| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加纯债一年A | 000552 | 2026-10-30 | 1.1944 | 1.7566 | -0.26% | 97.17% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债一年C | 000553 | 2026-10-30 | 1.1863 | 1.7006 | -0.26% | 88.05% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
500万
中加纯债债券
|
000914 | 2026-11-04 | 1.0582 | 1.7239 | 0.04% | 52.84% | 中低风险 | 申购 |
|
限
机构100万
中加丰润纯债债券A
|
002881 | 2026-11-04 | 1.1182 | 2.2718 | 0.06% | 153.70% | 中低风险 | 申购 |
|
限
机构100万
中加丰润纯债债券C
|
002882 | 2026-11-04 | 1.1063 | 1.3806 | 0.06% | 41.31% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰尚纯债债券A | 003155 | 2026-11-04 | 1.0186 | 1.3577 | 0.20% | 41.86% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰尚纯债债券C | 017677 | 2026-11-04 | 1.0644 | 1.1154 | 0.19% | 11.42% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰盈一年债券 | 003428 | 2026-11-04 | 1.1650 | 1.3748 | 0.03% | 41.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
10万元
中加丰享纯债债券
|
003445 | 2026-11-04 | 1.0062 | 1.3445 | 0.04% | 40.24% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰裕纯债债券A | 003673 | 2026-11-04 | 1.0289 | 1.3501 | 0.09% | 40.87% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰裕纯债债券C | 015672 | 2026-11-04 | 1.0350 | 1.0500 | 0.08% | 5.02% | 中低风险 | 申购 |
|
限
机构1000万
中加丰泽纯债债券A
|
003417 | 2026-11-04 | 1.0896 | 1.4228 | 0.06% | 49.46% | 中低风险 | 申购 |
|
限
机构1000万
中加丰泽纯债债券C
|
020280 | 2026-11-04 | 1.0876 | 1.1691 | 0.06% | 9.34% | 中低风险 | 申购 |
| 中加纯债定开债券A | 004911 | 2026-10-30 | 1.0336 | 1.3291 | -0.10% | 37.50% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债定开债券C | 004912 | 2026-10-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
50万
中加颐享纯债债券A
|
004910 | 2026-11-04 | 1.0364 | 1.3173 | 0.05% | 36.43% | 中低风险 | 申购 |
|
限
50万
中加颐享纯债债券C
|
016536 | 2026-11-04 | 1.0449 | 1.0971 | 0.05% | 8.30% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚鑫纯债一年A | 004940 | 2026-10-30 | 1.2985 | 1.4305 | -0.01% | 45.68% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚鑫纯债一年C | 004941 | 2026-10-30 | 1.2649 | 1.3969 | -0.01% | 42.11% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚鑫纯债一年D | 022592 | 2026-10-30 | 1.3008 | 1.3008 | -0.02% | 5.39% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐慧定开债券A | 005336 | 2026-10-30 | 1.1504 | 1.4712 | -0.08% | 55.36% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐慧定开债券C | 005337 | 2026-10-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐兴定开债券 | 005879 | 2026-11-04 | 1.0433 | 1.3244 | 0.06% | 37.28% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加颐信纯债债券A
|
006068 | 2026-11-04 | 1.0499 | 1.2710 | 0.02% | 29.96% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加颐信纯债债券C
|
006069 | 2026-11-04 | 1.0455 | 1.2672 | 0.02% | 29.51% | 中低风险 | 申购 |
|
限
500万
中加颐睿纯债债券A
|
006066 | 2026-11-04 | 1.0508 | 1.3016 | 0.03% | 34.05% | 中低风险 | 申购 |
|
限
500万
中加颐睿纯债债券C
|
006067 | 2026-11-04 | 1.0300 | 1.2621 | 0.03% | 29.26% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加颐合纯债债券A
|
006180 | 2026-11-04 | 1.0530 | 1.2591 | 0.06% | 28.30% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加颐合纯债债券C
|
017678 | 2026-11-04 | 1.0708 | 1.0878 | 0.07% | 5.16% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加颐鑫纯债债券A
|
006304 | 2026-11-04 | 1.0724 | 1.2642 | 0.07% | 29.12% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加颐鑫纯债债券C
|
016540 | 2026-11-04 | 1.0532 | 1.1251 | 0.06% | 10.44% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞利纯债债券A | 006453 | 2026-11-04 | 1.0507 | 1.2152 | 0.05% | 22.42% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞利纯债债券C | 006454 | 2026-11-04 | 1.0327 | 1.1942 | 0.05% | 20.18% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞利纯债债券D | 020708 | 2026-11-04 | 1.0448 | 1.1798 | 0.05% | 5.00% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚利纯债定开A | 006588 | 2026-11-04 | 1.1651 | 1.3253 | 0.07% | 34.90% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚利纯债定开C | 006589 | 2026-11-04 | 1.1323 | 1.2913 | 0.06% | 31.18% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚利纯债定开D | 022517 | 2026-11-04 | 1.1650 | 1.1974 | 0.07% | 6.21% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加颐智纯债债券
|
006411 | 2026-11-04 | 1.0162 | 1.2516 | 0.05% | 28.11% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加瑞鑫纯债债券
|
006827 | 2026-11-04 | 1.0590 | 1.2174 | 0.04% | 23.67% | 中低风险 | 申购 |
| 中加裕盈纯债债券A | 007121 | 2026-11-04 | 1.0351 | 1.1841 | 0.01% | 19.39% | 中低风险 | 申购 |
| 中加裕盈纯债债券C | 022871 | 2026-11-04 | 1.0184 | 1.0184 | 0.01% | 1.84% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚盈定开债券A | 007061 | 2026-10-30 | 1.0179 | 1.2944 | -0.56% | 32.61% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚盈定开债券C | 007062 | 2026-10-30 | 1.0071 | 1.2635 | -0.55% | 28.88% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加恒泰定开债券A | 007478 | 2026-10-30 | 1.0436 | 1.2235 | -0.23% | 24.42% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加恒泰定开债券C | 017806 | 2026-10-30 | 1.0303 | 1.0686 | -0.22% | 5.42% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐瑾定开债券A | 006963 | 2026-11-04 | 1.0495 | 1.2108 | 0.07% | 22.82% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐瑾定开债券C | 006964 | 2026-11-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加民丰纯债A | 007572 | 2026-11-04 | 1.0956 | 1.2226 | 0.07% | 23.99% | 中低风险 | 申购 |
| 中加民丰纯债C | 018639 | 2026-11-04 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -0.91% | 中低风险 | 申购 |
| 中加享利三年债券 | 007680 | 2026-11-04 | 1.0069 | 1.1722 | 0.00% | 18.67% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加享润两年债券 | 007928 | 2026-11-04 | 1.0177 | 1.1807 | 0.01% | 19.60% | 中风险 | 暂停交易 |
|
限
50万
中加优选中高等级债券A
|
007557 | 2026-11-04 | 1.0214 | 1.2170 | 0.04% | 22.77% | 中低风险 | 申购 |
|
限
50万
中加优选中高等级债券C
|
007558 | 2026-11-04 | 1.0968 | 1.1978 | 0.04% | 20.60% | 中低风险 | 申购 |
| 中加优享纯债债券A | 007480 | 2026-11-04 | 1.0181 | 1.1335 | 0.05% | 13.91% | 中低风险 | 申购 |
| 中加优享纯债债券C | 013835 | 2026-11-04 | 3.2379 | 3.2379 | 0.05% | 223.79% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞享纯债债券A | 008765 | 2026-11-04 | 1.0369 | 1.1789 | 0.06% | 18.96% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞享纯债债券C | 011245 | 2026-11-04 | 1.0121 | 1.0458 | 0.05% | 4.58% | 中低风险 | 申购 |
|
限
50万
中加1-3年政金债指数
|
008574 | 2026-11-04 | 1.1017 | 1.1704 | 0.05% | 17.53% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加博裕纯债债券
|
008785 | 2026-11-04 | 1.1171 | 1.2041 | 0.02% | 21.37% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加瑞合纯债债券
|
010397 | 2026-11-04 | 1.0543 | 1.1853 | 0.05% | 19.47% | 中低风险 | 申购 |
| 中加穗盈纯债债券 | 011187 | 2026-11-04 | 1.0960 | 1.1515 | 0.04% | 15.30% | 中低风险 | 申购 |
|
限
50万
中加1-5年国开债指数
|
012039 | 2026-11-04 | 1.1000 | 1.1646 | 0.05% | 16.97% | 中低风险 | 申购 |
| 中加优悦一年定开债券 | 013087 | 2026-11-04 | 1.0132 | 1.1468 | 0.06% | 15.61% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞鸿一年定开债券发起 | 013667 | 2026-11-04 | 1.0856 | 1.1393 | 0.05% | 14.47% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加恒享三个月定开债券 | 015076 | 2026-10-30 | 1.0208 | 1.1357 | -0.13% | 14.27% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚享增盈债券A | 015371 | 2026-11-04 | 1.0785 | 1.1185 | 0.53% | 11.91% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚享增盈债券C | 015372 | 2026-11-04 | 1.0591 | 1.0991 | 0.52% | 9.94% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1000万
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A
|
013351 | 2026-11-04 | 1.1602 | 1.1602 | 0.03% | 16.02% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1000万
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C
|
013352 | 2026-11-04 | 1.1502 | 1.1502 | 0.03% | 15.02% | 中低风险 | 申购 |
| 中加安盈一年定开债券发起 | 015552 | 2026-11-04 | 1.0363 | 1.1283 | 0.01% | 13.40% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加博盈一年定开债券发起 | 016009 | 2026-11-04 | 1.0276 | 1.0916 | 0.07% | 9.32% | 中低风险 | 申购 |
| 中加中债-新综合债券指数发起式 | 016859 | 2026-11-04 | 1.1098 | 1.1098 | 0.05% | 10.98% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1000万
中加睿盈纯债债券
|
020446 | 2026-11-04 | 1.0383 | 1.0683 | 0.06% | 6.93% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚诚纯债债券A | 024302 | 2026-11-04 | 1.0194 | 1.0234 | 0.02% | 2.35% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚诚纯债债券C | 024953 | 2026-11-04 | 1.0154 | 1.0194 | 0.02% | 1.87% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1000万
中加聚享昭利120天持有债券A
|
024137 | 2026-11-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.10% | 0.00% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1000万
中加聚享昭利120天持有债券C
|
024138 | 2026-11-04 | 0.9951 | 0.9951 | 0.10% | -0.49% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚享长鑫债券A | 027182 | 2026-11-04 | 0.9662 | 0.9662 | 0.70% | -3.38% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚享长鑫债券C | 027183 | 2026-11-04 | 0.9656 | 0.9656 | 0.71% | -3.44% | 中低风险 | 申购 |
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| 中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 2026-11-04 |
