| 日涨跌 -- | 单位净值 |
|---|---|
| -- | -- |
| 最新累计净值：-- | 申购确认：-- | 申购状态：-- | 风险等级：-- |
| 起投金额： | 赎回确认：-- | 赎回状态： |
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王霈
基金经理
从业年限：
管理基金数：
8
王霈女士，金融学硕士，具备基金从业资格。曾就职于多伦多Exchange Solutions CO.,LTD担任分析师。2015年加入中加基金，从事债券市场研究与投资工作，现任基金经理。
|
| 基金名称 | 中加丰享纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金简称 | 中加丰享纯债债券 |
| 基金代码 | 003445 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 风险等级 | 中低风险 |
| 成立日期 | 2016年11月11日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 人民币1.00元 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、分离交易可转债所分离出的纯债部分、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款）等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。 |
温馨提示：按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》，中国证监会规定需公开披露的基金相关信息，本基金将同步刊登于《上海证券报》。
| 最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 8,550,693,592.09 | 99.90 | |
| 其中：债券 | 7,913,962,996.87 | 92.46 | ||
| 资产支持证券 | 636,730,595.22 | 7.44 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,444,093.13 | 0.10 | |
| 6 | 其他资产 | 61,398.42 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 8,559,199,083.64 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 6,428,782,190.57 | 99.97 | |
| 其中：债券 | 5,736,486,396.04 | 89.20 | ||
| 资产支持证券 | 692,295,794.53 | 10.77 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,996,113.39 | 0.03 | |
| 6 | 其他资产 | 145,025.49 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 6,430,923,329.45 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 5,953,183,684.75 | 97.15 | |
| 其中：债券 | 5,246,046,994.72 | 85.61 | ||
| 资产支持证券 | 707,136,690.03 | 11.54 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 153,006,497.26 | 2.50 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,631,047.75 | 0.35 | |
| 6 | 其他资产 | 169,693.25 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 6,127,990,923.01 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 6,222,489,203.97 | 99.35 | |
| 其中：债券 | 5,441,861,219.7 | 86.88 | ||
| 资产支持证券 | 780,627,984.27 | 12.46 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 40,864,549.98 | 0.65 | |
| 6 | 其他资产 | 62,493.62 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 6,263,416,247.57 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 7,505,269,654.23 | 99.46 | |
| 其中：债券 | 6,894,307,413.43 | 91.36 | ||
| 资产支持证券 | 610,962,240.8 | 8.10 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 40,918,391.98 | 0.54 | |
| 6 | 其他资产 | 24,510.4 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 7,546,212,556.61 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 7,778,655,232.49 | 99.45 | |
| 其中：债券 | 7,079,241,282.8 | 90.50 | ||
| 资产支持证券 | 699,413,949.69 | 8.94 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 43,376,069.27 | 0.55 | |
| 6 | 其他资产 | 6,778.64 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 7,822,038,080.4 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 7,538,083,056.18 | 99.42 | |
| 其中：债券 | 7,024,473,524.84 | 92.65 | ||
| 资产支持证券 | 513,609,531.34 | 6.77 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 44,006,464.94 | 0.58 | |
| 6 | 其他资产 | 24,504.45 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 7,582,114,025.57 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 6,859,168,454.51 | 99.19 | |
| 其中：债券 | 6,356,810,461.53 | 91.93 | ||
| 资产支持证券 | 502,357,992.98 | 7.26 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 55,756,264.32 | 0.81 | |
| 6 | 其他资产 | 131,528.36 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 6,915,056,247.19 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 7,747,311,080.61 | 99.78 | |
| 其中：债券 | 7,271,554,761.84 | 93.65 | ||
| 资产支持证券 | 475,756,318.77 | 6.13 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,341,869.49 | 0.22 | |
| 6 | 其他资产 | 121,410.3 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 7,764,774,360.4 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 7,911,272,629.25 | 99.91 | |
| 其中：债券 | 7,532,816,256.13 | 95.13 | ||
| 资产支持证券 | 378,456,373.12 | 4.78 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,317,427.43 | 0.09 | |
| 6 | 其他资产 | 59,393.59 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 7,918,649,450.27 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 7,180,735,515.41 | 99.97 | |
| 其中：债券 | 6,765,774,780.17 | 94.20 | ||
| 资产支持证券 | 414,960,735.24 | 5.78 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,823,266.14 | 0.03 | |
| 6 | 其他资产 | 28,081.71 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 7,182,586,863.26 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 8,043,811,298.68 | 99.96 | |
| 其中：债券 | 8,043,811,298.68 | 99.96 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,910,199.95 | 0.04 | |
| 6 | 其他资产 | 31,384.45 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 8,046,752,883.08 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 6,234,287,524.13 | 99.96 | |
| 其中：债券 | 6,234,287,524.13 | 99.96 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,463,485.65 | 0.04 | |
| 6 | 其他资产 | 45,670.59 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 6,236,796,680.37 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 7,573,830,028.44 | 99.99 | |
| 其中：债券 | 7,573,830,028.44 | 99.99 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 505,872.37 | 0.01 | |
| 6 | 其他资产 | 68,498.21 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 7,574,404,399.02 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 7,379,671,710.44 | 99.91 | |
| 其中：债券 | 7,379,671,710.44 | 99.91 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,864,215.26 | 0.09 | |
| 6 | 其他资产 | 76,386.11 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 7,386,612,311.81 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 8,112,955,609.87 | 99.94 | |
| 其中：债券 | 8,112,955,609.87 | 99.94 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,703,630.74 | 0.06 | |
| 6 | 其他资产 | 26,734.23 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 8,117,685,974.84 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 7,885,248,390.51 | 99.98 | |
| 其中：债券 | 7,885,248,390.51 | 99.98 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,755,009.1 | 0.02 | |
| 6 | 其他资产 | 18,984.36 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 7,887,022,383.97 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 7,321,741,666.59 | 99.99 | |
| 其中：债券 | 7,321,741,666.59 | 99.99 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 587,565.87 | 0.01 | |
| 6 | 其他资产 | 32,748.26 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 7,322,361,980.72 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 8,286,158,973.04 | 99.24 | |
| 其中：债券 | 8,286,158,973.04 | 99.24 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 63,704,641.23 | 0.76 | |
| 6 | 其他资产 | 46,676.6 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 8,349,910,290.87 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 6,596,772,000 | 98.28 | |
| 其中：债券 | 6,596,772,000 | 98.28 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 410,866.38 | 0.01 | |
| 6 | 其他资产 | 114,997,378.06 | 1.71 | |
| 7 | 合计 | 6,712,180,244.44 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 7,867,050,000 | 98.44 | |
| 其中：债券 | 7,867,050,000 | 98.44 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 721,182.71 | 0.01 | |
| 6 | 其他资产 | 124,208,644.73 | 1.55 | |
| 7 | 合计 | 7,991,979,827.44 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 6,864,030,500 | 98.31 | |
| 其中：债券 | 6,864,030,500 | 98.31 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 878,916.33 | 0.01 | |
| 6 | 其他资产 | 117,121,197.33 | 1.68 | |
| 7 | 合计 | 6,982,030,613.66 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 7,129,463,800 | 98.37 | |
| 其中：债券 | 7,129,463,800 | 98.37 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 802,908.7 | 0.01 | |
| 6 | 其他资产 | 117,374,956.89 | 1.62 | |
| 7 | 合计 | 7,247,641,665.59 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 6,364,423,400 | 97.95 | |
| 其中：债券 | 6,364,423,400 | 97.95 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 802,863.53 | 0.01 | |
| 6 | 其他资产 | 132,676,382.78 | 2.04 | |
| 7 | 合计 | 6,497,902,646.31 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 6,893,307,200 | 98.52 | |
| 其中：债券 | 6,893,307,200 | 98.52 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 981,500.36 | 0.01 | |
| 6 | 其他资产 | 102,659,163.98 | 1.47 | |
| 7 | 合计 | 6,996,947,864.34 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 6,237,274,100 | 97.86 | |
| 其中：债券 | 6,237,274,100 | 97.86 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 36,000,174 | 0.56 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,190,538.66 | 0.02 | |
| 6 | 其他资产 | 99,186,428.12 | 1.56 | |
| 7 | 合计 | 6,373,651,240.78 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 7,029,894,900 | 98.21 | |
| 其中：债券 | 7,029,894,900 | 98.21 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,106,428.79 | 0.02 | |
| 6 | 其他资产 | 126,921,710.2 | 1.77 | |
| 7 | 合计 | 7,157,923,038.99 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 6,382,734,500 | 97.97 | |
| 其中：债券 | 6,382,734,500 | 97.97 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 469,464.63 | 0.01 | |
| 6 | 其他资产 | 131,636,653.45 | 2.02 | |
| 7 | 合计 | 6,514,840,618.08 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 6,095,987,700 | 98.33 | |
| 其中：债券 | 6,095,987,700 | 98.33 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,170,340.71 | 0.02 | |
| 6 | 其他资产 | 102,164,440.76 | 1.65 | |
| 7 | 合计 | 6,199,322,481.47 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 6,524,385,200 | 98.47 | |
| 其中：债券 | 6,524,385,200 | 98.47 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 489,900.93 | 0.01 | |
| 6 | 其他资产 | 100,864,458.09 | 1.52 | |
| 7 | 合计 | 6,625,739,559.02 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 6,298,947,300 | 98.05 | |
| 其中：债券 | 6,298,947,300 | 98.05 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 675,507.08 | 0.01 | |
| 6 | 其他资产 | 124,679,846.86 | 1.94 | |
| 7 | 合计 | 6,424,302,653.94 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 6,099,048,900 | 98.18 | |
| 其中：债券 | 6,099,048,900 | 98.18 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 84,913.46 | 0.00 | |
| 6 | 其他资产 | 113,222,897.44 | 1.82 | |
| 7 | 合计 | 6,212,356,710.9 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 6,077,142,100 | 98.45 | |
| 其中：债券 | 6,077,142,100 | 98.45 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,107,629.69 | 0.03 | |
| 6 | 其他资产 | 93,700,391.31 | 1.52 | |
| 7 | 合计 | 6,172,950,121 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 5,988,993,600 | 97.45 | |
| 其中：债券 | 5,988,993,600 | 97.45 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 73,005,156.5 | 1.19 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 584,887.29 | 0.01 | |
| 6 | 其他资产 | 83,258,271.05 | 1.35 | |
| 7 | 合计 | 6,145,841,914.84 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 5,963,527,500 | 97.57 | |
| 其中：债券 | 5,963,527,500 | 97.57 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,084,130.63 | 0.12 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,958,429.77 | 0.03 | |
| 6 | 其他资产 | 139,266,995.41 | 2.28 | |
| 7 | 合计 | 6,111,837,055.81 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 5,951,182,400 | 96.13 | |
| 其中：债券 | 5,951,182,400 | 96.13 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 113,075,649.61 | 1.83 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,713,793.54 | 0.04 | |
| 6 | 其他资产 | 123,765,320.02 | 2.00 | |
| 7 | 合计 | 6,190,737,163.17 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 5,979,302,000 | 98.16 | |
| 其中：债券 | 5,979,302,000 | 98.16 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 14,964,222.45 | 0.25 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 95,312.33 | 0.00 | |
| 6 | 其他资产 | 96,860,570.18 | 1.59 | |
| 7 | 合计 | 6,091,222,104.96 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 5,930,321,000 | 97.06 | |
| 其中：债券 | 5,930,321,000 | 97.06 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 99,940,349.91 | 1.64 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,560,229.6 | 0.04 | |
| 6 | 其他资产 | 77,308,507.04 | 1.27 | |
| 7 | 合计 | 6,110,130,086.55 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 10,152,364,000 | 85.05 | |
| 其中：债券 | 10,152,364,000 | 85.05 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,700,449,735.38 | 14.25 | |
| 6 | 其他资产 | 83,481,901.76 | 0.70 | |
| 7 | 合计 | 11,936,295,637.14 | 100.00 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 360,668,315.21 | 5.19 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 2,829,071,503.56 | 40.71 | |
| 其中政策性金融债 | 410,670,536.99 | 5.91 | ||
| 4 | 企业债券 | 1,833,127,161.07 | 26.38 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 2,891,096,017.03 | 41.60 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 7,913,962,996.87 | 113.88 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 1,279,479,335.18 | 20.88 | |
| 其中政策性金融债 | 313,069,590.51 | 5.11 | ||
| 4 | 企业债券 | 1,755,569,911.79 | 28.66 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 2,701,437,149.07 | 44.10 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 5,736,486,396.04 | 93.64 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 1,348,349,430.31 | 22.05 | |
| 其中政策性金融债 | 312,214,364.01 | 5.11 | ||
| 4 | 企业债券 | 1,539,219,348.51 | 25.17 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 2,358,478,215.9 | 38.57 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 5,246,046,994.72 | 85.79 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 1,377,604,399.47 | 22.57 | |
| 其中政策性金融债 | 311,497,150.53 | 5.10 | ||
| 4 | 企业债券 | 1,627,740,221.35 | 26.67 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 2,436,516,598.88 | 39.92 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 5,441,861,219.7 | 89.16 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 675,896,721.31 | 11.09 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 2,833,959,484.41 | 46.48 | |
| 其中政策性金融债 | 313,151,494.81 | 5.14 | ||
| 4 | 企业债券 | 1,488,851,931.51 | 24.42 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 1,895,599,276.2 | 31.09 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 6,894,307,413.43 | 113.08 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 463,561,103.83 | 7.55 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 3,404,606,064.7 | 55.46 | |
| 其中政策性金融债 | 312,697,647.57 | 5.09 | ||
| 4 | 企业债券 | 1,391,378,254.8 | 22.66 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 1,769,731,756.73 | 28.83 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 49,964,102.74 | 0.81 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 7,079,241,282.8 | 115.31 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 3,712,378,870.87 | 60.77 | |
| 其中政策性金融债 | 312,046,735.76 | 5.11 | ||
| 4 | 企业债券 | 1,514,634,404.38 | 24.79 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 1,747,763,513.56 | 28.61 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 49,696,736.03 | 0.81 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 7,024,473,524.84 | 114.98 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 3,336,773,548.5 | 54.31 | |
| 其中政策性金融债 | 328,201,293.15 | 5.34 | ||
| 4 | 企业债券 | 1,555,771,000.26 | 25.32 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 1,414,783,660.3 | 23.03 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 49,482,252.47 | 0.81 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 6,356,810,461.53 | 103.46 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 4,329,789,943.89 | 70.99 | |
| 其中政策性金融债 | 835,609,561.65 | 13.70 | ||
| 4 | 企业债券 | 1,547,683,441.94 | 25.38 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 41,070,710.38 | 0.67 | |
| 6 | 中期票据 | 1,303,898,663.03 | 21.38 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 49,112,002.6 | 0.81 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 7,271,554,761.84 | 119.22 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 664,877,770.49 | 10.76 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 4,270,810,725.69 | 69.11 | |
| 其中政策性金融债 | 737,999,212.69 | 11.94 | ||
| 4 | 企业债券 | 1,273,630,899.72 | 20.61 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 91,066,478.64 | 1.47 | |
| 6 | 中期票据 | 1,232,430,381.59 | 19.94 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 7,532,816,256.13 | 121.90 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 4,401,011,809.36 | 71.27 | |
| 其中政策性金融债 | 888,593,326.92 | 14.39 | ||
| 4 | 企业债券 | 1,167,663,071.89 | 18.91 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 40,581,910.38 | 0.66 | |
| 6 | 中期票据 | 1,156,517,988.54 | 18.73 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 6,765,774,780.17 | 109.57 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 6,006,539,002.66 | 97.09 | |
| 其中政策性金融债 | 1,722,214,820.37 | 27.84 | ||
| 4 | 企业债券 | 649,522,099.25 | 10.50 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 40,232,725.68 | 0.65 | |
| 6 | 中期票据 | 553,467,523.79 | 8.95 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 794,049,947.3 | 12.83 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 8,043,811,298.68 | 130.02 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 4,618,725,906.46 | 74.77 | |
| 其中政策性金融债 | 1,610,005,018.04 | 26.06 | ||
| 4 | 企业债券 | 1,146,352,283.07 | 18.56 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 469,209,334.6 | 7.60 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 6,234,287,524.13 | 100.93 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 6,777,026,996.14 | 109.22 | |
| 其中政策性金融债 | 2,101,549,075.76 | 33.87 | ||
| 4 | 企业债券 | 377,100,652.75 | 6.08 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 319,774,457.36 | 5.15 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 99,927,922.19 | 1.61 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 7,573,830,028.44 | 122.06 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 6,261,367,103.83 | 101.29 | |
| 其中政策性金融债 | 1,808,766,717.81 | 29.26 | ||
| 4 | 企业债券 | 377,019,331.5 | 6.10 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 161,632,526.03 | 2.61 | |
| 6 | 中期票据 | 480,417,471.55 | 7.77 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 99,235,277.53 | 1.61 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 7,379,671,710.44 | 119.38 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 6,941,141,644.1 | 112.58 | |
| 其中政策性金融债 | 2,260,604,293.15 | 36.67 | ||
| 4 | 企业债券 | 475,271,315.08 | 7.71 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 160,060,361.64 | 2.60 | |
| 6 | 中期票据 | 438,181,934.8 | 7.11 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 98,300,354.25 | 1.59 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 8,112,955,609.87 | 131.59 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 7,298,550,362.83 | 116.60 | |
| 其中政策性金融债 | 2,823,699,819.18 | 45.11 | ||
| 4 | 企业债券 | 81,140,819.18 | 1.30 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 10,125,538.08 | 0.16 | |
| 6 | 中期票据 | 397,681,682.2 | 6.35 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 97,749,988.22 | 1.56 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 7,885,248,390.51 | 125.97 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 6,666,053,900.57 | 106.87 | |
| 其中政策性金融债 | 2,507,414,471.23 | 40.20 | ||
| 4 | 企业债券 | 401,471,801.64 | 6.44 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 10,066,320.55 | 0.16 | |
| 6 | 中期票据 | 244,149,643.83 | 3.91 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 7,321,741,666.59 | 117.38 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 8,002,964,222.35 | 128.64 | |
| 其中政策性金融债 | 2,809,956,580.81 | 45.17 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 81,071,517.81 | 1.30 | |
| 6 | 中期票据 | 202,123,232.88 | 3.25 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 8,286,158,973.04 | 133.19 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 6,314,608,000 | 101.09 | |
| 其中政策性金融债 | 2,759,957,000 | 44.18 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 80,064,000 | 1.28 | |
| 6 | 中期票据 | 202,100,000 | 3.24 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 6,596,772,000 | 105.60 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 7,314,316,000 | 117.11 | |
| 其中政策性金融债 | 3,497,023,000 | 55.99 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 241,792,000 | 3.87 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 310,942,000 | 4.98 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 7,867,050,000 | 125.96 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 1,002,000 | 0.02 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 6,427,736,500 | 104.00 | |
| 其中政策性金融债 | 3,605,421,000 | 58.34 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 241,172,000 | 3.90 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 194,120,000 | 3.14 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 6,864,030,500 | 111.06 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 1,007,800 | 0.02 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 6,694,440,000 | 108.97 | |
| 其中政策性金融债 | 3,602,041,000 | 58.63 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 240,076,000 | 3.91 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 193,940,000 | 3.16 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 7,129,463,800 | 116.05 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 1,011,900 | 0.02 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 6,122,795,500 | 99.84 | |
| 其中政策性金融债 | 3,718,786,000 | 60.64 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 240,616,000 | 3.92 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 6,364,423,400 | 103.78 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 1,017,200 | 0.02 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 5,880,216,000 | 92.55 | |
| 其中政策性金融债 | 3,690,273,000 | 58.08 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 190,472,000 | 3.00 | |
| 6 | 中期票据 | 239,472,000 | 3.77 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 582,130,000 | 9.16 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 6,893,307,200 | 108.50 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 1,026,100 | 0.02 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 5,220,575,000 | 81.94 | |
| 其中政策性金融债 | 2,918,732,000 | 45.81 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 190,273,000 | 2.99 | |
| 6 | 中期票据 | 241,600,000 | 3.79 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 583,800,000 | 9.16 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 6,237,274,100 | 97.90 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 1,031,900 | 0.02 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 5,402,576,000 | 84.66 | |
| 其中政策性金融债 | 2,649,149,000 | 41.51 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 480,595,000 | 7.53 | |
| 6 | 中期票据 | 262,842,000 | 4.12 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 882,850,000 | 13.84 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 7,029,894,900 | 110.16 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 1,027,500 | 0.02 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 5,597,547,000 | 89.34 | |
| 其中政策性金融债 | 2,602,263,000 | 41.53 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 784,160,000 | 12.52 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 6,382,734,500 | 101.87 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 1,029,700 | 0.02 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 5,998,448,000 | 96.79 | |
| 其中政策性金融债 | 2,120,453,000 | 34.22 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 96,510,000 | 1.56 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 6,095,987,700 | 98.37 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 1,028,800 | 0.02 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 6,127,316,400 | 96.90 | |
| 其中政策性金融债 | 1,396,778,000 | 22.09 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 396,040,000 | 6.26 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 6,524,385,200 | 103.18 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 1,031,800 | 0.02 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 5,300,659,500 | 84.41 | |
| 其中政策性金融债 | 557,814,000 | 8.88 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 997,256,000 | 15.88 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 6,298,947,300 | 100.30 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 1,029,500 | 0.02 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 5,008,950,400 | 80.67 | |
| 其中政策性金融债 | 464,772,000 | 7.49 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 90,657,000 | 1.46 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 998,412,000 | 16.08 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 6,099,048,900 | 98.22 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 1,025,200 | 0.02 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 5,083,297,900 | 82.38 | |
| 其中政策性金融债 | 509,467,000 | 8.26 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 90,585,000 | 1.47 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 6,077,142,100 | 98.49 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 1,022,000 | 0.02 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 4,998,840,600 | 81.68 | |
| 其中政策性金融债 | 597,917,000 | 9.77 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 89,973,000 | 1.47 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 5,988,993,600 | 97.86 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 1,011,200 | 0.02 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 4,255,144,000 | 69.65 | |
| 其中政策性金融债 | 380,471,000 | 6.23 | ||
| 4 | 企业债券 | 755,972,300 | 12.37 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 5,963,527,500 | 97.61 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 1,003,800 | 0.02 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 4,389,481,000 | 72.25 | |
| 其中政策性金融债 | 649,143,000 | 10.68 | ||
| 4 | 企业债券 | 611,947,600 | 10.07 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 5,951,182,400 | 97.96 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 4,598,205,000 | 75.56 | |
| 其中政策性金融债 | 810,183,000 | 13.31 | ||
| 4 | 企业债券 | 429,447,000 | 7.06 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 5,979,302,000 | 98.26 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 4,349,574,000 | 71.21 | |
| 其中政策性金融债 | 808,619,000 | 13.24 | ||
| 4 | 企业债券 | 628,897,000 | 10.30 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 5,930,321,000 | 97.09 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 817,684,000 | 8.61 | |
| 其中政策性金融债 | 717,874,000 | 7.56 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 10,152,364,000 | 106.91 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 252680007 | 26华夏金租债03 | 4,400,000 | 441,304,642.19 | 6.35 |
| 2 | 260308 | 26进出08 | 4,000,000 | 400,624,438.36 | 5.76 |
| 3 | 252680006 | 26中银金租债02BC | 3,500,000 | 351,899,052.05 | 5.06 |
| 4 | 241412 | 24招证C8 | 3,000,000 | 305,102,745.21 | 4.39 |
| 5 | 102584658 | 25广安控股MTN002 | 2,000,000 | 207,367,243.84 | 2.98 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 241412 | 24招证C8 | 3,000,000 | 308,428,290.42 | 5.03 |
| 2 | 102584658 | 25广安控股MTN002 | 2,000,000 | 205,015,978.08 | 3.35 |
| 3 | 524555 | 25蛇口04 | 2,000,000 | 201,623,682.2 | 3.29 |
| 4 | 232380006 | 23中行二级资本债01A | 1,900,000 | 198,060,903.56 | 3.23 |
| 5 | 102580872 | 25信达投资MTN001 | 1,800,000 | 182,974,665.21 | 2.99 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 241412 | 24招证C8 | 3,000,000 | 305,989,775.34 | 5.00 |
| 2 | 102584658 | 25广安控股MTN002 | 2,000,000 | 202,614,400 | 3.31 |
| 3 | 524555 | 25蛇口04 | 2,000,000 | 199,277,621.92 | 3.26 |
| 4 | 232380006 | 23中行二级资本债01A | 1,900,000 | 196,871,336.99 | 3.22 |
| 5 | 102580872 | 25信达投资MTN001 | 1,800,000 | 181,343,164.93 | 2.97 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 241412 | 24招证C8 | 3,000,000 | 302,305,200 | 4.95 |
| 2 | 232380006 | 23中行二级资本债01A | 1,900,000 | 201,856,104.11 | 3.31 |
| 3 | 102584658 | 25广安控股MTN002 | 2,000,000 | 199,002,509.59 | 3.26 |
| 4 | 524555 | 25蛇口04 | 2,000,000 | 197,539,320.54 | 3.24 |
| 5 | 102580872 | 25信达投资MTN001 | 1,800,000 | 185,792,863.56 | 3.04 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2500002 | 25超长特别国债02 | 7,100,000 | 675,896,721.31 | 11.09 |
| 2 | 241412 | 24招证C8 | 3,000,000 | 299,252,745.21 | 4.91 |
| 3 | 2320052 | 23湖南银行绿色债01 | 2,700,000 | 280,051,027.4 | 4.59 |
| 4 | 242497 | 25华泰G3 | 2,500,000 | 253,226,301.38 | 4.15 |
| 5 | 232380006 | 23中行二级资本债01A | 1,900,000 | 200,177,003.84 | 3.28 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2500002 | 25超长特别国债02 | 4,600,000 | 463,561,103.83 | 7.55 |
| 2 | 241412 | 24招证C8 | 3,000,000 | 306,598,290.42 | 4.99 |
| 3 | 2320052 | 23湖南银行绿色债01 | 2,700,000 | 278,877,378.08 | 4.54 |
| 4 | 232380006 | 23中行二级资本债01A | 1,900,000 | 200,150,903.56 | 3.26 |
| 5 | 102580872 | 25信达投资MTN001 | 1,800,000 | 183,118,665.21 | 2.98 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 241412 | 24招证C8 | 3,000,000 | 302,599,775.34 | 4.95 |
| 2 | 2320052 | 23湖南银行绿色债01 | 2,700,000 | 276,775,594.52 | 4.53 |
| 3 | 232380006 | 23中行二级资本债01A | 1,900,000 | 198,068,336.99 | 3.24 |
| 4 | 2028038 | 20中国银行二级01 | 1,800,000 | 185,827,413.7 | 3.04 |
| 5 | 102580872 | 25信达投资MTN001 | 1,800,000 | 181,055,164.93 | 2.96 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 241412 | 24招证C8 | 3,000,000 | 302,725,200 | 4.93 |
| 2 | 2320052 | 23湖南银行绿色债01 | 2,700,000 | 276,580,676.71 | 4.50 |
| 3 | 232380006 | 23中行二级资本债01A | 1,900,000 | 205,314,104.11 | 3.34 |
| 4 | 2028038 | 20中国银行二级01 | 1,800,000 | 185,380,126.03 | 3.02 |
| 5 | 092280134 | 22工行二级资本债04A | 1,600,000 | 166,211,068.49 | 2.71 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240210 | 24国开10 | 5,000,000 | 509,214,383.56 | 8.35 |
| 2 | 241412 | 24招证C8 | 3,000,000 | 296,642,745.21 | 4.86 |
| 3 | 2320052 | 23湖南银行绿色债01 | 2,700,000 | 280,673,409.84 | 4.60 |
| 4 | 232380006 | 23中行二级资本债01A | 1,900,000 | 200,538,003.84 | 3.29 |
| 5 | 2028038 | 20中国银行二级01 | 1,800,000 | 183,621,698.63 | 3.01 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230023 | 23附息国债23 | 5,900,000 | 664,877,770.49 | 10.76 |
| 2 | 240205 | 24国开05 | 3,000,000 | 311,812,540.98 | 5.05 |
| 3 | 2320052 | 23湖南银行绿色债01 | 2,700,000 | 279,801,000 | 4.53 |
| 4 | 232380006 | 23中行二级资本债01A | 1,900,000 | 200,720,903.56 | 3.25 |
| 5 | 2028038 | 20中国银行二级01 | 1,800,000 | 190,578,983.61 | 3.08 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230203 | 23国开03 | 4,500,000 | 460,458,811.48 | 7.46 |
| 2 | 091900017 | 19东方债01BC | 3,000,000 | 307,476,393.44 | 4.98 |
| 3 | 2320052 | 23湖南银行绿色债01 | 2,700,000 | 275,813,409.84 | 4.47 |
| 4 | 2028038 | 20中国银行二级01 | 1,800,000 | 188,643,245.9 | 3.06 |
| 5 | 2028041 | 20工商银行二级01 | 1,600,000 | 167,654,819.67 | 2.72 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160210 | 16国开10 | 4,200,000 | 437,827,278.69 | 7.08 |
| 2 | 1928002 | 19民生银行二级01 | 4,000,000 | 416,025,836.07 | 6.72 |
| 3 | 091900017 | 19东方债01BC | 3,000,000 | 304,937,540.98 | 4.93 |
| 4 | 190204 | 19国开04 | 2,500,000 | 264,888,493.15 | 4.28 |
| 5 | 230405 | 23农发05 | 2,500,000 | 255,318,237.7 | 4.13 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160210 | 16国开10 | 4,200,000 | 434,092,032.79 | 7.03 |
| 2 | 1928002 | 19民生银行二级01 | 3,000,000 | 309,406,688.52 | 5.01 |
| 3 | 091900017 | 19东方债01BC | 3,000,000 | 302,556,393.44 | 4.90 |
| 4 | 190204 | 19国开04 | 2,500,000 | 262,794,589.04 | 4.25 |
| 5 | 230405 | 23农发05 | 2,500,000 | 253,065,778.69 | 4.10 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092318003 | 23农发清发03 | 5,000,000 | 499,913,251.37 | 8.06 |
| 2 | 160210 | 16国开10 | 4,200,000 | 431,742,786.89 | 6.96 |
| 3 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 3,100,000 | 323,787,356.16 | 5.22 |
| 4 | 091900017 | 19东方债01BC | 3,000,000 | 310,762,191.78 | 5.01 |
| 5 | 1928002 | 19民生银行二级01 | 3,000,000 | 307,274,000 | 4.95 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 4,400,000 | 456,491,079.45 | 7.38 |
| 2 | 160210 | 16国开10 | 4,000,000 | 418,300,602.74 | 6.77 |
| 3 | 190203 | 19国开03 | 4,100,000 | 415,303,041.1 | 6.72 |
| 4 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 3,100,000 | 317,872,216.44 | 5.14 |
| 5 | 091900017 | 19东方债01BC | 3,000,000 | 307,317,780.82 | 4.97 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 5,100,000 | 531,265,602.74 | 8.62 |
| 2 | 190208 | 19国开08 | 4,400,000 | 454,232,613.7 | 7.37 |
| 3 | 160210 | 16国开10 | 4,000,000 | 415,644,164.38 | 6.74 |
| 4 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 3,100,000 | 313,251,517.81 | 5.08 |
| 5 | 091900017 | 19东方债01BC | 3,000,000 | 303,955,726.03 | 4.93 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 5,100,000 | 529,420,520.55 | 8.46 |
| 2 | 190208 | 19国开08 | 4,400,000 | 452,947,693.15 | 7.24 |
| 3 | 160210 | 16国开10 | 4,000,000 | 414,918,027.4 | 6.63 |
| 4 | 1922044 | 19交银租赁债03 | 3,200,000 | 330,731,888.22 | 5.28 |
| 5 | 2020005 | 20宁波银行小微债01 | 3,000,000 | 306,232,800 | 4.89 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 5,100,000 | 524,770,438.36 | 8.41 |
| 2 | 190208 | 19国开08 | 4,400,000 | 463,586,772.6 | 7.43 |
| 3 | 160210 | 16国开10 | 4,000,000 | 408,511,890.41 | 6.55 |
| 4 | 1922044 | 19交银租赁债03 | 3,200,000 | 329,119,929.86 | 5.28 |
| 5 | 091900017 | 19东方债01BC | 3,000,000 | 311,812,191.78 | 5.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 5,100,000 | 519,962,465.75 | 8.36 |
| 2 | 190208 | 19国开08 | 4,400,000 | 459,263,079.45 | 7.38 |
| 3 | 160210 | 16国开10 | 4,000,000 | 417,140,602.74 | 6.70 |
| 4 | 1922044 | 19交银租赁债03 | 3,200,000 | 326,380,449.32 | 5.25 |
| 5 | 190214 | 19国开14 | 3,200,000 | 325,490,060.27 | 5.23 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 5,100,000 | 517,905,000 | 8.29 |
| 2 | 190208 | 19国开08 | 4,400,000 | 448,888,000 | 7.19 |
| 3 | 160210 | 16国开10 | 4,000,000 | 405,760,000 | 6.50 |
| 4 | 1922044 | 19交银租赁债03 | 3,200,000 | 322,240,000 | 5.16 |
| 5 | 190214 | 19国开14 | 3,200,000 | 321,792,000 | 5.15 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 6,100,000 | 621,956,000 | 9.96 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 5,100,000 | 516,375,000 | 8.27 |
| 3 | 190208 | 19国开08 | 4,400,000 | 446,952,000 | 7.16 |
| 4 | 160210 | 16国开10 | 4,000,000 | 401,880,000 | 6.43 |
| 5 | 180204 | 18国开04 | 3,700,000 | 380,841,000 | 6.10 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 6,100,000 | 620,736,000 | 10.04 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 5,100,000 | 513,978,000 | 8.32 |
| 3 | 190208 | 19国开08 | 4,400,000 | 444,972,000 | 7.20 |
| 4 | 160210 | 16国开10 | 4,000,000 | 398,240,000 | 6.44 |
| 5 | 180204 | 18国开04 | 3,700,000 | 381,581,000 | 6.17 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 6,100,000 | 618,479,000 | 10.07 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 5,100,000 | 511,326,000 | 8.32 |
| 3 | 190208 | 19国开08 | 4,400,000 | 442,156,000 | 7.20 |
| 4 | 160210 | 16国开10 | 4,000,000 | 395,560,000 | 6.44 |
| 5 | 180204 | 18国开04 | 3,700,000 | 381,470,000 | 6.21 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 6,100,000 | 621,590,000 | 10.14 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 5,100,000 | 513,519,000 | 8.37 |
| 3 | 190208 | 19国开08 | 4,400,000 | 444,048,000 | 7.24 |
| 4 | 160210 | 16国开10 | 4,000,000 | 398,240,000 | 6.49 |
| 5 | 180204 | 18国开04 | 3,700,000 | 383,542,000 | 6.25 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 6,100,000 | 617,686,000 | 9.72 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 5,100,000 | 508,368,000 | 8.00 |
| 3 | 190208 | 19国开08 | 4,400,000 | 439,648,000 | 6.92 |
| 4 | 160210 | 16国开10 | 4,000,000 | 392,080,000 | 6.17 |
| 5 | 180204 | 18国开04 | 3,700,000 | 382,247,000 | 6.02 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 4,300,000 | 442,169,000 | 6.94 |
| 2 | 160210 | 16国开10 | 4,000,000 | 398,920,000 | 6.26 |
| 3 | 1822027 | 18建信租赁债03 | 3,000,000 | 306,870,000 | 4.82 |
| 4 | 180204 | 18国开04 | 2,900,000 | 304,558,000 | 4.78 |
| 5 | 2020005 | 20宁波银行小微债01 | 3,000,000 | 299,940,000 | 4.71 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 4,300,000 | 448,404,000 | 7.03 |
| 2 | 1722013 | 17大众汽车债 | 4,000,000 | 404,720,000 | 6.34 |
| 3 | 180204 | 18国开04 | 2,900,000 | 309,604,000 | 4.85 |
| 4 | 1822027 | 18建信租赁债03 | 3,000,000 | 307,860,000 | 4.82 |
| 5 | 2020005 | 20宁波银行小微债01 | 3,000,000 | 301,500,000 | 4.72 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 4,300,000 | 439,718,000 | 7.02 |
| 2 | 1722013 | 17大众汽车债 | 4,000,000 | 405,400,000 | 6.47 |
| 3 | 1722010 | 17招银租赁债01 | 4,000,000 | 404,080,000 | 6.45 |
| 4 | 1822027 | 18建信租赁债03 | 3,000,000 | 305,100,000 | 4.87 |
| 5 | 180204 | 18国开04 | 2,900,000 | 304,877,000 | 4.87 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1722013 | 17大众汽车债 | 4,000,000 | 406,000,000 | 6.55 |
| 2 | 1722010 | 17招银租赁债01 | 4,000,000 | 404,360,000 | 6.52 |
| 3 | 091602002 | 16中国华融债02A | 3,700,000 | 372,331,000 | 6.01 |
| 4 | 180211 | 18国开11 | 3,300,000 | 335,016,000 | 5.41 |
| 5 | 1822027 | 18建信租赁债03 | 3,000,000 | 304,860,000 | 4.92 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1722013 | 17大众汽车债 | 4,000,000 | 406,480,000 | 6.43 |
| 2 | 1722010 | 17招银租赁债01 | 4,000,000 | 404,600,000 | 6.40 |
| 3 | 091602002 | 16中国华融债02A | 3,700,000 | 372,035,000 | 5.88 |
| 4 | 180211 | 18国开11 | 3,300,000 | 333,960,000 | 5.28 |
| 5 | 1822027 | 18建信租赁债03 | 3,000,000 | 305,730,000 | 4.83 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1722013 | 17大众汽车债 | 4,000,000 | 411,160,000 | 6.55 |
| 2 | 1722010 | 17招银租赁债01 | 4,000,000 | 404,600,000 | 6.44 |
| 3 | 091602002 | 16中国华融债02A | 3,700,000 | 371,628,000 | 5.92 |
| 4 | 1822027 | 18建信租赁债03 | 3,000,000 | 305,880,000 | 4.87 |
| 5 | 111898764 | 18重庆农村商行CD050 | 3,000,000 | 287,550,000 | 4.58 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1722013 | 17大众汽车债 | 4,000,000 | 409,240,000 | 6.59 |
| 2 | 1722010 | 17招银租赁债01 | 4,000,000 | 406,240,000 | 6.54 |
| 3 | 091602002 | 16中国华融债02A | 3,700,000 | 369,778,000 | 5.96 |
| 4 | 1822027 | 18建信租赁债03 | 3,000,000 | 303,690,000 | 4.89 |
| 5 | 111898764 | 18重庆农村商行CD050 | 3,000,000 | 288,120,000 | 4.64 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1722013 | 17大众汽车债 | 4,000,000 | 407,920,000 | 6.61 |
| 2 | 1722010 | 17招银租赁债01 | 4,000,000 | 404,840,000 | 6.56 |
| 3 | 091602002 | 16中国华融债02A | 3,700,000 | 370,592,000 | 6.01 |
| 4 | 1822027 | 18建信租赁债03 | 3,000,000 | 299,310,000 | 4.85 |
| 5 | 111898764 | 18重庆农村商行CD050 | 3,000,000 | 288,330,000 | 4.67 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1722013 | 17大众汽车债 | 4,000,000 | 402,640,000 | 6.58 |
| 2 | 1722010 | 17招银租赁债01 | 4,000,000 | 399,520,000 | 6.53 |
| 3 | 091602002 | 16中国华融债02A | 3,500,000 | 345,835,000 | 5.65 |
| 4 | 111898764 | 18重庆农村商行CD050 | 3,000,000 | 287,250,000 | 4.69 |
| 5 | 111898718 | 18西安银行CD039 | 3,000,000 | 286,830,000 | 4.69 |
| 6 | 111898549 | 18贵州银行CD017 | 3,000,000 | 286,830,000 | 4.69 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111798827 | 17福建海峡银行CD036 | 5,000,000 | 475,950,000 | 7.79 |
| 2 | 111798842 | 17宜宾商行CD023 | 5,000,000 | 475,450,000 | 7.78 |
| 3 | 091501001 | 15中国信达债01 | 4,700,000 | 473,055,000 | 7.74 |
| 4 | 1722013 | 17大众汽车债 | 4,000,000 | 404,720,000 | 6.62 |
| 5 | 1722010 | 17招银租赁债01 | 4,000,000 | 396,800,000 | 6.49 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111798827 | 17福建海峡银行CD036 | 5,000,000 | 474,750,000 | 7.81 |
| 2 | 111798842 | 17宜宾商行CD023 | 5,000,000 | 474,000,000 | 7.80 |
| 3 | 091501001 | 15中国信达债01 | 4,700,000 | 470,047,000 | 7.74 |
| 4 | 1722013 | 17大众汽车债 | 4,000,000 | 400,200,000 | 6.59 |
| 5 | 1722010 | 17招银租赁债01 | 4,000,000 | 395,800,000 | 6.51 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111798827 | 17福建海峡银行CD036 | 5,000,000 | 476,350,000 | 7.83 |
| 2 | 111798842 | 17宜宾商行CD023 | 5,000,000 | 475,300,000 | 7.81 |
| 3 | 091501001 | 15中国信达债01 | 4,700,000 | 469,389,000 | 7.71 |
| 4 | 1722013 | 17大众汽车债 | 4,000,000 | 405,240,000 | 6.66 |
| 5 | 1722010 | 17招银租赁债01 | 4,000,000 | 400,120,000 | 6.58 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111798827 | 17福建海峡银行CD036 | 5,000,000 | 476,700,000 | 7.80 |
| 2 | 111798842 | 17宜宾商行CD023 | 5,000,000 | 475,150,000 | 7.78 |
| 3 | 091501001 | 15中国信达债01 | 4,700,000 | 467,979,000 | 7.66 |
| 4 | 1722013 | 17大众汽车债 | 4,000,000 | 405,920,000 | 6.65 |
| 5 | 1722010 | 17招银租赁债01 | 4,000,000 | 400,440,000 | 6.56 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111790891 | 17厦门银行CD037 | 10,000,000 | 989,300,000 | 10.42 |
| 2 | 111791469 | 17大连银行CD009 | 10,000,000 | 988,600,000 | 10.41 |
| 3 | 111791476 | 17珠海华润银行CD007 | 10,000,000 | 988,500,000 | 10.41 |
| 4 | 111681147 | 16廊坊银行CD016 | 10,000,000 | 980,100,000 | 10.32 |
| 5 | 111790675 | 17莱商银行CD007 | 6,500,000 | 642,720,000 | 6.77 |
| 费用种类 | 费率标准 | |
|---|---|---|
| 认购费 | 认购金额（M） | 认购费率 |
| M<100万 | 0.60% | |
| 100万≤M＜300万 | 0.40% | |
| 300万≤M＜500万 | 0.20% | |
| 500万≤M | 每笔1000元 | |
| 申购费 | 申购金额（M） | 申购费率 |
| M＜100万 | 0.80% | |
| 100万≤M＜300万 | 0.50% | |
| 300万≤M＜500万 | 0.30% | |
| 500万≤M | 每笔1000元 | |
赎回费 （针对机构投资者） | 持有期限（Y） | 赎回费率 |
| Y<7日 | 1.50% | |
| 7日≤Y＜30日 | 1.00% | |
| Y≥30日 | 0.00% | |
赎回费 （针对个人投资者）） | Y<7日 | 1.50% |
| Y≥7日 | 0.00% | |
| 管理费 | 0.30%/年 | |
| 托管费 | 0.10%/年 | |
| 权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红（元） |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 0.05 |
| 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 0.078 |
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 0.04 |
| 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 0.05 |
| 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 0.08 |
| 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 0.045 |
| 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 0.06 |
| 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 0.06 |
| 2024-09-11 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 0.05 |
| 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 0.09 |
| 2024-05-10 | 2024-05-10 | 2024-05-13 | 0.12 |
| 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 0.12 |
| 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 0.07 |
| 2023-08-11 | 2023-08-11 | 2023-08-14 | 0.1 |
| 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 0.1 |
| 2023-03-13 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 0.1 |
| 2022-11-07 | 2022-11-07 | 2022-11-08 | 0.1 |
| 2022-08-11 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 0.08 |
| 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 0.09 |
| 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 0.1 |
| 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 0.1 |
| 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 0.05 |
| 2021-02-24 | 2021-02-24 | 2021-02-25 | 0.04 |
| 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 0.5 |
| 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 0.3 |
| 2018-11-26 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 0.037 |
| 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 0.024 |
| 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 0.035 |
| 2018-08-17 | 2018-08-17 | 2018-08-20 | 0.055 |
| 2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 0.04 |
| 2018-05-15 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 0.039 |
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