中加新兴成长混合C - 中加基金管理有限公司

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30天 90天半年一年成立以来

中加新兴成长混合C （009856）

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最新累计净值：--	申购确认：--	申购状态：--	风险等级：--
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基金经理

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黄翱基金经理

从业年限：管理基金数： 2

黄翱先生，硕士研究生。曾任国都证券研究员。2022年1月加入中加基金管理有限公司，任权益投资部行业研究员，现任基金经理。

于成琨基金经理

从业年限：管理基金数： 7

于成琨女士，美国圣约翰大学金融学硕士。2014年12月，加入中加基金管理有限公司，历任社服行业研究员、传媒研究员、交运研究员，现任基金经理。

基金名称	中加新兴成长混合型证券投资基金
基金简称	中加新兴成长混合C
基金代码	009856
基金类型	混合型
风险等级	中高风险
成立日期	2020年9月17日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	浙商银行股份有限公司
投资目标	本基金主要投资新兴成长相关行业的上市公司，通过精选个股和风险控制，力争为投资者取得超越业绩比较基准的收益。
投资范围	本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
业绩比较基准	中证500指数收益率70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率10%+1年期定期存款利率（税后）*20%
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

黄翱基金经理从业年限：管理基金数： 2

黄翱先生，硕士研究生。曾任国都证券研究员。2022年1月加入中加基金管理有限公司，任权益投资部行业研究员，现任基金经理。

中加新兴成长混合A

成立以来收益率

混合型

中加转型动力混合C

成立以来收益率

混合型

中加转型动力混合A

成立以来收益率

混合型

中加新兴成长混合C

成立以来收益率

混合型

于成琨基金经理从业年限：管理基金数： 7

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于成琨女士，美国圣约翰大学金融学硕士。2014年12月，加入中加基金管理有限公司，历任社服行业研究员、传媒研究员、交运研究员，现任基金经理。

中加科技视野智选混合发起式C

成立以来收益率

混合型

中加鑫汇智选混合发起式C

成立以来收益率

混合型

中加新兴成长混合A

成立以来收益率

混合型

中加新兴成长混合C

成立以来收益率

混合型

中加睿新智选混合发起式C

成立以来收益率

混合型

中加睿新智选混合发起式A

成立以来收益率

混合型

中加改革红利混合

成立以来收益率

混合型

中加领航智选混合发起式A

成立以来收益率

混合型

中加核心智造混合A

成立以来收益率

混合型

中加核心智造混合C

成立以来收益率

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中加科技视野智选混合发起式A

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中加领航智选混合发起式C

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混合型

中加鑫汇智选混合发起式A

成立以来收益率

混合型

最近7天	最近一个月	最近半年	今年以来	最近一年	成立以来
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资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	213,813,980.05	86.85
	其中：股票	213,813,980.05	86.85
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,490,668.97	9.95
6	其他资产	7,870,160.85	3.20
7	合计	246,174,809.87	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	75,686,498.78	74.06
	其中：股票	75,686,498.78	74.06
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,328,504.8	25.76
6	其他资产	183,712.84	0.18
7	合计	102,198,716.42	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	67,685,926.07	90.58
	其中：股票	67,685,926.07	90.58
2	固定收益投资	508,760	0.68
	其中：债券	508,760	0.68
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,785,619.55	7.74
6	其他资产	748,513.6	1.00
7	合计	74,728,819.22	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	77,505,918.24	91.71
	其中：股票	77,505,918.24	91.71
2	固定收益投资	506,902.05	0.60
	其中：债券	506,902.05	0.60
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,039,378.68	7.15
6	其他资产	461,704.54	0.55
7	合计	84,513,903.51	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	31,683,432.71	91.31
	其中：股票	31,683,432.71	91.31
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,886,517.53	8.32
6	其他资产	127,011.35	0.37
7	合计	34,696,961.59	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	30,959,793.48	91.85
	其中：股票	30,959,793.48	91.85
2	固定收益投资	811,883.62	2.41
	其中：债券	811,883.62	2.41
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,900,821.52	5.64
6	其他资产	35,632.71	0.11
7	合计	33,708,131.33	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	28,246,503.68	91.98
	其中：股票	28,246,503.68	91.98
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,440,312.22	7.95
6	其他资产	23,429.98	0.08
7	合计	30,710,245.88	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	29,226,140.32	91.29
	其中：股票	29,226,140.32	91.29
2	固定收益投资	306,626.3	0.96
	其中：债券	306,626.3	0.96
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,169,088.95	6.78
6	其他资产	313,976.52	0.98
7	合计	32,015,832.09	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	26,745,554.8	92.01
	其中：股票	26,745,554.8	92.01
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,304,571.65	7.93
6	其他资产	18,607.73	0.06
7	合计	29,068,734.18	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	30,030,270.77	90.75
	其中：股票	30,030,270.77	90.75
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,032,863.2	9.16
6	其他资产	29,128.14	0.09
7	合计	33,092,262.11	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	36,165,956.9	91.84
	其中：股票	36,165,956.9	91.84
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,169,429.56	8.05
6	其他资产	45,880.57	0.12
7	合计	39,381,267.03	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	44,409,854.29	90.53
	其中：股票	44,409,854.29	90.53
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,399,151.31	6.93
6	其他资产	1,246,147.64	2.54
7	合计	49,055,153.24	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	56,784,330.67	93.55
	其中：股票	56,784,330.67	93.55
2	固定收益投资	1,113,740.96	1.83
	其中：债券	1,113,740.96	1.83
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,721,810.86	4.48
6	其他资产	78,146.9	0.13
7	合计	60,698,029.39	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	60,674,536.82	91.71
	其中：股票	60,674,536.82	91.71
2	固定收益投资	709,052.63	1.07
	其中：债券	709,052.63	1.07
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,725,087.38	7.14
6	其他资产	53,000.11	0.08
7	合计	66,161,676.94	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	24,466,633.55	67.61
	其中：股票	24,466,633.55	67.61
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,697,527.21	32.33
6	其他资产	21,743.93	0.06
7	合计	36,185,904.69	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	35,413,286.11	90.08
	其中：股票	35,413,286.11	90.08
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,499,729.35	8.90
6	其他资产	400,226.04	1.02
7	合计	39,313,241.5	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	34,691,973.27	91.32
	其中：股票	34,691,973.27	91.32
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,237,352.56	8.52
6	其他资产	59,262.86	0.16
7	合计	37,988,588.69	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	44,702,790.81	89.84
	其中：股票	44,702,790.81	89.84
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,074,765.99	8.19
6	其他资产	979,474.22	1.97
7	合计	49,757,031.02	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	49,019,348.38	89.38
	其中：股票	49,019,348.38	89.38
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,542,666.4	10.11
6	其他资产	281,012	0.51
7	合计	54,843,026.78	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	41,920,109.01	88.73
	其中：股票	41,920,109.01	88.73
2	固定收益投资	822,000	1.74
	其中：债券	822,000	1.74
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,883,063.69	6.10
6	其他资产	1,618,500.61	3.43
7	合计	47,243,673.31	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	47,483,529.6	90.76
	其中：股票	47,483,529.6	90.76
2	固定收益投资	821,671.2	1.57
	其中：债券	821,671.2	1.57
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,316,859.79	6.34
6	其他资产	697,234.09	1.33
7	合计	52,319,294.68	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	119,951,170.12	88.99
	其中：股票	119,951,170.12	88.99
2	固定收益投资	599,940	0.45
	其中：债券	599,940	0.45
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,095,161.09	6.75
6	其他资产	5,140,029.91	3.81
7	合计	134,786,301.12	100.00

资产分布图

行业分布

历史查询

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	194,303,686.73	84.39
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	10,526,272.68	4.57
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	204,829,959.41	88.96

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	73,410,903.46	72.83
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,270,480	2.25
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	75,681,383.46	75.08

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	67,680,847.84	93.11
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	67,680,847.84	93.11

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	67,606,321.44	82.79
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,536,425	4.33
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	71,142,746.44	87.12

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	21,220,925.9	62.63
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	486,648	1.44
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,687,495.5	4.98
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	23,395,069.4	69.05

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	21,100,191.77	63.06
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,369,066	10.07
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	24,469,257.77	73.13

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,190,068	3.89
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	21,014,811.1	68.73
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	2,265,500	7.41
G	交通运输、仓储和邮政业	843,997	2.76
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,537,214	5.03
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	452,760	1.48
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	27,304,350.1	89.30

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	404,811	1.30
B	采矿业	1,221,414	3.92
C	制造业	20,116,673.04	64.56
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	453,228	1.45
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	1,132,740	3.64
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	23,328,866.04	74.87

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,019,060	3.53
C	制造业	23,679,903.65	81.93
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	304,571	1.05
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,330,076.37	4.60
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	26,333,611.02	91.11

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	2,894,796	9.11
C	制造业	23,327,578.04	73.44
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,213,802	6.97
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	28,436,176.04	89.52

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,835,458	4.72
C	制造业	17,839,772.53	45.88
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,349,667.51	6.04
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7,587,909	19.52
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	827,328	2.13
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	30,440,135.04	78.29

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	15,385,346.42	32.58
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	10,604,293.81	22.46
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	15,761,681	33.38
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	1,313,512	2.78
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	43,064,833.23	91.20

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	67,793.56	0.11
C	制造业	21,679,834.06	36.09
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	9,855,462.35	16.41
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	13,992.28	0.02
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	20,824,195.85	34.67
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	2,333,814.48	3.89
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	1,989,426	3.31
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	56,764,518.58	94.51

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	31,421,685.95	48.56
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,522,716.8	10.08
E	建筑业	3,642,820	5.63
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,618,276	7.14
J	金融业	1,225,464.64	1.89
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	1,746,746.1	2.70
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	1,141,992	1.77
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	50,319,701.49	77.77

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	9,515,088	27.35
C	制造业	13,540,958.94	38.92
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	470,022	1.35
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	23,526,068.94	67.62

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,188,827.2	3.16
C	制造业	31,222,986.96	83.06
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	556,556	1.48
G	交通运输、仓储和邮政业	6,747.84	0.02
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	11,676.5	0.03
J	金融业	25,111.68	0.07
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	33,011,906.18	87.81

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,799,357	4.91
B	采矿业	4,467.2	0.01
C	制造业	26,698,775.04	72.91
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,929,399	5.27
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	786,096	2.15
G	交通运输、仓储和邮政业	300,736.6	0.82
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	30,879.2	0.08
K	房地产业	938,196	2.56
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	438,282	1.20
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	32,926,188.04	89.91

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,127,023	2.34
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	38,177,231.27	79.13
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,227,238	4.62
E	建筑业	256,421.89	0.53
F	批发和零售业	5,007.12	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	23,743.08	0.05
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	568,426	1.18
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	460,761	0.96
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	8,625.96	0.02
S	综合	0	0.00
	合计	42,854,477.32	88.83

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	3,989,074	7.54
C	制造业	34,859,603.47	65.92
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	5,876,103	11.11
E	建筑业	5,598.73	0.01
F	批发和零售业	92,920.68	0.18
G	交通运输、仓储和邮政业	24,252.42	0.05
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	402,192	0.76
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	2,651	0.01
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	6,938.4	0.01
S	综合	0	0.00
	合计	45,259,333.7	85.59

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	6,929.16	0.02
C	制造业	34,503,688.85	76.50
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	56,799.29	0.13
E	建筑业	26,891.9	0.06
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	725,138.4	1.61
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,717,503.62	8.24
J	金融业	111,034.41	0.25
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	2,295,835.8	5.09
N	水利、环境和公共设施管理业	430.87	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	29,852.51	0.07
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	41,474,104.81	91.95

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	34,861,605.18	68.89
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	57,869.88	0.11
E	建筑业	14,457	0.03
F	批发和零售业	494,637	0.98
G	交通运输、仓储和邮政业	1,026,123	2.03
H	住宿和餐饮业	1,020,575	2.02
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,103,480.06	6.13
J	金融业	1,747,470.28	3.45
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	1,359,940	2.69
N	水利、环境和公共设施管理业	425.81	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	12,171.22	0.02
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	514,560	1.02
S	综合	0	0.00
	合计	44,213,314.43	87.38

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,945,326	1.53
C	制造业	92,717,640.92	72.98
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	1,871,604	1.47
I	信息传输、软件和信息技术服务业	6,046,933.02	4.76
J	金融业	11,670,814	9.19
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	418.55	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	5,684,151	4.47
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	119,936,887.49	94.40

资产分布图

债券分布

历史查询

	代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	1	国家债券	0	0.00
	2	央行票据	0	0.00
	3	金融债券	0	0.00
		其中政策性金融债	0	0.00
	4	企业债券	0	0.00
	5	企业短期融资券	0	0.00
	6	中期票据	0	0.00
	7	可转债	0	0.00
	8	同业存单	0	0.00
	9	其他	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	1	国家债券	0	0.00
	2	央行票据	0	0.00
	3	金融债券	0	0.00
		其中政策性金融债	0	0.00
	4	企业债券	0	0.00
	5	企业短期融资券	0	0.00
	6	中期票据	0	0.00
	7	可转债	0	0.00
	8	同业存单	0	0.00
	9	其他	0	0.00
		合计	0	0.00

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	508,760	0.70
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	508,760	0.70

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	506,902.05	0.62
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	506,902.05	0.62

	代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	1	国家债券	0	0.00
	2	央行票据	0	0.00
	3	金融债券	0	0.00
		其中政策性金融债	0	0.00
	4	企业债券	0	0.00
	5	企业短期融资券	0	0.00
	6	中期票据	0	0.00
	7	可转债	0	0.00
	8	同业存单	0	0.00
	9	其他	0	0.00
		合计	0	0.00

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	811,883.62	2.43
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	811,883.62	2.43

	代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	1	国家债券	0	0.00
	2	央行票据	0	0.00
	3	金融债券	0	0.00
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	4	企业债券	0	0.00
	5	企业短期融资券	0	0.00
	6	中期票据	0	0.00
	7	可转债	0	0.00
	8	同业存单	0	0.00
	9	其他	0	0.00
		合计	0	0.00

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	306,626.3	0.98
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	306,626.3	0.98

	代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	1	国家债券	0	0.00
	2	央行票据	0	0.00
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	6	中期票据	0	0.00
	7	可转债	0	0.00
	8	同业存单	0	0.00
	9	其他	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	1	国家债券	0	0.00
	2	央行票据	0	0.00
	3	金融债券	0	0.00
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	4	企业债券	0	0.00
	5	企业短期融资券	0	0.00
	6	中期票据	0	0.00
	7	可转债	0	0.00
	8	同业存单	0	0.00
	9	其他	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	1	国家债券	0	0.00
	2	央行票据	0	0.00
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		合计	0	0.00

	代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	1	国家债券	0	0.00
	2	央行票据	0	0.00
	3	金融债券	0	0.00
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	7	可转债	0	0.00
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		合计	0	0.00

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	1,113,740.96	1.85
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
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6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,113,740.96	1.85

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	709,052.63	1.10
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	709,052.63	1.10

	代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	1	国家债券	0	0.00
	2	央行票据	0	0.00
	3	金融债券	0	0.00
		其中政策性金融债	0	0.00
	4	企业债券	0	0.00
	5	企业短期融资券	0	0.00
	6	中期票据	0	0.00
	7	可转债	0	0.00
	8	同业存单	0	0.00
	9	其他	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	1	国家债券	0	0.00
	2	央行票据	0	0.00
	3	金融债券	0	0.00
		其中政策性金融债	0	0.00
	4	企业债券	0	0.00
	5	企业短期融资券	0	0.00
	6	中期票据	0	0.00
	7	可转债	0	0.00
	8	同业存单	0	0.00
	9	其他	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	1	国家债券	0	0.00
	2	央行票据	0	0.00
	3	金融债券	0	0.00
		其中政策性金融债	0	0.00
	4	企业债券	0	0.00
	5	企业短期融资券	0	0.00
	6	中期票据	0	0.00
	7	可转债	0	0.00
	8	同业存单	0	0.00
	9	其他	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	1	国家债券	0	0.00
	2	央行票据	0	0.00
	3	金融债券	0	0.00
		其中政策性金融债	0	0.00
	4	企业债券	0	0.00
	5	企业短期融资券	0	0.00
	6	中期票据	0	0.00
	7	可转债	0	0.00
	8	同业存单	0	0.00
	9	其他	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	1	国家债券	0	0.00
	2	央行票据	0	0.00
	3	金融债券	0	0.00
		其中政策性金融债	0	0.00
	4	企业债券	0	0.00
	5	企业短期融资券	0	0.00
	6	中期票据	0	0.00
	7	可转债	0	0.00
	8	同业存单	0	0.00
	9	其他	0	0.00
		合计	0	0.00

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	822,000	1.82
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	822,000	1.82

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	821,671.2	1.62
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	821,671.2	1.62

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	599,940	0.47
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	599,940	0.47

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019736	24国债05	5,000	508,760	0.70

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019736	24国债05	5,000	506,902.05	0.62

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019740	24国债09	8,000	811,883.62	2.43

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019727	23国债24	3,000	306,626.3	0.98

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019679	22国债14	11,000	1,113,740.96	1.85

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019638	20国债09	7,000	709,052.63	1.10

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019640	20国债10	8,220	822,000	1.82

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019640	20国债10	8,220	821,671.2	1.62

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019627	20国债01	6,000	599,940	0.47

资产重仓股票TOP10

历史查询

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300502	新易盛	35,372	21,470,804	9.33
2	300308	中际旭创	15,800	20,066,000	8.72
3	688498	源杰科技	6,136	11,572,496	5.03
4	688521	芯原股份	28,362	10,526,272.68	4.57
5	688147	微导纳米	62,641	10,140,325.08	4.40
6	688361	中科飞测	22,046	9,479,780	4.12
7	002384	东山精密	35,300	9,260,955	4.02
8	688012	中微公司	19,436	9,105,766	3.95
9	688120	华海清科	28,080	9,046,814.4	3.93
10	06869	长飞光纤光缆	40,500	8,984,020.64	3.90

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300308	中际旭创	15,000	8,541,150	8.47
2	300502	新易盛	18,780	8,316,535.2	8.25
3	300394	天孚通信	24,700	7,449,520	7.39
4	002384	东山精密	71,000	7,334,300	7.28
5	688498	源杰科技	6,766	6,802,807.04	6.75
6	601869	长飞光纤	16,800	5,199,432	5.16
7	688195	腾景科技	17,982	4,864,850.28	4.83
8	002353	杰瑞股份	42,500	4,114,000	4.08
9	002028	思源电气	19,828	4,005,256	3.97
10	000338	潍柴动力	106,500	2,581,560	2.56

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300308	中际旭创	11,400	6,954,000	9.57
2	300502	新易盛	15,580	6,713,110.4	9.23
3	002028	思源电气	42,800	6,616,452	9.10
4	002384	东山精密	65,200	5,519,180	7.59
5	300394	天孚通信	24,800	5,035,144	6.93
6	688498	源杰科技	7,327	4,703,860.73	6.47
7	603083	剑桥科技	32,300	4,340,474	5.97
8	688195	腾景科技	17,726	3,005,443.3	4.13
9	688676	金盘科技	30,674	2,771,089.16	3.81
10	002353	杰瑞股份	37,200	2,634,876	3.62

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300502	新易盛	19,280	7,052,045.6	8.64
2	300308	中际旭创	17,100	6,902,928	8.45
3	09988	阿里巴巴-W	39,342	6,357,567.27	7.79
4	002384	东山精密	85,400	6,106,100	7.48
5	603083	剑桥科技	43,500	5,559,300	6.81
6	300476	胜宏科技	18,700	5,338,850	6.54
7	002463	沪电股份	66,700	4,900,449	6.00
8	601138	工业富联	57,700	3,808,777	4.66
9	688256	寒武纪-U	2,669	3,536,425	4.33
10	688183	生益电子	39,450	3,096,825	3.79

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	01810	小米集团-W	53,800	2,941,321.45	8.68
2	300476	胜宏科技	18,800	2,526,344	7.46
3	300502	新易盛	18,880	2,398,137.6	7.08
4	002463	沪电股份	43,800	1,865,004	5.50
5	002384	东山精密	48,500	1,831,845	5.41
6	002851	麦格米特	35,600	1,784,984	5.27
7	688521	芯原股份	17,487	1,687,495.5	4.98
8	603083	剑桥科技	34,400	1,627,120	4.80
9	01024	快手-W	28,100	1,622,112.82	4.79
10	01686	新意网集团	193,000	1,330,608.01	3.93

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300153	科泰电源	84,600	3,318,012	9.92
2	01810	小米集团-W	53,800	2,442,694.1	7.30
3	688521	芯原股份	21,042	2,230,452	6.67
4	688608	恒玄科技	5,348	2,172,892.4	6.49
5	000880	潍柴重机	63,400	2,063,036	6.17
6	600590	泰豪科技	199,500	1,905,225	5.69
7	002733	雄韬股份	110,200	1,849,156	5.53
8	002851	麦格米特	28,600	1,740,024	5.20
9	01686	新意网集团	193,000	1,220,027.4	3.65
10	01024	快手-W	22,600	1,133,521.32	3.39

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600312	平高电气	83,400	1,601,280	5.24
2	601179	中国西电	202,300	1,535,457	5.02
3	000400	许继电气	55,300	1,522,409	4.98
4	603662	柯力传感	23,500	1,518,100	4.97
5	300783	三只松鼠	35,800	1,319,946	4.32
6	002916	深南电路	10,200	1,275,000	4.17
7	300972	万辰集团	14,800	1,190,068	3.89
8	688256	寒武纪-U	1,661	1,092,938	3.57
9	601689	拓普集团	20,200	989,800	3.24
10	603606	东方电缆	17,400	914,370	2.99

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300274	阳光电源	27,040	2,692,643.2	8.64
2	300502	新易盛	17,800	2,313,466	7.42
3	300308	中际旭创	14,700	2,276,442	7.31
4	000400	许继电气	61,800	2,112,942	6.78
5	03690	美团-W	10,800	1,675,165.1	5.38
6	601138	工业富联	65,100	1,639,869	5.26
7	603662	柯力传感	50,000	1,592,000	5.11
8	01818	招金矿业	119,000	1,478,773.28	4.75
9	09988	阿里巴巴-W	14,000	1,388,756.6	4.46
10	603228	景旺电子	47,700	1,376,145	4.42

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300308	中际旭创	14,700	2,026,836	7.01
2	300502	新易盛	17,800	1,878,790	6.50
3	603228	景旺电子	58,000	1,844,400	6.38
4	601138	工业富联	65,100	1,783,740	6.17
5	002463	沪电股份	42,500	1,551,250	5.37
6	688017	绿的谐波	14,703	1,207,116.3	4.18
7	603662	柯力传感	50,000	1,167,000	4.04
8	601899	紫金矿业	58,000	1,019,060	3.53
9	603606	东方电缆	20,700	1,010,367	3.50
10	300354	东华测试	30,100	935,207	3.24

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600161	天坛生物	79,600	2,462,824	7.75
2	300633	开立医疗	41,700	1,972,410	6.21
3	601899	紫金矿业	140,200	1,746,892	5.50
4	600941	中国移动	17,400	1,730,952	5.45
5	688017	绿的谐波	8,516	1,307,206	4.12
6	000933	神火股份	74,000	1,243,200	3.91
7	603298	杭叉集团	49,600	1,234,048	3.88
8	600760	中航沈飞	29,000	1,223,220	3.85
9	603979	金诚信	30,400	1,147,904	3.61
10	300124	汇川技术	17,900	1,130,206	3.56

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300633	开立医疗	55,000	2,682,350	6.90
2	600941	中国移动	26,700	2,585,094	6.65
3	601728	中国电信	442,900	2,564,391	6.60
4	603000	人民网	63,600	2,438,424	6.27
5	600900	长江电力	105,300	2,341,872	6.02
6	300308	中际旭创	16,900	1,957,020	5.03
7	01548	金斯瑞生物科技	82,000	1,553,822.88	4.00
8	01024	快手-W	23,900	1,378,385.79	3.55
9	603298	杭叉集团	52,900	1,352,653	3.48
10	600760	中航沈飞	30,900	1,324,065	3.41

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000539	粤电力Ａ	572,400	4,178,520	8.85
2	300633	开立医疗	55,000	2,997,500	6.35
3	601728	中国电信	518,400	2,918,592	6.18
4	600941	中国移动	31,200	2,910,960	6.16
5	603000	人民网	86,800	2,534,560	5.37
6	300308	中际旭创	16,900	2,491,905	5.28
7	300474	景嘉微	26,000	2,339,740	4.96
8	603019	中科曙光	37,700	1,918,930	4.06
9	002602	世纪华通	238,700	1,811,733	3.84
10	000690	宝新能源	252,400	1,771,848	3.75

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000539	粤电力Ａ	810,800	5,164,796	8.60
2	300474	景嘉微	32,500	3,965,000	6.60
3	300633	开立医疗	68,500	3,792,160	6.31
4	002415	海康威视	73,000	3,114,180	5.18
5	603859	能科科技	48,600	2,323,080	3.87
6	002602	世纪华通	362,800	2,184,056	3.64
7	688256	寒武纪	11,127	2,069,065.65	3.44
8	000690	宝新能源	331,600	2,006,180	3.34
9	002219	新里程	396,300	1,989,426	3.31
10	002995	天地在线	59,200	1,924,000	3.20

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000539	粤电力Ａ	907,100	5,034,405	7.78
2	300438	鹏辉能源	35,800	2,792,042	4.32
3	02273	固生堂	49,000	2,210,396.62	3.42
4	002866	传艺科技	48,000	2,196,960	3.40
5	688281	华秦科技	7,545	2,150,325	3.32
6	000568	泸州老窖	9,500	2,130,660	3.29
7	09922	九毛九	110,000	2,048,714.75	3.17
8	000858	五粮液	11,100	2,005,659	3.10
9	600435	北方导航	153,000	1,774,800	2.74
10	01378	中国宏桥	266,500	1,754,476.07	2.71

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300633	开立医疗	42,300	1,957,644	5.63
2	600256	广汇能源	150,700	1,850,596	5.32
3	600519	贵州茅台	900	1,685,250	4.84
4	600188	兖矿能源	31,500	1,580,355	4.54
5	601088	中国神华	49,800	1,575,672	4.53
6	601689	拓普集团	21,300	1,571,940	4.52
7	300760	迈瑞医疗	4,600	1,375,400	3.95
8	600875	东方电气	59,800	1,222,312	3.51
9	601225	陕西煤业	52,100	1,186,317	3.41
10	600809	山西汾酒	3,600	1,090,404	3.13

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601012	隆基绿能	24,020	1,600,452.6	4.26
2	605117	德业股份	5,320	1,489,014.8	3.96
3	688008	澜起科技	24,337	1,474,335.46	3.92
4	603799	华友钴业	15,210	1,454,380.2	3.87
5	688556	高测股份	16,042	1,294,589.4	3.44
6	688223	晶科能源	85,532	1,276,992.76	3.40
7	600438	通威股份	20,000	1,197,200	3.18
8	600256	广汇能源	112,400	1,184,696	3.15
9	688005	容百科技	9,146	1,183,858.24	3.15
10	300763	锦浪科技	5,500	1,171,500	3.12

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	688008	澜起科技	31,215	2,100,769.5	5.74
2	688599	天合光能	26,463	1,558,670.7	4.26
3	300769	德方纳米	2,700	1,535,490	4.19
4	300750	宁德时代	2,500	1,280,750	3.50
5	02380	中国电力	373,000	1,261,453.06	3.44
6	603799	华友钴业	11,700	1,144,260	3.12
7	002385	大北农	125,200	1,089,240	2.97
8	601985	中国核电	133,500	1,082,685	2.96
9	688223	晶科能源	85,532	1,048,622.32	2.86
10	002041	登海种业	43,700	1,043,119	2.85

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	688008	澜起科技	26,057	2,185,400.59	4.53
2	300750	宁德时代	3,300	1,940,400	4.02
3	600519	贵州茅台	800	1,640,000	3.40
4	603799	华友钴业	13,600	1,500,216	3.11
5	300769	德方纳米	2,800	1,375,248	2.85
6	002385	大北农	125,200	1,313,348	2.72
7	301029	怡合达	13,700	1,262,044	2.62
8	002937	兴瑞科技	62,100	1,251,936	2.59
9	601877	正泰电器	21,300	1,147,857	2.38
10	002041	登海种业	43,700	1,127,023	2.34

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300390	天华超净	20,500	2,200,675	4.16
2	000301	东方盛虹	74,000	2,080,880	3.94
3	002240	盛新锂能	34,000	2,027,760	3.83
4	002497	雅化集团	54,800	1,813,880	3.43
5	002812	恩捷股份	6,400	1,792,768	3.39
6	002466	天齐锂业	17,600	1,787,808	3.38
7	300443	金雷股份	28,200	1,641,522	3.10
8	003022	联泓新科	28,900	1,584,587	3.00
9	603985	恒润股份	40,200	1,558,152	2.95
10	600338	西藏珠峰	43,700	1,542,610	2.92

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600132	重庆啤酒	14,900	2,949,455	6.54
2	000799	酒鬼酒	11,100	2,837,160	6.29
3	600809	山西汾酒	4,400	1,971,200	4.37
4	002812	恩捷股份	8,100	1,896,210	4.20
5	002129	中环股份	46,400	1,791,040	3.97
6	300496	中科创达	11,400	1,790,484	3.97
7	300750	宁德时代	3,300	1,764,840	3.91
8	002709	天赐材料	16,170	1,723,398.6	3.82
9	603259	药明康德	10,920	1,709,962.8	3.79
10	600519	贵州茅台	800	1,645,360	3.65

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	2,200	4,419,800	8.73
2	000858	五粮液	12,700	3,403,346	6.73
3	600809	山西汾酒	6,600	2,196,480	4.34
4	000799	酒鬼酒	13,700	2,084,592	4.12
5	300496	中科创达	17,000	2,071,450	4.09
6	300014	亿纬锂能	22,400	1,683,360	3.33
7	600132	重庆啤酒	14,900	1,658,221	3.28
8	01810	小米集团－Ｗ	62,974	1,370,527.41	2.71
9	603259	药明康德	9,700	1,359,940	2.69
10	002415	海康威视	24,200	1,352,780	2.67

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000858	五粮液	34,100	9,952,085	7.83
2	000568	泸州老窖	36,700	8,300,072	6.53
3	600519	贵州茅台	3,300	6,593,400	5.19
4	002304	洋河股份	24,700	5,828,953	4.59
5	300015	爱尔眼科	75,900	5,684,151	4.47
6	002475	立讯精密	90,400	5,073,248	3.99
7	300496	中科创达	37,700	4,410,900	3.47
8	600809	山西汾酒	10,900	4,090,661	3.22
9	600660	福耀玻璃	81,800	3,930,490	3.09
10	300014	亿纬锂能	47,900	3,903,850	3.07

费用种类	费率标准
认购费	0%


申购费	0%


赎回费	持有期限（Y)	赎回费率
	Y<7日	1.50%
	7日≤Y<30日	0.50%
	Y≥30日	0.00%

管理费	1.20%/年

托管费	0.20%/年

销售服务费	0.40%/年

销售机构	网址	客服电话
东方财富证券股份有限公司	http://www.18.cn	95357
中信证券华南股份有限公司	http://www.gzs.com.cn/	95548
中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
中信证券（山东）有限责任公司	http://sd.citics.com	95548
招商证券股份有限公司	www.newone.com.cn	95565
海通证券股份有限公司	www.htsec.com/ChannelHome/index.shtml	95553/400-888-8001
东北证券股份有限公司	https://www.nesc.cn/	95360
华西证券股份有限公司	https://www.hx168.com.cn/main/index/index.shtml	95584
兴业证券股份有限公司	https://www.xyzq.com.cn	95562
安信证券股份有限公司	https://www.essence.com.cn/	95517
国金证券股份有限公司	https://www.gjzq.com.cn/	95310
申万宏源证券有限公司	https://www.swhysc.com/	95523或400-889-5523
申万宏源西部证券有限公司	https://www.swhysc.com/	95523或400-889-5523
平安证券股份有限公司	stock.pingan.com	95511-08
国泰君安证券股份有限公司	www.gtja.com.cn	95521
华宝证券股份有限公司	https://www.cnhbstock.com	400-820-9898
中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	4008-888-108
长江证券股份有限公司	www.95579.com	4008888999/95579
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	www.TL50.com 、 www.9ifund.com	400-158-5050
中信期货有限公司	www.citicsf.com	400-990-8826
嘉实财富管理有限公司	https://www.harvestwm.cn	400-021-8850
北京创金启富基金销售有限公司	www.5irich.com	010-66154828
深圳众禄基金销售股份有限公司	www.fund.cn/www.jjmmw.com	0755-33227950
财咨道信息技术有限公司	www.jinjiwo.com	400-003-5811
北京坤元基金销售有限公司	www.kunyuanfund.com	010-86340269
上海联泰基金销售有限公司	www.66liantai.com	400-118-1188
上海攀赢基金销售有限公司	www.weonefunds.cn	021-68889082
上海中正达广基金销售有限公司	www.zhongzhengfund.com	400-6767-523
奕丰基金销售有限公司	www.ifastps.com.cn	400-684-0500
泰信财富基金销售有限公司	www.taixincf.com	4000048821
泛华普益基金销售有限公司	www.puyifund.com	400-080-3388
博时财富基金销售有限公司	www.boserawealth.com	4006105568
北京济安基金销售有限公司	http://www.jianfortune.com	400-673-7010
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	www.xinlande.com.cn	4001661188
上海中欧财富基金销售有限公司	https://www.zocaifu.com/	400-100-2666
上海大智慧基金销售有限公司	https://wg.com.cn/	021-20292031
深圳前海微众银行股份有限公司	www.webank.com	95384
和耕传承基金销售有限公司	www.hgccpb.com	4000-555-671
北京度小满基金销售有限公司	www.duxiaomanfund.com	95055-4
腾安基金销售（深圳）有限公司	www.txfund.com	4000-890-555
华源证券股份有限公司	www.huayuanstock.com	95305
上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	95021
宜信普泽（北京）基金销售有限公司	https://www.puzefund.com	400-6099-200
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	www.fund123.cn	95188-8
上海好买基金销售有限公司	www.ehowbuy.com	400-700-9665
浙江同花顺基金销售有限公司	www.5ifund.com	952555
北京新浪仓石基金销售有限公司	fund.sina.com.cn	010-62675369
诺亚正行基金销售有限公司	www.noah-fund.com	400-821-5399
上海陆金所基金销售有限公司	www.lufunds.com	400-821-9031
珠海盈米基金销售有限公司	www.yingmi.cn	020-89629066
南京苏宁基金销售有限公司	www.snjijin.com	95177
京东肯特瑞基金销售有限公司	https://kenterui.jd.com	400 098 8511
上海万得基金销售有限公司	www.520fund.com.cn	400-799-1888
上海基煜基金销售有限公司	www.fofund.com.cn	400-820-5369
北京汇成基金销售有限公司	www.hcfunds.com	010-63158805
上海利得基金销售有限公司	www.leadfund.com.cn	400-032-5885
江苏汇林保大基金销售有限公司	www.huilinbd.com	025-56878016
北京雪球基金销售有限公司	danjuanfunds.com	400-159-9288
大连网金基金销售有限公司	http://www.yibaijin.com	400-089-9100
海银基金销售有限公司	http://www.fundhaiyin.com	400-808-1016
中国人寿保险股份有限公司	www.e-chinalife.com	95519
玄元保险代理有限公司	www.licaimofang.com	400-080-8208
招商银行股份有限公司招赢通	fi.cmbchina.com	95555
浙商银行股份有限公司	www.czbank.com	95527
宁波银行股份有限公司	www.nbcb.com.cn	95574
招商银行股份有限公司	www.cmbchina.com	95555
中国邮政储蓄银行股份有限公司	www.psbc.com	95580
广发银行股份有限公司	www.cgbchina.com.cn	400-830-8003
北京银行股份有限公司	www.bankofbeijing.com.cn	95526
中加基金管理有限公司直销中心	www.bobbns.com	400-00-95526