| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加纯债一年A | 000552 | 2026-11-06 | 1.1961 | 1.7583 | 0.03% | 97.45% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债一年C | 000553 | 2026-11-06 | 1.1879 | 1.7022 | 0.03% | 88.30% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
500万
中加纯债债券
|
000914 | 2026-11-09 | 1.0586 | 1.7244 | 0.00% | 52.90% | 中低风险 | 申购 |
|
限
机构100万
中加丰润纯债债券A
|
002881 | 2026-11-09 | 1.1192 | 2.2728 | 0.02% | 153.92% | 中低风险 | 申购 |
|
限
机构100万
中加丰润纯债债券C
|
002882 | 2026-11-09 | 1.1072 | 1.3815 | 0.01% | 41.42% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰尚纯债债券A | 003155 | 2026-11-09 | 1.0220 | 1.3611 | 0.17% | 42.34% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰尚纯债债券C | 017677 | 2026-11-09 | 1.0683 | 1.1193 | 0.20% | 11.83% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰盈一年债券 | 003428 | 2026-11-09 | 1.1653 | 1.3751 | 0.01% | 41.03% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
10万元
中加丰享纯债债券
|
003445 | 2026-11-09 | 1.0064 | 1.3447 | 0.01% | 40.27% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰裕纯债债券A | 003673 | 2026-11-09 | 1.0298 | 1.3510 | 0.00% | 41.00% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰裕纯债债券C | 015672 | 2026-11-09 | 1.0360 | 1.0510 | 0.00% | 5.13% | 中低风险 | 申购 |
|
限
机构1000万
中加丰泽纯债债券A
|
003417 | 2026-11-09 | 1.0902 | 1.4234 | 0.00% | 49.54% | 中低风险 | 申购 |
|
限
机构1000万
中加丰泽纯债债券C
|
020280 | 2026-11-09 | 1.0882 | 1.1697 | 0.00% | 9.40% | 中低风险 | 申购 |
| 中加纯债定开债券A | 004911 | 2026-11-06 | 1.0344 | 1.3299 | 0.00% | 37.61% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债定开债券C | 004912 | 2026-11-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
50万
中加颐享纯债债券A
|
004910 | 2026-11-09 | 1.0370 | 1.3179 | 0.01% | 36.51% | 中低风险 | 申购 |
|
限
50万
中加颐享纯债债券C
|
016536 | 2026-11-09 | 1.0455 | 1.0977 | 0.01% | 8.36% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚鑫纯债一年A | 004940 | 2026-11-06 | 1.2987 | 1.4307 | 0.00% | 45.70% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚鑫纯债一年C | 004941 | 2026-11-06 | 1.2652 | 1.3972 | 0.00% | 42.14% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚鑫纯债一年D | 022592 | 2026-11-06 | 1.3008 | 1.3008 | -0.02% | 5.39% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐慧定开债券A | 005336 | 2026-11-06 | 1.1514 | 1.4722 | 0.00% | 55.49% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐慧定开债券C | 005337 | 2026-11-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐兴定开债券 | 005879 | 2026-11-09 | 1.0439 | 1.3250 | 0.00% | 37.36% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加颐信纯债债券A
|
006068 | 2026-11-09 | 1.0501 | 1.2712 | 0.01% | 29.99% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加颐信纯债债券C
|
006069 | 2026-11-09 | 1.0457 | 1.2674 | 0.01% | 29.54% | 中低风险 | 申购 |
|
限
500万
中加颐睿纯债债券A
|
006066 | 2026-11-09 | 1.0512 | 1.3020 | 0.01% | 34.10% | 中低风险 | 申购 |
|
限
500万
中加颐睿纯债债券C
|
006067 | 2026-11-09 | 1.0301 | 1.2622 | 0.00% | 29.27% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加颐合纯债债券A
|
006180 | 2026-11-09 | 1.0539 | 1.2600 | 0.02% | 28.41% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加颐合纯债债券C
|
017678 | 2026-11-09 | 1.0717 | 1.0887 | 0.02% | 5.25% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加颐鑫纯债债券A
|
006304 | 2026-11-09 | 1.0731 | 1.2649 | 0.00% | 29.20% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加颐鑫纯债债券C
|
016540 | 2026-11-09 | 1.0539 | 1.1258 | 0.00% | 10.51% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞利纯债债券A | 006453 | 2026-11-09 | 1.0513 | 1.2158 | 0.01% | 22.49% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞利纯债债券C | 006454 | 2026-11-09 | 1.0333 | 1.1948 | 0.01% | 20.25% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞利纯债债券D | 020708 | 2026-11-09 | 1.0451 | 1.1801 | -0.01% | 5.03% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚利纯债定开A | 006588 | 2026-11-09 | 1.1664 | 1.3266 | 0.00% | 35.05% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚利纯债定开C | 006589 | 2026-11-09 | 1.1335 | 1.2925 | -0.01% | 31.32% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚利纯债定开D | 022517 | 2026-11-09 | 1.1663 | 1.1987 | 0.00% | 6.33% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加颐智纯债债券
|
006411 | 2026-11-09 | 1.0167 | 1.2521 | -0.01% | 28.18% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加瑞鑫纯债债券
|
006827 | 2026-11-09 | 1.0596 | 1.2180 | 0.00% | 23.74% | 中低风险 | 申购 |
| 中加裕盈纯债债券A | 007121 | 2026-11-09 | 1.0352 | 1.1842 | 0.00% | 19.40% | 中低风险 | 申购 |
| 中加裕盈纯债债券C | 022871 | 2026-11-09 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | 1.85% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚盈定开债券A | 007061 | 2026-11-06 | 1.0231 | 1.2996 | -0.12% | 33.29% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚盈定开债券C | 007062 | 2026-11-06 | 1.0121 | 1.2685 | -0.13% | 29.52% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加恒泰定开债券A | 007478 | 2026-11-06 | 1.0463 | 1.2262 | 0.06% | 24.74% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加恒泰定开债券C | 017806 | 2026-11-06 | 1.0329 | 1.0712 | 0.06% | 5.69% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐瑾定开债券A | 006963 | 2026-11-09 | 1.0294 | 1.2117 | 0.01% | 22.92% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐瑾定开债券C | 006964 | 2026-11-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加民丰纯债A | 007572 | 2026-11-09 | 1.0968 | 1.2238 | 0.01% | 24.13% | 中低风险 | 申购 |
| 中加民丰纯债C | 018639 | 2026-11-09 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -0.91% | 中低风险 | 申购 |
| 中加享利三年债券 | 007680 | 2026-11-09 | 1.0071 | 1.1724 | 0.01% | 18.69% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加享润两年债券 | 007928 | 2026-11-09 | 1.0182 | 1.1812 | 0.02% | 19.66% | 中风险 | 暂停交易 |
|
限
50万
中加优选中高等级债券A
|
007557 | 2026-11-09 | 1.0206 | 1.2162 | 0.03% | 22.67% | 中低风险 | 申购 |
|
限
50万
中加优选中高等级债券C
|
007558 | 2026-11-09 | 1.0959 | 1.1969 | 0.03% | 20.50% | 中低风险 | 申购 |
| 中加优享纯债债券A | 007480 | 2026-11-09 | 1.0186 | 1.1340 | 0.00% | 13.97% | 中低风险 | 申购 |
| 中加优享纯债债券C | 013835 | 2026-11-09 | 3.2395 | 3.2395 | 0.00% | 223.95% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞享纯债债券A | 008765 | 2026-11-09 | 1.0377 | 1.1797 | 0.02% | 19.05% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞享纯债债券C | 011245 | 2026-11-09 | 1.0131 | 1.0468 | 0.03% | 4.69% | 中低风险 | 申购 |
|
限
50万
中加1-3年政金债指数
|
008574 | 2026-11-09 | 1.1022 | 1.1709 | 0.00% | 17.58% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加博裕纯债债券
|
008785 | 2026-11-09 | 1.1174 | 1.2044 | 0.00% | 21.40% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加瑞合纯债债券
|
010397 | 2026-11-09 | 1.0549 | 1.1859 | 0.00% | 19.54% | 中低风险 | 申购 |
| 中加穗盈纯债债券 | 011187 | 2026-11-09 | 1.0970 | 1.1525 | 0.01% | 15.40% | 中低风险 | 申购 |
|
限
50万
中加1-5年国开债指数
|
012039 | 2026-11-09 | 1.1006 | 1.1652 | -0.02% | 17.03% | 中低风险 | 申购 |
| 中加优悦一年定开债券 | 013087 | 2026-11-09 | 1.0141 | 1.1477 | 0.00% | 15.71% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加瑞鸿一年定开债券发起 | 013667 | 2026-11-09 | 1.0522 | 1.1399 | 0.00% | 14.54% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加恒享三个月定开债券 | 015076 | 2026-11-06 | 1.0226 | 1.1375 | 0.05% | 14.47% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚享增盈债券A | 015371 | 2026-11-09 | 1.0768 | 1.1168 | -0.03% | 11.74% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚享增盈债券C | 015372 | 2026-11-09 | 1.0574 | 1.0974 | -0.03% | 9.77% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1000万
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A
|
013351 | 2026-11-09 | 1.1605 | 1.1605 | 0.00% | 16.05% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1000万
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C
|
013352 | 2026-11-09 | 1.1505 | 1.1505 | 0.00% | 15.05% | 中低风险 | 申购 |
| 中加安盈一年定开债券发起 | 015552 | 2026-11-09 | 1.0366 | 1.1286 | 0.00% | 13.43% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加博盈一年定开债券发起 | 016009 | 2026-11-09 | 1.0277 | 1.0917 | 0.00% | 9.33% | 中低风险 | 申购 |
| 中加中债-新综合债券指数发起式 | 016859 | 2026-11-09 | 1.1104 | 1.1104 | 0.00% | 11.04% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1000万
中加睿盈纯债债券
|
020446 | 2026-11-09 | 1.0120 | 1.0690 | -0.01% | 7.00% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚诚纯债债券A | 024302 | 2026-11-09 | 1.0198 | 1.0238 | 0.00% | 2.39% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚诚纯债债券C | 024953 | 2026-11-09 | 1.0158 | 1.0198 | 0.01% | 1.91% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1000万
中加聚享昭利120天持有债券A
|
024137 | 2026-11-09 | 0.9992 | 0.9992 | -0.03% | -0.08% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1000万
中加聚享昭利120天持有债券C
|
024138 | 2026-11-09 | 0.9943 | 0.9943 | -0.02% | -0.57% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚享长鑫债券A | 027182 | 2026-11-09 | 0.9660 | 0.9660 | -0.05% | -3.40% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚享长鑫债券C | 027183 | 2026-11-09 | 0.9653 | 0.9653 | -0.05% | -3.47% | 中低风险 | 申购 |
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