全部基金
基金类型 基金名称 基金代码 净值日期 每万份收益(元)  七日年化收益率  风险等级 操作
货币型 中加货币A 000331 2021-12-01 1.1054 2.345% 低风险 申购
货币型 中加货币C 000332 2021-12-01 1.1711 2.585% 低风险 申购
基金类型 基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来  风险等级 操作
债券型 中加纯债一年A 000552 2021-11-26 1.1070 1.5550 0.09% 65.35% 中低风险 暂停交易
债券型 中加纯债一年C 000553 2021-11-26 1.1010 1.5210 0.00% 60.68% 中低风险 暂停交易
债券型 中加纯债债券 000914 2021-12-01 1.0393 1.5039 0.01% 28.53% 中低风险 申购
债券型 中加丰润纯债债券A 002881 2021-12-01 1.0736 2.0826 0.00% 113.28% 中低风险 申购
债券型 中加丰润纯债债券C 002882 2021-12-01 1.1746 1.1996 0.00% 19.99% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加丰尚纯债债券
003155 2021-12-01 1.0286 1.2001 0.01% 21.64% 中低风险 申购
债券型 中加丰盈一年债券 003428 2021-11-26 1.1082 1.2090 0.05% 21.86% 中低风险 暂停交易
债券型 中加纯债两年债券A 003660 2021-11-26 1.1268 1.2291 0.04% 24.19% 中风险 暂停交易
债券型 中加纯债两年债券C 003661 2021-11-26 1.1330 1.2170 0.03% 22.45% 中风险 暂停交易
债券型
 1万元
中加丰享纯债债券
003445 2021-12-01 1.0248 1.1988 0.01% 21.54% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加丰裕纯债债券
003673 2021-12-01 1.0355 1.2295 0.01% 25.13% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加丰泽纯债债券
003417 2021-12-01 1.0310 1.2370 0.00% 25.71% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加纯债定开债券A
004911 2021-12-01 1.0465 1.1863 0.00% 19.90% 中低风险 暂停交易
债券型
 1万元
中加纯债定开债券C
004912 2021-12-01 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐享纯债债券 004910 2021-12-01 1.0203 1.1970 0.01% 21.28% 中低风险 申购
债券型 中加聚鑫纯债一年A 004940 2021-11-26 1.1235 1.2255 0.14% 23.05% 中低风险 暂停交易
债券型 中加聚鑫纯债一年C 004941 2021-11-26 1.1085 1.2105 0.14% 21.52% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐慧定开债券A 005336 2021-11-26 1.0235 1.1766 0.06% 18.89% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐慧定开债券C 005337 2021-11-26 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐兴定开债券 005879 2021-11-26 1.0180 1.1558 0.04% 16.53% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐信纯债债券A 006068 2021-12-01 1.0276 1.1277 -0.01% 13.40% 中低风险 申购
债券型 中加颐信纯债债券C 006069 2021-12-01 1.0280 1.1287 -0.02% 13.51% 中低风险 申购
债券型 中加颐睿纯债债券A 006066 2021-12-01 1.0219 1.1432 0.02% 15.08% 中低风险 申购
债券型 中加颐睿纯债债券C 006067 2021-12-01 1.0214 1.1310 0.02% 13.74% 中低风险 申购
债券型 中加颐合纯债债券 006180 2021-12-01 1.0204 1.1152 0.01% 11.96% 中低风险 申购
债券型 中加颐鑫纯债债券 006304 2021-12-01 1.0194 1.1039 0.01% 10.78% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加瑞利纯债债券A
006453 2021-12-01 1.0672 1.0917 0.00% 9.33% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加瑞利纯债债券C
006454 2021-12-01 1.0633 1.0848 0.00% 8.61% 中低风险 申购
债券型 中加聚利纯债定开A 006588 2021-11-26 1.0548 1.1349 0.05% 13.88% 中低风险 暂停交易
债券型 中加聚利纯债定开C 006589 2021-11-26 1.0445 1.1237 0.05% 12.70% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐智纯债债券 006411 2021-12-01 1.0146 1.0961 -0.01% 9.91% 中低风险 申购
债券型 中加瑞鑫纯债债券 006827 2021-12-01 1.0078 1.0808 -0.01% 8.29% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加裕盈纯债债券
007121 2021-12-01 1.0225 1.0775 0.01% 7.86% 中低风险 申购
债券型 中加聚盈定开债券A 007061 2021-11-26 1.0567 1.1650 0.12% 17.18% 中风险 暂停交易
债券型 中加聚盈定开债券C 007062 2021-11-26 1.0457 1.1540 0.13% 16.02% 中风险 暂停交易
债券型 中加恒泰定开债券 007478 2021-11-26 1.0079 1.0664 0.07% 6.73% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐瑾定开债券A 006963 2021-12-01 1.0225 1.0775 0.02% 7.88% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐瑾定开债券C 006964 2021-12-01 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
债券型 中加民丰纯债 007572 2021-12-01 1.0377 1.0797 -0.01% 8.08% 中低风险 申购
债券型 中加享利三年债券 007680 2021-11-26 1.0086 1.0676 0.00% 6.94% 中风险 暂停交易
债券型 中加享润两年债券 007928 2021-12-01 1.0023 1.0598 0.01% 6.07% 中风险 申购
债券型 中加优选中高等级债券A 007557 2021-12-01 1.0774 1.0774 0.00% 7.74% 中低风险 申购
债券型 中加优选中高等级债券C 007558 2021-12-01 1.0690 1.0690 0.00% 6.90% 中低风险 申购
债券型 中加优享纯债债券A 007480 2021-12-01 1.0418 1.0418 -0.02% 4.18% 中低风险 申购
债券型 中加优享纯债债券C 013835 2021-12-01 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 申购
债券型 中加瑞享纯债债券A 008765 2021-12-01 1.0116 1.0116 0.01% 1.16% 中低风险 申购
债券型 中加瑞享纯债债券C 011245 2021-12-01 1.0185 1.0185 0.01% 1.85% 中低风险 申购
债券型 中加1-3年政金债指数 008574 2021-12-01 1.0201 1.0401 0.00% 4.06% 中低风险 申购
债券型 中加博裕纯债债券 008785 2021-12-01 1.0112 1.0432 -0.01% 4.35% 中低风险 申购
债券型 中加瑞合纯债债券 010397 2021-12-01 1.0132 1.0352 0.01% 3.55% 中低风险 申购
债券型 中加穗盈纯债债券 011187 2021-12-01 1.0220 1.0220 0.00% 2.20% 中低风险 申购
债券型 中加1-5年国开债指数 012039 2021-12-01 1.0135 1.0135 -0.01% 1.35% 中低风险 申购
债券型 中加优悦一年定开债券 013087 2021-11-26 1.0060 1.0060 0.07% 0.60% 中低风险 暂停交易
混合型 中加改革红利混合 001537 2021-12-01 1.9412 2.0012 -0.69% 105.13% 中高风险 申购
混合型 中加心享混合A 002027 2021-12-01 1.2356 1.3577 0.01% 38.44% 中风险 申购
混合型 中加心享混合C 002533 2021-12-01 1.2359 1.5091 0.00% 58.26% 中风险 申购
混合型 中加心悦混合A 005371 2021-12-01 1.1144 1.1174 -0.42% 11.75% 中风险 申购
混合型 中加心悦混合C 005372 2021-12-01 1.1139 1.1169 -0.42% 11.70% 中风险 申购
混合型
 500万
中加紫金混合A
005373 2021-12-01 1.3680 1.3680 0.15% 36.80% 中风险 申购
混合型
 500万
中加紫金混合C
005374 2021-12-01 1.3497 1.3497 0.14% 34.97% 中风险 申购
混合型 中加转型动力混合A 005775 2021-12-01 2.5766 2.5766 0.50% 157.66% 中风险 申购
混合型 中加转型动力混合C 005776 2021-12-01 2.5042 2.5042 0.50% 150.42% 中风险 申购
混合型
 100万
中加科盈混合A
008033 2021-12-01 1.3022 1.3022 0.11% 30.22% 中风险 申购
混合型
 100万
中加科盈混合C
008034 2021-12-01 1.2839 1.2839 0.10% 28.39% 中风险 申购
混合型 中加聚庆定开混合A 009164 2021-11-26 1.2595 1.2595 -0.02% 25.95% 中风险 暂停交易
混合型 中加聚庆定开混合C 009165 2021-11-26 1.2518 1.2518 -0.03% 25.18% 中风险 暂停交易
混合型 中加科丰价值精选混合 008356 2021-12-01 1.2074 1.2148 0.08% 21.55% 中风险 申购
混合型 中加核心智造混合A 009242 2021-12-01 1.4222 1.4222 0.71% 42.22% 中高风险 申购
混合型 中加核心智造混合C 009243 2021-12-01 1.4133 1.4133 0.71% 41.33% 中高风险 申购
混合型 中加优势企业混合A 009853 2021-12-01 1.7412 1.7412 -1.07% 74.12% 中高风险 申购
混合型 中加优势企业混合C 009854 2021-12-01 1.7190 1.7190 -1.07% 71.90% 中高风险 申购
混合型 中加新兴成长混合A 009855 2021-12-01 1.5389 1.5389 -0.58% 53.89% 中高风险 申购
混合型 中加新兴成长混合C 009856 2021-12-01 1.5301 1.5301 -0.58% 53.01% 中高风险 申购
混合型 中加科享混合A 010398 2021-12-01 1.0649 1.0649 0.04% 6.49% 中风险 申购
混合型 中加科享混合C 010399 2021-12-01 1.0604 1.0604 0.04% 6.04% 中风险 申购
混合型 中加新兴消费混合A 010176 2021-12-01 1.0453 1.0453 0.21% 4.53% 中风险 申购
混合型 中加新兴消费混合C 010177 2021-12-01 1.0413 1.0413 0.21% 4.13% 中风险 申购
混合型 中加聚隆持有期混合A 010545 2021-12-01 1.0379 1.0379 0.04% 3.79% 中风险 申购
混合型 中加聚隆持有期混合C 010546 2021-12-01 1.0350 1.0350 0.03% 3.50% 中风险 申购
混合型 中加科鑫混合A 010543 2021-12-01 1.0491 1.0491 -0.03% 4.91% 中风险 申购
混合型 中加科鑫混合C 010544 2021-12-01 1.0469 1.0469 -0.03% 4.69% 中风险 申购
混合型 中加聚优一年混合A 011433 2021-11-26 1.0196 1.0196 -0.02% 1.96% 中风险 暂停交易
混合型 中加聚优一年混合C 011434 2021-11-26 1.0175 1.0175 -0.03% 1.75% 中风险 暂停交易
混合型 中加消费优选混合A 012202 2021-12-01 1.0198 1.0198 0.02% 1.98% 中风险 申购
混合型 中加消费优选混合C 012203 2021-12-01 1.0174 1.0174 0.02% 1.74% 中风险 申购
混合型 中加科瑞混合A 011543 2021-12-01 1.0006 1.0006 0.00% 0.06% 中风险 暂停交易
混合型 中加科瑞混合C 011544 2021-12-01 1.0002 1.0002 0.00% 0.02% 中风险 暂停交易
混合型 中加喜利回报混合A 012071 2021-12-01 0.9981 0.9981 0.28% -0.19% 中风险 申购
混合型 中加喜利回报混合C 012072 2021-12-01 0.9969 0.9969 0.28% -0.31% 中风险 申购
混合型 中加科尚混合A 011878 -- -- -- -- -- 中风险 暂停交易
混合型 中加科尚混合C 011896 -- -- -- -- -- 中风险 暂停交易
混合型 中加邮益一年持有混合A 012471 -- -- -- -- -- 中风险 认购
混合型 中加邮益一年持有混合C 012472 -- -- -- -- -- 中风险 认购
FOF型 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 007673 2021-11-29 1.1619 1.1619 0.08% 16.19% 中风险 申购
FOF型 中加安瑞平衡养老三年 008930 2021-11-29 1.0968 1.0968 0.19% 9.68% 中风险 申购
股票型 中加中证500指数增强A 010153 2021-12-01 1.1273 1.1273 0.01% 12.73% 中高风险 申购
股票型 中加中证500指数增强C 010154 2021-12-01 1.1229 1.1229 0.01% 12.29% 中高风险 申购