中加颐鑫纯债债券C - 中加基金管理有限公司

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中加颐鑫纯债债券C （016540）

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基金经理

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张楠基金经理

从业年限：管理基金数： 9

张楠先生，山东大学工学学士，英国伯明翰大学理学硕士博士。2006年9月至2014年3月任西交利物浦大学计算机系助理教授。2014年4月至2016年3月任中信证券信息与量化服务（深圳）有限责任公司投资策略研发工程师。2016年4月加入中加基金管理有限公司，现任基金经理。

基金名称	中加颐鑫纯债债券型证券投资基金
基金简称	中加颐鑫纯债债券C
基金代码	016540
基金类型	债券型
风险等级	中低风险
成立日期	2018年9月14日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	江苏银行股份有限公司
投资目标	在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的稳健回报。
投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款)、货币市场工具、债券质押式及买断式回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，本基金持有的现金或者到期日在 1年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	中债总财富（1-3年）指数收益率
风险收益特征	本基金是债券型基金，其预期风险与收益水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。

张楠基金经理从业年限：管理基金数： 9

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资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,469,086,105.49	99.98
	其中：债券	2,469,086,105.49	99.98
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	403,865.33	0.02
6	其他资产	5,089.93	0.00
7	合计	2,469,495,060.75	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,688,292,994.51	99.97
	其中：债券	2,688,292,994.51	99.97
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	763,552.38	0.03
6	其他资产	10,000	0.00
7	合计	2,689,066,546.89	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,312,936,206.86	99.99
	其中：债券	2,312,936,206.86	99.99
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	272,810.44	0.01
6	其他资产	1,498.8	0.00
7	合计	2,313,210,516.1	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,012,176,284.91	99.97
	其中：债券	2,012,176,284.91	99.97
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	643,090.11	0.03
6	其他资产	999.2	0.00
7	合计	2,012,820,374.22	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,718,431,127.42	99.97
	其中：债券	2,718,431,127.42	99.97
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	785,541.67	0.03
6	其他资产	999.2	0.00
7	合计	2,719,217,668.29	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,930,715,341.76	95.03
	其中：债券	1,930,715,341.76	95.03
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	100,009,315.07	4.92
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	926,223.33	0.05
6	其他资产	1,099.12	0.00
7	合计	2,031,651,979.28	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,766,537,142.79	43.05
	其中：债券	1,766,537,142.79	43.05
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	1,620,323,867.56	39.49
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	716,250,433.35	17.46
6	其他资产	20,183.85	0.00
7	合计	4,103,131,627.55	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,889,005,860.59	90.51
	其中：债券	1,889,005,860.59	90.51
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	197,014,466.44	9.44
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	990,129.42	0.05
6	其他资产	11,781.06	0.00
7	合计	2,087,022,237.51	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,151,593,075.21	99.33
	其中：债券	2,151,593,075.21	99.33
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	597,471.95	0.03
6	其他资产	13,966,784.66	0.64
7	合计	2,166,157,331.82	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,262,182,682.16	99.96
	其中：债券	2,262,182,682.16	99.96
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	880,417.45	0.04
6	其他资产	2,997.6	0.00
7	合计	2,263,066,097.21	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,079,376,368.51	99.98
	其中：债券	2,079,376,368.51	99.98
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	404,641.55	0.02
6	其他资产	0	0.00
7	合计	2,079,781,010.06	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,799,706,915.17	89.28
	其中：债券	1,799,706,915.17	89.28
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	215,017,403.54	10.67
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,007,735.71	0.05
6	其他资产	42,328.98	0.00
7	合计	2,015,774,383.4	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,004,693,538.07	99.94
	其中：债券	2,004,693,538.07	99.94
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,186,732.96	0.06
6	其他资产	91,342.45	0.00
7	合计	2,005,971,613.48	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,249,185,468.95	99.96
	其中：债券	2,249,185,468.95	99.96
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	870,718.87	0.04
6	其他资产	45,768.55	0.00
7	合计	2,250,101,956.37	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	51,389,115.07	98.22
	其中：债券	51,389,115.07	98.22
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	932,664.63	1.78
6	其他资产	0	0.00
7	合计	52,321,779.7	100.00

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	56,102,491.8	2.73
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,368,785,230.13	115.29
	其中政策性金融债	2,067,769,756.15	100.64
4	企业债券	44,198,383.56	2.15
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,469,086,105.49	120.17

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,620,374,301.36	128.57
	其中政策性金融债	2,352,603,997.25	115.43
4	企业债券	67,918,693.15	3.33
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,688,292,994.51	131.90

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,232,675,726.03	110.35
	其中政策性金融债	1,967,676,271.23	97.25
4	企业债券	80,260,480.83	3.97
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,312,936,206.86	114.32

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,796,375,873.95	89.29
	其中政策性金融债	1,481,607,882.17	73.64
4	企业债券	111,737,517.81	5.55
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	104,062,893.15	5.17
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,012,176,284.91	100.01

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,471,955,304.12	122.23
	其中政策性金融债	2,200,495,030.14	108.81
4	企业债券	111,560,965.76	5.52
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	134,914,857.54	6.67
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,718,431,127.42	134.42

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	31,411,914.36	1.55
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,629,885,391.79	80.26
	其中政策性金融债	1,362,310,087.68	67.08
4	企业债券	135,388,983.55	6.67
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	134,029,052.06	6.60
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,930,715,341.76	95.07

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	52,731,008.29	1.29
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,375,162,907.89	33.52
	其中政策性金融债	1,108,183,453.09	27.01
4	企业债券	205,198,201.96	5.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	133,445,024.65	3.25
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,766,537,142.79	43.06

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,449,905,741.19	69.50
	其中政策性金融债	1,187,250,376.81	56.91
4	企业债券	202,948,052.32	9.73
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	136,332,919.54	6.54
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	99,819,147.54	4.78
9	其他	0	0.00
	合计	1,889,005,860.59	90.55

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,613,933,457.84	77.77
	其中政策性金融债	1,340,509,129.98	64.60
4	企业债券	201,649,275.29	9.72
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	137,052,327.87	6.60
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	198,958,014.21	9.59
9	其他	0	0.00
	合计	2,151,593,075.21	103.68

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	50,211,684.78	2.44
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,639,220,168.34	79.73
	其中政策性金融债	1,380,803,785.83	67.16
4	企业债券	243,834,864.01	11.86
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	132,603,071.04	6.45
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	196,312,893.99	9.55
9	其他	0	0.00
	合计	2,262,182,682.16	110.03

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,510,470,303.33	74.52
	其中政策性金融债	1,412,840,849.78	69.71
4	企业债券	239,294,705.36	11.81
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	134,240,221.02	6.62
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	195,371,138.8	9.64
9	其他	0	0.00
	合计	2,079,376,368.51	102.59

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,430,806,883.59	71.01
	其中政策性金融债	1,330,373,047.97	66.03
4	企业债券	234,856,174.04	11.66
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	134,043,857.54	6.65
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,799,706,915.17	89.32

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,532,185,802.74	76.42
	其中政策性金融债	1,434,649,802.74	71.55
4	企业债券	242,531,425.74	12.10
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	131,925,052.06	6.58
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	98,051,257.53	4.89
9	其他	0	0.00
	合计	2,004,693,538.07	99.98

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,727,760,646.59	86.95
	其中政策性金融债	1,630,713,824.67	82.06
4	企业债券	260,268,834.69	13.10
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	128,141,024.65	6.45
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	133,014,963.02	6.69
9	其他	0	0.00
	合计	2,249,185,468.95	113.19

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	51,389,115.07	100.48
	其中政策性金融债	51,389,115.07	100.48
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	51,389,115.07	100.48

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240208	24国开08	3,700,000	381,001,671.23	18.54
2	230315	23进出15	2,900,000	303,099,657.53	14.75
3	240415	24农发15	2,100,000	216,111,747.95	10.52
4	240405	24农发05	1,700,000	174,479,197.26	8.49
5	220215	22国开15	1,400,000	154,702,991.78	7.53

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240203	24国开03	3,700,000	378,692,972.6	18.58
2	240208	24国开08	3,700,000	377,778,109.59	18.54
3	230315	23进出15	2,900,000	301,147,123.29	14.78
4	240405	24农发05	1,700,000	176,887,282.19	8.68
5	250423	25农发23	1,200,000	121,470,476.71	5.96

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230315	23进出15	2,900,000	299,040,452.05	14.78
2	240203	24国开03	2,200,000	228,387,123.29	11.29
3	240208	24国开08	2,200,000	222,807,260.27	11.01
4	240405	24农发05	1,700,000	175,514,706.85	8.67
5	250403	25农发03	1,300,000	130,881,791.78	6.47

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240203	24国开03	3,100,000	319,742,068.49	15.89
2	230315	23进出15	2,900,000	297,242,054.79	14.77
3	232300011	23潍坊银行二级资本债01	1,500,000	158,242,882.19	7.87
4	250403	25农发03	1,300,000	130,189,265.75	6.47
5	250203	25国开03	1,300,000	128,430,241.1	6.38

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240203	24国开03	5,000,000	516,514,383.56	25.54
2	250403	25农发03	3,300,000	329,976,493.15	16.32
3	230315	23进出15	2,900,000	304,346,657.53	15.05
4	220315	22进出15	2,000,000	205,036,328.77	10.14
5	250205	25国开05	1,700,000	168,690,906.85	8.34

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240203	24国开03	2,500,000	256,123,630.14	12.61
2	210208	21国开08	1,500,000	154,760,917.81	7.62
3	240303	24进出03	1,500,000	153,779,136.99	7.57
4	230208	23国开08	1,100,000	115,045,895.89	5.67
5	232300011	23潍坊银行二级资本债01	1,000,000	107,482,016.44	5.29

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230208	23国开08	4,600,000	483,670,717.81	11.79
2	210203	21国开03	2,000,000	210,036,986.3	5.12
3	210208	21国开08	1,500,000	155,004,205.48	3.78
4	232300011	23潍坊银行二级资本债01	1,000,000	107,339,112.33	2.62
5	092200006	22泉州银行二级资本债01	1,000,000	105,396,821.92	2.57

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230208	23国开08	3,600,000	371,306,268.49	17.80
2	210203	21国开03	2,000,000	208,133,424.66	9.98
3	240203	24国开03	1,500,000	154,402,622.95	7.40
4	210208	21国开08	1,500,000	153,199,232.88	7.34
5	240205	24国开05	1,400,000	147,054,049.18	7.05

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230203	23国开03	3,000,000	311,558,852.46	15.01
2	210203	21国开03	3,000,000	310,544,794.52	14.96
3	210208	21国开08	1,500,000	156,511,516.39	7.54
4	230208	23国开08	1,500,000	153,293,178.08	7.39
5	232300011	23潍坊银行二级资本债01	1,000,000	110,057,114.75	5.30

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220202	22国开02	4,000,000	410,008,743.17	19.94
2	230202	23国开02	3,900,000	401,969,260.27	19.55
3	210218	21国开18	3,600,000	363,097,475.41	17.66
4	200203	20国开03	1,000,000	104,200,356.16	5.07
5	232300011	23潍坊银行二级资本债01	1,000,000	104,165,562.84	5.07

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210218	21国开18	6,600,000	679,228,060.27	33.51
2	220202	22国开02	3,000,000	305,253,442.62	15.06
3	190208	19国开08	1,200,000	122,088,393.44	6.02
4	200203	20国开03	1,000,000	103,456,219.18	5.10
5	230302	23进出02	1,000,000	100,852,486.34	4.98

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210203	21国开03	3,300,000	341,523,491.8	16.95
2	210218	21国开18	3,200,000	327,696,745.21	16.26
3	210313	21进出13	2,000,000	204,999,342.47	10.17
4	190208	19国开08	1,200,000	125,628,756.16	6.24
5	200407	20农发07	1,200,000	123,427,890.41	6.13

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210207	21国开07	5,500,000	566,649,178.08	28.26
2	190208	19国开08	2,700,000	280,119,526.03	13.97
3	210313	21进出13	2,000,000	202,983,123.29	10.12
4	230202	23国开02	1,500,000	150,671,506.85	7.51
5	200407	20农发07	1,200,000	122,692,405.48	6.12

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220211	22国开11	10,900,000	1,095,868,978.08	55.15
2	200407	20农发07	3,500,000	356,122,027.4	17.92
3	092200006	22泉州银行二级资本债01	1,000,000	97,046,821.92	4.88
4	102282582	22兖矿东华MTN001	800,000	79,282,389.04	3.99
5	2180184	21郓城专项债	800,000	79,168,876.71	3.98

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210203	21国开03	100,000	10,456,671.23	20.45
2	210202	21国开02	100,000	10,334,172.6	20.21
3	210402	21农发02	100,000	10,331,282.19	20.20
4	220201	22国开01	100,000	10,160,449.32	19.87
5	220401	22农发01	100,000	10,106,539.73	19.76

费用种类	费率标准
申购费	0%
赎回费	情形	赎回费率
	Y<7日	1.50%
	Y≥7日	0.00%
管理费	0.30%/年
托管费	0.10%/年
销售服务费	0.10%/年

权益登记日	除息日	红利收发日	每10份分红（元）
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.125
2025-02-26	2025-02-26	2025-02-27	0.182
2024-10-30	2024-10-30	2024-10-31	0.206
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	0.077
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	0.129

销售机构	网址	客服电话
中加基金管理有限公司直销中心	www.bobbns.com	400-00-95526
广发银行股份有限公司	www.cgbchina.com.cn	400-830-8003
长沙银行长赢+平台	https://finco.bankofchangsha.com:1443	0731-96511
东方证券股份有限公司	https://www.dfzq.com.cn	95503
华西证券股份有限公司	https://www.hx168.com.cn/main/index/index.shtml	95584
中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	4008-888-108
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	www.fund123.cn	95188-8