中加1-3年政金债指数 - 中加基金管理有限公司

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中加1-3年政金债指数（008574）

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袁素基金经理

从业年限：管理基金数： 11

袁素女士，复旦大学经济学学士，北京大学西方经济学硕士。2011年至2020年，曾先后任安信证券固定收益部研究员、投资助理；民生加银基金专户理财部投资助理、投资经理。2020年加入中加基金管理有限公司，现任基金经理。

基金名称	中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金简称	中加1-3年政金债指数
基金代码	008574
基金类型	债券型
风险等级	中低风险
成立日期	2020年5月14日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	中国邮政储蓄银行股份有限公司
投资目标	本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围	本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	中债-1-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。
标的指数信息	中债-1-3年政策性金融债指数的编制方案可通过中国债券信息网（http://yield.chinabond.com.cn/cbweb-mn/indices/single_index_query?locale=zh_CN ）左侧栏——全部指数——总指数——分类指数——按待偿期限——中债-1-3年政策性金融债指数pdf文档下载查询。

袁素基金经理从业年限：管理基金数： 11

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资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	5,110,268,586.44	83.95
	其中：债券	5,110,268,586.44	83.95
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	976,038,153.18	16.03
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	817,729.69	0.01
6	其他资产	106,997.21	0.00
7	合计	6,087,231,466.52	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,677,155,831.35	75.13
	其中：债券	3,677,155,831.35	75.13
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	1,217,105,403.38	24.87
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	372,598.56	0.01
6	其他资产	5,163.3	0.00
7	合计	4,894,638,996.59	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,463,999,863	96.43
	其中：债券	3,463,999,863	96.43
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	96,324,250.93	2.68
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,020,990.99	0.06
6	其他资产	29,999,910	0.84
7	合计	3,592,345,014.92	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,549,806,166.17	97.57
	其中：债券	3,549,806,166.17	97.57
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	80,005,233.1	2.20
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,279,769.93	0.23
6	其他资产	0	0.00
7	合计	3,638,091,169.2	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	485,863,536.68	99.84
	其中：债券	485,863,536.68	99.84
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3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	758,662.79	0.16
6	其他资产	20	0.00
7	合计	486,622,219.47	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	781,174,989.86	99.92
	其中：债券	781,174,989.86	99.92
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	616,945.34	0.08
6	其他资产	8,996.4	0.00
7	合计	781,800,931.6	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	871,360,457.53	99.87
	其中：债券	871,360,457.53	99.87
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,051,922.62	0.12
6	其他资产	56,073.64	0.01
7	合计	872,468,453.79	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	773,900,922.67	99.90
	其中：债券	773,900,922.67	99.90
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3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	730,658.58	0.09
6	其他资产	24,090.1	0.00
7	合计	774,655,671.35	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,594,006,136.07	99.96
	其中：债券	1,594,006,136.07	99.96
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	506,337.02	0.03
6	其他资产	82,540.25	0.01
7	合计	1,594,595,013.34	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	153,937,530.37	99.89
	其中：债券	153,937,530.37	99.89
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	169,332.89	0.11
6	其他资产	0	0.00
7	合计	154,106,863.26	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	20,726,939.73	93.22
	其中：债券	20,726,939.73	93.22
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,508,089.85	6.78
6	其他资产	0	0.00
7	合计	22,235,029.58	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	20,576,243.84	93.08
	其中：债券	20,576,243.84	93.08
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,529,517.82	6.92
6	其他资产	249.9	0.00
7	合计	22,106,011.56	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,935,976.97	34.18
	其中：债券	1,935,976.97	34.18
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,727,588.31	65.82
6	其他资产	0	0.00
7	合计	5,663,565.28	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,011,455.34	89.07
	其中：债券	2,011,455.34	89.07
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	246,906.56	10.93
6	其他资产	21.76	0.00
7	合计	2,258,383.66	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	205,918,775.33	97.57
	其中：债券	205,918,775.33	97.57
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,122,536.81	2.43
6	其他资产	199.92	0.00
7	合计	211,041,512.06	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	265,100,084.95	99.71
	其中：债券	265,100,084.95	99.71
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	778,237.62	0.29
6	其他资产	316.65	0.00
7	合计	265,878,639.22	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	339,651,084.95	95.83
	其中：债券	339,651,084.95	95.83
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,783,273.71	4.17
6	其他资产	0	0.00
7	合计	354,434,358.66	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	392,728,863.57	99.98
	其中：债券	392,728,863.57	99.98
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	92,639.78	0.02
6	其他资产	0	0.00
7	合计	392,821,503.35	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	657,608,000	90.06
	其中：债券	657,608,000	90.06
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	57,328,956.29	7.85
6	其他资产	15,251,414.95	2.09
7	合计	730,188,371.24	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,334,690,000	98.23
	其中：债券	2,334,690,000	98.23
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,028,415.19	0.51
6	其他资产	29,926,733.62	1.26
7	合计	2,376,645,148.81	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,114,710,000	98.34
	其中：债券	3,114,710,000	98.34
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,363,772.57	0.23
6	其他资产	45,203,313.52	1.43
7	合计	3,167,277,086.09	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,957,535,000	92.22
	其中：债券	3,957,535,000	92.22
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	269,498,644.55	6.28
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,988,719.07	0.07
6	其他资产	61,381,325.77	1.43
7	合计	4,291,403,689.39	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,748,773,000	96.02
	其中：债券	4,748,773,000	96.02
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	100,064,350.1	2.02
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,795,423.67	0.34
6	其他资产	80,045,168.2	1.62
7	合计	4,945,677,941.97	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,114,951,000	79.31
	其中：债券	3,114,951,000	79.31
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	778,090,967.13	19.81
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,025,578.01	0.03
6	其他资产	33,265,443.47	0.85
7	合计	3,927,332,988.61	100.00

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	101,153,315.22	1.66
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	5,009,115,271.22	82.30
	其中政策性金融债	5,009,115,271.22	82.30
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	5,110,268,586.44	83.96

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	349,748,193.01	7.47
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	3,327,407,638.34	71.11
	其中政策性金融债	3,327,407,638.34	71.11
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	3,677,155,831.35	78.59

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	3,463,999,863	96.71
	其中政策性金融债	3,463,999,863	96.71
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	3,463,999,863	96.71

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	109,638,215.47	3.01
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	3,440,167,950.7	94.57
	其中政策性金融债	3,440,167,950.7	94.57
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	3,549,806,166.17	97.59

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	49,777,703.8	12.13
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	436,085,832.88	106.26
	其中政策性金融债	436,085,832.88	106.26
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	485,863,536.68	118.39

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	107,972,789.86	18.29
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	673,202,200	114.01
	其中政策性金融债	673,202,200	114.01
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	781,174,989.86	132.30

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	101,824,410.96	14.86
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	769,536,046.57	112.33
	其中政策性金融债	769,536,046.57	112.33
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	871,360,457.53	127.20

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	773,900,922.67	117.74
	其中政策性金融债	773,900,922.67	117.74
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	773,900,922.67	117.74

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	61,089,440.22	5.05
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,532,916,695.85	126.67
	其中政策性金融债	1,532,916,695.85	126.67
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,594,006,136.07	131.72

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	153,937,530.37	109.93
	其中政策性金融债	153,937,530.37	109.93
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	153,937,530.37	109.93

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	20,726,939.73	93.36
	其中政策性金融债	20,726,939.73	93.36
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	20,726,939.73	93.36

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	20,576,243.84	93.21
	其中政策性金融债	20,576,243.84	93.21
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	20,576,243.84	93.21

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,935,976.97	34.31
	其中政策性金融债	1,935,976.97	34.31
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,935,976.97	34.31

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,011,455.34	92.27
	其中政策性金融债	2,011,455.34	92.27
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,011,455.34	92.27

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	205,918,775.33	97.70
	其中政策性金融债	205,918,775.33	97.70
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	205,918,775.33	97.70

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	265,100,084.95	125.90
	其中政策性金融债	265,100,084.95	125.90
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	265,100,084.95	125.90

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	339,651,084.95	111.65
	其中政策性金融债	339,651,084.95	111.65
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	339,651,084.95	111.65

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	392,728,863.57	130.25
	其中政策性金融债	392,728,863.57	130.25
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	392,728,863.57	130.25

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	9,820,000	1.35
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	647,788,000	88.79
	其中政策性金融债	647,788,000	88.79
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	657,608,000	90.13

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	9,770,000	0.52
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,324,920,000	123.28
	其中政策性金融债	2,324,920,000	123.28
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,334,690,000	123.80

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	9,673,000	0.34
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	3,105,037,000	108.14
	其中政策性金融债	3,105,037,000	108.14
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	3,114,710,000	108.48

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	9,599,000	0.22
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	3,947,936,000	92.02
	其中政策性金融债	3,947,936,000	92.02
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	3,957,535,000	92.25

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	124,969,000	2.53
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	4,623,804,000	93.51
	其中政策性金融债	4,623,804,000	93.51
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	4,748,773,000	96.04

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	3,114,951,000	79.82
	其中政策性金融债	3,114,951,000	79.82
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	3,114,951,000	79.82

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	250423	25农发23	9,800,000	986,101,506.85	16.20
2	230208	23国开08	6,400,000	657,476,032.88	10.80
3	260403	26农发03	6,000,000	606,581,753.42	9.97
4	240203	24国开03	5,800,000	600,083,095.89	9.86
5	09250207	25国开清发07	3,800,000	383,052,076.71	6.29

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	250423	25农发23	4,700,000	478,820,934.25	10.23
2	240203	24国开03	4,300,000	443,342,369.86	9.48
3	09250207	25国开清发07	3,800,000	388,405,600	8.30
4	230203	23国开03	3,000,000	309,986,958.9	6.63
5	230208	23国开08	3,000,000	307,096,356.16	6.56

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	250423	25农发23	6,200,000	627,597,463.01	17.52
2	240203	24国开03	5,700,000	583,391,876.71	16.29
3	09250207	25国开清发07	3,800,000	385,683,758.9	10.77
4	09250202	25国开清发02	3,000,000	300,315,780.82	8.38
5	230208	23国开08	2,000,000	208,454,356.16	5.82

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	250202	25国开02	7,000,000	705,724,849.32	19.40
2	250423	25农发23	5,000,000	502,492,054.79	13.81
3	230208	23国开08	3,000,000	310,727,424.66	8.54
4	09250202	25国开清发02	3,000,000	302,768,383.56	8.32
5	230203	23国开03	2,000,000	209,690,410.96	5.76

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240403	24农发03	1,500,000	152,683,602.74	37.20
2	220402	22农发02	1,000,000	103,111,506.85	25.13
3	250423	25农发23	1,000,000	99,892,602.74	24.34
4	240413	24农发13	500,000	50,277,602.74	12.25
5	250011	25附息国债11	500,000	49,777,703.8	12.13

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	09240203	24国开清发03	2,000,000	203,898,630.14	34.53
2	240403	24农发03	1,500,000	152,347,068.49	25.80
3	220402	22农发02	1,000,000	102,850,876.71	17.42
4	230413	23农发13	700,000	71,996,534.25	12.19
5	240413	24农发13	500,000	51,070,753.42	8.65

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240403	24农发03	2,500,000	252,240,410.96	36.82
2	09240203	24国开清发03	2,000,000	202,381,095.89	29.54
3	220402	22农发02	1,000,000	102,177,753.42	14.92
4	240018	24附息国债18	1,000,000	101,824,410.96	14.86
5	230413	23农发13	700,000	71,551,410.96	10.44

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240403	24农发03	2,500,000	258,133,561.64	39.27
2	09240202	24国开清发02	1,800,000	185,051,835.62	28.15
3	220402	22农发02	1,000,000	105,203,224.04	16.01
4	230413	23农发13	700,000	71,663,794.52	10.90
5	240215	24国开15	500,000	52,823,917.81	8.04

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240403	24农发03	4,000,000	407,276,273.97	33.65
2	09240202	24国开清发02	3,000,000	303,877,397.26	25.11
3	220412	22农发12	2,000,000	206,393,333.33	17.05
4	240202	24国开02	2,000,000	205,712,459.02	17.00
5	230312	23进出12	2,000,000	205,635,737.7	16.99

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220402	22农发02	1,000,000	103,065,737.7	73.60
2	230413	23农发13	200,000	20,580,677.6	14.70
3	240403	24农发03	200,000	20,234,942.47	14.45
4	240201	24国开01	100,000	10,056,172.6	7.18

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200203	20国开03	100,000	10,420,035.62	46.94
2	230202	23国开02	100,000	10,306,904.11	46.43

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200203	20国开03	100,000	10,345,621.92	46.87
2	230202	23国开02	100,000	10,230,621.92	46.35

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190404	19农发04	19,000	1,935,976.97	34.31

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220411	22农发11	20,000	2,011,455.34	92.27

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210202	21国开02	500,000	51,841,424.66	24.60
2	220211	22国开11	400,000	40,215,375.34	19.08
3	170404	17农发04	300,000	31,580,260.27	14.98
4	190203	19国开03	200,000	20,833,945.21	9.88
5	190404	19农发04	200,000	20,799,057.53	9.87

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220211	22国开11	800,000	80,159,890.41	38.07
2	170404	17农发04	300,000	31,503,649.32	14.96
3	210402	21农发02	300,000	30,993,846.58	14.72
4	220206	22国开06	300,000	30,188,038.36	14.34
5	190404	19农发04	200,000	20,762,115.07	9.86

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220401	22农发01	900,000	90,467,408.22	29.74
2	220201	22国开01	500,000	50,528,849.32	16.61
3	210202	21国开02	400,000	40,968,241.1	13.47
4	220206	22国开06	400,000	40,014,213.7	13.15
5	170404	17农发04	300,000	31,229,038.36	10.27

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210313	21进出13	900,000	91,234,405.48	30.26
2	092118003	21农发清发03	500,000	50,985,027.4	16.91
3	160404	16农发04	500,000	50,791,575.34	16.84
4	220403	22农发03	340,000	33,998,118.36	11.28
5	190209	19国开09	300,000	31,378,520.55	10.41

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210312	21进出12	600,000	60,462,000	8.29
2	180204	18国开04	500,000	51,380,000	7.04
3	180303	18进出03	500,000	51,325,000	7.03
4	160417	16农发17	500,000	50,665,000	6.94
5	160404	16农发04	500,000	50,465,000	6.92

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190409	19农发09	4,800,000	485,616,000	25.75
2	190214	19国开14	1,700,000	170,901,000	9.06
3	200303	20进出03	1,700,000	168,878,000	8.95
4	200402	20农发02	1,700,000	168,793,000	8.95
5	092118002	21农发清发02	1,500,000	150,900,000	8.00

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190306	19进出06	2,900,000	292,030,000	10.17
2	190407	19农发07	2,900,000	291,595,000	10.16
3	200312	20进出12	2,000,000	200,800,000	6.99
4	170208	17国开08	1,700,000	176,239,000	6.14
5	190214	19国开14	1,700,000	170,646,000	5.94

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	092018001	20农发清发01	7,300,000	726,642,000	16.94
2	180212	18国开12	3,600,000	361,908,000	8.44
3	200216	20国开16	3,200,000	320,416,000	7.47
4	190407	19农发07	2,600,000	260,702,000	6.08
5	190214	19国开14	1,700,000	170,051,000	3.96

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	092018001	20农发清发01	8,200,000	814,670,000	16.48
2	190202	19国开02	3,900,000	391,794,000	7.92
3	180212	18国开12	3,600,000	363,096,000	7.34
4	200216	20国开16	3,200,000	320,544,000	6.48
5	190407	19农发07	2,600,000	260,936,000	5.28

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180212	18国开12	3,600,000	362,736,000	9.30
2	200202	20国开02	3,600,000	348,084,000	8.92
3	200206	20国开06	3,500,000	346,675,000	8.88
4	092018001	20农发清发01	2,200,000	217,426,000	5.57
5	190202	19国开02	2,100,000	210,168,000	5.39

费用种类	费率标准
认购费	认购金额（M）	认购费率
	M＜100万	0.30%
	100万≤M＜500万	0.15%
	500万≤M	1000元/笔
申购费	申购金额（M）	申购费率
	M＜100万	0.40%
	M＜100万	0.40%
	100万≤M＜500万	0.20%
	500万≤M	1000元/笔
赎回费	情形	赎回费率
	Y<7日	1.50%
	Y≥7日	0.00%
管理费	0.15%/年
托管费	0.05%/年

权益登记日	除息日	红利收发日	每10份分红（元）
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	0.1
2025-12-18	2025-12-18	2025-12-19	0.087
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-23	0.3
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-25	0.1
2021-01-20	2021-01-20	2021-01-21	0.1

销售机构	网址	客服电话
东方财富证券股份有限公司	http://www.18.cn	95357
招商证券股份有限公司	www.newone.com.cn	95565
海通证券股份有限公司	www.htsec.com/ChannelHome/index.shtml	95553/400-888-8001
华西证券股份有限公司	https://www.hx168.com.cn/main/index/index.shtml	95584
兴业证券股份有限公司	https://www.xyzq.com.cn	95562
安信证券股份有限公司	https://www.essence.com.cn/	95517
申万宏源证券有限公司	https://www.swhysc.com/	95523或400-889-5523
申万宏源西部证券有限公司	https://www.swhysc.com/	95523或400-889-5523
平安证券股份有限公司	stock.pingan.com	95511-08
中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
中信证券华南股份有限公司	http://www.gzs.com.cn/	95548
中信证券（山东）有限责任公司	http://sd.citics.com	95548
华泰证券股份有限公司	www.htsc.com.cn	95597
国泰君安证券股份有限公司	www.gtja.com.cn	95521
开源证券股份有限公司	www.kysec.cn	95325
中邮证券有限责任公司	www.cnpsec.com	956039
广发证券股份有限公司	http://new.gf.com.cn/	95575
中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	4008-888-108
国金证券股份有限公司	https://www.gjzq.com.cn/	95310
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	www.TL50.com 、 www.9ifund.com	400-158-5050
北京度小满基金销售有限公司	www.duxiaomanfund.com	95055-4
嘉实财富管理有限公司	https://www.harvestwm.cn	400-021-8850
北京创金启富基金销售有限公司	www.5irich.com	010-66154828
深圳众禄基金销售股份有限公司	www.fund.cn/www.jjmmw.com	0755-33227950
诺亚正行基金销售有限公司	www.noah-fund.com	400-821-5399
北京坤元基金销售有限公司	www.kunyuanfund.com	010-86340269
华源证券股份有限公司	www.huayuanstock.com	95305
上海万得基金销售有限公司	www.520fund.com.cn	400-799-1888
财咨道信息技术有限公司	www.jinjiwo.com	400-003-5811
上海联泰基金销售有限公司	www.66liantai.com	400-118-1188
上海攀赢基金销售有限公司	www.weonefunds.cn	021-68889082
上海中正达广基金销售有限公司	www.zhongzhengfund.com	400-6767-523
奕丰基金销售有限公司	www.ifastps.com.cn	400-684-0500
京东肯特瑞基金销售有限公司	https://kenterui.jd.com	400 098 8511
泰信财富基金销售有限公司	www.taixincf.com	4000048821
泛华普益基金销售有限公司	www.puyifund.com	400-080-3388
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	www.fund123.cn	95188-8
浙江同花顺基金销售有限公司	www.5ifund.com	952555
北京雪球基金销售有限公司	danjuanfunds.com	400-159-9288
博时财富基金销售有限公司	www.boserawealth.com	4006105568
北京济安基金销售有限公司	http://www.jianfortune.com	400-673-7010
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中信期货有限公司	www.citicsf.com	400-990-8826
上海大智慧基金销售有限公司	https://wg.com.cn/	021-20292031
通华财富（上海）基金销售有限公司	https://www.tonghuafund.com	400-101-9301
北京新浪仓石基金销售有限公司	fund.sina.com.cn	010-62675369
腾安基金销售（深圳）有限公司	www.txfund.com	4000-890-555
上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	95021
上海好买基金销售有限公司	www.ehowbuy.com	400-700-9665
珠海盈米基金销售有限公司	www.yingmi.cn	020-89629066
上海基煜基金销售有限公司	www.fofund.com.cn	400-820-5369
北京汇成基金销售有限公司	www.hcfunds.com	010-63158805
大连网金基金销售有限公司	http://www.yibaijin.com	400-089-9100
上海利得基金销售有限公司	www.leadfund.com.cn	400-032-5885
海银基金销售有限公司	http://www.fundhaiyin.com	400-808-1016
中国人寿保险股份有限公司	www.e-chinalife.com	95519
玄元保险代理有限公司	www.licaimofang.com	400-080-8208
阳光人寿保险股份有限公司	life.sinosig.com	95510
招商银行股份有限公司	www.cmbchina.com	95555
宁波银行股份有限公司	www.nbcb.com.cn	95574
平安银行股份有限公司行E通	www.etbank.com.cn	0755-22166054
兴业银行股份有限公司银银平台	https://f.cib.com.cn/firm/main/mainx	95561
邮储银行股份有限公司邮你同赢	https://ynty.psbc.com/	95580
平安银行股份有限公司	bank.pingan.com	95511-3
浙商银行股份有限公司	www.czbank.com	95527
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招商银行股份有限公司招赢通	fi.cmbchina.com	95555