全部基金
基金类型 基金名称 基金代码 净值日期 每万份收益(元)  七日年化收益率  风险等级 操作
货币型 中加货币A 000331 2022-01-27 0.7956 2.111% 低风险 申购
货币型 中加货币C 000332 2022-01-27 0.8607 2.350% 低风险 申购
基金类型 基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来  风险等级 操作
债券型 中加纯债一年A 000552 2022-01-21 1.1210 1.5690 0.00% 67.44% 中低风险 暂停交易
债券型 中加纯债一年C 000553 2022-01-21 1.1150 1.5350 0.00% 62.72% 中低风险 暂停交易
债券型
 50万
中加纯债债券
000914 2022-01-27 1.0508 1.5176 0.00% 29.95% 中低风险 申购
债券型 中加丰润纯债债券A 002881 2022-01-27 1.0646 2.0936 0.00% 115.46% 中低风险 申购
债券型 中加丰润纯债债券C 002882 2022-01-27 1.1763 1.2113 -0.01% 21.19% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加丰尚纯债债券
003155 2022-01-27 1.0379 1.2094 0.00% 22.74% 中低风险 申购
债券型 中加丰盈一年债券 003428 2022-01-21 1.1200 1.2208 0.06% 23.16% 中低风险 暂停交易
债券型 中加纯债两年债券A 003660 2022-01-21 1.1408 1.2431 0.04% 25.73% 中风险 暂停交易
债券型 中加纯债两年债券C 003661 2022-01-21 1.1467 1.2307 0.03% 23.93% 中风险 暂停交易
债券型
 1万元
中加丰享纯债债券
003445 2022-01-27 1.0341 1.2081 -0.01% 22.64% 中低风险 申购
债券型 中加丰裕纯债债券 003673 2022-01-27 1.0445 1.2385 -0.03% 26.22% 中低风险 申购
债券型 中加丰泽纯债债券 003417 2022-01-27 1.0430 1.2490 0.00% 27.17% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加纯债定开债券A
004911 2022-01-21 1.0561 1.1959 0.05% 21.00% 中低风险 暂停交易
债券型
 1万元
中加纯债定开债券C
004912 2022-01-21 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐享纯债债券 004910 2022-01-27 1.0185 1.2062 -0.05% 22.38% 中低风险 申购
债券型 中加聚鑫纯债一年A 004940 2022-01-21 1.1330 1.2350 0.04% 24.09% 中低风险 暂停交易
债券型 中加聚鑫纯债一年C 004941 2022-01-21 1.1174 1.2194 0.04% 22.49% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐慧定开债券A 005336 2022-01-21 1.0258 1.1876 0.06% 20.18% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐慧定开债券C 005337 2022-01-21 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐兴定开债券 005879 2022-01-21 1.0167 1.1665 0.12% 17.77% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐信纯债债券A 006068 2022-01-27 1.0375 1.1376 -0.04% 14.49% 中低风险 申购
债券型 中加颐信纯债债券C 006069 2022-01-27 1.0379 1.1386 -0.04% 14.60% 中低风险 申购
债券型 中加颐睿纯债债券A 006066 2022-01-27 1.0315 1.1528 -0.01% 16.16% 中低风险 申购
债券型 中加颐睿纯债债券C 006067 2022-01-27 1.0303 1.1399 -0.01% 14.73% 中低风险 申购
债券型 中加颐合纯债债券 006180 2022-01-27 1.0221 1.1259 -0.04% 13.13% 中低风险 申购
债券型 中加颐鑫纯债债券 006304 2022-01-27 1.0226 1.1131 -0.03% 11.78% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加瑞利纯债债券A
006453 2022-01-27 1.0775 1.1020 -0.01% 10.38% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加瑞利纯债债券C
006454 2022-01-27 1.0730 1.0945 -0.02% 9.60% 中低风险 申购
债券型 中加聚利纯债定开A 006588 2022-01-21 1.0668 1.1469 0.06% 15.18% 中低风险 暂停交易
债券型 中加聚利纯债定开C 006589 2022-01-21 1.0558 1.1350 0.06% 13.92% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐智纯债债券 006411 2022-01-27 1.0241 1.1056 -0.04% 10.94% 中低风险 申购
债券型 中加瑞鑫纯债债券 006827 2022-01-27 1.0204 1.0934 0.00% 9.64% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加裕盈纯债债券
007121 2022-01-27 1.0299 1.0849 0.00% 8.64% 中低风险 申购
债券型 中加聚盈定开债券A 007061 2022-01-21 1.0716 1.1821 0.04% 19.07% 中风险 暂停交易
债券型 中加聚盈定开债券C 007062 2022-01-21 1.0598 1.1702 0.04% 17.82% 中风险 暂停交易
债券型 中加恒泰定开债券 007478 2022-01-21 1.0223 1.0808 0.14% 8.26% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐瑾定开债券A 006963 2022-01-27 1.0308 1.0858 -0.02% 8.75% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐瑾定开债券C 006964 2022-01-27 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
债券型 中加民丰纯债 007572 2022-01-27 1.0465 1.0885 -0.04% 8.99% 中低风险 申购
债券型 中加享利三年债券 007680 2022-01-21 1.0052 1.0722 0.01% 7.43% 中风险 暂停交易
债券型 中加享润两年债券 007928 2022-01-21 1.0055 1.0630 0.01% 6.41% 中风险 暂停交易
债券型 中加优选中高等级债券A 007557 2022-01-27 1.0834 1.0834 0.00% 8.34% 中低风险 申购
债券型 中加优选中高等级债券C 007558 2022-01-27 1.0747 1.0747 0.00% 7.47% 中低风险 申购
债券型 中加优享纯债债券A 007480 2022-01-27 1.0468 1.0568 -0.07% 5.69% 中低风险 申购
债券型 中加优享纯债债券C 013835 2022-01-27 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 申购
债券型 中加瑞享纯债债券A 008765 2022-01-27 1.0187 1.0187 0.01% 1.87% 中低风险 申购
债券型 中加瑞享纯债债券C 011245 2022-01-27 1.0250 1.0250 0.00% 2.50% 中低风险 申购
债券型 中加1-3年政金债指数 008574 2022-01-27 1.0289 1.0489 -0.02% 4.96% 中低风险 申购
债券型 中加博裕纯债债券 008785 2022-01-27 1.0232 1.0552 -0.03% 5.59% 中低风险 申购
债券型 中加瑞合纯债债券 010397 2022-01-27 1.0235 1.0455 -0.04% 4.60% 中低风险 申购
债券型 中加穗盈纯债债券 011187 2022-01-27 1.0306 1.0306 -0.01% 3.06% 中低风险 申购
债券型 中加1-5年国开债指数 012039 2022-01-27 1.0250 1.0250 -0.03% 2.50% 中低风险 申购
债券型 中加优悦一年定开债券 013087 2022-01-21 1.0168 1.0168 0.10% 1.68% 中低风险 暂停交易
债券型 中加1-5年政金债指数 014442 2022-01-27 1.0033 1.0033 -0.02% 0.33% 中低风险 申购
混合型 中加改革红利混合 001537 2022-01-27 1.5196 1.5796 -2.40% 60.58% 中高风险 申购
混合型 中加心享混合A 002027 2022-01-27 1.2278 1.3499 -0.48% 37.57% 中风险 申购
混合型 中加心享混合C 002533 2022-01-27 1.2279 1.5011 -0.48% 57.23% 中风险 申购
混合型 中加心悦混合A 005371 2022-01-27 1.0567 1.0597 -1.30% 5.97% 中风险 申购
混合型 中加心悦混合C 005372 2022-01-27 1.0562 1.0592 -1.30% 5.92% 中风险 申购
混合型
 500万
中加紫金混合A
005373 2022-01-27 1.3581 1.3581 -0.71% 35.81% 中风险 暂停交易
混合型
 500万
中加紫金混合C
005374 2022-01-27 1.3393 1.3393 -0.70% 33.93% 中风险 暂停交易
混合型 中加转型动力混合A 005775 2022-01-27 2.4821 2.4821 -0.91% 148.21% 中风险 申购
混合型 中加转型动力混合C 005776 2022-01-27 2.4094 2.4094 -0.90% 140.94% 中风险 申购
混合型
 100万
中加科盈混合A
008033 2022-01-27 1.2410 1.2410 -1.04% 24.10% 中风险 申购
混合型
 100万
中加科盈混合C
008034 2022-01-27 1.2224 1.2224 -1.04% 22.24% 中风险 申购
混合型 中加聚庆定开混合A 009164 2022-01-21 1.2633 1.2633 -0.15% 26.33% 中风险 暂停交易
混合型 中加聚庆定开混合C 009165 2022-01-21 1.2548 1.2548 -0.15% 25.48% 中风险 暂停交易
混合型 中加科丰价值精选混合 008356 2022-01-27 1.2060 1.2134 -0.23% 21.41% 中风险 申购
混合型 中加核心智造混合A 009242 2022-01-26 1.3419 1.3419 -0.37% 34.19% 中高风险 暂停交易
混合型 中加核心智造混合C 009243 2022-01-26 1.3327 1.3327 -0.37% 33.27% 中高风险 暂停交易
混合型 中加优势企业混合A 009853 2022-01-26 1.4202 1.4202 0.74% 42.02% 中高风险 暂停交易
混合型 中加优势企业混合C 009854 2022-01-26 1.4004 1.4004 0.75% 40.04% 中高风险 暂停交易
混合型 中加新兴成长混合A 009855 2022-01-26 1.3099 1.3099 1.54% 30.99% 中高风险 暂停交易
混合型 中加新兴成长混合C 009856 2022-01-26 1.3016 1.3016 1.54% 30.16% 中高风险 暂停交易
混合型 中加科享混合A 010398 2022-01-27 1.0451 1.0451 -0.46% 4.51% 中风险 申购
混合型 中加科享混合C 010399 2022-01-27 1.0400 1.0400 -0.46% 4.00% 中风险 申购
混合型 中加新兴消费混合A 010176 2022-01-26 0.9307 0.9307 0.75% -6.93% 中风险 暂停交易
混合型 中加新兴消费混合C 010177 2022-01-26 0.9265 0.9265 0.74% -7.35% 中风险 暂停交易
混合型 中加聚隆持有期混合A 010545 2022-01-27 1.0421 1.0421 -0.23% 4.21% 中风险 申购
混合型 中加聚隆持有期混合C 010546 2022-01-27 1.0385 1.0385 -0.24% 3.85% 中风险 申购
混合型 中加科鑫混合A 010543 2022-01-27 1.0014 1.0014 -0.88% 0.14% 中风险 申购
混合型 中加科鑫混合C 010544 2022-01-27 0.9987 0.9987 -0.87% -0.13% 中风险 申购
混合型 中加聚优一年混合A 011433 2022-01-21 1.0260 1.0260 -0.10% 2.60% 中风险 暂停交易
混合型 中加聚优一年混合C 011434 2022-01-21 1.0231 1.0231 -0.10% 2.31% 中风险 暂停交易
混合型 中加消费优选混合A 012202 2022-01-26 0.9752 0.9752 0.21% -2.48% 中风险 暂停交易
混合型 中加消费优选混合C 012203 2022-01-26 0.9716 0.9716 0.20% -2.84% 中风险 暂停交易
混合型 中加科瑞混合A 011543 2022-01-27 0.9658 0.9658 -0.93% -3.42% 中风险 申购
混合型 中加科瑞混合C 011544 2022-01-27 0.9650 0.9650 -0.93% -3.50% 中风险 申购
混合型 中加喜利回报混合A 012071 2022-01-26 0.9958 0.9958 -0.10% -0.42% 中风险 暂停交易
混合型 中加喜利回报混合C 012072 2022-01-26 0.9938 0.9938 -0.10% -0.62% 中风险 暂停交易
混合型 中加邮益一年持有混合A 012471 2022-01-21 0.9996 0.9996 -0.11% -0.04% 中风险 暂停交易
混合型 中加邮益一年持有混合C 012472 2022-01-21 0.9994 0.9994 -0.11% -0.06% 中风险 暂停交易
混合型 中加龙头精选混合A 013771 -- -- -- -- -- 中风险 认购
混合型 中加龙头精选混合C 013772 -- -- -- -- -- 中风险 认购
混合型 中加量化研选混合A 014691 -- -- -- -- -- 中风险 认购
混合型 中加量化研选混合C 014692 -- -- -- -- -- 中风险 认购
FOF型 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 007673 2022-01-25 1.1506 1.1506 -0.51% 15.06% 中风险 申购
FOF型 中加安瑞平衡养老三年 008930 2022-01-25 1.0615 1.0615 -1.18% 6.15% 中风险 申购
股票型 中加中证500指数增强A 010153 2022-01-27 1.0367 1.0367 -2.35% 3.67% 中高风险 申购
股票型 中加中证500指数增强C 010154 2022-01-27 1.0322 1.0322 -2.35% 3.22% 中高风险 申购