中加安盈一年定开债券发起 - 中加基金管理有限公司

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中加安盈一年定开债券发起（015552）

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基金经理

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王飒基金经理

从业年限：管理基金数： 6

王飒女士，英国爱丁堡大学金融经济学硕士。2017年加入中加基金管理有限公司。2017年至2020年，担任固定收益研究员；2020年至2024年，担任固定收益部专户投资经理，现任基金经理。

于跃基金经理

从业年限：管理基金数： 10

于跃先生，伦敦帝国理工大学金融数学硕士。2012年5月至2019年11月，曾先后任民生证券股份有限公司固收投资经理助理；中信建投证券股份有限公司固定收益投资经理。2019年12月加入中加基金管理有限公司，现任基金经理。

基金名称	中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	中加安盈一年定开债券发起
基金代码	015552
基金类型	债券型
风险等级	中低风险
成立日期	2022年6月20日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	平安银行股份有限公司
投资目标	力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债券（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、同业存单、国债期货、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）和货币市场工具等其他金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票等资产，且不通过可转换债券转股、可交换债券换股、投资可分离债券持有股票资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	中债综合全价（总值）指数收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。

王飒基金经理从业年限：管理基金数： 6

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资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	657,256,014.44	99.97
	其中：债券	657,256,014.44	99.97
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	206,706.65	0.03
6	其他资产	0	0.00
7	合计	657,462,721.09	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	615,383,639.73	99.94
	其中：债券	615,383,639.73	99.94
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	384,728.29	0.06
6	其他资产	1,339.41	0.00
7	合计	615,769,707.43	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	572,015,838.35	99.85
	其中：债券	572,015,838.35	99.85
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	848,407.13	0.15
6	其他资产	1,197.78	0.00
7	合计	572,865,443.26	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	518,395,950.56	99.86
	其中：债券	518,395,950.56	99.86
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	722,421.34	0.14
6	其他资产	0	0.00
7	合计	519,118,371.9	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	548,974,920.19	99.98
	其中：债券	548,974,920.19	99.98
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	98,308.25	0.02
6	其他资产	0	0.00
7	合计	549,073,228.44	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	565,789,783.63	99.93
	其中：债券	565,789,783.63	99.93
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	384,580.59	0.07
6	其他资产	0	0.00
7	合计	566,174,364.22	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	436,530,046.83	82.46
	其中：债券	436,530,046.83	82.46
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	92,826,497.17	17.54
6	其他资产	0	0.00
7	合计	529,356,544	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	575,004,061.16	93.09
	其中：债券	575,004,061.16	93.09
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	40,002,369.08	6.48
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,668,960.8	0.43
6	其他资产	0	0.00
7	合计	617,675,391.04	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	621,783,059.06	99.86
	其中：债券	621,783,059.06	99.86
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	562,836.15	0.09
6	其他资产	300,000	0.05
7	合计	622,645,895.21	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	614,819,114.92	99.92
	其中：债券	614,819,114.92	99.92
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	469,492.88	0.08
6	其他资产	0	0.00
7	合计	615,288,607.8	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	624,671,905.58	99.81
	其中：债券	624,671,905.58	99.81
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,179,946.72	0.19
6	其他资产	0	0.00
7	合计	625,851,852.3	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	569,397,577.65	99.84
	其中：债券	569,397,577.65	99.84
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	885,169.7	0.16
6	其他资产	0	0.00
7	合计	570,282,747.35	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	506,360,545.02	97.86
	其中：债券	506,360,545.02	97.86
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	10,001,316.21	1.93
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,074,967.42	0.21
6	其他资产	0	0.00
7	合计	517,436,828.65	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,071,248,615.78	99.97
	其中：债券	1,071,248,615.78	99.97
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	337,415.44	0.03
6	其他资产	0	0.00
7	合计	1,071,586,031.22	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,130,206,881.36	99.89
	其中：债券	1,130,206,881.36	99.89
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,297,139.23	0.11
6	其他资产	0	0.00
7	合计	1,131,504,020.59	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,114,142,765.21	99.93
	其中：债券	1,114,142,765.21	99.93
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	734,898.37	0.07
6	其他资产	0	0.00
7	合计	1,114,877,663.58	100.00

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	28,051,245.9	5.41
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	261,307,517.26	50.43
	其中政策性金融债	30,217,150.68	5.83
4	企业债券	8,409,172.38	1.62
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	359,488,078.9	69.38
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	657,256,014.44	126.85

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	10,111,966.85	1.97
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	124,988,052.6	24.30
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	8,364,262.47	1.63
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	471,919,357.81	91.73
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	615,383,639.73	119.62

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	123,392,052.6	24.17
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	8,302,032.88	1.63
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	440,321,752.87	86.26
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	572,015,838.35	112.06

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	122,463,652.59	24.17
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	8,235,442.63	1.63
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	387,696,855.34	76.50
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	518,395,950.56	102.29

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	10,664,320.65	2.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	155,340,803.28	29.11
	其中政策性金融债	30,331,150.68	5.68
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	382,969,796.26	71.78
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	548,974,920.19	102.89

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	131,989,611.5	24.96
	其中政策性金融债	39,191,408.22	7.41
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	383,842,197.31	72.58
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	49,957,974.82	9.45
9	其他	0	0.00
	合计	565,789,783.63	106.99

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	10,237,684.93	1.94
	其中政策性金融债	10,237,684.93	1.94
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	426,292,361.9	80.59
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	436,530,046.83	82.53

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	10,301,641.3	1.99
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	131,385,942.2	25.40
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	433,316,477.66	83.77
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	575,004,061.16	111.16

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	183,956,596.37	35.63
	其中政策性金融债	20,172,109.59	3.91
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	437,826,462.69	84.80
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	621,783,059.06	120.43

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	573,522,306.18	110.50
	其中政策性金融债	132,107,540.98	25.45
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	41,296,808.74	7.96
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	614,819,114.92	118.46

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	624,671,905.58	121.66
	其中政策性金融债	215,146,860.77	41.90
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	624,671,905.58	121.66

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	569,397,577.65	111.01
	其中政策性金融债	163,152,760.16	31.81
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	569,397,577.65	111.01

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	506,360,545.02	97.94
	其中政策性金融债	60,582,081.97	11.72
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	506,360,545.02	97.94

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	972,286,186.46	94.76
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	98,962,429.32	9.64
9	其他	0	0.00
	合计	1,071,248,615.78	104.40

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,031,819,893.14	101.26
	其中政策性金融债	49,306,821.92	4.84
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	98,386,988.22	9.66
9	其他	0	0.00
	合计	1,130,206,881.36	110.92

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,015,986,672.33	99.37
	其中政策性金融债	31,370,013.7	3.07
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	98,156,092.88	9.60
9	其他	0	0.00
	合计	1,114,142,765.21	108.97

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	232580008	25工行二级资本债02BC	400,000	40,487,625.21	7.81
2	2028026	20浦发银行二级02	300,000	33,957,499.73	6.55
3	232400029	24中原银行二级资本债01	300,000	31,120,002.74	6.01
4	232400036	24南京银行二级资本债02	300,000	31,076,589.04	6.00
5	102381849	23义乌国资MTN002	300,000	30,957,583.56	5.97

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102380968	23中建七局MTN001	400,000	41,250,695.89	8.02
2	102381697	23光大水务MTN002	400,000	41,003,789.59	7.97
3	102381849	23义乌国资MTN002	300,000	30,835,126.03	5.99
4	232400029	24中原银行二级资本债01	300,000	30,775,389.04	5.98
5	102484701	24盐城城投MTN003	300,000	30,725,561.1	5.97

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102380968	23中建七局MTN001	400,000	41,078,202.74	8.05
2	102381697	23光大水务MTN002	400,000	40,817,444.38	8.00
3	102381849	23义乌国资MTN002	300,000	30,693,838.36	6.01
4	102484701	24盐城城投MTN003	300,000	30,497,289.86	5.97
5	232400029	24中原银行二级资本债01	300,000	30,351,320.55	5.95

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102380968	23中建七局MTN001	400,000	40,880,098.63	8.07
2	102381697	23光大水务MTN002	400,000	40,605,891.51	8.01
3	102484701	24盐城城投MTN003	300,000	31,025,212.6	6.12
4	102381849	23义乌国资MTN002	300,000	30,542,210.96	6.03
5	232480102	24青岛银行二级资本债01	300,000	30,192,558.9	5.96

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102381697	23光大水务MTN002	400,000	41,624,738.63	7.80
2	102380968	23中建七局MTN001	400,000	40,689,994.52	7.63
3	102381849	23义乌国资MTN002	300,000	31,398,583.56	5.88
4	102484701	24盐城城投MTN003	300,000	30,982,535.34	5.81
5	232400029	24中原银行二级资本债01	300,000	30,748,002.74	5.76

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112482675	24南京银行CD177	500,000	49,957,974.82	9.45
2	102380968	23中建七局MTN001	400,000	41,686,695.89	7.88
3	102381697	23光大水务MTN002	400,000	41,323,789.59	7.81
4	250205	25国开05	400,000	39,191,408.22	7.41
5	102381849	23义乌国资MTN002	300,000	31,171,126.03	5.89

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102380968	23中建七局MTN001	400,000	41,582,202.74	7.86
2	102381697	23光大水务MTN002	400,000	41,237,444.38	7.80
3	102281543	22粤珠江MTN004	400,000	40,955,780.82	7.74
4	102380217	23金融街MTN002	300,000	31,517,691.8	5.96
5	102381849	23义乌国资MTN002	300,000	31,110,838.36	5.88

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2228041	22农业银行二级01	400,000	41,568,515.07	8.04
2	102380968	23中建七局MTN001	400,000	41,080,098.63	7.94
3	102381697	23光大水务MTN002	400,000	40,681,891.51	7.86
4	102281543	22粤珠江MTN004	400,000	40,613,479.45	7.85
5	232380008	23广州农商行二级资本债01	300,000	32,851,635.62	6.35

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	092280069	22华夏银行二级资本债01	400,000	42,194,928.96	8.17
2	102281543	22粤珠江MTN004	400,000	41,851,278.69	8.11
3	102381697	23光大水务MTN002	400,000	41,768,852.46	8.09
4	2228041	22农业银行二级01	400,000	41,550,246.58	8.05
5	102380968	23中建七局MTN001	400,000	40,941,994.52	7.93

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230202	23国开02	1,000,000	101,503,196.72	19.56
2	2228039	22建设银行二级01	400,000	42,195,737.7	8.13
3	2228041	22农业银行二级01	400,000	42,183,672.13	8.13
4	092280069	22华夏银行二级资本债01	400,000	41,392,284.15	7.98
5	102281543	22粤珠江MTN004	400,000	41,296,808.74	7.96

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230202	23国开02	1,000,000	103,069,041.1	20.07
2	230201	23国开01	600,000	61,207,000	11.92
3	230208	23国开08	500,000	50,870,819.67	9.91
4	2228039	22建设银行二级01	400,000	41,441,245.9	8.07
5	2128007	21华夏银行01	400,000	41,183,737.7	8.02

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230202	23国开02	1,000,000	102,306,219.18	19.95
2	230201	23国开01	600,000	60,846,540.98	11.86
3	2128007	21华夏银行01	400,000	40,918,229.51	7.98
4	2128012	21浦发银行01	400,000	40,910,098.36	7.98
5	2120026	21江苏银行双创债	400,000	40,855,331.15	7.97

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230201	23国开01	600,000	60,582,081.97	11.72
2	2222006	22中银金融债01	400,000	40,905,479.45	7.91
3	2128007	21华夏银行01	400,000	40,720,721.31	7.88
4	2128012	21浦发银行01	400,000	40,710,177.05	7.87
5	2120026	21江苏银行双创债	400,000	40,651,409.84	7.86

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2120026	21江苏银行双创债	900,000	93,726,088.77	9.13
2	2128013	21交通银行小微债	900,000	93,661,052.05	9.13
3	2128023	21中信银行小微债	900,000	92,837,317.81	9.05
4	2228039	22建设银行二级01	900,000	92,310,978.08	9.00
5	2228034	22广发银行02	900,000	91,809,764.38	8.95

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2128007	21华夏银行01	900,000	93,352,783.56	9.16
2	2128012	21浦发银行01	900,000	93,348,833.42	9.16
3	2120026	21江苏银行双创债	900,000	93,162,269.59	9.14
4	2128013	21交通银行小微债	900,000	93,111,435.62	9.14
5	2128023	21中信银行小微债	900,000	92,261,983.56	9.05

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2128012	21浦发银行01	900,000	93,230,284.93	9.12
2	2128007	21华夏银行01	900,000	93,221,679.45	9.12
3	2120026	21江苏银行双创债	900,000	93,043,721.1	9.10
4	2128013	21交通银行小微债	900,000	93,016,405.48	9.10
5	2228039	22建设银行二级01	900,000	92,350,380.82	9.03

费用种类	费率标准
认购费	认购金额（M）	认购费率
	M＜100万	0.60%
	100万≤M＜300万	0.40%
	300万≤M＜500万	0.20%
	500万≤M	1000元/笔
申购费	申购金额（M）	申购费率
	M＜100万	0.80%
	M＜100万	0.80%
	100万≤M＜300万	0.50%
	300万≤M＜500万	0.30%
	500万≤M	1000元/笔
赎回费	情形	赎回费率
	Y<7日	1.50%
	Y≥7日	0.00%
管理费	0.30%/年
托管费	0.10%/年

权益登记日	除息日	红利收发日	每10份分红（元）
2025-07-23	2025-07-23	2025-07-24	0.4
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	0.2
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	0.06
2023-09-06	2023-09-06	2023-09-07	0.12
2023-06-16	2023-06-16	2023-06-19	0.14

销售机构	网址	客服电话
中加基金管理有限公司直销中心	www.bobbns.com	400-00-95526
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北京汇成基金销售有限公司	www.hcfunds.com	010-63158805
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	www.fund123.cn	95188-8
上海利得基金销售有限公司	www.leadfund.com.cn	400-032-5885
华西证券股份有限公司	https://www.hx168.com.cn/main/index/index.shtml	95584
中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	4008-888-108