中加中证同业存单AAA指数7天持有期 - 中加基金管理有限公司

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30天 90天半年一年成立以来

中加中证同业存单AAA指数7天持有期（016083）

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基金经理

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龙朗妮基金经理

从业年限：管理基金数： 4

龙朗妮女士，对外经济贸易大学金融学硕士。2016年8月至2021年10月，曾先后任广发银行股份有限公司总行金融市场部交易员、泰康资产管理有限责任公司高级交易员。2021年10月加入中加基金管理有限公司，历任固定收益部研究员、投资经理，现任基金经理。

基金名称	中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金简称	中加中证同业存单AAA指数7天持有期
基金代码	016083
基金类型	混合型
风险等级	低风险
成立日期	2022年6月29日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	中国邮政储蓄银行股份有限公司
投资目标	紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围	本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率（税后）×5%
风险收益特征	本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。
标的指数信息	中证同业存单AAA指数的编制方案等信息可通过中证指数有限公司中证同业存单AAA指数（http://www.csindex.com.cn/#/indices/family/detail?indexCode=931059）查询。

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资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	218,183,016.46	99.67
	其中：债券	218,183,016.46	99.67
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	629,620.28	0.29
6	其他资产	86,292.94	0.04
7	合计	218,898,929.68	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	325,915,025.23	59.18
	其中：债券	325,915,025.23	59.18
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	183,014,934.24	33.23
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	451,978.53	0.08
6	其他资产	41,300,008.49	7.50
7	合计	550,681,946.49	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	418,816,575.12	51.46
	其中：债券	418,816,575.12	51.46
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	213,080,190.88	26.18
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,147,233.51	1.00
6	其他资产	173,877,823.85	21.36
7	合计	813,921,823.36	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	686,505,250.47	57.86
	其中：债券	686,505,250.47	57.86
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	350,030,208.6	29.50
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,704,497.9	0.48
6	其他资产	144,337,364.64	12.16
7	合计	1,186,577,321.61	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	342,243,672.17	90.19
	其中：债券	342,243,672.17	90.19
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,530,515.76	0.67
6	其他资产	34,708,705.99	9.15
7	合计	379,482,893.92	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	704,695,765.38	63.02
	其中：债券	704,695,765.38	63.02
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	138,015,956.16	12.34
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	391,132.39	0.03
6	其他资产	275,132,905.88	24.60
7	合计	1,118,235,759.81	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,106,510,806.48	90.51
	其中：债券	1,106,510,806.48	90.51
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,636,706.11	0.38
6	其他资产	111,343,262.17	9.11
7	合计	1,222,490,774.76	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	418,342,243.52	94.45
	其中：债券	418,342,243.52	94.45
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	31,014.13	0.01
6	其他资产	24,528,384.11	5.54
7	合计	442,901,641.76	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	545,498,652.78	91.89
	其中：债券	545,498,652.78	91.89
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	753,757.17	0.13
6	其他资产	47,396,663.72	7.98
7	合计	593,649,073.67	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	495,368,045.22	94.04
	其中：债券	495,368,045.22	94.04
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,653,154.57	1.83
6	其他资产	21,719,692.16	4.12
7	合计	526,740,891.95	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,298,469,008.81	46.99
	其中：债券	1,298,469,008.81	46.99
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	840,147,946.63	30.40
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,870,291.29	0.47
6	其他资产	611,998,793	22.15
7	合计	2,763,486,039.73	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,399,251,703.46	90.24
	其中：债券	1,399,251,703.46	90.24
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	266,953.04	0.02
6	其他资产	151,095,904.77	9.74
7	合计	1,550,614,561.27	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,848,479,528.16	94.06
	其中：债券	1,848,479,528.16	94.06
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	359,523.62	0.02
6	其他资产	116,340,211.64	5.92
7	合计	1,965,179,263.42	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,630,804,240.84	90.68
	其中：债券	2,630,804,240.84	90.68
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	190,079,636.4	6.55
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	561,651.46	0.02
6	其他资产	79,819,183.26	2.75
7	合计	2,901,264,711.96	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	763,446,014.2	90.41
	其中：债券	763,446,014.2	90.41
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	49,996,366.09	5.92
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,346,003.7	0.16
6	其他资产	29,679,298.55	3.51
7	合计	844,467,682.54	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	742,961,195.43	96.18
	其中：债券	742,961,195.43	96.18
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	165,174.46	0.02
6	其他资产	29,317,272.94	3.80
7	合计	772,443,642.83	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	912,885,604.78	61.07
	其中：债券	912,885,604.78	61.07
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	471,178,211.45	31.52
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	382,139.99	0.03
6	其他资产	110,294,129.46	7.38
7	合计	1,494,740,085.68	100.00

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	1,013,370.68	0.50
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	10,175,857.53	5.00
	其中政策性金融债	10,175,857.53	5.00
4	企业债券	6,107,202.74	3.00
5	企业短期融资券	30,144,637.26	14.80
6	中期票据	13,402,353.7	6.58
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	157,339,594.55	77.25
9	其他	0	0.00
	合计	218,183,016.46	107.12

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	61,146,981.92	11.11
	其中政策性金融债	40,642,175.34	7.38
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	264,768,043.31	48.10
9	其他	0	0.00
	合计	325,915,025.23	59.21

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	70,633,586.3	8.68
	其中政策性金融债	70,633,586.3	8.68
4	企业债券	15,329,691.78	1.88
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	332,853,297.04	40.91
9	其他	0	0.00
	合计	418,816,575.12	51.47

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	281,937,326.02	23.77
	其中政策性金融债	281,937,326.02	23.77
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	404,567,924.45	34.10
9	其他	0	0.00
	合计	686,505,250.47	57.87

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	80,170,909.59	22.96
	其中政策性金融债	80,170,909.59	22.96
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	262,072,762.58	75.04
9	其他	0	0.00
	合计	342,243,672.17	98.00

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	80,190,965.65	7.17
	其中政策性金融债	80,190,965.65	7.17
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	624,504,799.73	55.86
9	其他	0	0.00
	合计	704,695,765.38	63.04

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	141,587,534.24	12.62
	其中政策性金融债	141,587,534.24	12.62
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	964,923,272.24	85.99
9	其他	0	0.00
	合计	1,106,510,806.48	98.61

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	30,189,994.52	7.01
	其中政策性金融债	30,189,994.52	7.01
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	388,152,249	90.13
9	其他	0	0.00
	合计	418,342,243.52	97.14

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	30,836,598.36	5.60
	其中政策性金融债	30,836,598.36	5.60
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	514,662,054.42	93.52
9	其他	0	0.00
	合计	545,498,652.78	99.13

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	49,953,804.95	9.49
	其中政策性金融债	49,953,804.95	9.49
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	445,414,240.27	84.62
9	其他	0	0.00
	合计	495,368,045.22	94.11

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	141,257,473.98	5.13
	其中政策性金融债	141,257,473.98	5.13
4	企业债券	41,043,694.25	1.49
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	1,116,167,840.58	40.55
9	其他	0	0.00
	合计	1,298,469,008.81	47.17

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	90,549,151.17	6.86
	其中政策性金融债	90,549,151.17	6.86
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	1,308,702,552.29	99.14
9	其他	0	0.00
	合计	1,399,251,703.46	106.00

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	140,732,607.71	9.50
	其中政策性金融债	140,732,607.71	9.50
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	20,010,579.23	1.35
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	1,687,736,341.22	113.95
9	其他	0	0.00
	合计	1,848,479,528.16	124.81

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	171,749,817.48	6.76
	其中政策性金融债	171,749,817.48	6.76
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	2,459,054,423.36	96.81
9	其他	0	0.00
	合计	2,630,804,240.84	103.57

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	40,409,621.92	6.18
	其中政策性金融债	40,409,621.92	6.18
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	723,036,392.28	110.55
9	其他	0	0.00
	合计	763,446,014.2	116.73

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	60,446,284.94	10.08
	其中政策性金融债	60,446,284.94	10.08
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	682,514,910.49	113.77
9	其他	0	0.00
	合计	742,961,195.43	123.84

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	70,271,202.98	5.35
	其中政策性金融债	70,271,202.98	5.35
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	182,439,259.18	13.88
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	660,175,142.62	50.24
9	其他	0	0.00
	合计	912,885,604.78	69.47

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112694050	26重庆农村商行CD009	170,000	16,995,828.96	8.34
2	112602096	26工商银行CD096	150,000	14,959,895.74	7.35
3	112606068	26交通银行CD068	150,000	14,956,100.02	7.34
4	112603146	26农业银行CD146	150,000	14,955,395.9	7.34
5	112614019	26江苏银行CD019	150,000	14,934,768.33	7.33

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112620014	26广发银行CD014	250,000	24,801,565.55	4.51
2	112608144	26中信银行CD144	250,000	24,756,853.85	4.50
3	112503443	25农业银行CD443	240,000	23,836,789.48	4.33
4	250211	25国开11	200,000	20,257,315.07	3.68
5	112610079	26兴业银行CD079	200,000	19,896,987.28	3.61

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	250211	25国开11	700,000	70,633,586.3	8.68
2	112503451	25农业银行CD451	430,000	42,528,014.56	5.23
3	112605043	26建设银行CD043	410,000	40,437,715.44	4.97
4	112506246	25交通银行CD246	380,000	37,664,062.61	4.63
5	112602006	26工商银行CD006	330,000	32,619,208.03	4.01

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	250211	25国开11	1,700,000	170,812,367.12	14.40
2	230207	23国开07	600,000	60,890,054.79	5.13
3	112586190	25杭州银行CD229	590,000	58,344,183.56	4.92
4	250431	25农发31	500,000	50,234,904.11	4.23
5	112516094	25上海银行CD094	500,000	49,966,576.09	4.21

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	250211	25国开11	600,000	60,013,331.51	17.18
2	112403269	24农业银行CD269	250,000	24,925,464.93	7.14
3	112417259	24光大银行CD259	250,000	24,917,369.45	7.14
4	112510215	25兴业银行CD215	250,000	24,907,156.04	7.13
5	112520185	25广发银行CD185	250,000	24,791,475.82	7.10

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112522020	25邮储银行CD020	600,000	59,814,146.09	5.35
2	112520176	25广发银行CD176	600,000	59,533,208.2	5.33
3	112511054	25平安银行CD054	600,000	59,163,008.22	5.29
4	250206	25国开06	500,000	50,214,863.01	4.49
5	112594417	25北京农商银行CD054	500,000	49,987,870.88	4.47

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210203	21国开03	900,000	91,603,972.6	8.16
2	112505092	25建设银行CD092	700,000	68,822,094.47	6.13
3	250301	25进出01	500,000	49,983,561.64	4.45
4	112504006	25中国银行CD006	500,000	49,551,163.04	4.42
5	112409277	24浦发银行CD277	500,000	49,427,693.15	4.40

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240431	24农发31	300,000	30,189,994.52	7.01
2	112409047	24浦发银行CD047	300,000	29,956,535.74	6.96
3	112416142	24上海银行CD142	300,000	29,955,662.12	6.96
4	112420141	24广发银行CD141	300,000	29,936,392.39	6.95
5	112404010	24中国银行CD010	300,000	29,927,908.28	6.95

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200203	20国开03	300,000	30,836,598.36	5.60
2	112409047	24浦发银行CD047	300,000	29,803,670.82	5.42
3	112416142	24上海银行CD142	300,000	29,798,327.12	5.41
4	112420141	24广发银行CD141	300,000	29,778,542.39	5.41
5	112402055	24工商银行CD055	300,000	29,772,841.3	5.41

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2404103	24农发贴现03	500,000	49,953,804.95	9.49
2	112496061	24长沙银行CD063	500,000	49,749,747.54	9.45
3	112405148	24建设银行CD148	500,000	49,385,557.61	9.38
4	112498914	24南京银行CD129	500,000	49,375,050	9.38
5	112414042	24江苏银行CD042	500,000	49,335,343.97	9.37

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112421006	24渤海银行CD006	1,000,000	99,963,396.7	3.63
2	112309076	23浦发银行CD076	1,000,000	99,951,064.48	3.63
3	112305067	23建设银行CD067	1,000,000	99,951,064.48	3.63
4	112396837	23宁波银行CD063	1,000,000	99,925,901.64	3.63
5	112310294	23兴业银行CD294	1,000,000	99,925,501.64	3.63

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210213	21国开13	700,000	70,222,923.08	5.32
2	112370328	23南京银行CD155	500,000	49,896,916.3	3.78
3	112306075	23交通银行CD075	500,000	49,864,821.1	3.78
4	112302016	23工商银行CD016	500,000	49,864,821.1	3.78
5	112322065	23邮储银行CD065	500,000	49,851,890.49	3.78

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210213	21国开13	1,200,000	120,457,219.78	8.13
2	112322053	23邮储银行CD053	1,000,000	99,719,895.65	6.73
3	112392539	23杭州银行CD035	1,000,000	99,681,200	6.73
4	112385134	23宁波银行CD173	1,000,000	99,670,100	6.73
5	112318048	23华夏银行CD048	1,000,000	99,119,634.79	6.69

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210213	21国开13	1,200,000	120,844,206.52	4.76
2	112287604	22西安银行CD016	1,000,000	99,519,837.81	3.92
3	112210285	22兴业银行CD285	1,000,000	99,491,495.89	3.92
4	112380544	23江西银行CD124	1,000,000	99,008,590.71	3.90
5	112305110	23建设银行CD110	1,000,000	98,529,932.61	3.88

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112205071	22建设银行CD071	500,000	49,863,136.99	7.62
2	112211094	22平安银行CD094	500,000	49,591,453.01	7.58
3	112307006	23招商银行CD006	500,000	49,582,872.1	7.58
4	112309062	23浦发银行CD062	500,000	48,790,114.75	7.46
5	112204031	22中国银行CD031	400,000	39,880,340.66	6.10

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112291817	22南京银行CD023	500,000	49,895,712.33	8.32
2	112206079	22交通银行CD079	500,000	49,820,515.62	8.30
3	112203042	22农业银行CD042	500,000	49,588,362.33	8.27
4	112205127	22建设银行CD127	500,000	49,319,417.53	8.22
5	112211094	22平安银行CD094	500,000	49,295,640.68	8.22

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	012282465	22杭州钢铁SCP003	1,000,000	100,351,671.23	7.64
2	112205127	22建设银行CD127	1,000,000	98,367,989.04	7.49
3	112208095	22中信银行CD095	1,000,000	98,174,903.01	7.47
4	112203086	22农业银行CD086	1,000,000	98,145,766.58	7.47
5	042100475	21电网CP018	800,000	82,087,587.95	6.25

费用种类	费率标准
认、申购手续费	0
赎回费	0
管理费	0.20%
托管费	0.05%
销售服务费	0.20%

销售机构	网址	客服电话
中加基金管理有限公司直销中心	www.bobbns.com	400-00-95526
中国邮政储蓄银行股份有限公司	www.psbc.com	95580
北京银行股份有限公司	www.bankofbeijing.com.cn	95526
交通银行股份有限公司	www.bankcomm.com	95559
中国光大银行股份有限公司	www.cebbank.com	400-8888-508、96523（浙江）、95595
中信银行股份有限公司	www.citicbank.com	95558
浙商银行股份有限公司	www.czbank.com	95527
平安银行股份有限公司	bank.pingan.com	95511-3
渤海银行股份有限公司	www.cbhb.con.cn/bhbank	95541
招商银行股份有限公司	www.cmbchina.com	95555
中国民生银行股份有限公司	www.cmbc.com.cn	95568
宁波银行股份有限公司	www.nbcb.com.cn	95574
昆仑银行股份有限公司	www.klb.cn	95379
邮储银行股份有限公司邮你同赢	https://ynty.psbc.com/	95580
广发银行股份有限公司	www.cgbchina.com.cn	400-830-8003
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	www.xinlande.com.cn	4001661188
江苏汇林保大基金销售有限公司	www.huilinbd.com	025-56878016
腾安基金销售（深圳）有限公司	www.txfund.com	4000-890-555
北京度小满基金销售有限公司	www.duxiaomanfund.com	95055-4
诺亚正行基金销售有限公司	www.noah-fund.com	400-821-5399
深圳众禄基金销售股份有限公司	www.fund.cn/www.jjmmw.com	0755-33227950
上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	95021
上海好买基金销售有限公司	www.ehowbuy.com	400-700-9665
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	www.fund123.cn	95188-8
浙江同花顺基金销售有限公司	www.5ifund.com	952555
上海利得基金销售有限公司	www.leadfund.com.cn	400-032-5885
宜信普泽（北京）基金销售有限公司	https://www.puzefund.com	400-6099-200
南京苏宁基金销售有限公司	www.snjijin.com	95177
华源证券股份有限公司	www.huayuanstock.com	95305
北京汇成基金销售有限公司	www.hcfunds.com	010-63158805
北京新浪仓石基金销售有限公司	fund.sina.com.cn	010-62675369
上海万得基金销售有限公司	www.520fund.com.cn	400-799-1888
上海汇付基金销售有限公司	https://www.chinapnr.com/	4008-202-819
北京坤元基金销售有限公司	www.kunyuanfund.com	010-86340269
上海基煜基金销售有限公司	www.fofund.com.cn	400-820-5369
上海中正达广基金销售有限公司	www.zhongzhengfund.com	400-6767-523
上海陆金所基金销售有限公司	www.lufunds.com	400-821-9031
珠海盈米基金销售有限公司	www.yingmi.cn	020-89629066
和耕传承基金销售有限公司	www.hgccpb.com	4000-555-671
京东肯特瑞基金销售有限公司	https://kenterui.jd.com	400 098 8511
北京雪球基金销售有限公司	danjuanfunds.com	400-159-9288
大连网金基金销售有限公司	http://www.yibaijin.com	400-089-9100
海银基金销售有限公司	http://www.fundhaiyin.com	400-808-1016
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上海联泰基金销售有限公司	www.66liantai.com	400-118-1188
上海攀赢基金销售有限公司	www.weonefunds.cn	021-68889082
奕丰基金销售有限公司	www.ifastps.com.cn	400-684-0500
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北京创金启富基金销售有限公司	www.5irich.com	010-66154828
泛华普益基金销售有限公司	www.puyifund.com	400-080-3388
博时财富基金销售有限公司	www.boserawealth.com	4006105568
中信百信银行股份有限公司	www.aibank.com	400-818-0100
北京济安基金销售有限公司	http://www.jianfortune.com	400-673-7010
上海中欧财富基金销售有限公司	https://www.zocaifu.com/	400-100-2666
上海大智慧基金销售有限公司	https://wg.com.cn/	021-20292031
上海证达通基金销售有限公司	www.zhengtongfunds.com	021-20538880
深圳前海微众银行股份有限公司	www.webank.com	95384
东方财富证券股份有限公司	http://www.18.cn	95357
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