中加瑞鸿一年定开债券发起 - 中加基金管理有限公司

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中加瑞鸿一年定开债券发起（013667）

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基金经理

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王飒基金经理

从业年限：管理基金数： 6

王飒女士，英国爱丁堡大学金融经济学硕士。2017年加入中加基金管理有限公司。2017年至2020年，担任固定收益研究员；2020年至2024年，担任固定收益部专户投资经理，现任基金经理。

基金名称	中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	中加瑞鸿一年定开债券发起
基金代码	013667
基金类型	债券型
风险等级	中低风险
成立日期	2022年5月24日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	兴业银行股份有限公司
投资目标	力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债券（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券）、资产支持证券、同业存单、国债期货、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）和货币市场工具等其他金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	中债综合全价（总值）指数收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。

温馨提示：按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》，中国证监会规定需公开披露的基金相关信息，本基金将同步刊登于《证券时报》。

资产分布

历史查询

资产分布图

债券分布

历史查询

	代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	1	国家债券	51,197,868.85	4.14
	2	央行票据	0	0.00
	3	金融债券	1,228,828,893.16	99.41
		其中政策性金融债	587,756,328.77	47.55
	4	企业债券	0	0.00
	5	企业短期融资券	0	0.00
	6	中期票据	0	0.00
	7	可转债	0	0.00
	8	同业存单	0	0.00
	9	其他	20,916,777.7	1.69
		合计	1,300,943,539.71	105.24

	代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	1	国家债券	42,737,326.09	3.48
	2	央行票据	0	0.00
	3	金融债券	964,295,961.64	78.49
		其中政策性金融债	320,516,978.09	26.09
	4	企业债券	0	0.00
	5	企业短期融资券	0	0.00
	6	中期票据	0	0.00
	7	可转债	0	0.00
	8	同业存单	0	0.00
	9	其他	150,251,503.2	12.23
		合计	1,157,284,790.93	94.20

	代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	1	国家债券	154,109,752.16	12.67
	2	央行票据	0	0.00
	3	金融债券	1,218,766,715.08	100.22
		其中政策性金融债	580,143,871.24	47.71
	4	企业债券	0	0.00
	5	企业短期融资券	0	0.00
	6	中期票据	0	0.00
	7	可转债	0	0.00
	8	同业存单	0	0.00
	9	其他	0	0.00
		合计	1,372,876,467.24	112.90

	代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	1	国家债券	80,760,065.22	6.69
	2	央行票据	0	0.00
	3	金融债券	1,390,942,838.35	115.25
		其中政策性金融债	758,060,693.15	62.81
	4	企业债券	0	0.00
	5	企业短期融资券	0	0.00
	6	中期票据	0	0.00
	7	可转债	0	0.00
	8	同业存单	0	0.00
	9	其他	0	0.00
		合计	1,471,702,903.57	121.95

	代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	1	国家债券	50,993,790.76	4.26
	2	央行票据	0	0.00
	3	金融债券	1,313,667,395.9	109.74
		其中政策性金融债	737,137,173.98	61.58
	4	企业债券	0	0.00
	5	企业短期融资券	0	0.00
	6	中期票据	0	0.00
	7	可转债	0	0.00
	8	同业存单	0	0.00
	9	其他	0	0.00
		合计	1,364,661,186.66	114.00

	代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	1	国家债券	41,382,083.17	12.95
	2	央行票据	0	0.00
	3	金融债券	257,138,624.39	80.45
		其中政策性金融债	205,657,865.48	64.35
	4	企业债券	0	0.00
	5	企业短期融资券	0	0.00
	6	中期票据	0	0.00
	7	可转债	0	0.00
	8	同业存单	0	0.00
	9	其他	10,730,038.67	3.36
		合计	309,250,746.23	96.76

	代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	1	国家债券	31,073,892.27	9.85
	2	央行票据	0	0.00
	3	金融债券	255,527,491.51	81.02
		其中政策性金融债	193,870,453.7	61.47
	4	企业债券	0	0.00
	5	企业短期融资券	0	0.00
	6	中期票据	0	0.00
	7	可转债	0	0.00
	8	同业存单	0	0.00
	9	其他	31,233,011.05	9.90
		合计	317,834,394.83	100.78

	代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	1	国家债券	0	0.00
	2	央行票据	0	0.00
	3	金融债券	235,398,790.08	74.29
		其中政策性金融债	183,564,027.4	57.93
	4	企业债券	0	0.00
	5	企业短期融资券	0	0.00
	6	中期票据	0	0.00
	7	可转债	0	0.00
	8	同业存单	0	0.00
	9	其他	42,707,217.39	13.48
		合计	278,106,007.47	87.77

	代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	1	国家债券	52,282,151.36	16.80
	2	央行票据	0	0.00
	3	金融债券	203,082,536.13	65.26
		其中政策性金融债	183,153,412.84	58.86
	4	企业债券	0	0.00
	5	企业短期融资券	0	0.00
	6	中期票据	0	0.00
	7	可转债	0	0.00
	8	同业存单	0	0.00
	9	其他	40,724,217.39	13.09
		合计	296,088,904.88	95.15

	代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	1	国家债券	0	0.00
	2	央行票据	0	0.00
	3	金融债券	71,269,454.79	22.98
		其中政策性金融债	71,269,454.79	22.98
	4	企业债券	0	0.00
	5	企业短期融资券	0	0.00
	6	中期票据	0	0.00
	7	可转债	0	0.00
	8	同业存单	0	0.00
	9	其他	0	0.00
		合计	71,269,454.79	22.98

	代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	1	国家债券	0	0.00
	2	央行票据	0	0.00
	3	金融债券	240,517,469.95	15.70
		其中政策性金融债	100,850,409.84	6.58
	4	企业债券	702,382,951.24	45.86
	5	企业短期融资券	80,871,016.39	5.28
	6	中期票据	715,116,119.14	46.69
	7	可转债	0	0.00
	8	同业存单	0	0.00
	9	其他	0	0.00
		合计	1,738,887,556.72	113.52

	代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	1	国家债券	49,456,684.78	3.26
	2	央行票据	0	0.00
	3	金融债券	242,016,918.26	15.95
		其中政策性金融债	100,044,836.07	6.59
	4	企业债券	698,442,823.04	46.04
	5	企业短期融资券	30,201,426.23	1.99
	6	中期票据	809,860,072.18	53.38
	7	可转债	0	0.00
	8	同业存单	0	0.00
	9	其他	0	0.00
		合计	1,829,977,924.49	120.62

	代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	1	国家债券	0	0.00
	2	央行票据	0	0.00
	3	金融债券	182,461,386.3	12.05
		其中政策性金融债	0	0.00
	4	企业债券	856,329,986.31	56.56
	5	企业短期融资券	0	0.00
	6	中期票据	835,222,069.47	55.17
	7	可转债	0	0.00
	8	同业存单	0	0.00
	9	其他	0	0.00
		合计	1,874,013,442.08	123.78

	代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	1	国家债券	9,928,428.57	0.65
	2	央行票据	0	0.00
	3	金融债券	282,135,517.81	18.60
		其中政策性金融债	0	0.00
	4	企业债券	903,767,996.16	59.59
	5	企业短期融资券	0	0.00
	6	中期票据	987,731,236.97	65.13
	7	可转债	0	0.00
	8	同业存单	0	0.00
	9	其他	0	0.00
		合计	2,183,563,179.51	143.98

	代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	1	国家债券	0	0.00
	2	央行票据	0	0.00
	3	金融债券	327,922,778.09	21.91
		其中政策性金融债	49,306,821.92	3.29
	4	企业债券	785,480,136.46	52.48
	5	企业短期融资券	0	0.00
	6	中期票据	973,296,540.28	65.03
	7	可转债	0	0.00
	8	同业存单	0	0.00
	9	其他	0	0.00
		合计	2,086,699,454.83	139.42

	代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	1	国家债券	79,775,529.47	5.26
	2	央行票据	0	0.00
	3	金融债券	403,092,117.81	26.56
		其中政策性金融债	114,353,624.66	7.53
	4	企业债券	753,925,252.6	49.67
	5	企业短期融资券	0	0.00
	6	中期票据	931,206,648.23	61.35
	7	可转债	0	0.00
	8	同业存单	0	0.00
	9	其他	0	0.00
		合计	2,167,999,548.11	142.83

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	250218	25国开18	2,200,000	226,153,430.14	18.29
2	242580001	25桂林银行永续债01	1,000,000	103,239,178.08	8.35
3	242580016	25河北银行永续债01	1,000,000	102,609,660.27	8.30
4	242580044	25青岛农商行永续债01	1,000,000	102,491,134.25	8.29
5	242580025	25兰州银行永续债01	1,000,000	101,112,975.34	8.18

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	236746	26江苏27	1,100,000	109,758,210.38	8.93
2	242580044	25青岛农商行永续债01	1,000,000	103,920,958.9	8.46
3	242580025	25兰州银行永续债01	1,000,000	102,352,882.19	8.33
4	222580009	25光大银行绿债	1,000,000	102,122,136.99	8.31
5	242580001	25桂林银行永续债01	1,000,000	102,115,068.49	8.31

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180205	18国开05	1,200,000	128,174,235.62	10.54
2	230208	23国开08	1,100,000	114,649,895.89	9.43
3	242580044	25青岛农商行永续债01	1,000,000	102,394,350.68	8.42
4	242580016	25河北银行永续债01	1,000,000	102,089,161.64	8.40
5	242580025	25兰州银行永续债01	1,000,000	101,356,246.58	8.33

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	250218	25国开18	1,900,000	190,547,564.38	15.79
2	180205	18国开05	1,200,000	133,234,290.41	11.04
3	240415	24农发15	1,100,000	111,273,890.41	9.22
4	242580001	25桂林银行永续债01	1,000,000	101,803,287.67	8.44
5	222580009	25光大银行绿债	1,000,000	100,707,561.64	8.34

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180205	18国开05	1,200,000	132,502,257.53	11.07
2	240415	24农发15	1,100,000	110,488,641.1	9.23
3	242580044	25青岛农商行永续债01	1,000,000	99,971,134.25	8.35
4	222580009	25光大银行绿债	1,000,000	99,964,849.32	8.35
5	242580001	25桂林银行永续债01	1,000,000	99,829,178.08	8.34

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220412	22农发12	600,000	61,188,082.19	19.14
2	250403	25农发03	400,000	39,997,150.68	12.51
3	240415	24农发15	300,000	30,729,106.85	9.61
4	220207	22国开07	300,000	30,601,643.84	9.57
5	259929	25贴现国债29	300,000	29,952,751.65	9.37

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240415	24农发15	900,000	91,252,479.45	28.93
2	220412	22农发12	800,000	81,193,534.25	25.74
3	2400005	24特别国债05	300,000	31,073,892.27	9.85
4	2405537	24河北债37	200,000	20,815,314.92	6.60
5	232480036	24平安银行二级资本债01B	200,000	20,681,315.07	6.56

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	09230412	23农发清发12	500,000	50,692,876.71	16.00
2	240306	24进出06	500,000	50,544,547.95	15.95
3	2405537	24河北债37	300,000	32,043,000	10.11
4	240405	24农发05	300,000	31,354,183.56	9.90
5	220202	22国开02	300,000	30,716,342.47	9.69

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	09230412	23农发清发12	500,000	50,291,917.81	16.16
2	240306	24进出06	500,000	50,241,684.93	16.15
3	2400001	24特别国债01	400,000	42,290,326.09	13.59
4	240205	24国开05	300,000	31,511,581.97	10.13
5	220202	22国开02	300,000	30,550,495.89	9.82

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240305	24进出05	700,000	71,269,454.79	22.98

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102380833	23首开MTN004	1,400,000	143,987,429.51	9.40
2	2022049	20中银金融债01	1,400,000	139,667,060.11	9.12
3	138847	23华资01	1,000,000	103,150,169.86	6.73
4	102280918	22中国城乡MTN001	1,000,000	102,765,005.46	6.71
5	188780	21三资01	1,000,000	101,184,356.16	6.61

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2022049	20中银金融债01	1,400,000	141,972,082.19	9.36
2	102380833	23首开MTN004	1,400,000	141,884,507.1	9.35
3	138847	23华资01	1,000,000	102,542,646.58	6.76
4	102280918	22中国城乡MTN001	1,000,000	101,893,409.84	6.72
5	102281520	22电建地产MTN002	1,000,000	101,046,131.15	6.66

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102380833	23首开MTN004	1,400,000	141,517,584.7	9.35
2	2022049	20中银金融债01	1,400,000	141,154,328.77	9.32
3	188937	GC华能04	1,100,000	112,557,123.28	7.43
4	102281520	22电建地产MTN002	1,000,000	103,830,098.63	6.86
5	188780	21三资01	1,000,000	102,743,506.85	6.79

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1922043	19工银投资债04	1,400,000	142,981,271.23	9.43
2	2022049	20中银金融债01	1,400,000	139,154,246.58	9.18
3	163494	20兵装02	1,300,000	132,306,207.12	8.72
4	188937	GC华能04	1,100,000	111,480,991.78	7.35
5	102280918	22中国城乡MTN001	1,000,000	103,198,936.99	6.80

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1922043	19工银投资债04	1,400,000	141,440,120.55	9.45
2	2022049	20中银金融债01	1,400,000	137,175,835.62	9.17
3	163494	20兵装02	1,300,000	131,633,626.31	8.79
4	188937	GC华能04	1,100,000	110,720,334.25	7.40
5	102280831	22华电股MTN002A	1,000,000	101,875,232.88	6.81

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1922043	19工银投资债04	1,400,000	146,738,410.96	9.67
2	2022049	20中银金融债01	1,400,000	142,000,082.19	9.35
3	163494	20兵装02	1,300,000	131,350,254.79	8.65
4	188937	GC华能04	1,100,000	113,937,728.76	7.51
5	102280918	22中国城乡MTN001	1,000,000	102,406,542.47	6.75