中加睿盈纯债债券 - 中加基金管理有限公司

您现在的位置：首页 > 基金产品 > 中加睿盈纯债债券

请选择旗下产品

30天 90天半年一年成立以来

中加睿盈纯债债券（020446）

日涨跌 --	单位净值
--	--

最新累计净值：--	申购确认：--	申购状态：--	风险等级：--
起投金额：	赎回确认：--	赎回状态：

基金经理

更多基金经理介绍>>

袁素基金经理

从业年限：管理基金数： 11

袁素女士，复旦大学经济学学士，北京大学西方经济学硕士。2011年至2020年，曾先后任安信证券固定收益部研究员、投资助理；民生加银基金专户理财部投资助理、投资经理。2020年加入中加基金管理有限公司，现任基金经理。

基金名称	中加睿盈纯债债券型证券投资基金
基金简称	中加睿盈纯债债券
基金代码	020446
基金类型	债券型
风险等级	中低风险
成立日期	2024年3月1日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	中国光大银行股份有限公司
投资目标	力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债券（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券）、同业存单、国债期货、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款和其他银行存款）等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	中债综合全价（总值）指数收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。

袁素基金经理从业年限：管理基金数： 11

管理的其他基金产品 >>

中加1-5年国开债指数

成立以来收益率

债券型

中加1-3年政金债指数

成立以来收益率

债券型

中加聚鑫纯债一年A

成立以来收益率

债券型

中加聚鑫纯债一年C

成立以来收益率

债券型

中加丰泽纯债债券A

成立以来收益率

债券型

中加优悦一年定开债券

成立以来收益率

债券型

中加民丰纯债A

成立以来收益率

债券型

中加心享混合A

成立以来收益率

混合型

中加民丰纯债C

成立以来收益率

债券型

中加睿盈纯债债券

成立以来收益率

债券型

中加心享混合C

成立以来收益率

混合型

中加货币A

七日年化收益率

货币型

中加货币C

七日年化收益率

货币型

中加货币E

七日年化收益率

货币型

中加货币F

七日年化收益率

货币型

中加聚鑫纯债一年D

成立以来收益率

债券型

中加丰泽纯债债券C

成立以来收益率

债券型

中加聚诚纯债债券A

成立以来收益率

债券型

中加颐兴定开债券

成立以来收益率

债券型

中加聚诚纯债债券C

成立以来收益率

债券型

最近7天	最近一个月	最近半年	今年以来	最近一年	成立以来
--	--	--	--	--	--

资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,293,046,541.72	99.96
	其中：债券	1,293,046,541.72	99.96
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	502,066.66	0.04
6	其他资产	0	0.00
7	合计	1,293,548,608.38	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,319,288,056.41	99.95
	其中：债券	1,319,288,056.41	99.95
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	714,304.9	0.05
6	其他资产	0	0.00
7	合计	1,320,002,361.31	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,181,664,922.2	99.98
	其中：债券	1,181,664,922.2	99.98
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	292,395.51	0.02
6	其他资产	0	0.00
7	合计	1,181,957,317.71	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,800,068,968.05	99.94
	其中：债券	1,800,068,968.05	99.94
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	992,231.13	0.06
6	其他资产	0	0.00
7	合计	1,801,061,199.18	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,953,100,484.88	99.96
	其中：债券	1,953,100,484.88	99.96
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	767,946.58	0.04
6	其他资产	0	0.00
7	合计	1,953,868,431.46	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,783,849,448.08	99.95
	其中：债券	1,783,849,448.08	99.95
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	897,031.51	0.05
6	其他资产	0	0.00
7	合计	1,784,746,479.59	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,826,758,050.69	99.98
	其中：债券	1,826,758,050.69	99.98
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	354,672.23	0.02
6	其他资产	0	0.00
7	合计	1,827,112,722.92	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,963,283,502.44	99.95
	其中：债券	1,963,283,502.44	99.95
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	960,664.81	0.05
6	其他资产	0	0.00
7	合计	1,964,244,167.25	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,952,840,635.05	99.89
	其中：债券	1,952,840,635.05	99.89
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	352,319.95	0.02
6	其他资产	1,772,000	0.09
7	合计	1,954,964,955	100.00

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	49,953,278.69	4.39
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	906,645,129.32	79.67
	其中政策性金融债	262,572,054.79	23.07
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	336,448,133.71	29.56
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,293,046,541.72	113.62

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	841,139,596.15	74.48
	其中政策性金融债	213,753,356.17	18.93
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	478,148,460.26	42.34
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,319,288,056.41	116.82

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	853,967,897.55	76.22
	其中政策性金融债	243,163,326.03	21.70
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	20,031,722.74	1.79
6	中期票据	307,665,301.91	27.46
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,181,664,922.2	105.47

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	554,230,952.87	36.22
	其中政策性金融债	142,530,539.73	9.31
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	1,187,115,700.26	77.58
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	58,722,314.92	3.84
	合计	1,800,068,968.05	117.63

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	50,387,076.5	3.08
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	610,833,540.27	37.38
	其中政策性金融债	195,497,301.37	11.96
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	1,230,012,351.81	75.27
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	61,867,516.3	3.79
	合计	1,953,100,484.88	119.52

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	598,747,917.81	38.98
	其中政策性金融债	228,557,117.81	14.88
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	1,125,505,910.7	73.28
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	59,595,619.57	3.88
	合计	1,783,849,448.08	116.15

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	42,184,806.63	2.71
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	759,646,747.38	48.84
	其中政策性金融债	175,680,725.05	11.30
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	1,024,926,496.68	65.90
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,826,758,050.69	117.45

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	81,932,858.7	5.37
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	758,374,833.99	49.68
	其中政策性金融债	265,377,555.05	17.39
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	30,402,328.77	1.99
6	中期票据	993,774,016.87	65.10
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	98,799,464.11	6.47
9	其他	0	0.00
	合计	1,963,283,502.44	128.62

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	20,672,663.04	1.36
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	760,684,231.42	49.94
	其中政策性金融债	253,183,115.5	16.62
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	30,272,095.89	1.99
6	中期票据	944,556,130.18	62.01
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	196,655,514.52	12.91
9	其他	0	0.00
	合计	1,952,840,635.05	128.21

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	250208	25国开08	1,000,000	100,245,945.21	8.81
2	232400014	24民生银行二级资本债01	800,000	82,020,164.38	7.21
3	232580012	25中行二级资本债01BC	800,000	80,697,827.95	7.09
4	232480061	24工行二级资本债01A(BC)	700,000	72,561,328.77	6.38
5	260411	26农发11	600,000	60,291,452.05	5.30

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	250208	25国开08	1,000,000	100,832,000	8.93
2	232400014	24民生银行二级资本债01	800,000	83,085,260.27	7.36
3	232580012	25中行二级资本债01BC	800,000	81,345,073.97	7.20
4	232480061	24工行二级资本债01A(BC)	700,000	71,932,191.78	6.37
5	102400663	24首旅MTN006	600,000	60,657,172.6	5.37

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	250208	25国开08	1,000,000	99,982,273.97	8.92
2	250206	25国开06	900,000	91,058,449.32	8.13
3	232400014	24民生银行二级资本债01	800,000	82,050,739.73	7.32
4	232580012	25中行二级资本债01BC	800,000	80,224,504.11	7.16
5	232480061	24工行二级资本债01A(BC)	700,000	71,068,506.85	6.34

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	250206	25国开06	900,000	90,709,101.37	5.93
2	232400014	24民生银行二级资本债01	800,000	81,015,452.05	5.29
3	232380085	23中行二级资本债04B	700,000	76,465,123.29	5.00
4	102480795	24苏州国际MTN001A	700,000	71,673,115.07	4.68
5	102400663	24首旅MTN006	600,000	61,464,101.92	4.02

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240210	24国开10	1,000,000	105,110,547.95	6.43
2	250206	25国开06	900,000	90,386,753.42	5.53
3	232400014	24民生银行二级资本债01	800,000	81,204,164.38	4.97
4	232380085	23中行二级资本债04B	700,000	78,397,445.48	4.80
5	102480795	24苏州国际MTN001A	700,000	71,425,180.82	4.37

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240210	24国开10	1,400,000	148,014,520.55	9.64
2	232400014	24民生银行二级资本债01	800,000	81,997,260.27	5.34
3	240431	24农发31	800,000	80,542,597.26	5.24
4	102480795	24苏州国际MTN001A	700,000	70,803,158.9	4.61
5	102400663	24首旅MTN006	600,000	60,729,172.6	3.95

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240401	24农发01	1,000,000	101,610,710.38	6.53
2	232400014	24民生银行二级资本债01	800,000	82,394,739.73	5.30
3	232480007	24建行二级资本债01B	700,000	76,223,183.61	4.90
4	102480795	24苏州国际MTN001A	700,000	72,600,049.32	4.67
5	102400663	24首旅MTN006	600,000	62,238,295.89	4.00

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240203	24国开03	1,200,000	123,522,098.36	8.09
2	2023005	20平安人寿	1,000,000	102,445,923.29	6.71
3	240401	24农发01	1,000,000	101,118,306.01	6.62
4	112403122	24农业银行CD122	1,000,000	98,799,464.11	6.47
5	102480795	24苏州国际MTN001A	700,000	71,309,115.07	4.67

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240203	24国开03	1,000,000	102,076,939.89	6.70
2	2023005	20平安人寿	1,000,000	102,014,038.36	6.70
3	240401	24农发01	1,000,000	100,675,901.64	6.61
4	112410122	24兴业银行CD122	1,000,000	98,354,476.71	6.46
5	112403122	24农业银行CD122	1,000,000	98,301,037.81	6.45

费用种类	费率标准
认购费	认购金额（M）	认购费率
	M＜100万	0.60%
	100万≤M＜300万	0.40%
	300万≤M＜500万	0.20%
	500万≤M	1000元/笔
申购费	申购金额（M）	申购费率
	M＜100万	0.80%
	M＜100万	0.80%
	100万≤M＜300万	0.50%
	300万≤M＜500万	0.30%
	500万≤M	1000元/笔
赎回费	情形	赎回费率
	Y<7日	1.50%
	Y≥7日	0.00%
管理费	0.30%/年
托管费	0.10%/年

权益登记日	除息日	红利收发日	每10份分红（元）
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	0.2
2025-03-21	2025-03-21	2025-03-24	0.1

销售机构	网址	客服电话
中加基金管理有限公司直销中心	www.bobbns.com	400-00-95526
长沙银行长赢+平台	https://finco.bankofchangsha.com:1443	0731-96511
京东肯特瑞基金销售有限公司	https://kenterui.jd.com	400 098 8511
通华财富（上海）基金销售有限公司	https://www.tonghuafund.com	400-101-9301
中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	4008-888-108
华西证券股份有限公司	https://www.hx168.com.cn/main/index/index.shtml	95584