中加心享混合C - 中加基金管理有限公司

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30天 90天半年一年成立以来

中加心享混合C （002533）

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最新累计净值：--	申购确认：--	申购状态：--	风险等级：--
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基金经理

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李宁宁基金经理

从业年限：管理基金数： 2

李宁宁女士，北京外国语大学金融学硕士，2017年7月至2020年3月，任北京永瑞私募基金管理有限公司大消费研究员，2020年3月加入中加基金管理有限公司，现任基金经理。

袁素基金经理

从业年限：管理基金数： 11

袁素女士，复旦大学经济学学士，北京大学西方经济学硕士。2011年至2020年，曾先后任安信证券固定收益部研究员、投资助理；民生加银基金专户理财部投资助理、投资经理。2020年加入中加基金管理有限公司，现任基金经理。

基金名称	中加心享灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	中加心享混合C
基金代码	002533
基金类型	混合型
风险等级	中风险
成立日期	2015年12月2日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	中国光大银行股份有限公司
投资目标	在深入研究的基础上，运用灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，发现并精选能够分享中国经济发展方式调整中的上市公司构建投资组合。在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长，为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报。
投资范围	本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款，货币市场工具等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
业绩比较基准	30%x沪深300指数收益率+70%x中债总全价指数收益率
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

李宁宁基金经理从业年限：管理基金数： 2

中加科技创新混合发起式A

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中加心享混合C

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袁素基金经理从业年限：管理基金数： 11

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资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	8,485,615.38	15.41
	其中：股票	8,485,615.38	15.41
2	固定收益投资	40,820,761.32	74.14
	其中：债券	40,820,761.32	74.14
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,750,541.37	10.44
6	其他资产	3,344.4	0.01
7	合计	55,060,262.47	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	6,387,086.8	11.46
	其中：股票	6,387,086.8	11.46
2	固定收益投资	45,479,016.52	81.58
	其中：债券	45,479,016.52	81.58
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,874,404.76	6.95
6	其他资产	5,506	0.01
7	合计	55,746,014.08	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	4,261,326	7.78
	其中：股票	4,261,326	7.78
2	固定收益投资	44,951,646.47	82.12
	其中：债券	44,951,646.47	82.12
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,485,243.08	6.37
6	其他资产	2,041,486.94	3.73
7	合计	54,739,702.49	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	4,318,131.5	7.89
	其中：股票	4,318,131.5	7.89
2	固定收益投资	34,640,511.12	63.26
	其中：债券	34,640,511.12	63.26
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	14,703,826.32	26.85
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	810,612.41	1.48
6	其他资产	282,488.21	0.52
7	合计	54,755,569.56	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	4,373,167.83	7.99
	其中：股票	4,373,167.83	7.99
2	固定收益投资	19,306,659.13	35.27
	其中：债券	19,306,659.13	35.27
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	16,000,930.09	29.23
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,954,675.64	27.32
6	其他资产	106,097.65	0.19
7	合计	54,741,530.34	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	4,260,730.24	7.96
	其中：股票	4,260,730.24	7.96
2	固定收益投资	16,212,120.74	30.29
	其中：债券	16,212,120.74	30.29
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	19,002,342.47	35.51
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,032,959.44	26.22
6	其他资产	9,406.78	0.02
7	合计	53,517,559.67	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	9,880,776.32	15.22
	其中：股票	9,880,776.32	15.22
2	固定收益投资	53,405,194.69	82.26
	其中：债券	53,405,194.69	82.26
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,616,159.7	2.49
6	其他资产	20,350.28	0.03
7	合计	64,922,480.99	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	9,489,432.3	17.57
	其中：股票	9,489,432.3	17.57
2	固定收益投资	41,998,145.13	77.77
	其中：债券	41,998,145.13	77.77
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,370,624.05	4.39
6	其他资产	145,224.48	0.27
7	合计	54,003,425.96	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	9,760,238.08	17.97
	其中：股票	9,760,238.08	17.97
2	固定收益投资	39,877,746.98	73.42
	其中：债券	39,877,746.98	73.42
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,607,509.68	8.48
6	其他资产	72,662.76	0.13
7	合计	54,318,157.5	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	8,348,253.86	15.86
	其中：股票	8,348,253.86	15.86
2	固定收益投资	42,518,758.78	80.79
	其中：债券	42,518,758.78	80.79
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,708,392.83	3.25
6	其他资产	50,474.27	0.10
7	合计	52,625,879.74	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	8,669,887.4	16.62
	其中：股票	8,669,887.4	16.62
2	固定收益投资	42,315,000.9	81.10
	其中：债券	42,315,000.9	81.10
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,143,433.27	2.19
6	其他资产	51,112.46	0.10
7	合计	52,179,434.03	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	8,052,481.22	17.66
	其中：股票	8,052,481.22	17.66
2	固定收益投资	26,163,138.2	57.39
	其中：债券	26,163,138.2	57.39
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	9,951,876.28	21.83
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,347,319.12	2.96
6	其他资产	75,229.46	0.17
7	合计	45,590,044.28	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	102,163,699.64	19.96
	其中：股票	102,163,699.64	19.96
2	固定收益投资	400,558,632.6	78.27
	其中：债券	400,558,632.6	78.27
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	--	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,960,961.37	0.97
6	其他资产	4,079,597.6	0.80
7	合计	511,759,266	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	172,048,361.58	23.68
	其中：股票	172,048,361.58	23.68
2	固定收益投资	502,102,491.46	69.10
	其中：债券	502,102,491.46	69.10
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	40,504,585.19	5.57
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,891,703.48	1.64
6	其他资产	71,456.62	0.01
7	合计	726,618,598.33	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	191,733,534.23	19.81
	其中：股票	191,733,534.23	19.81
2	固定收益投资	769,548,462.39	79.50
	其中：债券	769,548,462.39	79.50
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,333,349.59	0.65
6	其他资产	387,384.01	0.04
7	合计	968,002,730.22	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	179,928,404.7	16.62
	其中：股票	179,928,404.7	16.62
2	固定收益投资	894,488,487.89	82.61
	其中：债券	894,488,487.89	82.61
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,356,912.05	0.77
6	其他资产	71,404.52	0.01
7	合计	1,082,845,209.16	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	163,775,492.91	16.61
	其中：股票	163,775,492.91	16.61
2	固定收益投资	815,623,702.34	82.70
	其中：债券	815,623,702.34	82.70
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,725,002.46	0.68
6	其他资产	139,203.6	0.01
7	合计	986,263,401.31	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	188,652,682.08	15.25
	其中：股票	188,652,682.08	15.25
2	固定收益投资	1,030,506,776.77	83.29
	其中：债券	1,030,506,776.77	83.29
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,975,173.08	1.45
6	其他资产	137,356.74	0.01
7	合计	1,237,271,988.67	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	183,293,883.95	16.67
	其中：股票	183,293,883.95	16.67
2	固定收益投资	885,561,499.85	80.52
	其中：债券	885,561,499.85	80.52
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	30,295,028.49	2.75
6	其他资产	652,094.41	0.06
7	合计	1,099,802,506.7	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	181,716,494.87	15.75
	其中：股票	181,716,494.87	15.75
2	固定收益投资	912,440,175.74	79.06
	其中：债券	912,440,175.74	79.06
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	31,011,335.51	2.69
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,089,914.03	0.79
6	其他资产	19,795,130.66	1.72
7	合计	1,154,053,050.81	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	225,067,719.79	14.62
	其中：股票	225,067,719.79	14.62
2	固定收益投资	1,016,344,499.4	66.01
	其中：债券	1,016,344,499.4	66.01
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	252,213,195.32	16.38
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,927,982.44	0.64
6	其他资产	36,180,688.02	2.35
7	合计	1,539,734,084.97	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	218,629,911.32	13.14
	其中：股票	218,629,911.32	13.14
2	固定收益投资	1,414,892,755	85.04
	其中：债券	1,414,892,755	85.04
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,418,971.34	0.39
6	其他资产	23,831,950.07	1.43
7	合计	1,663,773,587.73	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	184,348,580.52	10.49
	其中：股票	184,348,580.52	10.49
2	固定收益投资	1,533,465,239.9	87.27
	其中：债券	1,533,465,239.9	87.27
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,403,490.59	0.36
6	其他资产	33,000,250.94	1.88
7	合计	1,757,217,561.95	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	199,699,352.54	11.46
	其中：股票	199,699,352.54	11.46
2	固定收益投资	1,485,253,814.6	85.21
	其中：债券	1,485,253,814.6	85.21
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,803,259.86	1.02
6	其他资产	40,271,093.13	2.31
7	合计	1,743,027,520.13	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	181,645,300.08	9.76
	其中：股票	181,645,300.08	9.76
2	固定收益投资	1,631,996,701.82	87.67
	其中：债券	1,631,996,701.82	87.67
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,677,240.07	1.00
6	其他资产	29,102,687.88	1.56
7	合计	1,861,421,929.85	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	151,077,701.73	7.62
	其中：股票	151,077,701.73	7.62
2	固定收益投资	1,760,331,086.46	88.80
	其中：债券	1,760,331,086.46	88.80
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	34,772,896.54	1.75
6	其他资产	36,210,696.78	1.83
7	合计	1,982,392,381.51	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	120,886,083.08	5.99
	其中：股票	120,886,083.08	5.99
2	固定收益投资	1,834,427,140.06	90.85
	其中：债券	1,834,427,140.06	90.85
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,281,338.07	1.40
6	其他资产	35,591,570.94	1.76
7	合计	2,019,186,132.15	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	132,889,538.38	8.13
	其中：股票	132,889,538.38	8.13
2	固定收益投资	1,449,346,975.6	88.66
	其中：债券	1,449,346,975.6	88.66
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,373,814.69	1.06
6	其他资产	35,109,820.16	2.15
7	合计	1,634,720,148.83	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	108,239,498.49	5.63
	其中：股票	108,239,498.49	5.63
2	固定收益投资	1,747,887,081.7	90.85
	其中：债券	1,747,887,081.7	90.85
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	9,900,134.85	0.51
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,725,991.67	1.49
6	其他资产	29,261,954.69	1.52
7	合计	1,924,014,661.4	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	108,202,173.59	5.50
	其中：股票	108,202,173.59	5.50
2	固定收益投资	1,804,356,116.6	91.71
	其中：债券	1,804,356,116.6	91.71
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,700,443.8	1.10
6	其他资产	33,116,634.32	1.68
7	合计	1,967,375,368.31	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	103,422,714.62	6.20
	其中：股票	103,422,714.62	6.20
2	固定收益投资	1,503,587,048.8	90.19
	其中：债券	1,503,587,048.8	90.19
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,171,834.85	1.69
6	其他资产	31,880,717.28	1.91
7	合计	1,667,062,315.55	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	81,477,064.89	4.07
	其中：股票	81,477,064.89	4.07
2	固定收益投资	1,851,342,386.4	92.50
	其中：债券	1,851,342,386.4	92.50
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,923,583.78	1.25
6	其他资产	43,687,095.12	2.18
7	合计	2,001,430,130.19	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	95,717,747.9	4.55
	其中：股票	95,717,747.9	4.55
2	固定收益投资	1,932,457,670	91.79
	其中：债券	1,932,457,670	91.79
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	19,995,149.99	0.95
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,131,453.9	0.72
6	其他资产	41,946,245.8	1.99
7	合计	2,105,248,267.59	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	105,308,871.74	4.15
	其中：股票	105,308,871.74	4.15
2	固定收益投资	2,227,577,870	87.82
	其中：债券	2,227,577,870	87.82
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	157,199,334.93	6.20
6	其他资产	46,513,980.18	1.83
7	合计	2,536,600,056.85	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	121,707,352.1	4.35
	其中：股票	121,707,352.1	4.35
2	固定收益投资	2,296,708,140	82.05
	其中：债券	2,296,708,140	82.05
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	85,000,140	3.04
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	123,919,578.95	4.43
6	其他资产	171,701,126.7	6.13
7	合计	2,799,036,337.75	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	145,225,175.46	6.71
	其中：股票	145,225,175.46	6.71
2	固定收益投资	1,776,755,500	82.10
	其中：债券	1,776,755,500	82.10
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	178,938,721.21	8.27
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,728,499.99	0.73
6	其他资产	47,542,414.73	2.20
7	合计	2,164,190,311.39	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	99,291,516.81	3.69
	其中：股票	99,291,516.81	3.69
2	固定收益投资	2,380,506,000	88.48
	其中：债券	2,380,506,000	88.48
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	117,164,615.75	4.35
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,869,640.7	0.48
6	其他资产	80,704,652.31	3.00
7	合计	2,690,536,425.57	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	68,223,690.1	2.63
	其中：股票	68,223,690.1	2.63
2	固定收益投资	2,226,723,500	86.00
	其中：债券	2,226,723,500	86.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	205,694,001.52	7.94
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	43,148,460.01	1.67
6	其他资产	45,450,976.5	1.76
7	合计	2,589,240,628.13	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	77,936,414.86	3.21
	其中：股票	77,936,414.86	3.21
2	固定收益投资	2,039,501,580	83.95
	其中：债券	2,039,501,580	83.95
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	282,159,183.24	11.61
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	441,870.73	0.02
6	其他资产	29,456,443.31	1.21
7	合计	2,429,495,492.14	100.00

资产分布图

行业分布

历史查询

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	8,485,615.38	15.48
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	8,485,615.38	15.48

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	32,445.9	0.06
B	采矿业	196,814	0.35
C	制造业	4,565,854.7	8.21
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	161,509	0.29
E	建筑业	80,060	0.14
F	批发和零售业	201,901	0.36
G	交通运输、仓储和邮政业	97,839	0.18
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	585,109	1.05
J	金融业	256,598.2	0.46
K	房地产业	53,518	0.10
L	租赁和商务服务业	58,995	0.11
M	科学研究和技术服务业	51,562	0.09
N	水利、环境和公共设施管理业	38,700	0.07
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	3,839	0.01
S	综合	2,342	0.00
	合计	6,387,086.8	11.49

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	4,452	0.01
B	采矿业	205,197	0.38
C	制造业	2,936,692	5.38
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	94,661	0.17
E	建筑业	31,607	0.06
F	批发和零售业	120,883	0.22
G	交通运输、仓储和邮政业	52,694	0.10
H	住宿和餐饮业	5,374	0.01
I	信息传输、软件和信息技术服务业	427,016	0.78
J	金融业	172,627	0.32
K	房地产业	33,757	0.06
L	租赁和商务服务业	83,007	0.15
M	科学研究和技术服务业	8,092	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	22,340	0.04
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	46,962	0.09
R	文化、体育和娱乐业	15,965	0.03
S	综合	0	0.00
	合计	4,261,326	7.81

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	13,460	0.02
B	采矿业	160,723	0.29
C	制造业	2,951,138.5	5.41
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	127,594	0.23
E	建筑业	37,396	0.07
F	批发和零售业	99,086	0.18
G	交通运输、仓储和邮政业	24,447	0.04
H	住宿和餐饮业	5,054	0.01
I	信息传输、软件和信息技术服务业	410,159	0.75
J	金融业	270,590	0.50
K	房地产业	36,409	0.07
L	租赁和商务服务业	66,947	0.12
M	科学研究和技术服务业	68,191	0.13
N	水利、环境和公共设施管理业	30,099	0.06
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	12,649	0.02
S	综合	4,189	0.01
	合计	4,318,131.5	7.92

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	12,276	0.02
B	采矿业	246,072	0.45
C	制造业	2,883,178.25	5.28
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	102,951	0.19
E	建筑业	31,336	0.06
F	批发和零售业	184,978	0.34
G	交通运输、仓储和邮政业	30,996.58	0.06
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	303,578	0.56
J	金融业	355,043	0.65
K	房地产业	54,184	0.10
L	租赁和商务服务业	57,645	0.11
M	科学研究和技术服务业	12,426	0.02
N	水利、环境和公共设施管理业	29,072	0.05
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	5,373	0.01
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	60,461	0.11
S	综合	3,598	0.01
	合计	4,373,167.83	8.02

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	5,432	0.01
B	采矿业	240,431	0.45
C	制造业	2,719,765.56	5.11
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	114,382	0.22
E	建筑业	35,723	0.07
F	批发和零售业	128,036	0.24
G	交通运输、仓储和邮政业	70,997.76	0.13
H	住宿和餐饮业	16,956	0.03
I	信息传输、软件和信息技术服务业	259,751.92	0.49
J	金融业	399,196	0.75
K	房地产业	86,031	0.16
L	租赁和商务服务业	15,565	0.03
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	12,936	0.02
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	4,112	0.01
R	文化、体育和娱乐业	141,136	0.27
S	综合	10,279	0.02
	合计	4,260,730.24	8.01

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	80,088	0.15
B	采矿业	281,219	0.52
C	制造业	6,329,551	11.81
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	314,374	0.59
E	建筑业	104,950	0.20
F	批发和零售业	221,450	0.41
G	交通运输、仓储和邮政业	198,318.12	0.37
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	689,819	1.29
J	金融业	1,030,323.2	1.92
K	房地产业	114,169	0.21
L	租赁和商务服务业	117,635	0.22
M	科学研究和技术服务业	11,592	0.02
N	水利、环境和公共设施管理业	30,619	0.06
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	9,024	0.02
R	文化、体育和娱乐业	330,593	0.62
S	综合	17,052	0.03
	合计	9,880,776.32	18.44

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	468,039	0.87
C	制造业	5,902,297.5	11.01
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	270,940	0.51
E	建筑业	100,005	0.19
F	批发和零售业	481,635	0.90
G	交通运输、仓储和邮政业	189,794.8	0.35
H	住宿和餐饮业	17,604	0.03
I	信息传输、软件和信息技术服务业	807,916	1.51
J	金融业	918,195	1.71
K	房地产业	39,782	0.07
L	租赁和商务服务业	107,811	0.20
M	科学研究和技术服务业	20,975	0.04
N	水利、环境和公共设施管理业	5,928	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	5,049	0.01
R	文化、体育和娱乐业	130,539	0.24
S	综合	22,922	0.04
	合计	9,489,432.3	17.70

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	58,612	0.11
B	采矿业	118,630	0.22
C	制造业	6,426,718	11.97
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	301,883	0.56
E	建筑业	91,497	0.17
F	批发和零售业	418,405.6	0.78
G	交通运输、仓储和邮政业	379,853.48	0.71
H	住宿和餐饮业	13,320	0.02
I	信息传输、软件和信息技术服务业	385,961	0.72
J	金融业	878,653	1.64
K	房地产业	119,326	0.22
L	租赁和商务服务业	171,093	0.32
M	科学研究和技术服务业	18,350	0.03
N	水利、环境和公共设施管理业	48,565	0.09
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	315,115	0.59
S	综合	14,256	0.03
	合计	9,760,238.08	18.18

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	290,504	0.56
C	制造业	5,302,699.4	10.16
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	365,477	0.70
E	建筑业	85,873	0.16
F	批发和零售业	355,582.92	0.68
G	交通运输、仓储和邮政业	159,257.94	0.31
H	住宿和餐饮业	2,470	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	423,526	0.81
J	金融业	735,158.2	1.41
K	房地产业	122,190	0.23
L	租赁和商务服务业	190,841.4	0.37
M	科学研究和技术服务业	12,006	0.02
N	水利、环境和公共设施管理业	37,602	0.07
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	249,578	0.48
S	综合	15,488	0.03
	合计	8,348,253.86	16.00

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	24,159	0.05
B	采矿业	120,258	0.23
C	制造业	5,503,217	10.63
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	338,201	0.65
E	建筑业	58,657	0.11
F	批发和零售业	174,159	0.34
G	交通运输、仓储和邮政业	259,469.4	0.50
H	住宿和餐饮业	12,887	0.02
I	信息传输、软件和信息技术服务业	530,338	1.02
J	金融业	767,980	1.48
K	房地产业	192,538	0.37
L	租赁和商务服务业	185,940	0.36
M	科学研究和技术服务业	74,075	0.14
N	水利、环境和公共设施管理业	47,418	0.09
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	216,668	0.42
R	文化、体育和娱乐业	157,037	0.30
S	综合	6,886	0.01
	合计	8,669,887.4	16.74

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	12,720	0.03
B	采矿业	451,134	1.00
C	制造业	4,734,642.82	10.51
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	256,033	0.57
E	建筑业	93,998	0.21
F	批发和零售业	445,461	0.99
G	交通运输、仓储和邮政业	225,634.4	0.50
H	住宿和餐饮业	1,562	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	525,196	1.17
J	金融业	727,489	1.62
K	房地产业	98,448	0.22
L	租赁和商务服务业	76,299	0.17
M	科学研究和技术服务业	53,476	0.12
N	水利、环境和公共设施管理业	86,516	0.19
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	92,883	0.21
R	文化、体育和娱乐业	118,389	0.26
S	综合	52,600	0.12
	合计	8,052,481.22	17.88

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	601,085	0.14
B	采矿业	1,992,411	0.47
C	制造业	60,479,735.92	14.26
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,247,785	0.77
E	建筑业	1,375,596	0.32
F	批发和零售业	4,231,468	1.00
G	交通运输、仓储和邮政业	6,704,210.8	1.58
H	住宿和餐饮业	5,169	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	6,828,257.92	1.61
J	金融业	8,950,828	2.11
K	房地产业	1,014,520	0.24
L	租赁和商务服务业	1,349,525	0.32
M	科学研究和技术服务业	299,613	0.07
N	水利、环境和公共设施管理业	862,062	0.20
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	1,299,480	0.31
R	文化、体育和娱乐业	2,787,535	0.66
S	综合	134,418	0.03
	合计	102,163,699.64	24.08

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	806,215	0.12
B	采矿业	6,199,658	0.92
C	制造业	107,583,922.94	15.88
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,925,755	0.73
E	建筑业	2,198,907	0.32
F	批发和零售业	9,821,251.3	1.45
G	交通运输、仓储和邮政业	7,509,786.34	1.11
H	住宿和餐饮业	356,260	0.05
I	信息传输、软件和信息技术服务业	6,133,009	0.91
J	金融业	13,608,914	2.01
K	房地产业	2,079,658	0.31
L	租赁和商务服务业	1,318,571	0.19
M	科学研究和技术服务业	76,780	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	2,361,026	0.35
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	6,403,591	0.95
S	综合	665,057	0.10
	合计	172,048,361.58	25.40

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	2,140,457	0.26
B	采矿业	12,566,649	1.53
C	制造业	110,751,671.55	13.47
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,190,420.6	0.75
E	建筑业	1,762,738	0.21
F	批发和零售业	9,211,009.8	1.12
G	交通运输、仓储和邮政业	8,074,255.74	0.98
H	住宿和餐饮业	1,844,559	0.22
I	信息传输、软件和信息技术服务业	12,302,204.54	1.50
J	金融业	15,909,617	1.93
K	房地产业	3,537,644	0.43
L	租赁和商务服务业	3,430,949	0.42
M	科学研究和技术服务业	383,442	0.05
N	水利、环境和公共设施管理业	225,216	0.03
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	3,287,864	0.40
S	综合	114,837	0.01
	合计	191,733,534.23	23.31

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	3,366,805	0.37
B	采矿业	4,423,342	0.48
C	制造业	112,119,750.68	12.28
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,225,588	0.46
E	建筑业	1,532,697	0.17
F	批发和零售业	11,149,533	1.22
G	交通运输、仓储和邮政业	6,626,625.76	0.73
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	8,107,084.81	0.89
J	金融业	13,541,764	1.48
K	房地产业	3,918,483	0.43
L	租赁和商务服务业	3,622,983	0.40
M	科学研究和技术服务业	3,556,375.95	0.39
N	水利、环境和公共设施管理业	1,462,516	0.16
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	182,628	0.02
R	文化、体育和娱乐业	2,092,228.5	0.23
S	综合	0	0.00
	合计	179,928,404.7	19.70

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	2,526,335	0.28
B	采矿业	7,718,964	0.87
C	制造业	85,325,853.48	9.59
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,381,324	0.49
E	建筑业	1,923,960	0.22
F	批发和零售业	10,729,008.94	1.21
G	交通运输、仓储和邮政业	10,471,789.72	1.18
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	9,598,800.04	1.08
J	金融业	12,340,179	1.39
K	房地产业	3,744,004	0.42
L	租赁和商务服务业	4,971,277	0.56
M	科学研究和技术服务业	867,891.63	0.10
N	水利、环境和公共设施管理业	126,906.6	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	5,402,916.5	0.61
R	文化、体育和娱乐业	418,443	0.05
S	综合	3,227,840	0.36
	合计	163,775,492.91	18.41

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	481,474	0.05
B	采矿业	10,064,246	1.04
C	制造业	105,442,671.39	10.91
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	5,118,224	0.53
E	建筑业	4,374,412.4	0.45
F	批发和零售业	10,312,294.74	1.07
G	交通运输、仓储和邮政业	12,206,020.06	1.26
H	住宿和餐饮业	57,040	0.01
I	信息传输、软件和信息技术服务业	8,619,493.66	0.89
J	金融业	14,765,550	1.53
K	房地产业	3,821,582	0.40
L	租赁和商务服务业	2,794,215.18	0.29
M	科学研究和技术服务业	1,151,447.56	0.12
N	水利、环境和公共设施管理业	1,094,263.4	0.11
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	2,862,450.69	0.30
R	文化、体育和娱乐业	2,503,820	0.26
S	综合	2,983,477	0.31
	合计	188,652,682.08	19.53

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	888,552	0.09
B	采矿业	9,448,154	0.95
C	制造业	109,756,790.2	11.00
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,870,121.66	0.49
E	建筑业	6,623,447.12	0.66
F	批发和零售业	4,023,835.27	0.40
G	交通运输、仓储和邮政业	9,871,748.2	0.99
H	住宿和餐饮业	980,760	0.10
I	信息传输、软件和信息技术服务业	10,520,509.64	1.05
J	金融业	13,190,762	1.32
K	房地产业	4,107,619	0.41
L	租赁和商务服务业	1,076,683.96	0.11
M	科学研究和技术服务业	2,730,991.8	0.27
N	水利、环境和公共设施管理业	724,851	0.07
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	105,714.1	0.01
R	文化、体育和娱乐业	3,570,204	0.36
S	综合	803,140	0.08
	合计	183,293,883.95	18.38

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	8,025,506	0.75
C	制造业	106,402,620.49	9.90
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,894,064	0.64
E	建筑业	4,399,643.99	0.41
F	批发和零售业	4,150,740.04	0.39
G	交通运输、仓储和邮政业	8,761,166.92	0.82
H	住宿和餐饮业	777,458	0.07
I	信息传输、软件和信息技术服务业	16,587,152.65	1.54
J	金融业	11,632,671.8	1.08
K	房地产业	3,391,583	0.32
L	租赁和商务服务业	4,645,893	0.43
M	科学研究和技术服务业	2,585,342.85	0.24
N	水利、环境和公共设施管理业	94,411.71	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	1,468,385.78	0.14
R	文化、体育和娱乐业	380,264.64	0.04
S	综合	1,519,590	0.14
	合计	181,716,494.87	16.91

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	2,392,874.3	0.16
B	采矿业	7,987,056	0.54
C	制造业	142,601,101.61	9.68
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	7,658,241	0.52
E	建筑业	1,868,164	0.13
F	批发和零售业	8,282,773.08	0.56
G	交通运输、仓储和邮政业	10,269,643.1	0.70
H	住宿和餐饮业	526,020.12	0.04
I	信息传输、软件和信息技术服务业	22,211,693.71	1.51
J	金融业	10,913,202	0.74
K	房地产业	7,096,386	0.48
L	租赁和商务服务业	1,846,798	0.13
M	科学研究和技术服务业	98,350.56	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	46,710.78	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	1,257,073	0.09
Q	卫生和社会工作	7,707.31	0.00
R	文化、体育和娱乐业	3,925.22	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	225,067,719.79	15.27

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	5,439.5	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	166,444,019.22	13.40
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,209,116.39	0.18
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	5,531,717.14	0.45
G	交通运输、仓储和邮政业	7,811,023	0.63
H	住宿和餐饮业	2,773,465	0.22
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,698,430.87	0.14
J	金融业	14,094,763.6	1.13
K	房地产业	5,091,686	0.41
L	租赁和商务服务业	1,020,340	0.08
M	科学研究和技术服务业	5,661,719.87	0.46
N	水利、环境和公共设施管理业	1,584,823.25	0.13
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	3,756,687.48	0.30
R	文化、体育和娱乐业	946,680	0.08
S	综合	0	0.00
	合计	218,629,911.32	17.60

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	126,616,483.43	8.71
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,348,966.68	0.16
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	6,155,542.82	0.42
G	交通运输、仓储和邮政业	10,485,210.4	0.72
H	住宿和餐饮业	2,702,850	0.19
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,528,140.23	0.17
J	金融业	18,238,429.74	1.25
K	房地产业	4,208,196	0.29
L	租赁和商务服务业	1,040,672	0.07
M	科学研究和技术服务业	4,070,076.6	0.28
N	水利、环境和公共设施管理业	1,992,500.62	0.14
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	740,871	0.05
Q	卫生和社会工作	2,418,585	0.17
R	文化、体育和娱乐业	802,056	0.06
S	综合	0	0.00
	合计	184,348,580.52	12.68

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	138,162,316.35	9.42
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,038,624	0.14
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	7,108,590.56	0.48
G	交通运输、仓储和邮政业	11,399,777.86	0.78
H	住宿和餐饮业	2,509,511	0.17
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,480,202.37	0.24
J	金融业	19,836,485.4	1.35
K	房地产业	2,188,350	0.15
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	3,157,053.2	0.22
N	水利、环境和公共设施管理业	1,763,991	0.12
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	923,919	0.06
Q	卫生和社会工作	3,057,009.8	0.21
R	文化、体育和娱乐业	4,073,522	0.28
S	综合	0	0.00
	合计	199,699,352.54	13.62

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	111,205,838.62	7.88
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,169,862	0.30
E	建筑业	13,029.12	0.00
F	批发和零售业	8,581,761.87	0.61
G	交通运输、仓储和邮政业	13,308,750.56	0.94
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,986,703.13	0.42
J	金融业	19,442,569.98	1.38
K	房地产业	2,358,555	0.17
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	1,892,157.4	0.13
N	水利、环境和公共设施管理业	1,990,800	0.14
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	8,453,636.4	0.60
R	文化、体育和娱乐业	4,241,636	0.30
S	综合	0	0.00
	合计	181,645,300.08	12.87

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	97,686,164.5	6.11
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,027,982.32	0.13
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	7,268,424.08	0.45
G	交通运输、仓储和邮政业	4,786,639	0.30
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7,735,837.57	0.48
J	金融业	15,231,569.26	0.95
K	房地产业	2,220,770	0.14
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	2,134,139	0.13
N	水利、环境和公共设施管理业	1,555,668	0.10
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	7,652,822	0.48
R	文化、体育和娱乐业	2,777,686	0.17
S	综合	0	0.00
	合计	151,077,701.73	9.45

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	68,290,491.76	4.39
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,839,656	0.12
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	4,640,848.62	0.30
G	交通运输、仓储和邮政业	2,713,973	0.17
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	8,199,890.82	0.53
J	金融业	21,815,721.9	1.40
K	房地产业	2,854,634	0.18
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	17,552.98	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	1,419,156	0.09
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	4,634,988	0.30
R	文化、体育和娱乐业	4,459,170	0.29
S	综合	0	0.00
	合计	120,886,083.08	7.77

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	56,234,823.6	3.72
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,955,632	0.13
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	2,289,898	0.15
G	交通运输、仓储和邮政业	2,590,875	0.17
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,648,933.84	0.31
J	金融业	51,379,159.9	3.40
K	房地产业	2,937,700	0.19
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	6,578.04	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	8,035,098	0.53
R	文化、体育和娱乐业	2,810,840	0.19
S	综合	0	0.00
	合计	132,889,538.38	8.79

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	3,334,267.65	0.22
C	制造业	31,473,296.96	2.07
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	6,234,967.4	0.41
J	金融业	63,793,706.48	4.19
K	房地产业	3,403,260	0.22
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	108,239,498.49	7.11

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	363,431.25	0.02
C	制造业	26,206,442.98	1.77
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,764,188.76	0.39
J	金融业	68,108,846	4.59
K	房地产业	7,736,158	0.52
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	23,106.6	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	108,202,173.59	7.29

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	45,699,692.48	3.03
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	10,968,719.66	0.73
J	金融业	38,162,318.48	2.53
K	房地产业	8,591,984	0.57
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	103,422,714.62	6.87

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	39,075,961.57	2.68
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,087,250	0.14
J	金融业	33,412,284.32	2.30
K	房地产业	6,901,569	0.47
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	81,477,064.89	5.60

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	3,112,508.07	0.20
C	制造业	51,632,794.77	3.32
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	33,886,242.06	2.18
K	房地产业	7,086,203	0.46
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	95,717,747.9	6.16

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	5,903,631.55	0.32
C	制造业	65,701,175.79	3.57
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	71,559.85	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	3,300,246.85	0.18
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	27,018,591.56	1.47
K	房地产业	3,232,440	0.18
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	81,226.14	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	105,308,871.74	5.73

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	9,967,965	0.48
C	制造业	73,027,032.1	3.51
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	26,402.87	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	4,415,823.25	0.21
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,243,178.64	0.20
J	金融业	30,026,950.24	1.44
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	121,707,352.1	5.85

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	4,945,417	0.24
C	制造业	97,777,205.66	4.69
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	16,143.2	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	5,233,262.43	0.25
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7,219,404.49	0.35
J	金融业	25,130,079.48	1.20
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	32,323.2	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	4,871,340	0.23
S	综合	0	0.00
	合计	145,225,175.46	6.96

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	4,884,287	0.20
C	制造业	63,278,183.79	2.65
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	6,744,655.5	0.28
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,893,186	0.25
J	金融业	18,491,204.52	0.77
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	99,291,516.81	4.15

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	4,700,897	0.20
C	制造业	45,493,949.3	1.92
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,829,411	0.25
J	金融业	10,520,757.8	0.44
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,678,675	0.07
S	综合	0	0.00
	合计	68,223,690.1	2.87

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	4,810,931	0.20
C	制造业	42,275,570.68	1.79
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	25,001.46	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,429,011	0.06
J	金融业	27,929,505.72	1.18
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	388,395	0.02
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,078,000	0.05
S	综合	0	0.00
	合计	77,936,414.86	3.30

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	3,746,923.18	6.83
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	35,017,048.33	63.87
	其中政策性金融债	10,249,939.73	18.70
4	企业债券	2,056,789.81	3.75
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	40,820,761.32	74.46

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	4,241,516.55	7.63
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	39,184,282.53	70.48
	其中政策性金融债	10,185,545.21	18.32
4	企业债券	2,052,145.53	3.69
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	1,071.91	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	45,479,016.52	81.80

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	40,838,616.88	74.87
	其中政策性金融债	20,112,161.64	36.87
4	企业债券	2,046,266.96	3.75
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	2,066,762.63	3.79
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	44,951,646.47	82.41

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	26,432,293.59	48.47
	其中政策性金融债	10,080,704.11	18.48
4	企业债券	2,036,154.08	3.73
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	6,172,063.45	11.32
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	34,640,511.12	63.52

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	10,040,172.6	18.40
	其中政策性金融债	10,040,172.6	18.40
4	企业债券	2,088,189.81	3.83
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	7,178,296.72	13.16
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	19,306,659.13	35.39

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,825,517.84	5.31
	其中政策性金融债	2,825,517.84	5.31
4	企业债券	2,082,145.53	3.92
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	11,304,457.37	21.26
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	16,212,120.74	30.48

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	33,491,772.74	62.49
	其中政策性金融债	33,491,772.74	62.49
4	企业债券	2,063,866.96	3.85
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	17,849,554.99	33.31
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	53,405,194.69	99.65

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	13,676,445.07	25.50
	其中政策性金融债	13,676,445.07	25.50
4	企业债券	2,063,954.08	3.85
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	26,257,745.98	48.97
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	41,998,145.13	78.32

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	11,352,230.63	21.14
	其中政策性金融债	7,165,888.49	13.35
4	企业债券	2,099,789.81	3.91
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	26,425,726.54	49.21
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	39,877,746.98	74.27

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	13,917,110.94	26.67
	其中政策性金融债	9,737,374.17	18.66
4	企业债券	2,100,745.53	4.03
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	26,500,902.31	50.78
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	42,518,758.78	81.47

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	2,595,722.53	5.01
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	7,293,691.1	14.08
	其中政策性金融债	3,009,639.95	5.81
4	企业债券	2,063,466.96	3.98
5	企业短期融资券	4,057,422.95	7.83
6	中期票据	26,303,697.34	50.79
7	可转债	1,000.02	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	42,315,000.9	81.70

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	9,990,769.23	22.18
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	10,087,316.94	22.40
	其中政策性金融债	10,087,316.94	22.40
4	企业债券	4,017,108.16	8.92
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	2,063,943.61	4.58
7	可转债	4,000.26	0.01
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	26,163,138.2	58.09

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	42,143,179.59	9.93
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	131,150,418.58	30.92
	其中政策性金融债	50,760,000	11.97
4	企业债券	30,520,677.86	7.20
5	企业短期融资券	20,618,928.96	4.86
6	中期票据	135,367,998.77	31.91
7	可转债	40,757,428.84	9.61
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	400,558,632.6	94.43

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	42,481,482.46	6.27
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	150,667,530.06	22.24
	其中政策性金融债	90,561,693.99	13.37
4	企业债券	39,534,325.48	5.84
5	企业短期融资券	40,835,212.13	6.03
6	中期票据	187,736,926.23	27.71
7	可转债	40,847,015.1	6.03
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	502,102,491.46	74.12

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	105,622,575.42	12.84
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	180,789,133.49	21.98
	其中政策性金融债	100,097,832	12.17
4	企业债券	90,130,988.34	10.96
5	企业短期融资券	82,330,839.46	10.01
6	中期票据	269,187,103.34	32.73
7	可转债	41,487,822.34	5.04
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	769,548,462.39	93.57

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	50,056,707.33	5.48
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	161,214,727.12	17.65
	其中政策性金融债	61,256,246.57	6.71
4	企业债券	99,945,411.9	10.94
5	企业短期融资券	183,328,804.39	20.07
6	中期票据	359,867,275.08	39.40
7	可转债	40,075,562.07	4.39
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	894,488,487.89	97.95

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	101,376,236.41	11.40
	其中政策性金融债	101,376,236.41	11.40
4	企业债券	100,375,036.22	11.28
5	企业短期融资券	182,607,902.47	20.53
6	中期票据	389,136,770.15	43.75
7	可转债	42,127,757.09	4.74
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	815,623,702.34	91.69

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	41,442,213.7	4.29
	其中政策性金融债	41,442,213.7	4.29
4	企业债券	101,222,759.18	10.48
5	企业短期融资券	322,184,425.2	33.35
6	中期票据	512,781,102.99	53.08
7	可转债	52,876,275.7	5.47
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,030,506,776.77	106.67

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	134,600,539.73	13.50
	其中政策性金融债	82,180,704.11	8.24
4	企业债券	101,088,743.96	10.14
5	企业短期融资券	81,406,915.07	8.16
6	中期票据	516,243,759.43	51.76
7	可转债	52,221,541.66	5.24
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	885,561,499.85	88.79

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	141,125,000	13.14
	其中政策性金融债	80,362,000	7.48
4	企业债券	139,858,020	13.02
5	企业短期融资券	130,169,000	12.12
6	中期票据	435,496,000	40.54
7	可转债	65,792,155.74	6.12
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	912,440,175.74	84.93

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	80,217,000	5.44
	其中政策性金融债	80,217,000	5.44
4	企业债券	149,779,640	10.16
5	企业短期融资券	80,080,000	5.43
6	中期票据	588,453,500	39.93
7	可转债	68,194,359.4	4.63
8	同业存单	49,620,000	3.37
9	其他	0	0.00
	合计	1,016,344,499.4	68.96

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	338,936,000	27.28
	其中政策性金融债	338,936,000	27.28
4	企业债券	167,993,450.8	13.52
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	837,884,000	67.45
7	可转债	70,079,304.2	5.64
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,414,892,755	113.89

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	351,745,000	24.19
	其中政策性金融债	351,745,000	24.19
4	企业债券	128,802,297.4	8.86
5	企业短期融资券	50,110,000	3.45
6	中期票据	954,907,000	65.67
7	可转债	47,900,942.5	3.29
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,533,465,239.9	105.46

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	70,074,000	4.78
	其中政策性金融债	70,074,000	4.78
4	企业债券	171,002,714.6	11.66
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	1,240,563,300	84.61
7	可转债	3,613,800	0.25
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,485,253,814.6	101.30

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	79,967,000	5.67
	其中政策性金融债	70,031,000	4.96
4	企业债券	247,557,465.9	17.54
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	1,248,329,900	88.43
7	可转债	6,257,335.92	0.44
8	同业存单	49,885,000	3.53
9	其他	0	0.00
	合计	1,631,996,701.82	115.61

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	179,872,000	11.25
	其中政策性金融债	179,872,000	11.25
4	企业债券	225,498,929.3	14.11
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	1,323,610,400	82.80
7	可转债	31,349,757.16	1.96
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,760,331,086.46	110.12

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	287,498,540	18.47
	其中政策性金融债	287,498,540	18.47
4	企业债券	226,935,732.3	14.58
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	1,287,560,960	82.74
7	可转债	32,431,907.76	2.08
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,834,427,140.06	117.88

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	80,733,480	5.34
	其中政策性金融债	80,733,480	5.34
4	企业债券	226,759,495.6	15.01
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	1,092,014,000	72.26
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	49,840,000	3.30
9	其他	0	0.00
	合计	1,449,346,975.6	95.91

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	111,386,000	7.31
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	271,911,260	17.85
	其中政策性金融债	271,911,260	17.85
4	企业债券	227,445,501.7	14.93
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	1,137,144,320	74.65
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,747,887,081.7	114.75

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	396,820,060	26.73
	其中政策性金融债	396,820,060	26.73
4	企业债券	221,583,516.6	14.93
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	1,116,113,540	75.19
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	69,839,000	4.70
9	其他	0	0.00
	合计	1,804,356,116.6	121.56

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	306,200,460	20.33
	其中政策性金融债	306,200,460	20.33
4	企业债券	138,515,968.8	9.20
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	1,058,870,620	70.31
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,503,587,048.8	99.84

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	219,644,820	15.09
	其中政策性金融债	219,644,820	15.09
4	企业债券	177,044,046.4	12.16
5	企业短期融资券	197,192,000	13.55
6	中期票据	1,257,461,520	86.40
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,851,342,386.4	127.20

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	219,159,300	14.10
	其中政策性金融债	219,159,300	14.10
4	企业债券	188,542,000	12.13
5	企业短期融资券	297,268,500	19.13
6	中期票据	1,198,630,870	77.14
7	可转债	0	0.00
	合计	1,932,457,670	124.37

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	511,934,000	27.84
	其中政策性金融债	511,934,000	27.84
4	企业债券	220,856,000	12.01
5	企业短期融资券	184,925,000	10.06
6	中期票据	1,281,131,870	69.68
7	可转债	0	0.00
	合计	2,227,577,870	121.16

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	219,177,000	10.53
	其中政策性金融债	219,177,000	10.53
4	企业债券	220,904,000	10.61
5	企业短期融资券	502,644,000	24.14
6	中期票据	1,353,983,140	65.03
7	可转债	0	0.00
	合计	2,296,708,140	110.30

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	109,860,000	5.26
	其中政策性金融债	109,860,000	5.26
4	企业债券	131,576,500	6.31
5	企业短期融资券	401,267,000	19.23
6	中期票据	1,134,052,000	54.35
7	可转债	0	0.00
	合计	1,776,755,500	85.15

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	521,382,000	21.81
	其中政策性金融债	521,382,000	21.81
4	企业债券	133,030,000	5.56
5	企业短期融资券	561,710,000	23.49
6	中期票据	1,164,384,000	48.70
7	可转债	0	0.00
	合计	2,380,506,000	99.56

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	125,064,500	5.27
	其中政策性金融债	125,064,500	5.27
4	企业债券	147,679,500	6.22
5	企业短期融资券	642,022,000	27.03
6	中期票据	1,311,957,500	55.24
7	可转债	0	0.00
	合计	2,226,723,500	93.76

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	155,256,000	6.57
	其中政策性金融债	155,256,000	6.57
4	企业债券	30,242,500	1.28
5	企业短期融资券	393,459,080	16.65
6	中期票据	1,460,544,000	61.80
7	可转债	0	0.00
	合计	2,039,501,580	86.30

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	260205	26国开05	100,000	10,249,939.73	18.70
2	232380026	23厦门国际二级资本债01	40,000	4,195,996.71	7.65
3	2120105	21厦门银行二级02	40,000	4,148,336.22	7.57
4	2128033	21建设银行二级03	40,000	4,137,690.96	7.55
5	2128039	21中国银行二级03	40,000	4,136,681.64	7.55

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	260205	26国开05	100,000	10,185,545.21	18.32
2	232380026	23厦门国际二级资本债01	40,000	4,323,736.99	7.78
3	2120105	21厦门银行二级02	40,000	4,132,157.15	7.43
4	2128028	21邮储银行二级01	40,000	4,128,895.78	7.43
5	232580035	25农行二级资本债03A(BC)	40,000	4,126,070.14	7.42

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	250421	25农发21	100,000	10,120,484.93	18.55
2	260205	26国开05	100,000	9,991,676.71	18.32
3	232380026	23厦门国际二级资本债01	40,000	4,289,423.56	7.86
4	2120105	21厦门银行二级02	40,000	4,114,323.51	7.54
5	2128028	21邮储银行二级01	40,000	4,113,051.18	7.54

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	250421	25农发21	100,000	10,080,704.11	18.48
2	102480310	24广西旅发MTN001	40,000	4,115,024.66	7.55
3	2128028	21邮储银行二级01	40,000	4,092,708.16	7.50
4	2120105	21厦门银行二级02	40,000	4,092,435.29	7.50
5	2128033	21建设银行二级03	40,000	4,083,927.67	7.49

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	250421	25农发21	100,000	10,040,172.6	18.40
2	102480310	24广西旅发MTN001	40,000	4,095,227.4	7.51
3	240433	河钢YK10	20,000	2,088,189.81	3.83
4	102381222	23南京浦口MTN002	20,000	2,046,801.1	3.75
5	102002085	20广投能源MTN002	10,000	1,036,268.22	1.90

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102282595	22首创城发MTN002	40,000	4,163,658.08	7.83
2	102480310	24广西旅发MTN001	40,000	4,072,230.14	7.66
3	250401	25农发01	23,000	2,309,062.63	4.34
4	240433	河钢YK10	20,000	2,082,145.53	3.92
5	102381222	23南京浦口MTN002	20,000	2,037,163.4	3.83

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	250205	25国开05	310,000	30,373,341.37	56.67
2	102382075	23中交地产MTN004	40,000	4,139,543.67	7.72
3	102282595	22首创城发MTN002	40,000	4,129,447.45	7.71
4	102480310	24广西旅发MTN001	40,000	4,042,695.89	7.54
5	150210	15国开10	25,000	2,604,039.73	4.86

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240215	24国开15	100,000	10,564,783.56	19.70
2	102380240	23津渤海MTN001	40,000	4,296,738.8	8.01
3	102480310	24广西旅发MTN001	40,000	4,144,642.62	7.73
4	102382075	23中交地产MTN004	40,000	4,115,794.63	7.68
5	102282595	22首创城发MTN002	40,000	4,108,074.3	7.66

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102282595	22首创城发MTN002	40,000	4,273,575.52	7.96
2	102380240	23津渤海MTN001	40,000	4,266,402.19	7.95
3	102383074	23潍坊投资MTN003	40,000	4,201,562.84	7.82
4	2120045	21青岛银行二级02	40,000	4,186,342.14	7.80
5	102480310	24广西旅发MTN001	40,000	4,102,111.48	7.64

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102282595	22首创城发MTN002	40,000	4,254,237.38	8.15
2	102380240	23津渤海MTN001	40,000	4,250,465.57	8.14
3	102382075	23中交地产MTN004	40,000	4,246,933.77	8.14
4	102383074	23潍坊投资MTN003	40,000	4,180,587.98	8.01
5	2120045	21青岛银行二级02	40,000	4,179,736.77	8.01

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2120045	21青岛银行二级02	40,000	4,284,051.15	8.27
2	102380240	23津渤海MTN001	40,000	4,211,602.19	8.13
3	102382075	23中交地产MTN004	40,000	4,178,489.62	8.07
4	102282595	22首创城发MTN002	40,000	4,170,535.52	8.05
5	102383074	23潍坊投资MTN003	40,000	4,119,162.84	7.95

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230215	23国开15	100,000	10,087,316.94	22.40
2	239965	23贴现国债65	100,000	9,990,769.23	22.18
3	240433	河钢YK10	40,000	4,017,108.16	8.92
4	102381222	23南京浦口MTN002	20,000	2,063,943.61	4.58
5	113069	博23转债	40	4,000.26	0.01

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2028022	20民生银行二级	600,000	60,354,295.08	14.23
2	2202002QF	22国开绿债02清发	500,000	50,760,000	11.97
3	220023	22附息国债23	400,000	40,620,076.71	9.58
4	101900381	19淮南城投MTN002	300,000	31,033,278.69	7.32
5	101900044	19津地铁MTN001	300,000	31,003,750.68	7.31

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2028022	20民生银行二级	600,000	60,105,836.07	8.87
2	2202002QF	22国开绿债02清发	500,000	50,475,792.35	7.45
3	220023	22附息国债23	400,000	40,455,704.11	5.97
4	230208	23国开08	400,000	40,085,901.64	5.92
5	101900381	19淮南城投MTN002	300,000	30,786,275.41	4.54

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220025	22附息国债25	1,000,000	100,429,668.51	12.21
2	2028022	20民生银行二级	700,000	70,572,945.21	8.58
3	042200020	22开滦CP001	500,000	51,565,547.95	6.27
4	2202002QF	22国开绿债02清发	500,000	51,135,000	6.22
5	152473	20西咸03	500,000	51,083,863.02	6.21

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2028022	20民生银行二级	700,000	69,047,136.99	7.56
2	2202002QF	22国开绿债02清发	500,000	50,986,780.82	5.58
3	042200020	22开滦CP001	500,000	50,970,684.93	5.58
4	152473	20西咸03	500,000	50,525,082.19	5.53
5	229959	22贴现国债59	500,000	49,954,956.04	5.47

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2202002QF	22国开绿债02清发	500,000	50,886,712.33	5.72
2	042200020	22开滦CP001	500,000	50,817,602.74	5.71
3	152473	20西咸03	500,000	50,594,550.69	5.69
4	101800030	18陕西水务MTN001	400,000	42,310,849.32	4.76
5	101800715	18津保投MTN007	400,000	40,876,767.12	4.60

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	152473	20西咸03	500,000	50,204,019.18	5.20
2	042200020	22开滦CP001	500,000	50,114,520.55	5.19
3	101800030	18陕西水务MTN001	400,000	41,990,575.34	4.35
4	012105192	21昆明公租SCP002	400,000	41,252,986.3	4.27
5	012281698	22津城建SCP033	400,000	40,442,049.32	4.19

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1928013	19民生银行永续债	500,000	52,419,835.62	5.26
2	092118100	21农发清发100	500,000	51,164,493.15	5.13
3	152473	20西咸03	500,000	50,848,863.02	5.10
4	102101568	21天津轨交MTN002	400,000	41,826,684.93	4.19
5	101800030	18陕西水务MTN001	400,000	41,524,000	4.16

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1928013	19民生银行永续债	500,000	50,765,000	4.73
2	012103364	21津城建SCP048	500,000	50,065,000	4.66
3	092118100	21农发清发100	500,000	50,050,000	4.66
4	152473	20西咸03	500,000	49,625,000	4.62
5	101800030	18陕西水务MTN001	400,000	41,684,000	3.88

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101753003	17营口港MTN001	1,000,000	101,970,000	6.92
2	092118100	21农发清发100	500,000	50,035,000	3.39
3	012103364	21津城建SCP048	500,000	49,990,000	3.39
4	112170429	21天津滨海农村商行CD247	500,000	49,620,000	3.37
5	152473	20西咸03	500,000	49,455,000	3.36

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210210	21国开10	2,400,000	238,464,000	19.20
2	101753003	17营口港MTN001	1,000,000	102,080,000	8.22
3	101654074	16京煤MTN001	1,000,000	100,940,000	8.13
4	101662058	16镇江城建MTN002	700,000	70,504,000	5.68
5	200309	20进出09	500,000	50,020,000	4.03

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200215	20国开15	2,600,000	261,664,000	18.00
2	101753003	17营口港MTN001	1,200,000	123,840,000	8.52
3	101654074	16京煤MTN001	1,000,000	100,750,000	6.93
4	101654051	16津城建MTN001	800,000	80,328,000	5.52
5	101662058	16镇江城建MTN002	700,000	70,196,000	4.83

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101753003	17营口港MTN001	1,200,000	122,880,000	8.38
2	101654074	16京煤MTN001	1,000,000	100,380,000	6.85
3	101660019	16内蒙电投MTN001	800,000	80,536,000	5.49
4	101662058	16镇江城建MTN002	700,000	69,902,000	4.77
5	101652016	16大连万达MTN001	600,000	60,252,000	4.11

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101753003	17营口港MTN001	1,200,000	123,012,000	8.71
2	101654074	16京煤MTN001	1,000,000	100,220,000	7.10
3	101660019	16内蒙电投MTN001	800,000	80,384,000	5.69
4	101662058	16镇江城建MTN002	700,000	70,315,000	4.98
5	101652016	16大连万达MTN001	600,000	60,132,000	4.26

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101753003	17营口港MTN001	1,200,000	123,492,000	7.73
2	101654074	16京煤MTN001	1,000,000	101,010,000	6.32
3	200205	20国开05	1,000,000	99,430,000	6.22
4	101660019	16内蒙电投MTN001	800,000	80,328,000	5.03
5	101662058	16镇江城建MTN002	700,000	70,707,000	4.42

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190215	19国开15	2,000,000	206,560,000	13.27
2	101753003	17营口港MTN001	1,200,000	123,000,000	7.90
3	101654074	16京煤MTN001	1,000,000	101,020,000	6.49
4	101660019	16内蒙电投MTN001	800,000	80,504,000	5.17
5	101662058	16镇江城建MTN002	700,000	70,224,000	4.51

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101753003	17营口港MTN001	1,200,000	116,856,000	7.73
2	101654074	16京煤MTN001	1,000,000	100,020,000	6.62
3	101660019	16内蒙电投MTN001	800,000	80,512,000	5.33
4	101662058	16镇江城建MTN002	700,000	68,474,000	4.53
5	100204	10国开04	600,000	60,018,000	3.97

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190306	19进出06	1,900,000	191,273,000	12.56
2	101753003	17营口港MTN001	1,200,000	114,180,000	7.50
3	190006	19附息国债06	1,100,000	111,386,000	7.31
4	101654074	16京煤MTN001	1,000,000	99,610,000	6.54
5	101660019	16内蒙电投MTN001	800,000	80,160,000	5.26

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190205	19国开05	2,000,000	195,900,000	13.20
2	190210	19国开10	1,200,000	120,384,000	8.11
3	101753003	17营口港MTN001	1,200,000	109,908,000	7.40
4	101654074	16京煤MTN001	1,000,000	99,260,000	6.69
5	101660019	16内蒙电投MTN001	800,000	79,536,000	5.36

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180210	18国开10	2,200,000	225,720,000	14.99
2	101753003	17营口港MTN001	1,200,000	108,876,000	7.23
3	101654074	16京煤MTN001	1,000,000	98,810,000	6.56
4	101660019	16内蒙电投MTN001	800,000	79,336,000	5.27
5	101661031	16吉林高速MTN002	800,000	79,208,000	5.26

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101753003	17营口港MTN001	1,200,000	102,168,000	7.02
2	041800121	18鲁宏桥CP003	1,000,000	101,090,000	6.95
3	101654074	16京煤MTN001	1,000,000	98,910,000	6.80
4	041800117	18盐城交通CP001	950,000	96,102,000	6.60
5	180208	18国开08	900,000	91,647,000	6.30

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101573020	15马钢MTN001	1,000,000	100,910,000	6.49
2	041800121	18鲁宏桥CP003	1,000,000	100,670,000	6.48
3	101654074	16京煤MTN001	1,000,000	97,110,000	6.25
4	041800117	18盐城交通CP001	950,000	95,921,500	6.17
5	101753003	17营口港MTN001	1,200,000	93,132,000	5.99

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180205	18国开05	2,500,000	262,175,000	14.26
2	180204	18国开04	1,400,000	143,514,000	7.81
3	101573020	15马钢MTN001	1,000,000	100,420,000	5.46
4	041800121	18鲁宏桥CP003	1,000,000	99,720,000	5.42
5	101753003	17营口港MTN001	1,200,000	99,000,000	5.38

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	011764062	17晋能SCP007	1,000,000	100,690,000	4.84
2	041800121	18鲁宏桥CP003	1,000,000	100,080,000	4.81
3	101573020	15马钢MTN001	1,000,000	99,990,000	4.80
4	101654074	16京煤MTN001	1,000,000	95,810,000	4.60
5	011762036	17三安SCP004	900,000	90,603,000	4.35

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	011761035	17东方园林SCP001	1,000,000	100,680,000	4.82
2	011764062	17晋能SCP007	1,000,000	100,090,000	4.80
3	101573020	15马钢MTN001	1,000,000	99,040,000	4.75
4	101654074	16京煤MTN001	1,000,000	94,250,000	4.52
5	011762036	17三安SCP004	900,000	90,045,000	4.32

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170210	17国开10	4,200,000	411,558,000	17.21
2	011761035	17东方园林SCP001	1,000,000	100,650,000	4.21
3	101573020	15马钢MTN001	1,000,000	100,330,000	4.20
4	011764062	17晋能SCP007	1,000,000	100,080,000	4.19
5	101654074	16京煤MTN001	1,000,000	95,840,000	4.01

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101660004	16陕有色MTN001	2,000,000	194,320,000	8.18
2	011764001	17海亮SCP001	1,500,000	150,750,000	6.35
3	041754010	17鞍钢集CP001	1,000,000	100,500,000	4.23
4	011761035	17东方园林SCP001	1,000,000	100,410,000	4.23
5	011759015	17复星高科SCP001	1,000,000	100,070,000	4.21

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101660004	16陕有色MTN001	2,000,000	194,560,000	8.23
2	101551110	15武钢MTN002	1,700,000	170,833,000	7.23
3	011764001	17海亮SCP001	1,500,000	150,285,000	6.36
4	101678005	16首钢MTN002	1,500,000	145,125,000	6.14
5	101573020	15马钢MTN001	1,000,000	99,720,000	4.22

资产重仓股票TOP10

历史查询

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	688234	天岳先进	8,894	928,444.66	1.69
2	688313	仕佳光子	5,564	859,526.72	1.57
3	301021	英诺激光	11,000	840,180	1.53
4	300502	新易盛	2,000	778,000	1.42
5	002384	东山精密	4,500	753,300	1.37
6	002371	北方华创	1,200	739,164	1.35
7	300308	中际旭创	900	727,596	1.33
8	300829	金丹科技	30,300	665,388	1.21
9	688498	源杰科技	348	561,324	1.02
10	300548	长芯博创	2,500	549,575	1.00

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600320	振华重工	39,200	161,896	0.29
2	002396	星网锐捷	7,610	145,883.7	0.26
3	300308	中际旭创	100	127,000	0.23
4	600037	歌华有线	19,900	124,773	0.22
5	002922	伊戈尔	3,800	124,640	0.22
6	688469	芯联集成-U	9,800	103,978	0.19
7	300857	协创数据	300	101,970	0.18
8	600150	中国船舶	2,900	97,991	0.18
9	001309	德明利	100	94,290	0.17
10	002947	恒铭达	1,100	83,655	0.15

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	688525	佰维存储	400	84,796	0.16
2	688779	五矿新能	7,100	73,911	0.14
3	000157	中联重科	7,700	66,220	0.12
4	601899	紫金矿业	2,000	65,440	0.12
5	600183	生益科技	1,200	65,004	0.12
6	600875	东方电气	1,800	63,090	0.12
7	002156	通富微电	1,500	61,995	0.11
8	002415	海康威视	2,000	60,840	0.11
9	603920	世运电路	1,200	59,568	0.11
10	600030	中信证券	2,400	57,696	0.11

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600362	江西铜业	1,600	87,872	0.16
2	000050	深天马A	9,300	83,979	0.15
3	603185	弘元绿能	2,500	76,250	0.14
4	688213	思特威-W	800	76,072	0.14
5	002049	紫光国微	900	70,929	0.13
6	601608	中信重工	10,300	67,877	0.12
7	600372	中航机载	5,000	67,100	0.12
8	002436	兴森科技	3,100	65,627	0.12
9	600909	华安证券	9,600	65,088	0.12
10	603259	药明康德	700	63,448	0.12

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002185	华天科技	11,100	130,758	0.24
2	688469	芯联集成-U	17,950	118,111	0.22
3	300073	当升科技	1,400	92,946	0.17
4	002414	高德红外	7,300	90,155	0.17
5	300476	胜宏科技	300	85,650	0.16
6	002415	海康威视	2,700	85,104	0.16
7	601766	中国中车	10,975	81,983.25	0.15
8	600166	福田汽车	27,700	75,898	0.14
9	603680	今创集团	5,500	68,200	0.12
10	600989	宝丰能源	3,800	67,640	0.12

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300017	网宿科技	7,500	80,400	0.15
2	000166	申万宏源	16,000	80,320	0.15
3	000553	安道麦A	10,900	78,698	0.15
4	000977	浪潮信息	1,400	71,232	0.13
5	002340	格林美	10,800	68,580	0.13
6	688469	芯联集成-U	13,868	66,150.36	0.12
7	000988	华工科技	1,400	65,814	0.12
8	603993	洛阳钼业	7,700	64,834	0.12
9	600460	士兰微	2,600	64,532	0.12
10	688055	龙腾光电	17,420	64,454	0.12

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600875	东方电气	12,400	185,628	0.35
2	002185	华天科技	16,900	179,140	0.33
3	002001	新和成	8,000	179,040	0.33
4	688567	孚能科技	12,400	178,932	0.33
5	600267	海正药业	19,700	178,482	0.33
6	601238	广汽集团	20,700	175,536	0.33
7	600435	北方导航	16,100	175,329	0.33
8	000725	京东方A	41,800	173,470	0.32
9	600219	南山铝业	44,600	169,926	0.32
10	000166	申万宏源	32,800	161,704	0.30

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000050	深天马A	21,900	197,757	0.37
2	600879	航天电子	20,400	182,784	0.34
3	601555	东吴证券	23,100	180,180	0.34
4	600718	东软集团	16,600	178,782	0.33
5	002534	西子洁能	15,900	176,649	0.33
6	600100	同方股份	24,600	174,906	0.33
7	601377	兴业证券	27,900	174,654	0.33
8	688469	芯联集成-U	34,000	174,420	0.33
9	601766	中国中车	20,300	170,114	0.32
10	002001	新和成	7,600	166,972	0.31

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600299	安迪苏	20,200	228,058	0.42
2	600707	彩虹股份	29,800	222,904	0.42
3	002202	金风科技	20,700	207,414	0.39
4	000728	国元证券	23,000	204,010	0.38
5	002180	纳思达	6,200	188,046	0.35
6	002111	威海广泰	17,000	184,620	0.34
7	600066	宇通客车	6,900	181,815	0.34
8	601019	山东出版	13,900	179,866	0.33
9	601077	渝农商行	32,400	176,256	0.33
10	000060	中金岭南	35,500	176,080	0.33

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002532	天山铝业	23,400	189,774	0.36
2	601989	中国重工	34,500	170,085	0.33
3	000883	湖北能源	28,300	170,083	0.33
4	600050	中国联通	35,900	168,730	0.32
5	002152	广电运通	15,300	160,038	0.31
6	002465	海格通信	14,600	151,256	0.29
7	603039	泛微网络	4,500	142,920	0.27
8	603160	汇顶科技	2,000	137,500	0.26
9	601098	中南传媒	10,800	134,136	0.26
10	688249	晶合集成	8,800	129,096	0.25

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002044	美年健康	36,400	183,456	0.35
2	600597	光明乳业	19,400	177,704	0.34
3	601108	财通证券	22,600	168,144	0.32
4	600642	申能股份	18,500	146,335	0.28
5	600050	中国联通	30,800	143,836	0.28
6	000768	中航西飞	6,500	140,660	0.27
7	600350	山东高速	16,400	140,384	0.27
8	002203	海亮股份	14,000	130,760	0.25
9	601600	中国铝业	17,000	125,800	0.24
10	600967	内蒙一机	15,700	122,617	0.24

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600967	内蒙一机	24,200	199,892	0.44
2	002064	华峰化学	29,300	196,603	0.44
3	600998	九州通	25,000	175,250	0.39
4	002608	江苏国信	24,800	162,936	0.36
5	601163	三角轮胎	10,600	152,746	0.34
6	600459	贵研铂业	10,600	152,216	0.34
7	603317	天味食品	9,600	127,584	0.28
8	002683	广东宏大	6,100	122,488	0.27
9	600918	中泰证券	17,500	120,050	0.27
10	002399	海普瑞	10,000	117,300	0.26

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002352	顺丰控股	99,626	4,064,740.8	0.96
2	603225	新凤鸣	180,300	2,370,945	0.56
3	002600	领益智造	409,900	2,344,628	0.55
4	000783	长江证券	401,600	2,341,328	0.55
5	600967	内蒙一机	251,000	2,223,860	0.52
6	603298	杭叉集团	75,900	1,940,763	0.46
7	601311	骆驼股份	225,400	1,870,820	0.44
8	603556	海兴电力	66,800	1,781,556	0.42
9	600023	浙能电力	418,800	1,779,900	0.42
10	002203	海亮股份	151,000	1,777,270	0.42

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002352	顺丰控股	99,626	4,492,136.34	0.66
2	002600	领益智造	615,600	4,253,796	0.63
3	002422	科伦药业	143,100	4,247,208	0.63
4	600998	九州通	404,535	4,199,073.3	0.62
5	601717	郑煤机	335,800	4,180,710	0.62
6	600038	中直股份	100,200	3,989,964	0.59
7	600909	华安证券	828,700	3,870,029	0.57
8	603368	柳药集团	150,200	3,711,442	0.55
9	600023	浙能电力	668,600	3,389,802	0.50
10	300457	赢合科技	181,613	3,207,285.58	0.47

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002352	顺丰控股	99,626	5,517,287.88	0.67
2	000898	鞍钢股份	1,214,400	3,606,768	0.44
3	603301	振德医疗	95,500	3,437,045	0.42
4	000795	英洛华	467,600	3,137,596	0.38
5	600271	航天信息	201,800	2,829,236	0.34
6	600057	厦门象屿	261,100	2,806,825	0.34
7	603187	海容冷链	100,520	2,698,962	0.33
8	603993	洛阳钼业	450,000	2,695,500	0.33
9	601231	环旭电子	151,702	2,683,608.38	0.33
10	300073	当升科技	46,600	2,680,432	0.33

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601231	环旭电子	414,200	6,722,466	0.74
2	603876	鼎胜新材	143,700	5,897,448	0.65
3	300575	中旗股份	266,225	5,822,340.75	0.64
4	002352	顺丰控股	99,626	5,754,397.76	0.63
5	600732	爱旭股份	142,101	5,374,259.82	0.59
6	600153	建发股份	345,700	4,718,805	0.52
7	600150	中国船舶	174,500	3,887,860	0.43
8	000728	国元证券	542,300	3,432,759	0.38
9	002478	常宝股份	594,900	3,349,287	0.37
10	601901	方正证券	516,100	3,292,718	0.36

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600732	爱旭股份	170,800	6,389,628	0.72
2	300475	香农芯创	302,880	5,775,921.6	0.65
3	603612	索通发展	201,500	5,599,685	0.63
4	300244	迪安诊断	185,100	5,371,602	0.60
5	002352	顺丰控股	99,626	4,704,339.72	0.53
6	000034	神州数码	280,184	4,494,151.36	0.51
7	000519	中兵红箭	193,200	4,318,020	0.49
8	002099	海翔药业	585,000	3,972,150	0.45
9	002318	久立特材	242,400	3,926,880	0.44
10	603317	天味食品	129,900	3,378,699	0.38

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300037	新宙邦	139,740	7,344,734.4	0.76
2	002352	顺丰控股	99,626	5,560,127.06	0.58
3	601872	招商轮船	738,200	4,252,032	0.44
4	002748	世龙实业	272,100	4,024,359	0.42
5	600030	中信证券	150,500	3,259,830	0.34
6	002383	合众思壮	495,700	2,959,329	0.31
7	600486	扬农化工	21,900	2,918,832	0.30
8	600673	东阳光	323,000	2,903,770	0.30
9	000709	河钢股份	1,251,500	2,828,390	0.29
10	002756	永兴材料	17,900	2,724,559	0.28

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002180	纳思达	192,200	8,214,628	0.82
2	601555	东吴证券	785,100	5,880,399	0.59
3	300037	新宙邦	61,000	4,974,550	0.50
4	000997	新大陆	294,600	4,961,064	0.50
5	002128	电投能源	274,000	4,751,160	0.48
6	002352	顺丰控股	99,626	4,552,908.2	0.46
7	600803	新奥股份	224,400	3,974,124	0.40
8	300699	光威复材	61,100	3,602,456	0.36
9	600486	扬农化工	28,100	3,392,794	0.34
10	600438	通威股份	77,300	3,299,937	0.33

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002352	顺丰控股	99,626	6,866,223.92	0.64
2	300751	迈为股份	8,000	5,138,400	0.48
3	601699	潞安环能	355,700	4,022,967	0.37
4	002010	传化智联	424,500	3,693,150	0.34
5	600803	新奥股份	188,600	3,462,696	0.32
6	300037	新宙邦	30,500	3,446,500	0.32
7	300390	天华超净	40,298	3,264,138	0.30
8	300223	北京君正	24,200	3,242,800	0.30
9	601689	拓普集团	53,000	2,809,000	0.26
10	000039	中集集团	158,880	2,726,380.8	0.25

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603486	科沃斯	46,900	7,124,110	0.48
2	002352	顺丰控股	99,626	6,510,559.1	0.44
3	000990	诚志股份	387,700	6,296,248	0.43
4	600803	新奥股份	335,600	6,134,768	0.42
5	601233	桐昆股份	266,400	5,844,816	0.40
6	000807	云铝股份	341,500	5,064,445	0.34
7	688188	柏楚电子	11,000	4,825,480	0.33
8	002138	顺络电子	134,300	4,556,799	0.31
9	600435	北方导航	463,300	4,373,552	0.30
10	300750	宁德时代	8,100	4,258,413	0.29

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601633	长城汽车	206,800	9,014,412	0.73
2	600436	片仔癀	17,700	7,934,910	0.64
3	300059	东方财富	213,480	7,000,009.2	0.56
4	603659	璞泰来	49,840	6,808,144	0.55
5	002352	顺丰控股	99,626	6,744,680.2	0.54
6	600600	青岛啤酒	52,800	6,106,320	0.49
7	002129	中环股份	154,300	5,955,980	0.48
8	000858	五粮液	19,300	5,749,277	0.46
9	603986	兆易创新	30,284	5,690,363.6	0.46
10	002594	比亚迪	22,200	5,572,200	0.45

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002352	顺丰控股	114,726	9,295,100.52	0.64
2	601633	长城汽车	206,800	6,230,884	0.43
3	601601	中国太保	148,200	5,607,888	0.39
4	000651	格力电器	87,400	5,479,980	0.38
5	600030	中信证券	218,966	5,231,097.74	0.36
6	600436	片仔癀	17,700	5,079,192	0.35
7	300059	东方财富	177,900	4,849,554	0.33
8	600600	青岛啤酒	52,800	4,468,992	0.31
9	002129	中环股份	154,300	4,365,147	0.30
10	002507	涪陵榨菜	98,200	4,125,382	0.28

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002352	顺丰控股	114,726	10,122,274.98	0.69
2	601633	长城汽车	265,800	10,049,898	0.69
3	600030	中信证券	218,966	6,437,600.4	0.44
4	601601	中国太保	148,200	5,690,880	0.39
5	300999	金龙鱼	51,400	5,567,648	0.38
6	300059	东方财富	177,900	5,514,900	0.38
7	000651	格力电器	87,400	5,413,556	0.37
8	600600	青岛啤酒	52,800	5,248,320	0.36
9	600436	片仔癀	17,700	4,734,927	0.32
10	600703	三安光电	169,800	4,586,298	0.31

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002352	顺丰控股	114,726	9,315,751.2	0.66
2	601633	长城汽车	369,800	7,070,576	0.50
3	600030	中信证券	218,966	6,575,548.98	0.47
4	002507	涪陵榨菜	109,100	5,134,246	0.36
5	600298	安琪酵母	82,800	5,049,972	0.36
6	603659	璞泰来	45,100	4,897,409	0.35
7	601628	中国人寿	109,900	4,882,857	0.35
8	300059	东方财富	197,600	4,740,424	0.34
9	300244	迪安诊断	115,400	4,577,918	0.32
10	600436	片仔癀	17,700	4,306,764	0.31

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600030	中信证券	218,966	5,279,270.26	0.33
2	603659	璞泰来	45,100	4,646,202	0.29
3	600703	三安光电	169,800	4,245,000	0.27
4	600298	安琪酵母	82,800	4,096,944	0.26
5	300244	迪安诊断	115,400	4,073,620	0.25
6	600600	青岛啤酒	52,800	4,039,200	0.25
7	300059	东方财富	197,600	3,991,520	0.25
8	002507	涪陵榨菜	109,100	3,928,691	0.25
9	002555	三七互娱	80,400	3,762,720	0.24
10	000661	长春高新	8,000	3,482,400	0.22

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600030	中信证券	244,466	5,417,366.56	0.35
2	601688	华泰证券	307,700	5,301,671	0.34
3	601658	邮储银行	808,068	4,186,826.34	0.27
4	601628	中国人寿	136,200	3,587,508	0.23
5	600183	生益科技	133,700	3,539,039	0.23
6	002507	涪陵榨菜	109,100	3,441,014	0.22
7	300244	迪安诊断	144,800	3,398,456	0.22
8	300059	东方财富	207,000	3,322,350	0.21
9	601633	长城汽车	369,800	3,287,522	0.21
10	600741	华域汽车	152,300	3,280,542	0.21

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601398	工商银行	1,232,900	7,249,452	0.48
2	601688	华泰证券	307,700	6,249,387	0.41
3	601628	中国人寿	178,900	6,238,243	0.41
4	600030	中信证券	244,466	6,184,989.8	0.41
5	601939	建设银行	713,200	5,156,436	0.34
6	600837	海通证券	331,840	5,130,246.4	0.34
7	600741	华域汽车	185,500	4,821,145	0.32
8	601658	邮储银行	808,068	4,615,791.78	0.31
9	601601	中国太保	111,300	4,211,592	0.28
10	002044	美年健康	241,000	3,588,490	0.24

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601398	工商银行	2,137,700	11,821,481	0.78
2	600837	海通证券	643,940	9,208,342	0.60
3	601688	华泰证券	380,000	7,254,200	0.48
4	601939	建设银行	982,500	6,867,675	0.45
5	600030	中信证券	302,266	6,794,939.68	0.45
6	600031	三一重工	423,500	6,047,580	0.40
7	601628	中国人寿	216,700	5,954,916	0.39
8	600741	华域汽车	185,500	4,359,250	0.29
9	601229	上海银行	463,008	4,329,124.8	0.28
10	300316	晶盛机电	280,168	4,171,701.52	0.27

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601398	工商银行	2,137,700	12,591,053	0.85
2	600837	海通证券	643,940	9,137,508.6	0.62
3	601688	华泰证券	380,000	8,481,600	0.57
4	601939	建设银行	982,500	7,309,800	0.49
5	600030	中信证券	302,266	7,196,953.46	0.48
6	601628	中国人寿	216,700	6,136,944	0.41
7	600031	三一重工	423,500	5,539,380	0.37
8	601336	新华保险	95,800	5,271,874	0.36
9	300296	利亚德	582,950	4,564,498.5	0.31
10	601229	上海银行	356,160	4,220,496	0.28

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600837	海通证券	643,940	9,034,478.2	0.60
2	300296	利亚德	790,650	7,020,972	0.47
3	600031	三一重工	423,500	5,412,330	0.36
4	601688	华泰证券	240,000	5,378,400	0.36
5	600030	中信证券	199,466	4,942,767.48	0.33
6	002624	完美世界	151,966	4,850,754.72	0.32
7	600048	保利地产	319,900	4,555,376	0.30
8	601229	上海银行	356,160	4,266,796.8	0.28
9	601628	中国人寿	146,900	4,160,208	0.28
10	000002	万科Ａ	131,400	4,036,608	0.27

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300296	利亚德	790,650	6,080,098.5	0.42
2	600837	海通证券	643,940	5,666,672	0.39
3	600030	中信证券	342,600	5,485,026	0.38
4	601229	上海银行	356,160	3,985,430.4	0.27
5	601688	华泰证券	240,000	3,888,000	0.27
6	600048	保利地产	319,900	3,771,621	0.26
7	601009	南京银行	573,972	3,707,859.12	0.25
8	600031	三一重工	423,500	3,531,990	0.24
9	600741	华域汽车	185,500	3,413,200	0.23
10	600884	杉杉股份	244,100	3,153,772	0.22

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600837	海通证券	643,940	5,769,702.4	0.37
2	600030	中信证券	342,600	5,717,994	0.37
3	603799	华友钴业	83,720	4,461,438.8	0.29
4	601009	南京银行	573,972	4,390,885.8	0.28
5	601229	上海银行	356,160	4,345,152	0.28
6	603306	华懋科技	252,460	4,266,574	0.27
7	600741	华域汽车	185,500	4,173,750	0.27
8	600884	杉杉股份	244,100	4,076,470	0.26
9	600048	保利地产	319,900	3,893,183	0.25
10	601688	华泰证券	240,000	3,780,000	0.24

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600837	海通证券	775,400	7,343,038	0.40
2	601899	紫金矿业	1,635,355	5,903,631.55	0.32
3	603799	华友钴业	59,800	5,828,706	0.32
4	300316	晶盛机电	429,650	5,710,048.5	0.31
5	600884	杉杉股份	244,100	5,394,610	0.29
6	600030	中信证券	297,000	4,921,290	0.27
7	601009	南京银行	573,972	4,436,803.56	0.24
8	600741	华域汽车	185,500	4,400,060	0.24
9	603306	华懋科技	252,460	4,304,443	0.23
10	000538	云南白药	39,384	4,212,512.64	0.23

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601899	紫金矿业	1,711,900	7,446,765	0.36
2	601211	国泰君安	429,200	7,322,152	0.35
3	600837	海通证券	597,200	6,861,828	0.33
4	600309	万华化学	181,560	6,616,046.4	0.32
5	000976	华铁股份	618,300	5,144,256	0.25
6	600884	杉杉股份	244,100	4,757,509	0.23
7	601009	南京银行	573,972	4,689,351.24	0.23
8	000100	TCL 集团	1,325,100	4,598,097	0.22
9	603306	华懋科技	194,200	4,567,584	0.22
10	600741	华域汽车	185,500	4,494,665	0.22

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002643	万润股份	1,337,835	14,301,456.15	0.69
2	601211	国泰君安	429,200	7,948,784	0.38
3	600309	万华化学	181,560	6,888,386.4	0.33
4	300320	海达股份	495,200	6,388,080	0.31
5	600390	金瑞科技	537,604	6,343,727.2	0.30
6	600416	湘电股份	447,600	5,590,524	0.27
7	603306	华懋科技	194,200	5,565,772	0.27
8	600741	华域汽车	185,500	5,507,495	0.26
9	600428	中远海特	929,647	5,215,319.67	0.25
10	000100	TCL 集团	1,325,100	5,167,890	0.25

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600309	万华化学	181,560	7,652,754	0.32
2	601288	农业银行	2,000,000	7,640,000	0.32
3	600428	中远海特	1,006,665	6,744,655.5	0.28
4	000800	一汽轿车	476,389	6,555,112.64	0.27
5	002241	歌尔股份	301,400	6,100,336	0.26
6	601857	中国石油	611,300	4,884,287	0.20
7	601009	南京银行	573,972	4,540,118.52	0.19
8	002544	杰赛科技	193,000	4,473,740	0.19
9	002643	万润股份	334,765	4,281,644.35	0.18
10	601628	中国人寿	146,900	4,075,006	0.17

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002241	歌尔股份	301,400	5,810,992	0.24
2	600309	万华化学	181,560	5,199,878.4	0.22
3	601857	中国石油	611,300	4,700,897	0.20
4	601009	南京银行	409,980	4,595,875.8	0.19
5	002544	杰赛科技	193,000	4,400,400	0.19
6	601628	中国人寿	146,900	3,963,362	0.17
7	000538	云南白药	39,384	3,696,188.4	0.16
8	000625	长安汽车	231,200	3,333,904	0.14
9	600079	人福医药	169,400	3,323,628	0.14
10	000423	东阿阿胶	42,700	3,069,703	0.13

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601398	工商银行	1,259,000	6,093,560	0.26
2	601328	交通银行	948,779	5,910,893.17	0.25
3	601288	农业银行	1,667,700	5,570,118	0.24
4	000651	格力电器	165,224	5,237,600.8	0.22
5	002241	歌尔股份	150,700	5,129,828	0.22
6	601009	南京银行	409,980	4,927,959.6	0.21
7	601857	中国石油	611,300	4,810,931	0.20
8	600309	万华化学	151,300	4,101,743	0.17
9	000625	长安汽车	231,200	3,648,336	0.15
10	601318	中国平安	91,995	3,404,734.95	0.14

费用种类	费率标准
认购费	0%



申购费	0%


赎回费	持有期限（Y)	赎回费率
	Y<7日	1.50%
	7日≤Y<30日	0.50%

	Y≥30日	0.00%

管理费	0.60%/年

托管费	0.20%/年

销售服务费	0.10%/年

权益登记日	除息日	红利收发日	每10份分红（元）
2020-12-10	2020-12-10	2020-12-11	0.206
2019-12-06	2019-12-06	2019-12-09	0.31
2019-04-17	2019-04-17	2019-04-18	0.205
2018-02-12	2018-02-12	2018-02-13	0.41
2017-12-25	2017-12-25	2017-12-26	1.101
2017-11-28	2017-11-28	2017-11-29	0.5

销售机构	网址	客服电话
东方财富证券股份有限公司	http://www.18.cn	95357
广发证券股份有限公司	http://new.gf.com.cn/	95575
招商证券股份有限公司	www.newone.com.cn	95565
海通证券股份有限公司	www.htsec.com/ChannelHome/index.shtml	95553/400-888-8001
东北证券股份有限公司	https://www.nesc.cn/	95360
江海证券有限公司	https://www.jhzq.com.cn	956007
华西证券股份有限公司	https://www.hx168.com.cn/main/index/index.shtml	95584
兴业证券股份有限公司	https://www.xyzq.com.cn	95562
安信证券股份有限公司	https://www.essence.com.cn/	95517
华宝证券股份有限公司	https://www.cnhbstock.com	400-820-9898
中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
中信证券华南股份有限公司	http://www.gzs.com.cn/	95548
中信证券（山东）有限责任公司	http://sd.citics.com	95548
国泰君安证券股份有限公司	www.gtja.com.cn	95521
平安证券股份有限公司	stock.pingan.com	95511-08
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申万宏源西部证券有限公司	https://www.swhysc.com/	95523或400-889-5523
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深圳众禄基金销售股份有限公司	www.fund.cn/www.jjmmw.com	0755-33227950
北京创金启富基金销售有限公司	www.5irich.com	010-66154828
财咨道信息技术有限公司	www.jinjiwo.com	400-003-5811
腾安基金销售（深圳）有限公司	www.txfund.com	4000-890-555
上海联泰基金销售有限公司	www.66liantai.com	400-118-1188
上海攀赢基金销售有限公司	www.weonefunds.cn	021-68889082
奕丰基金销售有限公司	www.ifastps.com.cn	400-684-0500
泰信财富基金销售有限公司	www.taixincf.com	4000048821
泛华普益基金销售有限公司	www.puyifund.com	400-080-3388
博时财富基金销售有限公司	www.boserawealth.com	4006105568
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北京济安基金销售有限公司	http://www.jianfortune.com	400-673-7010
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大连网金基金销售有限公司	http://www.yibaijin.com	400-089-9100
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阳光人寿保险股份有限公司	life.sinosig.com	95510
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宁波银行股份有限公司	www.nbcb.com.cn	95574
中国光大银行股份有限公司	www.cebbank.com	400-8888-508、96523（浙江）、95595
兴业银行股份有限公司银银平台	https://f.cib.com.cn/firm/main/mainx	95561
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中加基金管理有限公司直销中心	www.bobbns.com	400-00-95526
河北银行股份有限公司	www.hebbank.com	400-612-9999