中加穗盈纯债债券 - 中加基金管理有限公司

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中加穗盈纯债债券（011187）

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基金经理

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王飒基金经理

从业年限：管理基金数： 6

王飒女士，英国爱丁堡大学金融经济学硕士。2017年加入中加基金管理有限公司。2017年至2020年，担任固定收益研究员；2020年至2024年，担任固定收益部专户投资经理，现任基金经理。

基金名称	中加穗盈纯债债券型证券投资基金
基金简称	中加穗盈纯债债券
基金代码	011187
基金类型	债券型
风险等级	中低风险
成立日期	2021年2月23日
基金存续期限	不定期
基金单位面值	人民币1.00元
运作方式	契约型开放式
基金管理人	中加基金管理有限公司
基金托管人	广州农村商业银行股份有限公司
投资目标	力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债券（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、同业存单、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款）等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	中债综合全价（总值）指数收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。

王飒基金经理从业年限：管理基金数： 6

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资产分布

历史查询

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,914,997,551.75	99.55
	其中：债券	1,914,997,551.75	99.55
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	8,000,410.97	0.42
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	657,258.87	0.03
6	其他资产	0	0.00
7	合计	1,923,655,221.59	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,852,725,876.15	99.95
	其中：债券	1,852,725,876.15	99.95
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	952,645.78	0.05
6	其他资产	0	0.00
7	合计	1,853,678,521.93	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,256,488,539.46	99.95
	其中：债券	1,256,488,539.46	99.95
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	574,439.28	0.05
6	其他资产	0	0.00
7	合计	1,257,062,978.74	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,051,304,260.26	99.95
	其中：债券	1,051,304,260.26	99.95
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	534,271.03	0.05
6	其他资产	0	0.00
7	合计	1,051,838,531.29	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,156,412,895.33	99.93
	其中：债券	1,156,412,895.33	99.93
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	800,230.98	0.07
6	其他资产	0	0.00
7	合计	1,157,213,126.31	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,130,766,931.92	99.95
	其中：债券	1,130,766,931.92	99.95
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	509,924.55	0.05
6	其他资产	0	0.00
7	合计	1,131,276,856.47	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,035,190,215.24	93.53
	其中：债券	2,035,190,215.24	93.53
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	140,011,123.29	6.43
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	809,205.24	0.04
6	其他资产	0	0.00
7	合计	2,176,010,543.77	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,678,484,914.09	45.37
	其中：债券	1,678,484,914.09	45.37
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	1,269,792,665.76	34.32
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	751,049,767.04	20.30
6	其他资产	0	0.00
7	合计	3,699,327,346.89	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,043,867,324.15	99.98
	其中：债券	2,043,867,324.15	99.98
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	410,224.33	0.02
6	其他资产	0	0.00
7	合计	2,044,277,548.48	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,067,400,642.25	99.99
	其中：债券	2,067,400,642.25	99.99
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	160,285.59	0.01
6	其他资产	0	0.00
7	合计	2,067,560,927.84	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	368,709,696.67	91.34
	其中：债券	368,709,696.67	91.34
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	33,968,941.65	8.42
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	972,739.11	0.24
6	其他资产	0	0.00
7	合计	403,651,377.43	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	808,257,823.17	99.86
	其中：债券	808,257,823.17	99.86
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,075,484.86	0.13
6	其他资产	72,916.41	0.01
7	合计	809,406,224.44	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	695,252,520.63	99.81
	其中：债券	695,252,520.63	99.81
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,075,893.85	0.15
6	其他资产	256,161.42	0.04
7	合计	696,584,575.9	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	800,910,167.05	99.91
	其中：债券	800,910,167.05	99.91
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	610,835.74	0.08
6	其他资产	83,661.73	0.01
7	合计	801,604,664.52	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	539,061,309.6	83.05
	其中：债券	539,061,309.6	83.05
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	100,138,705.14	15.43
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,888,977.87	1.52
6	其他资产	26,138.42	0.00
7	合计	649,115,131.03	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	714,386,183.02	99.93
	其中：债券	714,386,183.02	99.93
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	467,151.74	0.07
6	其他资产	0	0.00
7	合计	714,853,334.76	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	721,473,281.65	99.87
	其中：债券	721,473,281.65	99.87
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	923,561.53	0.13
6	其他资产	0	0.00
7	合计	722,396,843.18	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,042,326,886.7	99.91
	其中：债券	1,042,326,886.7	99.91
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	931,063.91	0.09
6	其他资产	0	0.00
7	合计	1,043,257,950.61	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	979,903,000	96.07
	其中：债券	979,903,000	96.07
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	23,000,154.5	2.26
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	473,414.83	0.05
6	其他资产	16,559,931.33	1.62
7	合计	1,019,936,500.66	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,265,886,000	98.36
	其中：债券	1,265,886,000	98.36
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	842,517.48	0.07
6	其他资产	20,275,873.66	1.58
7	合计	1,287,004,391.14	100.00

序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	0	0.00
	其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	960,984,000	95.91
	其中：债券	960,984,000	95.91
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	24,985,132.49	2.49
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	413,357.48	0.04
6	其他资产	15,582,473.44	1.56
7	合计	1,001,964,963.41	100.00

资产分布图

债券分布

历史查询

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,914,997,551.75	99.59
	其中政策性金融债	701,200,687.65	36.46
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,914,997,551.75	99.59

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	146,644,808.74	8.58
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,706,081,067.41	99.77
	其中政策性金融债	701,161,706.85	41.00
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,852,725,876.15	108.35

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	10,111,966.85	0.88
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,246,376,572.61	108.91
	其中政策性金融债	627,839,076.72	54.86
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,256,488,539.46	109.80

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,051,304,260.26	101.35
	其中政策性金融债	1,051,304,260.26	101.35
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,051,304,260.26	101.35

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,156,412,895.33	112.09
	其中政策性金融债	348,277,550.68	33.76
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,156,412,895.33	112.09

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	150,266,966.46	14.50
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	980,499,965.46	94.59
	其中政策性金融债	360,658,819.17	34.79
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,130,766,931.92	109.09

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	165,617,321.39	7.61
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,741,069,723.3	80.04
	其中政策性金融债	722,651,057.54	33.22
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	128,503,170.55	5.91
9	其他	0	0.00
	合计	2,035,190,215.24	93.57

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	138,934,734.81	3.76
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,539,550,179.28	41.63
	其中政策性金融债	1,539,550,179.28	41.63
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,678,484,914.09	45.38

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	175,583,281.42	10.50
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,868,284,042.73	111.71
	其中政策性金融债	1,044,848,808.34	62.47
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,043,867,324.15	122.21

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	150,765,420.8	8.92
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,916,635,221.45	113.36
	其中政策性金融债	1,090,606,975.21	64.51
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,067,400,642.25	122.28

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	121,464,295.08	30.12
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	247,245,401.59	61.31
	其中政策性金融债	247,245,401.59	61.31
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	368,709,696.67	91.42

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	808,257,823.17	122.66
	其中政策性金融债	399,525,572.05	60.63
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	808,257,823.17	122.66

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	695,252,520.63	105.86
	其中政策性金融债	256,985,265.67	39.13
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	695,252,520.63	105.86

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	800,910,167.05	123.07
	其中政策性金融债	527,614,654.25	81.07
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	800,910,167.05	123.07

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	539,061,309.6	83.10
	其中政策性金融债	539,061,309.6	83.10
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	539,061,309.6	83.10

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	714,386,183.02	110.17
	其中政策性金融债	489,161,747.94	75.44
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	714,386,183.02	110.17

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	721,473,281.65	112.20
	其中政策性金融债	537,755,328.77	83.63
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	721,473,281.65	112.20

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,002,984,420.29	119.15
	其中政策性金融债	820,961,901.38	97.53
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	39,342,466.41	4.67
9	其他	0	0.00
	合计	1,042,326,886.7	123.82

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	979,903,000	96.13
	其中政策性金融债	979,903,000	96.13
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	979,903,000	96.13

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,100,764,000	108.93
	其中政策性金融债	646,363,000	63.97
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	165,122,000	16.34
9	其他	0	0.00
	合计	1,265,886,000	125.27

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	766,508,000	76.51
	其中政策性金融债	463,745,000	46.29
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	194,476,000	19.41
9	其他	0	0.00
	合计	960,984,000	95.93

资产分布图

持仓债券TOP5

历史查询

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	09250207	25国开清发07	1,500,000	151,204,767.12	7.86
2	180210	18国开10	1,000,000	105,522,958.9	5.49
3	232580024	25农行二级资本债02A(BC)	900,000	91,098,330.41	4.74
4	232680004	26交行二级资本债01BC	800,000	81,358,316.71	4.23
5	220203	22国开03	700,000	71,491,000	3.72

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180210	18国开10	1,500,000	163,776,986.3	9.58
2	09250207	25国开清发07	1,500,000	153,318,000	8.97
3	2600002	26超长特别国债02	1,000,000	99,892,732.24	5.84
4	220203	22国开03	700,000	71,254,438.36	4.17
5	232480050	24上海银行二级资本债01	600,000	61,968,558.9	3.62

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180210	18国开10	1,500,000	162,776,136.99	14.22
2	09250207	25国开清发07	1,500,000	152,243,589.04	13.30
3	2521008	25顺德农商小微债01	600,000	61,081,906.85	5.34
4	250421	25农发21	600,000	60,722,909.59	5.31
5	190215	19国开15	500,000	54,002,123.29	4.72

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180210	18国开10	2,000,000	215,542,520.55	20.78
2	09250207	25国开清发07	2,000,000	201,608,712.33	19.44
3	250413	25农发13	1,000,000	100,966,958.9	9.73
4	250421	25农发21	600,000	60,484,224.66	5.83
5	190215	19国开15	500,000	53,536,780.82	5.16

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	232280003	22成都银行二级资本债01	900,000	96,340,093.15	9.34
2	312410008	24交行TLAC非资本债01(BC)	900,000	91,821,955.07	8.90
3	212480074	24苏州银行债02	900,000	91,373,400	8.86
4	2420028	24重庆银行小微债01	900,000	91,018,213.15	8.82
5	212480020	24中山农商行债01	700,000	70,218,768.22	6.81

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	232280003	22成都银行二级资本债01	900,000	96,244,323.29	9.28
2	312410008	24交行TLAC非资本债01(BC)	900,000	91,736,033.42	8.85
3	212480074	24苏州银行债02	900,000	91,199,589.04	8.80
4	2420028	24重庆银行小微债01	900,000	90,750,402.74	8.75
5	212480020	24中山农商行债01	700,000	71,477,728.77	6.90

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240314	24进出14	1,200,000	120,497,621.92	5.54
2	230028	23附息国债28	1,000,000	105,005,013.7	4.83
3	112415383	24民生银行CD383	1,000,000	98,857,400	4.54
4	2228041	22农业银行二级01	900,000	95,190,756.16	4.38
5	232280003	22成都银行二级资本债01	900,000	95,103,246.58	4.37

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220315	22进出15	2,000,000	209,959,506.85	5.68
2	220208	22国开08	1,500,000	156,849,904.11	4.24
3	2400006	24特别国债06	1,300,000	138,934,734.81	3.76
4	240314	24进出14	1,100,000	110,436,715.07	2.99
5	200204	20国开04	1,000,000	107,388,169.4	2.90

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190215	19国开15	2,100,000	224,897,342.47	13.45
2	230210	23国开10	1,600,000	168,767,736.99	10.09
3	220208	22国开08	1,500,000	154,512,863.01	9.24
4	200204	20国开04	1,000,000	105,965,983.61	6.34
5	2128032	21兴业银行二级01	900,000	95,915,773.77	5.73

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190215	19国开15	2,100,000	229,606,598.36	13.58
2	220208	22国开08	1,500,000	153,480,821.92	9.08
3	200204	20国开04	1,000,000	105,303,797.81	6.23
4	220412	22农发12	1,000,000	102,633,114.75	6.07
5	2128032	21兴业银行二级01	900,000	95,834,606.56	5.67

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200203	20国开03	1,000,000	104,200,356.16	25.84
2	230020	23附息国债20	1,000,000	100,634,426.23	24.95
3	230404	23农发04	500,000	51,481,311.48	12.77
4	220412	22农发12	500,000	50,375,109.29	12.49
5	190305	19进出05	400,000	41,188,624.66	10.21

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200203	20国开03	2,000,000	206,912,438.36	31.40
2	220303	22进出03	1,500,000	151,655,204.92	23.02
3	2120098	21东莞银行02	500,000	51,642,506.85	7.84
4	2120116	21南京银行01	500,000	51,367,123.29	7.80
5	2220080	22厦门国际银行	500,000	51,298,424.66	7.79

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210203	21国开03	1,500,000	155,237,950.82	23.64
2	2120071	21上海银行	500,000	51,625,972.6	7.86
3	2120073	21广州银行小微债02	500,000	51,579,479.45	7.85
4	2120116	21南京银行01	500,000	51,129,657.53	7.79
5	2220080	22厦门国际银行	500,000	50,926,041.1	7.75

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200207	20国开07	1,500,000	153,326,917.81	23.56
2	200313	20进出13	1,000,000	102,362,493.15	15.73
3	210202	21国开02	1,000,000	101,137,643.84	15.54
4	200402	20农发02	500,000	51,085,000	7.85
5	210322	21进出22	500,000	50,684,671.23	7.79

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200207	20国开07	1,500,000	152,592,328.77	23.52
2	220201	22国开01	1,200,000	122,425,545.21	18.87
3	200313	20进出13	1,000,000	101,878,931.51	15.71
4	200402	20农发02	500,000	50,843,767.12	7.84
5	220304	22进出04	500,000	50,644,315.07	7.81

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200207	20国开07	1,500,000	152,043,082.19	23.45
2	210207	21国开07	1,200,000	122,689,479.45	18.92
3	200313	20进出13	1,000,000	101,537,068.49	15.66
4	200212	20国开12	800,000	82,610,323.29	12.74
5	2028007	20中信银行小微债01	600,000	61,090,438.36	9.42

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200207	20国开07	1,500,000	155,423,835.62	24.17
2	210207	21国开07	1,200,000	121,482,082.19	18.89
3	180211	18国开11	1,000,000	105,106,739.73	16.35
4	200313	20进出13	1,000,000	104,145,205.48	16.20
5	2028007	20中信银行小微债01	600,000	60,667,726.03	9.43

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200207	20国开07	1,500,000	154,106,917.81	18.31
2	210207	21国开07	1,200,000	123,944,547.95	14.72
3	210312	21进出12	1,200,000	121,115,868.49	14.39
4	180211	18国开11	1,000,000	104,189,315.07	12.38
5	200313	20进出13	1,000,000	103,162,493.15	12.26

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210207	21国开07	1,700,000	171,785,000	16.85
2	200207	20国开07	1,500,000	151,260,000	14.84
3	210312	21进出12	1,200,000	120,924,000	11.86
4	180211	18国开11	1,000,000	102,010,000	10.01
5	200313	20进出13	1,000,000	101,420,000	9.95

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200207	20国开07	1,500,000	150,900,000	14.93
2	210312	21进出12	1,200,000	120,720,000	11.95
3	170212	17国开12	600,000	61,260,000	6.06
4	2028028	20华夏银行小微债01	600,000	60,378,000	5.98
5	190207	19国开07	600,000	60,288,000	5.97

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200312	20进出12	1,200,000	120,480,000	12.03
2	210312	21进出12	700,000	70,266,000	7.01
3	190207	19国开07	600,000	60,360,000	6.03
4	180204	18国开04	500,000	51,565,000	5.15
5	1928005	19浦发银行小微债01	500,000	50,320,000	5.02

费用种类	费率标准
认购费	认购金额（M）	认购费率
	M＜100万	0.50%
	100万≤M＜500万	0.20%
	500万≤M	1000元/笔
申购费	申购金额（M）	申购费率
	M＜100万	0.60%
	M＜100万	0.60%
	100万≤M＜500万	0.30%
	500万≤M	1000元/笔
赎回费	情形	赎回费率
	Y<7日	1.50%
	Y≥7日	0.00%
管理费	0.30%/年
托管费	0.10%/年

权益登记日	除息日	红利收发日	每10份分红（元）
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-23	0.285
2024-11-20	2024-11-20	2024-11-21	0.1
2024-08-26	2024-08-26	2024-08-27	0.15
2023-03-24	2023-03-24	2023-03-27	0.02

销售机构	网址	客服电话
招商证券股份有限公司	www.newone.com.cn	95565
海通证券股份有限公司	www.htsec.com/ChannelHome/index.shtml	95553/400-888-8001
华西证券股份有限公司	https://www.hx168.com.cn/main/index/index.shtml	95584
兴业证券股份有限公司	https://www.xyzq.com.cn	95562
安信证券股份有限公司	https://www.essence.com.cn/	95517
国金证券股份有限公司	https://www.gjzq.com.cn/	95310
申万宏源证券有限公司	https://www.swhysc.com/	95523或400-889-5523
申万宏源西部证券有限公司	https://www.swhysc.com/	95523或400-889-5523
东方财富证券股份有限公司	http://www.18.cn	95357
中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548
中信证券华南股份有限公司	http://www.gzs.com.cn/	95548
中信证券（山东）有限责任公司	http://sd.citics.com	95548
国泰君安证券股份有限公司	www.gtja.com.cn	95521
中信建投证券股份有限公司	www.csc108.com	4008-888-108
上海天天基金销售有限公司	www.1234567.com.cn	95021
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	www.fund123.cn	95188-8
深圳众禄基金销售股份有限公司	www.fund.cn/www.jjmmw.com	0755-33227950
浙江同花顺基金销售有限公司	www.5ifund.com	952555
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	www.xinlande.com.cn	4001661188
江苏汇林保大基金销售有限公司	www.huilinbd.com	025-56878016
北京度小满基金销售有限公司	www.duxiaomanfund.com	95055-4
诺亚正行基金销售有限公司	www.noah-fund.com	400-821-5399
上海好买基金销售有限公司	www.ehowbuy.com	400-700-9665
上海利得基金销售有限公司	www.leadfund.com.cn	400-032-5885
宜信普泽（北京）基金销售有限公司	https://www.puzefund.com	400-6099-200
南京苏宁基金销售有限公司	www.snjijin.com	95177
华源证券股份有限公司	www.huayuanstock.com	95305
北京钱景基金销售有限公司	www.qianjing.com	010-56533301
北京新浪仓石基金销售有限公司	fund.sina.com.cn	010-62675369
上海万得基金销售有限公司	www.520fund.com.cn	400-799-1888
北京坤元基金销售有限公司	www.kunyuanfund.com	010-86340269
上海基煜基金销售有限公司	www.fofund.com.cn	400-820-5369
上海中正达广基金销售有限公司	www.zhongzhengfund.com	400-6767-523
珠海盈米基金销售有限公司	www.yingmi.cn	020-89629066
和耕传承基金销售有限公司	www.hgccpb.com	4000-555-671
北京雪球基金销售有限公司	danjuanfunds.com	400-159-9288
大连网金基金销售有限公司	http://www.yibaijin.com	400-089-9100
海银基金销售有限公司	http://www.fundhaiyin.com	400-808-1016
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财咨道信息技术有限公司	www.jinjiwo.com	400-003-5811
上海联泰基金销售有限公司	www.66liantai.com	400-118-1188
上海攀赢基金销售有限公司	www.weonefunds.cn	021-68889082
奕丰基金销售有限公司	www.ifastps.com.cn	400-684-0500
泰信财富基金销售有限公司	www.taixincf.com	4000048821
北京汇成基金销售有限公司	www.hcfunds.com	010-63158805
京东肯特瑞基金销售有限公司	https://kenterui.jd.com	400 098 8511
博时财富基金销售有限公司	www.boserawealth.com	4006105568
嘉实财富管理有限公司	https://www.harvestwm.cn	400-021-8850
北京济安基金销售有限公司	http://www.jianfortune.com	400-673-7010
上海中欧财富基金销售有限公司	https://www.zocaifu.com/	400-100-2666
中信期货有限公司	www.citicsf.com	400-990-8826
腾安基金销售（深圳）有限公司	www.txfund.com	4000-890-555
上海大智慧基金销售有限公司	https://wg.com.cn/	021-20292031
通华财富（上海）基金销售有限公司	https://www.tonghuafund.com	400-101-9301
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