| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加纯债一年A | 000552 | 2026-10-16 | 1.1955 | 1.7577 | 0.03% | 97.35% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债一年C | 000553 | 2026-10-16 | 1.1876 | 1.7019 | 0.03% | 88.25% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
500万
中加纯债债券
|
000914 | 2026-10-16 | 1.0580 | 1.7237 | 0.02% | 52.81% | 中低风险 | 申购 |
|
限
机构100万
中加丰润纯债债券A
|
002881 | 2026-10-16 | 1.1177 | 2.2713 | 0.03% | 153.58% | 中低风险 | 申购 |
|
限
机构100万
中加丰润纯债债券C
|
002882 | 2026-10-16 | 1.1059 | 1.3802 | 0.03% | 41.26% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰尚纯债债券A
|
003155 | 2026-10-16 | 1.0133 | 1.3524 | 0.00% | 41.13% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰尚纯债债券C
|
017677 | 2026-10-16 | 1.0610 | 1.1120 | 0.01% | 11.07% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰盈一年债券 | 003428 | 2026-10-16 | 1.1658 | 1.3756 | 0.05% | 41.09% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
10万元
中加丰享纯债债券
|
003445 | 2026-10-16 | 1.0116 | 1.3439 | 0.00% | 40.16% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰裕纯债债券A | 003673 | 2026-10-16 | 1.0275 | 1.3487 | 0.04% | 40.68% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰裕纯债债券C | 015672 | 2026-10-16 | 1.0336 | 1.0486 | 0.04% | 4.88% | 中低风险 | 申购 |
|
限
机构1000万
中加丰泽纯债债券A
|
003417 | 2026-10-16 | 1.0893 | 1.4225 | 0.03% | 49.42% | 中低风险 | 申购 |
|
限
机构1000万
中加丰泽纯债债券C
|
020280 | 2026-10-16 | 1.0874 | 1.1689 | 0.03% | 9.32% | 中低风险 | 申购 |
| 中加纯债定开债券A | 004911 | 2026-10-16 | 1.0340 | 1.3295 | 0.00% | 37.56% | 中低风险 | 申购 |
| 中加纯债定开债券C | 004912 | 2026-10-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 申购 |
|
限
50万
中加颐享纯债债券A
|
004910 | 2026-10-16 | 1.0350 | 1.3159 | 0.05% | 36.24% | 中低风险 | 申购 |
|
限
50万
中加颐享纯债债券C
|
016536 | 2026-10-16 | 1.0434 | 1.0956 | 0.04% | 8.14% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚鑫纯债一年A | 004940 | 2026-10-16 | 1.2981 | 1.4301 | 0.00% | 45.63% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚鑫纯债一年C | 004941 | 2026-10-16 | 1.2646 | 1.3966 | 0.00% | 42.08% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚鑫纯债一年D | 022592 | 2026-10-16 | 1.3002 | 1.3002 | 0.00% | 5.34% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐慧定开债券A | 005336 | 2026-10-16 | 1.1562 | 1.4710 | 0.00% | 55.33% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐慧定开债券C | 005337 | 2026-10-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐兴定开债券 | 005879 | 2026-10-16 | 1.0426 | 1.3237 | 0.02% | 37.19% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加颐信纯债债券A
|
006068 | 2026-10-16 | 1.0456 | 1.2667 | 0.00% | 29.43% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加颐信纯债债券C
|
006069 | 2026-10-16 | 1.0413 | 1.2630 | 0.00% | 28.99% | 中低风险 | 申购 |
|
限
500万
中加颐睿纯债债券A
|
006066 | 2026-10-16 | 1.0588 | 1.3016 | 0.02% | 34.05% | 中低风险 | 申购 |
|
限
500万
中加颐睿纯债债券C
|
006067 | 2026-10-16 | 1.0322 | 1.2623 | 0.02% | 29.28% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加颐合纯债债券A
|
006180 | 2026-10-16 | 1.0553 | 1.2614 | 0.02% | 28.58% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加颐合纯债债券C
|
017678 | 2026-10-16 | 1.0731 | 1.0901 | 0.01% | 5.39% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加颐鑫纯债债券A
|
006304 | 2026-10-16 | 1.0703 | 1.2621 | 0.06% | 28.86% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加颐鑫纯债债券C
|
016540 | 2026-10-16 | 1.0512 | 1.1231 | 0.06% | 10.23% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞利纯债债券A | 006453 | 2026-10-16 | 1.0495 | 1.2140 | 0.05% | 22.28% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞利纯债债券C | 006454 | 2026-10-16 | 1.0316 | 1.1931 | 0.04% | 20.06% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞利纯债债券D | 020708 | 2026-10-16 | 1.0448 | 1.1798 | -0.07% | 5.00% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚利纯债定开A | 006588 | 2026-10-16 | 1.1634 | 1.3236 | 0.02% | 34.71% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚利纯债定开C | 006589 | 2026-10-16 | 1.1309 | 1.2899 | 0.02% | 31.02% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚利纯债定开D | 022517 | 2026-10-16 | 1.1633 | 1.1957 | 0.02% | 6.06% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加颐智纯债债券
|
006411 | 2026-10-16 | 1.0145 | 1.2499 | 0.04% | 27.90% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加瑞鑫纯债债券
|
006827 | 2026-10-16 | 1.0574 | 1.2158 | 0.03% | 23.48% | 中低风险 | 申购 |
| 中加裕盈纯债债券A | 007121 | 2026-10-16 | 1.0345 | 1.1835 | 0.00% | 19.32% | 中低风险 | 申购 |
| 中加裕盈纯债债券C | 022871 | 2026-10-16 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | 2.15% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚盈定开债券A | 007061 | 2026-10-16 | 1.0221 | 1.2986 | 0.09% | 33.16% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚盈定开债券C | 007062 | 2026-10-16 | 1.0114 | 1.2678 | 0.09% | 29.43% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加恒泰定开债券A | 007478 | 2026-10-16 | 1.0445 | 1.2244 | 0.03% | 24.52% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加恒泰定开债券C | 017806 | 2026-10-16 | 1.0312 | 1.0695 | 0.03% | 5.51% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐瑾定开债券A | 006963 | 2026-10-16 | 1.0483 | 1.2096 | 0.04% | 22.68% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐瑾定开债券C | 006964 | 2026-10-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加民丰纯债A | 007572 | 2026-10-16 | 1.0941 | 1.2211 | 0.03% | 23.82% | 中低风险 | 申购 |
| 中加民丰纯债C | 018639 | 2026-10-16 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -0.91% | 中低风险 | 申购 |
| 中加享利三年债券 | 007680 | 2026-10-16 | 1.0062 | 1.1715 | 0.01% | 18.59% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加享润两年债券 | 007928 | 2026-10-16 | 1.0161 | 1.1791 | 0.01% | 19.41% | 中风险 | 暂停交易 |
|
限
50万
中加优选中高等级债券A
|
007557 | 2026-10-16 | 1.0219 | 1.2175 | 0.02% | 22.83% | 中低风险 | 申购 |
|
限
50万
中加优选中高等级债券C
|
007558 | 2026-10-16 | 1.0975 | 1.1985 | 0.02% | 20.68% | 中低风险 | 申购 |
| 中加优享纯债债券A | 007480 | 2026-10-16 | 1.0161 | 1.1315 | 0.05% | 13.69% | 中低风险 | 申购 |
| 中加优享纯债债券C | 013835 | 2026-10-16 | 3.2322 | 3.2322 | 0.05% | 223.22% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞享纯债债券A | 008765 | 2026-10-16 | 1.0364 | 1.1784 | 0.02% | 18.90% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞享纯债债券C | 011245 | 2026-10-16 | 1.0121 | 1.0458 | 0.00% | 4.58% | 中低风险 | 申购 |
|
限
50万
中加1-3年政金债指数
|
008574 | 2026-10-16 | 1.0993 | 1.1680 | 0.05% | 17.27% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加博裕纯债债券
|
008785 | 2026-10-16 | 1.1174 | 1.2044 | 0.04% | 21.40% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加瑞合纯债债券
|
010397 | 2026-10-16 | 1.0519 | 1.1829 | 0.05% | 19.20% | 中低风险 | 申购 |
| 中加穗盈纯债债券 | 011187 | 2026-10-16 | 1.0946 | 1.1501 | 0.04% | 15.15% | 中低风险 | 申购 |
|
限
50万
中加1-5年国开债指数
|
012039 | 2026-10-16 | 1.0971 | 1.1617 | 0.08% | 16.66% | 中低风险 | 申购 |
| 中加优悦一年定开债券 | 013087 | 2026-10-16 | 1.0166 | 1.1442 | 0.06% | 15.31% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加瑞鸿一年定开债券发起 | 013667 | 2026-10-16 | 1.0843 | 1.1380 | 0.02% | 14.33% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加恒享三个月定开债券 | 015076 | 2026-10-16 | 1.0208 | 1.1357 | 0.03% | 14.27% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚享增盈债券A | 015371 | 2026-10-16 | 1.0837 | 1.1237 | 0.06% | 12.45% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚享增盈债券C | 015372 | 2026-10-16 | 1.0645 | 1.1045 | 0.07% | 10.50% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1000万
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A
|
013351 | 2026-10-16 | 1.1595 | 1.1595 | 0.02% | 15.95% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1000万
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C
|
013352 | 2026-10-16 | 1.1496 | 1.1496 | 0.01% | 14.96% | 中低风险 | 申购 |
| 中加安盈一年定开债券发起 | 015552 | 2026-10-16 | 1.0341 | 1.1261 | 0.07% | 13.16% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加博盈一年定开债券发起 | 016009 | 2026-10-16 | 1.0274 | 1.0914 | 0.03% | 9.30% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加中债-新综合债券指数发起式 | 016859 | 2026-10-16 | 1.1091 | 1.1091 | 0.01% | 10.91% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1000万
中加睿盈纯债债券
|
020446 | 2026-10-16 | 1.0371 | 1.0671 | 0.03% | 6.81% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚诚纯债债券A | 024302 | 2026-10-16 | 1.0191 | 1.0231 | 0.00% | 2.32% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚诚纯债债券C | 024953 | 2026-10-16 | 1.0152 | 1.0192 | 0.00% | 1.85% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1000万
中加聚享昭利120天持有债券A
|
024137 | 2026-10-16 | 0.9989 | 0.9989 | 0.12% | -0.11% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1000万
中加聚享昭利120天持有债券C
|
024138 | 2026-10-16 | 0.9942 | 0.9942 | 0.11% | -0.58% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚享长鑫债券A | 027182 | 2026-10-16 | 0.9712 | 0.9712 | 0.01% | -2.88% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚享长鑫债券C | 027183 | 2026-10-16 | 0.9706 | 0.9706 | 0.01% | -2.94% | 中低风险 | 申购 |
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