| 日涨跌 -- | 单位净值 |
|---|---|
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| 最新累计净值：-- | 申购确认：-- | 申购状态：-- | 风险等级：-- |
| 起投金额： | 赎回确认：-- | 赎回状态： |
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郭智
基金经理
从业年限：
管理基金数：
3
郭智女士，金融学硕士。历任齐鲁证券研究员、天相投顾高级分析师、英大保险投资经理、恒天财富基金投资部总经理。2017年3月加入中加基金，现任基金经理。
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| 基金名称 | 中加智选回报三个月持有期债券型基金中基金（FOF） |
|---|---|
| 基金简称 | 中加智选回报三个月持有期债券（FOF）A |
| 基金代码 | 024035 |
| 基金类型 | FOF型 |
| 风险等级 | 中低风险 |
| 成立日期 | 2025年6月4日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 人民币1.00元 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 在控制风险的前提下，通过优选基金积极把握基金市场的投资机会，力求基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（包含香港互认基金、QDII基金、商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”)及其他经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金）、国内依法发行上市的股票（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、同业存单、债券回购、银行存款（包含协议存款、通知存款以及定期存款等）、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 中债-新综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金中基金（FOF），理论上其预期风险与预期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金、混合型基金，混合型基金中基金，高于货币市场基金。 |
温馨提示：按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》，中国证监会规定需公开披露的基金相关信息，本基金将同步刊登于《证券日报》。
| 最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 基金投资 | 64,134,538 | 89.03 | |
| 3 | 固定收益投资 | 4,041,969.32 | 5.61 | |
| 其中：债券 | 4,041,969.32 | 5.61 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 4 | 贵金属投资 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,626,638.37 | 3.65 | |
| 8 | 其他资产 | 1,235,785.8 | 1.72 | |
| 9 | 合计 | 72,038,931.49 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 基金投资 | 103,582,988.08 | 91.18 | |
| 3 | 固定收益投资 | 6,788,939.29 | 5.98 | |
| 其中：债券 | 6,788,939.29 | 5.98 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 4 | 贵金属投资 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,648,825.01 | 2.33 | |
| 8 | 其他资产 | 580,553.03 | 0.51 | |
| 9 | 合计 | 113,601,305.41 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 基金投资 | 336,476,943.73 | 91.56 | |
| 3 | 固定收益投资 | 22,618,027.61 | 6.15 | |
| 其中：债券 | 22,618,027.61 | 6.15 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 4 | 贵金属投资 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,087,543.8 | 1.66 | |
| 8 | 其他资产 | 2,309,450.39 | 0.63 | |
| 9 | 合计 | 367,491,965.53 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 基金投资 | 568,137,591.92 | 80.99 | |
| 3 | 固定收益投资 | 80,999,238.35 | 11.55 | |
| 其中：债券 | 80,999,238.35 | 11.55 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 4 | 贵金属投资 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,447,606.48 | 2.06 | |
| 8 | 其他资产 | 37,870,242.8 | 5.40 | |
| 9 | 合计 | 701,454,679.55 | 100.00 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 4,041,969.32 | 5.67 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
| 其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 4,041,969.32 | 5.67 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 6,788,939.29 | 6.13 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
| 其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 6,788,939.29 | 6.13 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 22,618,027.61 | 6.47 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
| 其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 22,618,027.61 | 6.47 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 80,999,238.35 | 12.03 | |
| 其中政策性金融债 | 80,999,238.35 | 12.03 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 80,999,238.35 | 12.03 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019792 | 25国债19 | 40,000 | 4,041,969.32 | 5.67 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019773 | 25国债08 | 67,000 | 6,788,939.29 | 6.13 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019773 | 25国债08 | 204,000 | 20,605,967.34 | 5.90 |
| 2 | 102310 | 国债2513 | 20,000 | 2,012,060.27 | 0.58 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250401 | 25农发01 | 500,000 | 50,381,986.3 | 7.48 |
| 2 | 2202003 | 22国开绿债03 | 300,000 | 30,617,252.05 | 4.55 |
费用种类 | 费率标准 | |
认购费 | 认购金额（M） | 认购费率 |
M<50万 | 0.30% | |
50万≤M<500万 | 0.10% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | |
申购费 | 申购金额（M） | 申购费率 |
M＜50万元 | 0.40% | |
50万≤M＜500万 | 0.20% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | |
赎回费 | 0.00% | |
管理费 | 0.40%/年 | |
托管费 | 0.15%/年 | |
| 权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红（元） |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 销售机构 | 网址 | 客服电话 |
|---|---|---|
| 中加基金管理有限公司直销中心 | www.bobbns.com | 400-00-95526 |
| 平安银行股份有限公司 | bank.pingan.com | 95511-3 |
| 广州银行股份有限公司 | http://www.gzcb.com.cn/ | 96699 |
| 中国光大银行股份有限公司 | www.cebbank.com | 400-8888-508、96523（浙江）、95595 |
| 北京银行股份有限公司 | www.bankofbeijing.com.cn | 95526 |
| 昆仑银行股份有限公司 | www.klb.cn | 95379 |
| 招商银行股份有限公司招赢通 | fi.cmbchina.com | 95555 |
| 广发银行股份有限公司 | www.cgbchina.com.cn | 400-830-8003 |
| 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | www.xinlande.com.cn | 4001661188 |
| 腾安基金销售（深圳）有限公司 | www.txfund.com | 4000-890-555 |
| 诺亚正行基金销售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | www.fund.cn/www.jjmmw.com | 0755-33227950 |
| 上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021 |
| 上海好买基金销售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
| 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 95188-8 |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | www.5ifund.com | 952555 |
| 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 | https://www.puzefund.com | 400-6099-200 |
| 南京苏宁基金销售有限公司 | www.snjijin.com | 95177 |
| 华源证券股份有限公司 | www.huayuanstock.com | 95305 |
| 北京汇成基金销售有限公司 | www.hcfunds.com | 010-63158805 |
| 北京新浪仓石基金销售有限公司 | fund.sina.com.cn | 010-62675369 |
| 上海万得基金销售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
| 上海基煜基金销售有限公司 | www.fofund.com.cn | 400-820-5369 |
| 上海中正达广基金销售有限公司 | www.zhongzhengfund.com | 400-6767-523 |
| 上海陆金所基金销售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
| 和耕传承基金销售有限公司 | www.hgccpb.com | 4000-555-671 |
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | https://kenterui.jd.com | 400 098 8511 |
| 北京雪球基金销售有限公司 | danjuanfunds.com | 400-159-9288 |
| 大连网金基金销售有限公司 | http://www.yibaijin.com | 400-089-9100 |
| 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 | www.TL50.com 、 www.9ifund.com | 400-158-5050 |
| 北京创金启富基金销售有限公司 | www.5irich.com | 010-66154828 |
| 嘉实财富管理有限公司 | https://www.harvestwm.cn | 400-021-8850 |
| 财咨道信息技术有限公司 | www.jinjiwo.com | 400-003-5811 |
| 上海联泰基金销售有限公司 | www.66liantai.com | 400-118-1188 |
| 上海攀赢基金销售有限公司 | www.weonefunds.cn | 021-68889082 |
| 奕丰基金销售有限公司 | www.ifastps.com.cn | 400-684-0500 |
| 泰信财富基金销售有限公司 | www.taixincf.com | 4000048821 |
| 博时财富基金销售有限公司 | www.boserawealth.com | 4006105568 |
| 北京济安基金销售有限公司 | http://www.jianfortune.com | 400-673-7010 |
| 上海大智慧基金销售有限公司 | https://wg.com.cn/ | 021-20292031 |
| 上海证达通基金销售有限公司 | www.zhengtongfunds.com | 021-20538880 |
| 中信期货有限公司 | www.citicsf.com | 400-990-8826 |
| 上海中欧财富基金销售有限公司 | https://www.zocaifu.com/ | 400-100-2666 |
| 深圳前海微众银行股份有限公司 | www.webank.com | 95384 |
| 上海利得基金销售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 |
| 东方财富证券股份有限公司 | http://www.18.cn | 95357 |
| 招商证券股份有限公司 | www.newone.com.cn | 95565 |
| 中信证券股份有限公司 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
| 中信证券华南股份有限公司 | http://www.gzs.com.cn/ | 95548 |
| 中信证券（山东）有限责任公司 | http://sd.citics.com | 95548 |
| 长江证券股份有限公司 | www.95579.com | 4008888999/95579 |
| 中信建投证券股份有限公司 | www.csc108.com | 4008-888-108 |
| 国金证券股份有限公司 | https://www.gjzq.com.cn/ | 95310 |
| 渤海证券股份有限公司 | www.ewww.com.cn | 956066 |
| 华泰证券股份有限公司 | www.htsc.com.cn | 95597 |
| 华宝证券股份有限公司 | https://www.cnhbstock.com | 400-820-9898 |
| 开源证券股份有限公司 | www.kysec.cn | 95325 |
| 玄元保险代理有限公司 | www.licaimofang.com | 400-080-8208 |