中加消费优选混合A - 中加基金管理有限公司

您现在的位置：首页 > 基金产品 > 中加消费优选混合A

请选择旗下产品

30天 90天半年一年成立以来

中加消费优选混合A （012202）

日涨跌 --	单位净值
--	--

最新累计净值：--	申购确认：--	申购状态：--	风险等级：--
起投金额：	赎回确认：--	赎回状态：

基金经理

更多基金经理介绍>>

何英慧基金经理

从业年限：管理基金数： 3

何英慧女士，南开大学金融工程硕士。2012年7月至2015年5月任北京高信百诺投资管理有限公司研究员。2015年6月至2021年4月任大家资产管理有限责任公司高级研究员。2021年5月加入中加基金管理有限公司，现任基金经理。

基金名称	中加消费优选混合型证券投资基金
基金简称	中加消费优选混合A
基金代码	012202
基金类型	混合型
风险等级	中风险
成立日期	2021年8月12日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
投资目标	本基金通过精选消费行业中的优质上市公司进行投资，在严格控制风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的收益，实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围	本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、同业存单、债券回购、银行存款、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	中证全指主要消费指数收益率50%+中证全指可选消费指数收益率20%+中证港股通大消费主题指数（人民币）收益率10%+银行活期存款利率（税后）20%
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

最近7天	最近一个月	最近半年	今年以来	最近一年	成立以来
--	--	--	--	--	--

资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	55,372,826.09	61.27
	其中：股票	55,372,826.09	61.27
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,839,026.56	28.59
6	其他资产	9,160,625.4	10.14
7	合计	90,372,478.05	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	78,074,530.98	79.82
	其中：股票	78,074,530.98	79.82
2	固定收益投资	2,634,513.75	2.69
	其中：债券	2,634,513.75	2.69
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,287,549.87	16.65
6	其他资产	816,806.53	0.84
7	合计	97,813,401.13	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	113,396,639.36	85.28
	其中：股票	113,396,639.36	85.28
2	固定收益投资	3,737,356.82	2.81
	其中：债券	3,737,356.82	2.81
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,647,368.39	10.26
6	其他资产	2,188,431.72	1.65
7	合计	132,969,796.29	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	174,781,893.07	92.82
	其中：股票	174,781,893.07	92.82
2	固定收益投资	2,012,686.58	1.07
	其中：债券	2,012,686.58	1.07
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,259,496.68	5.45
6	其他资产	1,241,057.37	0.66
7	合计	188,295,133.7	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	187,410,755.39	86.01
	其中：股票	187,410,755.39	86.01
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,830,478.3	10.48
6	其他资产	7,659,497.02	3.52
7	合计	217,900,730.71	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	181,388,913.01	91.40
	其中：股票	181,388,913.01	91.40
2	固定收益投资	8,727,748.88	4.40
	其中：债券	8,727,748.88	4.40
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,985,881.51	4.02
6	其他资产	358,248.96	0.18
7	合计	198,460,792.36	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	156,701,405.62	76.06
	其中：股票	156,701,405.62	76.06
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,579,219.16	13.87
6	其他资产	20,755,316.29	10.07
7	合计	206,035,941.07	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	199,998,065.22	90.57
	其中：股票	199,998,065.22	90.57
2	固定收益投资	1,430,922.74	0.65
	其中：债券	1,430,922.74	0.65
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,868,649.76	6.73
6	其他资产	4,516,567.69	2.05
7	合计	220,814,205.41	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	188,582,421.63	86.30
	其中：股票	188,582,421.63	86.30
2	固定收益投资	4,378,218.77	2.00
	其中：债券	4,378,218.77	2.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,470,193.3	9.83
6	其他资产	4,078,632.57	1.87
7	合计	218,509,466.27	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	193,352,624.56	88.93
	其中：股票	193,352,624.56	88.93
2	固定收益投资	2,128,047.95	0.98
	其中：债券	2,128,047.95	0.98
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,092,186.08	9.70
6	其他资产	836,154.92	0.38
7	合计	217,409,013.51	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	195,069,742.84	83.88
	其中：股票	195,069,742.84	83.88
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,082,962.35	13.80
6	其他资产	5,409,144.01	2.33
7	合计	232,561,849.2	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	217,183,163.63	83.85
	其中：股票	217,183,163.63	83.85
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,701,002.38	7.99
6	其他资产	21,134,241.26	8.16
7	合计	259,018,407.27	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	289,987,440.29	85.73
	其中：股票	289,987,440.29	85.73
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	47,992,189.51	14.19
6	其他资产	276,636.64	0.08
7	合计	338,256,266.44	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	319,706,835.7	79.70
	其中：股票	319,706,835.7	79.70
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	75,248,706.65	18.76
6	其他资产	6,163,932.27	1.54
7	合计	401,119,474.62	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	406,841,661.86	86.79
	其中：股票	406,841,661.86	86.79
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	57,372,482.23	12.24
6	其他资产	4,567,688.55	0.97
7	合计	468,781,832.64	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	298,941,950.97	72.16
	其中：股票	298,941,950.97	72.16
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	40,939,128.47	9.88
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	67,337,065.13	16.25
6	其他资产	7,039,393.26	1.70
7	合计	414,257,537.83	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	339,407,068.47	80.08
	其中：股票	339,407,068.47	80.08
2	固定收益投资	36,587,946.61	8.63
	其中：债券	36,587,946.61	8.63
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	41,585,439.37	9.81
6	其他资产	6,239,338.37	1.47
7	合计	423,819,792.82	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	254,395,865.3	58.96
	其中：股票	254,395,865.3	58.96
2	固定收益投资	48,004,877.49	11.13
	其中：债券	48,004,877.49	11.13
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	55,000,000	12.75
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	64,221,346.37	14.88
6	其他资产	9,839,164.32	2.28
7	合计	431,461,253.48	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	326,261,390.69	72.16
	其中：股票	326,261,390.69	72.16
2	固定收益投资	58,593,645.6	12.96
	其中：债券	58,593,645.6	12.96
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	45,000,000	9.95
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,816,705.56	1.07
6	其他资产	17,472,808.84	3.86
7	合计	452,144,550.69	100.00

资产分布图

行业分布

历史查询

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	43,075,939.67	54.01
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	3,901,183	4.89
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	46,977,122.67	58.90

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	2,372,315	2.53
C	制造业	55,411,547.26	59.12
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	8,219,347	8.77
J	金融业	3,044,700	3.25
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	633,420	0.68
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	69,681,329.26	74.34

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	210,000	0.17
C	制造业	68,080,398.41	55.70
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	9,843,762	8.05
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	9,080,829.45	7.43
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	5,588,496	4.57
M	科学研究和技术服务业	224.82	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	92,803,710.68	75.93

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	4,706,860	2.54
C	制造业	102,678,955.09	55.33
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	11,907,574	6.42
J	金融业	2,396,100	1.29
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	3,585,186.7	1.93
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	125,274,675.79	67.50

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	104,076,244.87	51.92
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	4,107,901	2.05
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	15,885,912.5	7.92
J	金融业	7,237,561	3.61
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	3,716,196	1.85
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	135,023,815.37	67.36

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	125,140,700.66	64.29
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	3,975,895	2.04
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	8,391,390	4.31
J	金融业	7,755,575	3.98
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	145,263,560.66	74.63

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	82,773,308.9	40.34
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,386,430	1.65
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	12,379,886	6.03
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	19,737,211.36	9.62
J	金融业	12,304,315	6.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	3,685,500	1.80
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	134,266,651.26	65.43

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	128,243,836.92	58.54
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	5,141,555	2.35
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	13,453,851.28	6.14
J	金融业	24,320,120	11.10
K	房地产业	8,836,181	4.03
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	179,995,544.2	82.17

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	4,072,726	1.93
C	制造业	154,195,325.17	72.92
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	16,432,075	7.77
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	9,387,529	4.44
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	184,087,655.17	87.06

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	175,935,179.56	82.63
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	16,941,525	7.96
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	475,920	0.22
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	193,352,624.56	90.81

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	7,938,900	3.51
C	制造业	162,488,477.58	71.81
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	6,386,681	2.82
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,081,080	0.48
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	1,966,152	0.87
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	3,765,629	1.66
S	综合	0	0.00
	合计	183,626,919.58	81.15

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	2,970,270	1.17
B	采矿业	7,531,369.8	2.97
C	制造业	168,495,484.61	66.55
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	10,730,483.6	4.24
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	3,376,630.6	1.33
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	193,104,238.61	76.27

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	6,192,342	1.85
C	制造业	205,579,974.99	61.49
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,304,980	0.99
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	5,730,939	1.71
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	23,190,820.56	6.94
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	3,380,132	1.01
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	9,564,320	2.86
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	256,943,508.55	76.86

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	8,061,909.65	2.04
B	采矿业	3,925,977	0.99
C	制造业	227,346,057.44	57.60
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	3,778,243	0.96
G	交通运输、仓储和邮政业	8,655,894	2.19
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7,752,468.75	1.96
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	10,226,242	2.59
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	269,746,791.84	68.34

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	6,744,336	1.46
C	制造业	321,779,189.17	69.88
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	4,569,964	0.99
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,325,206.68	0.94
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	14,187.58	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	4,562,799.84	0.99
R	文化、体育和娱乐业	5,604.5	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	342,001,287.77	74.27

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	254,678,479.52	62.31
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	4,016,584	0.98
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,812,442.97	0.93
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	13,521,446.1	3.31
N	水利、环境和公共设施管理业	5,339.88	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	16,174.62	0.00
R	文化、体育和娱乐业	5,467	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	276,055,934.09	67.55

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	3,466,145	0.85
C	制造业	259,227,115.77	63.54
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	7,561,608.32	1.85
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,987,538.12	0.98
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	10,681,923	2.62
L	租赁和商务服务业	10,047,273.13	2.46
M	科学研究和技术服务业	19,436.82	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	6,022.8	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	108,103.97	0.03
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	295,105,166.93	72.33

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	173,069,435.56	47.34
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	7,110.12	0.00
F	批发和零售业	28,881,149.93	7.90
G	交通运输、仓储和邮政业	9,180,368	2.51
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	59,519.21	0.02
J	金融业	11,131,967	3.04
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	3,820,934.66	1.05
M	科学研究和技术服务业	20,607.68	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	7,956.83	0.00
R	文化、体育和娱乐业	7,278,976	1.99
S	综合	0	0.00
	合计	233,458,024.99	63.86

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	6,331,640	1.45
C	制造业	234,773,135.86	53.68
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	11,519.99	0.00
F	批发和零售业	10,189,038.96	2.33
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	9,007,553.65	2.06
J	金融业	13,001,072	2.97
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	9,983,155	2.28
M	科学研究和技术服务业	7,529,483.5	1.72
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	29,491.8	0.01
S	综合	0	0.00
	合计	290,856,090.76	66.50

资产分布图

债券分布

历史查询

	代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	1	国家债券	0	0.00
	2	央行票据	0	0.00
	3	金融债券	0	0.00
		其中政策性金融债	0	0.00
	4	企业债券	0	0.00
	5	企业短期融资券	0	0.00
	6	中期票据	0	0.00
	7	可转债	0	0.00
	8	同业存单	0	0.00
	9	其他	0	0.00
		合计	0	0.00

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	2,634,513.75	2.81
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,634,513.75	2.81

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	3,737,356.82	3.06
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	3,737,356.82	3.06

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	2,012,686.58	1.08
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,012,686.58	1.08

	代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	1	国家债券	0	0.00
	2	央行票据	0	0.00
	3	金融债券	0	0.00
		其中政策性金融债	0	0.00
	4	企业债券	0	0.00
	5	企业短期融资券	0	0.00
	6	中期票据	0	0.00
	7	可转债	0	0.00
	8	同业存单	0	0.00
	9	其他	0	0.00
		合计	0	0.00

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	8,727,748.88	4.48
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	8,727,748.88	4.48

	代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	1	国家债券	0	0.00
	2	央行票据	0	0.00
	3	金融债券	0	0.00
		其中政策性金融债	0	0.00
	4	企业债券	0	0.00
	5	企业短期融资券	0	0.00
	6	中期票据	0	0.00
	7	可转债	0	0.00
	8	同业存单	0	0.00
	9	其他	0	0.00
		合计	0	0.00

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	1,430,922.74	0.65
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,430,922.74	0.65

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	4,378,218.77	2.07
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	4,378,218.77	2.07

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	2,128,047.95	1.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,128,047.95	1.00

	代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	1	国家债券	0	0.00
	2	央行票据	0	0.00
	3	金融债券	0	0.00
		其中政策性金融债	0	0.00
	4	企业债券	0	0.00
	5	企业短期融资券	0	0.00
	6	中期票据	0	0.00
	7	可转债	0	0.00
	8	同业存单	0	0.00
	9	其他	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	1	国家债券	0	0.00
	2	央行票据	0	0.00
	3	金融债券	0	0.00
		其中政策性金融债	0	0.00
	4	企业债券	0	0.00
	5	企业短期融资券	0	0.00
	6	中期票据	0	0.00
	7	可转债	0	0.00
	8	同业存单	0	0.00
	9	其他	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	1	国家债券	0	0.00
	2	央行票据	0	0.00
	3	金融债券	0	0.00
		其中政策性金融债	0	0.00
	4	企业债券	0	0.00
	5	企业短期融资券	0	0.00
	6	中期票据	0	0.00
	7	可转债	0	0.00
	8	同业存单	0	0.00
	9	其他	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	1	国家债券	0	0.00
	2	央行票据	0	0.00
	3	金融债券	0	0.00
		其中政策性金融债	0	0.00
	4	企业债券	0	0.00
	5	企业短期融资券	0	0.00
	6	中期票据	0	0.00
	7	可转债	0	0.00
	8	同业存单	0	0.00
	9	其他	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	1	国家债券	0	0.00
	2	央行票据	0	0.00
	3	金融债券	0	0.00
		其中政策性金融债	0	0.00
	4	企业债券	0	0.00
	5	企业短期融资券	0	0.00
	6	中期票据	0	0.00
	7	可转债	0	0.00
	8	同业存单	0	0.00
	9	其他	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	1	国家债券	0	0.00
	2	央行票据	0	0.00
	3	金融债券	0	0.00
		其中政策性金融债	0	0.00
	4	企业债券	0	0.00
	5	企业短期融资券	0	0.00
	6	中期票据	0	0.00
	7	可转债	0	0.00
	8	同业存单	0	0.00
	9	其他	0	0.00
		合计	0	0.00

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	36,587,946.61	8.97
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	36,587,946.61	8.97

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	22,391,676.11	6.12
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	25,613,201.38	7.01
	其中政策性金融债	25,613,201.38	7.01
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	48,004,877.49	13.13

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	58,593,645.6	13.40
	其中政策性金融债	58,593,645.6	13.40
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	58,593,645.6	13.40

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019773	25国债08	26,000	2,634,513.75	2.81

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019773	25国债08	37,000	3,737,356.82	3.06

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019773	25国债08	20,000	2,012,686.58	1.08

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019740	24国债09	86,000	8,727,748.88	4.48

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019727	23国债24	14,000	1,430,922.74	0.65

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019727	23国债24	43,000	4,378,218.77	2.07

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019727	23国债24	21,000	2,128,047.95	1.00

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019658	21国债10	359,040	36,587,946.61	8.97

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018006	国开1702	246,550	25,613,201.38	7.01
2	019658	21国债10	180,570	18,301,907.34	5.01
3	019654	21国债06	40,000	4,089,768.77	1.12

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018006	国开1702	375,920	37,753,645.6	8.63
2	170208	17国开08	200,000	20,840,000	4.76

资产重仓股票TOP10

历史查询

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000333	美的集团	106,200	8,021,286	10.06
2	603605	珀莱雅	81,500	4,883,480	6.12
3	000651	格力电器	122,000	4,575,000	5.74
4	002594	比亚迪	51,000	4,064,700	5.10
5	002568	百润股份	235,400	3,982,968	4.99
6	09633	农夫山泉	114,200	3,929,844.8	4.93
7	002956	西麦食品	164,760	3,420,417.6	4.29
8	09988	阿里巴巴-W	41,366	3,335,955.59	4.18
9	002668	TCL智家	299,600	3,319,568	4.16
10	300972	万辰集团	17,500	3,034,675	3.80

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000333	美的集团	106,200	8,108,370	8.65
2	002028	思源电气	37,400	7,554,800	8.06
3	688256	寒武纪	6,699	6,585,117	7.03
4	09988	阿里巴巴-W	41,366	4,346,369.05	4.64
5	603986	兆易创新	17,200	4,095,320	4.37
6	603308	应流股份	64,500	3,981,585	4.25
7	000338	潍柴动力	160,500	3,890,520	4.15
8	601138	工业富联	71,400	3,674,244	3.92
9	300567	精测电子	29,000	3,645,300	3.89
10	301061	匠心家居	46,578	3,404,851.8	3.63

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000333	美的集团	138,800	10,847,220	8.87
2	002028	思源电气	66,200	10,233,858	8.37
3	300308	中际旭创	16,100	9,821,000	8.03
4	00700	腾讯控股	17,003	9,199,112.35	7.53
5	688256	寒武纪-U	6,699	9,080,829.45	7.43
6	601888	中国中免	59,100	5,588,496	4.57
7	09988	阿里巴巴-W	41,366	5,335,379.07	4.37
8	601138	工业富联	84,000	5,212,200	4.26
9	600029	南方航空	616,200	4,935,762	4.04
10	600115	中国东航	818,000	4,908,000	4.02

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	00700	腾讯控股	26,259	15,894,723.43	8.56
2	09988	阿里巴巴-W	86,500	13,978,180.29	7.53
3	09992	泡泡玛特	48,286	11,761,651.83	6.34
4	300308	中际旭创	25,700	10,374,576	5.59
5	688256	寒武纪-U	6,906	9,150,450	4.93
6	000333	美的集团	103,100	7,491,246	4.04
7	300502	新易盛	20,400	7,461,708	4.02
8	301061	匠心家居	80,280	7,410,646.8	3.99
9	09899	网易云音乐	30,800	7,305,519.88	3.94
10	002028	思源电气	66,200	7,217,124	3.89

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	09992	泡泡玛特	48,286	11,739,575.76	5.86
2	00700	腾讯控股	25,000	11,467,771.25	5.72
3	301061	匠心家居	143,380	11,117,685.2	5.55
4	300308	中际旭创	65,800	9,597,588	4.79
5	01810	小米集团-W	169,200	9,250,401.3	4.61
6	00999	小菜园	720,800	6,994,029.08	3.49
7	002028	思源电气	95,200	6,941,032	3.46
8	01364	古茗	246,400	5,741,199.46	2.86
9	600435	北方导航	346,400	5,400,376	2.69
10	301187	欧圣电气	189,440	5,228,544	2.61

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	09992	泡泡玛特	108,400	15,655,441.82	8.04
2	000333	美的集团	185,750	14,581,375	7.49
3	00700	腾讯控股	25,000	11,466,162.75	5.89
4	002594	比亚迪	24,700	9,260,030	4.76
5	600398	海澜之家	1,014,600	8,025,486	4.12
6	002028	思源电气	95,200	7,235,200	3.72
7	301061	匠心家居	90,900	7,085,655	3.64
8	000921	海信家电	215,900	6,414,389	3.30
9	600066	宇通客车	236,500	6,269,615	3.22
10	600690	海尔智家	229,000	6,260,860	3.22

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000333	美的集团	185,750	13,972,115	6.81
2	09992	泡泡玛特	108,400	8,999,312.28	4.39
3	688256	寒武纪-U	13,656	8,985,648	4.38
4	600398	海澜之家	1,014,600	7,609,500	3.71
5	000651	格力电器	161,741	7,351,128.45	3.58
6	002028	思源电气	95,200	6,921,040	3.37
7	605117	德业股份	73,580	6,239,584	3.04
8	09896	名创优品	118,400	5,158,709.55	2.51
9	600066	宇通客车	179,400	4,732,572	2.31
10	601933	永辉超市	735,500	4,663,070	2.27

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000333	美的集团	185,750	14,128,145	6.45
2	688169	石头科技	26,804	7,449,367.68	3.40
3	603198	迎驾贡酒	97,800	7,131,576	3.26
4	002028	思源电气	95,200	7,035,280	3.21
5	09626	哔哩哔哩-W	37,460	6,546,768.15	2.99
6	600519	贵州茅台	3,700	6,467,600	2.95
7	603369	今世缘	123,600	6,370,344	2.91
8	03690	美团-W	40,300	6,250,847.56	2.85
9	300308	中际旭创	39,620	6,135,553.2	2.80
10	300033	同花顺	28,500	5,509,335	2.52

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	688169	石头科技	36,334	14,264,728.4	6.75
2	000333	美的集团	185,750	11,980,875	5.67
3	002463	沪电股份	257,000	9,380,500	4.44
4	688676	金盘科技	178,355	9,301,213.25	4.40
5	600690	海尔智家	316,300	8,976,594	4.25
6	300308	中际旭创	62,440	8,609,227.2	4.07
7	603195	公牛集团	109,185	8,420,347.2	3.98
8	000423	东阿阿胶	120,100	7,518,260	3.56
9	301187	欧圣电气	308,100	7,471,425	3.53
10	601138	工业富联	246,700	6,759,580	3.20

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	688169	石头科技	36,334	12,446,938.38	5.85
2	688036	传音控股	71,000	11,947,170	5.61
3	000333	美的集团	153,500	9,857,770	4.63
4	000921	海信家电	305,200	9,284,184	4.36
5	000651	格力电器	209,341	8,229,194.71	3.86
6	300394	天孚通信	53,600	8,108,072	3.81
7	600690	海尔智家	316,300	7,891,685	3.71
8	603195	公牛集团	75,300	7,774,725	3.65
9	603600	永艺股份	642,000	7,671,900	3.60
10	300896	爱美客	19,900	6,874,057	3.23

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002891	中宠股份	535,041	14,098,330.35	6.23
2	600519	贵州茅台	7,600	13,117,600	5.80
3	688169	石头科技	43,344	12,264,184.8	5.42
4	603605	珀莱雅	119,732	11,901,360.8	5.26
5	605499	东鹏饮料	63,400	11,571,134	5.11
6	688036	传音控股	65,977	9,131,216.8	4.04
7	603662	柯力传感	220,800	7,946,592	3.51
8	000975	银泰黄金	529,260	7,938,900	3.51
9	600760	中航沈飞	187,920	7,926,465.6	3.50
10	03998	波司登	2,422,000	7,703,975.59	3.40

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	7,600	13,668,980	5.40
2	688169	石头科技	43,344	12,802,083.84	5.06
3	002891	中宠股份	535,041	12,546,711.45	4.96
4	601138	工业富联	634,200	12,493,740	4.93
5	603605	珀莱雅	119,732	12,164,771.2	4.80
6	605499	东鹏饮料	63,400	11,593,958	4.58
7	688036	传音控股	65,977	9,615,487.98	3.80
8	00700	腾讯控股	31,085	8,734,210.64	3.45
9	300308	中际旭创	72,200	8,360,760	3.30
10	300394	天孚通信	85,900	8,160,500	3.22

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002223	鱼跃医疗	516,600	18,592,434	5.56
2	00700	腾讯控股	58,983	18,032,788.13	5.39
3	600161	天坛生物	512,651	13,918,474.65	4.16
4	600315	上海家化	446,104	12,941,477.04	3.87
5	002891	中宠股份	535,041	12,915,889.74	3.86
6	600519	贵州茅台	7,600	12,851,600	3.84
7	688276	百克生物	186,968	11,704,196.8	3.50
8	605499	东鹏饮料	63,400	10,961,860	3.28
9	300633	开立医疗	191,272	10,424,324	3.12
10	00291	华润啤酒	218,580	10,398,761.64	3.11

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	0700	腾讯控股	63,133	21,322,108.73	5.40
2	600519	贵州茅台	10,800	19,656,000	4.98
3	600315	上海家化	612,200	18,366,000	4.65
4	600161	天坛生物	651,351	16,166,531.82	4.10
5	000596	古井贡酒	53,900	15,954,400	4.04
6	000858	五粮液	79,700	15,700,900	3.98
7	300633	开立医疗	265,572	14,702,065.92	3.72
8	605499	东鹏饮料	73,800	14,199,858	3.60
9	300973	立高食品	125,610	13,313,403.9	3.37
10	603027	千禾味业	509,040	12,186,417.6	3.09

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	0700	腾讯控股	94,818	28,289,157	6.14
2	600519	贵州茅台	13,000	22,451,000	4.88
3	600161	天坛生物	824,851	19,573,714.23	4.25
4	2269	药明生物	357,117	19,092,263.87	4.15
5	603027	千禾味业	885,740	18,405,677.2	4.00
6	600315	上海家化	565,700	18,017,545	3.91
7	605499	东鹏饮料	99,200	17,647,680	3.83
8	300633	开立医疗	278,772	15,285,068.76	3.32
9	300973	立高食品	149,610	14,389,489.8	3.13
10	002891	中宠股份	622,841	13,895,582.71	3.02

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	11,281	21,123,672.5	5.17
2	0700	腾讯控股	84,872	20,449,298.68	5.00
3	300760	迈瑞医疗	57,600	17,222,400	4.21
4	600276	恒瑞医药	481,700	16,907,670	4.14
5	600161	天坛生物	803,031	16,213,195.89	3.97
6	000729	燕京啤酒	1,571,500	14,662,095	3.59
7	600315	上海家化	495,500	14,176,255	3.47
8	300633	开立医疗	279,972	12,957,104.16	3.17
9	002891	中宠股份	411,266	12,050,093.8	2.95
10	600809	山西汾酒	39,700	12,024,733	2.94

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	11,581	23,683,145	5.80
2	300633	开立医疗	721,572	21,668,807.16	5.31
3	0700	腾讯控股	69,874	21,177,365.52	5.19
4	600872	中炬高新	582,169	20,148,869.09	4.94
5	300601	康泰生物	429,473	19,403,590.14	4.76
6	000858	五粮液	93,400	18,860,262	4.62
7	600887	伊利股份	471,100	18,349,345	4.50
8	688008	澜起科技	269,863	16,348,300.54	4.01
9	0291	华润啤酒	265,419	13,278,544.96	3.25
10	000729	燕京啤酒	1,162,400	11,228,784	2.75

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600887	伊利股份	568,800	20,983,032	5.74
2	0700	腾讯控股	68,990	20,937,081.2	5.73
3	600519	贵州茅台	10,871	18,687,249	5.11
4	600998	九州通	1,213,500	16,115,280	4.41
5	300633	开立医疗	487,100	13,443,960	3.68
6	000729	燕京啤酒	1,748,600	12,712,322	3.48
7	603939	益丰药房	317,400	12,696,000	3.47
8	600872	中炬高新	408,169	11,489,957.35	3.14
9	601658	邮储银行	2,065,300	11,131,967	3.04
10	300601	康泰生物	118,531	11,053,015.75	3.02

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	00700	腾讯控股	58,050	21,680,495.42	4.96
2	002841	视源股份	224,900	18,306,860	4.19
3	600887	伊利股份	420,000	17,413,200	3.98
4	300601	康泰生物	169,200	16,672,968	3.81
5	002003	伟星股份	1,190,928	15,267,696.96	3.49
6	600519	贵州茅台	6,600	13,530,000	3.09
7	000001	平安银行	788,900	13,001,072	2.97
8	603939	益丰药房	183,500	10,112,685	2.31
9	601888	中国中免	45,500	9,983,155	2.28
10	00753	中国国航	2,233,611	9,934,529.92	2.27

费用种类	费率标准
认购费	认购金额（M）	认购费率
	M<100万	1.20%
	100万≤M<300万	0.80%
	300万≤M<500万	0.60%
	500万≤M	1000元/笔
申购费	申购金额（M）	申购费率
	M＜100万	1.50%
	100万≤M＜300万	1.00%
	300万≤M＜500万	0.80%
	500万≤M	1000元/笔
赎回费	持有期限（Y）	赎回费率
	Y＜7日	1.50%
	7日≤Y＜30日	0.75%
	30日≤Y＜180日	0.50%
	Y≥180日	0.00%
管理费	1.20%/年
管理费	1.20%/年
托管费	0.20%/年
托管费	0.20%/年

销售机构	网址	客服电话
中国工商银行股份有限公司	www.icbc.com.cn	95588
招商银行股份有限公司招赢通	fi.cmbchina.com	95555
招商银行股份有限公司	www.cmbchina.com	95555
宁波银行股份有限公司	www.nbcb.com.cn	95574
平安银行股份有限公司行E通	www.etbank.com.cn	0755-22166054
中国民生银行股份有限公司	www.cmbc.com.cn	95568
中国邮政储蓄银行股份有限公司	www.psbc.com	95580
邮储银行股份有限公司邮你同赢	https://ynty.psbc.com/	95580
北京银行股份有限公司	www.bankofbeijing.com.cn	95526
中加基金管理有限公司直销中心	www.bobbns.com	400-00-95526
东方财富证券股份有限公司	http://www.18.cn	95357
中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
中信证券（山东）有限责任公司	http://sd.citics.com	95548
海通证券股份有限公司	www.htsec.com/ChannelHome/index.shtml	95553/400-888-8001
江海证券有限公司	https://www.jhzq.com.cn	956007
山西证券股份有限公司	http://www.i618.com.cn	95573
华西证券股份有限公司	https://www.hx168.com.cn/main/index/index.shtml	95584
兴业证券股份有限公司	https://www.xyzq.com.cn	95562
安信证券股份有限公司	https://www.essence.com.cn/	95517
华宝证券股份有限公司	https://www.cnhbstock.com	400-820-9898
申万宏源证券有限公司	https://www.swhysc.com/	95523或400-889-5523
申万宏源西部证券有限公司	https://www.swhysc.com/	95523或400-889-5523
平安证券股份有限公司	stock.pingan.com	95511-08
国泰君安证券股份有限公司	www.gtja.com.cn	95521
开源证券股份有限公司	www.kysec.cn	95325
招商证券股份有限公司	www.newone.com.cn	95565
中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	4008-888-108
国金证券股份有限公司	https://www.gjzq.com.cn/	95310
渤海证券股份有限公司	www.ewww.com.cn	956066
长江证券股份有限公司	www.95579.com	4008888999/95579
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	www.TL50.com 、 www.9ifund.com	400-158-5050
中信期货有限公司	www.citicsf.com	400-990-8826
嘉实财富管理有限公司	https://www.harvestwm.cn	400-021-8850
北京创金启富基金销售有限公司	www.5irich.com	010-66154828
腾安基金销售（深圳）有限公司	www.txfund.com	4000-890-555
北京坤元基金销售有限公司	www.kunyuanfund.com	010-86340269
财咨道信息技术有限公司	www.jinjiwo.com	400-003-5811
上海联泰基金销售有限公司	www.66liantai.com	400-118-1188
上海攀赢基金销售有限公司	www.weonefunds.cn	021-68889082
奕丰基金销售有限公司	www.ifastps.com.cn	400-684-0500
泰信财富基金销售有限公司	www.taixincf.com	4000048821
泛华普益基金销售有限公司	www.puyifund.com	400-080-3388
博时财富基金销售有限公司	www.boserawealth.com	4006105568
中信百信银行股份有限公司	www.aibank.com	400-818-0100
北京济安基金销售有限公司	http://www.jianfortune.com	400-673-7010
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	www.xinlande.com.cn	4001661188
深圳前海微众银行股份有限公司	www.webank.com	95384
上海中欧财富基金销售有限公司	https://www.zocaifu.com/	400-100-2666
上海大智慧基金销售有限公司	https://wg.com.cn/	021-20292031
和耕传承基金销售有限公司	www.hgccpb.com	4000-555-671
北京度小满基金销售有限公司	www.duxiaomanfund.com	95055-4
华源证券股份有限公司	www.huayuanstock.com	95305
上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	95021
宜信普泽（北京）基金销售有限公司	https://www.puzefund.com	400-6099-200
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	www.fund123.cn	95188-8
上海好买基金销售有限公司	www.ehowbuy.com	400-700-9665
深圳众禄基金销售股份有限公司	www.fund.cn/www.jjmmw.com	0755-33227950
浙江同花顺基金销售有限公司	www.5ifund.com	952555
北京新浪仓石基金销售有限公司	fund.sina.com.cn	010-62675369
上海汇付基金销售有限公司	https://www.chinapnr.com/	4008-202-819
诺亚正行基金销售有限公司	www.noah-fund.com	400-821-5399
上海陆金所基金销售有限公司	www.lufunds.com	400-821-9031
珠海盈米基金销售有限公司	www.yingmi.cn	020-89629066
南京苏宁基金销售有限公司	www.snjijin.com	95177
京东肯特瑞基金销售有限公司	https://kenterui.jd.com	400 098 8511
上海万得基金销售有限公司	www.520fund.com.cn	400-799-1888
上海基煜基金销售有限公司	www.fofund.com.cn	400-820-5369
上海中正达广基金销售有限公司	www.zhongzhengfund.com	400-6767-523
北京汇成基金销售有限公司	www.hcfunds.com	010-63158805
上海利得基金销售有限公司	www.leadfund.com.cn	400-032-5885
江苏汇林保大基金销售有限公司	www.huilinbd.com	025-56878016
北京雪球基金销售有限公司	danjuanfunds.com	400-159-9288
大连网金基金销售有限公司	http://www.yibaijin.com	400-089-9100
海银基金销售有限公司	http://www.fundhaiyin.com	400-808-1016
中国人寿保险股份有限公司	www.e-chinalife.com	95519
玄元保险代理有限公司	www.licaimofang.com	400-080-8208