中加优选中高等级债券A - 中加基金管理有限公司

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中加优选中高等级债券A （007557）

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基金经理

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李子家基金经理

从业年限：管理基金数： 8

李子家先生，中国人民大学本科，法国KEDE商学院金融学硕士。2016年8月至2020年8月任中信建投基金投资部-固收投资部基金经理助理；2020年9月至2022年8月任华夏理财固定收益投资部投资经理。2022年8月加入中加基金管理有限公司，现任基金经理。

基金名称	中加优选中高等级债券型证券投资基金
基金简称	中加优选中高等级债券A
基金代码	007557
基金类型	债券型
风险等级	中低风险
成立日期	2019年12月5日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
投资目标	在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。
业绩比较基准	中债综合全价（总值）指数收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。

李子家基金经理从业年限：管理基金数： 8

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资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,098,946,415.9	97.18
	其中：债券	1,098,946,415.9	97.18
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,388,581.22	1.98
6	其他资产	9,555,029.99	0.84
7	合计	1,130,890,027.11	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	520,971,897.6	99.89
	其中：债券	520,971,897.6	99.89
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	496,874.56	0.10
6	其他资产	52,927.57	0.01
7	合计	521,521,699.73	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	440,327,042.58	99.79
	其中：债券	440,327,042.58	99.79
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	920,885.96	0.21
6	其他资产	1,689.01	0.00
7	合计	441,249,617.55	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	439,292,198.96	99.97
	其中：债券	439,292,198.96	99.97
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3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	116,045.53	0.03
6	其他资产	1,270.77	0.00
7	合计	439,409,515.26	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	504,186,721.67	99.97
	其中：债券	504,186,721.67	99.97
	资产支持证券	0	0.00
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4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	158,201.24	0.03
6	其他资产	2,725.52	0.00
7	合计	504,347,648.43	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	519,815,779.55	99.90
	其中：债券	519,815,779.55	99.90
	资产支持证券	0	0.00
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4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	538,834.55	0.10
6	其他资产	4,655.6	0.00
7	合计	520,359,269.7	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	448,745,091.4	87.85
	其中：债券	448,745,091.4	87.85
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	57,023,014.04	11.16
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,066,177.92	0.99
6	其他资产	2,783.87	0.00
7	合计	510,837,067.23	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	694,159,355.61	99.90
	其中：债券	694,159,355.61	99.90
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	607,900.76	0.09
6	其他资产	100,548.36	0.01
7	合计	694,867,804.73	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	657,628,908.4	99.93
	其中：债券	657,628,908.4	99.93
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	360,119.08	0.05
6	其他资产	117,928.4	0.02
7	合计	658,106,955.88	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	596,024,098.03	99.63
	其中：债券	596,024,098.03	99.63
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	567,221.41	0.09
6	其他资产	1,667,595.02	0.28
7	合计	598,258,914.46	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	658,300,400.92	99.84
	其中：债券	658,300,400.92	99.84
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	751,825.64	0.11
6	其他资产	310,827.78	0.05
7	合计	659,363,054.34	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	518,808,576.06	99.86
	其中：债券	518,808,576.06	99.86
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	733,356.43	0.14
6	其他资产	8,902.16	0.00
7	合计	519,550,834.65	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	569,524,455.13	99.95
	其中：债券	569,524,455.13	99.95
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	235,934.39	0.04
6	其他资产	60,956.07	0.01
7	合计	569,821,345.59	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	564,974,614.78	99.87
	其中：债券	564,974,614.78	99.87
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	685,355.45	0.12
6	其他资产	52,163.15	0.01
7	合计	565,712,133.38	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	687,136,688.37	99.90
	其中：债券	687,136,688.37	99.90
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	637,806.98	0.09
6	其他资产	32,054.09	0.00
7	合计	687,806,549.44	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	667,147,235.34	99.83
	其中：债券	667,147,235.34	99.83
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	986,478.53	0.15
6	其他资产	135,765.66	0.02
7	合计	668,269,479.53	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	617,154,385.76	98.12
	其中：债券	617,154,385.76	98.12
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,773,659.91	1.87
6	其他资产	59,844.4	0.01
7	合计	628,987,890.07	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	667,145,857.16	99.35
	其中：债券	667,145,857.16	99.35
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,311,628.17	0.64
6	其他资产	41,244.04	0.01
7	合计	671,498,729.37	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	131,712,000	97.58
	其中：债券	131,712,000	97.58
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	958,027.14	0.71
6	其他资产	2,310,473.83	1.71
7	合计	134,980,500.97	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	149,966,800	98.36
	其中：债券	149,966,800	98.36
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	223,302.52	0.15
6	其他资产	2,278,812.3	1.49
7	合计	152,468,914.82	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	137,718,000	97.41
	其中：债券	137,718,000	97.41
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,405,142	0.99
6	其他资产	2,252,034.62	1.59
7	合计	141,375,176.62	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	137,315,392	97.74
	其中：债券	137,315,392	97.74
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,141,865.04	0.81
6	其他资产	2,033,824.37	1.45
7	合计	140,491,081.41	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	147,132,524	98.50
	其中：债券	147,132,524	98.50
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	312,904.56	0.21
6	其他资产	1,934,370.93	1.29
7	合计	149,379,799.49	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	126,713,180	97.75
	其中：债券	126,713,180	97.75
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	407,836.19	0.31
6	其他资产	2,514,304.29	1.94
7	合计	129,635,320.48	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	148,645,500	97.26
	其中：债券	148,645,500	97.26
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,306,796.06	0.86
6	其他资产	2,888,147.14	1.89
7	合计	152,840,443.2	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	186,090,265.2	97.88
	其中：债券	186,090,265.2	97.88
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	632,756.41	0.33
6	其他资产	3,402,443.09	1.79
7	合计	190,125,464.7	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	181,367,838	84.18
	其中：债券	181,367,838	84.18
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	30,000,445	13.92
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,814,701.68	0.84
6	其他资产	2,262,123.66	1.05
7	合计	215,445,108.34	100.00

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	776,594,504.67	90.78
	其中政策性金融债	653,962,909.59	76.45
4	企业债券	117,283,465.74	13.71
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	183,704,445.49	21.47
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	21,364,000	2.50
	合计	1,098,946,415.9	128.47

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	9,447,309.39	2.47
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	198,631,178.36	51.84
	其中政策性金融债	105,707,267.13	27.59
4	企业债券	56,372,971.07	14.71
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	225,791,518.89	58.93
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	30,728,919.89	8.02
	合计	520,971,897.6	135.98

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	116,806,066.03	30.75
	其中政策性金融债	25,282,023.28	6.65
4	企业债券	56,145,663.12	14.78
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	246,529,313.43	64.89
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	20,846,000	5.49
	合计	440,327,042.58	115.91

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	115,527,993.16	29.87
	其中政策性金融债	25,298,949.31	6.54
4	企业债券	55,903,303.89	14.45
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	247,116,901.91	63.89
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	20,744,000	5.36
	合计	439,292,198.96	113.58

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	181,645,374.8	46.93
	其中政策性金融债	90,730,950.69	23.44
4	企业债券	64,286,490.41	16.61
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	236,698,856.46	61.16
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	21,556,000	5.57
	合计	504,186,721.67	130.27

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	250,217,040	65.49
	其中政策性金融债	168,309,205.48	44.05
4	企业债券	42,012,552.87	11.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	206,770,871.76	54.12
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	20,815,314.92	5.45
	合计	519,815,779.55	136.05

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	60,939,534.25	15.85
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	179,935,639.89	46.79
	其中政策性金融债	75,920,102.74	19.74
4	企业债券	31,086,613.15	8.08
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	155,421,304.11	40.42
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	21,362,000	5.55
	合计	448,745,091.4	116.69

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	297,783,082.72	59.28
	其中政策性金融债	108,309,507.39	21.56
4	企业债券	66,923,373.7	13.32
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	309,098,899.19	61.54
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	20,354,000	4.05
	合计	694,159,355.61	138.20

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	476,480,761.16	94.96
	其中政策性金融债	258,131,487.41	51.45
4	企业债券	68,585,239.32	13.67
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	112,562,907.92	22.43
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	657,628,908.4	131.07

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	385,231,200.99	77.86
	其中政策性金融债	249,272,209.86	50.38
4	企业债券	67,553,968.11	13.65
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	143,238,928.93	28.95
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	596,024,098.03	120.46

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	383,389,578.63	78.75
	其中政策性金融债	207,111,777.32	42.54
4	企业债券	46,155,814.71	9.48
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	228,755,007.58	46.99
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	658,300,400.92	135.22

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	189,763,295.19	37.65
	其中政策性金融债	75,594,105.19	15.00
4	企业债券	29,886,039.34	5.93
5	企业短期融资券	40,853,619.33	8.11
6	中期票据	258,305,622.2	51.25
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	518,808,576.06	102.93

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	179,749,655.01	35.80
	其中政策性金融债	65,630,669.26	13.07
4	企业债券	40,859,424.11	8.14
5	企业短期融资券	71,732,316.17	14.29
6	中期票据	277,183,059.84	55.20
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	569,524,455.13	113.42

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	156,355,434.24	30.47
	其中政策性金融债	44,710,283.56	8.71
4	企业债券	40,368,628.49	7.87
5	企业短期融资券	121,672,348.5	23.71
6	中期票据	246,578,203.55	48.05
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	564,974,614.78	110.10

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	19,895,211.96	3.95
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	352,217,427.65	69.99
	其中政策性金融债	211,347,910.94	42.00
4	企业债券	59,702,335.34	11.86
5	企业短期融资券	110,916,924.39	22.04
6	中期票据	144,404,789.03	28.69
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	687,136,688.37	136.54

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	379,020,840.28	73.35
	其中政策性金融债	243,189,894.52	47.06
4	企业债券	70,840,229.04	13.71
5	企业短期融资券	61,428,065.75	11.89
6	中期票据	155,858,100.27	30.16
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	667,147,235.34	129.11

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	422,608,016.44	82.64
	其中政策性金融债	287,761,975.35	56.27
4	企业债券	30,493,819.73	5.96
5	企业短期融资券	60,970,280.55	11.92
6	中期票据	103,082,269.04	20.16
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	617,154,385.76	120.68

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	563,570,116.33	111.38
	其中政策性金融债	257,709,554.69	50.93
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	103,575,740.83	20.47
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	667,145,857.16	131.85

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	10,166,000	9.10
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	65,505,500	58.66
	其中政策性金融债	45,255,500	40.53
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	5,008,500	4.49
6	中期票据	51,032,000	45.70
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	131,712,000	117.95

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	16,287,200	14.65
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	50,422,000	45.36
	其中政策性金融债	30,274,000	27.23
4	企业债券	2,001,600	1.80
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	81,256,000	73.09
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	149,966,800	134.90

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	6,520,000	5.95
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	30,089,000	27.48
	其中政策性金融债	20,099,000	18.35
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	20,111,000	18.36
6	中期票据	80,998,000	73.96
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	137,718,000	125.76

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	6,517,392	5.97
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	10,038,000	9.19
5	企业短期融资券	30,079,000	27.53
6	中期票据	90,681,000	83.01
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	137,315,392	125.69

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	6,511,524	5.83
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	10,136,000	9.08
	其中政策性金融债	10,136,000	9.08
4	企业债券	10,088,000	9.03
5	企业短期融资券	19,972,000	17.89
6	中期票据	100,425,000	89.93
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	147,132,524	131.76

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	1,514,680	1.25
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	15,014,500	12.43
	其中政策性金融债	5,004,500	4.14
4	企业债券	10,116,000	8.38
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	100,068,000	82.86
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	126,713,180	104.93

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	16,135,500	14.26
	其中政策性金融债	6,027,500	5.33
4	企业债券	20,490,000	18.11
5	企业短期融资券	20,110,000	17.77
6	中期票据	91,910,000	81.22
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	148,645,500	131.36

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	9,249,124	6.34
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	32,520,141.2	22.31
	其中政策性金融债	32,520,141.2	22.31
4	企业债券	41,620,000	28.55
5	企业短期融资券	20,111,000	13.80
6	中期票据	82,590,000	56.65
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	186,090,265.2	127.65

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	6,766,048	3.14
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	61,883,790	28.75
	其中政策性金融债	31,779,790	14.76
4	企业债券	31,173,000	14.48
5	企业短期融资券	10,004,000	4.65
6	中期票据	71,541,000	33.23
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	181,367,838	84.25

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170215	17国开15	1,500,000	160,309,068.49	18.74
2	170415	17农发15	1,000,000	107,110,109.59	12.52
3	190210	19国开10	1,000,000	106,650,000	12.47
4	220407	22农发07	600,000	62,052,082.19	7.25
5	2420030	24南京银行02	500,000	51,348,095.89	6.00

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	09250202	25国开清发02	500,000	50,052,630.14	13.06
2	250431	25农发31	400,000	40,361,019.18	10.53
3	102481581	24津临港投MTN001	300,000	31,582,758.9	8.24
4	148442	23长新02	300,000	31,484,630.14	8.22
5	102400963	24甘国投MTN007	300,000	30,570,879.45	7.98

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	148442	23长新02	300,000	31,426,972.6	8.27
2	102481581	24津临港投MTN001	300,000	31,315,717.81	8.24
3	102481247	24甘金控MTN001	300,000	31,193,391.78	8.21
4	102400963	24甘国投MTN007	300,000	30,335,769.86	7.99
5	2280409	22临空专项01	300,000	24,718,690.52	6.51

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	148442	23长新02	300,000	31,360,767.12	8.11
2	102481581	24津临港投MTN001	300,000	31,061,942.47	8.03
3	102481247	24甘金控MTN001	300,000	30,915,764.38	7.99
4	102400963	24甘国投MTN007	300,000	30,094,635.62	7.78
5	2280409	22临空专项01	300,000	24,542,536.77	6.35

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180205	18国开05	500,000	55,129,260.27	14.24
2	148442	23长新02	300,000	32,830,561.64	8.48
3	2280409	22临空专项01	300,000	31,455,928.77	8.13
4	102481581	24津临港投MTN001	300,000	30,958,167.12	8.00
5	102481247	24甘金控MTN001	300,000	30,794,136.99	7.96

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240415	24农发15	1,200,000	121,669,972.6	31.85
2	102481581	24津临港投MTN001	300,000	31,660,758.9	8.29
3	2280409	22临空专项01	300,000	31,166,676.16	8.16
4	102481247	24甘金控MTN001	300,000	30,575,679.45	8.00
5	102400963	24甘国投MTN007	300,000	30,384,879.45	7.95

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230013	23附息国债13	600,000	60,939,534.25	15.85
2	240314	24进出14	400,000	40,158,805.48	10.44
3	102481247	24甘金控MTN001	300,000	31,520,391.78	8.20
4	102481581	24津临港投MTN001	300,000	31,468,717.81	8.18
5	2280409	22临空专项01	300,000	31,086,613.15	8.08

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240205	24国开05	500,000	52,519,303.28	10.46
2	200405	20农发05	500,000	50,659,315.07	10.09
3	102400963	24甘国投MTN007	500,000	49,552,726.03	9.87
4	2120097	21北部湾银行绿色债01	450,000	46,409,208.2	9.24
5	102481296	24豫航空港MTN004	450,000	46,113,201.37	9.18

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220322	22进出22	500,000	51,022,909.84	10.17
2	230411	23农发11	500,000	50,929,262.3	10.15
3	092318002	23农发清发02	500,000	50,683,424.66	10.10
4	240411	24农发11	500,000	50,126,246.58	9.99
5	210409	21农发09	500,000	50,122,391.3	9.99

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220303	22进出03	500,000	51,379,234.97	10.38
2	230207	23国开07	500,000	50,979,918.03	10.30
3	092318002	23农发清发02	500,000	50,356,808.22	10.18
4	220322	22进出22	400,000	40,620,546.45	8.21
5	230411	23农发11	400,000	40,551,486.34	8.20

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230206	23国开06	600,000	60,776,360.66	12.48
2	220322	22进出22	500,000	50,428,456.28	10.36
3	230207	23国开07	500,000	50,425,204.92	10.36
4	2120023	21赣州银行永续债01	300,000	31,654,721.31	6.50
5	102380486	23株洲城建MTN001	300,000	31,403,950.82	6.45

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230206	23国开06	600,000	60,429,639.34	11.99
2	2120097	21北部湾银行绿色债01	300,000	31,113,236.71	6.17
3	102380486	23株洲城建MTN001	300,000	31,060,573.77	6.16
4	102100539	21宣城国资MTN001	300,000	30,850,527.87	6.12
5	102100989	21溧水经开MTN002	300,000	30,667,524.59	6.08

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	042280432	22赣州建投CP001	400,000	40,856,740.82	8.14
2	102101369	21港兴港投MTN002	300,000	31,380,509.59	6.25
3	2120097	21北部湾银行绿色债01	300,000	30,915,979.73	6.16
4	102100539	21宣城国资MTN001	300,000	30,661,357.38	6.11
5	102380486	23株洲城建MTN001	300,000	30,564,196.72	6.09

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	042280432	22赣州建投CP001	400,000	40,382,196.16	7.87
2	102100989	21溧水经开MTN002	300,000	31,402,109.59	6.12
3	102101369	21港兴港投MTN002	300,000	31,065,708.49	6.05
4	2120097	21北部湾银行绿色债01	300,000	30,597,932.05	5.96
5	102100539	21宣城国资MTN001	300,000	30,366,927.87	5.92

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220208	22国开08	700,000	70,879,621.92	14.08
2	220408	22农发08	600,000	60,110,054.79	11.94
3	042280432	22赣州建投CP001	400,000	39,702,272.88	7.89
4	102100539	21宣城国资MTN001	300,000	31,101,823.56	6.18
5	102100989	21溧水经开MTN002	300,000	30,706,561.64	6.10

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	130222	13国开22	490,000	50,546,923.29	9.78
2	220401	22农发01	500,000	50,532,698.63	9.78
3	220201	22国开01	450,000	45,722,021.92	8.85
4	102100539	21宣城国资MTN001	300,000	31,301,962.19	6.06
5	2120097	21北部湾银行绿色债01	300,000	31,182,236.71	6.03

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210308	21进出08	500,000	50,638,465.75	9.90
2	220201	22国开01	500,000	50,528,849.32	9.88
3	220401	22农发01	500,000	50,259,671.23	9.83
4	130222	13国开22	490,000	50,245,069.86	9.83
5	220203	22国开03	500,000	50,166,027.4	9.81

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	130222	13国开22	490,000	51,884,287.67	10.25
2	210308	21进出08	400,000	40,207,331.51	7.95
3	220201	22国开01	400,000	40,134,652.05	7.93
4	220401	22农发01	400,000	39,911,210.96	7.89
5	2203667	22进出667	400,000	39,834,461.54	7.87

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210408	21农发08	150,000	15,094,500	13.52
2	101800757	18泰州城建MTN001	100,000	10,396,000	9.31
3	102000802	20宝汉高速MTN001	100,000	10,256,000	9.18
4	101771008	17南通经开MTN002	100,000	10,187,000	9.12
5	210009	21附息国债09	100,000	10,166,000	9.10

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101800757	18泰州城建MTN001	100,000	10,384,000	9.34
2	200016	20附息国债16	100,000	10,280,000	9.25
3	101771008	17南通经开MTN002	100,000	10,209,000	9.18
4	101901736	19中电建设MTN002	100,000	10,176,000	9.15
5	101901425	19中铁股MTN005A	100,000	10,172,000	9.15

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101800757	18泰州城建MTN001	100,000	10,463,000	9.55
2	101771008	17南通经开MTN002	100,000	10,323,000	9.43
3	101901425	19中铁股MTN005A	100,000	10,156,000	9.27
4	101901736	19中电建设MTN002	100,000	10,153,000	9.27
5	101900136	19烟台港MTN001	100,000	10,101,000	9.22

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101800757	18泰州城建MTN001	100,000	10,424,000	9.54
2	101771008	17南通经开MTN002	100,000	10,319,000	9.45
3	101901425	19中铁股MTN005A	100,000	10,122,000	9.27
4	101901736	19中电建设MTN002	100,000	10,117,000	9.26
5	101900136	19烟台港MTN001	100,000	10,076,000	9.22

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101800757	18泰州城建MTN001	100,000	10,448,000	9.36
2	101771008	17南通经开MTN002	100,000	10,283,000	9.21
3	200215	20国开15	100,000	10,136,000	9.08
4	101900136	19烟台港MTN001	100,000	10,127,000	9.07
5	143689	18建投01	100,000	10,088,000	9.03

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101771008	17南通经开MTN002	100,000	10,333,000	8.56
2	101900136	19烟台港MTN001	100,000	10,155,000	8.41
3	143689	18建投01	100,000	10,116,000	8.38
4	101901425	19中铁股MTN005A	100,000	10,088,000	8.35
5	101901736	19中电建设MTN002	100,000	10,038,000	8.31

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101801226	18闽漳龙MTN001	100,000	10,582,000	9.35
2	101801130	18吉林高速MTN003	100,000	10,539,000	9.31
3	143356	17日照01	100,000	10,285,000	9.09
4	101901427	19珠海港MTN003	100,000	10,229,000	9.04
5	143689	18建投01	100,000	10,205,000	9.02

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	143522	18吉高02	100,000	10,763,000	7.38
2	101801226	18闽漳龙MTN001	100,000	10,650,000	7.31
3	180210	18国开10	100,000	10,634,000	7.29
4	101761029	17徐州经开MTN005	100,000	10,516,000	7.21
5	143356	17日照01	100,000	10,385,000	7.12

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	155868	19铁建Y1	200,000	20,064,000	9.32
2	143522	18吉高02	100,000	10,604,000	4.93
3	101800749	18九龙江MTN003	100,000	10,502,000	4.88
4	101801226	18闽漳龙MTN001	100,000	10,474,000	4.87
5	018008	国开1802	101,500	10,440,290	4.85

费用种类	费率标准
认购费	认购金额（M）	认购费率
	M＜100万	0.60%
	100万≤M＜500万	0.30%
	500万≤M	1000元/笔
申购费	申购金额（M）	申购费率
	M＜100万	0.80%
	M＜100万	0.80%
	100万≤M＜500万	0.35%
	500万≤M	1000元/笔
赎回费	持有期限（Y）	赎回费率
	Y<7日	1.50%
	7日≤Y<30日	0.50%
	Y≥30日	0.00%
管理费	0.30%/年
托管费	0.05%/年

权益登记日	除息日	红利收发日	每10份分红（元）
2026-06-03	2026-06-03	2026-06-04	0.166
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	0.28
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	0.5
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	0.5
2023-06-14	2023-06-14	2023-06-15	0.35
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-29	0.16

销售机构	网址	客服电话
渤海银行股份有限公司	www.cbhb.con.cn/bhbank	95541
中国工商银行股份有限公司	www.icbc.com.cn	95588
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平安银行股份有限公司行E通	www.etbank.com.cn	0755-22166054
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