中加新兴消费混合A - 中加基金管理有限公司

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30天 90天半年一年成立以来

中加新兴消费混合A （010176）

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基金经理

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何英慧基金经理

从业年限：管理基金数： 3

何英慧女士，南开大学金融工程硕士。2012年7月至2015年5月任北京高信百诺投资管理有限公司研究员。2015年6月至2021年4月任大家资产管理有限责任公司高级研究员。2021年5月加入中加基金管理有限公司，现任基金经理。

基金名称	中加新兴消费混合型证券投资基金
基金简称	中加新兴消费混合A
基金代码	010176
基金类型	混合型
风险等级	中风险
成立日期	2020年12月9日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
投资目标	本基金深入发掘消费行业中具备潜力的上市公司，在严格控制风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的收益，实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围	本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	中证内地消费主题指数收益率75%+中证港股通大消费主题指数（人民币）收益率5%+银行活期存款利率（税后）*20%
风险收益特征	本基金为混合型基金，预期收益和预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

最近7天	最近一个月	最近半年	今年以来	最近一年	成立以来
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资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	27,306,464.95	66.86
	其中：股票	27,306,464.95	66.86
2	固定收益投资	606,295.4	1.48
	其中：债券	606,295.4	1.48
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,098,690.76	27.17
6	其他资产	1,831,478.65	4.48
7	合计	40,842,929.76	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	30,953,755.08	89.27
	其中：股票	30,953,755.08	89.27
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,692,093.76	10.65
6	其他资产	28,677.97	0.08
7	合计	34,674,526.81	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	38,602,798.63	88.07
	其中：股票	38,602,798.63	88.07
2	固定收益投资	640,563.95	1.46
	其中：债券	640,563.95	1.46
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,998,714.11	6.84
6	其他资产	1,590,500.02	3.63
7	合计	43,832,576.71	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	42,045,469.24	87.45
	其中：股票	42,045,469.24	87.45
2	固定收益投资	430,014.58	0.89
	其中：债券	430,014.58	0.89
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,737,325.96	5.69
6	其他资产	2,866,959.1	5.96
7	合计	48,079,768.88	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	39,328,441.86	83.73
	其中：股票	39,328,441.86	83.73
2	固定收益投资	431,642.63	0.92
	其中：债券	431,642.63	0.92
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,613,877.29	14.08
6	其他资产	595,765.87	1.27
7	合计	46,969,727.65	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	37,232,921.52	84.95
	其中：股票	37,232,921.52	84.95
2	固定收益投资	429,316.05	0.98
	其中：债券	429,316.05	0.98
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,143,960.12	14.02
6	其他资产	25,251.66	0.06
7	合计	43,831,449.35	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	35,105,648.9	83.05
	其中：股票	35,105,648.9	83.05
2	固定收益投资	1,044,629.37	2.47
	其中：债券	1,044,629.37	2.47
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,445,800.56	10.52
6	其他资产	1,675,008.49	3.96
7	合计	42,271,087.32	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	42,100,642.34	89.91
	其中：股票	42,100,642.34	89.91
2	固定收益投资	408,835.07	0.87
	其中：债券	408,835.07	0.87
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,107,735.88	8.77
6	其他资产	205,993.44	0.44
7	合计	46,823,206.73	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	35,865,627.57	82.92
	其中：股票	35,865,627.57	82.92
2	固定收益投资	1,018,190.41	2.35
	其中：债券	1,018,190.41	2.35
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,105,501.83	9.49
6	其他资产	2,262,940.66	5.23
7	合计	43,252,260.47	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	42,142,525.43	92.88
	其中：股票	42,142,525.43	92.88
2	固定收益投资	405,342.47	0.89
	其中：债券	405,342.47	0.89
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,803,212.23	6.18
6	其他资产	24,143.2	0.05
7	合计	45,375,223.33	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	41,277,529.93	81.79
	其中：股票	41,277,529.93	81.79
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,147,023.58	18.12
6	其他资产	45,913.25	0.09
7	合计	50,470,466.76	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	50,731,128.99	86.81
	其中：股票	50,731,128.99	86.81
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,543,189.61	11.20
6	其他资产	1,167,233.83	2.00
7	合计	58,441,552.43	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	57,887,654.08	86.68
	其中：股票	57,887,654.08	86.68
2	固定收益投资	916,181.01	1.37
	其中：债券	916,181.01	1.37
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,288,113.28	10.91
6	其他资产	689,998.65	1.03
7	合计	66,781,947.02	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	68,186,491.41	86.29
	其中：股票	68,186,491.41	86.29
2	固定收益投资	911,242.6	1.15
	其中：债券	911,242.6	1.15
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,804,872.48	11.14
6	其他资产	1,115,745.96	1.41
7	合计	79,018,352.45	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	73,303,564.54	91.45
	其中：股票	73,303,564.54	91.45
2	固定收益投资	302,056.85	0.38
	其中：债券	302,056.85	0.38
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,448,751.59	5.55
6	其他资产	2,101,160.39	2.62
7	合计	80,155,533.37	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	78,207,025.83	89.80
	其中：股票	78,207,025.83	89.80
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,852,544.08	10.16
6	其他资产	31,649.17	0.04
7	合计	87,091,219.08	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	71,643,275.05	92.14
	其中：股票	71,643,275.05	92.14
2	固定收益投资	804,029.91	1.03
	其中：债券	804,029.91	1.03
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,711,874.54	6.06
6	其他资产	597,621.96	0.77
7	合计	77,756,801.46	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	60,036,868.61	90.14
	其中：股票	60,036,868.61	90.14
2	固定收益投资	394,276.01	0.59
	其中：债券	394,276.01	0.59
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,124,266.69	9.19
6	其他资产	49,217.6	0.07
7	合计	66,604,628.91	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	78,015,798.48	90.59
	其中：股票	78,015,798.48	90.59
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,776,166.18	6.71
6	其他资产	2,328,538.29	2.70
7	合计	86,120,502.95	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	83,861,194.01	85.33
	其中：股票	83,861,194.01	85.33
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,666,406.32	13.91
6	其他资产	748,096.26	0.76
7	合计	98,275,696.59	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	121,282,838.11	83.99
	其中：股票	121,282,838.11	83.99
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,095,426.54	11.84
6	其他资产	6,016,756.29	4.17
7	合计	144,395,020.94	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	428,675,318.16	78.88
	其中：股票	428,675,318.16	78.88
2	固定收益投资	17,547,978	3.23
	其中：债券	17,547,978	3.23
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	96,407,539.4	17.74
6	其他资产	853,840.48	0.16
7	合计	543,484,676.04	100.00

资产分布图

行业分布

历史查询

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	22,561,165.98	59.80
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	815,027	2.16
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	371.14	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	23,376,564.12	61.96

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	785,280	2.32
C	制造业	20,764,423.18	61.41
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	552,772	1.63
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,400,827.4	7.10
J	金融业	875,520	2.59
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	1,067,512	3.16
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	26,446,334.58	78.22

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,310,022	3.01
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	27,258,021.81	62.64
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	635,096	1.46
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,802,646.96	6.44
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	245,856	0.56
M	科学研究和技术服务业	1,186.55	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	32,252,829.32	74.12

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	25,561,885.78	54.02
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,570,181	7.55
J	金融业	1,454,031	3.07
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	907,468.1	1.92
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	31,493,565.88	66.56

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	22,259,796	51.29
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,617,094	8.34
J	金融业	1,576,983	3.63
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	818,928	1.89
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	28,272,801	65.15

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	27,297,285.4	64.81
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,516,437	5.97
J	金融业	868,829	2.06
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	30,682,551.4	72.85

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	23,287,738.28	55.48
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	898,320	2.14
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	3,429,365	8.17
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,270,785.2	7.79
J	金融业	1,035,626	2.47
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	31,921,834.48	76.05

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	32,226,285.44	72.38
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,000,190.88	2.25
J	金融业	2,167,617	4.87
K	房地产业	841,589	1.89
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	36,235,682.32	81.38

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	34,649,790.39	82.04
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	742,664	1.76
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	35,392,454.39	83.79

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	41,198,942.97	92.27
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	943,544	2.11
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	42,142,486.97	94.38

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	33,832,214.51	70.97
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	1,739,876	3.65
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	429,216	0.90
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	2,194,950	4.60
S	综合	0	0.00
	合计	38,196,256.51	80.13

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	964,421	1.68
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	43,356,516.36	75.75
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	756,514	1.32
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,517,684.4	2.65
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	46,595,135.76	81.41

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	2,611,626	4.08
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	39,451,662.32	61.69
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	5,452.5	0.01
I	信息传输、软件和信息技术服务业	11,961,045.88	18.70
J	金融业	1,332,128	2.08
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	2,580	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	55,364,494.7	86.57

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	48,036,689.12	63.61
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	27,264.86	0.04
H	住宿和餐饮业	840,420	1.11
I	信息传输、软件和信息技术服务业	12,620,881	16.71
J	金融业	1,552,680	2.06
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	963,840	1.28
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	64,041,774.98	84.80

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	51,827,110.51	65.92
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	6,427,237.5	8.17
H	住宿和餐饮业	3,105,891	3.95
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	976,717	1.24
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	868,800	1.11
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	63,205,756.01	80.39

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,401,164	1.69
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	67,897,899.33	81.94
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	2,685,129.8	3.24
H	住宿和餐饮业	1,610,656	1.94
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	852,475	1.03
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	838,080	1.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	34,535.16	0.04
S	综合	0	0.00
	合计	75,319,939.29	90.90

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	7,591.08	0.01
C	制造业	62,957,607.85	82.85
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	929,044.5	1.22
G	交通运输、仓储和邮政业	2,111,863.4	2.78
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	27,392.3	0.04
J	金融业	38,710.56	0.05
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	62,403.12	0.08
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	873,015	1.15
R	文化、体育和娱乐业	22,592.02	0.03
S	综合	0	0.00
	合计	67,030,219.83	88.21

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	3,192,028	4.84
B	采矿业	8,208.48	0.01
C	制造业	53,095,402.46	80.43
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	56,214.03	0.09
G	交通运输、仓储和邮政业	16,541	0.03
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,812.99	0.01
J	金融业	485,805.4	0.74
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	65,059.92	0.10
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	19,112.49	0.03
S	综合	0	0.00
	合计	56,943,184.77	86.26

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	71,883,877.28	83.85
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	65,903.34	0.08
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7,011.15	0.01
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	876,717.85	1.02
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	32,008.08	0.04
S	综合	0	0.00
	合计	72,865,517.7	85.00

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	58,707.9	0.06
B	采矿业	74,533.55	0.08
C	制造业	65,437,435.19	69.68
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	98,320.5	0.10
E	建筑业	8,300.53	0.01
F	批发和零售业	60,985.66	0.06
G	交通运输、仓储和邮政业	43,380.37	0.05
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	71,392.49	0.08
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	13,391.91	0.01
M	科学研究和技术服务业	8,201,795.43	8.73
N	水利、环境和公共设施管理业	30,174.41	0.03
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	12,123.55	0.01
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	10,863.62	0.01
S	综合	0	0.00
	合计	74,121,405.11	78.91

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	71,539.1	0.06
B	采矿业	87,243.59	0.07
C	制造业	85,629,894.54	66.34
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	77,016.1	0.06
E	建筑业	21,944.8	0.02
F	批发和零售业	175,490.47	0.14
G	交通运输、仓储和邮政业	9,014.76	0.01
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,263,156.59	0.98
J	金融业	162,958.46	0.13
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	15,994.06	0.01
M	科学研究和技术服务业	13,744,161	10.65
N	水利、环境和公共设施管理业	72,272.1	0.06
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	16,262.03	0.01
Q	卫生和社会工作	1,372,430	1.06
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	102,719,377.6	79.58

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	323,179,370.11	60.57
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	67,750.68	0.01
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	168,117.32	0.03
G	交通运输、仓储和邮政业	696,772	0.13
H	住宿和餐饮业	10,927,000	2.05
I	信息传输、软件和信息技术服务业	888,877.36	0.17
J	金融业	21,144,033	3.96
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	20,307,750	3.81
N	水利、环境和公共设施管理业	238,642.14	0.04
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	540,396	0.10
R	文化、体育和娱乐业	5,425,777.92	1.02
S	综合	0	0.00
	合计	383,584,486.53	71.89

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	606,295.4	1.61
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	606,295.4	1.61

	代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	1	国家债券	0	0.00
	2	央行票据	0	0.00
	3	金融债券	0	0.00
		其中政策性金融债	0	0.00
	4	企业债券	0	0.00
	5	企业短期融资券	0	0.00
	6	中期票据	0	0.00
	7	可转债	0	0.00
	8	同业存单	0	0.00
	9	其他	0	0.00
		合计	0	0.00

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	640,563.95	1.47
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	640,563.95	1.47

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	430,014.58	0.91
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	430,014.58	0.91

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	431,642.63	0.99
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	431,642.63	0.99

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	429,316.05	1.02
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	429,316.05	1.02

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	1,044,629.37	2.49
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,044,629.37	2.49

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	408,835.07	0.92
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	408,835.07	0.92

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	1,018,190.41	2.41
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,018,190.41	2.41

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	405,342.47	0.91
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	405,342.47	0.91

	代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	1	国家债券	0	0.00
	2	央行票据	0	0.00
	3	金融债券	0	0.00
		其中政策性金融债	0	0.00
	4	企业债券	0	0.00
	5	企业短期融资券	0	0.00
	6	中期票据	0	0.00
	7	可转债	0	0.00
	8	同业存单	0	0.00
	9	其他	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	1	国家债券	0	0.00
	2	央行票据	0	0.00
	3	金融债券	0	0.00
		其中政策性金融债	0	0.00
	4	企业债券	0	0.00
	5	企业短期融资券	0	0.00
	6	中期票据	0	0.00
	7	可转债	0	0.00
	8	同业存单	0	0.00
	9	其他	0	0.00
		合计	0	0.00

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	916,181.01	1.43
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	916,181.01	1.43

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	911,242.6	1.21
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	911,242.6	1.21

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	302,056.85	0.38
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	302,056.85	0.38

	代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	1	国家债券	0	0.00
	2	央行票据	0	0.00
	3	金融债券	0	0.00
		其中政策性金融债	0	0.00
	4	企业债券	0	0.00
	5	企业短期融资券	0	0.00
	6	中期票据	0	0.00
	7	可转债	0	0.00
	8	同业存单	0	0.00
	9	其他	0	0.00
		合计	0	0.00

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	804,029.91	1.06
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	804,029.91	1.06

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	394,276.01	0.60
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	394,276.01	0.60

	代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	1	国家债券	0	0.00
	2	央行票据	0	0.00
	3	金融债券	0	0.00
		其中政策性金融债	0	0.00
	4	企业债券	0	0.00
	5	企业短期融资券	0	0.00
	6	中期票据	0	0.00
	7	可转债	0	0.00
	8	同业存单	0	0.00
	9	其他	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	1	国家债券	0	0.00
	2	央行票据	0	0.00
	3	金融债券	0	0.00
		其中政策性金融债	0	0.00
	4	企业债券	0	0.00
	5	企业短期融资券	0	0.00
	6	中期票据	0	0.00
	7	可转债	0	0.00
	8	同业存单	0	0.00
	9	其他	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	1	国家债券	0	0.00
	2	央行票据	0	0.00
	3	金融债券	0	0.00
		其中政策性金融债	0	0.00
	4	企业债券	0	0.00
	5	企业短期融资券	0	0.00
	6	中期票据	0	0.00
	7	可转债	0	0.00
	8	同业存单	0	0.00
	9	其他	0	0.00
		合计	0	0.00

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	17,547,978	3.29
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	17,547,978	3.29

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019792	25国债19	6,000	606,295.4	1.61

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019729	23国债26	6,000	640,563.95	1.47

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019729	23国债26	4,000	430,014.58	0.91

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019729	23国债26	4,000	431,642.63	0.99

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019729	23国债26	4,000	429,316.05	1.02

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019733	24国债02	6,000	611,466.74	1.46
2	019729	23国债26	4,000	433,162.63	1.03

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019727	23国债24	4,000	408,835.07	0.92

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019727	23国债24	10,000	1,018,190.41	2.41

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019727	23国债24	4,000	405,342.47	0.91

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019679	22国债14	9,000	916,181.01	1.43

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019679	22国债14	9,000	911,242.6	1.21

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019679	22国债14	3,000	302,056.85	0.38

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019658	21国债10	7,890	804,029.91	1.06

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019658	21国债10	3,890	394,276.01	0.60

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019640	20国债10	175,550	17,547,978	3.29

资产重仓股票TOP10

历史查询

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	2,500	2,963,725	7.86
2	000333	美的集团	37,800	2,855,034	7.57
3	000596	古井贡酒	26,100	2,082,780	5.52
4	603369	今世缘	71,600	1,697,636	4.50
5	09633	农夫山泉	48,200	1,658,656.04	4.40
6	000651	格力电器	41,200	1,545,000	4.10
7	603198	迎驾贡酒	50,600	1,497,760	3.97
8	600887	伊利股份	62,000	1,485,520	3.94
9	002668	TCL智家	131,000	1,451,480	3.85
10	09988	阿里巴巴-W	17,100	1,379,027.23	3.66

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000333	美的集团	38,800	2,962,380	8.76
2	00700	腾讯控股	6,500	2,777,760.7	8.22
3	605499	东鹏饮料	12,070	2,477,608.9	7.33
4	688256	寒武纪	1,706	1,676,998	4.96
5	301061	匠心家居	20,289	1,483,125.9	4.39
6	688041	海光信息	6,909	1,452,686.34	4.30
7	601138	工业富联	27,500	1,415,150	4.19
8	603308	应流股份	22,700	1,401,271	4.14
9	002463	沪电股份	17,800	1,352,266	4.00
10	09988	阿里巴巴-W	12,600	1,323,895.23	3.92

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	00700	腾讯控股	6,500	3,516,687.07	8.08
2	300308	中际旭创	5,400	3,294,000	7.57
3	605499	东鹏饮料	12,070	3,227,397.3	7.42
4	000333	美的集团	36,600	2,860,290	6.57
5	601138	工业富联	42,000	2,606,100	5.99
6	688256	寒武纪-U	1,706	2,312,568.3	5.31
7	301061	匠心家居	20,289	1,923,397.2	4.42
8	600690	海尔智家	67,000	1,748,030	4.02
9	09988	阿里巴巴-W	12,600	1,625,145.68	3.73
10	688041	海光信息	6,909	1,550,448.69	3.56

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	00700	腾讯控股	6,500	3,934,487.31	8.32
2	605499	东鹏饮料	12,070	3,666,866	7.75
3	09988	阿里巴巴-W	19,000	3,070,351.74	6.49
4	000333	美的集团	36,600	2,659,356	5.62
5	09992	泡泡玛特	10,326	2,515,238.72	5.32
6	688256	寒武纪-U	1,706	2,260,450	4.78
7	300308	中际旭创	5,000	2,018,400	4.27
8	301061	匠心家居	20,289	1,872,877.59	3.96
9	300502	新易盛	5,100	1,865,427	3.94
10	688041	海光信息	6,909	1,745,213.4	3.69

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	605499	东鹏饮料	12,270	3,853,393.5	8.88
2	09992	泡泡玛特	10,326	2,510,517.73	5.79
3	301061	匠心家居	31,017	2,405,058.18	5.54
4	00700	腾讯控股	5,000	2,293,554.25	5.29
5	00999	小菜园	180,000	1,746,566.64	4.02
6	01810	小米集团-W	29,600	1,618,273.51	3.73
7	000333	美的集团	22,400	1,617,280	3.73
8	00981	中芯国际	20,000	815,283.3	1.88
9	688981	中芯国际	8,615	759,584.55	1.75
10	300308	中际旭创	9,700	1,414,842	3.26
11	605589	圣泉集团	48,000	1,332,000	3.07

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000333	美的集团	51,900	4,074,150	9.67
2	605499	东鹏饮料	14,170	3,527,904.9	8.38
3	09992	泡泡玛特	22,200	3,206,188.27	7.61
4	00700	腾讯控股	5,000	2,293,232.55	5.44
5	600690	海尔智家	74,900	2,047,766	4.86
6	600060	海信视像	79,800	1,980,636	4.70
7	002594	比亚迪	5,000	1,874,500	4.45
8	600398	海澜之家	205,500	1,625,505	3.86
9	688256	寒武纪-U	2,474	1,541,302	3.66
10	301061	匠心家居	19,090	1,488,065.5	3.53

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000333	美的集团	51,900	3,903,918	9.30
2	605499	东鹏饮料	14,170	3,521,528.4	8.39
3	600690	海尔智家	74,900	2,132,403	5.08
4	688256	寒武纪-U	2,806	1,846,348	4.40
5	09992	泡泡玛特	22,200	1,843,032.59	4.39
6	000651	格力电器	36,700	1,668,015	3.97
7	600060	海信视像	79,800	1,591,212	3.79
8	600398	海澜之家	205,500	1,541,250	3.67
9	002463	沪电股份	35,100	1,391,715	3.32
10	600066	宇通客车	51,800	1,366,484	3.26

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000333	美的集团	51,900	3,947,514	8.87
2	605499	东鹏饮料	10,900	2,953,682	6.63
3	600519	贵州茅台	1,600	2,796,800	6.28
4	603198	迎驾贡酒	33,800	2,464,696	5.54
5	600690	海尔智家	74,900	2,408,035	5.41
6	600060	海信视像	79,800	1,785,924	4.01
7	09896	名创优品	49,800	1,668,374.63	3.75
8	688169	石头科技	5,712	1,587,479.04	3.57
9	300782	卓胜微	15,800	1,467,662	3.30
10	03690	美团-W	9,300	1,442,503.28	3.24

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000333	美的集团	51,900	3,347,550	7.93
2	688169	石头科技	7,389	2,900,921.4	6.87
3	605499	东鹏饮料	10,900	2,351,675	5.57
4	600690	海尔智家	74,900	2,125,662	5.03
5	603195	公牛集团	26,100	2,012,832	4.77
6	600060	海信视像	79,800	1,974,252	4.67
7	301187	欧圣电气	71,600	1,736,300	4.11
8	000423	东阿阿胶	26,300	1,646,380	3.90
9	300308	中际旭创	11,340	1,563,559.2	3.70
10	601138	工业富联	55,500	1,520,700	3.60

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	2,500	4,257,250	9.53
2	000333	美的集团	42,800	2,748,616	6.16
3	688169	石头科技	7,389	2,531,249.73	5.67
4	688036	传音控股	14,589	2,454,891.03	5.50
5	600060	海信视像	99,700	2,383,827	5.34
6	000921	海信家电	63,500	1,931,670	4.33
7	603195	公牛集团	18,000	1,858,500	4.16
8	300896	爱美客	5,200	1,796,236	4.02
9	603156	养元饮品	60,000	1,526,400	3.42
10	600690	海尔智家	60,100	1,499,495	3.36

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	2,500	4,315,000	9.05
2	002832	比音勒芬	69,900	2,215,830	4.65
3	688169	石头科技	7,389	2,090,717.55	4.39
4	605499	东鹏饮料	10,400	1,898,104	3.98
5	688036	传音控股	13,352	1,847,916.8	3.88
6	000568	泸州老窖	10,200	1,830,084	3.84
7	300308	中际旭创	16,000	1,806,560	3.79
8	600760	中航沈飞	41,000	1,729,380	3.63
9	603605	珀莱雅	16,500	1,640,100	3.44
10	600060	海信视像	78,400	1,638,560	3.44

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	3,000	5,395,650	9.43
2	000568	泸州老窖	21,400	4,636,310	8.10
3	000596	古井贡酒	14,100	3,832,380	6.70
4	300308	中际旭创	26,000	3,010,800	5.26
5	002832	比音勒芬	69,900	2,350,737	4.11
6	688169	石头科技	7,389	2,182,415.04	3.81
7	688036	传音控股	13,352	1,945,920.48	3.40
8	01797	东方甄选	56,570	1,918,086.66	3.35
9	300394	天孚通信	19,900	1,890,500	3.30
10	601138	工业富联	85,100	1,676,470	2.93

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	3,000	5,073,000	7.93
2	000568	泸州老窖	19,600	4,107,572	6.42
3	688111	金山办公	8,254	3,897,703.88	6.09
4	000596	古井贡酒	14,100	3,488,058	5.45
5	300394	天孚通信	31,100	3,322,413	5.20
6	300308	中际旭创	21,300	3,140,685	4.91
7	300972	万辰生物	58,900	2,611,626	4.08
8	603019	中科曙光	49,200	2,504,280	3.92
9	002832	比音勒芬	69,900	2,475,159	3.87
10	00700	腾讯控股	7,900	2,415,255.69	3.78

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	3,000	5,460,000	7.23
2	000858	五粮液	27,400	5,397,800	7.15
3	000568	泸州老窖	19,600	4,993,884	6.61
4	300418	昆仑万维	103,600	4,846,408	6.42
5	000596	古井贡酒	14,100	4,173,600	5.53
6	00700	腾讯控股	7,900	2,668,092.11	3.53
7	600498	烽火通信	129,700	2,542,120	3.37
8	300459	汤姆猫	291,500	2,404,875	3.18
9	688111	金山办公	5,042	2,384,866	3.16
10	688039	当虹科技	24,540	2,130,072	2.82

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000596	古井贡酒	22,100	5,898,490	7.50
2	600809	山西汾酒	19,300	5,500,307	7.00
3	600519	贵州茅台	3,000	5,181,000	6.59
4	000568	泸州老窖	19,600	4,395,888	5.59
5	000858	五粮液	23,800	4,300,422	5.47
6	300633	开立医疗	70,900	3,887,447	4.94
7	603198	迎驾贡酒	60,300	3,785,634	4.81
8	600702	舍得酒业	23,400	3,724,812	4.74
9	300896	爱美客	6,300	3,568,005	4.54
10	01797	新东方在线	72,000	3,376,560.6	4.29

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000596	古井贡酒	22,100	6,010,095	7.25
2	600809	山西汾酒	19,300	5,845,777	7.05
3	600519	贵州茅台	3,000	5,617,500	6.78
4	000568	泸州老窖	20,400	4,705,464	5.68
5	002304	洋河股份	26,000	4,111,900	4.96
6	603198	迎驾贡酒	72,800	4,089,176	4.93
7	688271	联影医疗	18,313	3,325,640.8	4.01
8	300633	开立医疗	70,900	3,281,252	3.96
9	600702	舍得酒业	23,400	3,256,812	3.93
10	300896	爱美客	6,300	3,089,016	3.73

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	3,000	6,135,000	8.07
2	600809	山西汾酒	17,900	5,813,920	7.65
3	000596	古井贡酒	22,100	5,517,486	7.26
4	000568	泸州老窖	19,400	4,782,876	6.29
5	002304	洋河股份	20,600	3,772,890	4.96
6	603198	迎驾贡酒	45,800	2,983,412	3.93
7	03690	美团－Ｗ	17,753	2,948,380.92	3.88
8	600702	舍得酒业	13,700	2,794,663	3.68
9	000799	酒鬼酒	15,000	2,787,150	3.67
10	600132	重庆啤酒	16,700	2,448,220	3.22

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	3,000	5,157,000	7.81
2	600809	山西汾酒	17,900	4,562,710	6.91
3	000596	古井贡酒	22,100	3,787,056	5.74
4	600887	伊利股份	101,900	3,759,091	5.69
5	000568	泸州老窖	19,400	3,606,072	5.46
6	002304	洋河股份	20,600	2,793,978	4.23
7	300750	宁德时代	4,900	2,510,270	3.80
8	603198	迎驾贡酒	45,800	2,477,322	3.75
9	600702	舍得酒业	13,700	2,176,930	3.30
10	600132	重庆啤酒	19,000	2,037,370	3.09

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	3,000	6,150,000	7.17
2	600809	山西汾酒	17,900	5,652,462	6.59
3	000596	古井贡酒	22,100	5,392,400	6.29
4	000568	泸州老窖	19,400	4,925,078	5.75
5	600887	伊利股份	101,900	4,224,774	4.93
6	300973	立高食品	29,700	3,922,776	4.58
7	002216	三全食品	156,800	3,168,928	3.70
8	600702	舍得酒业	13,700	3,114,010	3.63
9	600882	妙可蓝多	55,500	3,108,000	3.63
10	603369	今世缘	53,300	2,899,520	3.38

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600809	山西汾酒	17,900	5,647,450	6.01
2	600519	贵州茅台	2,800	5,124,000	5.46
3	000799	酒鬼酒	18,300	4,533,459	4.83
4	300973	立高食品	29,700	4,425,300	4.71
5	600779	水井坊	32,200	4,094,230	4.36
6	600702	舍得酒业	19,200	3,962,880	4.22
7	000568	泸州老窖	15,200	3,368,016	3.59
8	002821	凯莱英	7,200	3,210,480	3.42
9	300347	泰格医药	18,200	3,166,800	3.37
10	02020	安踏体育（二百）	25,725	3,145,992.78	3.35

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600132	重庆啤酒	57,600	11,401,920	8.83
2	600809	山西汾酒	23,000	10,304,000	7.98
3	600519	贵州茅台	4,900	10,077,830	7.81
4	000799	酒鬼酒	39,000	9,968,400	7.72
5	603259	药明康德	53,800	8,424,542	6.53
6	300750	宁德时代	13,900	7,433,720	5.76
7	02020	安踏体育	37,060	5,636,982.54	4.37
8	300759	康龙化成	24,100	5,229,459	4.05
9	600600	青岛啤酒	44,200	5,111,730	3.96
10	000858	五粮液	15,300	4,557,717	3.53

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	15,500	31,139,500	5.84
2	000799	酒鬼酒	148,200	22,550,112	4.23
3	000858	五粮液	81,100	21,733,178	4.07
4	600132	重庆啤酒	157,500	17,528,175	3.28
5	002311	海大集团	217,135	16,936,530	3.17
6	000568	泸州老窖	72,900	16,403,958	3.07
7	688169	石头科技	13,496	15,749,832	2.95
8	600809	山西汾酒	46,600	15,508,480	2.91
9	2020	安踏体育	132,000	14,146,284.77	2.65
10	0700	腾讯控股	26,177	13,495,808.88	2.53

费用种类	费率标准
认购费	认购金额（M）	认购费率
	M<100万	1.20%
	100万≤M<300万	0.80%
	300万≤M<500万	0.60%
	500万≤M	1000元/笔
申购费	申购金额（M）	申购费率
	M＜100万	1.50%
	100万≤M＜300万	1.00%
	300万≤M＜500万	0.80%
	500万≤M	1000元/笔
赎回费	持有期限（Y）	赎回费率
	Y<7日	1.50%
	7日≤Y＜30日	0.75%
	30日≤Y＜180日	0.50%
	Y≥180日	0.00%
管理费	1.20%/年
管理费	1.20%/年
托管费	0.20%/年
托管费	0.20%/年

销售机构	网址	客服电话
东方财富证券股份有限公司	http://www.18.cn	95357
中信证券华南股份有限公司	http://www.gzs.com.cn/	95548
中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
中信证券（山东）有限责任公司	http://sd.citics.com	95548
招商证券股份有限公司	www.newone.com.cn	95565
海通证券股份有限公司	www.htsec.com/ChannelHome/index.shtml	95553/400-888-8001
东北证券股份有限公司	https://www.nesc.cn/	95360
华西证券股份有限公司	https://www.hx168.com.cn/main/index/index.shtml	95584
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申万宏源西部证券有限公司	https://www.swhysc.com/	95523或400-889-5523
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长江证券股份有限公司	www.95579.com	4008888999/95579
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中信期货有限公司	www.citicsf.com	400-990-8826
嘉实财富管理有限公司	https://www.harvestwm.cn	400-021-8850
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财咨道信息技术有限公司	www.jinjiwo.com	400-003-5811
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泰信财富基金销售有限公司	www.taixincf.com	4000048821
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珠海盈米基金销售有限公司	www.yingmi.cn	020-89629066
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京东肯特瑞基金销售有限公司	https://kenterui.jd.com	400 098 8511
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