中加颐享纯债债券A - 中加基金管理有限公司

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中加颐享纯债债券A （004910）

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基金经理

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于跃基金经理

从业年限：管理基金数： 10

于跃先生，伦敦帝国理工大学金融数学硕士。2012年5月至2019年11月，曾先后任民生证券股份有限公司固收投资经理助理；中信建投证券股份有限公司固定收益投资经理。2019年12月加入中加基金管理有限公司，现任基金经理。

基金名称	中加颐享纯债债券型证券投资基金
基金简称	中加颐享纯债债券A
基金代码	004910
基金类型	债券型
风险等级	中低风险
成立日期	2017年7月27日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	华夏银行股份有限公司
投资目标	力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、分离交易可转债所分离出的纯债部分、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款）等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
业绩比较基准	中债综合全价（总值）指数收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。

于跃基金经理从业年限：管理基金数： 10

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资产分布

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序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
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序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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7	合计	3,010,102,224.48	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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	其中：股票	0	0.00
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7	合计	2,580,306,446.07	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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	其中：股票	0	0.00
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	其中：债券	2,897,215,712.16	99.96
	资产支持证券	0	0.00
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4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,048,628.37	0.04
6	其他资产	0	0.00
7	合计	2,898,264,340.53	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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	其中：股票	0	0.00
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	资产支持证券	0	0.00
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5	银行存款和结算备付金合计	1,585,921.01	0.06
6	其他资产	0	0.00
7	合计	2,816,074,571.96	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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	其中：股票	0	0.00
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	其中：债券	2,611,543,022.46	99.96
	资产支持证券	0	0.00
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4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,163,836.77	0.04
6	其他资产	0	0.00
7	合计	2,612,706,859.23	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
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	其中：股票	0	0.00
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	其中：债券	2,676,924,807.12	60.76
	资产支持证券	0	0.00
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4	买入返售金融资产	1,700,147,233.2	38.59
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5	银行存款和结算备付金合计	28,334,418.98	0.64
6	其他资产	0	0.00
7	合计	4,405,406,459.3	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	415,568,044.92	99.75
	其中：债券	415,568,044.92	99.75
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,056,727.79	0.25
6	其他资产	0	0.00
7	合计	416,624,772.71	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	496,485,579.76	99.81
	其中：债券	496,485,579.76	99.81
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	938,323.67	0.19
6	其他资产	0	0.00
7	合计	497,423,903.43	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	524,830,000	98.15
	其中：债券	524,830,000	98.15
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	822,486.48	0.15
6	其他资产	9,073,976.86	1.70
7	合计	534,726,463.34	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	573,461,000	98.53
	其中：债券	573,461,000	98.53
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,009,335.95	0.17
6	其他资产	7,569,895.39	1.30
7	合计	582,040,231.34	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	642,053,000	98.87
	其中：债券	642,053,000	98.87
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	877,986.07	0.14
6	其他资产	6,449,957.79	0.99
7	合计	649,380,943.86	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,320,635,500	97.98
	其中：债券	1,320,635,500	97.98
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,229,478.17	0.09
6	其他资产	25,997,950.1	1.93
7	合计	1,347,862,928.27	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,371,230,110	98.04
	其中：债券	1,371,230,110	98.04
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,014,332.6	0.14
6	其他资产	25,461,105.68	1.82
7	合计	1,398,705,548.28	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,509,725,170	98.11
	其中：债券	1,509,725,170	98.11
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	730,529.91	0.05
6	其他资产	28,383,793.27	1.84
7	合计	1,538,839,493.18	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,439,199,910	97.96
	其中：债券	1,439,199,910	97.96
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,840,938.87	0.13
6	其他资产	28,095,969.89	1.91
7	合计	1,469,136,818.76	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,575,654,610	95.25
	其中：债券	1,575,654,610	95.25
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	33,600,136.8	2.03
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,191,679.32	0.43
6	其他资产	37,805,079.81	2.29
7	合计	1,654,251,505.93	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,617,989,390	97.87
	其中：债券	1,617,989,390	97.87
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,195,081.37	0.19
6	其他资产	32,067,997.26	1.94
7	合计	1,653,252,468.63	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,652,920,770	97.94
	其中：债券	1,652,920,770	97.94
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,834,013.99	0.17
6	其他资产	31,960,216.66	1.89
7	合计	1,687,715,000.65	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,668,005,220	96.69
	其中：债券	1,668,005,220	96.69
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,218,051.52	0.19
6	其他资产	53,843,656.76	3.12
7	合计	1,725,066,928.28	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,452,261,400	97.70
	其中：债券	1,452,261,400	97.70
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,077,442.68	0.34
6	其他资产	29,089,530.96	1.96
7	合计	1,486,428,373.64	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,536,363,900	97.93
	其中：债券	1,536,363,900	97.93
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	765,045.74	0.05
6	其他资产	31,735,730.42	2.02
7	合计	1,568,864,676.16	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,432,751,600	97.96
	其中：债券	1,432,751,600	97.96
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,441,552.15	0.10
6	其他资产	28,439,458.41	1.94
7	合计	1,462,632,610.56	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,497,143,000	98.29
	其中：债券	1,497,143,000	98.29
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	444,971.82	0.03
6	其他资产	25,639,846.62	1.68
7	合计	1,523,227,818.44	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,465,322,260	98.10
	其中：债券	1,465,322,260	98.10
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,012,261.29	0.07
6	其他资产	27,356,011.44	1.83
7	合计	1,493,690,532.73	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,909,020,240	94.69
	其中：债券	1,909,020,240	94.69
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	73,993,510.99	3.67
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	731,692	0.04
6	其他资产	32,231,572.89	1.60
7	合计	2,015,977,015.88	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,729,510,620	98.56
	其中：债券	1,729,510,620	98.56
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,843,944.43	0.22
6	其他资产	21,484,321.57	1.22
7	合计	1,754,838,886	100.00

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	51,468,551.91	1.79
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	3,239,524,981.24	112.38
	其中政策性金融债	1,109,296,452.06	38.48
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	3,290,993,533.15	114.16

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	149,839,098.36	5.21
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,793,796,012.48	97.18
	其中政策性金融债	802,500,082.2	27.91
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,943,635,110.84	102.39

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	96,837,872.93	2.08
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	5,531,168,695.05	119.09
	其中政策性金融债	1,680,087,484.93	36.17
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	5,628,006,567.98	121.17

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	147,350,502.72	1.59
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	9,110,416,602.44	98.33
	其中政策性金融债	6,914,632,657.53	74.63
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	9,257,767,105.16	99.92

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	3,799,723,346.85	114.40
	其中政策性金融债	1,627,964,586.29	49.02
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	3,799,723,346.85	114.40

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	509,649,010.93	15.26
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	3,325,738,933.13	99.60
	其中政策性金融债	1,247,761,287.68	37.37
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	49,938,226.85	1.50
9	其他	0	0.00
	合计	3,885,326,170.91	116.35

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	207,483,315.22	7.85
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,339,872,006.03	88.49
	其中政策性金融债	1,154,079,191.78	43.64
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	349,152,653.67	13.20
9	其他	0	0.00
	合计	2,896,507,974.92	109.54

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	138,607,458.2	5.22
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,687,911,171.92	101.21
	其中政策性金融债	1,498,871,607	56.44
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	347,913,402.1	13.10
9	其他	0	0.00
	合计	3,174,432,032.22	119.53

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	101,816,168.48	3.92
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,894,002,771.19	111.36
	其中政策性金融债	1,625,009,476.25	62.53
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	345,851,500.48	13.31
9	其他	0	0.00
	合计	3,341,670,440.15	128.59

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	3,280,693,396.41	125.80
	其中政策性金融债	1,950,679,966.86	74.80
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	295,150,672.88	11.32
9	其他	0	0.00
	合计	3,575,844,069.29	137.12

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	123,975,384.62	4.41
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,854,974,376.49	101.48
	其中政策性金融债	1,587,946,570.69	56.44
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,978,949,761.11	105.88

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	3,009,112,165.75	117.04
	其中政策性金融债	1,899,875,411.71	73.90
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	3,009,112,165.75	117.04

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,579,696,436.81	100.60
	其中政策性金融债	2,579,696,436.81	100.60
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,579,696,436.81	100.60

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	100,568,451.09	3.88
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,796,647,261.07	107.76
	其中政策性金融债	740,185,043.07	28.52
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,897,215,712.16	111.64

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,814,488,650.95	109.09
	其中政策性金融债	759,539,220.41	29.44
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,814,488,650.95	109.09

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,611,543,022.46	100.93
	其中政策性金融债	750,708,238.36	29.01
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,611,543,022.46	100.93

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,645,403,762.19	60.06
	其中政策性金融债	2,333,962,926.02	52.99
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	31,521,044.93	0.72
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,676,924,807.12	60.78

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	363,390,854.78	90.10
	其中政策性金融债	71,275,183.56	17.67
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	52,177,190.14	12.94
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	415,568,044.92	103.04

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	444,356,557.28	101.90
	其中政策性金融债	152,822,600.01	35.05
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	52,129,022.48	11.95
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	496,485,579.76	113.86

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	473,941,000	105.72
	其中政策性金融债	311,529,000	69.49
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	50,889,000	11.35
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	524,830,000	117.07

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	522,626,000	112.49
	其中政策性金融债	522,626,000	112.49
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	50,835,000	10.94
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	573,461,000	123.43

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	591,270,000	100.55
	其中政策性金融债	591,270,000	100.55
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	50,783,000	8.64
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	642,053,000	109.19

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	281,114,000	26.85
	其中政策性金融债	281,114,000	26.85
4	企业债券	44,630,000	4.26
5	企业短期融资券	30,090,000	2.87
6	中期票据	964,801,500	92.14
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,320,635,500	126.12

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	240,666,000	20.55
	其中政策性金融债	240,666,000	20.55
4	企业债券	53,974,110	4.61
5	企业短期融资券	60,049,000	5.13
6	中期票据	1,016,541,000	86.81
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,371,230,110	117.11

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	9,617,000	0.72
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	128,847,000	9.63
	其中政策性金融债	128,847,000	9.63
4	企业债券	84,594,670	6.32
5	企业短期融资券	179,961,000	13.45
6	中期票据	1,106,705,500	82.71
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,509,725,170	112.84

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	199,462,000	16.17
	其中政策性金融债	199,462,000	16.17
4	企业债券	118,555,410	9.61
5	企业短期融资券	120,082,000	9.74
6	中期票据	1,001,100,500	81.18
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,439,199,910	116.70

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	246,364,000	19.52
	其中政策性金融债	246,364,000	19.52
4	企业债券	240,165,610	19.03
5	企业短期融资券	90,640,000	7.18
6	中期票据	998,485,000	79.12
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,575,654,610	124.85

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	70,468,000	5.60
	其中政策性金融债	70,468,000	5.60
4	企业债券	296,749,890	23.58
5	企业短期融资券	231,649,000	18.40
6	中期票据	1,019,122,500	80.96
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,617,989,390	128.54

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	80,470,000	6.23
	其中政策性金融债	80,470,000	6.23
4	企业债券	261,183,270	20.23
5	企业短期融资券	291,435,000	22.58
6	中期票据	1,019,832,500	79.01
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,652,920,770	128.05

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	70,446,000	5.54
	其中政策性金融债	70,446,000	5.54
4	企业债券	359,036,720	28.23
5	企业短期融资券	320,693,000	25.22
6	中期票据	821,363,500	64.59
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	96,466,000	7.59
9	其他	0	0.00
	合计	1,668,005,220	131.16

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	6,018,000	0.48
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	91,550,100	7.25
	其中政策性金融债	91,550,100	7.25
4	企业债券	353,425,300	28.00
5	企业短期融资券	240,961,000	19.09
6	中期票据	663,601,000	52.57
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	96,706,000	7.66
9	其他	0	0.00
	合计	1,452,261,400	115.05

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	9,029,400	0.74
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	203,751,900	16.69
	其中政策性金融债	113,547,900	9.30
4	企业债券	301,367,600	24.69
5	企业短期融资券	312,556,000	25.60
6	中期票据	496,824,000	40.70
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	212,835,000	17.43
9	其他	0	0.00
	合计	1,536,363,900	125.85

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	9,038,700	0.74
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	272,195,400	22.40
	其中政策性金融债	61,438,400	5.06
4	企业债券	90,234,000	7.42
5	企业短期融资券	563,550,000	46.37
6	中期票据	391,274,500	32.19
7	可转债	0	0.00
	合计	1,432,751,600	117.88

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	50,010,000	4.15
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	242,812,000	20.16
	其中政策性金融债	13,003,000	1.08
4	企业债券	89,889,000	7.46
5	企业短期融资券	731,231,000	60.72
6	中期票据	383,201,000	31.82
7	可转债	0	0.00
	合计	1,497,143,000	124.33

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	294,171,260	24.32
	其中政策性金融债	65,802,260	5.44
4	企业债券	138,668,000	11.46
5	企业短期融资券	914,516,000	75.60
6	中期票据	70,182,000	5.80
7	可转债	0	0.00
	合计	1,465,322,260	121.14

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	562,359,240	35.14
	其中政策性金融债	105,570,240	6.60
4	企业债券	147,749,000	9.23
5	企业短期融资券	850,506,000	53.14
6	中期票据	20,070,000	1.25
7	可转债	0	0.00
	合计	1,909,020,240	119.28

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	9,360,920	0.58
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	180,783,000	11.22
	其中政策性金融债	80,013,000	4.97
4	企业债券	22,357,000	1.39
5	企业短期融资券	480,265,700	29.81
6	中期票据	30,217,000	1.88
7	可转债	0	0.00
	合计	1,729,510,620	107.36

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200215	20国开15	2,100,000	235,446,534.25	8.17
2	212580050	25兴业银行债01	2,300,000	235,050,787.4	8.15
3	260203	26国开03	2,000,000	203,389,095.89	7.06
4	250208	25国开08	2,000,000	201,428,219.18	6.99
5	212580032	25建行小微债01BC	2,000,000	201,380,547.95	6.99

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200215	20国开15	2,100,000	234,349,068.49	8.15
2	212580050	25兴业银行债01	2,300,000	234,243,430.68	8.15
3	212580032	25建行小微债01BC	2,000,000	204,374,465.75	7.11
4	212580003	25民生银行债01	1,800,000	182,180,120.55	6.34
5	250211	25国开11	1,500,000	151,929,863.01	5.28

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	212580032	25建行小微债01BC	3,000,000	304,464,739.73	6.56
2	200215	20国开15	2,600,000	287,410,054.79	6.19
3	240203	24国开03	2,500,000	255,873,630.14	5.51
4	212580050	25兴业银行债01	2,300,000	232,548,349.59	5.01
5	240208	24国开08	2,000,000	204,204,383.56	4.40

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	250431	25农发31	25,700,000	2,582,074,071.23	27.87
2	250211	25国开11	17,600,000	1,768,410,389.04	19.09
3	250206	25国开06	7,300,000	738,585,200	7.97
4	200215	20国开15	2,600,000	284,726,000	3.07
5	240203	24国开03	2,500,000	259,530,821.92	2.80

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200215	20国开15	2,600,000	292,415,232.88	8.80
2	240403	24农发03	2,200,000	223,935,950.68	6.74
3	240208	24国开08	2,000,000	201,199,452.05	6.06
4	230203	23国开03	1,900,000	198,107,482.19	5.96
5	210210	21国开10	1,500,000	163,715,589.04	4.93

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2500002	25超长特别国债02	3,200,000	322,477,289.62	9.66
2	200215	20国开15	2,600,000	293,136,465.75	8.78
3	240403	24农发03	2,200,000	223,442,367.12	6.69
4	230203	23国开03	1,900,000	197,883,073.97	5.93
5	230023	23附息国债23	1,500,000	187,171,721.31	5.61

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200215	20国开15	2,600,000	289,568,054.79	10.95
2	240403	24农发03	2,200,000	221,971,561.64	8.39
3	2400006	24特别国债06	2,000,000	207,483,315.22	7.85
4	112404021	24中国银行CD021	2,000,000	199,610,932.6	7.55
5	230203	23国开03	1,900,000	196,361,876.71	7.43

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240403	24农发03	3,200,000	330,410,958.9	12.44
2	230203	23国开03	3,000,000	319,726,229.51	12.04
3	200215	20国开15	2,600,000	291,928,000	10.99
4	112404021	24中国银行CD021	2,000,000	198,886,088.77	7.49
5	210210	21国开10	1,500,000	168,799,849.32	6.36

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240403	24农发03	3,200,000	325,821,019.18	12.54
2	230203	23国开03	3,000,000	313,947,540.98	12.08
3	112404021	24中国银行CD021	2,000,000	197,718,915.07	7.61
4	210210	21国开10	1,500,000	163,265,589.04	6.28
5	2228015	22浦发银行03	1,500,000	152,870,901.37	5.88

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230202	23国开02	3,200,000	327,766,907.1	12.57
2	240403	24农发03	3,200,000	323,759,079.45	12.41
3	230203	23国开03	3,000,000	311,558,852.46	11.95
4	240210	24国开10	3,000,000	302,581,643.84	11.60
5	220207	22国开07	2,100,000	215,116,426.23	8.25

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230202	23国开02	3,200,000	324,810,229.51	11.55
2	230203	23国开03	3,000,000	306,972,540.98	10.91
3	220207	22国开07	2,100,000	213,432,295.08	7.59
4	220202	22国开02	2,000,000	201,652,876.71	7.17
5	230207	23国开07	1,500,000	152,939,754.1	5.44

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230202	23国开02	3,200,000	329,820,931.51	12.83
2	230203	23国开03	3,000,000	310,995,616.44	12.10
3	230208	23国开08	2,500,000	254,354,098.36	9.89
4	220207	22国开07	2,100,000	211,412,163.93	8.22
5	220202	22国开02	2,000,000	205,004,371.58	7.97

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230206	23国开06	10,500,000	1,057,518,688.52	41.24
2	230202	23国开02	3,200,000	327,379,901.37	12.77
3	230406	23农发06	3,000,000	302,134,016.39	11.78
4	220202	22国开02	2,000,000	203,502,295.08	7.94
5	230201	23国开01	2,000,000	202,821,803.28	7.91

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230202	23国开02	2,000,000	203,606,794.52	7.85
2	2220067	22杭州银行债01	2,000,000	203,253,698.63	7.83
3	230201	23国开01	2,000,000	201,940,273.22	7.78
4	2220031	22浙商银行小微债02	1,600,000	162,078,006.56	6.25
5	2128010	21光大银行小微债	1,200,000	122,095,868.85	4.70

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220211	22国开11	3,000,000	303,082,438.36	11.75
2	2220067	22杭州银行债01	2,000,000	200,656,438.36	7.78
3	2220031	22浙商银行小微债02	1,600,000	164,783,649.32	6.39
4	200202	20国开02	1,400,000	142,518,926.03	5.52
5	2128010	21光大银行小微债	1,200,000	120,984,393.44	4.69

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220211	22国开11	3,000,000	301,615,315.07	11.66
2	2220067	22杭州银行债01	2,000,000	199,170,136.99	7.70
3	2220031	22浙商银行小微债02	1,600,000	163,554,893.15	6.32
4	200202	20国开02	1,400,000	141,834,843.84	5.48
5	220401	22农发01	1,200,000	121,837,742.47	4.71

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220201	22国开01	13,000,000	1,320,858,410.96	29.99
2	220401	22农发01	6,700,000	677,138,161.64	15.37
3	200202	20国开02	1,400,000	141,206,493.15	3.21
4	210212	21国开12	500,000	51,183,082.19	1.16
5	210312	21进出12	500,000	51,127,027.4	1.16

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220201	22国开01	300,000	30,317,309.59	7.52
2	1920046	19宁波银行二级	200,000	21,462,783.56	5.32
3	1920049	19成都银行二级	200,000	21,434,284.93	5.31
4	1828008	18中信银行二级01	200,000	21,360,705.75	5.30
5	1828011	18中国银行二级02	200,000	21,271,992.33	5.27

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200208	20国开08	400,000	41,080,295.89	9.42
2	210218	21国开18	400,000	40,549,841.1	9.30
3	210404	21农发04	300,000	30,596,243.84	7.02
4	1920039	19杭州银行二级	200,000	21,399,030.14	4.91
5	1921021	19重庆农商二级	200,000	21,332,783.56	4.89

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210207	21国开07	800,000	80,840,000	18.03
2	210202	21国开02	800,000	80,720,000	18.01
3	210206	21国开06	500,000	50,035,000	11.16
4	200202	20国开02	500,000	49,675,000	11.08
5	210404	21农发04	300,000	29,997,000	6.69

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210207	21国开07	1,000,000	100,680,000	21.67
2	210202	21国开02	1,000,000	100,560,000	21.64
3	210206	21国开06	1,000,000	100,060,000	21.54
4	210210	21国开10	900,000	91,431,000	19.68
5	210402	21农发02	500,000	50,475,000	10.86

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210206	21国开06	2,000,000	200,020,000	34.02
2	210205	21国开05	1,500,000	151,875,000	25.83
3	210201	21国开01	1,300,000	130,078,000	22.12
4	200216	20国开16	600,000	60,102,000	10.22
5	200202	20国开02	500,000	49,195,000	8.37

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200215	20国开15	1,000,000	100,640,000	9.61
2	101900981	19建安投资MTN003	600,000	60,570,000	5.78
3	210205	21国开05	600,000	60,456,000	5.77
4	200216	20国开16	600,000	60,078,000	5.74
5	200211	20国开11	600,000	59,940,000	5.72

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200215	20国开15	600,000	60,816,000	5.19
2	101900981	19建安投资MTN003	600,000	60,306,000	5.15
3	200216	20国开16	600,000	60,102,000	5.13
4	200401	20农发01	600,000	59,988,000	5.12
5	200211	20国开11	600,000	59,760,000	5.10

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101801554	18冀东水泥MTN001	700,000	73,157,000	5.47
2	101900981	19建安投资MTN003	600,000	60,840,000	4.55
3	012001316	20鲁高速股SCP003	600,000	60,078,000	4.49
4	200401	20农发01	600,000	59,946,000	4.48
5	200211	20国开11	600,000	59,442,000	4.44

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200205	20国开05	1,200,000	119,316,000	9.68
2	101801554	18冀东水泥MTN001	700,000	73,591,000	5.97
3	101555017	15陕煤化MTN002	700,000	71,022,000	5.76
4	101900981	19建安投资MTN003	600,000	61,452,000	4.98
5	200401	20农发01	600,000	60,054,000	4.87

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190215	19国开15	1,200,000	123,936,000	9.82
2	101801554	18冀东水泥MTN001	700,000	74,046,000	5.87
3	101555017	15陕煤化MTN002	700,000	71,435,000	5.66
4	101900981	19建安投资MTN003	600,000	61,602,000	4.88
5	101900965	19景国资MTN001	500,000	52,465,000	4.16

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101801554	18冀东水泥MTN001	700,000	73,171,000	5.81
2	101555017	15陕煤化MTN002	700,000	71,379,000	5.67
3	101900981	19建安投资MTN003	600,000	61,008,000	4.85
4	041900118	19顺德投资CP001	600,000	60,438,000	4.80
5	101800654	18云投MTN003	500,000	51,875,000	4.12

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101801554	18冀东水泥MTN001	700,000	72,842,000	5.64
2	101555017	15陕煤化MTN002	700,000	71,344,000	5.53
3	101900981	19建安投资MTN003	600,000	60,648,000	4.70
4	041900118	19顺德投资CP001	600,000	60,318,000	4.67
5	101764008	17吉林高速MTN001	500,000	52,060,000	4.03

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101800243	18江东控股MTN002	1,000,000	103,460,000	8.14
2	041900118	19顺德投资CP001	600,000	60,138,000	4.73
3	111870336	18贵州银行CD048	600,000	57,870,000	4.55
4	136994	16葛洲Y1	560,000	55,972,000	4.40
5	101800654	18云投MTN003	500,000	51,515,000	4.05

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101800243	18江东控股MTN002	1,000,000	105,020,000	8.32
2	041900118	19顺德投资CP001	600,000	60,066,000	4.76
3	111870336	18贵州银行CD048	600,000	58,050,000	4.60
4	136994	16葛洲Y1	560,000	55,932,800	4.43
5	101800654	18云投MTN003	500,000	52,165,000	4.13

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101800243	18江东控股MTN002	1,000,000	103,600,000	8.49
2	101653001	16华能集MTN001A	800,000	80,504,000	6.59
3	1622009	16交银租赁债01	800,000	80,064,000	6.56
4	111870336	18贵州银行CD048	600,000	57,834,000	4.74
5	136994	16葛洲Y1	560,000	55,669,600	4.56

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101800243	18江东控股MTN002	1,000,000	101,980,000	8.39
2	1522007	15兴业租赁债02	800,000	80,584,000	6.63
3	1622009	16交银租赁债01	800,000	79,712,000	6.56
4	136047	15国君G1	700,000	70,000,000	5.76
5	101800680	18中节能MTN001	500,000	51,085,000	4.20

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101800243	18江东控股MTN002	1,000,000	98,450,000	8.18
2	1522007	15兴业租赁债02	800,000	80,232,000	6.66
3	1622009	16交银租赁债01	800,000	79,224,000	6.58
4	136047	15国君G1	700,000	69,741,000	5.79
5	041759018	17人福CP001	500,000	50,440,000	4.19

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	041772014	17常城建CP002	1,000,000	100,550,000	8.31
2	011762080	17锡交通SCP002	1,000,000	100,430,000	8.30
3	1522007	15兴业租赁债02	800,000	79,784,000	6.60
4	1622009	16交银租赁债01	800,000	78,600,000	6.50
5	136047	15国君G1	700,000	69,678,000	5.76

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1528001	15兴业银行01	1,000,000	100,890,000	6.30
2	041772014	17常城建CP002	1,000,000	100,060,000	6.25
3	091501001	15中国信达债01	1,000,000	100,010,000	6.25
4	011762080	17锡交通SCP002	1,000,000	99,730,000	6.23
5	011758029	17华强SCP001	800,000	80,560,000	5.03

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111708298	17中信银行CD298	2,000,000	197,780,000	12.28
2	1428022	14渤海银行04	1,000,000	100,770,000	6.26
3	111698940	16徽商银行CD100	1,000,000	96,920,000	6.02
4	111719290	17恒丰银行CD290	800,000	79,104,000	4.91
5	111784538	17盛京银行CD239	800,000	79,104,000	4.91

权益登记日	除息日	红利收发日	每10份分红（元）
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-22	0.1
2026-03-18	2026-03-18	2026-03-19	0.05
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-17	0.1
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-23	0.07
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	0.07
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	0.04
2023-09-14	2023-09-14	2023-09-15	0.15
2023-05-18	2023-05-18	2023-05-19	0.05
2023-03-29	2023-03-29	2023-03-30	0.082
2022-07-14	2022-07-14	2022-07-15	0.1
2022-05-12	2022-05-12	2022-05-13	0.12
2022-01-21	2022-01-21	2022-01-24	0.11
2021-07-28	2021-07-28	2021-07-29	0.2
2021-05-26	2021-05-26	2021-05-27	0.1
2021-02-24	2021-02-24	2021-02-25	0.1
2020-10-28	2020-10-28	2020-10-29	0.2
2020-01-20	2020-01-20	2020-01-21	0.2
2019-10-24	2019-10-24	2019-10-25	0.4
2018-11-26	2018-11-26	2018-11-27	0.062
2018-10-22	2018-10-22	2018-10-23	0.034
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-26	0.051
2018-08-16	2018-08-16	2018-08-17	0.071
2018-06-25	2018-06-25	2018-06-26	0.041
2018-05-21	2018-05-21	2018-05-22	0.048
2018-04-13	2018-04-13	2018-04-16	0.034
2018-03-09	2018-03-09	2018-03-12	0.027
2018-02-12	2018-02-12	2018-02-13	0.026
2018-01-18	2018-01-18	2018-01-19	0.028
2017-12-27	2017-12-27	2017-12-28	0.145

费用种类	费率标准
认购费	认购金额（M）	认购费率
	M<100万	0.60%
	100万≤M＜300万	0.40%
	300万≤M＜500万	0.20%
	500万≤M	每笔1000元
申购费	申购金额（M）	申购费率
	M＜100万	0.80%
	100万≤M＜300万	0.50%
	300万≤M＜500万	0.30%
	500万≤M	每笔1000元
赎回费	持有期限（Y）	赎回费率
	Y<7日	1.50%
	7日≤Y＜30日	0.10%
	30日≤Y	0.00%
管理费	0.30%/年
托管费	0.10%/年

销售机构	网址	客服电话
嘉实财富管理有限公司	https://www.harvestwm.cn	400-021-8850
深圳众禄基金销售股份有限公司	www.fund.cn/www.jjmmw.com	0755-33227950
珠海盈米基金销售有限公司	www.yingmi.cn	020-89629066
诺亚正行基金销售有限公司	www.noah-fund.com	400-821-5399
北京坤元基金销售有限公司	www.kunyuanfund.com	010-86340269
华源证券股份有限公司	www.huayuanstock.com	95305
财咨道信息技术有限公司	www.jinjiwo.com	400-003-5811
上海联泰基金销售有限公司	www.66liantai.com	400-118-1188
上海攀赢基金销售有限公司	www.weonefunds.cn	021-68889082
上海中正达广基金销售有限公司	www.zhongzhengfund.com	400-6767-523
奕丰基金销售有限公司	www.ifastps.com.cn	400-684-0500
北京汇成基金销售有限公司	www.hcfunds.com	010-63158805
京东肯特瑞基金销售有限公司	https://kenterui.jd.com	400 098 8511
泰信财富基金销售有限公司	www.taixincf.com	4000048821
北京创金启富基金销售有限公司	www.5irich.com	010-66154828
泛华普益基金销售有限公司	www.puyifund.com	400-080-3388
浙江同花顺基金销售有限公司	www.5ifund.com	952555
北京雪球基金销售有限公司	danjuanfunds.com	400-159-9288
博时财富基金销售有限公司	www.boserawealth.com	4006105568
腾安基金销售（深圳）有限公司	www.txfund.com	4000-890-555
北京济安基金销售有限公司	http://www.jianfortune.com	400-673-7010
上海中欧财富基金销售有限公司	https://www.zocaifu.com/	400-100-2666
中信期货有限公司	www.citicsf.com	400-990-8826
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通华财富（上海）基金销售有限公司	https://www.tonghuafund.com	400-101-9301
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	www.fund123.cn	95188-8
上海利得基金销售有限公司	www.leadfund.com.cn	400-032-5885
上海基煜基金销售有限公司	www.fofund.com.cn	400-820-5369
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