| 日涨跌 -- | 单位净值 |
|---|---|
| -- | -- |
| 最新累计净值：-- | 申购确认：-- | 申购状态：-- | 风险等级：-- |
| 起投金额： | 赎回确认：-- | 赎回状态： |
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王霈
基金经理
从业年限：
管理基金数：
8
王霈女士，金融学硕士，具备基金从业资格。曾就职于多伦多Exchange Solutions CO.,LTD担任分析师。2015年加入中加基金，从事债券市场研究与投资工作，现任基金经理。
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袁素
基金经理
从业年限：
管理基金数：
11
袁素女士，复旦大学经济学学士，北京大学西方经济学硕士。2011年至2020年，曾先后任安信证券固定收益部研究员、投资助理；民生加银基金专户理财部投资助理、投资经理。2020年加入中加基金管理有限公司，现任基金经理。
|
| 基金名称 | 中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金简称 | 中加颐兴定开债券 |
| 基金代码 | 005879 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 风险等级 | 中低风险 |
| 成立日期 | 2018年6月8日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 人民币1.00元 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 本基金在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、资产支持证券、证券公司短期公司债券、同业存单、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）和货币市场工具等其他金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。 |
温馨提示：按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》，中国证监会规定需公开披露的基金相关信息，本基金将同步刊登于《证券时报》。
| 最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,750,228,094.62 | 99.98 | |
| 其中：债券 | 3,750,228,094.62 | 99.98 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 792,346.14 | 0.02 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 3,751,020,440.76 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,630,652,056.43 | 99.98 | |
| 其中：债券 | 3,630,652,056.43 | 99.98 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 565,684.04 | 0.02 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 3,631,217,740.47 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,802,908,515.64 | 99.99 | |
| 其中：债券 | 3,802,908,515.64 | 99.99 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 316,496.02 | 0.01 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 3,803,225,011.66 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,516,214,829.6 | 100.00 | |
| 其中：债券 | 3,516,214,829.6 | 100.00 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 151,820.83 | 0.00 | |
| 6 | 其他资产 | 3,331.5 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 3,516,369,981.93 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,395,248,930.94 | 99.96 | |
| 其中：债券 | 3,395,248,930.94 | 99.96 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,234,865.47 | 0.04 | |
| 6 | 其他资产 | 2,557.47 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 3,396,486,353.88 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,129,499,799.48 | 99.97 | |
| 其中：债券 | 3,129,499,799.48 | 99.97 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 987,832.11 | 0.03 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 3,130,487,631.59 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 2,513,881,097.78 | 99.99 | |
| 其中：债券 | 2,513,881,097.78 | 99.99 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 328,637.61 | 0.01 | |
| 6 | 其他资产 | 12,220.62 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 2,514,221,956.01 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 2,751,605,901.3 | 100.00 | |
| 其中：债券 | 2,751,605,901.3 | 100.00 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 97,180.35 | 0.00 | |
| 6 | 其他资产 | 10,489.95 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 2,751,713,571.6 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 5,272,160,859.46 | 99.86 | |
| 其中：债券 | 5,272,160,859.46 | 99.86 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,150,504.02 | 0.02 | |
| 6 | 其他资产 | 6,014,759.92 | 0.11 | |
| 7 | 合计 | 5,279,326,123.4 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 4,802,127,990.29 | 99.99 | |
| 其中：债券 | 4,802,127,990.29 | 99.99 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 575,094.07 | 0.01 | |
| 6 | 其他资产 | 84,049.74 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 4,802,787,134.1 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 4,622,277,134.54 | 99.94 | |
| 其中：债券 | 4,622,277,134.54 | 99.94 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,747,895.02 | 0.06 | |
| 6 | 其他资产 | 83,822.59 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 4,625,108,852.15 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 4,519,787,102.13 | 99.51 | |
| 其中：债券 | 4,519,787,102.13 | 99.51 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,129,749.54 | 0.22 | |
| 6 | 其他资产 | 12,154,936.64 | 0.27 | |
| 7 | 合计 | 4,542,071,788.31 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 5,306,496,441.73 | 99.45 | |
| 其中：债券 | 5,306,496,441.73 | 99.45 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,416,776.63 | 0.55 | |
| 6 | 其他资产 | 88,936.81 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 5,336,002,155.17 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 2,535,286,925.79 | 99.27 | |
| 其中：债券 | 2,535,286,925.79 | 99.27 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,670,074.09 | 0.73 | |
| 6 | 其他资产 | 95,826.43 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 2,554,052,826.31 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 2,419,549,390.15 | 99.73 | |
| 其中：债券 | 2,419,549,390.15 | 99.73 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,580,004.8 | 0.27 | |
| 6 | 其他资产 | 2,039.89 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 2,426,131,434.84 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 2,135,071,869.61 | 99.82 | |
| 其中：债券 | 2,135,071,869.61 | 99.82 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,841,479.33 | 0.18 | |
| 6 | 其他资产 | 27,821.58 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 2,138,941,170.52 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 2,769,676,469.21 | 99.53 | |
| 其中：债券 | 2,769,676,469.21 | 99.53 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,002,065.47 | 0.36 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,072,203.26 | 0.11 | |
| 6 | 其他资产 | 76,625.24 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 2,782,827,363.18 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 2,812,543,722.19 | 98.95 | |
| 其中：债券 | 2,812,543,722.19 | 98.95 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,661,217.61 | 1.04 | |
| 6 | 其他资产 | 70,237.82 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 2,842,275,177.62 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,746,868,700 | 98.23 | |
| 其中：债券 | 3,746,868,700 | 98.23 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,593,180.05 | 0.30 | |
| 6 | 其他资产 | 55,815,324.28 | 1.46 | |
| 7 | 合计 | 3,814,277,204.33 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,887,673,060 | 98.41 | |
| 其中：债券 | 3,887,673,060 | 98.41 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,170,325.25 | 0.16 | |
| 6 | 其他资产 | 56,797,185.09 | 1.44 | |
| 7 | 合计 | 3,950,640,570.34 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,556,585,390 | 98.54 | |
| 其中：债券 | 3,556,585,390 | 98.54 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,665,255.12 | 0.05 | |
| 6 | 其他资产 | 50,886,236.24 | 1.41 | |
| 7 | 合计 | 3,609,136,881.36 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,210,560,950 | 98.17 | |
| 其中：债券 | 3,210,560,950 | 98.17 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,179,540.81 | 0.65 | |
| 6 | 其他资产 | 38,619,859.45 | 1.18 | |
| 7 | 合计 | 3,270,360,350.26 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,077,047,610 | 89.21 | |
| 其中：债券 | 3,077,047,610 | 89.21 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 297,604,646.41 | 8.63 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,480,299.59 | 0.74 | |
| 6 | 其他资产 | 49,267,582.94 | 1.43 | |
| 7 | 合计 | 3,449,400,138.94 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,774,742,750 | 97.07 | |
| 其中：债券 | 3,774,742,750 | 97.07 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 27,550,161.33 | 0.71 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,435,748.52 | 0.50 | |
| 6 | 其他资产 | 66,865,074.83 | 1.72 | |
| 7 | 合计 | 3,888,593,734.68 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,871,143,790 | 97.49 | |
| 其中：债券 | 3,871,143,790 | 97.49 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,564,562.74 | 0.72 | |
| 6 | 其他资产 | 70,973,188.78 | 1.79 | |
| 7 | 合计 | 3,970,681,541.52 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 4,139,207,280 | 97.95 | |
| 其中：债券 | 4,139,207,280 | 97.95 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,624,906.27 | 0.63 | |
| 6 | 其他资产 | 60,037,048.03 | 1.42 | |
| 7 | 合计 | 4,225,869,234.3 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,920,852,600 | 96.93 | |
| 其中：债券 | 3,920,852,600 | 96.93 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 54,000,281 | 1.33 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,399,394.36 | 0.36 | |
| 6 | 其他资产 | 55,991,232.3 | 1.38 | |
| 7 | 合计 | 4,045,243,507.66 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,972,266,780.7 | 97.68 | |
| 其中：债券 | 3,972,266,780.7 | 97.68 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,259,752.27 | 0.33 | |
| 6 | 其他资产 | 81,077,298.03 | 1.99 | |
| 7 | 合计 | 4,066,603,831 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,998,188,373 | 97.10 | |
| 其中：债券 | 3,998,188,373 | 97.10 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 48,304,238.74 | 1.17 | |
| 6 | 其他资产 | 71,038,872.57 | 1.73 | |
| 7 | 合计 | 4,117,531,484.31 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 5,099,890,369.8 | 95.69 | |
| 其中：债券 | 5,099,890,369.8 | 95.69 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 143,229,387.4 | 2.69 | |
| 6 | 其他资产 | 86,653,780.94 | 1.63 | |
| 7 | 合计 | 5,329,773,538.14 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 5,435,244,037 | 91.23 | |
| 其中：债券 | 5,435,244,037 | 91.23 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 313,767,110.65 | 5.27 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 121,734,986.56 | 2.04 | |
| 6 | 其他资产 | 86,696,054.96 | 1.46 | |
| 7 | 合计 | 5,957,442,189.17 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,045,555,894.7 | 97.53 | |
| 其中：债券 | 3,045,555,894.7 | 97.53 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 510,541.4 | 0.02 | |
| 6 | 其他资产 | 76,730,236.54 | 2.46 | |
| 7 | 合计 | 3,122,796,672.64 | 100.00 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 104,962,650.27 | 3.48 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 908,102,893.69 | 30.11 | |
| 其中政策性金融债 | 102,221,863.01 | 3.39 | ||
| 4 | 企业债券 | 20,937,884.93 | 0.69 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 2,716,224,665.73 | 90.07 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 3,750,228,094.62 | 124.36 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 957,346,407.69 | 31.98 | |
| 其中政策性金融债 | 100,295,643.84 | 3.35 | ||
| 4 | 企业债券 | 20,812,263.01 | 0.70 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 2,652,493,385.73 | 88.60 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 3,630,652,056.43 | 121.28 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 953,073,577.55 | 31.39 | |
| 其中政策性金融债 | 99,464,547.95 | 3.28 | ||
| 4 | 企业债券 | 20,656,153.42 | 0.68 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 2,829,178,784.67 | 93.17 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 3,802,908,515.64 | 125.23 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 856,727,630.16 | 28.42 | |
| 其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
| 4 | 企业债券 | 21,175,019.18 | 0.70 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 2,638,312,180.26 | 87.53 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 3,516,214,829.6 | 116.66 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 820,847,277.26 | 27.22 | |
| 其中政策性金融债 | 160,519,736.99 | 5.32 | ||
| 4 | 企业债券 | 21,147,884.93 | 0.70 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 2,553,253,768.75 | 84.66 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 3,395,248,930.94 | 112.57 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 752,983,528.78 | 25.21 | |
| 其中政策性金融债 | 109,852,780.82 | 3.68 | ||
| 4 | 企业债券 | 31,148,917.81 | 1.04 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 50,628,430.14 | 1.70 | |
| 6 | 中期票据 | 2,294,738,922.75 | 76.84 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 3,129,499,799.48 | 104.79 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 616,508,638.1 | 31.01 | |
| 其中政策性金融债 | 73,953,484.93 | 3.72 | ||
| 4 | 企业债券 | 31,097,794.52 | 1.56 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 101,331,564.38 | 5.10 | |
| 6 | 中期票据 | 1,764,943,100.78 | 88.78 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 2,513,881,097.78 | 126.45 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 700,153,656.61 | 35.54 | |
| 其中政策性金融债 | 100,588,191.78 | 5.11 | ||
| 4 | 企业债券 | 30,760,068.49 | 1.56 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 100,633,709.58 | 5.11 | |
| 6 | 中期票据 | 1,821,121,324.7 | 92.44 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 98,937,141.92 | 5.02 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 2,751,605,901.3 | 139.67 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 122,384,827.42 | 3.05 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 1,959,880,338.67 | 48.90 | |
| 其中政策性金融债 | 802,230,981.49 | 20.01 | ||
| 4 | 企业债券 | 173,602,528.77 | 4.33 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 50,315,989.04 | 1.26 | |
| 6 | 中期票据 | 2,474,153,835.29 | 61.73 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 491,823,340.27 | 12.27 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 5,272,160,859.46 | 131.54 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 101,429,230.77 | 2.51 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 1,976,124,034.44 | 48.94 | |
| 其中政策性金融债 | 1,080,095,810.22 | 26.75 | ||
| 4 | 企业债券 | 214,009,424.12 | 5.30 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 183,156,681.97 | 4.54 | |
| 6 | 中期票据 | 2,327,408,618.99 | 57.64 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 4,802,127,990.29 | 118.93 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 407,530,667.23 | 10.04 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 1,536,647,790.81 | 37.85 | |
| 其中政策性金融债 | 575,468,104.48 | 14.17 | ||
| 4 | 企业债券 | 420,669,264.66 | 10.36 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 364,228,448.1 | 8.97 | |
| 6 | 中期票据 | 1,694,792,065.51 | 41.74 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 198,408,898.23 | 4.89 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 4,622,277,134.54 | 113.85 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 50,372,975.54 | 1.25 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 1,096,448,862.72 | 27.15 | |
| 其中政策性金融债 | 375,737,078.87 | 9.31 | ||
| 4 | 企业债券 | 950,985,707.66 | 23.55 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 516,996,378.13 | 12.80 | |
| 6 | 中期票据 | 1,707,863,416.47 | 42.29 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 197,119,761.61 | 4.88 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 4,519,787,102.13 | 111.92 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 90,511,605.98 | 2.23 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 1,373,476,262.35 | 33.86 | |
| 其中政策性金融债 | 377,357,137.21 | 9.30 | ||
| 4 | 企业债券 | 1,131,494,217.57 | 27.90 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 538,218,864.1 | 13.27 | |
| 6 | 中期票据 | 1,584,758,265.36 | 39.07 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 588,037,226.37 | 14.50 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 5,306,496,441.73 | 130.83 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 298,016,154.83 | 14.73 | |
| 其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
| 4 | 企业债券 | 811,245,057.54 | 40.11 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 222,026,065.77 | 10.98 | |
| 6 | 中期票据 | 1,203,999,647.65 | 59.53 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 2,535,286,925.79 | 125.34 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 315,955,096.45 | 15.76 | |
| 其中政策性金融债 | 40,669,632.88 | 2.03 | ||
| 4 | 企业债券 | 805,286,360.02 | 40.16 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 140,386,335.34 | 7.00 | |
| 6 | 中期票据 | 958,687,104.1 | 47.82 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 199,234,494.24 | 9.94 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 2,419,549,390.15 | 120.68 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 377,709,090.95 | 18.68 | |
| 其中政策性金融债 | 111,758,178.08 | 5.53 | ||
| 4 | 企业债券 | 336,009,714.54 | 16.62 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 50,847,808.22 | 2.51 | |
| 6 | 中期票据 | 1,072,572,981.92 | 53.05 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 297,932,273.98 | 14.74 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 2,135,071,869.61 | 105.60 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 49,921,250 | 2.47 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 398,750,917.82 | 19.77 | |
| 其中政策性金融债 | 39,983,342.47 | 1.98 | ||
| 4 | 企业债券 | 334,608,711.8 | 16.59 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 202,183,652.05 | 10.02 | |
| 6 | 中期票据 | 1,488,247,787.4 | 73.77 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 295,964,150.14 | 14.67 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 2,769,676,469.21 | 137.29 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 489,245,318.35 | 24.42 | |
| 其中政策性金融债 | 159,794,301.37 | 7.97 | ||
| 4 | 企业债券 | 285,733,757.26 | 14.26 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 352,073,736.99 | 17.57 | |
| 6 | 中期票据 | 1,392,331,751.51 | 69.49 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 293,159,158.08 | 14.63 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 2,812,543,722.19 | 140.37 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 100,980,000 | 3.34 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 889,335,700 | 29.45 | |
| 其中政策性金融债 | 495,353,700 | 16.40 | ||
| 4 | 企业债券 | 312,558,000 | 10.35 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 251,429,000 | 8.33 | |
| 6 | 中期票据 | 1,707,516,000 | 56.55 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 485,050,000 | 16.06 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 3,746,868,700 | 124.09 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 484,905,800 | 16.07 | |
| 其中政策性金融债 | 434,300,800 | 14.40 | ||
| 4 | 企业债券 | 271,330,860 | 8.99 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 772,217,000 | 25.60 | |
| 6 | 中期票据 | 1,874,039,400 | 62.12 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 485,180,000 | 16.08 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 3,887,673,060 | 128.87 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 412,967,800 | 13.72 | |
| 其中政策性金融债 | 412,967,800 | 13.72 | ||
| 4 | 企业债券 | 110,297,090 | 3.66 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 882,846,000 | 29.33 | |
| 6 | 中期票据 | 1,666,759,500 | 55.38 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 483,715,000 | 16.07 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 3,556,585,390 | 118.17 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 220,156,000 | 7.35 | |
| 其中政策性金融债 | 190,051,000 | 6.35 | ||
| 4 | 企业债券 | 438,408,650 | 14.64 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 1,071,933,000 | 35.79 | |
| 6 | 中期票据 | 1,246,684,300 | 41.63 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 233,379,000 | 7.79 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 3,210,560,950 | 107.21 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 144,493,000 | 4.81 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 9,590,000 | 0.32 | |
| 其中政策性金融债 | 9,590,000 | 0.32 | ||
| 4 | 企业债券 | 670,950,710 | 22.35 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 449,728,000 | 14.98 | |
| 6 | 中期票据 | 1,802,285,900 | 60.04 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 3,077,047,610 | 102.51 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
| 其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
| 4 | 企业债券 | 986,672,750 | 32.88 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 590,479,000 | 19.68 | |
| 6 | 中期票据 | 2,197,591,000 | 73.23 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 3,774,742,750 | 125.79 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 150,068,000 | 4.97 | |
| 其中政策性金融债 | 150,068,000 | 4.97 | ||
| 4 | 企业债券 | 1,032,987,790 | 34.18 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 811,823,000 | 26.87 | |
| 6 | 中期票据 | 1,876,265,000 | 62.09 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 3,871,143,790 | 128.11 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 44,528,000 | 1.45 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 394,550,000 | 12.83 | |
| 其中政策性金融债 | 394,550,000 | 12.83 | ||
| 4 | 企业债券 | 1,111,051,780 | 36.13 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 1,014,018,000 | 32.97 | |
| 6 | 中期票据 | 1,575,059,500 | 51.21 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 4,139,207,280 | 134.59 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
| 其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
| 4 | 企业债券 | 1,134,417,600 | 37.32 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 1,063,088,000 | 34.97 | |
| 6 | 中期票据 | 1,452,261,000 | 47.77 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 271,086,000 | 8.92 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 3,920,852,600 | 128.98 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 93,476,580.7 | 3.05 | |
| 其中政策性金融债 | 93,476,580.7 | 3.05 | ||
| 4 | 企业债券 | 1,171,341,700 | 38.25 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 903,359,000 | 29.50 | |
| 6 | 中期票据 | 1,437,009,500 | 46.92 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 367,080,000 | 11.99 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 3,972,266,780.7 | 129.70 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 192,022,573 | 6.31 | |
| 其中政策性金融债 | 192,022,573 | 6.31 | ||
| 4 | 企业债券 | 1,020,327,800 | 33.55 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 903,143,000 | 29.70 | |
| 6 | 中期票据 | 1,515,671,000 | 49.84 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 367,024,000 | 12.07 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 3,998,188,373 | 131.46 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 603,609,869.8 | 14.86 | |
| 其中政策性金融债 | 603,609,869.8 | 14.86 | ||
| 4 | 企业债券 | 1,398,649,000 | 34.42 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 581,684,000 | 14.32 | |
| 6 | 中期票据 | 2,176,907,500 | 53.58 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 339,040,000 | 8.34 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 5,099,890,369.8 | 125.52 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 2,070,461,037 | 51.03 | |
| 其中政策性金融债 | 2,070,461,037 | 51.03 | ||
| 4 | 企业债券 | 1,052,983,000 | 25.95 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 352,510,000 | 8.69 | |
| 6 | 中期票据 | 1,640,379,000 | 40.43 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 318,911,000 | 7.86 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 5,435,244,037 | 133.96 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 1,160,230,894.7 | 56.56 | |
| 其中政策性金融债 | 1,160,230,894.7 | 56.56 | ||
| 4 | 企业债券 | 844,815,000 | 41.19 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 481,820,000 | 23.49 | |
| 6 | 中期票据 | 558,690,000 | 27.24 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 3,045,555,894.7 | 148.48 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250220 | 25国开20 | 1,000,000 | 102,221,863.01 | 3.39 |
| 2 | 212400013 | 24中信银行债02BC | 1,000,000 | 102,105,556.16 | 3.39 |
| 3 | 2222003 | 22国开金融债 | 1,000,000 | 101,842,679.45 | 3.38 |
| 4 | 2528001 | 25农业银行三农债01 | 1,000,000 | 101,166,378.08 | 3.35 |
| 5 | 232380069 | 23建行二级资本债02A | 700,000 | 74,581,701.37 | 2.47 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2222003 | 22国开金融债 | 1,000,000 | 104,508,427.4 | 3.49 |
| 2 | 212400013 | 24中信银行债02BC | 1,000,000 | 101,584,684.93 | 3.39 |
| 3 | 2528001 | 25农业银行三农债01 | 1,000,000 | 100,619,331.51 | 3.36 |
| 4 | 250220 | 25国开20 | 1,000,000 | 100,295,643.84 | 3.35 |
| 5 | 232380069 | 23建行二级资本债02A | 700,000 | 74,051,024.66 | 2.47 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2222003 | 22国开金融债 | 1,000,000 | 103,919,167.12 | 3.42 |
| 2 | 2528001 | 25农业银行三农债01 | 1,000,000 | 101,618,098.63 | 3.35 |
| 3 | 212400013 | 24中信银行债02BC | 1,000,000 | 100,878,328.77 | 3.32 |
| 4 | 250220 | 25国开20 | 1,000,000 | 99,464,547.95 | 3.28 |
| 5 | 232380069 | 23建行二级资本债02A | 700,000 | 73,357,641.1 | 2.42 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2222003 | 22国开金融债 | 1,000,000 | 103,325,923.29 | 3.43 |
| 2 | 212400013 | 24中信银行债02BC | 1,000,000 | 102,320,942.47 | 3.39 |
| 3 | 2528001 | 25农业银行三农债01 | 1,000,000 | 100,967,238.36 | 3.35 |
| 4 | 232380069 | 23建行二级资本债02A | 700,000 | 75,054,671.23 | 2.49 |
| 5 | 102481801 | 24海南农垦MTN001(乡村振兴) | 700,000 | 71,274,863.01 | 2.36 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2222003 | 22国开金融债 | 1,000,000 | 102,942,679.45 | 3.41 |
| 2 | 212400013 | 24中信银行债02BC | 1,000,000 | 102,075,556.16 | 3.38 |
| 3 | 250411 | 25农发11 | 800,000 | 80,458,608.22 | 2.67 |
| 4 | 250421 | 25农发21 | 800,000 | 80,061,128.77 | 2.65 |
| 5 | 232380069 | 23建行二级资本债02A | 700,000 | 75,211,701.37 | 2.49 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250201 | 25国开01 | 1,100,000 | 109,852,780.82 | 3.68 |
| 2 | 2222003 | 22国开金融债 | 1,000,000 | 105,228,427.4 | 3.52 |
| 3 | 212400013 | 24中信银行债02BC | 1,000,000 | 101,164,684.93 | 3.39 |
| 4 | 232380069 | 23建行二级资本债02A | 700,000 | 74,317,024.66 | 2.49 |
| 5 | 102481801 | 24海南农垦MTN001(乡村振兴) | 700,000 | 72,161,945.21 | 2.42 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2222003 | 22国开金融债 | 1,000,000 | 105,289,167.12 | 5.30 |
| 2 | 212400013 | 24中信银行债02BC | 1,000,000 | 101,528,328.77 | 5.11 |
| 3 | 102280172 | 22湖南轻工MTN001 | 800,000 | 83,124,109.29 | 4.18 |
| 4 | 212480008 | 24浦发银行债02 | 800,000 | 82,804,309.04 | 4.16 |
| 5 | 232380069 | 23建行二级资本债02A | 700,000 | 74,645,641.1 | 3.75 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2222003 | 22国开金融债 | 1,000,000 | 103,365,923.29 | 5.25 |
| 2 | 102281315 | 22铁建房产MTN001 | 1,000,000 | 101,706,887.67 | 5.16 |
| 3 | 240215 | 24国开15 | 1,000,000 | 100,588,191.78 | 5.11 |
| 4 | 112497216 | 24上海农商银行CD016 | 1,000,000 | 98,937,141.92 | 5.02 |
| 5 | 102280172 | 22湖南轻工MTN001 | 800,000 | 82,392,612.02 | 4.18 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028022 | 20民生银行二级 | 2,000,000 | 204,872,876.71 | 5.11 |
| 2 | 240210 | 24国开10 | 1,900,000 | 191,635,041.1 | 4.78 |
| 3 | 2122044 | 21浦银租赁绿色债 | 1,700,000 | 175,698,883.06 | 4.38 |
| 4 | 240205 | 24国开05 | 1,500,000 | 155,906,270.49 | 3.89 |
| 5 | 102000692 | 20青岛城投MTN003 | 1,400,000 | 142,251,246.03 | 3.55 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230208 | 23国开08 | 4,000,000 | 412,832,786.89 | 10.22 |
| 2 | 2028022 | 20民生银行二级 | 2,000,000 | 208,720,983.61 | 5.17 |
| 3 | 2122044 | 21浦银租赁绿色债 | 1,700,000 | 174,725,962.84 | 4.33 |
| 4 | 240205 | 24国开05 | 1,500,000 | 153,740,409.84 | 3.81 |
| 5 | 230203 | 23国开03 | 1,500,000 | 153,486,270.49 | 3.80 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230018 | 23附息国债18 | 2,700,000 | 271,143,097.83 | 6.68 |
| 2 | 2028022 | 20民生银行二级 | 2,000,000 | 205,629,180.33 | 5.06 |
| 3 | 230208 | 23国开08 | 2,000,000 | 203,483,278.69 | 5.01 |
| 4 | 2122044 | 21浦银租赁绿色债 | 1,700,000 | 173,430,042.62 | 4.27 |
| 5 | 112317127 | 23光大银行CD127 | 1,500,000 | 148,742,053.28 | 3.66 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028022 | 20民生银行二级 | 2,000,000 | 201,180,983.61 | 4.98 |
| 2 | 2122044 | 21浦银租赁绿色债 | 1,700,000 | 172,342,562.84 | 4.27 |
| 3 | 230206 | 23国开06 | 1,500,000 | 151,074,098.36 | 3.74 |
| 4 | 112317127 | 23光大银行CD127 | 1,500,000 | 147,782,143.44 | 3.66 |
| 5 | 102000692 | 20青岛城投MTN003 | 1,400,000 | 142,307,383.61 | 3.52 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028022 | 20民生银行二级 | 2,800,000 | 280,493,901.64 | 6.92 |
| 2 | 112314097 | 23江苏银行CD097 | 2,000,000 | 195,901,442.62 | 4.83 |
| 3 | 2122044 | 21浦银租赁绿色债 | 1,700,000 | 177,092,642.19 | 4.37 |
| 4 | 112317127 | 23光大银行CD127 | 1,500,000 | 147,047,233.61 | 3.63 |
| 5 | 1820053 | 18中原银行二级 | 1,150,000 | 120,092,704.11 | 2.96 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 185768 | 22华安G1 | 1,000,000 | 101,625,013.7 | 5.02 |
| 2 | 2122028 | 21建信租赁债03 | 800,000 | 82,679,026.85 | 4.09 |
| 3 | 2122044 | 21浦银租赁绿色债 | 800,000 | 82,494,395.62 | 4.08 |
| 4 | 2122048 | 21招联消费金融债04 | 700,000 | 71,580,573.15 | 3.54 |
| 5 | 102101607 | 21中建西部MTN001 | 600,000 | 61,484,827.4 | 3.04 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 185768 | 22华安G1 | 1,000,000 | 100,497,041.1 | 5.01 |
| 2 | 112293394 | 22赣州银行CD077 | 1,000,000 | 99,640,439.45 | 4.97 |
| 3 | 112294182 | 22江西银行CD053 | 1,000,000 | 99,594,054.79 | 4.97 |
| 4 | 2122028 | 21建信租赁债03 | 800,000 | 81,865,525.48 | 4.08 |
| 5 | 2122044 | 21浦银租赁绿色债 | 800,000 | 81,665,003.84 | 4.07 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 185768 | 22华安G1 | 1,000,000 | 101,526,224.66 | 5.02 |
| 2 | 112176104 | 21武汉农商行CD160 | 1,000,000 | 99,630,689.32 | 4.93 |
| 3 | 112294182 | 22江西银行CD053 | 1,000,000 | 99,155,744.66 | 4.90 |
| 4 | 112293394 | 22赣州银行CD077 | 1,000,000 | 99,145,840 | 4.90 |
| 5 | 2122028 | 21建信租赁债03 | 800,000 | 82,072,346.3 | 4.06 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 185768 | 22华安G1 | 1,000,000 | 100,085,408.22 | 4.96 |
| 2 | 112176104 | 21武汉农商行CD160 | 1,000,000 | 99,015,475.07 | 4.91 |
| 3 | 112294182 | 22江西银行CD053 | 1,000,000 | 98,497,434.52 | 4.88 |
| 4 | 112293394 | 22赣州银行CD077 | 1,000,000 | 98,451,240.55 | 4.88 |
| 5 | 2122038 | 21招联消费金融债03 | 900,000 | 91,557,887.67 | 4.54 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220203 | 22国开03 | 1,000,000 | 99,621,369.86 | 4.97 |
| 2 | 112176104 | 21武汉农商行CD160 | 1,000,000 | 98,069,013.15 | 4.89 |
| 3 | 112294182 | 22江西银行CD053 | 1,000,000 | 97,576,171.23 | 4.87 |
| 4 | 112293394 | 22赣州银行CD077 | 1,000,000 | 97,513,973.7 | 4.87 |
| 5 | 2122038 | 21招联消费金融债03 | 800,000 | 83,144,802.19 | 4.15 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112184419 | 21甘肃银行CD120 | 1,500,000 | 145,635,000 | 4.82 |
| 2 | 160303 | 16进出03 | 1,000,000 | 101,960,000 | 3.38 |
| 3 | 210017 | 21附息国债17 | 1,000,000 | 100,980,000 | 3.34 |
| 4 | 210408 | 21农发08 | 1,000,000 | 100,630,000 | 3.33 |
| 5 | 112174953 | 21温州银行CD388 | 1,000,000 | 96,990,000 | 3.21 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210403 | 21农发03 | 2,600,000 | 263,302,000 | 8.73 |
| 2 | 160303 | 16进出03 | 1,000,000 | 101,120,000 | 3.35 |
| 3 | 112188666 | 21贵州银行CD059 | 1,000,000 | 97,150,000 | 3.22 |
| 4 | 112181872 | 21广西北部湾银行CD166 | 1,000,000 | 96,960,000 | 3.21 |
| 5 | 112181861 | 21桂林银行CD149 | 1,000,000 | 96,920,000 | 3.21 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210403 | 21农发03 | 1,600,000 | 160,528,000 | 5.33 |
| 2 | 112196576 | 21西藏银行CD001 | 1,500,000 | 144,795,000 | 4.81 |
| 3 | 190203 | 19国开03 | 1,000,000 | 100,780,000 | 3.35 |
| 4 | 112181872 | 21广西北部湾银行CD166 | 1,000,000 | 96,730,000 | 3.21 |
| 5 | 112181861 | 21桂林银行CD149 | 1,000,000 | 96,680,000 | 3.21 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112008156 | 20中信银行CD156 | 1,000,000 | 97,230,000 | 3.25 |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 900,000 | 89,586,000 | 2.99 |
| 3 | 101801479 | 18天津港MTN001 | 850,000 | 85,221,000 | 2.85 |
| 4 | 1880142 | 18珠实专项债 | 800,000 | 83,256,000 | 2.78 |
| 5 | 101771016 | 17中铝业MTN005 | 800,000 | 82,768,000 | 2.76 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200006 | 20附息国债06 | 1,400,000 | 134,386,000 | 4.48 |
| 2 | 101801479 | 18天津港MTN001 | 1,100,000 | 110,440,000 | 3.68 |
| 3 | 101801237 | 18甘国投MTN002 | 1,000,000 | 100,950,000 | 3.36 |
| 4 | 012003641 | 20宿迁城投SCP006 | 1,000,000 | 99,970,000 | 3.33 |
| 5 | 102001524 | 20贵州高速MTN001 | 1,000,000 | 99,530,000 | 3.32 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101771016 | 17中铝业MTN005 | 2,000,000 | 208,700,000 | 6.95 |
| 2 | 1680495 | 16陕高速债02 | 1,500,000 | 153,600,000 | 5.12 |
| 3 | 101801479 | 18天津港MTN001 | 1,100,000 | 111,441,000 | 3.71 |
| 4 | 1680133 | 16赣铁债02 | 1,100,000 | 110,517,000 | 3.68 |
| 5 | 101801237 | 18甘国投MTN002 | 1,000,000 | 101,770,000 | 3.39 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101771016 | 17中铝业MTN005 | 2,000,000 | 210,860,000 | 6.98 |
| 2 | 1680495 | 16陕高速债02 | 1,500,000 | 154,395,000 | 5.11 |
| 3 | 101801479 | 18天津港MTN001 | 1,100,000 | 111,947,000 | 3.70 |
| 4 | 1680133 | 16赣铁债02 | 1,100,000 | 110,671,000 | 3.66 |
| 5 | 101800824 | 18淮南矿MTN002 | 1,050,000 | 107,803,500 | 3.57 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101771016 | 17中铝业MTN005 | 2,000,000 | 212,180,000 | 6.90 |
| 2 | 180210 | 18国开10 | 1,800,000 | 191,412,000 | 6.22 |
| 3 | 1680495 | 16陕高速债02 | 1,500,000 | 154,935,000 | 5.04 |
| 4 | 101801479 | 18天津港MTN001 | 1,100,000 | 112,365,000 | 3.65 |
| 5 | 1680133 | 16赣铁债02 | 1,100,000 | 110,902,000 | 3.61 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101771016 | 17中铝业MTN005 | 2,000,000 | 210,220,000 | 6.92 |
| 2 | 1680495 | 16陕高速债02 | 1,500,000 | 153,735,000 | 5.06 |
| 3 | 101801479 | 18天津港MTN001 | 1,100,000 | 111,177,000 | 3.66 |
| 4 | 1680133 | 16赣铁债02 | 1,100,000 | 110,814,000 | 3.65 |
| 5 | 101800824 | 18淮南矿MTN002 | 1,050,000 | 107,383,500 | 3.53 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101771016 | 17中铝业MTN005 | 2,000,000 | 211,920,000 | 6.92 |
| 2 | 1680495 | 16陕高速债02 | 1,500,000 | 155,160,000 | 5.07 |
| 3 | 101801479 | 18天津港MTN001 | 1,100,000 | 112,024,000 | 3.66 |
| 4 | 1680133 | 16赣铁债02 | 1,100,000 | 110,649,000 | 3.61 |
| 5 | 101800824 | 18淮南矿MTN002 | 1,050,000 | 107,299,500 | 3.50 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101771016 | 17中铝业MTN005 | 2,000,000 | 210,340,000 | 6.92 |
| 2 | 1680495 | 16陕高速债02 | 1,500,000 | 154,065,000 | 5.07 |
| 3 | 101801479 | 18天津港MTN001 | 1,100,000 | 111,155,000 | 3.65 |
| 4 | 1680133 | 16赣铁债02 | 1,100,000 | 109,835,000 | 3.61 |
| 5 | 101800824 | 18淮南矿MTN002 | 1,050,000 | 107,583,000 | 3.54 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101771016 | 17中铝业MTN005 | 2,000,000 | 209,840,000 | 5.16 |
| 2 | 101801532 | 18海淀国资MTN003 | 2,000,000 | 202,120,000 | 4.97 |
| 3 | 180303 | 18进出03 | 1,500,000 | 158,325,000 | 3.90 |
| 4 | 1680495 | 16陕高速债02 | 1,500,000 | 154,230,000 | 3.80 |
| 5 | 120232 | 12国开32 | 1,400,000 | 144,004,000 | 3.54 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170215 | 17国开15 | 3,900,000 | 402,519,000 | 9.92 |
| 2 | 180210 | 18国开10 | 2,900,000 | 299,077,000 | 7.37 |
| 3 | 101771016 | 17中铝业MTN005 | 2,000,000 | 207,960,000 | 5.13 |
| 4 | 101801532 | 18海淀国资MTN003 | 2,000,000 | 200,700,000 | 4.95 |
| 5 | 160213 | 16国开13 | 1,800,000 | 170,676,000 | 4.21 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101771016 | 17中铝业MTN005 | 1,500,000 | 153,690,000 | 7.49 |
| 2 | 120232 | 12国开32 | 1,400,000 | 141,498,000 | 6.90 |
| 3 | 180205 | 18国开05 | 1,000,000 | 104,590,000 | 5.10 |
| 4 | 101752041 | 17晋能MTN006 | 1,000,000 | 102,980,000 | 5.02 |
| 5 | 180206 | 18国开06 | 1,000,000 | 102,560,000 | 5.00 |
| 费用种类 | 费率标准 | |
|---|---|---|
| 认购费 | 认购金额（M） | 认购费率 |
| M＜100万 | 0.50% | |
| 100万≤M＜500万 | 0.30% | |
| 500万≤M | 1000元/笔 | |
申购费 | 申购金额（M） | 申购费率 |
| M＜100万 | 0.60% | |
| 100万≤M＜500万 | 0.35% | |
| 500万≤M | 1000元/笔 | |
赎回费 | 情形 | 赎回费率 |
| 同一开放期内将申购的份额予以赎回的 | 1.50% | |
| 其他 | 0.00% | |
管理费 | 0.30%/年 | |
托管费 | 0.10%/年 | |
| 销售服务费 | 0.00%/年 | |
| 权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红（元） |
|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 0.233 |
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 0.1 |
| 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 0.1 |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 0.2 |
| 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 0.2 |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 0.05 |
| 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 0.12 |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 0.05 |
| 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-26 | 0.05 |
| 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 0.05 |
| 2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 0.06 |
| 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 0.1 |
| 2021-12-27 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 0.03 |
| 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-11-30 | 0.09 |
| 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 0.1 |
| 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 0.05 |
| 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 0.09 |
| 2020-11-25 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 0.05 |
| 2020-09-16 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 0.08 |
| 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 0.17 |
| 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 0.08 |
| 2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 0.17 |
| 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 0.1 |
| 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 0.094 |
| 2019-03-15 | 2019-03-15 | 2019-03-18 | 0.12 |
| 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 0.274 |
| 文章标题 | 时间 |
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