中加心悦混合A - 中加基金管理有限公司

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30天 90天半年一年成立以来

中加心悦混合A （005371）

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基金经理

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邹天培基金经理

从业年限：管理基金数： 7

邹天培先生，北京大学法学学士、经济学学士，北京大学管理学硕士，香港大学金融学硕士。2012年7月至2021年7月，任职于嘉实基金管理有限公司，先后担任研究员、投资经理；2021年8月至2023年10月，任职于山东省国际信托股份有限公司，任投资经理、组合投资部总经理。2023年10月加入中加基金管理有限公司，现任基金经理。

基金名称	中加心悦灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	中加心悦混合A
基金代码	005371
基金类型	混合型
风险等级	中风险
成立日期	2018年3月8日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	浙商银行股份有限公司
投资目标	在深入研究的基础上，运用灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，发现并精选能够分享中国经济发展方式调整中的上市公司构建投资组合。在严格控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长，为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报
投资范围	本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×8%+中债总全价(总值)指数收益率×92%
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

邹天培基金经理从业年限：管理基金数： 7

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中加心悦混合A

成立以来收益率

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中加聚享昭利120天持有债券C

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资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	4,065,904.14	6.59
	其中：股票	4,065,904.14	6.59
2	固定收益投资	49,729,725.78	80.63
	其中：债券	49,729,725.78	80.63
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,864,629.07	12.75
6	其他资产	12,445.62	0.02
7	合计	61,672,704.61	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	5,622,062.8	6.99
	其中：股票	5,622,062.8	6.99
2	固定收益投资	72,842,576.4	90.59
	其中：债券	72,842,576.4	90.59
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,872,639.01	2.33
6	其他资产	71,387.83	0.09
7	合计	80,408,666.04	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	6,446,471.26	6.38
	其中：股票	6,446,471.26	6.38
2	固定收益投资	91,553,305.28	90.63
	其中：债券	91,553,305.28	90.63
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,994,406.11	1.97
6	其他资产	1,026,337.56	1.02
7	合计	101,020,520.21	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	6,594,408.74	6.87
	其中：股票	6,594,408.74	6.87
2	固定收益投资	74,932,065.55	78.09
	其中：债券	74,932,065.55	78.09
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	5,997,141.7	6.25
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,125,124.69	4.30
6	其他资产	4,303,218.89	4.48
7	合计	95,951,959.57	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	8,230,908.93	4.50
	其中：股票	8,230,908.93	4.50
2	固定收益投资	174,206,987.87	95.14
	其中：债券	174,206,987.87	95.14
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	519,204.91	0.28
6	其他资产	144,743.66	0.08
7	合计	183,101,845.37	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	10,344,242.1	3.33
	其中：股票	10,344,242.1	3.33
2	固定收益投资	288,373,655.5	92.80
	其中：债券	288,373,655.5	92.80
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,154,645.53	0.37
6	其他资产	10,858,574.17	3.49
7	合计	310,731,117.3	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	364,106,560.89	96.64
	其中：债券	364,106,560.89	96.64
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	893,472.99	0.24
6	其他资产	11,763,665.38	3.12
7	合计	376,763,699.26	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	498,855,757.88	97.68
	其中：债券	498,855,757.88	97.68
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	534,125.48	0.10
6	其他资产	11,303,989.86	2.21
7	合计	510,693,873.22	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	436,986,562.98	68.23
	其中：债券	436,986,562.98	68.23
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,967,491.14	1.71
6	其他资产	192,522,423.59	30.06
7	合计	640,476,477.71	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	4,000,000	17.77
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,508,130.26	73.33
6	其他资产	2,004,695.32	8.90
7	合计	22,512,825.58	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	78,758,027.9	59.49
	其中：股票	78,758,027.9	59.49
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	53,627,473.94	40.51
6	其他资产	10,984	0.01
7	合计	132,396,485.84	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	86,095,144	61.56
	其中：股票	86,095,144	61.56
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	53,739,315.55	38.43
6	其他资产	16,235.51	0.01
7	合计	139,850,695.06	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	72,384,924.74	51.80
	其中：股票	72,384,924.74	51.80
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	67,322,747.06	48.18
6	其他资产	22,261.93	0.02
7	合计	139,729,933.73	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	46,658,837	30.19
	其中：股票	46,658,837	30.19
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	107,833,823.68	69.78
6	其他资产	49,755.64	0.03
7	合计	154,542,416.32	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	44,934,254.5	29.33
	其中：股票	44,934,254.5	29.33
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	108,240,145.7	70.65
6	其他资产	30,850.41	0.02
7	合计	153,205,250.61	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	147,816,632.68	99.98
6	其他资产	36,525.61	0.02
7	合计	147,853,158.29	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	250,032.14	0.17
	其中：股票	250,032.14	0.17
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	147,632,347.43	99.79
6	其他资产	58,743.17	0.04
7	合计	147,941,122.74	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	192,375.87	0.13
	其中：股票	192,375.87	0.13
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	147,944,208.16	99.82
6	其他资产	70,506.31	0.05
7	合计	148,207,090.34	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	123,682,082.58	61.54
	其中：股票	123,682,082.58	61.54
2	固定收益投资	9,991,000	4.97
	其中：债券	9,991,000	4.97
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	30,000,000	14.93
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	37,148,446.78	18.48
6	其他资产	156,754.95	0.08
7	合计	200,978,284.31	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	55,006,390.75	32.92
	其中：股票	55,006,390.75	32.92
2	固定收益投资	20,036,000	11.99
	其中：债券	20,036,000	11.99
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	65,000,000	38.90
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,020,824.92	16.17
6	其他资产	12,924.66	0.01
7	合计	167,076,140.33	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	16,640,321	9.64
	其中：股票	16,640,321	9.64
2	固定收益投资	141,825,000	82.19
	其中：债券	141,825,000	82.19
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	5,500,000	3.19
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,834,827.38	3.38
6	其他资产	2,752,330.99	1.60
7	合计	172,552,479.37	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	17,111,973	9.95
	其中：股票	17,111,973	9.95
2	固定收益投资	141,742,000	82.45
	其中：债券	141,742,000	82.45
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	4,000,000	2.33
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,118,121.46	4.14
6	其他资产	1,935,206.77	1.13
7	合计	171,907,301.23	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	16,024,773	9.44
	其中：股票	16,024,773	9.44
2	固定收益投资	129,111,790	76.07
	其中：债券	129,111,790	76.07
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	16,000,144	9.43
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,041,698.95	3.56
6	其他资产	2,556,824.16	1.51
7	合计	169,735,230.11	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	14,995,122	8.93
	其中：股票	14,995,122	8.93
2	固定收益投资	88,867,630	52.92
	其中：债券	88,867,630	52.92
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	54,972,522.46	32.74
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,935,314.46	4.13
6	其他资产	2,156,335.9	1.28
7	合计	167,926,924.82	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	169,891,490	88.12
	其中：债券	169,891,490	88.12
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,801,242.38	10.79
6	其他资产	2,110,489.17	1.09
7	合计	192,803,221.55	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	150,759,590	97.92
	其中：债券	150,759,590	97.92
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,015,981.02	0.66
6	其他资产	2,179,708.56	1.42
7	合计	153,955,279.58	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	137,928,410	87.75
	其中：债券	137,928,410	87.75
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	15,010,142.52	9.55
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,206,956.19	1.40
6	其他资产	2,032,573.49	1.29
7	合计	157,178,082.2	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	137,883,380	98.24
	其中：债券	137,883,380	98.24
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	500,463.05	0.36
6	其他资产	1,964,911.34	1.40
7	合计	140,348,754.39	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	4,819,109.04	3.11
	其中：股票	4,819,109.04	3.11
2	固定收益投资	126,668,680	81.87
	其中：债券	126,668,680	81.87
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	3,700,000	2.39
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,318,473.96	4.08
6	其他资产	13,210,088.39	8.54
7	合计	154,716,351.39	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	139,308,800	96.35
	其中：债券	139,308,800	96.35
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,968,233.21	1.36
6	其他资产	3,313,137.8	2.29
7	合计	144,590,171.01	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	139,549,000	97.96
	其中：债券	139,549,000	97.96
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	85,477.44	0.06
6	其他资产	2,824,337.38	1.98
7	合计	142,458,814.82	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	157,844,000	98.59
	其中：债券	157,844,000	98.59
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	831,457.49	0.52
6	其他资产	1,422,722.54	0.89
7	合计	160,098,180.03	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	52,028,200	39.52
	其中：债券	52,028,200	39.52
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	74,978,517.66	56.96
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,452,424.06	2.62
6	其他资产	1,179,156.38	0.90
7	合计	131,638,298.1	100.00

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	3,326,919.53	5.46
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	3,078,332.88	5.05
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	5,087,521.92	8.35
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	35,907,448.49	58.93
7	可转债	2,329,502.96	3.82
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	49,729,725.78	81.61

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	3,847,054.74	6.12
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	14,026,436.98	22.30
	其中政策性金融债	10,906,958.9	17.34
4	企业债券	5,004,084.93	7.96
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	46,016,580	73.17
7	可转债	3,948,419.75	6.28
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	72,842,576.4	115.83

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	5,046,822.52	6.09
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	29,178,664.77	35.23
	其中政策性金融债	10,763,027.4	13.00
4	企业债券	5,017,900	6.06
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	47,911,955.89	57.86
7	可转债	4,397,962.1	5.31
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	91,553,305.28	110.55

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	5,872,067.78	6.14
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	42,175,888	44.06
	其中政策性金融债	10,687,386.3	11.17
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	21,295,527.68	22.25
7	可转债	5,588,582.09	5.84
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	74,932,065.55	78.29

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	6,961,914.74	5.36
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	55,147,318.75	42.48
	其中政策性金融债	11,065,745.21	8.52
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	106,144,221.92	81.76
7	可转债	5,953,532.46	4.59
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	174,206,987.87	134.19

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	21,229,118.28	8.03
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	79,117,133.49	29.92
	其中政策性金融债	10,929,958.9	4.13
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	182,393,527.23	68.98
7	可转债	5,633,876.5	2.13
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	288,373,655.5	109.06

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	17,607,306.19	5.63
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	142,278,666.94	45.48
	其中政策性金融债	11,002,027.4	3.52
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	204,220,587.76	65.28
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	364,106,560.89	116.39

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	27,916,449.61	7.20
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	215,574,974.8	55.61
	其中政策性金融债	31,888,158.9	8.23
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	255,364,333.47	65.87
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	498,855,757.88	128.68

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	37,988,414.38	6.03
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	177,438,785.59	28.16
	其中政策性金融债	21,586,843.84	3.43
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	71,949,994.54	11.42
6	中期票据	149,609,368.47	23.74
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	436,986,562.98	69.35

	代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	1	国家债券	0	0.00
	2	央行票据	0	0.00
	3	金融债券	0	0.00
		其中政策性金融债	0	0.00
	4	企业债券	0	0.00
	5	企业短期融资券	0	0.00
	6	中期票据	0	0.00
	7	可转债	0	0.00
	8	同业存单	0	0.00
	9	其他	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	1	国家债券	0	0.00
	2	央行票据	0	0.00
	3	金融债券	0	0.00
		其中政策性金融债	0	0.00
	4	企业债券	0	0.00
	5	企业短期融资券	0	0.00
	6	中期票据	0	0.00
	7	可转债	0	0.00
	8	同业存单	0	0.00
	9	其他	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	1	国家债券	0	0.00
	2	央行票据	0	0.00
	3	金融债券	0	0.00
		其中政策性金融债	0	0.00
	4	企业债券	0	0.00
	5	企业短期融资券	0	0.00
	6	中期票据	0	0.00
	7	可转债	0	0.00
	8	同业存单	0	0.00
	9	其他	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	1	国家债券	0	0.00
	2	央行票据	0	0.00
	3	金融债券	0	0.00
		其中政策性金融债	0	0.00
	4	企业债券	0	0.00
	5	企业短期融资券	0	0.00
	6	中期票据	0	0.00
	7	可转债	0	0.00
	8	同业存单	0	0.00
	9	其他	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	1	国家债券	0	0.00
	2	央行票据	0	0.00
	3	金融债券	0	0.00
		其中政策性金融债	0	0.00
	4	企业债券	0	0.00
	5	企业短期融资券	0	0.00
	6	中期票据	0	0.00
	7	可转债	0	0.00
	8	同业存单	0	0.00
	9	其他	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	1	国家债券	0	0.00
	2	央行票据	0	0.00
	3	金融债券	0	0.00
		其中政策性金融债	0	0.00
	4	企业债券	0	0.00
	5	企业短期融资券	0	0.00
	6	中期票据	0	0.00
	7	可转债	0	0.00
	8	同业存单	0	0.00
	9	其他	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	1	国家债券	0	0.00
	2	央行票据	0	0.00
	3	金融债券	0	0.00
		其中政策性金融债	0	0.00
	4	企业债券	0	0.00
	5	企业短期融资券	0	0.00
	6	中期票据	0	0.00
	7	可转债	0	0.00
	8	同业存单	0	0.00
	9	其他	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	1	国家债券	0	0.00
	2	央行票据	0	0.00
	3	金融债券	0	0.00
		其中政策性金融债	0	0.00
	4	企业债券	0	0.00
	5	企业短期融资券	0	0.00
	6	中期票据	0	0.00
	7	可转债	0	0.00
	8	同业存单	0	0.00
	9	其他	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	1	国家债券	0	0.00
	2	央行票据	0	0.00
	3	金融债券	0	0.00
		其中政策性金融债	0	0.00
	4	企业债券	0	0.00
	5	企业短期融资券	0	0.00
	6	中期票据	0	0.00
	7	可转债	0	0.00
	8	同业存单	0	0.00
	9	其他	0	0.00
		合计	0	0.00

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	9,991,000	5.99
	其中政策性金融债	9,991,000	5.99
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	9,991,000	5.99

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	9,976,000	6.10
	其中政策性金融债	9,976,000	6.10
4	企业债券	10,060,000	6.16
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	20,036,000	12.26

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	10,021,000	5.81
	其中政策性金融债	10,021,000	5.81
4	企业债券	30,300,000	17.58
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	101,504,000	58.90
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	141,825,000	82.30

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	10,009,000	5.83
	其中政策性金融债	10,009,000	5.83
4	企业债券	30,322,000	17.66
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	101,411,000	59.08
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	141,742,000	82.57

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	10,014,000	5.91
	其中政策性金融债	10,014,000	5.91
4	企业债券	38,167,790	22.51
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	80,930,000	47.74
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	129,111,790	76.15

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	10,065,000	6.00
	其中政策性金融债	10,065,000	6.00
4	企业债券	17,930,630	10.70
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	60,872,000	36.31
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	88,867,630	53.02

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	60,544,000	35.93
	其中政策性金融债	60,544,000	35.93
4	企业债券	28,125,490	16.69
5	企业短期融资券	20,049,000	11.90
6	中期票据	61,173,000	36.30
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	169,891,490	100.82

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	72,006,000	60.20
	其中政策性金融债	72,006,000	60.20
4	企业债券	38,781,290	32.42
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	39,972,300	33.42
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	150,759,590	126.04

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	49,930,000	42.70
	其中政策性金融债	49,930,000	42.70
4	企业债券	38,204,210	32.68
5	企业短期融资券	10,054,000	8.60
6	中期票据	39,740,200	33.99
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	137,928,410	117.97

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	70,760,000	60.97
	其中政策性金融债	70,760,000	60.97
4	企业债券	7,877,880	6.79
5	企业短期融资券	10,043,000	8.65
6	中期票据	29,796,500	25.67
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	19,406,000	16.72
9	其他	0	0.00
	合计	137,883,380	118.80

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	20,105,000	16.95
	其中政策性金融债	20,105,000	16.95
4	企业债券	18,135,280	15.29
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	49,900,400	42.07
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	38,528,000	32.48
9	其他	0	0.00
	合计	126,668,680	106.79

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	30,312,000	26.43
	其中政策性金融债	30,312,000	26.43
4	企业债券	20,344,000	17.74
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	50,042,800	43.64
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	38,610,000	33.67
9	其他	0	0.00
	合计	139,308,800	121.48

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	29,946,000	22.32
	其中政策性金融债	29,946,000	22.32
4	企业债券	20,277,000	15.12
5	企业短期融资券	20,179,000	15.04
6	中期票据	30,573,000	22.79
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	38,574,000	28.76
9	其他	0	0.00
	合计	139,549,000	104.03

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	29,767,000	22.45
	其中政策性金融债	29,767,000	22.45
4	企业债券	10,125,000	7.63
5	企业短期融资券	20,185,000	15.22
6	中期票据	30,309,000	22.85
7	可转债	0	0.00
	合计	157,844,000	119.02

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	12,002,200	9.14
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	20,058,000	15.27
6	中期票据	19,968,000	15.20
7	可转债	0	0.00
	合计	52,028,200	39.61

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102383239	23新中泰集MTN001	50,000	5,186,068.49	8.51
2	102484199	24豫航空港MTN019	50,000	5,161,543.01	8.47
3	102484031	24河钢集MTN015	50,000	5,150,168.49	8.45
4	102583887	25电建地产MTN002	50,000	5,133,429.04	8.42
5	102584026	25海尔金盈MTN005	50,000	5,109,247.95	8.38

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210215	21国开15	100,000	10,906,958.9	17.34
2	102481540	24鲁钢铁MTN004	50,000	5,172,118.36	8.22
3	102383239	23新中泰集MTN001	50,000	5,161,191.78	8.21
4	102484199	24豫航空港MTN019	50,000	5,129,414.79	8.16
5	102484031	24河钢集MTN015	50,000	5,114,735.62	8.13

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210215	21国开15	100,000	10,763,027.4	13.00
2	242480070	24招行永续债01BC	80,000	8,101,786.74	9.78
3	232400013	24渤海银行二级资本债01	70,000	7,236,746.52	8.74
4	102481069	24武清国资MTN001	50,000	5,196,669.04	6.28
5	102481540	24鲁钢铁MTN004	50,000	5,136,784.11	6.20

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210215	21国开15	100,000	10,687,386.3	11.17
2	242480070	24招行永续债01BC	80,000	8,193,628.49	8.56
3	232480019	24天津银行二级资本债01	80,000	8,073,249.32	8.43
4	232400013	24渤海银行二级资本债01	70,000	7,133,247.78	7.45
5	242400011	24广发银行永续债01	70,000	7,062,601.86	7.38

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102481581	24津临港投MTN001	140,000	14,447,144.66	11.13
2	102480177	24株洲高科MTN001	120,000	12,493,200	9.62
3	102480791	24云建投MTN005	120,000	12,202,652.05	9.40
4	210215	21国开15	100,000	11,065,745.21	8.52
5	102383043	23泰达投资MTN005	100,000	10,848,342.47	8.36

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102481598	24云能投MTN009	200,000	20,710,470.14	7.83
2	102480011	24株国投MTN001	200,000	20,629,479.45	7.80
3	102383364	23冀中能源MTN012B(科创票据)	200,000	20,600,449.32	7.79
4	102480177	24株洲高科MTN001	170,000	17,510,340	6.62
5	102480791	24云建投MTN005	170,000	17,156,474.52	6.49

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	242400031	24平安银行永续债01	260,000	26,594,189.04	8.50
2	102480011	24株国投MTN001	200,000	21,239,409.84	6.79
3	2120064	21恒丰银行永续债	200,000	21,232,136.99	6.79
4	102481444	24攀钢集MTN001A(科创票据)	200,000	20,628,887.67	6.59
5	102481598	24云能投MTN009	200,000	20,628,820.82	6.59

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210215	21国开15	300,000	31,888,158.9	8.23
2	2120064	21恒丰银行永续债	300,000	31,503,863.01	8.13
3	102481598	24云能投MTN009	300,000	30,451,035.62	7.85
4	102481444	24攀钢集MTN001A(科创票据)	300,000	30,384,049.32	7.84
5	242400009	24农行永续债02	300,000	30,220,869.04	7.80

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102480791	24云建投MTN005	470,000	48,009,920.55	7.62
2	019733	24国债02	329,000	33,253,039.53	5.28
3	012383998	23津融投资SCP002	300,000	30,945,098.36	4.91
4	012383955	23云投SCP039	300,000	30,786,852.46	4.89
5	102481444	24攀钢集MTN001A(科创票据)	300,000	30,391,767.12	4.82

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210211	21国开11	100,000	9,991,000	5.99

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	143311	17义乌01	100,000	10,060,000	6.16
2	210211	21国开11	100,000	9,976,000	6.10

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101764046	17张家公资MTN001	100,000	10,333,000	6.00
2	101764071	17芜湖建设MTN001	100,000	10,317,000	5.99
3	143235	17舟交01	100,000	10,224,000	5.93
4	101761006	17首钢MTN002	100,000	10,187,000	5.91
5	101901472	19泉州城建MTN001	100,000	10,140,000	5.88

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101764046	17张家公资MTN001	100,000	10,335,000	6.02
2	101764071	17芜湖建设MTN001	100,000	10,307,000	6.00
3	143235	17舟交01	100,000	10,245,000	5.97
4	101761006	17首钢MTN002	100,000	10,200,000	5.94
5	101901154	19昆山创业MTN001	100,000	10,110,000	5.89

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101761006	17首钢MTN002	100,000	10,294,000	6.07
2	143235	17舟交01	100,000	10,268,000	6.06
3	101900408	19九江城投MTN001	100,000	10,127,000	5.97
4	101800625	18汇金MTN006BC	100,000	10,125,000	5.97
5	101900309	19中电投MTN002A	100,000	10,110,000	5.96

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101761006	17首钢MTN002	100,000	10,316,000	6.15
2	101801367	18豫高管MTN005	100,000	10,143,000	6.05
3	101800625	18汇金MTN006BC	100,000	10,118,000	6.04
4	101900209	19兖矿MTN001A	100,000	10,112,000	6.03
5	101580015	15盐城世MTN001	100,000	10,093,000	6.02

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190404	19农发04	300,000	30,522,000	18.11
2	200305	20进出05	200,000	19,878,000	11.80
3	101761006	17首钢MTN002	100,000	10,392,000	6.17
4	101801367	18豫高管MTN005	100,000	10,186,000	6.04
5	101800625	18汇金MTN006BC	100,000	10,178,000	6.04

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190408	19农发08	300,000	31,005,000	25.92
2	190305	19进出05	300,000	30,756,000	25.71
3	143999	18建材Y4	100,000	10,516,000	8.79
4	101761006	17首钢MTN002	100,000	10,440,000	8.73
5	101901350	19湘高速MTN005	100,000	10,267,000	8.58

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190407	19农发07	200,000	20,124,000	17.21
2	190215	19国开15	200,000	19,796,000	16.93
3	101761006	17首钢MTN002	100,000	10,462,000	8.95
4	143999	18建材Y4	100,000	10,280,000	8.79
5	101580015	15盐城世MTN001	100,000	10,097,000	8.64

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170206	17国开06	400,000	40,904,000	35.24
2	190215	19国开15	200,000	19,860,000	17.11
3	111909301	19浦发银行CD301	200,000	19,406,000	16.72
4	101761006	17首钢MTN002	100,000	10,458,000	9.01
5	101580015	15盐城世MTN001	100,000	10,181,000	8.77

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111886134	18广州农村商业银行CD076	200,000	19,324,000	16.29
2	111821243	18渤海银行CD243	200,000	19,204,000	16.19
3	101761006	17首钢MTN002	100,000	10,405,000	8.77
4	1880104	18铁道11	100,000	10,289,000	8.67
5	101451033	14烟台港MTN001	100,000	10,151,000	8.56

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180313	18进出13	200,000	20,278,000	17.68
2	111886134	18广州农村商业银行CD076	200,000	19,346,000	16.87
3	111821243	18渤海银行CD243	200,000	19,264,000	16.80
4	101761006	17首钢MTN002	100,000	10,408,000	9.08
5	1880104	18铁道11	100,000	10,358,000	9.03

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160206	16国开06	200,000	19,860,000	14.81
2	111886134	18广州农村商业银行CD076	200,000	19,310,000	14.40
3	111821243	18渤海银行CD243	200,000	19,264,000	14.36
4	101761006	17首钢MTN002	100,000	10,446,000	7.79
5	1880104	18铁道11	100,000	10,319,000	7.69

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111886134	18广州农村商业银行CD076	500,000	48,200,000	36.35
2	160206	16国开06	200,000	19,654,000	14.82
3	111821243	18渤海银行CD243	200,000	19,258,000	14.52
4	101761006	17首钢MTN002	100,000	10,264,000	7.74
5	101451033	14烟台港MTN001	100,000	10,162,000	7.66

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101451033	14烟台港MTN001	100,000	10,198,000	7.76
2	011801142	18京供销SCP006	100,000	10,035,000	7.64
3	011801101	18中节能SCP001	100,000	10,023,000	7.63
4	170017	17附息国债17	100,000	10,002,000	7.61
5	101664058	16高速地产MTN002	100,000	9,770,000	7.44

资产重仓股票TOP10

历史查询

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603986	兆易创新	500	407,500	0.67
2	300308	中际旭创	300	381,000	0.63
3	002371	北方华创	340	300,750.4	0.49
4	601398	工商银行	34,600	244,622	0.40
5	688981	中芯国际	1,147	182,166.54	0.30
6	603129	春风动力	700	179,060	0.29
7	600938	中国海油	6,200	168,330	0.28
8	002353	杰瑞股份	1,100	167,750	0.28
9	600176	中国巨石	2,100	153,048	0.25
10	600377	宁沪高速	10,300	119,171	0.20

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300308	中际旭创	700	398,587	0.63
2	601398	工商银行	52,100	398,044	0.63
3	601899	紫金矿业	10,400	340,288	0.54
4	600938	中国海油	7,500	300,000	0.48
5	002371	北方华创	540	241,380	0.38
6	000807	云铝股份	7,300	226,300	0.36
7	603129	春风动力	900	205,740	0.33
8	300750	宁德时代	500	200,850	0.32
9	601919	中远海控	10,700	160,607	0.26
10	601869	长飞光纤	500	154,745	0.25

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601899	紫金矿业	16,900	582,543	0.70
2	601398	工商银行	57,600	456,768	0.55
3	600938	中国海油	14,300	431,574	0.52
4	688981	中芯国际	2,847	349,697.01	0.42
5	300308	中际旭创	500	305,000	0.37
6	603129	春风动力	1,000	278,680	0.34
7	000408	藏格矿业	3,100	261,640	0.32
8	000807	云铝股份	7,900	259,436	0.31
9	601138	工业富联	3,600	223,380	0.27
10	600160	巨化股份	5,700	218,994	0.26

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601899	紫金矿业	28,600	841,984	0.88
2	688981	中芯国际	3,398	476,161.74	0.50
3	601398	工商银行	58,700	428,510	0.45
4	603129	春风动力	1,200	321,900	0.34
5	002517	恺英网络	10,900	306,072	0.32
6	600036	招商银行	7,200	290,952	0.30
7	601138	工业富联	4,200	277,242	0.29
8	600938	中国海油	10,600	276,978	0.29
9	300308	中际旭创	600	242,208	0.25
10	300750	宁德时代	500	201,000	0.21

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601398	工商银行	122,300	928,257	0.72
2	600036	招商银行	14,300	657,085	0.51
3	600938	中国海油	23,200	605,752	0.47
4	601899	紫金矿业	29,800	581,100	0.45
5	601728	中国电信	62,100	481,275	0.37
6	688981	中芯国际	4,098	361,320.66	0.28
7	601088	中国神华	8,500	344,590	0.27
8	600600	青岛啤酒	4,600	319,516	0.25
9	000680	山推股份	30,400	272,688	0.21
10	600660	福耀玻璃	4,300	245,143	0.19

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601398	工商银行	165,100	1,137,539	0.43
2	600938	中国海油	24,900	646,653	0.24
3	601728	中国电信	75,500	592,675	0.22
4	601899	紫金矿业	32,500	588,900	0.22
5	600036	招商银行	11,400	493,506	0.19
6	601088	中国神华	11,600	444,860	0.17
7	002517	恺英网络	24,600	395,076	0.15
8	000333	美的集团	4,600	361,100	0.14
9	601919	中远海控	24,000	349,200	0.13
10	000999	华润三九	7,600	320,036	0.12

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	3,700	6,386,200	4.84
2	000333	美的集团	116,800	6,380,784	4.83
3	600585	海螺水泥	278,200	6,276,192	4.75
4	000651	格力电器	184,200	5,925,714	4.49
5	000858	五粮液	33,800	4,742,478	3.59
6	000568	泸州老窖	25,000	4,485,500	3.40
7	600809	山西汾酒	15,500	3,576,315	2.71
8	601985	中国核电	412,900	3,096,750	2.34
9	002304	洋河股份	27,500	3,022,250	2.29
10	600900	长江电力	128,200	2,992,188	2.27

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600585	海螺水泥	278,200	7,241,546	5.19
2	000651	格力电器	184,200	6,686,460	4.79
3	600519	贵州茅台	3,700	6,654,635	4.77
4	000333	美的集团	116,800	6,480,064	4.64
5	000568	泸州老窖	25,000	5,416,250	3.88
6	000858	五粮液	33,800	5,276,180	3.78
7	600809	山西汾酒	15,500	3,712,250	2.66
8	002304	洋河股份	27,500	3,558,500	2.55
9	002572	索菲亚	179,800	3,405,412	2.44
10	603816	顾家家居	78,600	3,182,514	2.28

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	3,700	6,256,700	4.48
2	000858	五粮液	33,800	5,528,666	3.96
3	000568	泸州老窖	25,000	5,239,250	3.76
4	002304	洋河股份	27,500	3,612,125	2.59
5	000333	美的集团	54,800	3,228,816	2.31
6	000651	格力电器	85,800	3,132,558	2.25
7	002572	索菲亚	179,800	3,132,116	2.25
8	600690	海尔智家	128,200	3,010,136	2.16
9	603816	顾家家居	78,600	2,998,590	2.15
10	601985	中国核电	412,900	2,910,945	2.09

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	3,700	6,734,000	4.36
2	000858	五粮液	33,800	6,658,600	4.31
3	000568	泸州老窖	25,000	6,369,750	4.13
4	002304	洋河股份	27,500	4,550,150	2.95
5	601888	中国中免	23,700	4,342,788	2.81
6	600809	山西汾酒	15,500	4,222,200	2.74
7	600600	青岛啤酒	25,000	3,015,000	1.95
8	000596	古井贡酒	8,053	2,383,688	1.54
9	603369	今世缘	28,000	1,815,800	1.18
10	600009	上海机场	27,100	1,510,283	0.98

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	3,700	6,389,900	4.18
2	000858	五粮液	33,800	6,107,322	4.00
3	000568	泸州老窖	25,000	5,607,000	3.67
4	601888	中国中免	23,700	5,119,911	3.35
5	600809	山西汾酒	15,500	4,417,345	2.89
6	002304	洋河股份	27,500	4,413,750	2.89
7	600600	青岛啤酒	25,000	2,687,500	1.76
8	000596	古井贡酒	8,053	2,149,345.7	1.41
9	600009	上海机场	27,100	1,563,941	1.02
10	603369	今世缘	28,000	1,425,200	0.93

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	688281	华秦科技	478	117,693.16	0.08
2	688262	国芯科技	1,322	63,125.5	0.04
3	688282	理工导航	784	37,608.48	0.03
4	688225	亚信安全	1,505	31,605	0.02

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	688281	华秦科技	341	78,365.21	0.05
2	688262	国芯科技	1,322	44,075.48	0.03
3	688282	理工导航	784	37,216.48	0.03
4	688225	亚信安全	1,505	32,718.7	0.02

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002142	宁波银行	174,460	6,678,328.8	4.01
2	600036	招商银行	135,400	6,595,334	3.96
3	600690	海尔智家	156,000	4,662,840	2.80
4	603043	广州酒家	190,640	4,586,798.4	2.75
5	600887	伊利股份	106,800	4,427,928	2.66
6	300088	长信科技	329,200	4,371,776	2.62
7	000858	五粮液	19,300	4,297,338	2.58
8	601012	隆基股份	48,500	4,180,700	2.51
9	000568	泸州老窖	15,500	3,934,985	2.36
10	603786	科博达	45,500	3,653,650	2.19

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002142	宁波银行	121,300	4,263,695	2.61
2	600036	招商银行	82,100	4,141,945	2.53
3	601088	中国神华	159,500	3,614,270	2.21
4	000568	泸州老窖	15,500	3,434,490	2.10
5	000739	普洛药业	81,100	3,096,398	1.89
6	003816	中国广核	868,500	2,926,845	1.79
7	600438	通威股份	51,600	2,628,504	1.61
8	300088	长信科技	329,200	2,439,372	1.49
9	600025	华能水电	251,200	2,145,248	1.31
10	600309	万华化学	17,800	1,900,150	1.16

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601088	中国神华	159,500	3,113,440	1.81
2	600019	宝钢股份	314,400	2,402,016	1.39
3	600309	万华化学	17,800	1,936,996	1.12
4	601336	新华保险	32,900	1,510,439	0.88
5	600025	华能水电	251,200	1,454,448	0.84
6	600703	三安光电	35,200	1,128,160	0.65
7	600741	华域汽车	40,500	1,063,935	0.62
8	601607	上海医药	48,400	1,022,692	0.59
9	000651	格力电器	16,200	844,020	0.49
10	000002	万科Ａ	34,100	811,921	0.47

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601088	中国神华	159,500	3,205,950	1.87
2	600019	宝钢股份	314,400	2,540,352	1.48
3	600309	万华化学	17,800	1,879,680	1.10
4	601336	新华保险	32,900	1,597,295	0.93
5	600025	华能水电	251,200	1,454,448	0.85
6	600741	华域汽车	40,500	1,116,585	0.65
7	000002	万科Ａ	34,100	1,023,000	0.60
8	000651	格力电器	16,200	1,015,740	0.59
9	601607	上海医药	48,400	949,124	0.55
10	600703	三安光电	35,200	819,456	0.48

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601088	中国神华	159,500	2,872,595	1.69
2	601336	新华保险	32,900	1,907,213	1.12
3	600019	宝钢股份	314,400	1,870,680	1.10
4	600309	万华化学	17,800	1,620,512	0.96
5	600741	华域汽车	40,500	1,167,210	0.69
6	600025	华能水电	251,200	1,120,352	0.66
7	000651	格力电器	16,200	1,003,428	0.59
8	000002	万科Ａ	34,100	978,670	0.58
9	600703	三安光电	35,200	950,752	0.56
10	601607	上海医药	48,400	929,280	0.55

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600660	福耀玻璃	43,400	1,405,726	0.84
2	600196	复星医药	27,800	1,365,258	0.81
3	600309	万华化学	17,800	1,233,540	0.74
4	600025	华能水电	251,200	1,047,504	0.62
5	601231	环旭电子	40,800	1,041,216	0.62
6	600741	华域汽车	40,500	1,008,450	0.60
7	300450	先导智能	19,800	958,122	0.57
8	000002	万科Ａ	34,100	955,482	0.57
9	300136	信维通信	17,400	948,474	0.57
10	002035	华帝股份	92,300	891,618	0.53

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601688	华泰证券	77,900	1,738,728	1.47
2	002739	万达电影	52,300	964,412	0.81
3	601628	中国人寿	26,600	753,312	0.64
4	300232	洲明科技	44,403	429,821.04	0.36
5	600030	中信证券	10,100	240,481	0.20
6	300059	东方财富	17,640	239,022	0.20
7	000063	中兴通讯	7,000	227,710	0.19
8	601336	新华保险	4,100	225,623	0.19

费用种类	费率标准
认购费	认购金额（M）	认购费率
	M<100万	0.60%
	100万≤M<500万	0.40%
	500万≤M	1000元/笔
申购费	申购金额（M）	申购费率
	M＜100万元	0.40%
	100万元≤M＜500万元	0.20%
	M≥500万元	1000元/笔
赎回费	持有期限（Y）	赎回费率
	Y<7日	1.50%
	7日≤Y＜30日	0.75%
	30日≤Y＜180日	0.50%
	Y≥180日	0.00%
管理费	0.40%/年
管理费	0.40%/年
托管费	0.10%/年
托管费	0.10%/年

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招商证券股份有限公司	www.newone.com.cn	95565
海通证券股份有限公司	www.htsec.com/ChannelHome/index.shtml	95553/400-888-8001
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