| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加纯债一年A | 000552 | 2026-10-23 | 1.1972 | 1.7594 | 0.02% | 97.63% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债一年C | 000553 | 2026-10-23 | 1.1891 | 1.7034 | 0.02% | 88.49% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
500万
中加纯债债券
|
000914 | 2026-10-23 | 1.0586 | 1.7244 | 0.00% | 52.90% | 中低风险 | 申购 |
|
限
机构100万
中加丰润纯债债券A
|
002881 | 2026-10-23 | 1.1187 | 2.2723 | 0.01% | 153.81% | 中低风险 | 申购 |
|
限
机构100万
中加丰润纯债债券C
|
002882 | 2026-10-23 | 1.1069 | 1.3812 | 0.01% | 41.38% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰尚纯债债券A
|
003155 | 2026-10-23 | 1.0130 | 1.3521 | 0.01% | 41.08% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰尚纯债债券C
|
017677 | 2026-10-23 | 1.0605 | 1.1115 | 0.00% | 11.01% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰盈一年债券 | 003428 | 2026-10-23 | 1.1665 | 1.3763 | 0.00% | 41.18% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
10万元
中加丰享纯债债券
|
003445 | 2026-10-23 | 1.0125 | 1.3448 | 0.01% | 40.29% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰裕纯债债券A | 003673 | 2026-10-23 | 1.0285 | 1.3497 | 0.01% | 40.82% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰裕纯债债券C | 015672 | 2026-10-23 | 1.0346 | 1.0496 | 0.01% | 4.98% | 中低风险 | 申购 |
|
限
机构1000万
中加丰泽纯债债券A
|
003417 | 2026-10-23 | 1.0903 | 1.4235 | 0.00% | 49.55% | 中低风险 | 申购 |
|
限
机构1000万
中加丰泽纯债债券C
|
020280 | 2026-10-23 | 1.0884 | 1.1699 | 0.01% | 9.42% | 中低风险 | 申购 |
| 中加纯债定开债券A | 004911 | 2026-10-23 | 1.0347 | 1.3302 | 0.01% | 37.65% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债定开债券C | 004912 | 2026-10-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
50万
中加颐享纯债债券A
|
004910 | 2026-10-23 | 1.0356 | 1.3165 | 0.01% | 36.32% | 中低风险 | 申购 |
|
限
50万
中加颐享纯债债券C
|
016536 | 2026-10-23 | 1.0441 | 1.0963 | 0.01% | 8.22% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚鑫纯债一年A | 004940 | 2026-10-23 | 1.2984 | 1.4304 | 0.00% | 45.66% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚鑫纯债一年C | 004941 | 2026-10-23 | 1.2649 | 1.3969 | 0.00% | 42.11% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚鑫纯债一年D | 022592 | 2026-10-23 | 1.3008 | 1.3008 | 0.00% | 5.39% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐慧定开债券A | 005336 | 2026-10-23 | 1.1571 | 1.4719 | 0.01% | 55.45% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐慧定开债券C | 005337 | 2026-10-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐兴定开债券 | 005879 | 2026-10-23 | 1.0435 | 1.3246 | 0.00% | 37.31% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加颐信纯债债券A
|
006068 | 2026-10-23 | 1.0459 | 1.2670 | 0.01% | 29.47% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加颐信纯债债券C
|
006069 | 2026-10-23 | 1.0415 | 1.2632 | 0.00% | 29.02% | 中低风险 | 申购 |
|
限
500万
中加颐睿纯债债券A
|
006066 | 2026-10-23 | 1.0516 | 1.3024 | 0.01% | 34.15% | 中低风险 | 申购 |
|
限
500万
中加颐睿纯债债券C
|
006067 | 2026-10-23 | 1.0308 | 1.2629 | 0.00% | 29.36% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加颐合纯债债券A
|
006180 | 2026-10-23 | 1.0565 | 1.2626 | 0.01% | 28.73% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加颐合纯债债券C
|
017678 | 2026-10-23 | 1.0744 | 1.0914 | 0.01% | 5.52% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加颐鑫纯债债券A
|
006304 | 2026-10-23 | 1.0711 | 1.2629 | 0.00% | 28.96% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加颐鑫纯债债券C
|
016540 | 2026-10-23 | 1.0520 | 1.1239 | 0.00% | 10.31% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞利纯债债券A | 006453 | 2026-10-23 | 1.0502 | 1.2147 | -0.01% | 22.36% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞利纯债债券C | 006454 | 2026-10-23 | 1.0323 | 1.1938 | -0.01% | 20.14% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞利纯债债券D | 020708 | 2026-10-23 | 1.0450 | 1.1800 | -0.01% | 5.02% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚利纯债定开A | 006588 | 2026-10-23 | 1.1652 | 1.3254 | 0.00% | 34.91% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚利纯债定开C | 006589 | 2026-10-23 | 1.1326 | 1.2916 | 0.00% | 31.22% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚利纯债定开D | 022517 | 2026-10-23 | 1.1651 | 1.1975 | 0.00% | 6.22% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加颐智纯债债券
|
006411 | 2026-10-23 | 1.0160 | 1.2514 | 0.01% | 28.09% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加瑞鑫纯债债券
|
006827 | 2026-10-23 | 1.0584 | 1.2168 | 0.01% | 23.60% | 中低风险 | 申购 |
| 中加裕盈纯债债券A | 007121 | 2026-10-23 | 1.0348 | 1.1838 | 0.01% | 19.36% | 中低风险 | 申购 |
| 中加裕盈纯债债券C | 022871 | 2026-10-23 | 1.0218 | 1.0218 | 0.01% | 2.18% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚盈定开债券A | 007061 | 2026-10-23 | 1.0249 | 1.3014 | 0.27% | 33.53% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚盈定开债券C | 007062 | 2026-10-23 | 1.0141 | 1.2705 | 0.28% | 29.78% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加恒泰定开债券A | 007478 | 2026-10-23 | 1.0452 | 1.2251 | 0.00% | 24.61% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加恒泰定开债券C | 017806 | 2026-10-23 | 1.0319 | 1.0702 | 0.00% | 5.59% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐瑾定开债券A | 006963 | 2026-10-23 | 1.0495 | 1.2108 | 0.01% | 22.82% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐瑾定开债券C | 006964 | 2026-10-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加民丰纯债A | 007572 | 2026-10-23 | 1.0953 | 1.2223 | 0.01% | 23.96% | 中低风险 | 申购 |
| 中加民丰纯债C | 018639 | 2026-10-23 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -0.91% | 中低风险 | 申购 |
| 中加享利三年债券 | 007680 | 2026-10-23 | 1.0064 | 1.1717 | 0.00% | 18.61% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加享润两年债券 | 007928 | 2026-10-23 | 1.0167 | 1.1797 | 0.01% | 19.48% | 中风险 | 暂停交易 |
|
限
50万
中加优选中高等级债券A
|
007557 | 2026-10-23 | 1.0232 | 1.2188 | 0.05% | 22.98% | 中低风险 | 申购 |
|
限
50万
中加优选中高等级债券C
|
007558 | 2026-10-23 | 1.0989 | 1.1999 | 0.05% | 20.83% | 中低风险 | 申购 |
| 中加优享纯债债券A | 007480 | 2026-10-23 | 1.0167 | 1.1321 | 0.00% | 13.76% | 中低风险 | 申购 |
| 中加优享纯债债券C | 013835 | 2026-10-23 | 3.2339 | 3.2339 | -0.01% | 223.39% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞享纯债债券A | 008765 | 2026-10-23 | 1.0374 | 1.1794 | 0.01% | 19.02% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞享纯债债券C | 011245 | 2026-10-23 | 1.0131 | 1.0468 | 0.00% | 4.69% | 中低风险 | 申购 |
|
限
50万
中加1-3年政金债指数
|
008574 | 2026-10-23 | 1.1002 | 1.1689 | 0.00% | 17.37% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加博裕纯债债券
|
008785 | 2026-10-23 | 1.1180 | 1.2050 | 0.00% | 21.47% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加瑞合纯债债券
|
010397 | 2026-10-23 | 1.0531 | 1.1841 | 0.00% | 19.33% | 中低风险 | 申购 |
| 中加穗盈纯债债券 | 011187 | 2026-10-23 | 1.0955 | 1.1510 | 0.00% | 15.25% | 中低风险 | 申购 |
|
限
50万
中加1-5年国开债指数
|
012039 | 2026-10-23 | 1.0982 | 1.1628 | 0.00% | 16.78% | 中低风险 | 申购 |
| 中加优悦一年定开债券 | 013087 | 2026-10-23 | 1.0115 | 1.1451 | 0.00% | 15.42% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加瑞鸿一年定开债券发起 | 013667 | 2026-10-23 | 1.0852 | 1.1389 | 0.00% | 14.43% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加恒享三个月定开债券 | 015076 | 2026-10-23 | 1.0216 | 1.1365 | 0.01% | 14.36% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚享增盈债券A | 015371 | 2026-10-23 | 1.0839 | 1.1239 | 0.31% | 12.47% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚享增盈债券C | 015372 | 2026-10-23 | 1.0646 | 1.1046 | 0.32% | 10.51% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1000万
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A
|
013351 | 2026-10-23 | 1.1602 | 1.1602 | 0.00% | 16.02% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1000万
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C
|
013352 | 2026-10-23 | 1.1503 | 1.1503 | 0.00% | 15.03% | 中低风险 | 申购 |
| 中加安盈一年定开债券发起 | 015552 | 2026-10-23 | 1.0355 | 1.1275 | 0.01% | 13.31% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加博盈一年定开债券发起 | 016009 | 2026-10-23 | 1.0281 | 1.0921 | 0.00% | 9.37% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加中债-新综合债券指数发起式 | 016859 | 2026-10-23 | 1.1100 | 1.1100 | 0.01% | 11.00% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1000万
中加睿盈纯债债券
|
020446 | 2026-10-23 | 1.0380 | 1.0680 | 0.00% | 6.90% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚诚纯债债券A | 024302 | 2026-10-23 | 1.0197 | 1.0237 | 0.01% | 2.38% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚诚纯债债券C | 024953 | 2026-10-23 | 1.0157 | 1.0197 | 0.00% | 1.90% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1000万
中加聚享昭利120天持有债券A
|
024137 | 2026-10-23 | 0.9966 | 0.9966 | 0.11% | -0.34% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1000万
中加聚享昭利120天持有债券C
|
024138 | 2026-10-23 | 0.9919 | 0.9919 | 0.12% | -0.81% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚享长鑫债券A | 027182 | 2026-10-23 | 0.9710 | 0.9710 | 0.24% | -2.90% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚享长鑫债券C | 027183 | 2026-10-23 | 0.9704 | 0.9704 | 0.24% | -2.96% | 中低风险 | 申购 |
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