中加聚享增盈债券A - 中加基金管理有限公司

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30天 90天半年一年成立以来

中加聚享增盈债券A （015371）

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基金经理

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于跃基金经理

从业年限：管理基金数： 10

于跃先生，伦敦帝国理工大学金融数学硕士。2012年5月至2019年11月，曾先后任民生证券股份有限公司固收投资经理助理；中信建投证券股份有限公司固定收益投资经理。2019年12月加入中加基金管理有限公司，现任基金经理。

邹天培基金经理

从业年限：管理基金数： 7

邹天培先生，北京大学法学学士、经济学学士，北京大学管理学硕士，香港大学金融学硕士。2012年7月至2021年7月，任职于嘉实基金管理有限公司，先后担任研究员、投资经理；2021年8月至2023年10月，任职于山东省国际信托股份有限公司，...

基金名称	中加聚享增盈债券型证券投资基金
基金简称	中加聚享增盈债券A
基金代码	015371
基金类型	债券型
风险等级	中低风险
成立日期	2022年5月5日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	平安银行股份有限公司
投资目标	力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围	本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、同业存单、债券回购、银行存款、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	中债-综合全价（总值）指数收益率85%+中证800指数收益率10%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。

于跃基金经理从业年限：管理基金数： 10

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邹天培基金经理从业年限：管理基金数： 7

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邹天培先生，北京大学法学学士、经济学学士，北京大学管理学硕士，香港大学金融学硕士。2012年7月至2021年7月，任职于嘉实基金管理有限公司，先后担任研究员、投资经理；2021年8月至2023年10月，任职于山东省国际信托股份有限公司，任投资经理、组合投资部总经理。2023年10月加入中加基金管理有限公司，现任基金经理。

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资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	57,627,975.84	15.74
	其中：股票	57,627,975.84	15.74
2	固定收益投资	289,081,986.27	78.94
	其中：债券	289,081,986.27	78.94
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	16,999,851.62	4.64
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,509,893.85	0.69
6	其他资产	4,405.51	0.00
7	合计	366,224,113.09	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	68,536,649.72	15.53
	其中：股票	68,536,649.72	15.53
2	固定收益投资	342,898,357.92	77.70
	其中：债券	342,898,357.92	77.70
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,912,353.92	2.47
6	其他资产	18,959,313.74	4.30
7	合计	441,306,675.3	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	81,915,833.49	16.70
	其中：股票	81,915,833.49	16.70
2	固定收益投资	393,585,252.18	80.22
	其中：债券	393,585,252.18	80.22
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,099,890.82	3.08
6	其他资产	4,408.42	0.00
7	合计	490,605,384.91	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	81,453,056.15	15.29
	其中：股票	81,453,056.15	15.29
2	固定收益投资	451,033,918.78	84.64
	其中：债券	451,033,918.78	84.64
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	360,070.63	0.07
6	其他资产	8,845.78	0.00
7	合计	532,855,891.34	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	94,168,197.67	14.70
	其中：股票	94,168,197.67	14.70
2	固定收益投资	510,397,480	79.69
	其中：债券	510,397,480	79.69
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	22,999,968.41	3.59
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,340,436.28	0.99
6	其他资产	6,535,387.1	1.02
7	合计	640,441,469.46	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	31,539,604.6	12.80
	其中：股票	31,539,604.6	12.80
2	固定收益投资	207,394,199.6	84.16
	其中：债券	207,394,199.6	84.16
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,479,780.87	3.04
6	其他资产	23,482.62	0.01
7	合计	246,437,067.69	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	34,827,118.62	14.00
	其中：股票	34,827,118.62	14.00
2	固定收益投资	210,745,625.73	84.74
	其中：债券	210,745,625.73	84.74
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,924,617.64	1.18
6	其他资产	203,850.13	0.08
7	合计	248,701,212.12	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	56,367,232.5	14.17
	其中：股票	56,367,232.5	14.17
2	固定收益投资	260,388,246.01	65.44
	其中：债券	260,388,246.01	65.44
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	54,004,255.97	13.57
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,625,405.98	2.42
6	其他资产	17,539,027.77	4.41
7	合计	397,924,168.23	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	26,052,519.99	10.76
	其中：股票	26,052,519.99	10.76
2	固定收益投资	207,881,572.69	85.82
	其中：债券	207,881,572.69	85.82
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	2,500,252.8	1.03
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,498,208.22	1.86
6	其他资产	1,283,815.45	0.53
7	合计	242,216,369.15	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	25,813,061.72	9.13
	其中：股票	25,813,061.72	9.13
2	固定收益投资	250,296,358.65	88.57
	其中：债券	250,296,358.65	88.57
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,985,656.72	1.76
6	其他资产	1,505,994.12	0.53
7	合计	282,601,071.21	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	22,561,343.36	9.57
	其中：股票	22,561,343.36	9.57
2	固定收益投资	190,881,995.44	80.98
	其中：债券	190,881,995.44	80.98
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,266,158.8	5.20
6	其他资产	10,017,249.65	4.25
7	合计	235,726,747.25	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	31,335,548.28	7.90
	其中：股票	31,335,548.28	7.90
2	固定收益投资	342,281,271.91	86.31
	其中：债券	342,281,271.91	86.31
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,312,996.41	1.84
6	其他资产	15,658,091.35	3.95
7	合计	396,587,907.95	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	11,962,681	10.41
	其中：股票	11,962,681	10.41
2	固定收益投资	100,040,718.35	87.05
	其中：债券	100,040,718.35	87.05
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	--	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,763,805.98	2.40
6	其他资产	158,485.95	0.14
7	合计	114,925,144.86	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	8,322,537.52	12.10
	其中：股票	8,322,537.52	12.10
2	固定收益投资	57,355,343.45	83.36
	其中：债券	57,355,343.45	83.36
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,428,886.38	3.53
6	其他资产	694,554.93	1.01
7	合计	68,801,322.28	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	7,211,738.9	9.68
	其中：股票	7,211,738.9	9.68
2	固定收益投资	63,201,580.76	84.80
	其中：债券	63,201,580.76	84.80
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,803,510.02	5.10
6	其他资产	316,235.38	0.42
7	合计	74,533,065.06	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	8,351,986.8	13.45
	其中：股票	8,351,986.8	13.45
2	固定收益投资	50,447,370.89	81.22
	其中：债券	50,447,370.89	81.22
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,812,495.04	4.53
6	其他资产	502,773.1	0.81
7	合计	62,114,625.83	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	7,899,168.72	8.57
	其中：股票	7,899,168.72	8.57
2	固定收益投资	25,573,171.89	27.75
	其中：债券	25,573,171.89	27.75
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	30,029,000.51	32.58
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,615,325.07	31.05
6	其他资产	43,479.78	0.05
7	合计	92,160,145.97	100.00

资产分布图

行业分布

历史查询

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,806,666	0.51
C	制造业	40,610,906.37	11.39
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,363,460	0.38
E	建筑业	447,690	0.13
F	批发和零售业	1,267,391	0.36
G	交通运输、仓储和邮政业	689,319	0.19
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,283,091.67	1.48
J	金融业	3,624,675.2	1.02
K	房地产业	367,780	0.10
L	租赁和商务服务业	912,402	0.26
M	科学研究和技术服务业	1,254,594.6	0.35
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	57,627,975.84	16.17

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	436,992.8	0.12
B	采矿业	1,373,485.4	0.36
C	制造业	50,547,646.74	13.35
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,572,687	0.42
E	建筑业	904,628	0.24
F	批发和零售业	2,210,016.8	0.58
G	交通运输、仓储和邮政业	843,297.68	0.22
H	住宿和餐饮业	56,427	0.01
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,389,590.2	1.42
J	金融业	2,406,327.5	0.64
K	房地产业	567,069	0.15
L	租赁和商务服务业	901,626	0.24
M	科学研究和技术服务业	498,410.2	0.13
N	水利、环境和公共设施管理业	623,574.4	0.16
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	7,569	0.00
Q	卫生和社会工作	10,829	0.00
R	文化、体育和娱乐业	175,207	0.05
S	综合	11,266	0.00
	合计	68,536,649.72	18.10

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	357,789	0.08
B	采矿业	2,527,558	0.56
C	制造业	57,229,327.49	12.66
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,102,335	0.47
E	建筑业	976,279	0.22
F	批发和零售业	2,053,652	0.45
G	交通运输、仓储和邮政业	800,597	0.18
H	住宿和餐饮业	53,806	0.01
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7,089,618	1.57
J	金融业	3,346,095	0.74
K	房地产业	826,969	0.18
L	租赁和商务服务业	1,511,539	0.33
M	科学研究和技术服务业	888,646	0.20
N	水利、环境和公共设施管理业	791,374	0.18
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	107,580	0.02
Q	卫生和社会工作	726,798	0.16
R	文化、体育和娱乐业	480,534	0.11
S	综合	45,337	0.01
	合计	81,915,833.49	18.12

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	2,353,005	0.56
C	制造业	53,299,173.78	12.59
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	3,371,150	0.80
F	批发和零售业	1,312,690	0.31
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	6,887,405.37	1.63
J	金融业	7,973,808	1.88
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	1,975,952	0.47
N	水利、环境和公共设施管理业	2,145,000	0.51
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	2,134,872	0.50
S	综合	0	0.00
	合计	81,453,056.15	19.25

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	63,312,216.17	11.67
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,563,757	0.66
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	605,183	0.11
G	交通运输、仓储和邮政业	2,831,370	0.52
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	12,244,588.5	2.26
J	金融业	7,096,274	1.31
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	4,514,809	0.83
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	94,168,197.67	17.36

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	21,510,105.25	10.50
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,475,852	0.72
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	231,460	0.11
G	交通运输、仓储和邮政业	1,224,535	0.60
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,755,371.35	1.83
J	金融业	2,250,346	1.10
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	1,091,935	0.53
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	31,539,604.6	15.40

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	2,646,900	1.09
C	制造业	22,600,672.58	9.29
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,325,639	0.96
E	建筑业	140,137	0.06
F	批发和零售业	271,519	0.11
G	交通运输、仓储和邮政业	864,270	0.36
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,375,947.04	1.39
J	金融业	2,602,034	1.07
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	34,827,118.62	14.32

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	4,683,270	1.19
C	制造业	35,998,274.37	9.13
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,945,096	1.00
E	建筑业	191,337	0.05
F	批发和零售业	424,688	0.11
G	交通运输、仓储和邮政业	1,488,000	0.38
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,432,755.13	1.38
J	金融业	4,203,812	1.07
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	56,367,232.5	14.30

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	22,444,070.19	12.07
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,100,848	0.59
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,190,008.8	0.64
J	金融业	831,233	0.45
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	486,360	0.26
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	26,052,519.99	14.02

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	22,653,718.22	9.33
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,284,420	0.53
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	925,242.5	0.38
J	金融业	518,500	0.21
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	431,181	0.18
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	25,813,061.72	10.63

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,390,696	0.65
C	制造业	18,370,074.47	8.59
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	335,038	0.16
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,087,310.89	0.51
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	469,286	0.22
L	租赁和商务服务业	908,938	0.42
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	22,561,343.36	10.55

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,960,863	0.60
C	制造业	25,255,590.18	7.72
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	1,232,217	0.38
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,610,147.1	0.49
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	598,842	0.18
L	租赁和商务服务业	677,889	0.21
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	31,335,548.28	9.57

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,191,226	1.13
C	制造业	8,298,769	7.87
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	316,890	0.30
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	717,288	0.68
J	金融业	624,991	0.59
K	房地产业	143,338	0.14
L	租赁和商务服务业	542,685	0.51
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	127,494	0.12
S	综合	0	0.00
	合计	11,962,681	11.35

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	3,047,161.8	5.12
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,830,559	3.08
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	788,723.71	1.33
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	613,332	1.03
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	6,279,776.51	10.56

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	336,515	0.58
B	采矿业	294,512	0.51
C	制造业	3,571,440	6.17
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,268,267	2.19
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	257,290	0.44
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	5,728,024	9.90

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	4,011,196.62	8.01
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	244,645	0.49
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	684,488	1.37
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	4,940,329.62	9.87

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	2,527,966	2.76
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	373,885	0.41
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	2,747,734	3.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	437,309	0.48
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	538,986	0.59
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	6,625,880	7.22

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	46,054,300.65	12.92
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	54,180,320.55	15.20
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	10,283,949.04	2.89
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	171,034,207.39	47.98
7	可转债	7,529,208.64	2.11
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	289,081,986.27	81.10

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	41,484,599.29	10.95
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	64,960,008.76	17.15
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	30,610,815.34	8.08
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	196,022,459.61	51.76
7	可转债	9,820,474.92	2.59
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	342,898,357.92	90.54

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	23,997,236.24	5.31
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	105,498,020.27	23.34
	其中政策性金融债	40,530,972.6	8.97
4	企业债券	30,247,674.53	6.69
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	208,593,650.23	46.14
7	可转债	15,243,383.24	3.37
8	同业存单	0	0.00
9	其他	10,005,287.67	2.21
	合计	393,585,252.18	87.06

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	25,375,740.52	6.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	164,603,209.85	38.89
	其中政策性金融债	100,075,767.66	23.65
4	企业债券	30,252,370.41	7.15
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	213,740,226.16	50.50
7	可转债	17,062,371.84	4.03
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	451,033,918.78	106.57

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	55,010,251.54	10.14
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	314,329,907.82	57.96
	其中政策性金融债	250,358,782.34	46.16
4	企业债券	20,376,398.36	3.76
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	110,502,396.97	20.38
7	可转债	10,178,525.31	1.88
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	510,397,480	94.11

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	12,478,114.75	6.09
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	81,745,005.98	39.92
	其中政策性金融债	13,153,620.5	6.42
4	企业债券	10,410,727.67	5.08
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	102,729,949.2	50.17
7	可转债	30,402	0.01
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	207,394,199.6	101.28

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	142,146,068.76	58.44
	其中政策性金融债	73,426,172.87	30.19
4	企业债券	10,319,334.8	4.24
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	58,280,222.17	23.96
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	210,745,625.73	86.64

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	145,544,185.21	36.91
	其中政策性金融债	140,191,449.59	35.56
4	企业债券	10,319,770.41	2.62
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	104,524,290.39	26.51
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	260,388,246.01	66.04

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	65,943,448.13	35.47
	其中政策性金融债	49,962,218.63	26.88
4	企业债券	20,882,809.31	11.23
5	企业短期融资券	10,283,393.44	5.53
6	中期票据	110,771,921.81	59.59
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	207,881,572.69	111.83

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	95,139,281.88	39.18
	其中政策性金融债	16,518,137.9	6.80
4	企业债券	20,859,996.16	8.59
5	企业短期融资券	29,728,903.07	12.24
6	中期票据	104,568,177.54	43.06
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	250,296,358.65	103.07

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	41,002,148.91	19.17
	其中政策性金融债	35,733,192.63	16.70
4	企业债券	20,566,800.55	9.61
5	企业短期融资券	45,827,845.78	21.42
6	中期票据	83,485,200.2	39.03
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	190,881,995.44	89.24

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	9,982,342.31	3.05
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	72,849,700.16	22.26
	其中政策性金融债	16,028,327.94	4.90
4	企业债券	20,147,222.47	6.16
5	企业短期融资券	93,671,340.88	28.62
6	中期票据	145,630,666.09	44.49
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	342,281,271.91	104.58

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	9,925,447.8	9.42
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	24,992,289.46	23.72
	其中政策性金融债	15,939,145.2	15.12
4	企业债券	4,114,687.12	3.90
5	企业短期融资券	17,721,482.3	16.82
6	中期票据	43,286,811.67	41.08
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	100,040,718.35	94.93

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	10,245,328.77	17.23
	其中政策性金融债	10,245,328.77	17.23
4	企业债券	4,085,604.38	6.87
5	企业短期融资券	19,351,622.47	32.54
6	中期票据	23,672,787.83	39.81
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	57,355,343.45	96.45

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	17,311,030.14	29.91
	其中政策性金融债	17,311,030.14	29.91
4	企业债券	4,043,698.63	6.99
5	企业短期融资券	20,432,247.34	35.30
6	中期票据	21,414,604.65	37.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	63,201,580.76	109.19

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	7,090,204.11	14.16
	其中政策性金融债	7,090,204.11	14.16
4	企业债券	3,996,569.86	7.98
5	企业短期融资券	18,145,397.75	36.23
6	中期票据	21,215,199.17	42.36
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	50,447,370.89	100.74

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	7,059,816.44	7.70
	其中政策性金融债	7,059,816.44	7.70
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	13,123,739.78	14.31
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	5,389,615.67	5.88
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	25,573,171.89	27.88

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102483737	24金茂投资MTN002	200,000	20,234,186.3	5.68
2	019827	26国债01	197,000	19,870,542.63	5.57
3	102584026	25海尔金盈MTN005	150,000	15,079,286.3	4.23
4	1928029	19中国银行二级02	100,000	10,798,658.63	3.03
5	232400013	24渤海银行二级资本债01	100,000	10,397,353.97	2.92

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102483737	24金茂投资MTN002	200,000	20,681,265.75	5.46
2	102584026	25海尔金盈MTN005	200,000	20,436,991.78	5.40
3	2280439	22华发集团01	200,000	20,350,087.67	5.37
4	019827	26国债01	197,000	19,827,693.78	5.24
5	230023	23附息国债23	100,000	11,642,114.75	3.07

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	250306	25进出06	300,000	30,290,917.81	6.70
2	102483737	24金茂投资MTN002	200,000	20,479,572.6	4.53
3	102584026	25海尔金盈MTN005	200,000	20,309,232.88	4.49
4	2280439	22华发集团01	200,000	20,016,339.73	4.43
5	230023	23附息国债23	100,000	11,485,461.54	2.54

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	250306	25进出06	500,000	50,280,753.42	11.88
2	230303	23进出03	200,000	20,443,002.74	4.83
3	102483737	24金茂投资MTN002	200,000	20,353,106.85	4.81
4	102584026	25海尔金盈MTN005	200,000	20,148,438.36	4.76
5	2280439	22华发集团01	200,000	20,071,600	4.74

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	250306	25进出06	1,000,000	100,156,438.36	18.47
2	2504107	25农发贴现07	500,000	49,938,049.45	9.21
3	230303	23进出03	400,000	40,723,835.62	7.51
4	019773	25国债08	232,000	23,347,164.27	4.30
5	250421	25农发21	200,000	20,080,345.21	3.70

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230023	23附息国债23	100,000	12,478,114.75	6.09
2	1928029	19中国银行二级02	100,000	11,316,345.21	5.53
3	232380033	23成都银行二级资本债01	100,000	10,709,350.68	5.23
4	2128028	21邮储银行二级01	100,000	10,485,239.45	5.12
5	102400597	24冀中能源MTN002B(科创票据)	100,000	10,448,532.05	5.10

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1928029	19中国银行二级02	200,000	22,353,566.03	9.19
2	240421	24农发21	200,000	20,188,630.14	8.30
3	250205	25国开05	200,000	19,595,704.11	8.06
4	102101084	21首创置业MTN002	100,000	10,420,263.01	4.28
5	2128028	21邮储银行二级01	100,000	10,406,627.95	4.28

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240215	24国开15	600,000	63,388,701.37	16.08
2	240210	24国开10	500,000	53,337,602.74	13.53
3	102380461	23首开MTN002	100,000	10,596,421.92	2.69
4	102300357	23信达地产MTN001	100,000	10,357,356.16	2.63
5	102101084	21首创置业MTN002	100,000	10,356,698.63	2.63

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200212	20国开12	270,000	27,546,184.11	14.82
2	2028049	20工商银行二级02	100,000	10,575,273.22	5.69
3	240433	河钢YK10	100,000	10,498,949.04	5.65
4	102380461	23首开MTN002	100,000	10,458,698.63	5.63
5	102382797	23津城建MTN007	100,000	10,445,629.51	5.62

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2028013	20农业银行二级01	200,000	20,278,098.63	8.35
2	2028040	20交通银行永续债	100,000	10,660,918.03	4.39
3	2028041	20工商银行二级01	100,000	10,585,967.21	4.36
4	2028044	20广发银行二级01	100,000	10,570,406.56	4.35
5	2028025	20浦发银行二级01	100,000	10,549,685.25	4.34

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230304	23进出04	150,000	15,246,553.28	7.13
2	102300357	23信达地产MTN001	100,000	10,552,229.51	4.93
3	240433	河钢YK10	100,000	10,317,334.8	4.82
4	102382797	23津城建MTN007	100,000	10,307,029.51	4.82
5	102281936	22贵州交通MTN004	100,000	10,300,583.61	4.82

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102382797	23津城建MTN007	300,000	30,511,996.72	9.32
2	2228006	22中国银行二级01	200,000	20,835,232.88	6.37
3	102383013	23河钢集MTN015	200,000	20,496,786.89	6.26
4	232380082	23浙商银行二级资本债02	200,000	20,335,551.91	6.21
5	102281936	22贵州交通MTN004	200,000	20,258,727.87	6.19

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190203	19国开03	100,000	10,254,794.52	9.73
2	239945	23贴现国债45	100,000	9,925,447.8	9.42
3	102381727	23平安租赁MTN002	90,000	9,097,618.03	8.63
4	042380389	23平顶发展CP001	90,000	9,059,702.95	8.60
5	2028022	20民生银行二级	90,000	9,053,144.26	8.59

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	092118003	21农发清发03	100,000	10,245,328.77	17.23
2	042280359	22山西文旅CP004	40,000	4,135,453.59	6.95
3	101900025	19吉林高速MTN001	40,000	4,131,679.78	6.95
4	112307	15投资01	40,000	4,085,604.38	6.87
5	102282405	22中交地产MTN001	30,000	3,102,489.04	5.22

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	092118003	21农发清发03	100,000	10,187,005.48	17.60
2	220304	22进出04	70,000	7,124,024.66	12.31
3	012282497	22云投SCP023	40,000	4,154,569.86	7.18
4	042280302	22津城建CP012	40,000	4,116,398.9	7.11
5	101900025	19吉林高速MTN001	40,000	4,087,144.55	7.06

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220304	22进出04	70,000	7,090,204.11	14.16
2	101900025	19吉林高速MTN001	40,000	4,203,988.38	8.39
3	012282497	22云投SCP023	40,000	4,075,172.6	8.14
4	042280302	22津城建CP012	40,000	4,039,242.74	8.07
5	042280359	22山西文旅CP004	40,000	4,025,312	8.04

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	042280302	22津城建CP012	90,000	9,102,996.99	9.93
2	220304	22进出04	70,000	7,059,816.44	7.70
3	132015	18中油EB	51,090	5,389,615.67	5.88
4	042280359	22山西文旅CP004	40,000	4,020,742.79	4.38

资产重仓股票TOP10

历史查询

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600869	远东股份	83,300	1,470,245	0.41
2	688449	联芸科技	24,576	1,371,340.8	0.38
3	002048	宁波华翔	55,800	985,986	0.28
4	002947	恒铭达	16,700	934,866	0.26
5	601398	工商银行	100,500	832,140	0.23
6	601138	工业富联	13,700	797,340	0.22
7	300613	富瀚微	9,800	791,840	0.22
8	600320	振华重工	194,000	789,580	0.22
9	300394	天孚通信	3,000	782,310	0.22
10	002297	博云新材	39,500	778,150	0.22

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300857	协创数据	5,720	1,944,228	0.51
2	001309	德明利	1,400	1,320,060	0.35
3	600320	振华重工	298,200	1,231,566	0.33
4	002396	星网锐捷	44,170	846,738.9	0.22
5	002947	恒铭达	11,000	836,550	0.22
6	300613	富瀚微	10,300	824,824	0.22
7	688469	芯联集成-U	74,400	789,384	0.21
8	600150	中国船舶	23,000	777,170	0.21
9	301308	江波龙	1,100	774,180	0.20
10	300323	华灿光电	37,800	771,120	0.20

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	688779	五矿新能	120,200	1,251,282	0.28
2	600685	中船防务	38,700	1,106,046	0.24
3	600362	江西铜业	25,000	1,075,000	0.24
4	688469	芯联集成-U	169,000	1,064,700	0.24
5	603236	移远通信	13,100	972,020	0.22
6	002738	中矿资源	12,900	958,470	0.21
7	000792	盐湖股份	24,000	888,000	0.20
8	600320	振华重工	172,900	869,687	0.19
9	688455	科捷智能	31,200	847,704	0.19
10	300857	协创数据	4,000	837,280	0.19

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603929	亚翔集成	35,300	3,371,150	0.80
2	300033	同花顺	9,800	3,157,364	0.75
3	603444	吉比特	7,400	3,136,490	0.74
4	688111	金山办公	10,091	3,098,643.37	0.73
5	603486	科沃斯	38,100	3,073,908	0.73
6	605499	东鹏饮料	11,300	3,021,507	0.71
7	002415	海康威视	95,900	2,861,656	0.68
8	688799	华纳药厂	58,567	2,793,645.9	0.66
9	601336	新华保险	40,000	2,788,000	0.66
10	600096	云天化	78,500	2,622,685	0.62

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603486	科沃斯	53,700	5,772,750	1.06
2	603444	吉比特	8,000	4,544,000	0.84
3	603259	药明康德	40,300	4,514,809	0.83
4	300033	同花顺	11,800	4,386,886	0.81
5	600563	法拉电子	27,100	3,425,440	0.63
6	300124	汇川技术	38,700	3,243,834	0.60
7	603816	顾家家居	106,400	3,210,088	0.59
8	603297	永新光学	26,400	2,971,320	0.55
9	300770	新媒股份	61,700	2,936,920	0.54
10	000858	五粮液	23,800	2,891,224	0.53

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300033	同花顺	4,600	1,255,846	0.61
2	603486	科沃斯	20,600	1,199,538	0.59
3	600563	法拉电子	10,800	1,178,172	0.58
4	605499	东鹏饮料	3,600	1,130,580	0.55
5	603833	欧派家居	19,900	1,123,355	0.55
6	000858	五粮液	9,400	1,117,660	0.55
7	603259	药明康德	15,700	1,091,935	0.53
8	002594	比亚迪	3,200	1,062,112	0.52
9	300866	安克创新	9,300	1,056,480	0.52
10	603816	顾家家居	40,500	1,033,560	0.50

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	605499	东鹏饮料	6,400	1,593,408	0.66
2	300866	安克创新	14,600	1,505,552	0.62
3	000423	东阿阿胶	23,800	1,438,710	0.59
4	688111	金山办公	4,267	1,276,345.04	0.52
5	002001	新和成	56,720	1,269,393.6	0.52
6	600900	长江电力	43,500	1,209,735	0.50
7	000858	五粮液	9,200	1,208,420	0.50
8	000513	丽珠集团	33,600	1,192,128	0.49
9	603393	新天然气	38,400	1,115,904	0.46
10	002128	电投能源	55,400	1,067,004	0.44

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	605499	东鹏饮料	10,400	2,584,608	0.66
2	000423	东阿阿胶	38,700	2,427,264	0.62
3	300866	安克创新	24,100	2,353,124	0.60
4	600900	长江电力	70,200	2,074,410	0.53
5	000513	丽珠集团	53,900	2,048,200	0.52
6	000858	五粮液	14,600	2,044,584	0.52
7	002001	新和成	90,820	1,995,315.4	0.51
8	688111	金山办公	6,867	1,966,640.13	0.50
9	603393	新天然气	61,800	1,870,686	0.47
10	300529	健帆生物	61,700	1,810,278	0.46

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	688617	惠泰医疗	3,331	1,363,678.09	0.73
2	688111	金山办公	4,467	1,190,008.8	0.64
3	300896	爱美客	4,180	984,808	0.53
4	688036	传音控股	8,864	956,691.52	0.51
5	300760	迈瑞医疗	3,200	937,600	0.50
6	600519	贵州茅台	500	874,000	0.47
7	603283	赛腾股份	12,100	859,100	0.46
8	002847	盐津铺子	16,100	853,300	0.46
9	300033	同花顺	4,300	831,233	0.45
10	000513	丽珠集团	19,400	788,610	0.42

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603283	赛腾股份	14,200	1,084,880	0.45
2	688617	惠泰医疗	2,297	1,047,661.7	0.43
3	300760	迈瑞医疗	3,300	960,003	0.40
4	688111	金山办公	4,067	925,242.5	0.38
5	603393	新天然气	26,400	917,136	0.38
6	000513	丽珠集团	23,400	870,714	0.36
7	603605	珀莱雅	7,800	865,722	0.36
8	688036	传音控股	11,088	848,675.52	0.35
9	300896	爱美客	4,880	839,848	0.35
10	002847	盐津铺子	19,400	829,738	0.34

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	688036	传音控股	4,085	687,382.95	0.32
2	688617	惠泰医疗	1,438	615,593.42	0.29
3	000921	海信家电	18,800	571,896	0.27
4	601225	陕西煤业	20,800	521,872	0.24
5	600612	老凤祥	6,100	521,672	0.24
6	300896	爱美客	1,500	518,145	0.24
7	300856	科思股份	6,600	515,922	0.24
8	000333	美的集团	8,000	513,760	0.24
9	600566	济川药业	13,700	512,791	0.24
10	600519	贵州茅台	300	510,870	0.24

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	688036	传音控股	6,009	831,645.6	0.25
2	300866	安克创新	8,200	726,520	0.22
3	601225	陕西煤业	33,300	695,637	0.21
4	000333	美的集团	12,600	688,338	0.21
5	002223	鱼跃医疗	19,900	688,142	0.21
6	688639	华恒生物	5,436	684,392.4	0.21
7	603283	赛腾股份	9,400	682,064	0.21
8	600211	西藏药业	13,900	678,320	0.21
9	601888	中国中免	8,100	677,889	0.21
10	002737	葵花药业	26,000	675,480	0.21

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002027	分众传媒	75,900	542,685	0.51
2	600519	贵州茅台	300	539,565	0.51
3	601699	潞安环能	27,700	526,023	0.50
4	603868	飞科电器	7,000	485,940	0.46
5	600971	恒源煤电	51,900	483,708	0.46
6	600398	海澜之家	62,900	483,072	0.46
7	002737	葵花药业	18,300	457,317	0.43
8	600211	西藏药业	8,400	422,688	0.40
9	600436	片仔癀	1,500	412,815	0.39
10	300760	迈瑞医疗	1,500	404,715	0.38

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	02208	金风科技	191,200	946,637.43	1.59
2	600161	天坛生物	25,600	695,040	1.17
3	603087	甘李药业	17,500	673,750	1.13
4	002223	鱼跃医疗	18,700	673,013	1.13
5	000403	派林生物	33,000	658,680	1.11
6	000539	粤电力Ａ	86,100	628,530	1.06
7	600323	瀚蓝环境	32,400	613,332	1.03
8	600461	洪城环境	74,200	606,214	1.02
9	600886	国投电力	47,100	595,815	1.00
10	00177	江苏宁沪高速公路	84,000	559,162.43	0.94

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000539	粤电力Ａ	199,100	1,268,267	2.19
2	603087	甘李药业	32,000	1,204,800	2.08
3	000403	派林生物	35,700	845,376	1.46
4	600161	天坛生物	25,600	635,392	1.10
5	00753	中国国航	100,000	614,537.82	1.06
6	600887	伊利股份	19,900	579,488	1.00
7	00177	江苏宁沪高速公路	84,000	538,272.1	0.93
8	300761	立华股份	8,500	336,515	0.58
9	00291	华润啤酒	6,000	330,904.98	0.57
10	300986	志特新材	7,800	306,384	0.53

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	00177	江苏宁沪高速公路	168,000	1,069,994.54	2.14
2	02269	药明生物	19,000	1,015,781.98	2.03
3	600887	伊利股份	31,200	967,200	1.93
4	00753	中国国航	154,000	956,066.88	1.91
5	000651	格力电器	22,500	727,200	1.45
6	002120	韵达股份	47,600	684,488	1.37
7	300986	志特新材	13,400	519,250	1.04
8	603379	三美股份	15,400	438,284	0.88
9	688169	石头科技	1,667	412,999.25	0.82
10	00941	中国移动	8,000	369,813.78	0.74

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600377	宁沪高速	257,000	1,847,830	2.01
2	600309	万华化学	10,800	994,680	1.08
3	601000	唐山港	348,800	899,904	0.98
4	01138	中远海能	144,000	850,463.02	0.93
5	600276	恒瑞医药	18,700	656,370	0.72
6	000516	国际医学	57,400	538,986	0.59
7	603605	珀莱雅	2,800	456,204	0.50
8	603259	药明康德	6,100	437,309	0.48
9	00728	中国电信	170,000	422,825.7	0.46
10	000895	双汇发展	17,200	420,712	0.46

费用种类	费率标准
认购费	认购金额（M）	认购费率
	M＜100万	0.60%
	100万≤M＜300万	0.40%
	300万≤M＜500万	0.20%
	500万≤M	1000元/笔
申购费	申购金额（M）	申购费率
	M＜100万	0.80%
	M＜100万	0.80%
	100万≤M＜300万	0.50%
	300万≤M＜500万	0.30%
	500万≤M	1000元/笔
赎回费	情形	赎回费率
	Y<7日	1.50%
	Y≥7日	0.00%
管理费	0.60%/年
托管费	0.10%/年

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上海利得基金销售有限公司	www.leadfund.com.cn	400-032-5885
宜信普泽（北京）基金销售有限公司	https://www.puzefund.com	400-6099-200
南京苏宁基金销售有限公司	www.snjijin.com	95177
北京汇成基金销售有限公司	www.hcfunds.com	010-63158805
北京新浪仓石基金销售有限公司	fund.sina.com.cn	010-62675369
上海万得基金销售有限公司	www.520fund.com.cn	400-799-1888
上海汇付基金销售有限公司	https://www.chinapnr.com/	4008-202-819
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奕丰基金销售有限公司	www.ifastps.com.cn	400-684-0500
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泛华普益基金销售有限公司	www.puyifund.com	400-080-3388
博时财富基金销售有限公司	www.boserawealth.com	4006105568
中信百信银行股份有限公司	www.aibank.com	400-818-0100
北京济安基金销售有限公司	http://www.jianfortune.com	400-673-7010
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平安证券股份有限公司	stock.pingan.com	95511-08
中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	4008-888-108
招商证券股份有限公司	www.newone.com.cn	95565
中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
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