中加核心智造混合A - 中加基金管理有限公司

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30天 90天半年一年成立以来

中加核心智造混合A （009242）

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基金经理

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于成琨基金经理

从业年限：管理基金数： 7

于成琨女士，美国圣约翰大学金融学硕士。2014年12月，加入中加基金管理有限公司，历任社服行业研究员、传媒研究员、交运研究员，现任基金经理。

基金名称	中加核心智造混合型证券投资基金
基金简称	中加核心智造混合A
基金代码	009242
基金类型	混合型
风险等级	中高风险
成立日期	2020年7月22日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	渤海银行股份有限公司
投资目标	本基金主要投资于核心智造主题相关的优质上市公司。本基金采用价值发掘的投资理念，注重发掘具有中长期投资价值的股票进行投资，力争为投资者实现基金资产的中长期稳健增值。
投资范围	本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
业绩比较基准	中证500指数收益率70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率10%+1年期定期存款利率（税后）*20%
风险收益特征	本基金属于混合型基金，预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

于成琨基金经理从业年限：管理基金数： 7

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于成琨女士，美国圣约翰大学金融学硕士。2014年12月，加入中加基金管理有限公司，历任社服行业研究员、传媒研究员、交运研究员，现任基金经理。

中加科技视野智选混合发起式C

成立以来收益率

混合型

中加鑫汇智选混合发起式C

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最近7天	最近一个月	最近半年	今年以来	最近一年	成立以来
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资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	144,028,953.73	72.61
	其中：股票	144,028,953.73	72.61
2	固定收益投资	2,531,563.7	1.28
	其中：债券	2,531,563.7	1.28
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	45,913,531.83	23.15
6	其他资产	5,888,534.72	2.97
7	合计	198,362,583.98	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	70,385,682.21	65.53
	其中：股票	70,385,682.21	65.53
2	固定收益投资	2,523,773.97	2.35
	其中：债券	2,523,773.97	2.35
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	33,483,907.19	31.17
6	其他资产	1,017,906.39	0.95
7	合计	107,411,269.76	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	62,080,010.28	89.66
	其中：股票	62,080,010.28	89.66
2	固定收益投资	2,515,075.34	3.63
	其中：债券	2,515,075.34	3.63
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,728,401.91	5.38
6	其他资产	916,919.06	1.32
7	合计	69,240,406.59	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	249,837,321.28	85.53
	其中：股票	249,837,321.28	85.53
2	固定收益投资	10,921,558.11	3.74
	其中：债券	10,921,558.11	3.74
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	30,608,213.63	10.48
6	其他资产	731,981.31	0.25
7	合计	292,099,074.33	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	23,679,499.93	91.37
	其中：股票	23,679,499.93	91.37
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,147,859.86	8.29
6	其他资产	89,247.57	0.34
7	合计	25,916,607.36	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	23,191,706.83	90.09
	其中：股票	23,191,706.83	90.09
2	固定收益投资	405,941.81	1.58
	其中：债券	405,941.81	1.58
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,040,640.09	7.93
6	其他资产	104,476.4	0.41
7	合计	25,742,765.13	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	26,134,926.45	92.75
	其中：股票	26,134,926.45	92.75
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,993,629.07	7.08
6	其他资产	48,150.54	0.17
7	合计	28,176,706.06	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	28,348,658.99	89.68
	其中：股票	28,348,658.99	89.68
2	固定收益投资	613,252.6	1.94
	其中：债券	613,252.6	1.94
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,934,180.47	6.12
6	其他资产	716,460.91	2.27
7	合计	31,612,552.97	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	27,367,365.81	92.01
	其中：股票	27,367,365.81	92.01
2	固定收益投资	610,914.25	2.05
	其中：债券	610,914.25	2.05
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,697,375.83	5.71
6	其他资产	66,653.1	0.22
7	合计	29,742,308.99	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	31,835,151.56	86.57
	其中：股票	31,835,151.56	86.57
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,796,111.48	10.32
6	其他资产	1,143,473.92	3.11
7	合计	36,774,736.96	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	53,512,442.74	92.74
	其中：股票	53,512,442.74	92.74
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,803,380.31	6.59
6	其他资产	384,849.15	0.67
7	合计	57,700,672.2	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	121,209,845.48	91.23
	其中：股票	121,209,845.48	91.23
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,466,387.23	8.63
6	其他资产	185,453.21	0.14
7	合计	132,861,685.92	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	130,004,773.77	82.07
	其中：股票	130,004,773.77	82.07
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,265,608.57	17.84
6	其他资产	139,882.29	0.09
7	合计	158,410,264.63	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	109,123,147.55	75.50
	其中：股票	109,123,147.55	75.50
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	35,205,944.78	24.36
6	其他资产	214,113.76	0.15
7	合计	144,543,206.09	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	126,566,462.71	61.34
	其中：股票	126,566,462.71	61.34
2	固定收益投资	860,696.26	0.42
	其中：债券	860,696.26	0.42
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	76,280,424.74	36.97
6	其他资产	2,626,222.84	1.27
7	合计	206,333,806.55	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	122,836,034.87	60.90
	其中：股票	122,836,034.87	60.90
2	固定收益投资	922,110.22	0.46
	其中：债券	922,110.22	0.46
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	77,825,963.83	38.59
6	其他资产	113,756.4	0.06
7	合计	201,697,865.32	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	154,364,432.41	60.80
	其中：股票	154,364,432.41	60.80
2	固定收益投资	820,016.18	0.32
	其中：债券	820,016.18	0.32
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	96,494,678.26	38.01
6	其他资产	2,191,672.88	0.86
7	合计	253,870,799.73	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	138,168,318.87	63.34
	其中：股票	138,168,318.87	63.34
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	79,041,304.86	36.23
6	其他资产	943,029.61	0.43
7	合计	218,152,653.34	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	157,582,435.14	76.39
	其中：股票	157,582,435.14	76.39
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	47,613,676.19	23.08
6	其他资产	1,099,350.8	0.53
7	合计	206,295,462.13	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	154,015,738.26	72.18
	其中：股票	154,015,738.26	72.18
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	56,462,247.25	26.46
6	其他资产	2,885,411.98	1.35
7	合计	213,363,397.49	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	150,192,439.02	76.26
	其中：股票	150,192,439.02	76.26
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	39,803,755.73	20.21
6	其他资产	6,951,800.83	3.53
7	合计	196,947,995.58	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	168,285,627.87	80.26
	其中：股票	168,285,627.87	80.26
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,773,348.15	13.72
6	其他资产	12,606,840.67	6.01
7	合计	209,665,816.69	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	171,381,596.12	83.16
	其中：股票	171,381,596.12	83.16
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	33,262,418.2	16.14
6	其他资产	1,439,457.88	0.70
7	合计	206,083,472.2	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	252,203,408.96	88.49
	其中：股票	252,203,408.96	88.49
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	29,362,120.39	10.30
6	其他资产	3,432,008.46	1.20
7	合计	284,997,537.81	100.00

资产分布图

行业分布

历史查询

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	137,753,052.11	73.00
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,444,767.02	2.89
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	143,197,819.13	75.89

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	66,631,887.86	63.20
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,375,520	2.25
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	69,007,407.86	65.45

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	62,078,235.45	94.41
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	62,078,235.45	94.41

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	223,551,728	90.68
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	8,038,775	3.26
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	231,590,503	93.94

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	19,160,703.24	75.33
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	463,320	1.82
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	19,624,023.24	77.15

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	17,794,415.24	70.01
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,290,262	5.08
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	19,084,677.24	75.08

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	498,542	1.78
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	21,602,813.1	77.02
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	1,728,124	6.16
G	交通运输、仓储和邮政业	813,148	2.90
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	821,884	2.93
J	金融业	28,750	0.10
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	638,352	2.28
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	26,131,613.1	93.17

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	408,900	1.33
B	采矿业	1,234,909	4.01
C	制造业	19,227,291.3	62.44
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	448,164	1.46
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	1,120,560	3.64
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	22,439,824.3	72.87

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,045,415	3.55
C	制造业	24,382,352.1	82.77
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	507,325	1.72
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,432,273.71	4.86
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	27,367,365.81	92.90

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	2,319,478	6.62
C	制造业	25,555,623.24	72.92
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	1,298,995	3.71
G	交通运输、仓储和邮政业	1,560,141	4.45
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	30,734,237.24	87.70

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	2,094,526	3.69
C	制造业	50,431,369.4	88.85
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	52,525,895.4	92.54

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	2,581,264	1.95
C	制造业	98,675,960.07	74.60
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	7,717,280	5.83
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,543,612	2.68
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	3,248,986	2.46
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	115,767,102.07	87.52

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	9,858,000	6.52
C	制造业	98,329,232.61	65.06
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	9,024,990	5.97
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	8,001,541	5.29
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	148,840.86	0.10
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	125,362,604.47	82.94

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	8,711,000	6.09
C	制造业	78,133,172.32	54.62
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	5,001,087	3.50
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	186,254.88	0.13
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	92,031,514.2	64.34

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	6,430,564	3.13
C	制造业	88,634,772.51	43.12
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,398,550	2.14
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	141,531.2	0.07
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	99,605,417.71	48.46

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	6,327,321	3.15
C	制造业	82,307,234.69	41.01
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	2,234,582	1.11
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,962,073	2.47
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	153,575.12	0.08
N	水利、环境和公共设施管理业	4,725,000	2.35
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	100,709,785.81	50.17

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	4,621,952	1.85
C	制造业	107,996,727.76	43.32
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	6,374,375.2	2.56
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	1,426,778.3	0.57
N	水利、环境和公共设施管理业	4,920,000	1.97
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	125,339,833.26	50.28

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	5,554,560	2.64
C	制造业	83,964,535.64	39.93
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	4,916,954	2.34
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	9,735,638.06	4.63
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	1,382,274	0.66
N	水利、环境和公共设施管理业	4,517,365.76	2.15
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	110,071,327.46	52.34

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,906,190	0.93
C	制造业	109,973,103.84	53.69
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	1,999,173.8	0.98
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,207,632.12	1.08
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	7,592,716.8	3.71
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	29,491.8	0.01
S	综合	0	0.00
	合计	123,708,308.36	60.39

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,061,082	0.51
C	制造业	86,036,672.62	41.02
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	4,808,720	2.29
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	9,578,660.16	4.57
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	101,485,134.78	48.39

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	5,400,848	2.83
C	制造业	75,683,339.99	39.69
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	13,020.39	0.01
E	建筑业	11,014.44	0.01
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	23,759.79	0.01
J	金融业	9,190,155	4.82
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	30,213.82	0.02
N	水利、环境和公共设施管理业	4,113,584	2.16
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	94,465,935.43	49.54

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	6,172,710	3.00
C	制造业	72,713,071.32	35.36
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	24,036.12	0.01
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,505,349.58	1.22
J	金融业	11,182,074	5.44
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	16,818.48	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	4,540,936	2.21
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	97,154,995.5	47.25

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	3,508,329.99	1.74
C	制造业	62,996,957.59	31.33
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,176,336.14	2.57
J	金融业	8,115,234	4.04
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	14,009.76	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	4,242,510	2.11
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	84,053,377.48	41.81

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	2,285,548	0.80
C	制造业	132,647,196.27	46.69
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	13,029.12	0.00
F	批发和零售业	16,793.79	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	5,763,425	2.03
I	信息传输、软件和信息技术服务业	26,870.32	0.01
J	金融业	7,115,058	2.50
K	房地产业	14,089,775	4.96
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	13,261.52	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	161,970,957.02	57.02

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019785	25国债13	25,000	2,531,563.7	1.34

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019785	25国债13	25,000	2,523,773.97	2.39

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019785	25国债13	25,000	2,515,075.34	3.82

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019785	25国债13	109,000	10,921,558.11	4.43

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019740	24国债09	4,000	405,941.81	1.60

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019727	23国债24	6,000	613,252.6	1.99

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019727	23国债24	6,000	610,914.25	2.07

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	118010	洁特转债	8,200	860,696.26	0.42

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	118010	洁特转债	8,200	922,110.22	0.46

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	118010	洁特转债	8,200	820,016.18	0.33

资产重仓股票TOP10

历史查询

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	688498	源杰科技	8,195	15,455,770	8.19
2	300308	中际旭创	12,000	15,240,000	8.08
3	002384	东山精密	54,600	14,324,310	7.59
4	300502	新易盛	17,696	10,741,472	5.69
5	688008	澜起科技	25,981	8,051,511.9	4.27
6	688041	海光信息	17,079	6,324,353.7	3.35
7	002463	沪电股份	34,300	5,241,040	2.78
8	000725	京东方A	573,100	4,974,508	2.64
9	002371	北方华创	5,600	4,953,536	2.63
10	002475	立讯精密	54,300	3,822,720	2.03

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300308	中际旭创	15,000	8,541,150	8.10
2	300502	新易盛	16,940	7,501,709.6	7.12
3	300394	天孚通信	22,200	6,695,520	6.35
4	688498	源杰科技	6,617	6,652,996.48	6.31
5	002384	东山精密	58,500	6,043,050	5.73
6	002028	思源电气	21,600	4,363,200	4.14
7	601869	长飞光纤	11,800	3,651,982	3.46
8	002353	杰瑞股份	37,300	3,610,640	3.42
9	000338	潍柴动力	128,000	3,102,720	2.94
10	603083	剑桥科技	23,900	2,428,240	2.30

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002028	思源电气	41,700	6,446,403	9.80
2	300308	中际旭创	10,400	6,344,000	9.65
3	300502	新易盛	12,940	5,575,587.2	8.48
4	300394	天孚通信	25,700	5,217,871	7.94
5	002384	东山精密	58,500	4,952,025	7.53
6	688498	源杰科技	6,617	4,248,047.83	6.46
7	603083	剑桥科技	31,500	4,232,970	6.44
8	002353	杰瑞股份	40,100	2,840,283	4.32
9	300548	长芯博创	17,200	2,442,400	3.71
10	601100	恒立液压	19,400	2,132,254	3.24

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300502	新易盛	69,940	25,581,953.8	10.38
2	300308	中际旭创	60,100	24,261,168	9.84
3	002384	东山精密	302,400	21,621,600	8.77
4	603083	剑桥科技	155,900	19,924,020	8.08
5	300476	胜宏科技	66,300	18,928,650	7.68
6	09988	阿里巴巴-W	112,900	18,244,353.23	7.40
7	002463	沪电股份	223,900	16,449,933	6.67
8	601138	工业富联	202,500	13,367,025	5.42
9	688183	生益电子	128,858	10,115,353	4.10
10	002851	麦格米特	128,500	9,954,895	4.04

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300476	胜宏科技	14,500	1,948,510	7.66
2	300502	新易盛	14,140	1,796,062.8	7.06
3	002463	沪电股份	35,400	1,507,332	5.93
4	01810	小米集团-W	25,050	1,369,518.63	5.38
5	002384	东山精密	35,800	1,352,166	5.32
6	002851	麦格米特	26,800	1,343,752	5.28
7	300153	科泰电源	34,700	1,174,595	4.62
8	603083	剑桥科技	20,500	969,650	3.81
9	01024	快手-W	15,830	913,809.47	3.59
10	300548	博创科技	13,000	868,010	3.41

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300153	科泰电源	65,500	2,568,910	10.11
2	688608	恒玄科技	4,037	1,640,233.1	6.45
3	600590	泰豪科技	155,900	1,488,845	5.86
4	000880	潍柴重机	45,300	1,474,062	5.80
5	002733	雄韬股份	87,400	1,466,572	5.77
6	002851	麦格米特	21,700	1,320,228	5.19
7	01810	小米集团-W	25,050	1,137,351.06	4.47
8	002594	比亚迪	2,800	1,049,720	4.13
9	003021	兆威机电	7,100	907,593	3.57
10	688160	步科股份	8,867	825,606.37	3.25

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603662	柯力传感	30,600	1,976,760	7.05
2	600312	平高电气	91,300	1,752,960	6.25
3	601179	中国西电	194,400	1,475,496	5.26
4	000400	许继电气	51,900	1,428,807	5.09
5	000333	美的集团	16,100	1,211,042	4.32
6	300308	中际旭创	9,380	1,158,523.8	4.13
7	601689	拓普集团	22,100	1,082,900	3.86
8	600161	天坛生物	50,320	1,031,560	3.68
9	688160	步科股份	17,914	1,027,547.04	3.66
10	300502	新易盛	8,500	982,430	3.50

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300274	阳光电源	23,100	2,300,298	7.47
2	000400	许继电气	58,400	1,996,696	6.48
3	03690	美团-W	10,900	1,690,675.89	5.49
4	01818	招金矿业	122,000	1,516,053.28	4.92
5	300308	中际旭创	9,380	1,452,586.8	4.72
6	603228	景旺电子	49,600	1,430,960	4.65
7	09988	阿里巴巴-W	13,900	1,378,836.91	4.48
8	601138	工业富联	54,300	1,367,817	4.44
9	600161	天坛生物	50,320	1,265,044.8	4.11
10	300502	新易盛	9,700	1,260,709	4.09

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603228	景旺电子	59,800	1,901,640	6.46
2	601138	工业富联	65,900	1,805,660	6.13
3	002463	沪电股份	45,900	1,675,350	5.69
4	603338	浙江鼎力	25,800	1,558,836	5.29
5	300308	中际旭创	9,380	1,293,314.4	4.39
6	600161	天坛生物	50,320	1,227,808	4.17
7	688498	源杰科技	8,776	1,149,568.24	3.90
8	603606	东方电缆	23,200	1,132,392	3.84
9	603298	杭叉集团	55,860	1,097,090.4	3.72
10	000400	许继电气	30,700	1,056,387	3.59

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601899	紫金矿业	137,900	2,319,478	6.62
2	603298	杭叉集团	79,900	2,190,858	6.25
3	000933	神火股份	81,300	1,617,870	4.62
4	600026	中远海能	92,700	1,560,141	4.45
5	600161	天坛生物	51,200	1,383,936	3.95
6	300475	香农芯创	30,500	1,298,995	3.71
7	688017	绿的谐波	10,357	1,240,975.74	3.54
8	688498	源杰科技	9,894	1,236,750	3.53
9	300354	东华测试	26,400	1,216,776	3.47
10	603338	浙江鼎力	20,900	1,197,570	3.42

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600161	天坛生物	170,100	5,262,894	9.27
2	002028	思源电气	72,500	3,772,900	6.65
3	300633	开立医疗	71,300	3,372,490	5.94
4	300124	汇川技术	47,100	2,973,894	5.24
5	603298	杭叉集团	116,900	2,908,472	5.12
6	600760	中航沈飞	59,300	2,501,274	4.41
7	688017	绿的谐波	15,102	2,318,157	4.08
8	002444	巨星科技	99,900	2,249,748	3.96
9	600066	宇通客车	163,000	2,159,750	3.81
10	601899	紫金矿业	168,100	2,094,526	3.69

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300633	开立医疗	216,800	10,573,336	7.99
2	300124	汇川技术	119,600	7,952,204	6.01
3	600900	长江电力	347,000	7,717,280	5.83
4	603298	杭叉集团	264,200	6,755,594	5.11
5	603606	东方电缆	158,300	6,301,923	4.76
6	600760	中航沈飞	137,700	5,900,445	4.46
7	300750	宁德时代	24,800	5,035,144	3.81
8	600066	宇通客车	360,900	4,774,707	3.61
9	300760	迈瑞医疗	16,600	4,478,846	3.39
10	002444	巨星科技	221,600	4,318,984	3.27

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600028	中国石化	1,550,000	9,858,000	6.52
2	000539	粤电力Ａ	1,236,300	9,024,990	5.97
3	300633	开立医疗	162,300	8,845,350	5.85
4	600993	马应龙	230,006	6,396,466.86	4.23
5	000513	丽珠集团	161,300	6,276,183	4.15
6	000895	双汇发展	243,700	5,968,213	3.95
7	603606	东方电缆	109,100	5,349,173	3.54
8	603019	中科曙光	104,200	5,303,780	3.51
9	601728	中国电信	814,700	4,586,761	3.03
10	600760	中航沈飞	100,300	4,513,500	2.99

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600028	中国石化	1,550,000	8,711,000	6.09
2	000513	丽珠集团	217,800	8,141,364	5.69
3	300633	开立医疗	135,400	7,495,744	5.24
4	1088	中国神华	332,568	7,190,993.82	5.03
5	603855	华荣股份	242,800	6,917,372	4.84
6	600285	羚锐制药	430,100	6,670,851	4.66
7	000895	双汇发展	243,700	6,321,578	4.42
8	600993	马应龙	230,006	6,256,163.2	4.37
9	000539	粤电力Ａ	785,100	5,001,087	3.50
10	601689	拓普集团	71,400	4,578,168	3.20

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	0941	中国移动	120,000	5,547,206.7	2.70
2	600941	中国移动	65,000	4,398,550	2.14
3	1088	中国神华	468,131	9,429,674.38	4.59
4	603855	华荣股份	350,000	8,085,000	3.93
5	603043	广州酒家	301,020	7,772,336.4	3.78
6	000513	丽珠集团	230,000	7,470,400	3.63
7	600028	中国石化	1,474,900	6,430,564	3.13
8	2269	药明生物	120,000	6,415,465.14	3.12
9	000895	双汇发展	243,700	6,319,141	3.07
10	600993	马应龙	276,406	6,246,775.6	3.04
11	600285	羚锐制药	430,100	5,608,504	2.73

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1088	中国神华	468,131	9,928,645.62	4.95
2	600941	中国移动	72,000	4,919,760	2.45
3	0941	中国移动	70,000	3,159,208.92	1.57
4	603043	广州酒家	371,520	8,028,547.2	4.00
5	603855	华荣股份	350,000	7,595,000	3.78
6	600028	中国石化	1,474,900	6,327,321	3.15
7	000895	双汇发展	243,700	5,960,902	2.97
8	688026	洁特生物	200,000	5,688,000	2.83
9	600993	马应龙	276,406	5,660,794.88	2.82
10	000513	丽珠集团	184,900	5,565,490	2.77
11	600285	羚锐制药	430,100	4,963,354	2.47

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	688026	洁特生物	260,918	12,007,446.36	4.82
2	603043	广州酒家	371,520	9,369,734.4	3.76
3	600941	中国移动	104,000	6,292,000	2.52
4	0941	中国移动	70,000	2,933,301.7	1.18
5	603855	华荣股份	350,000	8,925,000	3.58
6	1088	中国神华	425,631	8,189,895.94	3.29
7	000895	双汇发展	243,700	7,140,410	2.86
8	600019	宝钢股份	1,050,600	6,324,612	2.54
9	1610	中粮家佳康	1,863,000	6,054,232.09	2.43
10	300791	仙乐健康	180,000	5,619,600	2.25
11	601966	玲珑轮胎	200,000	5,074,000	2.04

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1088	中国神华	581,631	11,839,884.79	5.63
2	688026	洁特生物	172,084	10,633,070.36	5.06
3	600941	中国移动	144,400	9,654,584	4.59
4	600019	宝钢股份	1,050,600	7,091,550	3.37
5	603043	广州酒家	338,520	7,054,756.8	3.35
6	601186	中国铁建	641,900	4,916,954	2.34
7	1186	中国铁建	469,500	1,823,884.44	0.87
8	688596	正帆科技	320,000	6,262,400	2.98
9	603855	华荣股份	300,000	6,108,000	2.90
10	600985	淮北矿业	352,000	5,554,560	2.64
11	600276	恒瑞医药	138,160	5,087,051.2	2.42

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	688026	洁特生物	172,084	15,170,925.44	7.41
2	1088	中国神华	888,631	13,281,237.22	6.48
3	2333	长城汽车	477,110	10,454,281.64	5.10
4	603855	华荣股份	345,200	8,726,656	4.26
5	688596	正帆科技	320,000	8,272,000	4.04
6	600323	瀚蓝环境	360,000	7,552,800	3.69
7	603043	广州酒家	307,820	7,406,149.2	3.62
8	600019	宝钢股份	900,300	6,446,148	3.15
9	300791	仙乐健康	146,000	6,088,200	2.97
10	600276	恒瑞医药	114,960	5,829,621.6	2.85

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1088	中国神华	1,130,000	17,151,539.12	8.18
2	688026	洁特生物	172,084	11,782,591.48	5.62
3	2333	长城汽车	477,110	11,407,138.06	5.44
4	0939	建设银行	2,403,000	11,170,284.94	5.33
5	0883	中国海洋石油	1,318,000	9,552,365.8	4.55
6	600323	瀚蓝环境	360,000	9,540,000	4.55
7	600019	宝钢股份	960,000	8,352,000	3.98
8	002925	盈趣科技	194,281	6,547,269.7	3.12
9	603043	广州酒家	307,820	6,528,862.2	3.11
10	002206	海利得	762,350	5,885,342	2.81

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2333	长城汽车	897,110	18,736,328.95	9.82
2	688026	洁特生物	158,486	13,645,644.6	7.16
3	002206	海利得	2,095,250	13,011,502.5	6.82
4	1088	中国神华	752,500	9,529,853.84	5.00
5	601088	中国神华	175,600	3,427,712	1.80
6	002925	盈趣科技	257,600	10,023,216	5.26
7	0883	中国海洋石油	1,318,000	9,683,697.12	5.08
8	601939	建设银行	631,300	4,198,145	2.20
9	0939	建设银行	530,000	2,694,524.66	1.41
10	688656	浩欧博	83,700	6,224,769	3.26
11	2601	中国太保	278,400	5,663,868.71	2.97
12	688301	奕瑞科技	19,200	5,376,000	2.82

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1088	中国神华	940,500	12,734,166.48	6.19
2	601088	中国神华	307,100	6,172,710	3.00
3	2333	长城汽车	967,110	17,614,582.74	8.57
4	002925	盈趣科技	198,000	12,685,860	6.17
5	002206	海利得	2,095,250	12,382,927.5	6.02
6	601939	建设银行	1,210,000	8,893,500	4.33
7	0939	建设银行	530,000	2,929,562.92	1.42
8	2601	中国太保	388,400	10,061,411.5	4.89
9	0883	中国海洋石油	1,299,000	8,925,836.11	4.34
10	688026	洁特生物	116,090	6,949,147.4	3.38
11	603043	广州酒家	137,800	5,208,840	2.53
12	688301	奕瑞科技	29,000	4,981,620	2.42

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2333	长城汽车	1,009,500	22,600,306.43	11.24
2	1088	中国神华	1,255,000	15,421,369.72	7.67
3	601088	中国神华	194,799	3,508,329.99	1.74
4	002925	盈趣科技	278,100	17,890,173	8.90
5	002206	海利得	2,202,750	8,612,752.5	4.28
6	2601	中国太保	326,200	8,332,379.08	4.14
7	601318	中国平安	93,300	8,115,234	4.04
8	1810	小米集团－Ｗ	240,800	6,728,541.48	3.35
9	600019	宝钢股份	1,098,400	6,535,480	3.25
10	603043	广州酒家	160,000	6,196,800	3.08
11	2883	中海油田服务	972,000	5,366,565.96	2.67

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601633	长城汽车	1,537,300	29,393,176	10.35
2	002925	盈趣科技	404,300	23,566,647	8.30
3	1088	中国神华	1,851,000	22,608,499.01	7.96
4	2628	中国人寿	1,046,000	15,937,907.02	5.61
5	600690	海尔智家	410,000	8,946,200	3.15
6	002884	凌霄泵业	375,600	8,589,972	3.02
7	002206	海利得	2,202,750	8,260,312.5	2.91
8	1093	石药集团	604,000	7,961,203.2	2.80
9	3323	中国建材	900,000	7,734,493.44	2.72
10	601318	中国平安	93,300	7,115,058	2.50

费用种类	费率标准
认购费	认购金额（M）	认购费率
	M<100万	1.20%
	100万≤M<300万	0.80%
	300万≤M<500万	0.60%
	500万≤M	1000元/笔
申购费	申购金额（M）	申购费率
	M＜100万	1.50%
	100万≤M＜300万	1.00%
	300万≤M＜500万	0.80%
	500万≤M	1000元/笔
赎回费	持有期限（Y）	赎回费率
	Y<7日	1.50%
	7日≤Y＜30日	0.75%
	30日≤Y＜180日	0.50%
	Y≥180日	0.00%
管理费	1.20%/年
管理费	1.20%/年
托管费	0.10%/年
托管费	0.10%/年

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渤海银行股份有限公司	www.cbhb.con.cn/bhbank	95541
招商银行股份有限公司招赢通	fi.cmbchina.com	95555
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中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
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招商证券股份有限公司	www.newone.com.cn	95565
海通证券股份有限公司	www.htsec.com/ChannelHome/index.shtml	95553/400-888-8001
东北证券股份有限公司	https://www.nesc.cn/	95360
江海证券有限公司	https://www.jhzq.com.cn	956007
广发证券股份有限公司	http://new.gf.com.cn/	95575
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兴业证券股份有限公司	https://www.xyzq.com.cn	95562
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上海联泰基金销售有限公司	www.66liantai.com	400-118-1188
上海攀赢基金销售有限公司	www.weonefunds.cn	021-68889082
上海中正达广基金销售有限公司	www.zhongzhengfund.com	400-6767-523
奕丰基金销售有限公司	www.ifastps.com.cn	400-684-0500
泰信财富基金销售有限公司	www.taixincf.com	4000048821
泛华普益基金销售有限公司	www.puyifund.com	400-080-3388
博时财富基金销售有限公司	www.boserawealth.com	4006105568
北京济安基金销售有限公司	http://www.jianfortune.com	400-673-7010
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	www.xinlande.com.cn	4001661188
上海中欧财富基金销售有限公司	https://www.zocaifu.com/	400-100-2666
上海大智慧基金销售有限公司	https://wg.com.cn/	021-20292031
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北京度小满基金销售有限公司	www.duxiaomanfund.com	95055-4
腾安基金销售（深圳）有限公司	www.txfund.com	4000-890-555
华源证券股份有限公司	www.huayuanstock.com	95305
上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	95021
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