中加优势企业混合C - 中加基金管理有限公司

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30天 90天半年一年成立以来

中加优势企业混合C （009854）

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基金经理

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何英慧基金经理

从业年限：管理基金数： 3

何英慧女士，南开大学金融工程硕士。2012年7月至2015年5月任北京高信百诺投资管理有限公司研究员。2015年6月至2021年4月任大家资产管理有限责任公司高级研究员。2021年5月加入中加基金管理有限公司，现任基金经理。

基金名称	中加优势企业混合型证券投资基金
基金简称	中加优势企业混合C
基金代码	009854
基金类型	混合型
风险等级	中高风险
成立日期	2020年8月13日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
投资目标	本基金在严格控制风险的前提下，重点投资于股票市场各优势行业和优势公司以及有潜力成为未来优势企业的“隐形冠军”，力争获得超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围	本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
业绩比较基准	沪深300指数收益率70%+经人民币汇率调整的恒生指数收益率10%+1年期定期存款利率（税后）*20%
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

最近7天	最近一个月	最近半年	今年以来	最近一年	成立以来
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资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	255,748,015.89	78.49
	其中：股票	255,748,015.89	78.49
2	固定收益投资	6,663,054.41	2.05
	其中：债券	6,663,054.41	2.05
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	42,521,747.86	13.05
6	其他资产	20,888,017.59	6.41
7	合计	325,820,835.75	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	308,025,077.57	82.51
	其中：股票	308,025,077.57	82.51
2	固定收益投资	16,164,875.03	4.33
	其中：债券	16,164,875.03	4.33
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,524,646.51	2.02
6	其他资产	41,584,131.66	11.14
7	合计	373,298,730.77	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	144,583,069.14	76.46
	其中：股票	144,583,069.14	76.46
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,047,985.94	10.07
6	其他资产	25,471,609.88	13.47
7	合计	189,102,664.96	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	54,339,669.7	89.26
	其中：股票	54,339,669.7	89.26
2	固定收益投资	1,811,417.92	2.98
	其中：债券	1,811,417.92	2.98
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,355,711.67	5.51
6	其他资产	1,374,223.16	2.26
7	合计	60,881,022.45	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	57,997,570.46	88.61
	其中：股票	57,997,570.46	88.61
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,003,049.61	9.17
6	其他资产	1,454,198.73	2.22
7	合计	65,454,818.8	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	56,574,034.85	82.98
	其中：股票	56,574,034.85	82.98
2	固定收益投资	913,369.07	1.34
	其中：债券	913,369.07	1.34
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,636,274.2	15.60
6	其他资产	57,773.31	0.08
7	合计	68,181,451.43	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	53,368,719.65	83.51
	其中：股票	53,368,719.65	83.51
2	固定收益投资	1,936,311.34	3.03
	其中：债券	1,936,311.34	3.03
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,457,812.63	8.54
6	其他资产	3,141,075.31	4.92
7	合计	63,903,918.93	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	70,728,880.62	89.86
	其中：股票	70,728,880.62	89.86
2	固定收益投资	1,737,549.04	2.21
	其中：债券	1,737,549.04	2.21
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,102,903.83	5.21
6	其他资产	2,143,065.88	2.72
7	合计	78,712,399.37	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	68,104,054.8	87.54
	其中：股票	68,104,054.8	87.54
2	固定收益投资	1,425,466.58	1.83
	其中：债券	1,425,466.58	1.83
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,134,048.54	10.46
6	其他资产	134,791.89	0.17
7	合计	77,798,361.81	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	66,080,063.04	86.64
	其中：股票	66,080,063.04	86.64
2	固定收益投资	709,349.32	0.93
	其中：债券	709,349.32	0.93
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,369,520.76	12.28
6	其他资产	109,750.97	0.14
7	合计	76,268,684.09	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	74,211,630.64	82.76
	其中：股票	74,211,630.64	82.76
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,261,027.14	17.02
6	其他资产	201,897.01	0.23
7	合计	89,674,554.79	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	86,443,244.25	86.81
	其中：股票	86,443,244.25	86.81
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,902,485.37	12.96
6	其他资产	235,611.45	0.24
7	合计	99,581,341.07	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	85,710,485.73	82.93
	其中：股票	85,710,485.73	82.93
2	固定收益投资	5,700,681.86	5.52
	其中：债券	5,700,681.86	5.52
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,016,010.83	2.92
6	其他资产	8,928,443.95	8.64
7	合计	103,355,622.37	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	93,090,687.47	88.12
	其中：股票	93,090,687.47	88.12
2	固定收益投资	5,264,957.26	4.98
	其中：债券	5,264,957.26	4.98
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,961,348.5	6.59
6	其他资产	327,851.76	0.31
7	合计	105,644,844.99	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	121,367,782.2	89.45
	其中：股票	121,367,782.2	89.45
2	固定收益投资	704,799.32	0.52
	其中：债券	704,799.32	0.52
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,472,097.7	7.72
6	其他资产	3,143,091.37	2.32
7	合计	135,687,770.59	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	145,320,800.1	91.90
	其中：股票	145,320,800.1	91.90
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,197,564.35	7.08
6	其他资产	1,603,140.83	1.01
7	合计	158,121,505.28	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	123,970,251.55	91.82
	其中：股票	123,970,251.55	91.82
2	固定收益投资	5,961,438.49	4.42
	其中：债券	5,961,438.49	4.42
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,030,957.48	2.99
6	其他资产	1,052,065.18	0.78
7	合计	135,014,712.7	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	108,103,654.17	90.99
	其中：股票	108,103,654.17	90.99
2	固定收益投资	5,998,076.22	5.05
	其中：债券	5,998,076.22	5.05
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,950,002.15	2.48
6	其他资产	1,754,151.89	1.48
7	合计	118,805,884.43	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	147,658,335.2	90.31
	其中：股票	147,658,335.2	90.31
2	固定收益投资	5,407,779.9	3.31
	其中：债券	5,407,779.9	3.31
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,417,977.05	3.31
6	其他资产	5,024,073.16	3.07
7	合计	163,508,165.31	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	143,626,059.86	77.28
	其中：股票	143,626,059.86	77.28
2	固定收益投资	4,136,420.8	2.23
	其中：债券	4,136,420.8	2.23
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	37,930,835.99	20.41
6	其他资产	146,289.35	0.08
7	合计	185,839,606	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	146,523,017.17	89.97
	其中：股票	146,523,017.17	89.97
2	固定收益投资	6,769,000	4.16
	其中：债券	6,769,000	4.16
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,855,629.39	4.21
6	其他资产	2,711,980.95	1.67
7	合计	162,859,627.51	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	139,820,001.37	89.55
	其中：股票	139,820,001.37	89.55
2	固定收益投资	6,264,493.2	4.01
	其中：债券	6,264,493.2	4.01
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,759,214.92	6.25
6	其他资产	291,860.74	0.19
7	合计	156,135,570.23	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	165,585,118.72	88.12
	其中：股票	165,585,118.72	88.12
2	固定收益投资	5,160,282.9	2.75
	其中：债券	5,160,282.9	2.75
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,749,185.66	4.12
6	其他资产	9,406,948.81	5.01
7	合计	187,901,536.09	100.00

资产分布图

行业分布

历史查询

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	238,132,442.97	87.93
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	17,614,363.25	6.50
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	255,746,806.22	94.43

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	308,023,501.5	85.47
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	308,023,501.5	85.47

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	137,381,539.44	84.05
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7,199,595	4.40
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	144,581,134.44	88.46

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	33,517,475.37	56.33
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	6,692,472	11.25
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	1,321,642	2.22
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	41,531,589.37	69.80

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	30,473,369.79	48.42
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	1,274,325	2.02
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	8,779,893	13.95
J	金融业	885,879	1.41
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	1,170,488	1.86
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	42,583,954.79	67.66

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	36,664,747	59.54
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	1,233,375	2.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7,076,435	11.49
J	金融业	1,655,920	2.69
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	46,630,477	75.72

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	31,222,021.88	49.23
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,663,665	2.62
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	4,374,163	6.90
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7,547,816	11.90
J	金融业	1,658,057	2.61
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	964,080	1.52
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	47,429,802.88	74.79

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	45,821,019.52	58.66
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,779,774.08	6.12
J	金融业	7,012,600	8.98
K	房地产业	1,555,230	1.99
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	3,224,278	4.13
S	综合	0	0.00
	合计	62,392,901.6	79.87

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	59,304,080.7	80.78
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,955,566	5.39
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,277,154	4.46
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	66,536,800.7	90.63

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	61,593,164.04	82.41
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,486,899	6.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	66,080,063.04	88.41

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	59,738,151.43	70.12
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,062,464	1.25
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	2,662,563	3.13
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,188,227	6.09
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	730,320	0.86
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,414,917	1.66
S	综合	0	0.00
	合计	70,796,642.43	83.10

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,430,130	1.52
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	62,162,098.01	66.00
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	939,872	1.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	1,692,493	1.80
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7,260,036.1	7.71
J	金融业	6,305,850.72	6.69
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	79,790,479.83	84.71

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,955,394	1.99
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	42,926,691.36	43.75
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	978,182	1.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	39,553,332.42	40.31
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	85,413,599.78	87.06

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	894,539	0.90
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	25,197,989.2	25.42
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	3,631	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	16,118.86	0.02
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	43,860,808.19	44.25
J	金融业	6,864,480	6.93
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	2,221,908	2.24
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	502	0.00
R	文化、体育和娱乐业	3,616,080	3.65
S	综合	0	0.00
	合计	82,676,056.25	83.42

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,327,780	1.02
C	制造业	57,835,320.23	44.64
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	8,996,744	6.94
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	5,235,292	4.04
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	42,955.24	0.03
J	金融业	12,301,527	9.49
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	3,470,366.7	2.68
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	3,362.7	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	89,213,347.87	68.85

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	34,694,504	22.58
C	制造业	84,763,195.04	55.16
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,046,604.85	3.94
E	建筑业	1,988	0.00
F	批发和零售业	8,464,117	5.51
G	交通运输、仓储和邮政业	5,418,302	3.53
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	103,500.46	0.07
J	金融业	17,249.67	0.01
K	房地产业	2,055,572	1.34
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	1,978,483.52	1.29
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	37,815.36	0.02
S	综合	0	0.00
	合计	143,581,331.9	93.44

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	9,896,424.7	7.53
C	制造业	104,883,178.07	79.81
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	10,324.75	0.01
F	批发和零售业	4,329,793.98	3.29
G	交通运输、仓储和邮政业	636,959.4	0.48
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	250,599.47	0.19
J	金融业	76,206.59	0.06
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	26,188.22	0.02
N	水利、环境和公共设施管理业	3,082.3	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	20,556.74	0.02
R	文化、体育和娱乐业	19,572.94	0.01
S	综合	0	0.00
	合计	120,152,887.16	91.43

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	7,841,354	6.85
B	采矿业	28,432,189.2	24.82
C	制造业	44,111,575.72	38.51
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,591,260	2.26
E	建筑业	618,277.1	0.54
F	批发和零售业	5,228,568.64	4.56
G	交通运输、仓储和邮政业	16,541	0.01
H	住宿和餐饮业	7,603.2	0.01
I	信息传输、软件和信息技术服务业	181,162.62	0.16
J	金融业	108,312.39	0.09
K	房地产业	7,247,127	6.33
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	50,496.36	0.04
N	水利、环境和公共设施管理业	11,147.4	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	25,692.99	0.02
R	文化、体育和娱乐业	22,315.89	0.02
S	综合	0	0.00
	合计	96,493,623.51	84.24

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	4,506,260	2.87
C	制造业	84,790,388.63	53.95
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	16,836,384	10.71
E	建筑业	2,391,887.99	1.52
F	批发和零售业	147,281.27	0.09
G	交通运输、仓储和邮政业	3,300,654	2.10
H	住宿和餐饮业	59,264.16	0.04
I	信息传输、软件和信息技术服务业	6,011,078.59	3.82
J	金融业	2,874,145.68	1.83
K	房地产业	3,378,820	2.15
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	44,796.43	0.03
N	水利、环境和公共设施管理业	18,715.23	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	18,161.78	0.01
R	文化、体育和娱乐业	37,906.44	0.02
S	综合	0	0.00
	合计	124,415,744.2	79.16

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	11,176,310	7.33
C	制造业	110,315,449.76	72.40
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	10,179,330	6.68
E	建筑业	1,588,802.53	1.04
F	批发和零售业	53,479.98	0.04
G	交通运输、仓储和邮政业	36,013.42	0.02
H	住宿和餐饮业	48,953.44	0.03
I	信息传输、软件和信息技术服务业	6,790,219.82	4.46
J	金融业	1,840,810	1.21
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	26,855.12	0.02
N	水利、环境和公共设施管理业	665,789.19	0.44
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	103,839.71	0.07
R	文化、体育和娱乐业	10,863.62	0.01
S	综合	0	0.00
	合计	142,836,716.59	93.74

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	11,586,921.97	7.35
C	制造业	110,846,924.68	70.34
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	77,016.1	0.05
E	建筑业	21,944.8	0.01
F	批发和零售业	266,890.77	0.17
G	交通运输、仓储和邮政业	9,014.76	0.01
H	住宿和餐饮业	9,544	0.01
I	信息传输、软件和信息技术服务业	188,368.07	0.12
J	金融业	3,379,137.1	2.14
K	房地产业	1,492,805	0.95
L	租赁和商务服务业	13,921.16	0.01
M	科学研究和技术服务业	8,062,856.04	5.12
N	水利、环境和公共设施管理业	618,992.29	0.39
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	34,691.73	0.02
Q	卫生和社会工作	1,653,834	1.05
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	138,262,862.47	87.74

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	3,987,222	2.68
C	制造业	89,769,381.22	60.39
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	260,710.68	0.18
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	1,643,812.47	1.11
G	交通运输、仓储和邮政业	1,423,484	0.96
H	住宿和餐饮业	3,555,775	2.39
I	信息传输、软件和信息技术服务业	6,084,507.62	4.09
J	金融业	16,308,786.28	10.97
K	房地产业	327,000	0.22
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	3,569,448.7	2.40
N	水利、环境和公共设施管理业	656,446.8	0.44
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	12,171.22	0.01
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,526,528	1.03
S	综合	0	0.00
	合计	129,125,273.99	86.87

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	2,398,678	1.32
C	制造业	119,444,873.31	65.58
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	24,510.09	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	314,333	0.17
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,249,210.3	2.33
J	金融业	20,868,613	11.46
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	532,800	0.29
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	147,833,017.7	81.17

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	6,663,054.41	2.46
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	6,663,054.41	2.46

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	16,164,875.03	4.49
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	16,164,875.03	4.49

	代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	1	国家债券	0	0.00
	2	央行票据	0	0.00
	3	金融债券	0	0.00
		其中政策性金融债	0	0.00
	4	企业债券	0	0.00
	5	企业短期融资券	0	0.00
	6	中期票据	0	0.00
	7	可转债	0	0.00
	8	同业存单	0	0.00
	9	其他	0	0.00
		合计	0	0.00

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	1,811,417.92	3.04
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,811,417.92	3.04

	代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	1	国家债券	0	0.00
	2	央行票据	0	0.00
	3	金融债券	0	0.00
		其中政策性金融债	0	0.00
	4	企业债券	0	0.00
	5	企业短期融资券	0	0.00
	6	中期票据	0	0.00
	7	可转债	0	0.00
	8	同业存单	0	0.00
	9	其他	0	0.00
		合计	0	0.00

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	913,369.07	1.48
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	913,369.07	1.48

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	1,936,311.34	3.05
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,936,311.34	3.05

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	1,737,549.04	2.22
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,737,549.04	2.22

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	1,425,466.58	1.94
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,425,466.58	1.94

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	709,349.32	0.95
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	709,349.32	0.95

	代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	1	国家债券	0	0.00
	2	央行票据	0	0.00
	3	金融债券	0	0.00
		其中政策性金融债	0	0.00
	4	企业债券	0	0.00
	5	企业短期融资券	0	0.00
	6	中期票据	0	0.00
	7	可转债	0	0.00
	8	同业存单	0	0.00
	9	其他	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	1	国家债券	0	0.00
	2	央行票据	0	0.00
	3	金融债券	0	0.00
		其中政策性金融债	0	0.00
	4	企业债券	0	0.00
	5	企业短期融资券	0	0.00
	6	中期票据	0	0.00
	7	可转债	0	0.00
	8	同业存单	0	0.00
	9	其他	0	0.00
		合计	0	0.00

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	5,700,681.86	5.81
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	5,700,681.86	5.81

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	5,264,957.26	5.31
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	5,264,957.26	5.31

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	704,799.32	0.54
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	704,799.32	0.54

	代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	1	国家债券	0	0.00
	2	央行票据	0	0.00
	3	金融债券	0	0.00
		其中政策性金融债	0	0.00
	4	企业债券	0	0.00
	5	企业短期融资券	0	0.00
	6	中期票据	0	0.00
	7	可转债	0	0.00
	8	同业存单	0	0.00
	9	其他	0	0.00
		合计	0	0.00

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	5,961,438.49	4.54
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	5,961,438.49	4.54

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	1,469,666.37	1.28
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	4,528,409.85	3.95
	其中政策性金融债	4,528,409.85	3.95
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	5,998,076.22	5.24

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	1,447,825	0.92
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	3,959,954.9	2.52
	其中政策性金融债	3,959,954.9	2.52
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	5,407,779.9	3.44

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	1,446,810	0.95
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,689,610.8	1.77
	其中政策性金融债	2,689,610.8	1.77
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	4,136,420.8	2.71

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	6,769,000	4.30
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	6,769,000	4.30

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	6,264,493.2	4.21
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	6,264,493.2	4.21

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	5,160,282.9	2.83
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	5,160,282.9	2.83

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019785	25国债13	33,000	3,341,664.08	1.23
2	019827	26国债01	33,000	3,321,390.33	1.23

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019773	25国债08	94,000	9,524,780.49	2.64
2	019785	25国债13	33,000	3,331,381.64	0.92
3	019827	26国债01	33,000	3,308,712.9	0.92

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019773	25国债08	18,000	1,811,417.92	3.04

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019740	24国债09	9,000	913,369.07	1.48

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019733	24国债02	19,000	1,936,311.34	3.05

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019727	23国债24	17,000	1,737,549.04	2.22

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019727	23国债24	14,000	1,425,466.58	1.94

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019727	23国债24	7,000	709,349.32	0.95

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019679	22国债14	56,000	5,700,681.86	5.81

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019679	22国债14	52,000	5,264,957.26	5.31

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019679	22国债14	7,000	704,799.32	0.54

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019658	21国债10	58,500	5,961,438.49	4.54

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018006	国开1702	43,590	4,528,409.85	3.95
2	019658	21国债10	14,500	1,469,666.37	1.28

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018006	国开1702	39,430	3,959,954.9	2.52
2	019658	21国债10	14,500	1,447,825	0.92

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018006	国开1702	26,680	2,689,610.8	1.77
2	019658	21国债10	14,500	1,446,810	0.95

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019640	20国债10	67,690	6,769,000	4.30

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019640	20国债10	62,670	6,264,493.2	4.21

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019640	20国债10	51,670	5,160,282.9	2.83

资产重仓股票TOP10

历史查询

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300136	信维通信	225,900	26,938,575	9.95
2	688387	信科移动-U	1,324,274	26,273,596.16	9.70
3	600498	烽火通信	344,500	25,355,200	9.36
4	301005	超捷股份	186,890	20,849,448.4	7.70
5	002149	西部材料	365,800	19,756,858	7.29
6	300751	迈为股份	68,200	19,263,772	7.11
7	600118	中国卫星	227,100	18,633,555	6.88
8	601698	中国卫通	582,293	17,614,363.25	6.50
9	001270	铖昌科技	99,700	15,552,203	5.74
10	688072	拓荆科技	17,110	15,048,758.3	5.56

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	688270	臻镭科技	229,479	34,020,261.75	9.44
2	300136	信维通信	511,400	33,220,544	9.22
3	600498	烽火通信	563,900	28,465,672	7.90
4	300751	迈为股份	116,800	26,712,160	7.41
5	301005	超捷股份	139,579	23,079,387.65	6.40
6	688387	信科移动-U	1,299,898	19,394,478.16	5.38
7	002149	西部材料	365,800	18,853,332	5.23
8	000338	潍柴动力	710,100	17,212,824	4.78
9	600879	航天电子	725,673	16,138,967.52	4.48
10	002342	巨力索具	927,100	13,350,240	3.70

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	301005	超捷股份	106,100	16,474,147	10.08
2	688333	铂力特	147,559	16,454,304.09	10.07
3	688270	臻镭科技	126,096	15,392,538.72	9.42
4	600343	航天动力	297,600	14,573,472	8.92
5	688102	斯瑞新材	313,373	12,140,070.02	7.43
6	600118	中国卫星	124,100	11,783,295	7.21
7	300900	广联航空	190,300	7,435,021	4.55
8	601698	中国卫通	201,500	7,199,595	4.40
9	300136	信维通信	96,200	5,964,400	3.65
10	600879	航天电子	268,373	5,721,712.36	3.50

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300308	中际旭创	13,700	5,530,416	9.30
2	00700	腾讯控股	8,177	4,949,585.04	8.32
3	09988	阿里巴巴-W	29,200	4,718,645.83	7.93
4	002463	沪电股份	60,900	4,474,323	7.52
5	688256	寒武纪-U	2,896	3,837,200	6.45
6	300502	新易盛	9,600	3,511,392	5.90
7	09992	泡泡玛特	10,715	2,609,992.53	4.39
8	300394	天孚通信	13,500	2,265,300	3.81
9	300750	宁德时代	5,000	2,010,000	3.38
10	300014	亿纬锂能	21,700	1,974,700	3.32

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	09992	泡泡玛特	15,315	3,723,472.7	5.92
2	00700	腾讯控股	7,600	3,486,202.46	5.54
3	300308	中际旭创	18,300	2,669,238	4.24
4	301061	匠心家居	34,100	2,644,114	4.20
5	01810	小米集团-W	42,600	2,329,001.75	3.70
6	300383	光环新网	150,300	2,149,290	3.42
7	300378	鼎捷数智	57,600	2,108,160	3.35
8	605589	圣泉集团	72,200	2,003,550	3.18
9	00999	小菜园	192,800	1,870,766.93	2.97
10	01364	古茗	77,600	1,808,105.03	2.87

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000333	美的集团	62,300	4,890,550	7.94
2	09992	泡泡玛特	33,800	4,881,493.85	7.93
3	00700	腾讯控股	7,600	3,485,713.48	5.66
4	002594	比亚迪	7,500	2,811,750	4.57
5	600066	宇通客车	101,500	2,690,765	4.37
6	300383	光环新网	150,300	2,513,016	4.08
7	600690	海尔智家	89,500	2,446,930	3.97
8	000651	格力电器	51,800	2,354,828	3.82
9	688256	寒武纪-U	3,733	2,325,659	3.78
10	300378	鼎捷数智	57,600	2,237,760	3.63

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000333	美的集团	62,400	4,693,728	7.40
2	688256	寒武纪-U	4,975	3,273,550	5.16
3	002475	立讯精密	78,200	3,187,432	5.03
4	688041	海光信息	17,815	2,668,508.85	4.21
5	000651	格力电器	58,200	2,645,190	4.17
6	09992	泡泡玛特	29,800	2,473,980.68	3.90
7	600066	宇通客车	88,500	2,334,630	3.68
8	605117	德业股份	23,600	2,001,280	3.16
9	601933	永辉超市	307,000	1,946,380	3.07
10	600690	海尔智家	66,600	1,896,102	2.99

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000333	美的集团	62,400	4,746,144	6.08
2	300308	中际旭创	25,260	3,911,763.6	5.01
3	600809	山西汾酒	15,600	3,414,684	4.37
4	002475	立讯精密	78,200	3,398,572	4.35
5	600030	中信证券	123,600	3,361,920	4.30
6	09896	名创优品	88,200	2,954,832.17	3.78
7	688169	石头科技	9,756	2,711,387.52	3.47
8	09626	哔哩哔哩-W	15,480	2,705,391.64	3.46
9	300502	新易盛	20,000	2,599,400	3.33
10	603198	迎驾贡酒	34,900	2,544,908	3.26

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	688169	石头科技	14,875	5,839,925	7.95
2	300308	中际旭创	35,560	4,903,012.8	6.68
3	603195	公牛集团	44,660	3,444,179.2	4.69
4	002463	沪电股份	90,900	3,317,850	4.52
5	600690	海尔智家	113,900	3,232,482	4.40
6	002475	立讯精密	78,200	3,074,042	4.19
7	601138	工业富联	112,000	3,068,800	4.18
8	002028	思源电气	43,600	2,916,840	3.97
9	688676	金盘科技	55,478	2,893,177.7	3.94
10	300502	新易盛	27,400	2,892,070	3.94

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	688169	石头科技	14,875	5,095,728.75	6.82
2	688036	传音控股	26,134	4,397,568.18	5.88
3	300308	中际旭创	25,400	3,976,624	5.32
4	300394	天孚通信	23,900	3,615,353	4.84
5	000921	海信家电	112,082	3,409,534.44	4.56
6	603195	公牛集团	30,800	3,180,100	4.25
7	600690	海尔智家	113,900	2,841,805	3.80
8	300502	新易盛	40,400	2,706,800	3.62
9	000063	中兴通讯	82,300	2,303,577	3.08
10	000938	紫光股份	102,300	2,220,933	2.97

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300308	中际旭创	42,900	4,843,839	5.69
2	300394	天孚通信	46,800	4,283,136	5.03
3	301236	软通动力	79,100	3,654,420	4.29
4	688169	石头科技	12,261	3,469,249.95	4.07
5	603662	柯力传感	92,000	3,311,080	3.89
6	688041	海光信息	43,508	3,088,197.84	3.62
7	002156	通富微电	132,200	3,056,464	3.59
8	000768	中航西飞	134,700	3,013,239	3.54
9	600760	中航沈飞	70,240	2,962,723.2	3.48
10	688036	传音控股	20,900	2,892,560	3.40

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300394	天孚通信	60,400	5,738,000	6.09
2	601138	工业富联	285,200	5,618,440	5.96
3	300308	中际旭创	47,800	5,535,240	5.88
4	000063	中兴通讯	121,000	3,954,280	4.20
5	688169	石头科技	12,261	3,621,408.96	3.84
6	002508	老板电器	128,200	3,454,990	3.67
7	09896	名创优品	67,200	3,209,649.51	3.41
8	01797	东方甄选	93,501	3,170,284.97	3.37
9	688036	传音控股	20,900	3,045,966	3.23
10	688498	源杰科技	13,673	3,011,478.25	3.20

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300308	中际旭创	47,800	7,048,110	7.18
2	688111	金山办公	13,081	6,177,109.82	6.30
3	300624	万兴科技	51,600	6,044,940	6.16
4	601138	工业富联	204,600	5,155,920	5.26
5	300394	天孚通信	45,700	4,882,131	4.98
6	002605	姚记科技	89,200	4,141,556	4.22
7	000063	中兴通讯	89,100	4,057,614	4.14
8	002230	科大讯飞	59,400	4,036,824	4.11
9	300418	昆仑万维	99,600	4,011,888	4.09
10	002236	大华股份	188,700	3,726,825	3.80

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300418	昆仑万维	148,100	6,928,118	6.99
2	300033	同花顺	33,600	6,864,480	6.93
3	002236	大华股份	285,700	6,459,677	6.52
4	688039	当虹科技	63,922	5,548,429.6	5.60
5	600498	烽火通信	275,600	5,401,760	5.45
6	0700	腾讯控股	12,871	4,346,963.73	4.39
7	1119	创梦天地	1,077,600	4,112,970.32	4.15
8	002230	科大讯飞	63,800	4,062,784	4.10
9	688111	金山办公	8,403	3,974,619	4.01
10	300624	万兴科技	51,600	3,931,404	3.97

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2380	中国电力	2,343,579	6,908,381.08	5.33
2	600036	招商银行	176,400	6,572,664	5.07
3	300274	阳光电源	58,200	6,506,760	5.02
4	688599	天合光能	79,653	5,078,675.28	3.92
5	600519	贵州茅台	2,900	5,008,300	3.87
6	300438	鹏辉能源	58,700	4,578,013	3.53
7	603806	福斯特	66,600	4,424,904	3.41
8	600809	山西汾酒	14,200	4,046,858	3.12
9	000568	泸州老窖	18,000	4,037,040	3.12
10	600153	建发股份	284,800	3,887,520	3.00

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	605117	德业股份	18,100	7,605,801	4.95
2	600809	山西汾酒	21,800	6,603,002	4.30
3	600188	兖矿能源	114,900	5,764,533	3.75
4	1171	兖矿能源	4,400	113,615.75	0.07
5	000983	山西焦煤	388,500	5,819,730	3.79
6	600519	贵州茅台	2,900	5,430,250	3.53
7	688063	派能科技	13,333	5,333,200	3.47
8	688271	联影医疗	28,068	5,097,148.8	3.32
9	600256	广汇能源	414,900	5,094,972	3.32
10	688599	天合光能	73,068	4,684,389.48	3.05
11	600153	建发股份	337,100	4,668,835	3.04

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300750	宁德时代	10,800	5,767,200	4.39
2	600188	兖矿能源	134,300	5,302,164	4.03
3	1171	兖矿能源	4,400	92,565.77	0.07
4	002594	比亚迪	15,300	5,102,397	3.88
5	603799	华友钴业	50,990	4,875,663.8	3.71
6	600256	广汇能源	434,700	4,581,738	3.49
7	300776	帝尔激光	24,740	4,275,072	3.25
8	600153	建发股份	322,300	4,212,461	3.21
9	002074	国轩高科	91,900	4,190,640	3.19
10	601012	隆基绿能	62,440	4,160,377.2	3.17
11	600519	贵州茅台	2,000	4,090,000	3.11

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2380	中国电力	2,686,152	9,084,328.88	7.93
2	1171	兖矿能源	4,400	82,966.32	0.07
3	600188	兖矿能源	145,200	5,566,968	4.86
4	600256	广汇能源	636,000	5,215,200	4.55
5	300776	帝尔激光	19,500	4,621,500	4.03
6	300750	宁德时代	8,600	4,405,780	3.85
7	688223	晶科能源	348,176	4,268,637.76	3.73
8	600519	贵州茅台	2,400	4,125,600	3.60
9	600988	赤峰黄金	223,300	4,048,429	3.53
10	000792	盐湖股份	113,900	3,424,973	2.99
11	600153	建发股份	241,000	3,065,520	2.68

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2380	中国电力	1,567,411	6,727,954.98	4.28
2	600519	贵州茅台	3,200	6,560,000	4.17
3	0836	华润电力	301,664	6,437,316.7	4.10
4	300750	宁德时代	10,600	6,232,800	3.97
5	600406	国电南瑞	146,300	5,856,389	3.73
6	688599	天合光能	72,965	5,756,938.5	3.66
7	000792	盐湖股份	151,600	5,365,124	3.41
8	002756	永兴材料	36,200	5,358,324	3.41
9	002240	盛新锂能	91,450	5,299,527.5	3.37
10	0902	华能国际电力股份	1,076,000	4,583,432.9	2.92

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002466	天齐锂业	85,600	8,695,248	5.71
2	300390	天华超净	76,900	8,255,215	5.42
3	002240	盛新锂能	124,600	7,431,144	4.88
4	600406	国电南瑞	183,800	6,600,258	4.33
5	002812	恩捷股份	21,400	5,994,568	3.93
6	688599	天合光能	105,829	5,668,201.24	3.72
7	002756	永兴材料	58,300	5,484,864	3.60
8	300750	宁德时代	10,400	5,467,592	3.59
9	300443	金雷股份	93,300	5,430,993	3.56
10	600519	贵州茅台	2,900	5,307,000	3.48

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600809	山西汾酒	23,726	10,629,248	6.74
2	600519	贵州茅台	4,000	8,226,800	5.22
3	000799	酒鬼酒	31,600	8,076,960	5.13
4	300750	宁德时代	15,000	8,022,000	5.09
5	002304	洋河股份	32,900	6,816,880	4.33
6	600132	重庆啤酒	31,600	6,255,220	3.97
7	000858	五粮液	20,400	6,076,956	3.86
8	300390	天华超净	116,900	5,614,707	3.56
9	601012	隆基股份	61,800	5,490,312	3.48
10	603259	药明康德	32,160	5,035,934.4	3.20

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	5,500	11,049,500	7.43
2	000858	五粮液	35,600	9,540,088	6.42
3	600809	山西汾酒	23,726	7,896,012.8	5.31
4	000568	泸州老窖	23,200	5,220,464	3.51
5	601012	隆基股份	58,900	5,183,200	3.49
6	600132	重庆啤酒	44,700	4,974,663	3.35
7	300750	宁德时代	15,000	4,832,550	3.25
8	000799	酒鬼酒	31,600	4,808,256	3.23
9	600036	招商银行	93,820	4,794,202	3.23
10	2382	舜宇光学科技	31,230	4,677,188.93	3.15

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600809	山西汾酒	48,526	18,211,322.54	10.00
2	000568	泸州老窖	79,100	17,889,256	9.82
3	000858	五粮液	52,400	15,292,940	8.40
4	002475	立讯精密	250,080	14,034,489.6	7.71
5	600519	贵州茅台	5,500	10,989,000	6.03
6	600036	招商银行	202,120	8,883,174	4.88
7	000799	酒鬼酒	43,900	6,870,350	3.77
8	300750	宁德时代	16,800	5,898,648	3.24
9	601012	隆基股份	62,400	5,753,280	3.16
10	2382	舜宇光学科技	30,500	4,356,202.39	2.39

费用种类	费率标准
认购费	0%


申购费	0%


赎回费	持有期限（Y)	赎回费率
	Y<7日	1.50%
	7日≤Y<30日	0.50%
	Y≥30日	0.00%

管理费	1.20%/年

托管费	0.20%/年

销售服务费	0.80%/年

销售机构	网址	客服电话
渤海银行股份有限公司	www.cbhb.con.cn/bhbank	95541
中国工商银行股份有限公司	www.icbc.com.cn	95588
招商银行股份有限公司招赢通	fi.cmbchina.com	95555
宁波银行股份有限公司	www.nbcb.com.cn	95574
中国光大银行股份有限公司	www.cebbank.com	400-8888-508、96523（浙江）、95595
平安银行股份有限公司行E通	www.etbank.com.cn	0755-22166054
招商银行股份有限公司	www.cmbchina.com	95555
兴业银行股份有限公司银银平台	https://f.cib.com.cn/firm/main/mainx	95561
平安银行股份有限公司	bank.pingan.com	95511-3
昆仑银行股份有限公司	www.klb.cn	95379
广发银行股份有限公司	www.cgbchina.com.cn	400-830-8003
北京银行股份有限公司	www.bankofbeijing.com.cn	95526
中加基金管理有限公司直销中心	www.bobbns.com	400-00-95526
东方财富证券股份有限公司	http://www.18.cn	95357
中信证券华南股份有限公司	http://www.gzs.com.cn/	95548
中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
中信证券（山东）有限责任公司	http://sd.citics.com	95548
招商证券股份有限公司	www.newone.com.cn	95565
海通证券股份有限公司	www.htsec.com/ChannelHome/index.shtml	95553/400-888-8001
东北证券股份有限公司	https://www.nesc.cn/	95360
华西证券股份有限公司	https://www.hx168.com.cn/main/index/index.shtml	95584
兴业证券股份有限公司	https://www.xyzq.com.cn	95562
安信证券股份有限公司	https://www.essence.com.cn/	95517
申万宏源证券有限公司	https://www.swhysc.com/	95523或400-889-5523
申万宏源西部证券有限公司	https://www.swhysc.com/	95523或400-889-5523
平安证券股份有限公司	stock.pingan.com	95511-08
国泰君安证券股份有限公司	www.gtja.com.cn	95521
华宝证券股份有限公司	https://www.cnhbstock.com	400-820-9898
中航证券有限公司	www.avicsec.com	95335
中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	4008-888-108
国金证券股份有限公司	https://www.gjzq.com.cn/	95310
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	www.TL50.com 、 www.9ifund.com	400-158-5050
中信期货有限公司	www.citicsf.com	400-990-8826
嘉实财富管理有限公司	https://www.harvestwm.cn	400-021-8850
北京创金启富基金销售有限公司	www.5irich.com	010-66154828
深圳众禄基金销售股份有限公司	www.fund.cn/www.jjmmw.com	0755-33227950
财咨道信息技术有限公司	www.jinjiwo.com	400-003-5811
北京坤元基金销售有限公司	www.kunyuanfund.com	010-86340269
上海联泰基金销售有限公司	www.66liantai.com	400-118-1188
上海攀赢基金销售有限公司	www.weonefunds.cn	021-68889082
上海中正达广基金销售有限公司	www.zhongzhengfund.com	400-6767-523
奕丰基金销售有限公司	www.ifastps.com.cn	400-684-0500
泰信财富基金销售有限公司	www.taixincf.com	4000048821
泛华普益基金销售有限公司	www.puyifund.com	400-080-3388
博时财富基金销售有限公司	www.boserawealth.com	4006105568
北京济安基金销售有限公司	http://www.jianfortune.com	400-673-7010
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	www.xinlande.com.cn	4001661188
上海中欧财富基金销售有限公司	https://www.zocaifu.com/	400-100-2666
上海大智慧基金销售有限公司	https://wg.com.cn/	021-20292031
深圳前海微众银行股份有限公司	www.webank.com	95384
和耕传承基金销售有限公司	www.hgccpb.com	4000-555-671
北京度小满基金销售有限公司	www.duxiaomanfund.com	95055-4
腾安基金销售（深圳）有限公司	www.txfund.com	4000-890-555
华源证券股份有限公司	www.huayuanstock.com	95305
上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	95021
宜信普泽（北京）基金销售有限公司	https://www.puzefund.com	400-6099-200
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	www.fund123.cn	95188-8
上海好买基金销售有限公司	www.ehowbuy.com	400-700-9665
浙江同花顺基金销售有限公司	www.5ifund.com	952555
北京新浪仓石基金销售有限公司	fund.sina.com.cn	010-62675369
诺亚正行基金销售有限公司	www.noah-fund.com	400-821-5399
上海陆金所基金销售有限公司	www.lufunds.com	400-821-9031
珠海盈米基金销售有限公司	www.yingmi.cn	020-89629066
南京苏宁基金销售有限公司	www.snjijin.com	95177
京东肯特瑞基金销售有限公司	https://kenterui.jd.com	400 098 8511
上海万得基金销售有限公司	www.520fund.com.cn	400-799-1888
上海基煜基金销售有限公司	www.fofund.com.cn	400-820-5369
北京汇成基金销售有限公司	www.hcfunds.com	010-63158805
上海利得基金销售有限公司	www.leadfund.com.cn	400-032-5885
江苏汇林保大基金销售有限公司	www.huilinbd.com	025-56878016
北京雪球基金销售有限公司	danjuanfunds.com	400-159-9288
大连网金基金销售有限公司	http://www.yibaijin.com	400-089-9100
海银基金销售有限公司	http://www.fundhaiyin.com	400-808-1016
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