| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加纯债一年A | 000552 | 2026-10-23 | 1.1972 | 1.7594 | 0.02% | 97.63% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债一年C | 000553 | 2026-10-23 | 1.1891 | 1.7034 | 0.02% | 88.49% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
500万
中加纯债债券
|
000914 | 2026-10-28 | 1.0593 | 1.7252 | -0.02% | 53.00% | 中低风险 | 申购 |
|
限
机构100万
中加丰润纯债债券A
|
002881 | 2026-10-28 | 1.1192 | 2.2728 | 0.00% | 153.92% | 中低风险 | 申购 |
|
限
机构100万
中加丰润纯债债券C
|
002882 | 2026-10-28 | 1.1073 | 1.3816 | 0.00% | 41.44% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰尚纯债债券A
|
003155 | 2026-10-28 | 1.0131 | 1.3522 | 0.04% | 41.10% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰尚纯债债券C
|
017677 | 2026-10-28 | 1.0606 | 1.1116 | 0.04% | 11.02% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰盈一年债券 | 003428 | 2026-10-28 | 1.1671 | 1.3769 | -0.03% | 41.25% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
10万元
中加丰享纯债债券
|
003445 | 2026-10-28 | 1.0126 | 1.3449 | -0.01% | 40.30% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰裕纯债债券A | 003673 | 2026-10-28 | 1.0291 | 1.3503 | -0.02% | 40.90% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰裕纯债债券C | 015672 | 2026-10-28 | 1.0352 | 1.0502 | -0.01% | 5.04% | 中低风险 | 申购 |
|
限
机构1000万
中加丰泽纯债债券A
|
003417 | 2026-10-28 | 1.0909 | 1.4241 | 0.00% | 49.64% | 中低风险 | 申购 |
|
限
机构1000万
中加丰泽纯债债券C
|
020280 | 2026-10-28 | 1.0889 | 1.1704 | 0.00% | 9.47% | 中低风险 | 申购 |
| 中加纯债定开债券A | 004911 | 2026-10-23 | 1.0347 | 1.3302 | 0.01% | 37.65% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债定开债券C | 004912 | 2026-10-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
50万
中加颐享纯债债券A
|
004910 | 2026-10-28 | 1.0363 | 1.3172 | -0.01% | 36.41% | 中低风险 | 申购 |
|
限
50万
中加颐享纯债债券C
|
016536 | 2026-10-28 | 1.0448 | 1.0970 | -0.01% | 8.29% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚鑫纯债一年A | 004940 | 2026-10-23 | 1.2984 | 1.4304 | 0.00% | 45.66% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚鑫纯债一年C | 004941 | 2026-10-23 | 1.2649 | 1.3969 | 0.00% | 42.11% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚鑫纯债一年D | 022592 | 2026-10-23 | 1.3008 | 1.3008 | 0.00% | 5.39% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐慧定开债券A | 005336 | 2026-10-23 | 1.1571 | 1.4719 | 0.01% | 55.45% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐慧定开债券C | 005337 | 2026-10-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐兴定开债券 | 005879 | 2026-10-28 | 1.0440 | 1.3251 | -0.01% | 37.38% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加颐信纯债债券A
|
006068 | 2026-10-28 | 1.0495 | 1.2706 | -0.02% | 29.91% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加颐信纯债债券C
|
006069 | 2026-10-28 | 1.0451 | 1.2668 | -0.03% | 29.46% | 中低风险 | 申购 |
|
限
500万
中加颐睿纯债债券A
|
006066 | 2026-10-28 | 1.0522 | 1.3030 | -0.03% | 34.23% | 中低风险 | 申购 |
|
限
500万
中加颐睿纯债债券C
|
006067 | 2026-10-28 | 1.0314 | 1.2635 | -0.03% | 29.43% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加颐合纯债债券A
|
006180 | 2026-10-28 | 1.0571 | 1.2632 | 0.02% | 28.80% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加颐合纯债债券C
|
017678 | 2026-10-28 | 1.0750 | 1.0920 | 0.02% | 5.58% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加颐鑫纯债债券A
|
006304 | 2026-10-28 | 1.0717 | 1.2635 | -0.01% | 29.03% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加颐鑫纯债债券C
|
016540 | 2026-10-28 | 1.0526 | 1.1245 | 0.00% | 10.37% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞利纯债债券A | 006453 | 2026-10-28 | 1.0508 | 1.2153 | 0.00% | 22.43% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞利纯债债券C | 006454 | 2026-10-28 | 1.0328 | 1.1943 | -0.01% | 20.20% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞利纯债债券D | 020708 | 2026-10-28 | 1.0455 | 1.1805 | -0.01% | 5.07% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚利纯债定开A | 006588 | 2026-10-28 | 1.1662 | 1.3264 | 0.01% | 35.03% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚利纯债定开C | 006589 | 2026-10-28 | 1.1334 | 1.2924 | 0.00% | 31.31% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚利纯债定开D | 022517 | 2026-10-28 | 1.1661 | 1.1985 | 0.01% | 6.31% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加颐智纯债债券
|
006411 | 2026-10-28 | 1.0165 | 1.2519 | 0.00% | 28.15% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加瑞鑫纯债债券
|
006827 | 2026-10-28 | 1.0589 | 1.2173 | 0.01% | 23.66% | 中低风险 | 申购 |
| 中加裕盈纯债债券A | 007121 | 2026-10-28 | 1.0349 | 1.1839 | 0.01% | 19.37% | 中低风险 | 申购 |
| 中加裕盈纯债债券C | 022871 | 2026-10-28 | 1.0219 | 1.0219 | 0.01% | 2.19% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚盈定开债券A | 007061 | 2026-10-23 | 1.0249 | 1.3014 | 0.27% | 33.53% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚盈定开债券C | 007062 | 2026-10-23 | 1.0141 | 1.2705 | 0.28% | 29.78% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加恒泰定开债券A | 007478 | 2026-10-23 | 1.0452 | 1.2251 | 0.00% | 24.61% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加恒泰定开债券C | 017806 | 2026-10-23 | 1.0319 | 1.0702 | 0.00% | 5.59% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐瑾定开债券A | 006963 | 2026-10-28 | 1.0503 | 1.2116 | -0.01% | 22.91% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐瑾定开债券C | 006964 | 2026-10-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加民丰纯债A | 007572 | 2026-10-28 | 1.0956 | 1.2226 | 0.00% | 23.99% | 中低风险 | 申购 |
| 中加民丰纯债C | 018639 | 2026-10-28 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -0.91% | 中低风险 | 申购 |
| 中加享利三年债券 | 007680 | 2026-10-28 | 1.0066 | 1.1719 | 0.00% | 18.63% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加享润两年债券 | 007928 | 2026-10-28 | 1.0172 | 1.1802 | 0.02% | 19.54% | 中风险 | 暂停交易 |
|
限
50万
中加优选中高等级债券A
|
007557 | 2026-10-28 | 1.0211 | 1.2167 | -0.01% | 22.73% | 中低风险 | 申购 |
|
限
50万
中加优选中高等级债券C
|
007558 | 2026-10-28 | 1.0966 | 1.1976 | 0.00% | 20.58% | 中低风险 | 申购 |
| 中加优享纯债债券A | 007480 | 2026-10-28 | 1.0171 | 1.1325 | -0.01% | 13.80% | 中低风险 | 申购 |
| 中加优享纯债债券C | 013835 | 2026-10-28 | 3.2353 | 3.2353 | -0.00% | 223.53% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞享纯债债券A | 008765 | 2026-10-28 | 1.0378 | 1.1798 | 0.00% | 19.06% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞享纯债债券C | 011245 | 2026-10-28 | 1.0133 | 1.0470 | 0.00% | 4.71% | 中低风险 | 申购 |
|
限
50万
中加1-3年政金债指数
|
008574 | 2026-10-28 | 1.1006 | 1.1693 | 0.00% | 17.41% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加博裕纯债债券
|
008785 | 2026-10-28 | 1.1181 | 1.2051 | -0.09% | 21.48% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加瑞合纯债债券
|
010397 | 2026-10-28 | 1.0536 | 1.1846 | 0.01% | 19.39% | 中低风险 | 申购 |
| 中加穗盈纯债债券 | 011187 | 2026-10-28 | 1.0965 | 1.1520 | -0.01% | 15.35% | 中低风险 | 申购 |
|
限
50万
中加1-5年国开债指数
|
012039 | 2026-10-28 | 1.0989 | 1.1635 | 0.00% | 16.85% | 中低风险 | 申购 |
| 中加优悦一年定开债券 | 013087 | 2026-10-28 | 1.0123 | 1.1459 | 0.01% | 15.51% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加瑞鸿一年定开债券发起 | 013667 | 2026-10-28 | 1.0861 | 1.1398 | 0.00% | 14.52% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加恒享三个月定开债券 | 015076 | 2026-10-23 | 1.0216 | 1.1365 | 0.01% | 14.36% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚享增盈债券A | 015371 | 2026-10-28 | 1.0815 | 1.1215 | 0.28% | 12.22% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚享增盈债券C | 015372 | 2026-10-28 | 1.0622 | 1.1022 | 0.28% | 10.26% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1000万
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A
|
013351 | 2026-10-28 | 1.1605 | 1.1605 | 0.00% | 16.05% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1000万
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C
|
013352 | 2026-10-28 | 1.1505 | 1.1505 | -0.01% | 15.05% | 中低风险 | 申购 |
| 中加安盈一年定开债券发起 | 015552 | 2026-10-28 | 1.0366 | 1.1286 | -0.01% | 13.43% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加博盈一年定开债券发起 | 016009 | 2026-10-28 | 1.0286 | 1.0926 | 0.01% | 9.42% | 中低风险 | 申购 |
| 中加中债-新综合债券指数发起式 | 016859 | 2026-10-28 | 1.1107 | 1.1107 | 0.00% | 11.07% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1000万
中加睿盈纯债债券
|
020446 | 2026-10-28 | 1.0385 | 1.0685 | 0.00% | 6.95% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚诚纯债债券A | 024302 | 2026-10-28 | 1.0199 | 1.0239 | 0.00% | 2.40% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚诚纯债债券C | 024953 | 2026-10-28 | 1.0160 | 1.0200 | 0.01% | 1.93% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1000万
中加聚享昭利120天持有债券A
|
024137 | 2026-10-28 | 0.9984 | 0.9984 | 0.05% | -0.16% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1000万
中加聚享昭利120天持有债券C
|
024138 | 2026-10-28 | 0.9936 | 0.9936 | 0.05% | -0.64% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚享长鑫债券A | 027182 | 2026-10-28 | 0.9685 | 0.9685 | 0.36% | -3.15% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚享长鑫债券C | 027183 | 2026-10-28 | 0.9678 | 0.9678 | 0.35% | -3.22% | 中低风险 | 申购 |
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| 中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 2026-10-28 |
