中加聚利纯债定开A - 中加基金管理有限公司

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中加聚利纯债定开A （006588）

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基金经理

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张楠基金经理

从业年限：管理基金数： 9

张楠先生，山东大学工学学士，英国伯明翰大学理学硕士博士。2006年9月至2014年3月任西交利物浦大学计算机系助理教授。2014年4月至2016年3月任中信证券信息与量化服务（深圳）有限责任公司投资策略研发工程师。2016年4月加入中加基金管理有限公司，现任基金经理。

基金名称	中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金
基金简称	中加聚利纯债定开A
基金代码	006588
基金类型	债券型
风险等级	中低风险
成立日期	2018年11月27日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
投资目标	在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。
业绩比较基准	中债综合全价（总值）指数收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。

张楠基金经理从业年限：管理基金数： 9

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资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	488,382,404.62	92.41
	其中：债券	488,382,404.62	92.41
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5	银行存款和结算备付金合计	1,127,713.84	0.21
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序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
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7	合计	532,300,628.3	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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7	合计	624,378,315.96	100.00

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序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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	其中：股票	0	0.00
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5	银行存款和结算备付金合计	1,555,988.61	2.66
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7	合计	810,411,255.99	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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	其中：股票	0	0.00
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7	合计	706,292,622.52	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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	其中：股票	0	0.00
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7	合计	565,655,529.42	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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7	合计	750,661,890.19	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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	其中：股票	0	0.00
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	其中：债券	595,563,838.76	99.70
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	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
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6	其他资产	2,007.19	0.00
7	合计	597,337,955.58	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
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	其中：债券	529,169,922.72	98.50
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	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
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6	其他资产	7,366.81	0.00
7	合计	537,237,729.25	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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	其中：股票	0	0.00
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	其中：债券	454,614,748.51	85.50
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	66,010,531.8	12.41
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,094,520.56	2.09
6	其他资产	15,074.02	0.00
7	合计	531,734,874.89	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
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	其中：债券	645,168,842.77	96.45
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4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,698,067.55	3.54
6	其他资产	21,559.34	0.00
7	合计	668,888,469.66	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
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	其中：债券	573,562,852.07	96.91
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,881,084.26	3.02
6	其他资产	420,306.73	0.07
7	合计	591,864,243.06	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	714,691,376.46	98.23
	其中：债券	714,691,376.46	98.23
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,881,405.63	1.77
6	其他资产	25,262.16	0.00
7	合计	727,598,044.25	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	925,892,000	96.75
	其中：债券	925,892,000	96.75
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,077,746.35	1.47
6	其他资产	16,991,267.44	1.78
7	合计	956,961,013.79	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	727,124,000	96.93
	其中：债券	727,124,000	96.93
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,394,449.96	1.39
6	其他资产	12,630,335.04	1.68
7	合计	750,148,785	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	934,957,600	96.65
	其中：债券	934,957,600	96.65
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,969,768.91	1.24
6	其他资产	20,447,319.67	2.11
7	合计	967,374,688.58	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,120,392,200	97.06
	其中：债券	1,120,392,200	97.06
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,976,842.97	1.38
6	其他资产	17,967,909.75	1.56
7	合计	1,154,336,952.72	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,172,083,338.4	95.80
	其中：债券	1,172,083,338.4	95.80
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,729,534.68	2.10
6	其他资产	25,666,641.27	2.10
7	合计	1,223,479,514.35	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,276,700,100	95.88
	其中：债券	2,276,700,100	95.88
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	51,461,339.39	2.17
6	其他资产	46,372,106.03	1.95
7	合计	2,374,533,545.42	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,359,114,000	78.48
	其中：债券	2,359,114,000	78.48
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	505,151,412.58	16.80
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	57,344,625.23	1.91
6	其他资产	84,452,641.99	2.81
7	合计	3,006,062,679.8	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,357,675,100	96.64
	其中：债券	4,357,675,100	96.64
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	65,730,464.37	1.46
6	其他资产	85,618,965.81	1.90
7	合计	4,509,024,530.18	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,818,108,500	91.84
	其中：债券	1,818,108,500	91.84
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	79,890,759.84	4.04
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	44,604,008.9	2.25
6	其他资产	36,996,192.72	1.87
7	合计	1,979,599,461.46	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,886,637,200	95.81
	其中：债券	1,886,637,200	95.81
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	48,201,112.94	2.45
6	其他资产	34,312,232.75	1.74
7	合计	1,969,150,545.69	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	905,776,000	95.10
	其中：债券	905,776,000	95.10
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,278,601.55	2.76
6	其他资产	20,403,769.92	2.14
7	合计	952,458,371.47	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	875,060,400	85.77
	其中：债券	875,060,400	85.77
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	103,733,262.54	10.17
6	其他资产	41,467,933.1	4.06
7	合计	1,020,261,595.64	100.00

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	42,141,641.89	7.98
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	241,677,253.15	45.75
	其中政策性金融债	140,337,112.33	26.57
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	204,563,509.58	38.72
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	488,382,404.62	92.45

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	41,380,033.15	7.93
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	295,140,378.08	56.54
	其中政策性金融债	194,060,126.04	37.18
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	193,216,282.19	37.01
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	529,736,693.42	101.48

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	40,954,358.98	7.81
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	323,545,209.86	61.69
	其中政策性金融债	192,106,824.66	36.63
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	223,808,156.19	42.67
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	45,683,565.22	8.71
	合计	633,991,290.25	120.87

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	52,180,255.43	9.96
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	342,465,729.31	65.34
	其中政策性金融债	191,189,405.48	36.48
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	183,586,735.89	35.03
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	45,309,565.22	8.65
	合计	623,542,285.85	118.98

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	65,650,801.52	11.62
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	348,639,253.15	61.69
	其中政策性金融债	195,607,986.31	34.61
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	102,707,120	18.17
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	44,141,847.83	7.81
	合计	561,139,022.5	99.28

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	127,711,024.67	22.84
	其中政策性金融债	95,980,772.62	17.16
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	41,578,542.47	7.43
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	85,266,250	15.25
	合计	254,555,817.14	45.52

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	51,903,523.29	88.89
	其中政策性金融债	51,903,523.29	88.89
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	51,903,523.29	88.89

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	133,480,296.18	25.04
	其中政策性金融债	50,294,095.89	9.44
4	企业债券	325,993,087.68	61.16
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	346,043,823.71	64.92
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	805,517,207.57	151.13

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	315,314,242.41	58.72
	其中政策性金融债	101,596,987.44	18.92
4	企业债券	72,072,083.84	13.42
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	318,372,813.48	59.29
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	705,759,139.73	131.44

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	186,657,661.28	34.68
	其中政策性金融债	92,250,049.25	17.14
4	企业债券	71,892,303.57	13.36
5	企业短期融资券	30,975,363.93	5.75
6	中期票据	245,423,044.62	45.59
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	534,948,373.4	99.38

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	20,084,673.91	3.73
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	237,009,439.68	44.02
	其中政策性金融债	123,569,487.76	22.95
4	企业债券	71,340,202.19	13.25
5	企业短期融资券	20,371,180.33	3.78
6	中期票据	214,648,299.46	39.87
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	563,453,795.57	104.66

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	9,871,245.9	1.85
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	204,129,369.88	38.22
5	企业短期融资券	60,219,296.18	11.28
6	中期票据	473,727,059.78	88.71
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	747,946,971.74	140.05

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	91,833,149.58	17.08
5	企业短期融资券	40,828,345.21	7.60
6	中期票据	462,902,343.97	86.11
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	595,563,838.76	110.79

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	133,972,579.2	25.25
	其中政策性金融债	40,836,590.16	7.70
4	企业债券	91,425,440.55	17.23
5	企业短期融资券	20,080,279.45	3.78
6	中期票据	283,691,623.52	53.47
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	529,169,922.72	99.74

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	91,182,021.37	17.17
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	363,432,727.14	68.42
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	454,614,748.51	85.58

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	257,339,181.39	51.02
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	387,829,661.38	76.90
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	645,168,842.77	127.92

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	80,347,079.45	15.71
	其中政策性金融债	80,347,079.45	15.71
4	企业债券	170,929,781.93	33.42
5	企业短期融资券	9,973,832.33	1.95
6	中期票据	312,312,158.36	61.06
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	573,562,852.07	112.14

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	425,980,936.45	84.68
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	288,710,440.01	57.39
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	714,691,376.46	142.07

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	253,015,000	47.80
	其中政策性金融债	253,015,000	47.80
4	企业债券	358,135,000	67.66
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	314,742,000	59.46
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	925,892,000	174.93

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	302,550,000	48.13
	其中政策性金融债	302,550,000	48.13
4	企业债券	41,107,000	6.54
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	383,467,000	61.01
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	727,124,000	115.68

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	150,350,000	20.09
	其中政策性金融债	150,350,000	20.09
4	企业债券	163,889,000	21.89
5	企业短期融资券	70,301,000	9.39
6	中期票据	550,417,600	73.53
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	934,957,600	124.90

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	100,150,000	13.48
	其中政策性金融债	100,150,000	13.48
4	企业债券	227,472,600	30.62
5	企业短期融资券	150,044,000	20.20
6	中期票据	642,725,600	86.52
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,120,392,200	150.83

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	60,120,000	6.18
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	63,224,038.4	6.49
	其中政策性金融债	63,224,038.4	6.49
4	企业债券	118,297,300	12.15
5	企业短期融资券	150,280,000	15.44
6	中期票据	780,162,000	80.14
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,172,083,338.4	120.40

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	120,636,000	6.81
	其中政策性金融债	120,636,000	6.81
4	企业债券	278,049,100	15.69
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	1,878,015,000	105.98
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,276,700,100	128.48

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	222,412,000	7.40
	其中政策性金融债	222,412,000	7.40
4	企业债券	282,404,500	9.40
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	1,854,297,500	61.73
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,359,114,000	78.53

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	197,301,000	6.52
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,820,047,000	60.18
	其中政策性金融债	1,820,047,000	60.18
4	企业债券	325,483,100	10.76
5	企业短期融资券	20,192,000	0.67
6	中期票据	1,994,652,000	65.95
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	4,357,675,100	144.08

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	130,414,000	7.73
	其中政策性金融债	130,414,000	7.73
4	企业债券	326,034,000	19.31
5	企业短期融资券	20,144,000	1.19
6	中期票据	1,291,676,500	76.51
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	49,840,000	2.95
9	其他	0	0.00
	合计	1,818,108,500	107.70

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	120,084,000	9.90
	其中政策性金融债	120,084,000	9.90
4	企业债券	356,893,200	29.44
5	企业短期融资券	50,207,000	4.14
6	中期票据	1,359,453,000	112.12
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,886,637,200	155.60

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	60,809,000	8.58
	其中政策性金融债	60,809,000	8.58
4	企业债券	177,156,000	25.00
5	企业短期融资券	50,052,000	7.06
6	中期票据	617,759,000	87.18
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	905,776,000	127.82

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	380,448,000	53.80
	其中政策性金融债	380,448,000	53.80
4	企业债券	166,562,400	23.55
5	企业短期融资券	30,012,000	4.24
6	中期票据	298,038,000	42.14
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	875,060,400	123.74

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230210	23国开10	500,000	53,934,520.55	10.21
2	232580002	25建行二级资本债01BC	400,000	40,706,220.27	7.71
3	230215	23国开15	300,000	32,717,810.96	6.19
4	240420	24农发20	300,000	31,947,328.77	6.05
5	2400002	24特别国债02	300,000	31,755,105.98	6.01

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230210	23国开10	500,000	54,592,986.3	10.46
2	232580002	25建行二级资本债01BC	400,000	40,273,073.97	7.71
3	220215	22国开15	300,000	32,743,249.32	6.27
4	230215	23国开15	300,000	32,246,613.7	6.18
5	240420	24农发20	300,000	31,490,301.37	6.03

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230210	23国开10	500,000	53,865,315.07	10.27
2	2271582	22兵团债10	400,000	45,683,565.22	8.71
3	232480035	24平安银行二级资本债01A	400,000	40,753,911.23	7.77
4	232580002	25建行二级资本债01BC	400,000	40,548,142.47	7.73
5	220215	22国开15	300,000	32,362,290.41	6.17

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230210	23国开10	500,000	53,419,917.81	10.19
2	2271582	22兵团债10	400,000	45,309,565.22	8.65
3	232480035	24平安银行二级资本债01A	400,000	40,266,785.75	7.68
4	232580002	25建行二级资本债01BC	400,000	40,193,181.37	7.67
5	220215	22国开15	300,000	32,087,465.75	6.12

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230210	23国开10	500,000	54,029,520.55	9.56
2	2371086	23河北债56	400,000	44,141,847.83	7.81
3	2400002	24特别国债02	400,000	43,648,141.3	7.72
4	232480035	24平安银行二级资本债01A	400,000	41,454,060.27	7.33
5	232580002	25建行二级资本债01BC	400,000	40,506,220.27	7.17

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2371086	23河北债56	400,000	43,092,076.09	7.71
2	173820	21安徽48	400,000	42,174,173.91	7.54
3	102280976	22新海连MTN002	400,000	41,578,542.47	7.43
4	220215	22国开15	300,000	32,761,249.32	5.86
5	2228041	22农业银行二级01	300,000	31,730,252.05	5.67

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230208	23国开08	300,000	31,543,742.47	54.02
2	240413	24农发13	200,000	20,359,780.82	34.87

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240215	24国开15	500,000	50,294,095.89	9.44
2	241030	24豫港01	400,000	40,256,376.99	7.55
3	102482161	24柯桥国资MTN001	400,000	40,214,077.81	7.54
4	241175	24厦轨01	400,000	39,992,344.11	7.50
5	102383022	23赣州城投MTN003	300,000	31,594,196.72	5.93

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102383022	23赣州城投MTN003	300,000	31,527,049.18	5.87
2	101901533	19津城建MTN010B	300,000	31,131,295.08	5.80
3	102281599	22国丰集团MTN002A	300,000	31,085,114.75	5.79
4	137752	22华发03	300,000	31,083,443.84	5.79
5	155761	19青城G1	300,000	30,843,287.67	5.74

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220207	22国开07	400,000	40,653,770.49	7.55
2	042380237	23华靖资产CP002	300,000	30,975,363.93	5.75
3	137752	22华发03	300,000	30,916,232.88	5.74
4	101901533	19津城建MTN010B	300,000	30,886,770.49	5.74
5	102281599	22国丰集团MTN002A	300,000	30,792,678.69	5.72

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230202	23国开02	500,000	51,534,520.55	9.57
2	200212	20国开12	400,000	41,244,196.72	7.66
3	102000425	20青岛国信MTN003	300,000	31,059,626.23	5.77
4	2020066	20承德银行二级01	300,000	30,883,606.56	5.74
5	102280562	22苏州资产MTN001	300,000	30,827,403.28	5.73

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102100455	21淮北建投MTN002	300,000	31,456,967.21	5.89
2	101901533	19津城建MTN010B	300,000	31,417,479.45	5.88
3	102102098	21济南高新MTN003	300,000	31,324,027.4	5.87
4	155761	19青城G1	300,000	31,199,235.62	5.84
5	102103087	21首开MTN005	300,000	31,053,000	5.81

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101901540	19石国投MTN001	300,000	31,313,350.68	5.83
2	102100455	21淮北建投MTN002	300,000	31,076,901.64	5.78
3	155761	19青城G1	300,000	30,990,287.67	5.77
4	102281599	22国丰集团MTN002A	300,000	30,893,003.84	5.75
5	102103087	21首开MTN005	300,000	30,880,200	5.74

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2028018	20交通银行二级	500,000	51,558,465.75	9.72
2	1928022	19兴业银行二级01	400,000	41,577,523.29	7.84
3	102101355	21河北高速MTN001	400,000	40,972,771.51	7.72
4	210203	21国开03	400,000	40,836,590.16	7.70
5	155761	19青城G1	300,000	30,708,936.99	5.79

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	131900018	19越秀集团GN001	400,000	41,049,792.88	7.73
2	102000367	20粤高速MTN001	400,000	40,894,739.73	7.70
3	102000741	20国盛MTN001	400,000	40,809,315.07	7.68
4	102102125	21九龙江MTN004	400,000	40,216,830.68	7.57
5	155266	19建集01	300,000	31,267,390.69	5.89

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102102125	21九龙江MTN004	400,000	42,039,283.29	8.34
2	131900018	19越秀集团GN001	400,000	41,088,907.4	8.15
3	102000367	20粤高速MTN001	400,000	41,000,767.12	8.13
4	102000741	20国盛MTN001	400,000	40,935,342.47	8.12
5	188426	21铁工01	400,000	40,732,701.37	8.08

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102102125	21九龙江MTN004	400,000	41,475,335.89	8.11
2	188426	21铁工01	400,000	41,260,236.71	8.07
3	102100508	21鄂交投MTN001	400,000	41,116,054.79	8.04
4	220202	22国开02	400,000	40,332,865.75	7.89
5	220206	22国开06	400,000	40,014,213.7	7.82

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	155510	19恒健01	400,000	41,529,878.36	8.26
2	149211	20徐工01	400,000	41,174,240	8.18
3	188426	21铁工01	400,000	40,833,724.93	8.12
4	163407	20华宝01	400,000	40,748,946.85	8.10
5	188607	21沪盛01	400,000	40,621,643.84	8.07

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210210	21国开10	500,000	51,080,000	9.65
2	210203	21国开03	500,000	51,055,000	9.65
3	210207	21国开07	500,000	50,525,000	9.55
4	210406	21农发06	500,000	50,200,000	9.48
5	210208	21国开08	500,000	50,155,000	9.48

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190208	19国开08	600,000	60,948,000	9.70
2	200203	20国开03	600,000	60,690,000	9.66
3	210303	21进出03	600,000	60,510,000	9.63
4	210207	21国开07	600,000	60,408,000	9.61
5	210406	21农发06	600,000	59,994,000	9.54

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210205	21国开05	500,000	50,625,000	6.76
2	101900934	19哈尔滨投MTN002	500,000	50,115,000	6.70
3	210202	21国开02	500,000	50,045,000	6.69
4	136685	16海投债	500,000	50,010,000	6.68
5	210210	21国开10	500,000	49,680,000	6.64

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210205	21国开05	500,000	50,380,000	6.78
2	101900934	19哈尔滨投MTN002	500,000	50,110,000	6.75
3	136685	16海投债	500,000	49,955,000	6.72
4	210202	21国开02	500,000	49,770,000	6.70
5	152473	20西咸03	500,000	49,060,000	6.60

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200014	20附息国债14	600,000	60,120,000	6.18
2	200215	20国开15	500,000	50,680,000	5.21
3	101900934	19哈尔滨投MTN002	500,000	50,210,000	5.16
4	012001481	20徐州经开SCP001	500,000	50,130,000	5.15
5	012001544	20闽漳龙SCP002	500,000	50,120,000	5.15

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	108802	进出1902	1,200,000	120,636,000	6.81
2	101901692	19广安控股MTN001	600,000	60,426,000	3.41
3	101900934	19哈尔滨投MTN002	500,000	50,670,000	2.86
4	102000070	20桂投资MTN001	500,000	50,325,000	2.84
5	136685	16海投债	500,000	50,000,000	2.82

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	108802	进出1902	1,200,000	121,272,000	4.04
2	101901692	19广安控股MTN001	600,000	60,780,000	2.02
3	101900934	19哈尔滨投MTN002	500,000	51,060,000	1.70
4	180203	18国开03	500,000	50,820,000	1.69
5	102000070	20桂投资MTN001	500,000	50,515,000	1.68

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190210	19国开10	8,800,000	917,576,000	30.34
2	190215	19国开15	2,700,000	278,856,000	9.22
3	190206	19国开06	2,000,000	200,160,000	6.62
4	170205	17国开05	1,500,000	150,195,000	4.97
5	190010	19附息国债10	1,300,000	144,716,000	4.78

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	108802	进出1902	1,200,000	120,516,000	7.14
2	101901692	19广安控股MTN001	600,000	60,132,000	3.56
3	101900934	19哈尔滨投MTN002	500,000	50,810,000	3.01
4	155604	G19天成2	500,000	49,990,000	2.96
5	136685	16海投债	500,000	49,900,000	2.96

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	108802	进出1902	1,200,000	120,084,000	9.90
2	101900076	19淮南城投MTN001	500,000	51,410,000	4.24
3	101900934	19哈尔滨投MTN002	500,000	50,630,000	4.18
4	155604	G19天成2	500,000	50,050,000	4.13
5	101901073	19新希望MTN002	500,000	49,975,000	4.12

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101451007	14滨建投MTN001	500,000	51,850,000	7.32
2	180208	18国开08	500,000	50,880,000	7.18
3	101800231	18静海城投MTN001	300,000	31,197,000	4.40
4	101800946	18台州金融MTN002	300,000	30,981,000	4.37
5	101800725	18北部湾MTN002	300,000	30,759,000	4.34

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190303	19进出03	2,500,000	248,550,000	35.15
2	180212	18国开12	1,300,000	131,898,000	18.65
3	101451007	14滨建投MTN001	500,000	52,080,000	7.36
4	101800946	18台州金融MTN002	300,000	30,960,000	4.38
5	101800267	18浏阳城建MTN001	300,000	30,894,000	4.37

权益登记日	除息日	红利收发日	每10份分红（元）
2026-07-02	2026-07-02	2026-07-03	0.15
2026-02-26	2026-02-26	2026-02-27	0.11
2025-10-30	2025-10-30	2025-10-31	0.012
2025-07-03	2025-07-03	2025-07-04	0.046
2025-02-27	2025-02-27	2025-02-28	0.012
2024-10-31	2024-10-31	2024-11-01	0.13
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	0.15
2024-02-29	2024-02-29	2024-03-01	0.12
2023-11-02	2023-11-02	2023-11-03	0.014
2023-06-29	2023-06-29	2023-06-30	0.012
2023-03-02	2023-03-02	2023-03-03	0.012
2022-11-03	2022-11-03	2022-11-04	0.011
2022-06-30	2022-06-30	2022-07-01	0.011
2022-03-03	2022-03-03	2022-03-04	0.011
2021-10-28	2021-10-28	2021-10-29	0.011
2021-07-01	2021-07-01	2021-07-02	0.011
2021-02-25	2021-02-25	2021-02-26	0.011
2020-10-29	2020-10-29	2020-10-30	0.011
2020-07-02	2020-07-02	2020-07-03	0.011
2020-02-27	2020-02-27	2020-02-28	0.5
2019-10-31	2019-10-31	2019-11-01	0.02
2019-06-27	2019-06-27	2019-06-28	0.1
2019-02-28	2019-02-28	2019-03-01	0.126

费用种类	费率标准
认购费	认购金额（M）	认购费率
	M＜100万	0.50%
	100万≤M＜500万	0.30%
	500万≤M	1000元/笔
申购费	申购金额（M）	申购费率
	M＜100万	0.60%
	M＜100万	0.60%
	100万≤M＜500万	0.35%
	500万≤M	1000元/笔
赎回费	持有期限（Y）	赎回费率
	同一开放期内将申购的份额予以赎回的	1.50%
	其他	0.00%
管理费	0.30%/年
托管费	0.05%/年

销售机构	网址	客服电话
渤海银行股份有限公司	www.cbhb.con.cn/bhbank	95541
宁波银行股份有限公司	www.nbcb.com.cn	95574
中国光大银行股份有限公司	www.cebbank.com	400-8888-508、96523（浙江）、95595
平安银行股份有限公司行E通	www.etbank.com.cn	0755-22166054
邮储银行股份有限公司邮你同赢	https://ynty.psbc.com/	95580
广州银行股份有限公司	http://www.gzcb.com.cn/	96699
中国邮政储蓄银行股份有限公司	www.psbc.com	95580
广发银行股份有限公司	www.cgbchina.com.cn	400-830-8003
长沙银行长赢+平台	https://finco.bankofchangsha.com:1443	0731-96511
北京银行股份有限公司	www.bankofbeijing.com.cn	95526
中加基金管理有限公司直销中心	www.bobbns.com	400-00-95526
东方财富证券股份有限公司	http://www.18.cn	95357
招商证券股份有限公司	www.newone.com.cn	95565
海通证券股份有限公司	www.htsec.com/ChannelHome/index.shtml	95553/400-888-8001
东北证券股份有限公司	https://www.nesc.cn/	95360
华西证券股份有限公司	https://www.hx168.com.cn/main/index/index.shtml	95584
兴业证券股份有限公司	https://www.xyzq.com.cn	95562
安信证券股份有限公司	https://www.essence.com.cn/	95517
国金证券股份有限公司	https://www.gjzq.com.cn/	95310
申万宏源证券有限公司	https://www.swhysc.com/	95523或400-889-5523
申万宏源西部证券有限公司	https://www.swhysc.com/	95523或400-889-5523
平安证券股份有限公司	stock.pingan.com	95511-08
国泰君安证券股份有限公司	www.gtja.com.cn	95521
华宝证券股份有限公司	https://www.cnhbstock.com	400-820-9898
开源证券股份有限公司	www.kysec.cn	95325
中邮证券有限责任公司	www.cnpsec.com	956039
中信证券（山东）有限责任公司	http://sd.citics.com	95548
中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	4008-888-108
中信证券华南股份有限公司	http://www.gzs.com.cn/	95548
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	www.TL50.com 、 www.9ifund.com	400-158-5050
嘉实财富管理有限公司	https://www.harvestwm.cn	400-021-8850
北京创金启富基金销售有限公司	www.5irich.com	010-66154828
深圳众禄基金销售股份有限公司	www.fund.cn/www.jjmmw.com	0755-33227950
财咨道信息技术有限公司	www.jinjiwo.com	400-003-5811
腾安基金销售（深圳）有限公司	www.txfund.com	4000-890-555
上海联泰基金销售有限公司	www.66liantai.com	400-118-1188
上海攀赢基金销售有限公司	www.weonefunds.cn	021-68889082
奕丰基金销售有限公司	www.ifastps.com.cn	400-684-0500
泰信财富基金销售有限公司	www.taixincf.com	4000048821
泛华普益基金销售有限公司	www.puyifund.com	400-080-3388
博时财富基金销售有限公司	www.boserawealth.com	4006105568
中信百信银行股份有限公司	www.aibank.com	400-818-0100
北京济安基金销售有限公司	http://www.jianfortune.com	400-673-7010
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	www.xinlande.com.cn	4001661188
上海中欧财富基金销售有限公司	https://www.zocaifu.com/	400-100-2666
上海大智慧基金销售有限公司	https://wg.com.cn/	021-20292031
和耕传承基金销售有限公司	www.hgccpb.com	4000-555-671
北京度小满基金销售有限公司	www.duxiaomanfund.com	95055-4
华源证券股份有限公司	www.huayuanstock.com	95305
上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	95021
宜信普泽（北京）基金销售有限公司	https://www.puzefund.com	400-6099-200
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	www.fund123.cn	95188-8
上海好买基金销售有限公司	www.ehowbuy.com	400-700-9665
浙江同花顺基金销售有限公司	www.5ifund.com	952555
中信期货有限公司	www.citicsf.com	400-990-8826
北京新浪仓石基金销售有限公司	fund.sina.com.cn	010-62675369
诺亚正行基金销售有限公司	www.noah-fund.com	400-821-5399
上海陆金所基金销售有限公司	www.lufunds.com	400-821-9031
珠海盈米基金销售有限公司	www.yingmi.cn	020-89629066
南京苏宁基金销售有限公司	www.snjijin.com	95177
京东肯特瑞基金销售有限公司	https://kenterui.jd.com	400 098 8511
上海万得基金销售有限公司	www.520fund.com.cn	400-799-1888
上海基煜基金销售有限公司	www.fofund.com.cn	400-820-5369
北京汇成基金销售有限公司	www.hcfunds.com	010-63158805
上海利得基金销售有限公司	www.leadfund.com.cn	400-032-5885
江苏汇林保大基金销售有限公司	www.huilinbd.com	025-56878016
北京坤元基金销售有限公司	www.kunyuanfund.com	010-86340269
北京雪球基金销售有限公司	danjuanfunds.com	400-159-9288
大连网金基金销售有限公司	http://www.yibaijin.com	400-089-9100
海银基金销售有限公司	http://www.fundhaiyin.com	400-808-1016
中国人寿保险股份有限公司	www.e-chinalife.com	95519
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