中加裕盈纯债债券A - 中加基金管理有限公司

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中加裕盈纯债债券A （007121）

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李子家基金经理

从业年限：管理基金数： 8

李子家先生，中国人民大学本科，法国KEDE商学院金融学硕士。2016年8月至2020年8月任中信建投基金投资部-固收投资部基金经理助理；2020年9月至2022年8月任华夏理财固定收益投资部投资经理。2022年8月加入中加基金管理有限公司，现任基金经理。

基金名称	中加裕盈纯债债券型证券投资基金
基金简称	中加裕盈纯债债券A
基金代码	007121
基金类型	债券型
风险等级	中低风险
成立日期	2019年4月18日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
投资目标	力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不买入股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	中债-新综合全价(1年以下)指数收益率90%+银行活期存款利率(税后)10%
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。

李子家基金经理从业年限：管理基金数： 8

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序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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5	银行存款和结算备付金合计	307,105.76	0.02
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序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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	其中：债券	1,203,712,000	96.46
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5	银行存款和结算备付金合计	770,365.66	0.06
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序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,088,448,000	98.35
	其中：债券	1,060,485,000	95.82
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	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	899,095.38	0.08
6	其他资产	17,363,921.59	1.57
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序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
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	其中：债券	1,226,146,000	95.96
	资产支持证券	30,141,000	2.36
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4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,886,693.01	0.15
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序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
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	其中：债券	1,084,523,000	95.78
	资产支持证券	30,084,000	2.66
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4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	344,707.53	0.03
6	其他资产	17,402,257.51	1.54
7	合计	1,132,353,965.04	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,165,532,000	98.47
	其中：债券	1,135,532,000	95.93
	资产支持证券	30,000,000	2.53
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,323.58	0.00
6	其他资产	18,115,580.48	1.53
7	合计	1,183,649,904.06	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,171,300,000	98.82
	其中：债券	1,164,150,000	98.22
	资产支持证券	7,150,000	0.60
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	532,037.18	0.04
6	其他资产	13,459,282.67	1.14
7	合计	1,185,291,319.85	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,132,609,000	92.60
	其中：债券	1,112,264,000	90.94
	资产支持证券	20,345,000	1.66
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	11,970,217.96	0.98
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	59,252,293.77	4.84
6	其他资产	19,237,886.21	1.57
7	合计	1,223,069,397.94	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,228,247,000	97.92
	其中：债券	1,197,877,000	95.50
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3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	763,231.03	0.06
6	其他资产	25,343,670.5	2.02
7	合计	1,254,353,901.53	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,306,207,000	98.33
	其中：债券	1,263,542,000	95.12
	资产支持证券	42,665,000	3.21
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	711,989.19	0.05
6	其他资产	21,494,972.69	1.62
7	合计	1,328,413,961.88	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,211,764,000	98.70
	其中：债券	2,211,764,000	98.70
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	487,611.35	0.02
6	其他资产	28,605,598.68	1.28
7	合计	2,240,857,210.03	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	191,672,000	95.31
	其中：债券	191,672,000	95.31
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	6,960,130.44	3.46
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	980,248.02	0.49
6	其他资产	1,493,435.23	0.74
7	合计	201,105,813.69	100.00

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	10,175,857.53	88.52
	其中政策性金融债	10,175,857.53	88.52
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6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	10,175,857.53	88.52

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	10,142,054.79	89.27
	其中政策性金融债	10,142,054.79	89.27
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	10,142,054.79	89.27

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	10,120,484.93	90.02
	其中政策性金融债	10,120,484.93	90.02
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	10,120,484.93	90.02

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	10,080,704.11	89.99
	其中政策性金融债	10,080,704.11	89.99
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	10,080,704.11	89.99

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	10,040,172.6	91.19
	其中政策性金融债	10,040,172.6	91.19
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	10,040,172.6	91.19

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	10,047,041.1	91.32
	其中政策性金融债	10,047,041.1	91.32
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	10,047,041.1	91.32

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	48,826,550.13	96.84
	其中政策性金融债	48,826,550.13	96.84
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	48,826,550.13	96.84

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	40,985,369.86	81.06
	其中政策性金融债	40,985,369.86	81.06
4	企业债券	0	0.00
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6	中期票据	0	0.00
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9	其他	0	0.00
	合计	40,985,369.86	81.06

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	515,210,203.5	43.89
	其中政策性金融债	81,797,493.33	6.97
4	企业债券	255,234,241.65	21.74
5	企业短期融资券	50,707,065.57	4.32
6	中期票据	261,557,159.25	22.28
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	98,835,962.74	8.42
9	其他	0	0.00
	合计	1,181,544,632.71	100.65

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	352,409,347.97	30.09
	其中政策性金融债	163,389,660	13.95
4	企业债券	348,564,329	29.77
5	企业短期融资券	50,463,879.78	4.31
6	中期票据	215,433,712.97	18.40
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	98,332,375.89	8.40
9	其他	0	0.00
	合计	1,065,203,645.61	90.97

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	352,638,638.48	30.32
	其中政策性金融债	163,330,284.38	14.04
4	企业债券	203,524,804.8	17.50
5	企业短期融资券	10,279,216.39	0.88
6	中期票据	460,777,352.46	39.62
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	99,588,985.25	8.56
9	其他	0	0.00
	合计	1,126,808,997.38	96.89

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	445,562,578.28	38.58
	其中政策性金融债	154,936,794.68	13.41
4	企业债券	81,142,388.59	7.03
5	企业短期融资券	10,207,931.15	0.88
6	中期票据	491,093,943.1	42.52
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	98,972,870.77	8.57
9	其他	0	0.00
	合计	1,126,979,711.89	97.57

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	462,365,971.42	40.32
	其中政策性金融债	175,295,399.83	15.29
4	企业债券	80,767,339.05	7.04
5	企业短期融资券	10,135,016.39	0.88
6	中期票据	534,420,566.18	46.60
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	138,269,508.4	12.06
9	其他	0	0.00
	合计	1,225,958,401.44	106.90

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	390,165,874.13	34.19
	其中政策性金融债	174,418,359.8	15.28
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	563,226,443.04	49.35
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	137,576,706.03	12.05
9	其他	0	0.00
	合计	1,090,969,023.2	95.59

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	410,788,114.61	36.32
	其中政策性金融债	164,235,303.16	14.52
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	645,901,699.86	57.11
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	138,675,350.14	12.26
9	其他	0	0.00
	合计	1,195,365,164.61	105.70

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	467,016,065.18	41.57
	其中政策性金融债	218,466,515.06	19.45
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	581,808,540.83	51.79
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	137,849,626.85	12.27
9	其他	0	0.00
	合计	1,186,674,232.86	105.63

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	445,516,691.51	39.56
	其中政策性金融债	163,911,093.15	14.55
4	企业债券	10,327,610.96	0.92
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	675,291,344.1	59.96
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	98,374,047.67	8.74
9	其他	0	0.00
	合计	1,229,509,694.24	109.17

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	440,565,857.54	39.50
	其中政策性金融债	60,369,205.48	5.41
4	企业债券	112,775,995.07	10.11
5	企业短期融资券	40,742,093.15	3.65
6	中期票据	552,549,796.71	49.53
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	149,949,378.09	13.44
9	其他	0	0.00
	合计	1,296,583,120.56	116.24

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	511,753,753.42	46.34
	其中政策性金融债	61,751,539.73	5.59
4	企业债券	182,972,349.04	16.57
5	企业短期融资券	70,922,516.16	6.42
6	中期票据	524,120,513.97	47.46
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	149,043,100	13.50
9	其他	0	0.00
	合计	1,438,812,232.59	130.28

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	456,807,000	41.63
	其中政策性金融债	60,192,000	5.49
4	企业债券	169,977,000	15.49
5	企业短期融资券	40,016,000	3.65
6	中期票据	536,912,000	48.94
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,203,712,000	109.71

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	457,265,000	42.06
	其中政策性金融债	60,288,000	5.55
4	企业债券	169,709,000	15.61
5	企业短期融资券	50,245,000	4.62
6	中期票据	383,266,000	35.26
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,060,485,000	97.55

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	464,853,000	43.15
	其中政策性金融债	60,360,000	5.60
4	企业债券	209,397,000	19.44
5	企业短期融资券	50,230,000	4.66
6	中期票据	501,666,000	46.57
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,226,146,000	113.83

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	391,922,000	34.97
	其中政策性金融债	60,222,000	5.37
4	企业债券	208,902,000	18.64
5	企业短期融资券	50,130,000	4.47
6	中期票据	433,569,000	38.68
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,084,523,000	96.77

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	361,926,000	32.51
	其中政策性金融债	60,426,000	5.43
4	企业债券	208,374,000	18.72
5	企业短期融资券	40,004,000	3.59
6	中期票据	525,228,000	47.18
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,135,532,000	102.01

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	360,138,000	32.69
	其中政策性金融债	60,558,000	5.50
4	企业债券	240,016,000	21.79
5	企业短期融资券	129,881,000	11.79
6	中期票据	434,115,000	39.41
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,164,150,000	105.67

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	404,790,000	35.12
	其中政策性金融债	0	0.00
4	企业债券	241,986,000	21.00
5	企业短期融资券	109,872,000	9.53
6	中期票据	355,616,000	30.86
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,112,264,000	96.51

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	588,093,000	50.80
	其中政策性金融债	190,247,000	16.43
4	企业债券	243,220,000	21.01
5	企业短期融资券	150,390,000	12.99
6	中期票据	216,174,000	18.67
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,197,877,000	103.47

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	586,527,000	51.29
	其中政策性金融债	190,874,000	16.69
4	企业债券	241,540,000	21.12
5	企业短期融资券	149,880,000	13.11
6	中期票据	285,595,000	24.97
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,263,542,000	110.49

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,038,800,000	47.17
	其中政策性金融债	191,102,000	8.68
4	企业债券	676,049,000	30.70
5	企业短期融资券	140,350,000	6.37
6	中期票据	356,565,000	16.19
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,211,764,000	100.43

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	191,672,000	95.36
	其中政策性金融债	191,672,000	95.36
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	191,672,000	95.36

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220208	22国开08	100,000	10,175,857.53	88.52

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220208	22国开08	100,000	10,142,054.79	89.27

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	250421	25农发21	100,000	10,120,484.93	90.02

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	250421	25农发21	100,000	10,080,704.11	89.99

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	250421	25农发21	100,000	10,040,172.6	91.19

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	250304	25进出04	100,000	10,047,041.1	91.32

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230207	23国开07	300,000	30,704,465.75	60.90
2	240431	24农发31	180,000	18,122,084.38	35.94

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230207	23国开07	400,000	40,985,369.86	81.06

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102000240	20南航股MTN005	1,000,000	102,329,698.63	8.72
2	112402044	24工商银行CD044	1,000,000	98,835,962.74	8.42
3	2128025	21建设银行二级01	800,000	82,098,564.38	6.99
4	185569	22中铁01	800,000	81,705,600	6.96
5	2228028	22中信银行01	800,000	81,317,895.89	6.93

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102101595	21邮政MTN003	1,000,000	102,776,404.37	8.78
2	112402044	24工商银行CD044	1,000,000	98,332,375.89	8.40
3	230202	23国开02	800,000	81,941,726.78	7.00
4	185569	22中铁01	800,000	81,500,800	6.96
5	2020065	20徽商银行二级01	700,000	74,448,213.11	6.36

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102101595	21邮政MTN003	1,000,000	102,151,726.78	8.78
2	112311082	23平安银行CD082	1,000,000	99,588,985.25	8.56
3	102100970	21苏交通MTN004	900,000	92,780,026.23	7.98
4	102280874	22中电投MTN009	800,000	82,095,825.14	7.06
5	230202	23国开02	800,000	81,202,557.38	6.98

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1928004	19农业银行二级02	1,000,000	103,704,295.08	8.98
2	102101595	21邮政MTN003	1,000,000	101,457,049.18	8.78
3	112311082	23平安银行CD082	1,000,000	98,972,870.77	8.57
4	102100970	21苏交通MTN004	900,000	92,173,160.66	7.98
5	102280874	22中电投MTN009	800,000	81,602,229.51	7.06

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1928004	19农业银行二级02	1,000,000	103,033,617.49	8.98
2	102101595	21邮政MTN003	1,000,000	100,785,726.78	8.79
3	112311082	23平安银行CD082	1,000,000	98,320,535.25	8.57
4	102100970	21苏交通MTN004	900,000	91,550,626.23	7.98
5	102280874	22中电投MTN009	800,000	81,055,825.14	7.07

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102101595	21邮政MTN003	1,000,000	103,215,512.33	9.04
2	1928004	19农业银行二级02	1,000,000	102,452,939.89	8.98
3	112311082	23平安银行CD082	1,000,000	97,848,199.73	8.57
4	102100970	21苏交通MTN004	900,000	91,054,091.8	7.98
5	102280874	22中电投MTN009	800,000	80,629,420.77	7.06

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102101595	21邮政MTN003	1,000,000	102,099,178.08	9.03
2	1928004	19农业银行二级02	1,000,000	101,471,617.49	8.97
3	112208078	22中信银行CD078	1,000,000	99,233,088.22	8.77
4	102100970	21苏交通MTN004	900,000	93,175,130.96	8.24
5	102280874	22中电投MTN009	800,000	82,047,561.64	7.26

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1928004	19农业银行二级02	1,000,000	104,901,676.71	9.34
2	102101595	21邮政MTN003	1,000,000	101,379,506.85	9.02
3	112208078	22中信银行CD078	1,000,000	98,639,386.85	8.78
4	102100970	21苏交通MTN004	900,000	92,420,289.86	8.23
5	102280874	22中电投MTN009	800,000	81,493,589.04	7.25

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1928004	19农业银行二级02	1,000,000	105,108,641.1	9.33
2	102101595	21邮政MTN003	1,000,000	101,466,509.59	9.01
3	112208078	22中信银行CD078	1,000,000	98,374,047.67	8.74
4	1728020	17中国银行二级02	900,000	93,814,101.37	8.33
5	102002132	20远东租赁MTN006	900,000	93,288,116.71	8.28

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1928004	19农业银行二级02	1,000,000	103,865,605.48	9.31
2	155605	19中交G3	1,000,000	102,499,589.04	9.19
3	2022012	20建信金融债01	1,000,000	101,078,515.07	9.06
4	112111149	21平安银行CD149	1,000,000	99,965,449.32	8.96
5	1728020	17中国银行二级02	900,000	93,303,517.81	8.36

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1928004	19农业银行二级02	1,000,000	102,701,950.68	9.30
2	155605	19中交G3	1,000,000	101,951,424.66	9.23
3	2022012	20建信金融债01	1,000,000	100,073,983.56	9.06
4	112111149	21平安银行CD149	1,000,000	99,364,597.26	9.00
5	102100970	21苏交通MTN004	900,000	93,463,130.96	8.46

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1928004	19农业银行二级02	1,000,000	103,580,000	9.44
2	155605	19中交G3	1,000,000	100,390,000	9.15
3	2022012	20建信金融债01	1,000,000	100,180,000	9.13
4	102100970	21苏交通MTN004	900,000	91,404,000	8.33
5	1728020	17中国银行二级02	900,000	91,341,000	8.33

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1928004	19农业银行二级02	1,000,000	102,720,000	9.45
2	155605	19中交G3	1,000,000	100,430,000	9.24
3	2022012	20建信金融债01	1,000,000	99,830,000	9.18
4	1728020	17中国银行二级02	900,000	92,097,000	8.47
5	102002132	20远东租赁MTN006	900,000	90,873,000	8.36

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1928004	19农业银行二级02	1,000,000	102,230,000	9.49
2	1828004	18招商银行01	1,000,000	100,850,000	9.36
3	155605	19中交G3	1,000,000	100,390,000	9.32
4	2022012	20建信金融债01	1,000,000	99,310,000	9.22
5	102002132	20远东租赁MTN006	900,000	90,495,000	8.40

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1928004	19农业银行二级02	1,000,000	101,640,000	9.07
2	101800632	18南电MTN002	1,000,000	101,090,000	9.02
3	1828004	18招商银行01	1,000,000	100,900,000	9.00
4	155605	19中交G3	1,000,000	100,320,000	8.95
5	2022012	20建信金融债01	1,000,000	98,590,000	8.80

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1928004	19农业银行二级02	1,000,000	101,550,000	9.12
2	101800632	18南电MTN002	1,000,000	101,280,000	9.10
3	1828004	18招商银行01	1,000,000	100,930,000	9.07
4	155605	19中交G3	1,000,000	100,100,000	8.99
5	2022012	20建信金融债01	1,000,000	99,020,000	8.90

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101800632	18南电MTN002	1,000,000	101,280,000	9.19
2	1828004	18招商银行01	1,000,000	100,760,000	9.15
3	1928004	19农业银行二级02	1,000,000	100,740,000	9.14
4	143417	17中信G4	1,000,000	100,340,000	9.11
5	155605	19中交G3	1,000,000	99,720,000	9.05

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1928004	19农业银行二级02	1,000,000	102,730,000	8.91
2	1828004	18招商银行01	1,000,000	102,190,000	8.87
3	101800632	18南电MTN002	1,000,000	101,930,000	8.84
4	143417	17中信G4	1,000,000	101,150,000	8.78
5	1728010	17平安银行债	1,000,000	100,910,000	8.76

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170205	17国开05	1,900,000	190,247,000	16.43
2	101800632	18南电MTN002	1,000,000	103,330,000	8.93
3	1928004	19农业银行二级02	1,000,000	103,260,000	8.92
4	1828004	18招商银行01	1,000,000	102,480,000	8.85
5	143417	17中信G4	1,000,000	102,050,000	8.81

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170205	17国开05	1,900,000	190,874,000	16.69
2	101800632	18南电MTN002	1,000,000	102,650,000	8.98
3	1928004	19农业银行二级02	1,000,000	102,160,000	8.93
4	143417	17中信G4	1,000,000	101,980,000	8.92
5	1828004	18招商银行01	1,000,000	101,610,000	8.89

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1822028	18华融租赁债02	1,900,000	192,983,000	8.76
2	170205	17国开05	1,900,000	191,102,000	8.68
3	112386	16申宏01	1,600,000	160,928,000	7.31
4	143645	18电投02	1,400,000	143,332,000	6.51
5	1828004	18招商银行01	1,400,000	141,862,000	6.44

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170205	17国开05	1,900,000	191,672,000	95.36

费用种类	费率标准
认购费	认购金额（M）	认购费率
	M＜100万	0.60%
	100万≤M＜300万	0.40%
	300万≤M＜500万	0.20%
	500万≤M	1000元/笔
申购费	申购金额（M）	申购费率
	M＜100万	0.40%
	M＜100万	0.40%
	100万≤M＜300万	0.30%
	300万≤M＜500万	0.20%
	500万≤M	1000元/笔
赎回费	情形	赎回费率
	Y<7日	1.50%
	7日≤Y＜30日	0.05%
	30日≤Y	0.00%
管理费	0.30%/年
托管费	0.10%/年

权益登记日	除息日	红利收发日	每10份分红（元）
2024-11-22	2024-11-22	2024-11-25	0.47
2024-10-18	2024-10-18	2024-10-21	0.47
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	0.5
2020-06-17	2020-06-17	2020-06-18	0.05

销售机构	网址	客服电话
上海基煜基金销售有限公司	www.fofund.com.cn	400-820-5369
腾安基金销售（深圳）有限公司	www.txfund.com	4000-890-555
通华财富（上海）基金销售有限公司	https://www.tonghuafund.com	400-101-9301
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蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	www.fund123.cn	95188-8
交通银行股份有限公司	www.bankcomm.com	95559
邮储银行股份有限公司邮你同赢	https://ynty.psbc.com/	95580
中加基金管理有限公司直销中心	www.bobbns.com	400-00-95526
中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	4008-888-108
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