中加量化研选混合A - 中加基金管理有限公司

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中加量化研选混合A （014691）

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基金经理

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屠玮佳基金经理

从业年限：管理基金数： 4

屠玮佳女士，CFA，美国马里兰大学金融学硕士。2019年8月加入中加基金管理有限公司。2019年8月至2020年8月，担任固定收益部研究员；2020年8月至2026年2月担任权益投资部量化研究员，现任基金经理。

基金名称	中加量化研选混合型证券投资基金
基金简称	中加量化研选混合A
基金代码	014691
基金类型	混合型
风险等级	中风险
成立日期	2022年4月11日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	中信银行股份有限公司
投资目标	本基金通过数量化投资模型，在严格控制风险的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围	本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	中证1000指数收益率90%+中债-综合全价（总值）指数收益率5%+活期存款基准利率*5%
风险收益特征	本基金为混合型基金，预期收益和预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

屠玮佳基金经理从业年限：管理基金数： 4

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资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	31,013,141.64	89.74
	其中：股票	31,013,141.64	89.74
2	固定收益投资	8,561.79	0.02
	其中：债券	8,561.79	0.02
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,535,968.68	10.23
6	其他资产	1,979.45	0.01
7	合计	34,559,651.56	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	43,591,609.23	92.81
	其中：股票	43,591,609.23	92.81
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,339,035.42	7.11
6	其他资产	35,960.85	0.08
7	合计	46,966,605.5	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	41,635,620.1	88.80
	其中：股票	41,635,620.1	88.80
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,469,815.92	5.27
6	其他资产	2,783,735.05	5.94
7	合计	46,889,171.07	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	24,450,933.77	90.17
	其中：股票	24,450,933.77	90.17
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,925,519	7.10
6	其他资产	740,323.03	2.73
7	合计	27,116,775.8	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	29,247,277.67	87.73
	其中：股票	29,247,277.67	87.73
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	1,300,000	3.90
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,770,116.52	8.31
6	其他资产	21,847.24	0.07
7	合计	33,339,241.43	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	23,898,040.46	88.12
	其中：股票	23,898,040.46	88.12
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,446,614.03	5.33
6	其他资产	1,774,076.79	6.54
7	合计	27,118,731.28	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	9,751,562.6	91.27
	其中：股票	9,751,562.6	91.27
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	299,996.47	2.81
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	631,572.3	5.91
6	其他资产	1,700	0.02
7	合计	10,684,831.37	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	15,308,260.78	94.57
	其中：股票	15,308,260.78	94.57
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	879,490.27	5.43
6	其他资产	0	0.00
7	合计	16,187,751.05	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	22,433,094.1	92.77
	其中：股票	22,433,094.1	92.77
2	固定收益投资	101,561.51	0.42
	其中：债券	101,561.51	0.42
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	300,000	1.24
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,341,382.56	5.55
6	其他资产	5,000	0.02
7	合计	24,181,038.17	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	32,962,250.82	79.69
	其中：股票	32,962,250.82	79.69
2	固定收益投资	38,602.55	0.09
	其中：债券	38,602.55	0.09
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	1,199,976.83	2.90
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,163,145.21	17.32
6	其他资产	0	0.00
7	合计	41,363,975.41	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	37,353,072.84	91.33
	其中：股票	37,353,072.84	91.33
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	1,298,546.68	3.17
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,247,952.86	5.50
6	其他资产	32.64	0.00
7	合计	40,899,605.02	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	15,797,695.79	63.66
	其中：股票	15,797,695.79	63.66
2	固定收益投资	1,244,176.56	5.01
	其中：债券	1,244,176.56	5.01
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	4,300,582.54	17.33
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	178,680.14	0.72
6	其他资产	3,294,209.99	13.27
7	合计	24,815,345.02	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	17,449,259.3	77.79
	其中：股票	17,449,259.3	77.79
2	固定收益投资	2,690,707.24	12.00
	其中：债券	2,690,707.24	12.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	1,899,428.19	8.47
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	388,902.06	1.73
6	其他资产	1,676.53	0.01
7	合计	22,429,973.32	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	16,315,405	73.83
	其中：股票	16,315,405	73.83
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	4,548,772.16	20.58
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,233,856.06	5.58
6	其他资产	387.04	0.00
7	合计	22,098,420.26	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	16,337,442.95	67.97
	其中：股票	16,337,442.95	67.97
2	固定收益投资	22,001.54	0.09
	其中：债券	22,001.54	0.09
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	3,996,804.39	16.63
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,681,629.82	15.32
6	其他资产	0	0.00
7	合计	24,037,878.7	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	7,734,228.5	84.82
	其中：股票	7,734,228.5	84.82
2	固定收益投资	0	0.00
	其中：债券	0	0.00
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	700,000	7.68
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	684,448.9	7.51
6	其他资产	0	0.00
7	合计	9,118,677.4	100.00

资产分布图

行业分布

历史查询

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	349,968.2	1.04
B	采矿业	259,790.2	0.77
C	制造业	20,641,676.4	61.51
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	775,761	2.31
E	建筑业	843,739	2.51
F	批发和零售业	1,131,108.9	3.37
G	交通运输、仓储和邮政业	360,104.24	1.07
H	住宿和餐饮业	4,368	0.01
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,333,232.4	12.91
J	金融业	596,864.5	1.78
K	房地产业	406,453	1.21
L	租赁和商务服务业	524,913	1.56
M	科学研究和技术服务业	237,697.2	0.71
N	水利、环境和公共设施管理业	491,730.6	1.47
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	19,784	0.06
R	文化、体育和娱乐业	28,925	0.09
S	综合	7,026	0.02
	合计	31,013,141.64	92.42

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	58,148	0.12
B	采矿业	331,982	0.71
C	制造业	30,341,399.23	64.71
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,110,666	2.37
E	建筑业	609,174	1.30
F	批发和零售业	1,220,578	2.60
G	交通运输、仓储和邮政业	354,269	0.76
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,740,711	12.24
J	金融业	904,684	1.93
K	房地产业	545,097	1.16
L	租赁和商务服务业	822,282	1.75
M	科学研究和技术服务业	417,384	0.89
N	水利、环境和公共设施管理业	489,022	1.04
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	173,100	0.37
Q	卫生和社会工作	85,533	0.18
R	文化、体育和娱乐业	369,520	0.79
S	综合	18,060	0.04
	合计	43,591,609.23	92.97

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	19,080	0.04
B	采矿业	195,244	0.42
C	制造业	29,926,371.73	64.96
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,110,420	2.41
E	建筑业	601,908	1.31
F	批发和零售业	1,148,955	2.49
G	交通运输、仓储和邮政业	1,092,900	2.37
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,906,814.37	10.65
J	金融业	1,079,944	2.34
K	房地产业	556,256	1.21
L	租赁和商务服务业	379,896	0.82
M	科学研究和技术服务业	130,908	0.28
N	水利、环境和公共设施管理业	157,464	0.34
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	5,394	0.01
R	文化、体育和娱乐业	257,901	0.56
S	综合	66,164	0.14
	合计	41,635,620.1	90.37

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	266,735	1.02
C	制造业	16,700,660.14	63.67
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	628,078	2.39
E	建筑业	313,193	1.19
F	批发和零售业	539,226	2.06
G	交通运输、仓储和邮政业	550,042	2.10
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,107,554.43	11.85
J	金融业	660,291.4	2.52
K	房地产业	361,088	1.38
L	租赁和商务服务业	459,616	1.75
M	科学研究和技术服务业	370,405	1.41
N	水利、环境和公共设施管理业	408,532.8	1.56
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	85,512	0.33
S	综合	0	0.00
	合计	24,450,933.77	93.22

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	215,888	0.70
B	采矿业	48,984	0.16
C	制造业	20,149,888.53	65.07
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	875,741	2.83
E	建筑业	541,282	1.75
F	批发和零售业	1,223,986	3.95
G	交通运输、仓储和邮政业	326,982	1.06
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,155,187.54	10.19
J	金融业	717,177.2	2.32
K	房地产业	416,841	1.35
L	租赁和商务服务业	647,845	2.09
M	科学研究和技术服务业	21,903	0.07
N	水利、环境和公共设施管理业	332,154.4	1.07
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	4,470	0.01
R	文化、体育和娱乐业	568,948	1.84
S	综合	0	0.00
	合计	29,247,277.67	94.44

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	6,503	0.02
B	采矿业	110,701	0.41
C	制造业	17,183,794	63.99
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	591,416	2.20
E	建筑业	698,675	2.60
F	批发和零售业	475,756	1.77
G	交通运输、仓储和邮政业	732,321	2.73
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,375,842.46	8.85
J	金融业	541,314	2.02
K	房地产业	41,720	0.16
L	租赁和商务服务业	308,930	1.15
M	科学研究和技术服务业	14,537	0.05
N	水利、环境和公共设施管理业	151,512	0.56
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	24,314	0.09
R	文化、体育和娱乐业	640,705	2.39
S	综合	0	0.00
	合计	23,898,040.46	88.99

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	46,800	0.44
B	采矿业	197,930	1.86
C	制造业	6,690,440.6	62.81
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	197,438	1.85
E	建筑业	324,592	3.05
F	批发和零售业	314,286	2.95
G	交通运输、仓储和邮政业	403,397	3.79
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,016,632	9.54
J	金融业	280,414	2.63
K	房地产业	1,287	0.01
L	租赁和商务服务业	49,353	0.46
M	科学研究和技术服务业	29,520	0.28
N	水利、环境和公共设施管理业	150,732	1.42
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	9,504	0.09
R	文化、体育和娱乐业	39,237	0.37
S	综合	0	0.00
	合计	9,751,562.6	91.55

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	323,046	2.00
B	采矿业	96,952	0.60
C	制造业	10,131,810.72	62.83
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	501,639	3.11
E	建筑业	359,344	2.23
F	批发和零售业	292,614	1.81
G	交通运输、仓储和邮政业	601,998	3.73
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,935,621.26	12.00
J	金融业	437,268	2.71
K	房地产业	153,658	0.95
L	租赁和商务服务业	250,383	1.55
M	科学研究和技术服务业	90,701	0.56
N	水利、环境和公共设施管理业	93,445.8	0.58
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	4,095	0.03
R	文化、体育和娱乐业	35,685	0.22
S	综合	0	0.00
	合计	15,308,260.78	94.92

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	5,440	0.02
B	采矿业	435,786	1.81
C	制造业	15,651,418.9	64.95
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,015,073	4.21
E	建筑业	808,806	3.36
F	批发和零售业	815,333	3.38
G	交通运输、仓储和邮政业	727,124.8	3.02
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,977,539	8.21
J	金融业	708,075.4	2.94
K	房地产业	32,640	0.14
L	租赁和商务服务业	201,150	0.83
M	科学研究和技术服务业	2,360	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	14,366	0.06
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	37,982	0.16
S	综合	0	0.00
	合计	22,433,094.1	93.10

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	30,429	0.09
B	采矿业	103,181	0.29
C	制造业	23,062,917.82	64.84
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	888,714	2.50
E	建筑业	767,454	2.16
F	批发和零售业	742,756	2.09
G	交通运输、仓储和邮政业	928,168	2.61
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,617,813	10.17
J	金融业	887,665	2.50
K	房地产业	484,525	1.36
L	租赁和商务服务业	226,740	0.64
M	科学研究和技术服务业	134,731	0.38
N	水利、环境和公共设施管理业	371,930	1.05
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	33,013	0.09
R	文化、体育和娱乐业	623,294	1.75
S	综合	58,920	0.17
	合计	32,962,250.82	92.67

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	540,752	1.32
C	制造业	25,072,960.84	61.43
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	844,376	2.07
E	建筑业	1,875,821	4.60
F	批发和零售业	1,541,137	3.78
G	交通运输、仓储和邮政业	952,650	2.33
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,145,099	10.16
J	金融业	987,277	2.42
K	房地产业	9,152	0.02
L	租赁和商务服务业	69,996	0.17
M	科学研究和技术服务业	167,256	0.41
N	水利、环境和公共设施管理业	529,341	1.30
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	144,476	0.35
R	文化、体育和娱乐业	472,779	1.16
S	综合	0	0.00
	合计	37,353,072.84	91.52

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	437,901	2.03
C	制造业	10,474,247.7	48.53
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	430,828	2.00
E	建筑业	297,938	1.38
F	批发和零售业	932,162.8	4.32
G	交通运输、仓储和邮政业	215,896	1.00
H	住宿和餐饮业	24,635	0.11
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,035,580.89	4.80
J	金融业	1,031,511.4	4.78
K	房地产业	111,196	0.52
L	租赁和商务服务业	121,044	0.56
M	科学研究和技术服务业	37,767	0.17
N	水利、环境和公共设施管理业	178,557	0.83
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	451,533	2.09
S	综合	16,898	0.08
	合计	15,797,695.79	73.19

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	244,527	1.09
B	采矿业	495,439	2.22
C	制造业	11,135,973.3	49.86
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	464,442	2.08
E	建筑业	251,280	1.13
F	批发和零售业	948,029	4.24
G	交通运输、仓储和邮政业	106,390	0.48
H	住宿和餐饮业	138,402	0.62
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,624,614	7.27
J	金融业	1,144,852	5.13
K	房地产业	222,554	1.00
L	租赁和商务服务业	399,900	1.79
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	85,596	0.38
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	187,261	0.84
S	综合	0	0.00
	合计	17,449,259.3	78.13

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	110,292	0.50
B	采矿业	415,798	1.90
C	制造业	11,109,756	50.65
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	489,753	2.23
E	建筑业	181,685	0.83
F	批发和零售业	393,452	1.79
G	交通运输、仓储和邮政业	255,222	1.16
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,271,215	5.80
J	金融业	1,037,004	4.73
K	房地产业	356,372	1.62
L	租赁和商务服务业	271,525	1.24
M	科学研究和技术服务业	162,445	0.74
N	水利、环境和公共设施管理业	168,817	0.77
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	32,669	0.15
R	文化、体育和娱乐业	59,400	0.27
S	综合	0	0.00
	合计	16,315,405	74.39

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	282,191	1.18
B	采矿业	627,058	2.63
C	制造业	9,704,649.01	40.64
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	485,052	2.03
E	建筑业	201,596	0.84
F	批发和零售业	1,313,869	5.50
G	交通运输、仓储和邮政业	731,910	3.06
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	602,515.94	2.52
J	金融业	1,291,674	5.41
K	房地产业	394,654	1.65
L	租赁和商务服务业	229,256	0.96
M	科学研究和技术服务业	44,770	0.19
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	394,672	1.65
R	文化、体育和娱乐业	15,096	0.06
S	综合	18,480	0.08
	合计	16,337,442.95	68.41

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	36,392	0.43
B	采矿业	372,555	4.37
C	制造业	4,443,683.7	52.15
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	216,985	2.55
E	建筑业	122,394	1.44
F	批发和零售业	426,686.2	5.01
G	交通运输、仓储和邮政业	266,671	3.13
H	住宿和餐饮业	4,960	0.06
I	信息传输、软件和信息技术服务业	362,102	4.25
J	金融业	654,748.2	7.68
K	房地产业	151,466	1.78
L	租赁和商务服务业	153,684.4	1.80
M	科学研究和技术服务业	60,794	0.71
N	水利、环境和公共设施管理业	57,182	0.67
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	180,380	2.12
R	文化、体育和娱乐业	84,121	0.99
S	综合	139,424	1.64
	合计	7,734,228.5	90.76

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	123272	中汽转债	29	4,561.66	0.01
2	127114	宜化转债	30	3,000.07	0.01
3	118070	南芯转债	10	1,000.06	0.00

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019709	23国债16	1,000	101,561.51	0.42

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	113069	博23转债	370	37,002.43	0.10
2	127100	神码转债	16	1,600.12	0.00

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019679	22国债14	12,000	1,221,574.68	5.66
2	127086	恒邦转债	226	22,601.88	0.10

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019674	22国债09	13,500	1,374,467.92	6.15
2	019679	22国债14	13,000	1,316,239.32	5.89

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	113062	常银转债	220	22,001.54	0.09

资产重仓股票TOP10

历史查询

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300613	富瀚微	13,000	1,041,040	3.10
2	300323	华灿光电	45,800	934,320	2.78
3	601677	明泰铝业	54,800	909,680	2.71
4	600320	振华重工	211,500	873,495	2.60
5	002947	恒铭达	11,300	859,365	2.56
6	002922	伊戈尔	25,600	839,680	2.50
7	600037	歌华有线	119,900	751,773	2.24
8	300034	钢研高纳	42,900	735,306	2.19
9	688158	优刻得-W	18,200	669,032	1.99
10	002250	联化科技	48,000	656,160	1.96

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600320	振华重工	237,100	1,192,613	2.54
2	002373	千方科技	120,100	1,149,357	2.45
3	603236	移远通信	13,000	964,600	2.06
4	600595	中孚实业	131,400	947,394	2.02
5	002925	盈趣科技	43,300	821,834	1.75
6	600361	创新新材	178,700	739,818	1.58
7	000682	东方电子	59,800	722,982	1.54
8	600267	海正药业	67,400	705,678	1.50
9	603997	继峰股份	59,500	699,720	1.49
10	301031	中熔电气	5,000	691,100	1.47

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603236	移远通信	12,400	1,183,084	2.57
2	600100	同方股份	130,100	1,160,492	2.52
3	300409	道氏技术	51,400	1,155,986	2.51
4	600320	振华重工	217,100	1,118,065	2.43
5	600552	凯盛科技	87,700	1,087,480	2.36
6	000682	东方电子	90,800	1,076,888	2.34
7	300257	开山股份	63,300	889,365	1.93
8	603218	日月股份	65,300	865,225	1.88
9	600267	海正药业	83,500	825,815	1.79
10	605020	永和股份	28,800	774,432	1.68

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002171	楚江新材	71,700	693,339	2.64
2	000682	东方电子	57,000	685,710	2.61
3	600866	星湖科技	85,100	645,909	2.46
4	603236	移远通信	5,700	599,184	2.28
5	600458	时代新材	38,700	584,757	2.23
6	300296	利亚德	80,000	578,400	2.21
7	002643	万润股份	39,900	548,625	2.09
8	000600	建投能源	71,100	525,429	2.00
9	601311	骆驼股份	46,200	521,136	1.99
10	002063	远光软件	79,100	495,957	1.89

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300232	洲明科技	120,100	869,524	2.81
2	603876	鼎胜新材	95,300	866,277	2.80
3	600728	佳都科技	151,400	825,130	2.66
4	002249	大洋电机	122,300	804,734	2.60
5	600866	星湖科技	108,000	746,280	2.41
6	001339	智微智能	14,300	691,119	2.23
7	300088	长信科技	108,900	649,044	2.10
8	600335	国机汽车	95,300	614,685	1.98
9	002396	星网锐捷	26,300	590,435	1.91
10	601900	南方传媒	34,200	534,888	1.73

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603766	隆鑫通用	56,100	647,955	2.41
2	300303	聚飞光电	100,600	641,828	2.39
3	600075	新疆天业	147,100	638,414	2.38
4	300232	洲明科技	83,800	606,712	2.26
5	600458	时代新材	41,600	560,352	2.09
6	600757	长江传媒	60,900	528,003	1.97
7	000543	皖能电力	68,000	507,280	1.89
8	002396	星网锐捷	25,200	503,748	1.88
9	603301	振德医疗	22,900	494,411	1.84
10	000657	中钨高新	49,500	490,545	1.83

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600216	浙江医药	18,400	291,824	2.74
2	600552	凯盛科技	24,800	282,968	2.66
3	600320	振华重工	72,100	282,632	2.65
4	002534	西子洁能	25,300	281,083	2.64
5	601311	骆驼股份	29,700	246,213	2.31
6	002212	天融信	38,000	245,100	2.30
7	600633	浙数文化	23,200	242,672	2.28
8	300232	洲明科技	27,500	188,925	1.77
9	600531	豫光金铅	23,800	152,796	1.43
10	300475	香农芯创	5,300	150,997	1.42

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300035	中科电气	46,100	486,816	3.02
2	300525	博思软件	30,600	466,650	2.89
3	002139	拓邦股份	40,100	453,130	2.81
4	600623	华谊集团	58,900	425,258	2.64
5	300463	迈克生物	22,600	329,734	2.04
6	603236	移远通信	6,700	324,347	2.01
7	002245	蔚蓝锂芯	36,200	322,904	2.00
8	002020	京新药业	24,300	309,582	1.92
9	688232	新点软件	10,098	307,686.06	1.91
10	002204	大连重工	61,100	293,280	1.82

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002139	拓邦股份	66,400	705,168	2.93
2	000600	建投能源	109,300	688,590	2.86
3	600458	时代新材	67,400	680,740	2.83
4	300679	电连技术	16,400	659,772	2.74
5	603039	泛微网络	20,500	651,080	2.70
6	600037	歌华有线	107,800	644,644	2.68
7	002020	京新药业	55,600	582,132	2.42
8	300115	长盈精密	45,800	549,142	2.28
9	002215	诺普信	68,500	510,325	2.12
10	600480	凌云股份	50,800	499,364	2.07

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600458	时代新材	101,400	933,894	2.63
2	002206	海利得	174,700	876,994	2.47
3	002950	奥美医疗	86,700	821,916	2.31
4	002130	沃尔核材	103,700	782,935	2.20
5	002212	天融信	79,400	776,532	2.18
6	600531	豫光金铅	119,800	724,790	2.04
7	000727	冠捷科技	250,900	672,412	1.89
8	603699	纽威股份	44,600	618,156	1.74
9	002004	华邦健康	131,500	612,790	1.72
10	600623	华谊集团	94,300	607,292	1.71

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300232	洲明科技	147,300	1,126,845	2.76
2	002226	江南化工	212,900	1,087,919	2.67
3	000990	诚志股份	127,300	994,213	2.44
4	603328	依顿电子	125,900	985,797	2.42
5	000555	神州信息	83,700	978,453	2.40
6	600789	鲁抗医药	131,500	894,200	2.19
7	300638	广和通	45,500	890,435	2.18
8	002212	天融信	98,800	885,248	2.17
9	002283	天润工业	123,000	847,470	2.08
10	002130	沃尔核材	115,100	803,398	1.97

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603368	柳药集团	14,000	345,940	1.60
2	300457	赢合科技	18,200	321,412	1.49
3	300109	新开源	11,800	293,466	1.36
4	002600	领益智造	40,100	277,091	1.28
5	601766	中国中车	42,100	273,650	1.27
6	002422	科伦药业	9,200	273,056	1.27
7	600362	江西铜业	14,300	271,414	1.26
8	600597	光明乳业	25,500	265,200	1.23
9	600909	华安证券	56,400	263,388	1.22
10	600998	九州通	23,810	247,147.8	1.15

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603187	海容冷链	17,700	475,245	2.13
2	600480	凌云股份	58,700	457,273	2.05
3	600797	浙大网新	52,000	423,280	1.90
4	002727	一心堂	11,600	411,104	1.84
5	600057	厦门象屿	37,200	399,900	1.79
6	603301	振德医疗	11,000	395,890	1.77
7	000795	英洛华	53,500	358,985	1.61
8	600570	恒生电子	6,600	351,252	1.57
9	605589	圣泉集团	15,300	299,115	1.34
10	300073	当升科技	5,200	299,104	1.34

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601231	环旭电子	25,100	407,373	1.86
2	603612	索通发展	14,500	377,290	1.72
3	600732	爱旭股份	8,500	321,470	1.47
4	002756	永兴材料	3,300	304,161	1.39
5	603301	振德医疗	7,800	296,790	1.35
6	688559	海目星	5,000	289,200	1.32
7	300523	辰安科技	13,800	288,006	1.31
8	688556	高测股份	3,800	285,076	1.30
9	002673	西部证券	45,000	274,050	1.25
10	002258	利尔化学	14,500	260,420	1.19

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300475	香农芯创	31,000	591,170	2.48
2	603612	索通发展	20,400	566,916	2.37
3	603876	鼎胜新材	10,100	566,408	2.37
4	688707	振华新材	9,600	486,240	2.04
5	600549	厦门钨业	21,200	479,756	2.01
6	000034	神州数码	29,800	477,992	2.00
7	000733	振华科技	4,000	463,920	1.94
8	600233	圆通速递	21,200	439,900	1.84
9	002099	海翔药业	62,700	425,733	1.78
10	002318	久立特材	25,100	406,620	1.70

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300244	迪安诊断	5,800	180,380	2.12
2	300037	新宙邦	3,100	162,936	1.91
3	600959	江苏有线	46,300	150,938	1.77
4	002383	合众思壮	24,300	145,071	1.70
5	000034	神州数码	9,400	143,068	1.68
6	600673	东阳光	15,400	138,446	1.62
7	000778	新兴铸管	28,500	137,370	1.61
8	000553	安道麦A	10,900	131,999	1.55
9	600389	江山股份	2,100	127,533	1.50
10	600486	扬农化工	900	119,952	1.41

费用种类	费率标准
认购费	认购金额（M）	认购费率
	M<100万	1.00%
	100万≤M<300万	0.60%
	300万≤M<500万	0.40%
	500万≤M	1000元/笔
申购费	申购金额（M）	申购费率
	M＜100万	1.20%
	100万≤M＜300万	0.80%
	300万≤M＜500万	0.60%
	500万≤M	1000元/笔
赎回费	持有期限（Y）	赎回费率
	Y＜7日	1.50%
	7日≤Y＜30日	0.75%
	30日≤Y＜180日	0.50%
	180日≤Y	0.00%
管理费	1.20%/年
管理费	1.20%/年
托管费	0.20%/年
托管费	0.20%/年

销售机构	网址	客服电话
中加基金管理有限公司直销中心	www.bobbns.com	400-00-95526
中信银行股份有限公司	www.citicbank.com	95558
宁波银行股份有限公司	www.nbcb.com.cn	95574
中国邮政储蓄银行股份有限公司	www.psbc.com	95580
广发银行股份有限公司	www.cgbchina.com.cn	400-830-8003
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东方财富证券股份有限公司	http://www.18.cn	95357
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中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
中信证券华南股份有限公司	http://www.gzs.com.cn/	95548
中信证券（山东）有限责任公司	http://sd.citics.com	95548
海通证券股份有限公司	www.htsec.com/ChannelHome/index.shtml	95553/400-888-8001
长江证券股份有限公司	www.95579.com	4008888999/95579
招商证券股份有限公司	www.newone.com.cn	95565
兴业证券股份有限公司	https://www.xyzq.com.cn	95562
安信证券股份有限公司	https://www.essence.com.cn/	95517
国金证券股份有限公司	https://www.gjzq.com.cn/	95310
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国泰君安证券股份有限公司	www.gtja.com.cn	95521
华西证券股份有限公司	https://www.hx168.com.cn/main/index/index.shtml	95584
华宝证券股份有限公司	https://www.cnhbstock.com	400-820-9898
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	www.xinlande.com.cn	4001661188
江苏汇林保大基金销售有限公司	www.huilinbd.com	025-56878016
北京度小满基金销售有限公司	www.duxiaomanfund.com	95055-4
诺亚正行基金销售有限公司	www.noah-fund.com	400-821-5399
深圳众禄基金销售股份有限公司	www.fund.cn/www.jjmmw.com	0755-33227950
上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	95021
上海好买基金销售有限公司	www.ehowbuy.com	400-700-9665
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南京苏宁基金销售有限公司	www.snjijin.com	95177
华源证券股份有限公司	www.huayuanstock.com	95305
北京汇成基金销售有限公司	www.hcfunds.com	010-63158805
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上海中正达广基金销售有限公司	www.zhongzhengfund.com	400-6767-523
上海陆金所基金销售有限公司	www.lufunds.com	400-821-9031
珠海盈米基金销售有限公司	www.yingmi.cn	020-89629066
和耕传承基金销售有限公司	www.hgccpb.com	4000-555-671
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大连网金基金销售有限公司	http://www.yibaijin.com	400-089-9100
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嘉实财富管理有限公司	https://www.harvestwm.cn	400-021-8850
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财咨道信息技术有限公司	www.jinjiwo.com	400-003-5811
北京坤元基金销售有限公司	www.kunyuanfund.com	010-86340269
上海联泰基金销售有限公司	www.66liantai.com	400-118-1188
上海攀赢基金销售有限公司	www.weonefunds.cn	021-68889082
奕丰基金销售有限公司	www.ifastps.com.cn	400-684-0500
泰信财富基金销售有限公司	www.taixincf.com	4000048821
泛华普益基金销售有限公司	www.puyifund.com	400-080-3388
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	www.fund123.cn	95188-8
博时财富基金销售有限公司	www.boserawealth.com	4006105568
北京济安基金销售有限公司	http://www.jianfortune.com	400-673-7010
上海中欧财富基金销售有限公司	https://www.zocaifu.com/	400-100-2666
腾安基金销售（深圳）有限公司	www.txfund.com	4000-890-555
上海大智慧基金销售有限公司	https://wg.com.cn/	021-20292031
玄元保险代理有限公司	www.licaimofang.com	400-080-8208