| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加纯债一年A | 000552 | 2026-11-06 | 1.1961 | 1.7583 | 0.03% | 97.45% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债一年C | 000553 | 2026-11-06 | 1.1879 | 1.7022 | 0.03% | 88.30% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
500万
中加纯债债券
|
000914 | 2026-11-10 | 1.0584 | 1.7241 | -0.02% | 52.87% | 中低风险 | 申购 |
|
限
机构100万
中加丰润纯债债券A
|
002881 | 2026-11-10 | 1.1186 | 2.2722 | -0.05% | 153.79% | 中低风险 | 申购 |
|
限
机构100万
中加丰润纯债债券C
|
002882 | 2026-11-10 | 1.1067 | 1.3810 | -0.05% | 41.36% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰尚纯债债券A | 003155 | 2026-11-10 | 1.0225 | 1.3616 | 0.05% | 42.41% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰尚纯债债券C | 017677 | 2026-11-10 | 1.0689 | 1.1199 | 0.06% | 11.89% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰盈一年债券 | 003428 | 2026-11-10 | 1.1649 | 1.3747 | -0.03% | 40.99% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
10万元
中加丰享纯债债券
|
003445 | 2026-11-10 | 1.0062 | 1.3445 | -0.02% | 40.24% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰裕纯债债券A | 003673 | 2026-11-10 | 1.0291 | 1.3503 | -0.07% | 40.90% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰裕纯债债券C | 015672 | 2026-11-10 | 1.0353 | 1.0503 | -0.07% | 5.05% | 中低风险 | 申购 |
|
限
机构1000万
中加丰泽纯债债券A
|
003417 | 2026-11-10 | 1.0898 | 1.4230 | -0.04% | 49.49% | 中低风险 | 申购 |
|
限
机构1000万
中加丰泽纯债债券C
|
020280 | 2026-11-10 | 1.0878 | 1.1693 | -0.04% | 9.36% | 中低风险 | 申购 |
| 中加纯债定开债券A | 004911 | 2026-11-06 | 1.0344 | 1.3299 | 0.00% | 37.61% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债定开债券C | 004912 | 2026-11-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
50万
中加颐享纯债债券A
|
004910 | 2026-11-10 | 1.0367 | 1.3176 | -0.03% | 36.47% | 中低风险 | 申购 |
|
限
50万
中加颐享纯债债券C
|
016536 | 2026-11-10 | 1.0452 | 1.0974 | -0.03% | 8.33% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚鑫纯债一年A | 004940 | 2026-11-06 | 1.2987 | 1.4307 | 0.00% | 45.70% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚鑫纯债一年C | 004941 | 2026-11-06 | 1.2652 | 1.3972 | 0.00% | 42.14% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚鑫纯债一年D | 022592 | 2026-11-06 | 1.3008 | 1.3008 | -0.02% | 5.39% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐慧定开债券A | 005336 | 2026-11-06 | 1.1514 | 1.4722 | 0.00% | 55.49% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐慧定开债券C | 005337 | 2026-11-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐兴定开债券 | 005879 | 2026-11-10 | 1.0434 | 1.3245 | -0.05% | 37.30% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加颐信纯债债券A
|
006068 | 2026-11-10 | 1.0500 | 1.2711 | -0.01% | 29.97% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加颐信纯债债券C
|
006069 | 2026-11-10 | 1.0456 | 1.2673 | -0.01% | 29.53% | 中低风险 | 申购 |
|
限
500万
中加颐睿纯债债券A
|
006066 | 2026-11-10 | 1.0509 | 1.3017 | -0.03% | 34.06% | 中低风险 | 申购 |
|
限
500万
中加颐睿纯债债券C
|
006067 | 2026-11-10 | 1.0298 | 1.2619 | -0.03% | 29.23% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加颐合纯债债券A
|
006180 | 2026-11-10 | 1.0526 | 1.2587 | -0.12% | 28.25% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加颐合纯债债券C
|
017678 | 2026-11-10 | 1.0670 | 1.0840 | -0.44% | 4.79% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加颐鑫纯债债券A
|
006304 | 2026-11-10 | 1.0727 | 1.2645 | -0.04% | 29.15% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加颐鑫纯债债券C
|
016540 | 2026-11-10 | 1.0535 | 1.1254 | -0.04% | 10.47% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞利纯债债券A | 006453 | 2026-11-10 | 1.0511 | 1.2156 | -0.02% | 22.47% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞利纯债债券C | 006454 | 2026-11-10 | 1.0330 | 1.1945 | -0.03% | 20.22% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞利纯债债券D | 020708 | 2026-11-10 | 1.0448 | 1.1798 | -0.03% | 5.00% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚利纯债定开A | 006588 | 2026-11-10 | 1.1659 | 1.3261 | -0.04% | 35.00% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚利纯债定开C | 006589 | 2026-11-10 | 1.1330 | 1.2920 | -0.04% | 31.26% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚利纯债定开D | 022517 | 2026-11-10 | 1.1658 | 1.1982 | -0.04% | 6.28% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加颐智纯债债券
|
006411 | 2026-11-10 | 1.0163 | 1.2517 | -0.04% | 28.13% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加瑞鑫纯债债券
|
006827 | 2026-11-10 | 1.0592 | 1.2176 | -0.04% | 23.69% | 中低风险 | 申购 |
| 中加裕盈纯债债券A | 007121 | 2026-11-10 | 1.0353 | 1.1843 | 0.01% | 19.41% | 中低风险 | 申购 |
| 中加裕盈纯债债券C | 022871 | 2026-11-10 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | 1.85% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚盈定开债券A | 007061 | 2026-11-06 | 1.0231 | 1.2996 | -0.12% | 33.29% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚盈定开债券C | 007062 | 2026-11-06 | 1.0121 | 1.2685 | -0.13% | 29.52% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加恒泰定开债券A | 007478 | 2026-11-06 | 1.0463 | 1.2262 | 0.06% | 24.74% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加恒泰定开债券C | 017806 | 2026-11-06 | 1.0329 | 1.0712 | 0.06% | 5.69% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐瑾定开债券A | 006963 | 2026-11-10 | 1.0289 | 1.2112 | -0.05% | 22.86% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐瑾定开债券C | 006964 | 2026-11-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加民丰纯债A | 007572 | 2026-11-10 | 1.0965 | 1.2235 | -0.03% | 24.09% | 中低风险 | 申购 |
| 中加民丰纯债C | 018639 | 2026-11-10 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -0.91% | 中低风险 | 申购 |
| 中加享利三年债券 | 007680 | 2026-11-10 | 1.0071 | 1.1724 | 0.00% | 18.69% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加享润两年债券 | 007928 | 2026-11-10 | 1.0182 | 1.1812 | 0.00% | 19.66% | 中风险 | 暂停交易 |
|
限
50万
中加优选中高等级债券A
|
007557 | 2026-11-10 | 1.0212 | 1.2168 | 0.06% | 22.74% | 中低风险 | 申购 |
|
限
50万
中加优选中高等级债券C
|
007558 | 2026-11-10 | 1.0966 | 1.1976 | 0.06% | 20.58% | 中低风险 | 申购 |
| 中加优享纯债债券A | 007480 | 2026-11-10 | 1.0183 | 1.1337 | -0.03% | 13.94% | 中低风险 | 申购 |
| 中加优享纯债债券C | 013835 | 2026-11-10 | 3.2385 | 3.2385 | -0.03% | 223.85% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞享纯债债券A | 008765 | 2026-11-10 | 1.0375 | 1.1795 | -0.02% | 19.03% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞享纯债债券C | 011245 | 2026-11-10 | 1.0128 | 1.0465 | -0.03% | 4.66% | 中低风险 | 申购 |
|
限
50万
中加1-3年政金债指数
|
008574 | 2026-11-10 | 1.1019 | 1.1706 | -0.03% | 17.55% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加博裕纯债债券
|
008785 | 2026-11-10 | 1.1172 | 1.2042 | -0.02% | 21.38% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加瑞合纯债债券
|
010397 | 2026-11-10 | 1.0546 | 1.1856 | -0.03% | 19.50% | 中低风险 | 申购 |
| 中加穗盈纯债债券 | 011187 | 2026-11-10 | 1.0966 | 1.1521 | -0.04% | 15.36% | 中低风险 | 申购 |
|
限
50万
中加1-5年国开债指数
|
012039 | 2026-11-10 | 1.1000 | 1.1646 | -0.05% | 16.97% | 中低风险 | 申购 |
| 中加优悦一年定开债券 | 013087 | 2026-11-10 | 1.0137 | 1.1473 | -0.04% | 15.67% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加瑞鸿一年定开债券发起 | 013667 | 2026-11-10 | 1.0518 | 1.1395 | -0.04% | 14.49% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加恒享三个月定开债券 | 015076 | 2026-11-06 | 1.0226 | 1.1375 | 0.05% | 14.47% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚享增盈债券A | 015371 | 2026-11-10 | 1.0776 | 1.1176 | 0.07% | 11.82% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚享增盈债券C | 015372 | 2026-11-10 | 1.0582 | 1.0982 | 0.08% | 9.85% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1000万
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A
|
013351 | 2026-11-10 | 1.1603 | 1.1603 | -0.02% | 16.03% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1000万
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C
|
013352 | 2026-11-10 | 1.1503 | 1.1503 | -0.02% | 15.03% | 中低风险 | 申购 |
| 中加安盈一年定开债券发起 | 015552 | 2026-11-10 | 1.0363 | 1.1283 | -0.03% | 13.40% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加博盈一年定开债券发起 | 016009 | 2026-11-10 | 1.0278 | 1.0918 | 0.01% | 9.34% | 中低风险 | 申购 |
| 中加中债-新综合债券指数发起式 | 016859 | 2026-11-10 | 1.1101 | 1.1101 | -0.03% | 11.01% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1000万
中加睿盈纯债债券
|
020446 | 2026-11-10 | 1.0113 | 1.0683 | -0.07% | 6.93% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚诚纯债债券A | 024302 | 2026-11-10 | 1.0197 | 1.0237 | -0.01% | 2.38% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚诚纯债债券C | 024953 | 2026-11-10 | 1.0156 | 1.0196 | -0.02% | 1.89% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1000万
中加聚享昭利120天持有债券A
|
024137 | 2026-11-10 | 0.9979 | 0.9979 | -0.13% | -0.21% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1000万
中加聚享昭利120天持有债券C
|
024138 | 2026-11-10 | 0.9930 | 0.9930 | -0.13% | -0.70% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚享长鑫债券A | 027182 | 2026-11-10 | 0.9681 | 0.9681 | 0.22% | -3.19% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚享长鑫债券C | 027183 | 2026-11-10 | 0.9673 | 0.9673 | 0.21% | -3.27% | 中低风险 | 申购 |
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| 中加基金管理有限公司关于提醒投资者警惕不法分子假冒中加基金名义实施网络诈骗活动的公告 | 2023-10-23 |
| 北银丰业资产管理有限公司关于提示投资者谨慎识别含 “北银丰业”字样公司的公告 | 2023-04-07 |
| 中加基金管理有限公司关于提高中加颐合纯债债券型证券投资基金净值精度的公告 | 2026-11-10 |
