中加博盈一年定开债券发起 - 中加基金管理有限公司

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中加博盈一年定开债券发起（016009）

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王飒基金经理

从业年限：管理基金数： 6

王飒女士，英国爱丁堡大学金融经济学硕士。2017年加入中加基金管理有限公司。2017年至2020年，担任固定收益研究员；2020年至2024年，担任固定收益部专户投资经理，现任基金经理。

基金名称	中加博盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	中加博盈一年定开债券发起
基金代码	016009
基金类型	债券型
风险等级	中低风险
成立日期	2022年9月13日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	渤海银行股份有限公司
投资目标	力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债券（国债、金融债券、企业债券、公司债券、地方政府债券、次级债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券）、资产支持证券、同业存单、国债期货、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）和货币市场工具等其他金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券和可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	中债综合全价（总值）指数收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。

王飒基金经理从业年限：管理基金数： 6

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资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,914,237,599.7	93.24
	其中：债券	1,914,237,599.7	93.24
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	100,003,990.82	4.87
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	38,832,761.46	1.89
6	其他资产	0	0.00
7	合计	2,053,074,351.98	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,718,846,547.98	84.01
	其中：债券	1,718,846,547.98	84.01
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	294,012,739.73	14.37
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	33,236,157.57	1.62
6	其他资产	0	0.00
7	合计	2,046,095,445.28	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,056,394,462.64	98.01
	其中：债券	2,056,394,462.64	98.01
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	41,667,432.77	1.99
6	其他资产	0	0.00
7	合计	2,098,061,895.41	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,171,130,881.91	98.23
	其中：债券	2,171,130,881.91	98.23
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	39,221,316.97	1.77
6	其他资产	0	0.00
7	合计	2,210,352,198.88	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,080,512,531.56	98.03
	其中：债券	2,080,512,531.56	98.03
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	41,849,051.23	1.97
6	其他资产	0	0.00
7	合计	2,122,361,582.79	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,544,866,895.75	98.63
	其中：债券	2,544,866,895.75	98.63
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	35,410,646.95	1.37
6	其他资产	0	0.00
7	合计	2,580,277,542.7	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,018,852,145.45	98.39
	其中：债券	2,018,852,145.45	98.39
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	33,092,041.63	1.61
6	其他资产	0	0.00
7	合计	2,051,944,187.08	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,356,162,914.18	98.61
	其中：债券	2,356,162,914.18	98.61
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	29,073,440.94	1.22
6	其他资产	4,158,700	0.17
7	合计	2,389,395,055.12	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,396,890,291.77	98.58
	其中：债券	2,396,890,291.77	98.58
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	30,191,618.25	1.24
6	其他资产	4,220,400	0.17
7	合计	2,431,302,310.02	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,063,011,696.39	99.38
	其中：债券	2,063,011,696.39	99.38
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,830,628.71	0.62
6	其他资产	0	0.00
7	合计	2,075,842,325.1	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,489,433,275.55	99.45
	其中：债券	2,489,433,275.55	99.45
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,685,629.14	0.55
6	其他资产	0	0.00
7	合计	2,503,118,904.69	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,983,418,914.4	98.46
	其中：债券	1,983,418,914.4	98.46
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	20,504,250.01	1.02
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,585,999.43	0.53
6	其他资产	0	0.00
7	合计	2,014,509,163.84	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,655,601,161.46	99.44
	其中：债券	2,655,601,161.46	99.44
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,873,770.29	0.52
6	其他资产	1,017,800	0.04
7	合计	2,670,492,731.75	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,238,693,397.6	99.99
	其中：债券	3,238,693,397.6	99.99
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	386,640.21	0.01
6	其他资产	0	0.00
7	合计	3,239,080,037.81	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,257,809,611.51	99.97
	其中：债券	2,257,809,611.51	99.97
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	565,591.31	0.03
6	其他资产	0	0.00
7	合计	2,258,375,202.82	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,779,857,257.54	88.79
	其中：债券	1,779,857,257.54	88.79
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	224,768,925.9	11.21
6	其他资产	0	0.00
7	合计	2,004,626,183.44	100.00

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,914,237,599.7	93.28
	其中政策性金融债	1,558,258,386.56	75.93
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,914,237,599.7	93.28

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,310,019,565.53	64.05
	其中政策性金融债	1,310,019,565.53	64.05
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	408,826,982.45	19.99
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,718,846,547.98	84.04

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,670,572,985.38	82.17
	其中政策性金融债	1,670,572,985.38	82.17
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	385,821,477.26	18.98
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,056,394,462.64	101.15

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,171,130,881.91	107.57
	其中政策性金融债	2,171,130,881.91	107.57
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,171,130,881.91	107.57

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	252,358,598.54	12.50
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,828,153,933.02	90.53
	其中政策性金融债	1,828,153,933.02	90.53
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,080,512,531.56	103.02

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	405,159,754.66	19.78
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,139,707,141.09	104.46
	其中政策性金融债	2,139,707,141.09	104.46
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,544,866,895.75	124.24

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,018,852,145.45	99.40
	其中政策性金融债	2,018,852,145.45	99.40
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,018,852,145.45	99.40

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	52,241,780.82	2.54
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,303,921,133.36	112.14
	其中政策性金融债	2,303,921,133.36	112.14
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,356,162,914.18	114.69

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	454,544,688.77	21.79
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,942,345,603	93.10
	其中政策性金融债	1,942,345,603	93.10
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,396,890,291.77	114.89

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	10,336,331.52	0.50
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,052,675,364.87	98.92
	其中政策性金融债	2,052,675,364.87	98.92
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,063,011,696.39	99.42

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	56,337,622.95	2.76
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,433,095,652.6	119.03
	其中政策性金融债	2,433,095,652.6	119.03
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,489,433,275.55	121.78

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,983,418,914.4	98.50
	其中政策性金融债	1,983,418,914.4	98.50
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,983,418,914.4	98.50

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,655,601,161.46	129.58
	其中政策性金融债	2,655,601,161.46	129.58
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,655,601,161.46	129.58

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	201,136,902.17	9.87
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	3,037,556,495.43	149.11
	其中政策性金融债	3,037,556,495.43	149.11
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	3,238,693,397.6	158.99

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	60,257,819.18	3.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,197,551,792.33	109.30
	其中政策性金融债	2,197,551,792.33	109.30
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,257,809,611.51	112.30

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,779,857,257.54	88.82
	其中政策性金融债	1,779,857,257.54	88.82
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,779,857,257.54	88.82

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	09250212	25国开清发12	3,500,000	351,524,082.19	17.13
2	260214	26国开14	3,000,000	302,078,967.39	14.72
3	200205	20国开05	2,800,000	299,863,890.41	14.61
4	230205	23国开05	2,000,000	220,678,520.55	10.75
5	220205	22国开05	1,500,000	164,298,493.15	8.01

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	09250212	25国开清发12	3,500,000	351,876,000	17.20
2	260214	26国开14	3,000,000	301,972,417.58	14.76
3	200205	20国开05	2,800,000	298,481,227.4	14.59
4	230205	23国开05	2,000,000	219,256,109.59	10.72
5	200210	20国开10	1,200,000	127,416,065.75	6.23

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	250214	25国开14	5,000,000	500,425,000	24.61
2	260214	26国开14	3,800,000	382,305,333.33	18.80
3	09250212	25国开清发12	3,500,000	351,325,972.6	17.28
4	200205	20国开05	2,800,000	295,722,115.07	14.55
5	200210	20国开10	1,200,000	129,887,605.48	6.39

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	250214	25国开14	9,100,000	908,182,472.83	44.99
2	200205	20国开05	4,000,000	430,792,219.18	21.34
3	09250212	25国开清发12	3,500,000	350,812,383.56	17.38
4	200210	20国开10	1,700,000	182,304,180.82	9.03
5	240214	24国开14	1,800,000	181,497,228.26	8.99

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	250214	25国开14	6,600,000	655,999,108.7	32.48
2	200205	20国开05	4,000,000	428,096,986.3	21.20
3	200210	20国开10	3,200,000	341,148,493.15	16.89
4	240214	24国开14	2,300,000	231,942,375	11.49
5	09240201	24国开清发01	1,000,000	105,723,945.21	5.24

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240214	24国开14	6,300,000	637,528,500	31.12
2	200205	20国开05	4,000,000	429,081,753.42	20.95
3	210205	21国开05	3,500,000	391,136,698.63	19.09
4	200210	20国开10	3,200,000	342,048,175.34	16.70
5	2500002	25超长特别国债02	1,900,000	191,470,890.71	9.35

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240214	24国开14	7,000,000	710,505,444.44	34.98
2	200205	20国开05	4,000,000	424,340,164.38	20.89
3	200210	20国开10	3,200,000	347,486,947.95	17.11
4	210205	21国开05	3,000,000	331,112,547.95	16.30
5	09240201	24国开清发01	1,000,000	104,690,328.77	5.15

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200205	20国开05	7,800,000	858,296,827.4	41.78
2	200210	20国开10	4,200,000	460,394,564.38	22.41
3	230203	23国开03	2,000,000	213,150,819.67	10.38
4	210210	21国开10	1,800,000	202,559,819.18	9.86
5	240217	24国开17	1,200,000	118,927,528.77	5.79

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200205	20国开05	6,700,000	717,062,452.05	34.37
2	200210	20国开10	5,000,000	532,194,520.55	25.51
3	240013	24附息国债13	4,000,000	403,636,821.92	19.35
4	230203	23国开03	2,000,000	209,298,360.66	10.03
5	210210	21国开10	1,500,000	163,265,589.04	7.83

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200205	20国开05	6,700,000	709,398,936.99	34.19
2	190210	19国开10	2,000,000	215,480,000	10.38
3	230203	23国开03	2,000,000	207,705,901.64	10.01
4	240202	24国开02	2,000,000	204,496,065.57	9.86
5	092318004	23农发清发04	2,000,000	201,298,260.87	9.70

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200205	20国开05	7,000,000	726,775,287.67	35.55
2	200210	20国开10	2,300,000	244,516,393.44	11.96
3	190210	19国开10	2,000,000	218,702,732.24	10.70
4	230203	23国开03	2,000,000	204,648,360.66	10.01
5	240202	24国开02	2,000,000	202,112,459.02	9.89

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230213	23国开13	4,300,000	432,941,293.48	21.50
2	230214	23国开14	4,000,000	400,788,571.43	19.90
3	220214	22国开14	4,000,000	400,316,813.19	19.88
4	190210	19国开10	2,000,000	215,187,704.92	10.69
5	200205	20国开05	2,000,000	210,022,459.02	10.43

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230213	23国开13	4,300,000	433,375,266.3	21.15
2	220214	22国开14	4,000,000	400,500,439.56	19.54
3	092318002	23农发清发02	3,600,000	365,916,393.44	17.86
4	210203	21国开03	3,000,000	312,064,426.23	15.23
5	230214	23国开14	3,000,000	301,113,049.45	14.69

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220214	22国开14	4,000,000	400,852,173.91	19.68
2	092318002	23农发清发02	3,600,000	364,085,704.92	17.87
3	210406	21农发06	3,500,000	361,401,849.32	17.74
4	210203	21国开03	3,000,000	310,475,901.64	15.24
5	230213	23国开13	3,000,000	303,163,846.15	14.88

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210406	21农发06	3,500,000	358,171,013.7	17.81
2	210207	21国开07	3,000,000	309,081,369.86	15.37
3	092218001	22农发清发01	3,000,000	300,427,643.84	14.94
4	190208	19国开08	2,700,000	280,119,526.03	13.93
5	230401	23农发01	2,400,000	240,594,936.99	11.97

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210406	21农发06	3,500,000	356,436,835.62	17.79
2	210207	21国开07	3,000,000	307,642,191.78	15.35
3	190208	19国开08	2,700,000	278,733,649.32	13.91
4	220207	22国开07	2,500,000	250,161,506.85	12.48
5	092218003	22农发清发03	1,800,000	182,172,032.88	9.09

费用种类	费率标准
认购费	认购金额（M）	认购费率
	M＜100万	0.60%
	100万≤M＜300万	0.40%
	300万≤M＜500万	0.20%
	500万≤M	1000元/笔
申购费	申购金额（M）	申购费率
	M＜100万	0.80%
	M＜100万	0.80%
	100万≤M＜300万	0.50%
	300万≤M＜500万	0.30%
	500万≤M	1000元/笔
赎回费	情形	赎回费率
	Y<7日	1.50%
	Y≥7日	0.00%
管理费	0.30%/年
托管费	0.10%/年

权益登记日	除息日	红利收发日	每10份分红（元）
2024-12-27	2024-12-27	2025-01-02	0.41
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-15	0.23

销售机构	网址	客服电话
中加基金管理有限公司直销中心	www.bobbns.com	400-00-95526
上海基煜基金销售有限公司	www.fofund.com.cn	400-820-5369
北京汇成基金销售有限公司	www.hcfunds.com	010-63158805
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	www.fund123.cn	95188-8
华西证券股份有限公司	https://www.hx168.com.cn/main/index/index.shtml	95584
中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	4008-888-108