| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加纯债一年A | 000552 | 2026-10-23 | 1.1972 | 1.7594 | 0.02% | 97.63% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债一年C | 000553 | 2026-10-23 | 1.1891 | 1.7034 | 0.02% | 88.49% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
500万
中加纯债债券
|
000914 | 2026-10-26 | 1.0589 | 1.7247 | 0.03% | 52.94% | 中低风险 | 申购 |
|
限
机构100万
中加丰润纯债债券A
|
002881 | 2026-10-26 | 1.1189 | 2.2725 | 0.02% | 153.85% | 中低风险 | 申购 |
|
限
机构100万
中加丰润纯债债券C
|
002882 | 2026-10-26 | 1.1070 | 1.3813 | 0.01% | 41.40% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰尚纯债债券A
|
003155 | 2026-10-26 | 1.0127 | 1.3518 | -0.03% | 41.04% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰尚纯债债券C
|
017677 | 2026-10-26 | 1.0603 | 1.1113 | -0.02% | 10.99% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰盈一年债券 | 003428 | 2026-10-26 | 1.1669 | 1.3767 | 0.03% | 41.23% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
10万元
中加丰享纯债债券
|
003445 | 2026-10-26 | 1.0126 | 1.3449 | 0.01% | 40.30% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰裕纯债债券A | 003673 | 2026-10-26 | 1.0288 | 1.3500 | 0.03% | 40.86% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰裕纯债债券C | 015672 | 2026-10-26 | 1.0348 | 1.0498 | 0.02% | 5.00% | 中低风险 | 申购 |
|
限
机构1000万
中加丰泽纯债债券A
|
003417 | 2026-10-26 | 1.0905 | 1.4237 | 0.02% | 49.58% | 中低风险 | 申购 |
|
限
机构1000万
中加丰泽纯债债券C
|
020280 | 2026-10-26 | 1.0886 | 1.1701 | 0.02% | 9.44% | 中低风险 | 申购 |
| 中加纯债定开债券A | 004911 | 2026-10-23 | 1.0347 | 1.3302 | 0.01% | 37.65% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债定开债券C | 004912 | 2026-10-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
50万
中加颐享纯债债券A
|
004910 | 2026-10-26 | 1.0358 | 1.3167 | 0.02% | 36.35% | 中低风险 | 申购 |
|
限
50万
中加颐享纯债债券C
|
016536 | 2026-10-26 | 1.0443 | 1.0965 | 0.02% | 8.24% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚鑫纯债一年A | 004940 | 2026-10-23 | 1.2984 | 1.4304 | 0.00% | 45.66% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚鑫纯债一年C | 004941 | 2026-10-23 | 1.2649 | 1.3969 | 0.00% | 42.11% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚鑫纯债一年D | 022592 | 2026-10-23 | 1.3008 | 1.3008 | 0.00% | 5.39% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐慧定开债券A | 005336 | 2026-10-23 | 1.1571 | 1.4719 | 0.01% | 55.45% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐慧定开债券C | 005337 | 2026-10-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐兴定开债券 | 005879 | 2026-10-26 | 1.0438 | 1.3249 | 0.03% | 37.35% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加颐信纯债债券A
|
006068 | 2026-10-26 | 1.0460 | 1.2671 | 0.01% | 29.48% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加颐信纯债债券C
|
006069 | 2026-10-26 | 1.0416 | 1.2633 | 0.01% | 29.03% | 中低风险 | 申购 |
|
限
500万
中加颐睿纯债债券A
|
006066 | 2026-10-26 | 1.0518 | 1.3026 | 0.02% | 34.18% | 中低风险 | 申购 |
|
限
500万
中加颐睿纯债债券C
|
006067 | 2026-10-26 | 1.0311 | 1.2632 | 0.03% | 29.40% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加颐合纯债债券A
|
006180 | 2026-10-26 | 1.0566 | 1.2627 | 0.01% | 28.74% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加颐合纯债债券C
|
017678 | 2026-10-26 | 1.0745 | 1.0915 | 0.01% | 5.53% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加颐鑫纯债债券A
|
006304 | 2026-10-26 | 1.0713 | 1.2631 | 0.02% | 28.98% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加颐鑫纯债债券C
|
016540 | 2026-10-26 | 1.0522 | 1.1241 | 0.02% | 10.33% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞利纯债债券A | 006453 | 2026-10-26 | 1.0504 | 1.2149 | 0.02% | 22.38% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞利纯债债券C | 006454 | 2026-10-26 | 1.0325 | 1.1940 | 0.02% | 20.16% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞利纯债债券D | 020708 | 2026-10-26 | 1.0451 | 1.1801 | 0.01% | 5.03% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚利纯债定开A | 006588 | 2026-10-26 | 1.1656 | 1.3258 | 0.03% | 34.96% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚利纯债定开C | 006589 | 2026-10-26 | 1.1329 | 1.2919 | 0.03% | 31.25% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚利纯债定开D | 022517 | 2026-10-26 | 1.1655 | 1.1979 | 0.03% | 6.26% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加颐智纯债债券
|
006411 | 2026-10-26 | 1.0161 | 1.2515 | 0.01% | 28.10% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加瑞鑫纯债债券
|
006827 | 2026-10-26 | 1.0585 | 1.2169 | 0.01% | 23.61% | 中低风险 | 申购 |
| 中加裕盈纯债债券A | 007121 | 2026-10-26 | 1.0349 | 1.1839 | 0.01% | 19.37% | 中低风险 | 申购 |
| 中加裕盈纯债债券C | 022871 | 2026-10-26 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | 2.18% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚盈定开债券A | 007061 | 2026-10-23 | 1.0249 | 1.3014 | 0.27% | 33.53% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚盈定开债券C | 007062 | 2026-10-23 | 1.0141 | 1.2705 | 0.28% | 29.78% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加恒泰定开债券A | 007478 | 2026-10-23 | 1.0452 | 1.2251 | 0.00% | 24.61% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加恒泰定开债券C | 017806 | 2026-10-23 | 1.0319 | 1.0702 | 0.00% | 5.59% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐瑾定开债券A | 006963 | 2026-10-26 | 1.0498 | 1.2111 | 0.03% | 22.85% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐瑾定开债券C | 006964 | 2026-10-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加民丰纯债A | 007572 | 2026-10-26 | 1.0954 | 1.2224 | 0.01% | 23.97% | 中低风险 | 申购 |
| 中加民丰纯债C | 018639 | 2026-10-26 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -0.91% | 中低风险 | 申购 |
| 中加享利三年债券 | 007680 | 2026-10-26 | 1.0066 | 1.1719 | 0.02% | 18.63% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加享润两年债券 | 007928 | 2026-10-26 | 1.0170 | 1.1800 | 0.03% | 19.52% | 中风险 | 暂停交易 |
|
限
50万
中加优选中高等级债券A
|
007557 | 2026-10-26 | 1.0224 | 1.2180 | -0.08% | 22.89% | 中低风险 | 申购 |
|
限
50万
中加优选中高等级债券C
|
007558 | 2026-10-26 | 1.0980 | 1.1990 | -0.08% | 20.73% | 中低风险 | 申购 |
| 中加优享纯债债券A | 007480 | 2026-10-26 | 1.0168 | 1.1322 | 0.01% | 13.77% | 中低风险 | 申购 |
| 中加优享纯债债券C | 013835 | 2026-10-26 | 3.2343 | 3.2343 | 0.01% | 223.43% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞享纯债债券A | 008765 | 2026-10-26 | 1.0376 | 1.1796 | 0.02% | 19.04% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞享纯债债券C | 011245 | 2026-10-26 | 1.0131 | 1.0468 | 0.00% | 4.69% | 中低风险 | 申购 |
|
限
50万
中加1-3年政金债指数
|
008574 | 2026-10-26 | 1.1004 | 1.1691 | 0.02% | 17.39% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加博裕纯债债券
|
008785 | 2026-10-26 | 1.1184 | 1.2054 | 0.04% | 21.51% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加瑞合纯债债券
|
010397 | 2026-10-26 | 1.0532 | 1.1842 | 0.01% | 19.35% | 中低风险 | 申购 |
| 中加穗盈纯债债券 | 011187 | 2026-10-26 | 1.0959 | 1.1514 | 0.04% | 15.29% | 中低风险 | 申购 |
|
限
50万
中加1-5年国开债指数
|
012039 | 2026-10-26 | 1.0984 | 1.1630 | 0.02% | 16.80% | 中低风险 | 申购 |
| 中加优悦一年定开债券 | 013087 | 2026-10-26 | 1.0118 | 1.1454 | 0.03% | 15.45% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加瑞鸿一年定开债券发起 | 013667 | 2026-10-26 | 1.0856 | 1.1393 | 0.04% | 14.47% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加恒享三个月定开债券 | 015076 | 2026-10-23 | 1.0216 | 1.1365 | 0.01% | 14.36% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚享增盈债券A | 015371 | 2026-10-26 | 1.0825 | 1.1225 | -0.13% | 12.33% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚享增盈债券C | 015372 | 2026-10-26 | 1.0632 | 1.1032 | -0.13% | 10.37% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1000万
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A
|
013351 | 2026-10-26 | 1.1604 | 1.1604 | 0.02% | 16.04% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1000万
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C
|
013352 | 2026-10-26 | 1.1504 | 1.1504 | 0.01% | 15.04% | 中低风险 | 申购 |
| 中加安盈一年定开债券发起 | 015552 | 2026-10-26 | 1.0357 | 1.1277 | 0.02% | 13.33% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加博盈一年定开债券发起 | 016009 | 2026-10-26 | 1.0282 | 1.0922 | 0.01% | 9.38% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加中债-新综合债券指数发起式 | 016859 | 2026-10-26 | 1.1102 | 1.1102 | 0.02% | 11.02% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1000万
中加睿盈纯债债券
|
020446 | 2026-10-26 | 1.0382 | 1.0682 | 0.02% | 6.92% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚诚纯债债券A | 024302 | 2026-10-26 | 1.0198 | 1.0238 | 0.01% | 2.39% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚诚纯债债券C | 024953 | 2026-10-26 | 1.0158 | 1.0198 | 0.01% | 1.91% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1000万
中加聚享昭利120天持有债券A
|
024137 | 2026-10-26 | 0.9976 | 0.9976 | 0.10% | -0.24% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1000万
中加聚享昭利120天持有债券C
|
024138 | 2026-10-26 | 0.9928 | 0.9928 | 0.09% | -0.72% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚享长鑫债券A | 027182 | 2026-10-26 | 0.9688 | 0.9688 | -0.23% | -3.12% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚享长鑫债券C | 027183 | 2026-10-26 | 0.9682 | 0.9682 | -0.23% | -3.18% | 中低风险 | 申购 |
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