全部基金
基金类型 基金名称 基金代码 净值日期 每万份收益(元)  七日年化收益率  风险等级 操作
货币型 中加货币A 000331 2020-09-18 0.7859 1.873% 低风险 申购
货币型 中加货币C 000332 2020-09-18 0.8519 2.112% 低风险 申购
基金类型 基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来  风险等级 操作
债券型 中加纯债一年A 000552 2020-09-18 1.1750 1.5020 0.09% 57.57% 中低风险 暂停交易
债券型 中加纯债一年C 000553 2020-09-18 1.1660 1.4730 0.09% 53.79% 中低风险 暂停交易
债券型 中加纯债债券 000914 2020-09-18 1.0318 1.4366 0.03% 21.85% 中低风险 申购
债券型 中加瑞盈债券 002440 2020-09-18 1.1834 1.1834 0.08% 18.34% 中低风险 申购
债券型 中加丰润纯债债券A 002881 2020-09-18 1.3440 2.0370 0.01% 104.93% 中低风险 申购
债券型 中加丰润纯债债券C 002882 2020-09-18 1.1559 1.1559 0.02% 15.59% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加丰尚纯债债券
003155 2020-09-18 1.0069 1.1484 0.01% 15.68% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加丰盈纯债债券
003428 2020-09-18 1.1088 1.1586 0.02% 16.46% 中低风险 申购
债券型 中加纯债两年债券A 003660 2020-09-18 1.1014 1.2037 0.25% 21.39% 中风险 暂停交易
债券型 中加纯债两年债券C 003661 2020-09-18 1.1108 1.1948 0.24% 20.05% 中风险 暂停交易
债券型
 1万元
中加丰享纯债债券
003445 2020-09-18 1.0458 1.1508 0.04% 15.98% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加丰裕纯债债券
003673 2020-09-18 1.0104 1.2044 -0.01% 22.10% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加丰泽纯债债券
003417 2020-09-18 1.0230 1.1970 0.10% 20.91% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加纯债定开债券A
004911 2020-09-18 1.0579 1.1337 0.22% 14.00% 中低风险 暂停交易
债券型
 1万元
中加纯债定开债券C
004912 2020-09-18 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
债券型
 1万元
中加颐享纯债债券
004910 2020-09-18 1.0344 1.1511 0.01% 15.96% 中低风险 申购
债券型 中加聚鑫纯债一年A 004940 2020-09-18 1.1767 1.1767 0.25% 17.67% 中低风险 暂停交易
债券型 中加聚鑫纯债一年C 004941 2020-09-18 1.1661 1.1661 0.24% 16.61% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐慧定开债券A 005336 2020-09-18 1.0113 1.1254 0.09% 13.04% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐慧定开债券C 005337 2020-09-18 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐兴定开债券 005879 2020-09-18 1.0031 1.1119 0.02% 11.57% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐信纯债债券A 006068 2020-09-18 1.0081 1.0862 0.03% 8.89% 中低风险 申购
债券型 中加颐信纯债债券C 006069 2020-09-18 1.0084 1.0871 0.03% 8.98% 中低风险 申购
债券型 中加颐睿纯债债券A 006066 2020-09-18 1.0025 1.0888 0.02% 9.07% 中低风险 申购
债券型 中加颐睿纯债债券C 006067 2020-09-18 0.9971 1.0817 0.02% 8.33% 中低风险 申购
债券型 中加颐合纯债债券 006180 2020-09-18 1.0121 1.0711 0.02% 7.20% 中低风险 申购
债券型 中加颐鑫纯债债券 006304 2020-09-18 1.0086 1.0631 0.02% 6.42% 中低风险 申购
债券型 中加瑞利纯债债券A 006453 2020-09-18 1.0232 1.0477 0.01% 4.82% 中低风险 申购
债券型 中加瑞利纯债债券C 006454 2020-09-18 1.0200 1.0415 0.01% 4.19% 中低风险 申购
债券型 中加聚利纯债定开A 006588 2020-09-18 1.0304 1.1061 0.18% 10.78% 中低风险 暂停交易
债券型 中加聚利纯债定开C 006589 2020-09-18 1.0246 1.0994 0.18% 10.08% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐智纯债债券 006411 2020-09-18 1.0120 1.0575 0.02% 5.82% 中低风险 申购
债券型 中加瑞鑫纯债债券 006827 2020-09-18 0.9994 1.0384 0.02% 3.86% 中低风险 申购
债券型 中加裕盈纯债债券 007121 2020-09-18 1.0289 1.0339 0.01% 3.39% 中低风险 申购
债券型 中加聚盈定开债券A 007061 2020-09-18 1.0294 1.0905 0.19% 9.19% 中风险 暂停交易
债券型 中加聚盈定开债券C 007062 2020-09-18 1.0238 1.0849 0.18% 8.61% 中风险 暂停交易
债券型 中加恒泰定开债券 007478 2020-09-18 0.9980 1.0265 0.13% 2.62% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐瑾定开债券A 006963 2020-09-18 1.0157 1.0307 0.14% 3.06% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐瑾定开债券C 006964 2020-09-18 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
债券型 中加民丰纯债 007572 2020-09-18 1.0317 1.0317 0.01% 3.17% 中低风险 申购
债券型 中加享利三年债券 007680 2020-09-18 1.0062 1.0322 0.06% 3.25% 中风险 暂停交易
债券型 中加享润两年债券 007928 2020-09-18 1.0231 1.0231 0.05% 2.31% 中风险 暂停交易
债券型 中加优选中高等级债券A 007557 2020-09-18 1.0227 1.0227 -0.01% 2.27% 中低风险 申购
债券型 中加优选中高等级债券C 007558 2020-09-18 1.0195 1.0195 0.00% 1.95% 中低风险 申购
债券型 中加优享纯债债券 007480 2020-09-18 1.0005 1.0005 0.03% 0.05% 中低风险 申购
债券型 中加瑞享纯债债券 008765 2020-09-18 0.9814 0.9814 -0.02% -1.86% 中低风险 申购
债券型 中加1-3年政金债指数 008574 2020-09-18 0.9982 0.9982 0.03% -0.18% 中低风险 申购
债券型 中加博裕纯债债券 008785 2020-09-18 1.0021 1.0021 0.09% 0.21% 中低风险 暂停交易
混合型 中加改革红利混合 001537 2020-09-18 1.2690 1.3290 1.16% 34.10% 中高风险 申购
混合型 中加心享混合A 002027 2020-09-18 1.1662 1.2677 0.20% 28.38% 中风险 申购
混合型 中加心享混合C 002533 2020-09-18 1.1679 1.4205 0.20% 46.93% 中风险 申购
混合型 中加心悦混合A 005371 2020-09-18 1.0815 1.0845 0.10% 8.45% 中风险 申购
混合型 中加心悦混合C 005372 2020-09-18 1.0810 1.0840 0.10% 8.40% 中风险 申购
混合型 中加紫金混合A 005373 2020-09-18 1.2519 1.2519 0.89% 25.19% 中高风险 申购
混合型 中加紫金混合C 005374 2020-09-18 1.2421 1.2421 0.89% 24.21% 中高风险 申购
混合型 中加转型动力混合A 005775 2020-09-18 1.9584 1.9584 1.99% 95.84% 中风险 申购
混合型 中加转型动力混合C 005776 2020-09-18 1.9202 1.9202 1.99% 92.02% 中风险 申购
混合型
 500万
中加科盈混合A
008033 2020-09-18 1.1291 1.1291 0.46% 12.91% 中风险 申购
混合型
 500万
中加科盈混合C
008034 2020-09-18 1.1228 1.1228 0.47% 12.28% 中风险 申购
混合型 中加聚庆定开混合A 009164 2020-09-18 1.0820 1.0820 1.59% 8.20% 中风险 暂停交易
混合型 中加聚庆定开混合C 009165 2020-09-18 1.0806 1.0806 1.58% 8.06% 中风险 暂停交易
混合型
 1万元
中加科丰价值精选混合
008356 2020-09-18 1.0742 1.0742 0.42% 7.42% 中风险 申购
混合型 中加核心智造混合A 009242 2020-09-18 1.0510 1.0510 1.68% 5.10% 中高风险 申购
混合型 中加核心智造混合C 009243 2020-09-18 1.0503 1.0503 1.68% 5.03% 中高风险 申购
混合型 中加优势企业混合A 009853 2020-09-18 1.0058 1.0058 0.51% 0.58% 中高风险 暂停交易
混合型 中加优势企业混合C 009854 2020-09-18 1.0050 1.0050 0.49% 0.50% 中高风险 暂停交易
混合型 中加新兴成长混合A 009855 2020-09-18 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中高风险 暂停交易
混合型 中加新兴成长混合C 009856 2020-09-18 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中高风险 暂停交易
FOF型 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 007673 2020-09-16 1.0654 1.0654 -0.02% 6.54% 中风险 申购
FOF型 中加安瑞平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF) 008930 2020-09-11 0.9913 0.9913 -0.65% -0.87% 中风险 暂停交易
股票型 中加中证500指数增强A 010153 -- -- -- -- -- 中高风险 认购
股票型 中加中证500指数增强C 010154 -- -- -- -- -- 中高风险 认购