| 日涨跌 -- | 单位净值 |
|---|---|
| -- | -- |
| 最新累计净值：-- | 申购确认：-- | 申购状态：-- | 风险等级：-- |
| 起投金额： | 赎回确认：-- | 赎回状态： |
|
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李子家
基金经理
从业年限：
管理基金数：
8
李子家先生，中国人民大学本科，法国KEDE商学院金融学硕士。2016年8月至2020年8月任中信建投基金投资部-固收投资部基金经理助理；2020年9月至2022年8月任华夏理财固定收益投资部投资经理。2022年8月加入中加基金管理有限公司，现任基金经理。
|
| 基金名称 | 中加瑞合纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金简称 | 中加瑞合纯债债券 |
| 基金代码 | 010397 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 风险等级 | 中低风险 |
| 成立日期 | 2020年11月25日 |
| 基金存续期限 | 不定期 |
| 基金单位面值 | 人民币1.00元 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债券（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款）等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。 |
温馨提示：按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》，中国证监会规定需公开披露的基金相关信息，本基金将同步刊登于《证券日报》。
| 最近7天 | 最近一个月 | 最近半年 | 今年以来 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 5,590,872,711.24 | 99.96 | |
| 其中：债券 | 5,590,872,711.24 | 99.96 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,157,219.75 | 0.04 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 5,593,029,930.99 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,447,976,996.09 | 99.97 | |
| 其中：债券 | 3,447,976,996.09 | 99.97 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,026,297.38 | 0.03 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 3,449,003,293.47 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,940,977,113.73 | 99.98 | |
| 其中：债券 | 3,940,977,113.73 | 99.98 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 773,482.43 | 0.02 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 3,941,750,596.16 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,703,528,437.08 | 99.97 | |
| 其中：债券 | 3,703,528,437.08 | 99.97 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,057,267.86 | 0.03 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 3,704,585,704.94 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,599,518,885.37 | 99.98 | |
| 其中：债券 | 3,599,518,885.37 | 99.98 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 742,656.94 | 0.02 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 3,600,261,542.31 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,746,642,638.67 | 99.98 | |
| 其中：债券 | 3,746,642,638.67 | 99.98 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 922,099.05 | 0.02 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 3,747,564,737.72 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,628,095,050.08 | 99.96 | |
| 其中：债券 | 3,628,095,050.08 | 99.96 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,365,680.52 | 0.04 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 3,629,460,730.6 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,653,476,910.65 | 99.75 | |
| 其中：债券 | 3,653,476,910.65 | 99.75 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,207,954.1 | 0.25 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 3,662,684,864.75 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,769,775,911 | 99.98 | |
| 其中：债券 | 3,769,775,911 | 99.98 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 622,624.31 | 0.02 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 3,770,398,535.31 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 4,159,299,557.68 | 100.00 | |
| 其中：债券 | 4,159,299,557.68 | 100.00 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 82,126 | 0.00 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 4,159,381,683.68 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 4,118,859,510.3 | 99.99 | |
| 其中：债券 | 4,118,859,510.3 | 99.99 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 534,692.27 | 0.01 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 4,119,394,202.57 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,993,446,523.29 | 99.99 | |
| 其中：债券 | 3,993,446,523.29 | 99.99 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 508,839.47 | 0.01 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 3,993,955,362.76 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 4,018,381,045.79 | 99.92 | |
| 其中：债券 | 4,018,381,045.79 | 99.92 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,220,139.16 | 0.08 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 4,021,601,184.95 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 4,031,018,364.25 | 99.97 | |
| 其中：债券 | 4,031,018,364.25 | 99.97 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,298,508.31 | 0.03 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 4,032,316,872.56 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,684,654,686.85 | 99.95 | |
| 其中：债券 | 3,684,654,686.85 | 99.95 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,997,714.34 | 0.05 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 3,686,652,401.19 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,939,998,445.8 | 99.87 | |
| 其中：债券 | 3,939,998,445.8 | 99.87 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,945,835.69 | 0.13 | |
| 6 | 其他资产 | 9.92 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 3,944,944,291.41 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 2,967,424,978.07 | 96.38 | |
| 其中：债券 | 2,967,424,978.07 | 96.38 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 108,644,056.26 | 3.53 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,920,569.1 | 0.09 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 3,078,989,603.43 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 4,052,764,726.7 | 99.98 | |
| 其中：债券 | 4,052,764,726.7 | 99.98 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 698,618.81 | 0.02 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 4,053,463,345.51 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,421,146,803.83 | 99.96 | |
| 其中：债券 | 3,421,146,803.83 | 99.96 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,430,653.53 | 0.04 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 3,422,577,457.36 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 2,762,054,000 | 92.14 | |
| 其中：债券 | 2,762,054,000 | 92.14 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 185,983,798.97 | 6.20 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 812,879.34 | 0.03 | |
| 6 | 其他资产 | 48,881,126.37 | 1.63 | |
| 7 | 合计 | 2,997,731,804.68 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,134,790,000 | 98.91 | |
| 其中：债券 | 3,134,790,000 | 98.91 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 710,930.09 | 0.02 | |
| 6 | 其他资产 | 33,982,527.72 | 1.07 | |
| 7 | 合计 | 3,169,483,457.81 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 2,116,602,000 | 98.47 | |
| 其中：债券 | 2,116,602,000 | 98.47 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 784,386.22 | 0.04 | |
| 6 | 其他资产 | 32,034,947.54 | 1.49 | |
| 7 | 合计 | 2,149,421,333.76 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 2,191,152,000 | 98.27 | |
| 其中：债券 | 2,191,152,000 | 98.27 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 974,096.84 | 0.04 | |
| 6 | 其他资产 | 37,575,980.07 | 1.69 | |
| 7 | 合计 | 2,229,702,076.91 | 100.00 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 101,153,315.22 | 1.81 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 5,151,299,113.43 | 92.12 | |
| 其中政策性金融债 | 4,786,029,742.46 | 85.59 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 295,939,597.81 | 5.29 | |
| 9 | 其他 | 42,480,684.78 | 0.76 | |
| 合计 | 5,590,872,711.24 | 99.98 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 50,121,366.12 | 1.60 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 3,206,731,020.81 | 102.42 | |
| 其中政策性金融债 | 2,637,062,358.9 | 84.23 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 149,972,924.38 | 4.79 | |
| 9 | 其他 | 41,151,684.78 | 1.31 | |
| 合计 | 3,447,976,996.09 | 110.13 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 3,498,813,904.1 | 112.84 | |
| 其中政策性金融债 | 2,662,364,257.52 | 85.87 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 348,006,610.67 | 11.22 | |
| 9 | 其他 | 94,156,598.96 | 3.04 | |
| 合计 | 3,940,977,113.73 | 127.10 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 2,855,749,357.8 | 92.83 | |
| 其中政策性金融债 | 1,773,369,720.55 | 57.65 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 495,794,285.81 | 16.12 | |
| 9 | 其他 | 351,984,793.47 | 11.44 | |
| 合计 | 3,703,528,437.08 | 120.39 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 2,735,857,582.49 | 86.03 | |
| 其中政策性金融债 | 1,622,059,312.33 | 51.01 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 494,785,214.02 | 15.56 | |
| 9 | 其他 | 368,876,088.86 | 11.60 | |
| 合计 | 3,599,518,885.37 | 113.19 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 2,832,002,901.37 | 88.93 | |
| 其中政策性金融债 | 1,618,434,358.91 | 50.82 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 543,118,254.6 | 17.06 | |
| 9 | 其他 | 371,521,482.7 | 11.67 | |
| 合计 | 3,746,642,638.67 | 117.65 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 2,968,186,433.99 | 94.01 | |
| 其中政策性金融债 | 1,660,487,402.74 | 52.59 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 294,671,196.16 | 9.33 | |
| 9 | 其他 | 365,237,419.93 | 11.57 | |
| 合计 | 3,628,095,050.08 | 114.91 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 3,284,911,816.08 | 103.58 | |
| 其中政策性金融债 | 1,835,364,077.15 | 57.87 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 368,565,094.57 | 11.62 | |
| 合计 | 3,653,476,910.65 | 115.20 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 3,253,426,070.02 | 104.24 | |
| 其中政策性金融债 | 1,807,482,503.67 | 57.91 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 198,631,070.49 | 6.36 | |
| 9 | 其他 | 317,718,770.49 | 10.18 | |
| 合计 | 3,769,775,911 | 120.78 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 3,648,119,398.65 | 117.50 | |
| 其中政策性金融债 | 2,190,975,953.47 | 70.57 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 197,674,011.48 | 6.37 | |
| 9 | 其他 | 313,506,147.55 | 10.10 | |
| 合计 | 4,159,299,557.68 | 133.96 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 3,417,942,387.63 | 111.42 | |
| 其中政策性金融债 | 1,978,904,406.05 | 64.51 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 392,340,852.18 | 12.79 | |
| 9 | 其他 | 308,576,270.49 | 10.06 | |
| 合计 | 4,118,859,510.3 | 134.27 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 3,448,881,197.61 | 113.75 | |
| 其中政策性金融债 | 1,996,031,576.5 | 65.83 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 493,512,484.15 | 16.28 | |
| 9 | 其他 | 51,052,841.53 | 1.68 | |
| 合计 | 3,993,446,523.29 | 131.71 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 3,429,807,999.34 | 108.78 | |
| 其中政策性金融债 | 1,980,059,250.41 | 62.80 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 588,573,046.45 | 18.67 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 4,018,381,045.79 | 127.45 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 3,440,100,319.34 | 109.68 | |
| 其中政策性金融债 | 2,013,113,929.53 | 64.18 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 590,918,044.91 | 18.84 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 4,031,018,364.25 | 128.52 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 3,174,909,728.16 | 102.59 | |
| 其中政策性金融债 | 1,658,223,665.04 | 53.58 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 509,744,958.69 | 16.47 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 3,684,654,686.85 | 119.06 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 3,427,381,435.61 | 111.52 | |
| 其中政策性金融债 | 2,091,721,936.98 | 68.06 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 512,617,010.19 | 16.68 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 3,939,998,445.8 | 128.20 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 2,967,424,978.07 | 96.42 | |
| 其中政策性金融债 | 1,620,764,268.49 | 52.66 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 2,967,424,978.07 | 96.42 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 3,513,549,079.44 | 115.57 | |
| 其中政策性金融债 | 2,405,391,780.81 | 79.12 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 539,215,647.26 | 17.74 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 4,052,764,726.7 | 133.31 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 3,224,759,542.46 | 107.09 | |
| 其中政策性金融债 | 2,125,495,049.32 | 70.58 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 196,387,261.37 | 6.52 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 3,421,146,803.83 | 113.61 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 2,664,704,000 | 88.93 | |
| 其中政策性金融债 | 1,980,912,000 | 66.11 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 97,350,000 | 3.25 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 2,762,054,000 | 92.18 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 2,599,630,000 | 87.64 | |
| 其中政策性金融债 | 2,199,670,000 | 74.16 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 535,160,000 | 18.04 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 3,134,790,000 | 105.69 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 2,076,918,000 | 112.41 | |
| 其中政策性金融债 | 2,076,918,000 | 112.41 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 39,684,000 | 2.15 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 2,116,602,000 | 114.56 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 2,191,152,000 | 118.66 | |
| 其中政策性金融债 | 2,191,152,000 | 118.66 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 2,191,152,000 | 118.66 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190205 | 19国开05 | 3,300,000 | 353,450,161.64 | 6.32 |
| 2 | 220220 | 22国开20 | 3,200,000 | 350,161,446.58 | 6.26 |
| 3 | 220210 | 22国开10 | 2,800,000 | 304,787,364.38 | 5.45 |
| 4 | 260410 | 26农发10 | 3,000,000 | 302,089,397.26 | 5.40 |
| 5 | 112603197 | 26农业银行CD197 | 3,000,000 | 295,939,597.81 | 5.29 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220220 | 22国开20 | 4,200,000 | 456,486,493.15 | 14.58 |
| 2 | 190205 | 19国开05 | 3,300,000 | 352,106,564.38 | 11.25 |
| 3 | 220210 | 22国开10 | 2,800,000 | 302,740,219.18 | 9.67 |
| 4 | 240415 | 24农发15 | 2,100,000 | 216,111,747.95 | 6.90 |
| 5 | 260201 | 26国开01 | 2,000,000 | 201,261,150.68 | 6.43 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250218 | 25国开18 | 4,500,000 | 455,803,027.4 | 14.70 |
| 2 | 220220 | 22国开20 | 4,200,000 | 450,813,961.64 | 14.54 |
| 3 | 220208 | 22国开08 | 4,000,000 | 414,319,561.64 | 13.36 |
| 4 | 220210 | 22国开10 | 2,800,000 | 307,631,934.25 | 9.92 |
| 5 | 190205 | 19国开05 | 2,300,000 | 243,734,087.67 | 7.86 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220220 | 22国开20 | 4,200,000 | 445,341,304.11 | 14.48 |
| 2 | 220208 | 22国开08 | 4,000,000 | 412,066,410.96 | 13.39 |
| 3 | 190205 | 19国开05 | 2,300,000 | 249,764,498.63 | 8.12 |
| 4 | 2371429 | 23贵州债50 | 2,000,000 | 206,689,424.66 | 6.72 |
| 5 | 210305 | 21进出05 | 1,600,000 | 164,282,695.89 | 5.34 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220208 | 22国开08 | 5,800,000 | 594,607,736.99 | 18.70 |
| 2 | 190205 | 19国开05 | 2,300,000 | 248,460,052.05 | 7.81 |
| 3 | 220220 | 22国开20 | 2,200,000 | 237,281,994.52 | 7.46 |
| 4 | 2371429 | 23贵州债50 | 2,000,000 | 210,813,205.48 | 6.63 |
| 5 | 112502157 | 25工商银行CD157 | 2,000,000 | 198,138,452.6 | 6.23 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220208 | 22国开08 | 5,800,000 | 593,285,178.08 | 18.63 |
| 2 | 160213 | 16国开13 | 2,300,000 | 239,913,945.21 | 7.53 |
| 3 | 220220 | 22国开20 | 2,200,000 | 239,595,972.6 | 7.52 |
| 4 | 2371429 | 23贵州债50 | 2,000,000 | 210,536,986.3 | 6.61 |
| 5 | 112503094 | 25农业银行CD094 | 2,000,000 | 197,705,980.82 | 6.21 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220208 | 22国开08 | 5,800,000 | 604,707,364.38 | 19.15 |
| 2 | 112503094 | 25农业银行CD094 | 3,000,000 | 294,671,196.16 | 9.33 |
| 3 | 160213 | 16国开13 | 2,300,000 | 238,418,000 | 7.55 |
| 4 | 2371429 | 23贵州债50 | 2,000,000 | 207,875,726.03 | 6.58 |
| 5 | 2220089 | 22浙商银行三农债 | 1,900,000 | 193,259,046.58 | 6.12 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220208 | 22国开08 | 5,800,000 | 606,486,295.89 | 19.12 |
| 2 | 160213 | 16国开13 | 2,300,000 | 238,735,273.97 | 7.53 |
| 3 | 210208 | 21国开08 | 2,300,000 | 237,673,115.07 | 7.49 |
| 4 | 2371429 | 23贵州债50 | 2,000,000 | 209,309,424.66 | 6.60 |
| 5 | 2220089 | 22浙商银行三农债 | 1,900,000 | 192,932,923.29 | 6.08 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220208 | 22国开08 | 5,800,000 | 597,449,736.99 | 19.14 |
| 2 | 160213 | 16国开13 | 2,300,000 | 235,955,109.59 | 7.56 |
| 3 | 210208 | 21国开08 | 2,300,000 | 234,905,490.41 | 7.53 |
| 4 | 2371429 | 23贵州债50 | 2,000,000 | 210,736,393.44 | 6.75 |
| 5 | 2220089 | 22浙商银行三农债 | 1,900,000 | 196,669,000 | 6.30 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220208 | 22国开08 | 5,800,000 | 593,459,178.08 | 19.11 |
| 2 | 160213 | 16国开13 | 2,300,000 | 241,572,833.33 | 7.78 |
| 3 | 210208 | 21国开08 | 2,300,000 | 239,984,325.14 | 7.73 |
| 4 | 2371429 | 23贵州债50 | 2,000,000 | 207,963,934.43 | 6.70 |
| 5 | 230404 | 23农发04 | 2,000,000 | 204,474,739.73 | 6.59 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220208 | 22国开08 | 5,800,000 | 600,888,240.44 | 19.59 |
| 2 | 160213 | 16国开13 | 2,300,000 | 239,069,666.67 | 7.79 |
| 3 | 210208 | 21国开08 | 2,300,000 | 237,399,967.21 | 7.74 |
| 4 | 2371429 | 23贵州债50 | 2,000,000 | 204,866,393.44 | 6.68 |
| 5 | 2120070 | 21郑州银行双创债 | 2,000,000 | 204,526,754.1 | 6.67 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220208 | 22国开08 | 5,800,000 | 593,181,054.64 | 19.56 |
| 2 | 112317171 | 23光大银行CD171 | 3,000,000 | 296,155,150.82 | 9.77 |
| 3 | 160213 | 16国开13 | 2,300,000 | 236,520,500 | 7.80 |
| 4 | 210208 | 21国开08 | 2,300,000 | 234,838,609.29 | 7.75 |
| 5 | 230404 | 23农发04 | 2,000,000 | 205,925,245.9 | 6.79 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220208 | 22国开08 | 5,800,000 | 587,345,240.44 | 18.63 |
| 2 | 112317171 | 23光大银行CD171 | 3,000,000 | 294,235,308.2 | 9.33 |
| 3 | 160213 | 16国开13 | 2,300,000 | 234,550,166.67 | 7.44 |
| 4 | 210208 | 21国开08 | 2,300,000 | 232,834,467.21 | 7.38 |
| 5 | 2120094 | 21贵阳银行小微债01 | 2,000,000 | 206,740,953.42 | 6.56 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220208 | 22国开08 | 5,800,000 | 584,119,426.23 | 18.62 |
| 2 | 092318002 | 23农发清发02 | 2,500,000 | 252,837,295.08 | 8.06 |
| 3 | 160213 | 16国开13 | 2,300,000 | 240,166,945.21 | 7.66 |
| 4 | 210208 | 21国开08 | 2,300,000 | 238,002,865.75 | 7.59 |
| 5 | 2120070 | 21郑州银行双创债 | 2,000,000 | 206,701,841.1 | 6.59 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220208 | 22国开08 | 5,800,000 | 589,627,364.38 | 19.05 |
| 2 | 160213 | 16国开13 | 2,300,000 | 236,463,000 | 7.64 |
| 3 | 210208 | 21国开08 | 2,300,000 | 234,356,073.97 | 7.57 |
| 4 | 2120070 | 21郑州银行双创债 | 2,000,000 | 204,661,304.11 | 6.61 |
| 5 | 2120087 | 21东莞银行01 | 2,000,000 | 203,939,408.22 | 6.59 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210303 | 21进出03 | 8,100,000 | 836,058,920.55 | 27.20 |
| 2 | 112210248 | 22兴业银行CD248 | 4,000,000 | 394,365,125.48 | 12.83 |
| 3 | 160213 | 16国开13 | 2,300,000 | 234,894,273.97 | 7.64 |
| 4 | 210208 | 21国开08 | 2,300,000 | 232,889,115.07 | 7.58 |
| 5 | 210203 | 21国开03 | 2,000,000 | 209,556,986.3 | 6.82 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210303 | 21进出03 | 8,100,000 | 834,508,158.9 | 27.11 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 2,000,000 | 209,133,424.66 | 6.80 |
| 3 | 2120094 | 21贵阳银行小微债01 | 2,000,000 | 207,560,953.42 | 6.74 |
| 4 | 2120070 | 21郑州银行双创债 | 2,000,000 | 202,920,230.14 | 6.59 |
| 5 | 2120087 | 21东莞银行01 | 2,000,000 | 202,434,180.82 | 6.58 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210303 | 21进出03 | 8,600,000 | 877,752,520.55 | 28.87 |
| 2 | 210403 | 21农发03 | 5,000,000 | 514,293,150.68 | 16.92 |
| 3 | 112205067 | 22建设银行CD067 | 3,500,000 | 343,306,457.12 | 11.29 |
| 4 | 2120070 | 21郑州银行双创债 | 2,000,000 | 206,961,841.1 | 6.81 |
| 5 | 210203 | 21国开03 | 2,000,000 | 205,969,863.01 | 6.77 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210303 | 21进出03 | 8,600,000 | 896,992,016.44 | 29.79 |
| 2 | 2120070 | 21郑州银行双创债 | 2,000,000 | 204,581,304.11 | 6.79 |
| 3 | 2120087 | 21东莞银行01 | 2,000,000 | 203,759,408.22 | 6.77 |
| 4 | 2120094 | 21贵阳银行小微债01 | 2,000,000 | 203,022,071.23 | 6.74 |
| 5 | 220401 | 22农发01 | 2,000,000 | 199,556,054.79 | 6.63 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210303 | 21进出03 | 8,600,000 | 870,750,000 | 29.06 |
| 2 | 092118002 | 21农发清发02 | 4,000,000 | 402,920,000 | 13.45 |
| 3 | 2120070 | 21郑州银行双创债 | 2,000,000 | 201,520,000 | 6.73 |
| 4 | 2120087 | 21东莞银行01 | 2,000,000 | 201,300,000 | 6.72 |
| 5 | 2120094 | 21贵阳银行小微债01 | 2,000,000 | 200,900,000 | 6.70 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210303 | 21进出03 | 5,000,000 | 504,250,000 | 17.00 |
| 2 | 092118002 | 21农发清发02 | 4,000,000 | 402,400,000 | 13.57 |
| 3 | 180408 | 18农发08 | 3,600,000 | 369,864,000 | 12.47 |
| 4 | 112186136 | 21徽商银行CD105 | 3,000,000 | 291,810,000 | 9.84 |
| 5 | 112117134 | 21光大银行CD134 | 2,500,000 | 243,350,000 | 8.20 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200202 | 20国开02 | 2,200,000 | 216,458,000 | 11.72 |
| 2 | 210205 | 21国开05 | 2,000,000 | 202,500,000 | 10.96 |
| 3 | 200312 | 20进出12 | 2,000,000 | 200,800,000 | 10.87 |
| 4 | 190407 | 19农发07 | 1,700,000 | 170,935,000 | 9.25 |
| 5 | 190214 | 19国开14 | 1,500,000 | 150,570,000 | 8.15 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200216 | 20国开16 | 2,000,000 | 200,260,000 | 10.84 |
| 2 | 200312 | 20进出12 | 2,000,000 | 200,140,000 | 10.84 |
| 3 | 180212 | 18国开12 | 1,700,000 | 170,901,000 | 9.25 |
| 4 | 190407 | 19农发07 | 1,700,000 | 170,459,000 | 9.23 |
| 5 | 190214 | 19国开14 | 1,500,000 | 150,045,000 | 8.13 |
| 费用种类 | 费率标准 | |
|---|---|---|
| 认购费 | 认购金额（M） | 认购费率 |
| M＜100万 | 0.60% | |
| 100万≤M＜300万 | 0.40% | |
| 300万≤M＜500万 | 0.20% | |
| 500万≤M | 1000元/笔 | |
申购费 | 申购金额（M） | 申购费率 |
| M＜100万 | 0.80% | |
| 100万≤M＜300万 | 0.50% | |
| 300万≤M＜500万 | 0.30% | |
| 500万≤M | 1000元/笔 | |
赎回费 | 情形 | 赎回费率 |
| Y<7日 | 1.50% | |
| Y≥7日 | 0.00% | |
管理费 | 0.30%/年 | |
托管费 | 0.05%/年 | |
| 权益登记日 | 除息日 | 红利收发日 | 每10份分红（元） |
|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 0.19 |
| 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 0.4 |
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 0.5 |
| 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 0.12 |
| 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 0.1 |
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 文章标题 | 时间 |
|---|
| 销售机构 | 网址 | 客服电话 |
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