全部基金
基金类型 基金名称 基金代码 净值日期 每万份收益(元)  七日年化收益率  风险等级 操作
货币型 中加货币A 000331 2020-01-17 0.6723 2.436% 低风险 申购
货币型 中加货币C 000332 2020-01-17 0.7376 2.675% 低风险 申购
基金类型 基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来  风险等级 操作
债券型 中加纯债一年A 000552 2020-01-17 1.1430 1.4700 0.09% 53.28% 中低风险 暂停交易
债券型 中加纯债一年C 000553 2020-01-17 1.1370 1.4440 0.09% 49.97% 中低风险 暂停交易
债券型 中加纯债债券 000914 2020-01-17 1.0560 1.4059 0.01% 19.02% 中低风险 申购
债券型 中加瑞盈债券 002440 2020-01-17 1.1506 1.1506 0.13% 15.06% 中低风险 申购
债券型
 500万
中加丰润纯债债券A
002881 2020-01-17 1.5765 2.0215 0.01% 102.89% 中低风险 申购
债券型 中加丰润纯债债券C 002882 2020-01-17 1.1459 1.1459 0.01% 14.59% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加丰尚纯债债券
003155 2020-01-17 1.0238 1.1370 -0.03% 14.40% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加丰盈纯债债券
003428 2020-01-17 1.0930 1.1428 0.01% 14.80% 中低风险 申购
债券型 中加纯债两年债券A 003660 2020-01-17 1.0799 1.1822 0.04% 19.02% 中风险 暂停交易
债券型 中加纯债两年债券C 003661 2020-01-17 1.0909 1.1749 0.04% 17.90% 中风险 暂停交易
债券型
 1万元
中加丰享纯债债券
003445 2020-01-17 1.0337 1.1387 0.02% 14.64% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加丰裕纯债债券
003673 2020-01-17 1.0315 1.1741 0.03% 18.56% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加丰泽纯债债券
003417 2020-01-17 1.0300 1.1810 0.00% 19.06% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加纯债定开债券A
004911 2020-01-17 1.0430 1.1188 0.04% 12.39% 中低风险 暂停交易
债券型
 1万元
中加纯债定开债券C
004912 2020-01-17 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
债券型
 1万元
中加颐享纯债债券
004910 2020-01-17 1.0320 1.1287 0.01% 13.45% 中低风险 申购
债券型 中加聚鑫纯债一年A 004940 2020-01-17 1.1087 1.1087 0.14% 10.87% 中低风险 暂停交易
债券型 中加聚鑫纯债一年C 004941 2020-01-17 1.1009 1.1009 0.13% 10.09% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐慧定开债券A 005336 2020-01-17 1.0306 1.1137 0.01% 11.78% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐慧定开债券C 005337 2020-01-17 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐兴定开债券 005879 2020-01-17 1.0208 1.0966 0.01% 9.92% 中低风险 暂停交易
债券型
 1万元
中加颐信纯债债券A
006068 2020-01-17 1.0128 1.0729 0.02% 7.48% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加颐信纯债债券C
006069 2020-01-17 1.0130 1.0737 0.01% 7.56% 中低风险 申购
债券型 中加颐睿纯债债券A 006066 2020-01-17 1.0215 1.0723 -0.01% 7.36% 中低风险 申购
债券型 中加颐睿纯债债券C 006067 2020-01-17 1.0187 1.0678 -0.01% 6.89% 中低风险 申购
债券型 中加颐合纯债债券 006180 2020-01-17 1.0221 1.0571 0.02% 5.78% 中低风险 申购
债券型 中加颐鑫纯债债券 006304 2020-01-17 1.0124 1.0529 0.01% 5.37% 中低风险 申购
债券型 中加瑞利纯债债券A 006453 2020-01-17 1.0151 1.0346 0.01% 3.48% 中低风险 申购
债券型 中加瑞利纯债债券C 006454 2020-01-17 1.0145 1.0310 0.01% 3.12% 中低风险 申购
债券型 中加聚利纯债定开A 006588 2020-01-17 1.0613 1.0859 0.17% 8.73% 中低风险 暂停交易
债券型 中加聚利纯债定开C 006589 2020-01-17 1.0581 1.0818 0.17% 8.30% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐智纯债债券 006411 2020-01-17 1.0185 1.0460 0.04% 4.65% 中低风险 申购
债券型 中加瑞鑫纯债债券 006827 2020-01-17 1.0100 1.0320 0.02% 3.22% 中低风险 申购
债券型 中加裕盈纯债债券 007121 2020-01-17 1.0229 1.0229 0.01% 2.29% 中低风险 申购
债券型 中加聚盈定开债券A 007061 2020-01-17 1.0191 1.0591 0.08% 5.95% 中风险 暂停交易
债券型 中加聚盈定开债券C 007062 2020-01-17 1.0165 1.0565 0.08% 5.69% 中风险 暂停交易
债券型 中加恒泰定开债券 007478 2020-01-17 1.0196 1.0196 0.03% 1.96% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐瑾定开债券A 006963 2020-01-17 1.0218 1.0218 0.02% 2.18% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐瑾定开债券C 006964 2020-01-17 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
债券型 中加民丰纯债 007572 2020-01-17 1.0141 1.0141 0.02% 1.41% 中低风险 申购
债券型 中加享利三年债券 007680 2020-01-17 1.0109 1.0109 0.05% 1.09% 中风险 暂停交易
债券型 中加享润两年债券 007928 2020-01-17 1.0034 1.0034 0.05% 0.34% 中风险 暂停交易
债券型 中加优选中高等级债券A 007557 2020-01-17 1.0060 1.0060 0.11% 0.60% 中低风险 暂停交易
债券型 中加优选中高等级债券C 007558 2020-01-17 1.0055 1.0055 0.10% 0.55% 中低风险 暂停交易
债券型 中加优享纯债债券 007480 -- -- -- -- -- 中低风险 暂停交易
债券型 中加瑞享纯债债券 008765 -- -- -- -- -- 中低风险 暂停交易
混合型 中加改革红利混合 001537 2020-01-17 1.0640 1.1240 -0.04% 12.43% 中高风险 申购
混合型 中加心享混合A 002027 2020-01-17 1.0906 1.1921 0.04% 20.06% 中风险 申购
混合型 中加心享混合C 002533 2020-01-17 1.0923 1.3449 0.04% 37.42% 中风险 申购
混合型 中加心悦混合A 005371 2020-01-17 1.0657 1.0657 0.03% 6.57% 中风险 申购
混合型 中加心悦混合C 005372 2020-01-17 1.0652 1.0652 0.04% 6.52% 中风险 申购
混合型 中加紫金混合A 005373 2020-01-17 1.0125 1.0125 -0.49% 1.25% 中高风险 申购
混合型 中加紫金混合C 005374 2020-01-17 1.0067 1.0067 -0.49% 0.67% 中高风险 申购
混合型 中加转型动力混合A 005775 2020-01-17 1.4433 1.4433 -0.25% 44.33% 中风险 申购
混合型 中加转型动力混合C 005776 2020-01-17 1.4223 1.4223 -0.26% 42.23% 中风险 申购
混合型 中加科盈混合A 008033 2020-01-17 1.0157 1.0157 0.33% 1.57% 中风险 暂停交易
混合型 中加科盈混合C 008034 2020-01-17 1.0149 1.0149 0.31% 1.49% 中风险 暂停交易
FOF型 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 007673 -- -- -- -- -- 中风险 认购