全部基金
基金类型 基金名称 基金代码 净值日期 每万份收益(元)  七日年化收益率  风险等级 操作
货币型
 3亿元
中加货币A
000331 2019-08-21 0.6284 2.305% 低风险 申购
货币型
 3亿元
中加货币C
000332 2019-08-21 0.6944 2.545% 低风险 申购
基金类型 基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来  风险等级 操作
债券型 中加纯债一年A 000552 2019-08-16 1.1110 1.4380 0.27% 48.99% 中低风险 暂停交易
债券型 中加纯债一年C 000553 2019-08-16 1.1070 1.4140 0.18% 46.01% 中低风险 暂停交易
债券型 中加纯债债券 000914 2019-08-21 1.0652 1.3693 0.01% 15.63% 中低风险 申购
债券型 中加瑞盈债券 002440 2019-08-21 1.1261 1.1261 -0.12% 12.61% 中低风险 申购
债券型 中加丰润纯债债券A 002881 2019-08-21 1.8296 1.9996 -0.05% 100.13% 中低风险 申购
债券型 中加丰润纯债债券C 002882 2019-08-21 1.1312 1.1312 -0.05% 13.12% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加丰尚纯债债券
003155 2019-08-21 1.0221 1.1222 -0.05% 12.76% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加丰盈纯债债券
003428 2019-08-21 1.0780 1.1278 -0.04% 13.23% 中低风险 申购
债券型 中加纯债两年债券A 003660 2019-08-16 1.0945 1.1578 0.21% 16.37% 中风险 暂停交易
债券型 中加纯债两年债券C 003661 2019-08-16 1.1064 1.1514 0.21% 15.39% 中风险 暂停交易
债券型
 1万元
中加丰享纯债债券
003445 2019-08-21 1.0485 1.1235 -0.02% 12.96% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加丰裕纯债债券
003673 2019-08-21 1.0376 1.1512 0.01% 15.96% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加丰泽纯债债券
003417 2019-08-21 1.0570 1.1610 0.00% 16.79% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加纯债定开债券A
004911 2019-08-16 1.0275 1.1033 0.04% 10.72% 中低风险 暂停交易
债券型
 1万元
中加纯债定开债券C
004912 2019-08-16 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
债券型
 1万元
中加颐享纯债债券
004910 2019-08-21 1.0507 1.1074 -0.01% 11.13% 中低风险 申购
债券型 中加聚鑫纯债一年A 004940 2019-08-16 1.0799 1.0799 0.09% 7.99% 中低风险 暂停交易
债券型 中加聚鑫纯债一年C 004941 2019-08-16 1.0738 1.0738 0.09% 7.38% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐慧定开债券A 005336 2019-08-16 1.0360 1.0975 0.09% 10.04% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐慧定开债券C 005337 2019-08-16 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐兴定开债券 005879 2019-08-21 1.0324 1.0812 -0.01% 8.28% 中低风险 暂停交易
债券型
 1万元
中加颐信纯债债券A
006068 2019-08-21 1.0162 1.0583 -0.07% 5.94% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加颐信纯债债券C
006069 2019-08-21 1.0165 1.0592 -0.06% 6.03% 中低风险 申购
债券型 中加颐睿纯债债券A 006066 2019-08-21 1.0387 1.0545 -0.05% 5.50% 中低风险 申购
债券型 中加颐睿纯债债券C 006067 2019-08-21 1.0376 1.0517 -0.05% 5.21% 中低风险 申购
债券型 中加颐合纯债债券 006180 2019-08-21 1.0224 1.0414 -0.03% 4.17% 中低风险 申购
债券型 中加颐鑫纯债债券 006304 2019-08-21 1.0140 1.0385 -0.03% 3.88% 中低风险 申购
债券型 中加瑞利纯债债券A 006453 2019-08-21 1.0177 1.0202 -0.08% 2.02% 中低风险 申购
债券型 中加瑞利纯债债券C 006454 2019-08-21 1.0156 1.0181 -0.08% 1.81% 中低风险 申购
债券型 中加聚利纯债定开A 006588 2019-08-16 1.0318 1.0544 0.37% 5.50% 中低风险 暂停交易
债券型 中加聚利纯债定开C 006589 2019-08-16 1.0302 1.0519 0.37% 5.25% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐智纯债债券 006411 2019-08-21 1.0183 1.0308 -0.14% 3.09% 中低风险 申购
债券型 中加瑞鑫纯债债券 006827 2019-08-21 1.0181 1.0181 -0.06% 1.81% 中低风险 申购
债券型 中加裕盈纯债债券 007121 2019-08-21 1.0081 1.0081 0.00% 0.81% 中低风险 申购
债券型 中加聚盈定开债券A 007061 2019-08-16 1.0221 1.0221 0.39% 2.21% 中低风险 暂停交易
债券型 中加聚盈定开债券C 007062 2019-08-16 1.0213 1.0213 0.39% 2.13% 中低风险 暂停交易
债券型 中加恒泰定开债券 007478 2019-08-16 1.0036 1.0036 0.17% 0.36% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐瑾定开债券A 006963 2019-08-16 1.0052 1.0052 0.08% 0.52% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐瑾定开债券C 006964 2019-08-16 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
债券型 中加民丰纯债 007572 2019-08-21 1.0016 1.0016 -0.02% 0.16% 中低风险 申购
债券型 中加享利三年债券 007680 -- -- -- -- -- 中风险 认购
混合型 中加改革红利混合 001537 2019-08-21 0.9291 0.9891 0.27% -1.82% 中高风险 申购
混合型 中加心享混合A 002027 2019-08-21 1.0870 1.1575 -0.01% 16.31% 中风险 申购
混合型 中加心享混合C 002533 2019-08-21 1.0885 1.3101 -0.01% 33.11% 中风险 申购
混合型 中加心悦混合A 005371 2019-08-21 1.0530 1.0530 -0.01% 5.30% 中风险 申购
混合型 中加心悦混合C 005372 2019-08-21 1.0523 1.0523 -0.02% 5.23% 中风险 申购
混合型 中加紫金混合A 005373 2019-08-21 0.8997 0.8997 0.10% -10.03% 中高风险 申购
混合型 中加紫金混合C 005374 2019-08-21 0.8957 0.8957 0.10% -10.43% 中高风险 申购
混合型 中加转型动力混合A 005775 2019-08-21 1.2300 1.2300 0.11% 23.00% 中风险 申购
混合型 中加转型动力混合C 005776 2019-08-21 1.2164 1.2164 0.10% 21.64% 中风险 申购