中加颐合纯债债券A - 中加基金管理有限公司

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中加颐合纯债债券A （006180）

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基金经理

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龙朗妮基金经理

从业年限：管理基金数： 4

龙朗妮女士，对外经济贸易大学金融学硕士。2016年8月至2021年10月，曾先后任广发银行股份有限公司总行金融市场部交易员、泰康资产管理有限责任公司高级交易员。2021年10月加入中加基金管理有限公司，历任固定收益部研究员、投资经理，现任基金经理。

基金名称	中加颐合纯债债券型证券投资基金
基金简称	中加颐合纯债债券A
基金代码	006180
基金类型	债券型
风险等级	中低风险
成立日期	2018年9月13日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
投资目标	力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、分离交易可转债所分离出的纯债部分、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款）等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的纯债部分。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	中债综合全价（总值）指数收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。

最近7天	最近一个月	最近半年	今年以来	最近一年	成立以来
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资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
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2	固定收益投资	1,784,230,283.94	99.99
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序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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	其中：股票	0	0.00
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4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	277,389.43	0.02
6	其他资产	0	0.00
7	合计	1,542,354,224.32	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
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4	买入返售金融资产	0	0.00
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7	合计	1,593,569,370.02	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
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7	合计	1,766,190,051.99	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,108,243.04	1.08
6	其他资产	4,524.91	0.00
7	合计	1,209,534,891.26	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,233,065.52	0.16
6	其他资产	1,764.77	0.00
7	合计	2,690,882,727.98	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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	其中：股票	0	0.00
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7	合计	1,281,139,893.29	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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	其中：股票	0	0.00
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3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	89,912,226.59	5.38
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,134,595.32	0.37
6	其他资产	34,043.01	0.00
7	合计	1,670,232,449.72	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,674,725,673.87	99.95
	其中：债券	1,674,725,673.87	99.95
	资产支持证券	0	0.00
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	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	732,020.55	0.04
6	其他资产	35,406.17	0.00
7	合计	1,675,493,100.59	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
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	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	310,303,140.15	20.03
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	516,140.61	0.03
6	其他资产	0	0.00
7	合计	1,548,985,259.8	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,749,921,582.35	99.98
	其中：债券	1,749,921,582.35	99.98
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	300,323.51	0.02
6	其他资产	0	0.00
7	合计	1,750,221,905.86	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
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	其中：债券	1,741,737,012.14	99.94
	资产支持证券	0	0.00
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4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	997,101.18	0.06
6	其他资产	0	0.00
7	合计	1,742,734,113.32	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,725,188,047.97	99.97
	其中：债券	1,725,188,047.97	99.97
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	602,920.65	0.03
6	其他资产	0	0.00
7	合计	1,725,790,968.62	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	61,082,654.8	98.37
	其中：债券	61,082,654.8	98.37
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,014,669.5	1.63
6	其他资产	0	0.00
7	合计	62,097,324.3	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	51,446,936.99	99.16
	其中：债券	51,446,936.99	99.16
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	433,848.37	0.84
6	其他资产	0	0.00
7	合计	51,880,785.36	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	61,231,140.57	99.51
	其中：债券	61,231,140.57	99.51
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	300,115.42	0.49
6	其他资产	0	0.00
7	合计	61,531,255.99	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	61,977,068.49	99.64
	其中：债券	61,977,068.49	99.64
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	223,614.53	0.36
6	其他资产	0	0.00
7	合计	62,200,683.02	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	487,379,000	82.34
	其中：债券	487,379,000	82.34
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	89,985,444.99	15.20
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,849,479.11	0.65
6	其他资产	10,668,643.36	1.80
7	合计	591,882,567.46	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,101,553,000	87.98
	其中：债券	3,101,553,000	87.98
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	373,976,163.99	10.61
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,210,676.55	0.35
6	其他资产	37,638,114.67	1.07
7	合计	3,525,377,955.21	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,085,450,000	97.98
	其中：债券	3,085,450,000	97.98
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	20,033,250.02	0.64
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,632,939.65	0.18
6	其他资产	37,821,496.22	1.20
7	合计	3,148,937,685.89	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,223,099,000	87.04
	其中：债券	3,223,099,000	87.04
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	411,088,588.63	11.10
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	164,667.46	0.00
6	其他资产	68,740,288.96	1.86
7	合计	3,703,092,545.05	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	5,359,410,000	94.71
	其中：债券	5,359,410,000	94.71
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	199,870,699.81	3.53
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,739,729.21	0.08
6	其他资产	94,976,667.77	1.68
7	合计	5,658,997,096.79	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	8,163,634,000	91.01
	其中：债券	8,163,634,000	91.01
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	725,314,287.97	8.09
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,644,167.94	0.02
6	其他资产	79,175,912.14	0.88
7	合计	8,969,768,368.05	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	9,689,755,000	91.56
	其中：债券	9,689,755,000	91.56
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	730,012,135.02	6.90
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,076,278.39	0.01
6	其他资产	162,572,244.5	1.54
7	合计	10,583,415,657.91	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	12,464,769,000	93.14
	其中：债券	12,464,769,000	93.14
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	696,741,388.38	5.21
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,746,424.52	0.05
6	其他资产	213,937,360.49	1.60
7	合计	13,382,194,173.39	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	9,295,680,000	98.31
	其中：债券	9,295,680,000	98.31
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,425,345.32	0.03
6	其他资产	157,438,478.93	1.67
7	合计	9,455,543,824.25	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	7,708,943,000	99.17
	其中：债券	7,708,943,000	99.17
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	659,640.14	0.01
6	其他资产	64,075,305.15	0.82
7	合计	7,773,677,945.29	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	7,989,032,000	98.03
	其中：债券	7,989,032,000	98.03
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,291,460.42	0.03
6	其他资产	158,527,900.14	1.95
7	合计	8,149,851,360.56	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	6,497,587,020	97.03
	其中：债券	6,497,587,020	97.03
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,352,623.3	0.05
6	其他资产	195,548,072.03	2.92
7	合计	6,696,487,715.33	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	5,794,432,880	98.40
	其中：债券	5,794,432,880	98.40
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	806,169.83	0.01
6	其他资产	93,613,115.78	1.59
7	合计	5,888,852,165.61	100.00

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,220,496,085.76	74.48
	其中政策性金融债	346,253,509.59	21.13
4	企业债券	80,458,445.21	4.91
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	378,690,053.15	23.11
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	104,585,699.82	6.38
	合计	1,784,230,283.94	108.89

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	879,166,277.83	57.51
	其中政策性金融债	314,795,693.16	20.59
4	企业债券	80,004,169.87	5.23
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	480,777,294.8	31.45
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	102,129,092.39	6.68
	合计	1,542,076,834.89	100.88

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	816,800,230.68	52.43
	其中政策性金融债	253,658,873.97	16.28
4	企业债券	79,446,261.64	5.10
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	595,508,643.29	38.23
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	98,890,869.57	6.35
	合计	1,590,646,005.18	102.11

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	858,122,238.91	55.53
	其中政策性金融债	253,135,830.14	16.38
4	企业债券	78,702,720.55	5.09
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	728,365,736.43	47.13
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	100,286,022.1	6.49
	合计	1,765,476,717.99	114.25

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	10,198,758.15	1.01
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	523,577,872.87	51.99
	其中政策性金融债	120,486,065.76	11.96
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	744,855,656.99	73.96
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,278,632,288.01	126.97

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	62,253,850.98	6.17
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	379,529,983.02	37.62
	其中政策性金融债	195,348,731.51	19.36
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	754,638,289.31	74.79
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,196,422,123.31	118.58

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	133,396,514.54	13.39
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	483,790,968.2	48.58
	其中政策性金融债	289,432,687.66	29.06
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	726,113,295.35	72.91
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	10,407,657.46	1.05
	合计	1,353,708,435.55	135.93

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,371,849,667.27	68.09
	其中政策性金融债	322,335,649.32	16.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	51,321,109.29	2.55
6	中期票据	1,263,477,121.13	62.71
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,686,647,897.69	133.35

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	354,814,168.63	33.52
	其中政策性金融债	155,635,737.68	14.70
4	企业债券	82,233,543.02	7.77
5	企业短期融资券	122,459,633.89	11.57
6	中期票据	709,889,126.15	67.07
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	9,950,238.68	0.94
9	其他	0	0.00
	合计	1,279,346,710.37	120.87

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	688,777,072.23	43.33
	其中政策性金融债	160,991,605.15	10.13
4	企业债券	62,846,230.13	3.95
5	企业短期融资券	226,746,513.66	14.27
6	中期票据	595,781,768.78	37.48
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,574,151,584.8	99.04

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	520,138,753.38	33.20
	其中政策性金融债	130,350,823.32	8.32
4	企业债券	103,014,690.41	6.58
5	企业短期融资券	224,980,142.08	14.36
6	中期票据	826,592,088	52.76
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,674,725,673.87	106.90

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	267,597,171.51	17.29
	其中政策性金融债	103,149,726.03	6.66
4	企业债券	144,202,049.87	9.32
5	企业短期融资券	113,881,378.08	7.36
6	中期票据	712,485,379.58	46.03
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,238,165,979.04	79.98

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	123,322,389.05	8.01
	其中政策性金融债	102,547,945.21	6.66
4	企业债券	72,501,412.6	4.71
5	企业短期融资券	554,100,076.32	35.97
6	中期票据	999,997,704.38	64.92
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,749,921,582.35	113.61

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	113,696,868.5	7.43
	其中政策性金融债	113,696,868.5	7.43
4	企业债券	72,029,712.33	4.71
5	企业短期融资券	603,946,004.47	39.45
6	中期票据	952,064,426.84	62.19
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,741,737,012.14	113.77

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	113,022,063.02	7.45
	其中政策性金融债	113,022,063.02	7.45
4	企业债券	71,306,345.75	4.70
5	企业短期融资券	598,370,623.02	39.45
6	中期票据	942,489,016.18	62.13
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,725,188,047.97	113.73

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	61,082,654.8	117.63
	其中政策性金融债	61,082,654.8	117.63
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	61,082,654.8	117.63

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	51,446,936.99	99.52
	其中政策性金融债	51,446,936.99	99.52
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	51,446,936.99	99.52

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	61,231,140.57	119.29
	其中政策性金融债	61,231,140.57	119.29
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	61,231,140.57	119.29

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	61,977,068.49	121.71
	其中政策性金融债	61,977,068.49	121.71
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	61,977,068.49	121.71

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	30,003,000	5.07
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	457,376,000	77.36
	其中政策性金融债	457,376,000	77.36
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	487,379,000	82.43

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	183,480,000	7.05
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,869,443,000	110.27
	其中政策性金融债	2,869,443,000	110.27
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	48,630,000	1.87
9	其他	0	0.00
	合计	3,101,553,000	119.20

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,694,850,000	103.34
	其中政策性金融债	2,694,850,000	103.34
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	390,600,000	14.98
9	其他	0	0.00
	合计	3,085,450,000	118.32

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	100,050,000	2.70
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	3,123,049,000	84.37
	其中政策性金融债	3,123,049,000	84.37
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	3,223,099,000	87.07

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	328,686,000	7.46
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	5,030,724,000	114.16
	其中政策性金融债	5,030,724,000	114.16
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	5,359,410,000	121.62

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	365,446,000	4.15
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	7,405,838,000	84.02
	其中政策性金融债	7,405,838,000	84.02
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	392,350,000	4.45
9	其他	0	0.00
	合计	8,163,634,000	92.62

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	9,689,755,000	105.38
	其中政策性金融债	9,689,755,000	105.38
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	9,689,755,000	105.38

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	12,464,769,000	116.73
	其中政策性金融债	12,464,769,000	116.73
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	12,464,769,000	116.73

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	9,295,680,000	101.90
	其中政策性金融债	9,295,680,000	101.90
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	9,295,680,000	101.90

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	7,708,943,000	124.40
	其中政策性金融债	7,708,943,000	124.40
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	7,708,943,000	124.40

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	7,989,032,000	137.10
	其中政策性金融债	7,989,032,000	137.10
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	7,989,032,000	137.10

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	6,497,587,020	106.27
	其中政策性金融债	6,497,587,020	106.27
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	6,497,587,020	106.27

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	5,161,517,880	113.18
	其中政策性金融债	5,161,517,880	113.18
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	632,915,000	13.88
9	其他	0	0.00
	合计	5,794,432,880	127.06

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220208	22国开08	1,100,000	111,934,432.88	6.83
2	230403	23农发03	600,000	62,270,794.52	3.80
3	09240202	24国开清发02	600,000	60,775,479.45	3.71
4	250423	25农发23	600,000	60,373,561.64	3.68
5	235953	26天津25	500,000	52,246,666.67	3.19

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210208	21国开08	600,000	61,547,704.11	4.03
2	240202	24国开02	600,000	60,998,843.84	3.99
3	220208	22国开08	600,000	60,852,328.77	3.98
4	250431	25农发31	600,000	60,761,457.53	3.97
5	09240202	24国开清发02	600,000	60,581,013.7	3.96

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2571009	25广西债24	1,000,000	98,890,869.57	6.35
2	210208	21国开08	600,000	61,322,367.12	3.94
3	250206	25国开06	600,000	60,921,468.49	3.91
4	240202	24国开02	600,000	60,756,805.48	3.90
5	250431	25农发31	600,000	60,541,528.77	3.89

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2571009	25广西债24	1,000,000	100,286,022.1	6.49
2	210203	21国开03	600,000	61,835,095.89	4.00
3	250206	25国开06	600,000	60,705,632.88	3.93
4	250211	25国开11	600,000	60,286,717.81	3.90
5	250431	25农发31	600,000	60,281,884.93	3.90

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	250206	25国开06	600,000	60,472,734.25	6.00
2	250211	25国开11	600,000	60,013,331.51	5.96
3	102480933	24津城建MTN012	500,000	52,054,246.58	5.17
4	102280055	22青岛海创MTN001	500,000	51,465,246.58	5.11
5	102381025	23首开MTN005	500,000	51,131,232.88	5.08

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	250415	25农发15	700,000	69,960,416.44	6.93
2	102480933	24津城建MTN012	500,000	51,916,493.15	5.15
3	240018	24附息国债18	500,000	51,525,315.07	5.11
4	102280055	22青岛海创MTN001	500,000	51,227,821.92	5.08
5	102381025	23首开MTN005	500,000	50,848,273.97	5.04

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240415	24农发15	1,200,000	121,669,972.6	12.22
2	240205	24国开05	1,100,000	116,817,860.27	11.73
3	2400005	24特别国债05	700,000	72,505,748.62	7.28
4	102280055	22青岛海创MTN001	600,000	60,610,356.16	6.09
5	102381025	23首开MTN005	500,000	52,209,260.27	5.24

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2220012	22浙商银行小微债01	1,600,000	164,166,050.27	8.15
2	2228016	22华夏银行01	1,600,000	164,023,206.58	8.14
3	240308	24进出08	1,600,000	161,322,345.21	8.01
4	240431	24农发31	1,600,000	161,013,304.11	7.99
5	102480377	24云投MTN002	1,500,000	155,133,049.18	7.70

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102001785	20海尔金控MTN001	1,000,000	101,914,000	9.63
2	240205	24国开05	900,000	94,534,745.9	8.93
3	102382420	23平安租赁MTN004	900,000	91,022,340.82	8.60
4	232480019	24天津银行二级资本债01	800,000	79,716,493.15	7.53
5	102280055	22青岛海创MTN001	700,000	72,135,344.26	6.82

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	232400013	24渤海银行二级资本债01	1,300,000	132,346,482.19	8.33
2	232400014	24民生银行二级资本债01	1,200,000	121,014,246.58	7.61
3	2020068	20海峡银行二级01	1,000,000	106,204,316.94	6.68
4	102001785	20海尔金控MTN001	1,000,000	105,746,819.67	6.65
5	210409	21农发09	1,000,000	100,244,782.61	6.31

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2128021	21工商银行永续债01	1,100,000	117,162,671.04	7.48
2	102001785	20海尔金控MTN001	1,000,000	103,885,606.56	6.63
3	210409	21农发09	1,000,000	100,321,331.52	6.40
4	102382420	23平安租赁MTN004	900,000	92,728,308.2	5.92
5	042300049	23津南城投CP002	800,000	83,997,639.34	5.36

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	175648	21华泰G1	1,300,000	133,581,389.59	8.63
2	190203	19国开03	1,000,000	103,149,726.03	6.66
3	101900122	19济宁城投MTN001	900,000	93,762,966.58	6.06
4	102100257	21常德经建MTN002	800,000	83,617,424.66	5.40
5	102100294	21伊犁财通MTN001	700,000	73,416,767.12	4.74

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190203	19国开03	1,000,000	102,547,945.21	6.66
2	101900122	19济宁城投MTN001	900,000	92,813,271.78	6.03
3	042280544	22鄂联投CP002	800,000	83,092,515.07	5.39
4	102100257	21常德经建MTN002	800,000	82,971,112.33	5.39
5	101801448	18海尔金控MTN001	700,000	73,079,904.11	4.74

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180211	18国开11	1,000,000	103,536,739.73	6.76
2	101900122	19济宁城投MTN001	900,000	91,782,576.99	6.00
3	042280544	22鄂联投CP002	800,000	82,574,728.77	5.39
4	102100257	21常德经建MTN002	800,000	82,308,800	5.38
5	012283915	22海沧投资SCP007	800,000	81,251,866.3	5.31

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180211	18国开11	1,000,000	102,919,315.07	6.78
2	101900122	19济宁城投MTN001	900,000	90,976,541.92	6.00
3	042280544	22鄂联投CP002	800,000	81,632,657.53	5.38
4	102100257	21常德经建MTN002	800,000	81,590,904.11	5.38
5	012283915	22海沧投资SCP007	800,000	80,633,770.96	5.32

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220208	22国开08	300,000	30,376,980.82	58.50
2	200203	20国开03	100,000	10,465,035.62	20.15
3	220203	22国开03	100,000	10,186,794.52	19.62
4	220211	22国开11	100,000	10,053,843.84	19.36

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200203	20国开03	200,000	20,879,243.84	40.39
2	180204	18国开04	100,000	10,381,706.85	20.08
3	220203	22国开03	100,000	10,166,000	19.66
4	220211	22国开11	100,000	10,019,986.3	19.38

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210202	21国开02	300,000	30,726,180.82	59.86
2	200203	20国开03	100,000	10,312,208.22	20.09
3	210211	21国开11	100,000	10,196,043.84	19.86
4	2203670	22进出670	100,000	9,996,707.69	19.48

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170208	17国开08	200,000	21,301,424.66	41.83
2	220301	22进出01	200,000	19,969,369.86	39.22
3	210210	21国开10	100,000	10,482,405.48	20.59
4	210408	21农发08	100,000	10,223,868.49	20.08

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	130321	13进出21	500,000	51,740,000	8.75
2	180204	18国开04	500,000	51,380,000	8.69
3	130413	13农发13	500,000	51,295,000	8.68
4	200303	20进出03	400,000	39,884,000	6.75
5	200212	20国开12	300,000	30,636,000	5.18

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190409	19农发09	7,300,000	738,541,000	28.38
2	210403	21农发03	3,200,000	324,064,000	12.45
3	210402	21农发02	1,700,000	171,615,000	6.60
4	190214	19国开14	1,700,000	170,901,000	6.57
5	200402	20农发02	1,600,000	158,864,000	6.11

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190306	19进出06	6,200,000	624,340,000	23.94
2	200312	20进出12	3,500,000	351,400,000	13.48
3	112115188	21民生银行CD188	3,000,000	291,390,000	11.17
4	210305	21进出05	2,300,000	229,471,000	8.80
5	170309	17进出09	1,800,000	182,790,000	7.01

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190306	19进出06	13,400,000	1,347,638,000	36.41
2	200312	20进出12	2,500,000	250,175,000	6.76
3	190207	19国开07	2,000,000	200,780,000	5.42
4	200402	20农发02	1,600,000	157,312,000	4.25
5	170304	17进出04	1,200,000	121,512,000	3.28

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190306	19进出06	18,600,000	1,874,322,000	42.53
2	180212	18国开12	7,400,000	746,364,000	16.94
3	200410	20农发10	3,000,000	303,390,000	6.88
4	190202	19国开02	2,400,000	241,104,000	5.47
5	092018001	20农发清发01	2,200,000	218,570,000	4.96

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180212	18国开12	23,600,000	2,377,936,000	26.98
2	190306	19进出06	18,100,000	1,814,887,000	20.59
3	200210	20国开10	4,100,000	389,295,000	4.42
4	190208	19国开08	3,800,000	379,696,000	4.31
5	200006	20附息国债06	3,800,000	365,446,000	4.15

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180212	18国开12	26,500,000	2,691,605,000	29.27
2	190306	19进出06	18,500,000	1,878,120,000	20.42
3	190207	19国开07	5,500,000	556,435,000	6.05
4	190409	19农发09	5,400,000	543,294,000	5.91
5	092018001	20农发清发01	4,100,000	407,909,000	4.44

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180212	18国开12	32,700,000	3,341,286,000	31.29
2	190306	19进出06	19,100,000	1,954,312,000	18.30
3	190305	19进出05	13,800,000	1,414,776,000	13.25
4	190207	19国开07	8,300,000	846,932,000	7.93
5	190202	19国开02	6,300,000	639,576,000	5.99

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180212	18国开12	32,900,000	3,340,337,000	36.62
2	190306	19进出06	17,900,000	1,810,943,000	19.85
3	190207	19国开07	15,500,000	1,561,470,000	17.12
4	190202	19国开02	7,800,000	783,666,000	8.59
5	190407	19农发07	5,300,000	533,286,000	5.85

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180212	18国开12	32,900,000	3,334,086,000	53.80
2	190207	19国开07	16,900,000	1,695,239,000	27.36
3	190306	19进出06	15,000,000	1,510,050,000	24.37
4	170402	17农发02	3,600,000	360,972,000	5.82
5	190303	19进出03	3,600,000	358,956,000	5.79

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180212	18国开12	40,900,000	4,135,808,000	70.97
2	190202	19国开02	10,100,000	1,006,667,000	17.28
3	190207	19国开07	6,500,000	650,000,000	11.15
4	190306	19进出06	5,000,000	501,650,000	8.61
5	190403	19农发03	5,000,000	499,450,000	8.57

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180212	18国开12	46,700,000	4,738,182,000	77.49
2	180208	18国开08	6,600,000	674,124,000	11.03
3	180409	18农发09	5,000,000	511,850,000	8.37
4	170402	17农发02	3,600,000	362,772,000	5.93
5	190303	19进出03	1,000,000	99,420,000	1.63

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180212	18国开12	25,900,000	2,618,490,000	57.42
2	180208	18国开08	6,900,000	702,627,000	15.41
3	180409	18农发09	5,000,000	510,850,000	11.20
4	170209	17国开09	3,800,000	385,890,000	8.46
5	170402	17农发02	3,600,000	362,880,000	7.96

费用种类	费率标准
认购费	认购金额（M）	认购费率
	M＜100万	0.60%
	100万≤M＜300万	0.40%
	300万≤M＜500万	0.20%
	500万≤M	1000元/笔
申购费	申购金额（M）	申购费率
	M＜100万	0.80%
	M＜100万	0.80%
	100万≤M＜300万	0.50%
	300万≤M＜500万	0.30%
	500万≤M	1000元/笔
赎回费	情形	赎回费率
	Y<7日	1.50%
	7日≤Y＜30日	0.05%
	30日≤Y	0.00%
管理费	0.30%/年
托管费	0.10%/年

权益登记日	除息日	红利收发日	每10份分红（元）
2026-06-12	2026-06-12	2026-06-15	0.29
2025-01-10	2025-01-10	2025-01-13	0.333
2024-10-28	2024-10-28	2024-10-29	0.4
2022-01-24	2022-01-24	2022-01-25	0.09
2021-09-23	2021-09-23	2021-09-24	0.08
2021-07-28	2021-07-28	2021-07-29	0.068
2021-05-26	2021-05-26	2021-05-27	0.07
2021-02-25	2021-02-25	2021-02-26	0.05
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-10	0.09
2020-09-18	2020-09-18	2020-09-21	0.04
2020-05-15	2020-05-15	2020-05-18	0.1
2020-03-18	2020-03-18	2020-03-19	0.1
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	0.1
2019-10-30	2019-10-30	2019-10-31	0.06
2019-03-27	2019-03-27	2019-03-28	0.19

销售机构	网址	客服电话
招商银行股份有限公司招赢通	fi.cmbchina.com	95555
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