中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A

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30天 90天半年一年成立以来

中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A （007673）

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基金经理

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郭智基金经理

从业年限：管理基金数： 3

郭智女士，金融学硕士。历任齐鲁证券研究员、天相投顾高级分析师、英大保险投资经理、恒天财富基金投资部总经理。2017年3月加入中加基金，现任基金经理。

基金名称	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）
基金简称	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A
基金代码	007673
基金类型	混合型基金中基金
风险等级	中风险
成立日期	2020年3月20日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
投资目标	本基金是基金中基金，通过大类资产配置，优选基金投资组合，力争在控制风险的前提下，寻求基金资产的长期稳健增值。
投资范围	本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（含QDII 基金、公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“公募REITs”））、香港互认基金、国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票）、国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
业绩比较基准	中债-综合财富（总值）指数收益率75%+中证800指数收益率20%+活期存款基准利率*5%
风险收益特征	本基金为混合型基金中基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金、货币型基金中基金。同时，本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对稳健的基金。

最近7天	最近一个月	最近半年	今年以来	最近一年	成立以来
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资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	基金投资	49,446,043.02	86.28
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7	银行存款和结算备付金合计	1,377,631.63	2.40
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9	合计	57,308,144.32	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
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7	银行存款和结算备付金合计	4,144,979.95	6.82
8	其他资产	258,512.08	0.43
9	合计	60,803,451.7	100.00

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2	基金投资	51,969,547.34	89.37
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9	合计	58,152,752.78	100.00

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序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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7	银行存款和结算备付金合计	414,229.53	0.74
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9	合计	55,690,015.26	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
7	银行存款和结算备付金合计	1,318,402.57	2.32
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9	合计	56,763,885.98	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
7	银行存款和结算备付金合计	1,341,541.21	1.90
8	其他资产	312,925.15	0.44
9	合计	70,575,663.33	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	基金投资	65,481,548.03	90.15
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	其中：债券	4,179,169.94	5.75
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7	银行存款和结算备付金合计	711,022.61	0.98
8	其他资产	2,262,250.95	3.11
9	合计	72,633,232.08	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	基金投资	68,243,461.57	93.01
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	其中：债券	3,453,764.38	4.71
	资产支持证券	0	0.00
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6	买入返售金融资产	--	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
7	银行存款和结算备付金合计	671,549.29	0.92
8	其他资产	1,000,999.8	1.36
9	合计	73,369,564.08	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	基金投资	66,808,363.95	91.94
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	其中：债券	3,542,734.1	4.88
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	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
7	银行存款和结算备付金合计	2,301,425.56	3.17
8	其他资产	13,943.17	0.02
9	合计	72,666,466.78	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	基金投资	67,971,017.57	92.38
3	固定收益投资	4,084,231.23	5.55
	其中：债券	4,084,231.23	5.55
	资产支持证券	0	0.00
4	贵金属投资	0	0.00
5	金融衍生品投资	0	0.00
6	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
7	银行存款和结算备付金合计	1,518,020.72	2.06
8	其他资产	841.25	0.00
9	合计	73,574,110.77	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	基金投资	71,646,239.45	93.68
3	固定收益投资	4,076,197.26	5.33
	其中：债券	4,076,197.26	5.33
	资产支持证券	0	0.00
4	贵金属投资	0	0.00
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	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
7	银行存款和结算备付金合计	756,733.73	0.99
8	其他资产	787.46	0.00
9	合计	76,479,957.9	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	基金投资	69,821,738	91.75
3	固定收益投资	4,506,956.74	5.92
	其中：债券	4,506,956.74	5.92
	资产支持证券	0	0.00
4	贵金属投资	0	0.00
5	金融衍生品投资	0	0.00
6	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
7	银行存款和结算备付金合计	1,731,862.35	2.28
8	其他资产	38,758.85	0.05
9	合计	76,099,315.94	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	基金投资	74,685,008.69	92.83
3	固定收益投资	4,500,650	5.59
	其中：债券	4,500,650	5.59
	资产支持证券	0	0.00
4	贵金属投资	0	0.00
5	金融衍生品投资	0	0.00
6	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
7	银行存款和结算备付金合计	1,168,771.88	1.45
8	其他资产	96,024.44	0.12
9	合计	80,450,455.01	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	基金投资	75,602,266.94	93.07
3	固定收益投资	4,503,950	5.54
	其中：债券	4,503,950	5.54
	资产支持证券	0	0.00
4	贵金属投资	0	0.00
5	金融衍生品投资	0	0.00
6	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
7	银行存款和结算备付金合计	1,017,743.98	1.25
8	其他资产	107,669.2	0.13
9	合计	81,231,630.12	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	基金投资	79,677,191.76	92.86
3	固定收益投资	5,364,514.8	6.25
	其中：债券	5,364,514.8	6.25
	资产支持证券	0	0.00
4	贵金属投资	0	0.00
5	金融衍生品投资	0	0.00
6	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
7	银行存款和结算备付金合计	90,518.97	0.11
8	其他资产	673,854.65	0.79
9	合计	85,806,080.18	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	基金投资	96,014,537.65	87.82
3	固定收益投资	10,508,365.6	9.61
	其中：债券	10,508,365.6	9.61
	资产支持证券	0	0.00
4	贵金属投资	0	0.00
5	金融衍生品投资	0	0.00
6	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
7	银行存款和结算备付金合计	2,619,629.47	2.40
8	其他资产	187,564.21	0.17
9	合计	109,330,096.93	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	基金投资	224,583,412.7	94.61
3	固定收益投资	12,012,294	5.06
	其中：债券	12,012,294	5.06
	资产支持证券	0	0.00
4	贵金属投资	0	0.00
5	金融衍生品投资	0	0.00
6	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
7	银行存款和结算备付金合计	31,279	0.01
8	其他资产	741,909.9	0.31
9	合计	237,368,895.6	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	基金投资	214,671,304.54	94.53
3	固定收益投资	11,972,493	5.27
	其中：债券	11,972,493	5.27
	资产支持证券	0	0.00
4	贵金属投资	0	0.00
5	金融衍生品投资	0	0.00
6	买入返售金融资产	200,000	0.09
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
7	银行存款和结算备付金合计	38,856.76	0.02
8	其他资产	203,379.34	0.09
9	合计	227,086,033.64	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	11,165,704	5.08
	其中：债券	11,165,704	5.08
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	2,000,000	0.91
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	82,163.25	0.04
6	其他资产	798,790.71	0.36
7	合计	219,996,871.86	100.00

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	3,344,123.26	5.85
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	3,344,123.26	5.85

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	3,334,624.69	5.78
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	3,334,624.69	5.78

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	3,546,460.82	6.12
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	3,546,460.82	6.12

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	3,535,337.53	6.03
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	3,535,337.53	6.03

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	3,522,201.51	5.92
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	3,522,201.51	5.92

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	3,544,470.14	6.21
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	3,544,470.14	6.21

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	3,530,152.74	6.15
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	3,530,152.74	6.15

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	3,527,165.75	6.21
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	3,527,165.75	6.21

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	3,577,306.85	6.25
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	3,577,306.85	6.25

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	3,563,666.44	6.33
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	3,563,666.44	6.33

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	3,546,746.58	6.38
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	3,546,746.58	6.38

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	3,873,830.36	6.85
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	3,873,830.36	6.85

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	3,953,838.6	5.61
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	3,953,838.6	5.61

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	4,179,169.94	5.76
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	4,179,169.94	5.76

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	3,453,764.38	4.73
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	3,453,764.38	4.73

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	3,542,734.1	4.89
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	3,542,734.1	4.89

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	4,084,231.23	5.56
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	4,084,231.23	5.56

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	4,076,197.26	5.34
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	4,076,197.26	5.34

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	3,987,524.55	5.25
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	519,432.19	0.68
	其中政策性金融债	519,432.19	0.68
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	4,506,956.74	5.93

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	4,500,650	5.61
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	4,500,650	5.61

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	4,503,950	5.56
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	0	0.00
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	4,503,950	5.56

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	2,833,700	3.32
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,530,814.8	2.96
	其中政策性金融债	2,530,814.8	2.96
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	5,364,514.8	6.28

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	6,663,333.6	6.42
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	3,845,032	3.70
	其中政策性金融债	3,845,032	3.70
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	10,508,365.6	10.12

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	11,832,816.6	4.99
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	179,477.4	0.08
	其中政策性金融债	179,477.4	0.08
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	12,012,294	5.07

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	11,636,352	5.13
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	336,141	0.15
	其中政策性金融债	336,141	0.15
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	11,972,493	5.28

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	5,029,513.5	2.29
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	6,136,190.5	2.79
	其中政策性金融债	6,136,190.5	2.79
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	11,165,704	5.08

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019792	25国债19	33,000	3,344,123.26	5.85

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019792	25国债19	33,000	3,334,624.69	5.78

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019773	25国债08	35,000	3,546,460.82	6.12

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019773	25国债08	35,000	3,535,337.53	6.03

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019773	25国债08	35,000	3,522,201.51	5.92

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019749	24国债15	35,000	3,544,470.14	6.21

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019749	24国债15	35,000	3,530,152.74	6.15

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019749	24国债15	35,000	3,527,165.75	6.21

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019727	23国债24	35,000	3,577,306.85	6.25

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019727	23国债24	35,000	3,563,666.44	6.33

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019727	23国债24	35,000	3,546,746.58	6.38

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019694	23国债01	38,000	3,873,830.36	6.85

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019694	23国债01	38,000	3,852,298.41	5.47
2	019688	22国债23	1,000	101,540.19	0.14

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019679	22国债14	31,000	3,155,734.6	4.35
2	019638	20国债09	10,000	1,023,435.34	1.41

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019679	22国债14	14,000	1,417,488.49	1.94
2	019638	20国债09	10,000	1,018,151.51	1.39
3	019674	22国债09	10,000	1,018,124.38	1.39

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）
1	019638	20国债09	10,000	1,012,932.33
2	019674	22国债09	10,000	1,012,840.82
3	019679	22国债14	10,000	1,006,856.16
4	019666	22国债01	5,000	510,104.79

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019664	21国债16	40,000	4,084,231.23	5.56

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019658	21国债10	40,000	4,076,197.26	5.34

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019654	21国债06	39,000	3,987,524.55	5.25
2	018006	国开1702	5,000	519,432.19	0.68

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019628	20国债02	25,000	2,500,250	3.12
2	019649	21国债01	20,000	2,000,400	2.49

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019645	20国债15	35,000	3,503,150	4.32
2	019649	21国债01	10,000	1,000,800	1.23

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	108604	国开1805	25,240	2,530,814.8	2.96
2	019640	20国债10	18,330	1,833,000	2.15
3	019649	21国债01	10,000	1,000,700	1.17

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019640	20国债10	66,660	6,663,333.6	6.42
2	108604	国开1805	38,240	3,845,032	3.70

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019627	20国债01	118,340	11,832,816.6	4.99
2	108604	国开1805	1,780	179,477.4	0.08

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019627	20国债01	116,480	11,636,352	5.13
2	108609	开贴2002	3,380	336,141	0.15

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018007	国开1801	61,270	6,136,190.5	2.79
2	019627	20国债01	50,270	5,029,513.5	2.29

费用种类	费率标准
认购费	认购金额（M）	认购费率
	M<100万	0.60%
	100万≤M<300万	0.40%
	300万≤M<500万	0.20%
	M≥500万元	1000元/笔
申购费	申购金额（M）	申购费率
	M＜100万元	0.80%
	100万≤M＜300万	0.60%
	300万≤M<500万	0.40%
	M≥500万元	1000元/笔
赎回费	持有期限（Y）	赎回费率
	Y<7日	1.50%
	7日≤Y<30日	0.05%
	30日≤Y	0.00%
管理费	0.60%/年
管理费	0.60%/年
托管费	0.15%/年
托管费	0.15%/年

销售机构	网址	客服电话
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中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
中信证券（山东）有限责任公司	http://sd.citics.com	95548
中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	4008-888-108
中国银河证券股份有限公司	www.chinastock.com.cn	95551
平安证券股份有限公司	stock.pingan.com	95511-08
招商证券股份有限公司	www.newone.com.cn	95565
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东北证券股份有限公司	https://www.nesc.cn/	95360
山西证券股份有限公司	http://www.i618.com.cn	95573
华西证券股份有限公司	https://www.hx168.com.cn/main/index/index.shtml	95584
兴业证券股份有限公司	https://www.xyzq.com.cn	95562
国金证券股份有限公司	https://www.gjzq.com.cn/	95310
安信证券股份有限公司	https://www.essence.com.cn/	95517
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国泰君安证券股份有限公司	www.gtja.com.cn	95521
华宝证券股份有限公司	https://www.cnhbstock.com	400-820-9898
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中信期货有限公司	www.citicsf.com	400-990-8826
嘉实财富管理有限公司	https://www.harvestwm.cn	400-021-8850
深圳众禄基金销售股份有限公司	www.fund.cn/www.jjmmw.com	0755-33227950
北京坤元基金销售有限公司	www.kunyuanfund.com	010-86340269
财咨道信息技术有限公司	www.jinjiwo.com	400-003-5811
上海联泰基金销售有限公司	www.66liantai.com	400-118-1188
上海攀赢基金销售有限公司	www.weonefunds.cn	021-68889082
上海中正达广基金销售有限公司	www.zhongzhengfund.com	400-6767-523
奕丰基金销售有限公司	www.ifastps.com.cn	400-684-0500
泰信财富基金销售有限公司	www.taixincf.com	4000048821
北京创金启富基金销售有限公司	www.5irich.com	010-66154828
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珠海盈米基金销售有限公司	www.yingmi.cn	020-89629066
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京东肯特瑞基金销售有限公司	https://kenterui.jd.com	400 098 8511
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上海基煜基金销售有限公司	www.fofund.com.cn	400-820-5369
北京汇成基金销售有限公司	www.hcfunds.com	010-63158805
上海利得基金销售有限公司	www.leadfund.com.cn	400-032-5885
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平安银行股份有限公司	bank.pingan.com	95511-3
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