| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加纯债一年A | 000552 | 2026-10-09 | 1.1934 | 1.7556 | 0.03% | 97.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债一年C | 000553 | 2026-10-09 | 1.1855 | 1.6998 | 0.02% | 87.92% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
500万
中加纯债债券
|
000914 | 2026-10-15 | 1.0578 | 1.7234 | 0.00% | 52.78% | 中低风险 | 申购 |
|
限
机构100万
中加丰润纯债债券A
|
002881 | 2026-10-15 | 1.1174 | 2.2710 | 0.01% | 153.51% | 中低风险 | 申购 |
|
限
机构100万
中加丰润纯债债券C
|
002882 | 2026-10-15 | 1.1056 | 1.3799 | 0.01% | 41.22% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰尚纯债债券A
|
003155 | 2026-10-15 | 1.0133 | 1.3524 | 0.01% | 41.13% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰尚纯债债券C
|
017677 | 2026-10-15 | 1.0609 | 1.1119 | 0.01% | 11.05% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰盈一年债券 | 003428 | 2026-10-15 | 1.1652 | 1.3750 | -0.02% | 41.02% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
10万元
中加丰享纯债债券
|
003445 | 2026-10-15 | 1.0116 | 1.3439 | 0.02% | 40.16% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰裕纯债债券A | 003673 | 2026-10-15 | 1.0271 | 1.3483 | 0.01% | 40.63% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰裕纯债债券C | 015672 | 2026-10-15 | 1.0332 | 1.0482 | 0.02% | 4.84% | 中低风险 | 申购 |
|
限
机构1000万
中加丰泽纯债债券A
|
003417 | 2026-10-15 | 1.0890 | 1.4222 | 0.00% | 49.38% | 中低风险 | 申购 |
|
限
机构1000万
中加丰泽纯债债券C
|
020280 | 2026-10-15 | 1.0871 | 1.1686 | 0.00% | 9.29% | 中低风险 | 申购 |
| 中加纯债定开债券A | 004911 | 2026-10-15 | 1.0340 | 1.3295 | 0.01% | 37.56% | 中低风险 | 申购 |
| 中加纯债定开债券C | 004912 | 2026-10-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 申购 |
|
限
50万
中加颐享纯债债券A
|
004910 | 2026-10-15 | 1.0345 | 1.3154 | 0.01% | 36.18% | 中低风险 | 申购 |
|
限
50万
中加颐享纯债债券C
|
016536 | 2026-10-15 | 1.0430 | 1.0952 | 0.01% | 8.10% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚鑫纯债一年A | 004940 | 2026-10-09 | 1.2978 | 1.4298 | 0.00% | 45.60% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚鑫纯债一年C | 004941 | 2026-10-09 | 1.2644 | 1.3964 | 0.01% | 42.05% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚鑫纯债一年D | 022592 | 2026-10-09 | 1.2998 | 1.2998 | 0.00% | 5.31% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐慧定开债券A | 005336 | 2026-10-15 | 1.1562 | 1.4710 | 0.02% | 55.33% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐慧定开债券C | 005337 | 2026-10-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐兴定开债券 | 005879 | 2026-10-15 | 1.0424 | 1.3235 | 0.01% | 37.17% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加颐信纯债债券A
|
006068 | 2026-10-15 | 1.0456 | 1.2667 | 0.01% | 29.43% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加颐信纯债债券C
|
006069 | 2026-10-15 | 1.0413 | 1.2630 | 0.01% | 28.99% | 中低风险 | 申购 |
|
限
500万
中加颐睿纯债债券A
|
006066 | 2026-10-15 | 1.0586 | 1.3014 | -0.01% | 34.03% | 中低风险 | 申购 |
|
限
500万
中加颐睿纯债债券C
|
006067 | 2026-10-15 | 1.0320 | 1.2621 | -0.01% | 29.26% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加颐合纯债债券A
|
006180 | 2026-10-15 | 1.0551 | 1.2612 | 0.01% | 28.56% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加颐合纯债债券C
|
017678 | 2026-10-15 | 1.0730 | 1.0900 | 0.01% | 5.38% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加颐鑫纯债债券A
|
006304 | 2026-10-15 | 1.0697 | 1.2615 | 0.01% | 28.79% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加颐鑫纯债债券C
|
016540 | 2026-10-15 | 1.0506 | 1.1225 | 0.01% | 10.16% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞利纯债债券A | 006453 | 2026-10-15 | 1.0490 | 1.2135 | 0.00% | 22.22% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞利纯债债券C | 006454 | 2026-10-15 | 1.0312 | 1.1927 | 0.00% | 20.01% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞利纯债债券D | 020708 | 2026-10-15 | 1.0455 | 1.1805 | 0.01% | 5.07% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚利纯债定开A | 006588 | 2026-10-15 | 1.1632 | 1.3234 | 0.02% | 34.68% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚利纯债定开C | 006589 | 2026-10-15 | 1.1307 | 1.2897 | 0.02% | 30.99% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚利纯债定开D | 022517 | 2026-10-15 | 1.1631 | 1.1955 | 0.02% | 6.04% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加颐智纯债债券
|
006411 | 2026-10-15 | 1.0141 | 1.2495 | 0.02% | 27.85% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加瑞鑫纯债债券
|
006827 | 2026-10-15 | 1.0571 | 1.2155 | 0.01% | 23.45% | 中低风险 | 申购 |
| 中加裕盈纯债债券A | 007121 | 2026-10-15 | 1.0345 | 1.1835 | 0.01% | 19.32% | 中低风险 | 申购 |
| 中加裕盈纯债债券C | 022871 | 2026-10-15 | 1.0215 | 1.0215 | 0.01% | 2.15% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚盈定开债券A | 007061 | 2026-10-09 | 1.0283 | 1.3048 | 0.11% | 33.97% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚盈定开债券C | 007062 | 2026-10-09 | 1.0176 | 1.2740 | 0.10% | 30.23% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加恒泰定开债券A | 007478 | 2026-10-09 | 1.0426 | 1.2225 | 0.03% | 24.30% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加恒泰定开债券C | 017806 | 2026-10-09 | 1.0294 | 1.0677 | 0.04% | 5.33% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐瑾定开债券A | 006963 | 2026-10-15 | 1.0479 | 1.2092 | 0.01% | 22.63% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐瑾定开债券C | 006964 | 2026-10-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加民丰纯债A | 007572 | 2026-10-15 | 1.0938 | 1.2208 | 0.02% | 23.79% | 中低风险 | 申购 |
| 中加民丰纯债C | 018639 | 2026-10-15 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -0.91% | 中低风险 | 申购 |
| 中加享利三年债券 | 007680 | 2026-10-15 | 1.0061 | 1.1714 | 0.00% | 18.58% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加享润两年债券 | 007928 | 2026-10-15 | 1.0160 | 1.1790 | 0.01% | 19.40% | 中风险 | 暂停交易 |
|
限
50万
中加优选中高等级债券A
|
007557 | 2026-10-15 | 1.0217 | 1.2173 | 0.00% | 22.80% | 中低风险 | 申购 |
|
限
50万
中加优选中高等级债券C
|
007558 | 2026-10-15 | 1.0973 | 1.1983 | -0.01% | 20.65% | 中低风险 | 申购 |
| 中加优享纯债债券A | 007480 | 2026-10-15 | 1.0156 | 1.1310 | 0.00% | 13.63% | 中低风险 | 申购 |
| 中加优享纯债债券C | 013835 | 2026-10-15 | 3.2307 | 3.2307 | 0.00% | 223.07% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞享纯债债券A | 008765 | 2026-10-15 | 1.0362 | 1.1782 | 0.01% | 18.88% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞享纯债债券C | 011245 | 2026-10-15 | 1.0121 | 1.0458 | 0.00% | 4.58% | 中低风险 | 申购 |
|
限
50万
中加1-3年政金债指数
|
008574 | 2026-10-15 | 1.0988 | 1.1675 | 0.01% | 17.22% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加博裕纯债债券
|
008785 | 2026-10-15 | 1.1169 | 1.2039 | -0.01% | 21.35% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加瑞合纯债债券
|
010397 | 2026-10-15 | 1.0514 | 1.1824 | 0.01% | 19.14% | 中低风险 | 申购 |
| 中加穗盈纯债债券 | 011187 | 2026-10-15 | 1.0942 | 1.1497 | 0.01% | 15.11% | 中低风险 | 申购 |
|
限
50万
中加1-5年国开债指数
|
012039 | 2026-10-15 | 1.0962 | 1.1608 | 0.00% | 16.56% | 中低风险 | 申购 |
| 中加优悦一年定开债券 | 013087 | 2026-10-15 | 1.0160 | 1.1436 | -0.01% | 15.25% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加瑞鸿一年定开债券发起 | 013667 | 2026-10-15 | 1.0841 | 1.1378 | 0.01% | 14.31% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加恒享三个月定开债券 | 015076 | 2026-10-09 | 1.0194 | 1.1343 | 0.02% | 14.11% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚享增盈债券A | 015371 | 2026-10-15 | 1.0830 | 1.1230 | -0.43% | 12.38% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚享增盈债券C | 015372 | 2026-10-15 | 1.0638 | 1.1038 | -0.43% | 10.43% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1000万
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A
|
013351 | 2026-10-15 | 1.1593 | 1.1593 | 0.01% | 15.93% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1000万
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C
|
013352 | 2026-10-15 | 1.1495 | 1.1495 | 0.02% | 14.95% | 中低风险 | 申购 |
| 中加安盈一年定开债券发起 | 015552 | 2026-10-15 | 1.0334 | 1.1254 | -0.03% | 13.08% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加博盈一年定开债券发起 | 016009 | 2026-10-15 | 1.0271 | 1.0911 | 0.01% | 9.26% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加中债-新综合债券指数发起式 | 016859 | 2026-10-15 | 1.1090 | 1.1090 | 0.01% | 10.90% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1000万
中加睿盈纯债债券
|
020446 | 2026-10-15 | 1.0368 | 1.0668 | 0.00% | 6.78% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚诚纯债债券A | 024302 | 2026-10-15 | 1.0191 | 1.0231 | 0.01% | 2.32% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚诚纯债债券C | 024953 | 2026-10-15 | 1.0152 | 1.0192 | 0.01% | 1.85% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1000万
中加聚享昭利120天持有债券A
|
024137 | 2026-10-15 | 0.9977 | 0.9977 | -0.24% | -0.23% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1000万
中加聚享昭利120天持有债券C
|
024138 | 2026-10-15 | 0.9931 | 0.9931 | -0.23% | -0.69% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚享长鑫债券A | 027182 | 2026-10-15 | 0.9711 | 0.9711 | -0.52% | -2.89% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚享长鑫债券C | 027183 | 2026-10-15 | 0.9705 | 0.9705 | -0.52% | -2.95% | 中低风险 | 申购 |
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