| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加纯债一年A | 000552 | 2026-10-30 | 1.1944 | 1.7566 | -0.26% | 97.17% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债一年C | 000553 | 2026-10-30 | 1.1863 | 1.7006 | -0.26% | 88.05% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
500万
中加纯债债券
|
000914 | 2026-11-05 | 1.0583 | 1.7240 | 0.01% | 52.85% | 中低风险 | 申购 |
|
限
机构100万
中加丰润纯债债券A
|
002881 | 2026-11-05 | 1.1184 | 2.2720 | 0.02% | 153.74% | 中低风险 | 申购 |
|
限
机构100万
中加丰润纯债债券C
|
002882 | 2026-11-05 | 1.1065 | 1.3808 | 0.02% | 41.33% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰尚纯债债券A | 003155 | 2026-11-05 | 1.0196 | 1.3587 | 0.10% | 42.00% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰尚纯债债券C | 017677 | 2026-11-05 | 1.0655 | 1.1165 | 0.10% | 11.54% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰盈一年债券 | 003428 | 2026-11-05 | 1.1651 | 1.3749 | 0.01% | 41.01% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
10万元
中加丰享纯债债券
|
003445 | 2026-11-05 | 1.0063 | 1.3446 | 0.01% | 40.26% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰裕纯债债券A | 003673 | 2026-11-05 | 1.0291 | 1.3503 | 0.02% | 40.90% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰裕纯债债券C | 015672 | 2026-11-05 | 1.0352 | 1.0502 | 0.02% | 5.04% | 中低风险 | 申购 |
|
限
机构1000万
中加丰泽纯债债券A
|
003417 | 2026-11-05 | 1.0897 | 1.4229 | 0.01% | 49.47% | 中低风险 | 申购 |
|
限
机构1000万
中加丰泽纯债债券C
|
020280 | 2026-11-05 | 1.0877 | 1.1692 | 0.01% | 9.35% | 中低风险 | 申购 |
| 中加纯债定开债券A | 004911 | 2026-10-30 | 1.0336 | 1.3291 | -0.10% | 37.50% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债定开债券C | 004912 | 2026-10-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
50万
中加颐享纯债债券A
|
004910 | 2026-11-05 | 1.0366 | 1.3175 | 0.02% | 36.45% | 中低风险 | 申购 |
|
限
50万
中加颐享纯债债券C
|
016536 | 2026-11-05 | 1.0450 | 1.0972 | 0.01% | 8.31% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚鑫纯债一年A | 004940 | 2026-10-30 | 1.2985 | 1.4305 | -0.01% | 45.68% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚鑫纯债一年C | 004941 | 2026-10-30 | 1.2649 | 1.3969 | -0.01% | 42.11% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚鑫纯债一年D | 022592 | 2026-10-30 | 1.3008 | 1.3008 | -0.02% | 5.39% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐慧定开债券A | 005336 | 2026-10-30 | 1.1504 | 1.4712 | -0.08% | 55.36% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐慧定开债券C | 005337 | 2026-10-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐兴定开债券 | 005879 | 2026-11-05 | 1.0434 | 1.3245 | 0.01% | 37.30% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加颐信纯债债券A
|
006068 | 2026-11-05 | 1.0500 | 1.2711 | 0.01% | 29.97% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加颐信纯债债券C
|
006069 | 2026-11-05 | 1.0456 | 1.2673 | 0.01% | 29.53% | 中低风险 | 申购 |
|
限
500万
中加颐睿纯债债券A
|
006066 | 2026-11-05 | 1.0509 | 1.3017 | 0.01% | 34.06% | 中低风险 | 申购 |
|
限
500万
中加颐睿纯债债券C
|
006067 | 2026-11-05 | 1.0299 | 1.2620 | -0.01% | 29.25% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加颐合纯债债券A
|
006180 | 2026-11-05 | 1.0533 | 1.2594 | 0.03% | 28.34% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加颐合纯债债券C
|
017678 | 2026-11-05 | 1.0711 | 1.0881 | 0.03% | 5.19% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加颐鑫纯债债券A
|
006304 | 2026-11-05 | 1.0725 | 1.2643 | 0.01% | 29.13% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加颐鑫纯债债券C
|
016540 | 2026-11-05 | 1.0533 | 1.1252 | 0.01% | 10.45% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞利纯债债券A | 006453 | 2026-11-05 | 1.0508 | 1.2153 | 0.01% | 22.43% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞利纯债债券C | 006454 | 2026-11-05 | 1.0328 | 1.1943 | 0.01% | 20.20% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞利纯债债券D | 020708 | 2026-11-05 | 1.0449 | 1.1799 | 0.01% | 5.01% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚利纯债定开A | 006588 | 2026-11-05 | 1.1656 | 1.3258 | 0.04% | 34.96% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚利纯债定开C | 006589 | 2026-11-05 | 1.1328 | 1.2918 | 0.04% | 31.24% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚利纯债定开D | 022517 | 2026-11-05 | 1.1655 | 1.1979 | 0.04% | 6.26% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加颐智纯债债券
|
006411 | 2026-11-05 | 1.0165 | 1.2519 | 0.03% | 28.15% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加瑞鑫纯债债券
|
006827 | 2026-11-05 | 1.0593 | 1.2177 | 0.03% | 23.70% | 中低风险 | 申购 |
| 中加裕盈纯债债券A | 007121 | 2026-11-05 | 1.0352 | 1.1842 | 0.01% | 19.40% | 中低风险 | 申购 |
| 中加裕盈纯债债券C | 022871 | 2026-11-05 | 1.0185 | 1.0185 | 0.01% | 1.85% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚盈定开债券A | 007061 | 2026-10-30 | 1.0179 | 1.2944 | -0.56% | 32.61% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚盈定开债券C | 007062 | 2026-10-30 | 1.0071 | 1.2635 | -0.55% | 28.88% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加恒泰定开债券A | 007478 | 2026-10-30 | 1.0436 | 1.2235 | -0.23% | 24.42% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加恒泰定开债券C | 017806 | 2026-10-30 | 1.0303 | 1.0686 | -0.22% | 5.42% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐瑾定开债券A | 006963 | 2026-11-05 | 1.0287 | 1.2110 | 0.02% | 22.84% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐瑾定开债券C | 006964 | 2026-11-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加民丰纯债A | 007572 | 2026-11-05 | 1.0956 | 1.2226 | 0.00% | 23.99% | 中低风险 | 申购 |
| 中加民丰纯债C | 018639 | 2026-11-05 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -0.91% | 中低风险 | 申购 |
| 中加享利三年债券 | 007680 | 2026-11-05 | 1.0069 | 1.1722 | 0.00% | 18.67% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加享润两年债券 | 007928 | 2026-11-05 | 1.0177 | 1.1807 | 0.00% | 19.60% | 中风险 | 暂停交易 |
|
限
50万
中加优选中高等级债券A
|
007557 | 2026-11-05 | 1.0212 | 1.2168 | -0.02% | 22.74% | 中低风险 | 申购 |
|
限
50万
中加优选中高等级债券C
|
007558 | 2026-11-05 | 1.0966 | 1.1976 | -0.02% | 20.58% | 中低风险 | 申购 |
| 中加优享纯债债券A | 007480 | 2026-11-05 | 1.0182 | 1.1336 | 0.01% | 13.93% | 中低风险 | 申购 |
| 中加优享纯债债券C | 013835 | 2026-11-05 | 3.2381 | 3.2381 | 0.01% | 223.81% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞享纯债债券A | 008765 | 2026-11-05 | 1.0371 | 1.1791 | 0.02% | 18.98% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞享纯债债券C | 011245 | 2026-11-05 | 1.0123 | 1.0460 | 0.02% | 4.60% | 中低风险 | 申购 |
|
限
50万
中加1-3年政金债指数
|
008574 | 2026-11-05 | 1.1018 | 1.1705 | 0.01% | 17.54% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加博裕纯债债券
|
008785 | 2026-11-05 | 1.1172 | 1.2042 | 0.01% | 21.38% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加瑞合纯债债券
|
010397 | 2026-11-05 | 1.0545 | 1.1855 | 0.02% | 19.49% | 中低风险 | 申购 |
| 中加穗盈纯债债券 | 011187 | 2026-11-05 | 1.0964 | 1.1519 | 0.04% | 15.34% | 中低风险 | 申购 |
|
限
50万
中加1-5年国开债指数
|
012039 | 2026-11-05 | 1.1002 | 1.1648 | 0.02% | 16.99% | 中低风险 | 申购 |
| 中加优悦一年定开债券 | 013087 | 2026-11-05 | 1.0134 | 1.1470 | 0.02% | 15.63% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞鸿一年定开债券发起 | 013667 | 2026-11-05 | 1.0517 | 1.1394 | 0.01% | 14.48% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加恒享三个月定开债券 | 015076 | 2026-10-30 | 1.0208 | 1.1357 | -0.13% | 14.27% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚享增盈债券A | 015371 | 2026-11-05 | 1.0807 | 1.1207 | 0.20% | 12.14% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚享增盈债券C | 015372 | 2026-11-05 | 1.0613 | 1.1013 | 0.21% | 10.17% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1000万
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A
|
013351 | 2026-11-05 | 1.1603 | 1.1603 | 0.01% | 16.03% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1000万
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C
|
013352 | 2026-11-05 | 1.1503 | 1.1503 | 0.01% | 15.03% | 中低风险 | 申购 |
| 中加安盈一年定开债券发起 | 015552 | 2026-11-05 | 1.0365 | 1.1285 | 0.02% | 13.42% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加博盈一年定开债券发起 | 016009 | 2026-11-05 | 1.0277 | 1.0917 | 0.01% | 9.33% | 中低风险 | 申购 |
| 中加中债-新综合债券指数发起式 | 016859 | 2026-11-05 | 1.1100 | 1.1100 | 0.02% | 11.00% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1000万
中加睿盈纯债债券
|
020446 | 2026-11-05 | 1.0114 | 1.0684 | 0.01% | 6.94% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚诚纯债债券A | 024302 | 2026-11-05 | 1.0196 | 1.0236 | 0.02% | 2.37% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚诚纯债债券C | 024953 | 2026-11-05 | 1.0156 | 1.0196 | 0.02% | 1.89% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1000万
中加聚享昭利120天持有债券A
|
024137 | 2026-11-05 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -0.01% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1000万
中加聚享昭利120天持有债券C
|
024138 | 2026-11-05 | 0.9949 | 0.9949 | -0.02% | -0.51% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚享长鑫债券A | 027182 | 2026-11-05 | 0.9697 | 0.9697 | 0.36% | -3.03% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚享长鑫债券C | 027183 | 2026-11-05 | 0.9690 | 0.9690 | 0.35% | -3.10% | 中低风险 | 申购 |
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