全部基金
基金类型 基金名称 基金代码 净值日期 每万份收益(元)  七日年化收益率  风险等级 操作
货币型
 1亿元
中加货币C
000332 2018-02-23 1.2642 4.340% 低风险 申购
货币型
 1亿元
中加货币A
000331 2018-02-23 1.1987 4.099% 低风险 申购
基金类型 基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来  风险等级 操作
债券型 中加颐慧定开债券C 005337 2018-02-23 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐慧定开债券A 005336 2018-02-23 1.0109 1.0109 0.12% 1.09% 中低风险 暂停交易
债券型 中加聚鑫纯债一年C 004941 2018-02-23 1.0174 1.0174 0.13% 1.74% 中低风险 暂停交易
债券型 中加聚鑫纯债一年A 004940 2018-02-23 1.0187 1.0187 0.13% 1.87% 中低风险 暂停交易
债券型 中加颐享纯债债券 004910 2018-02-23 1.0050 1.0249 0.02% 2.51% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加纯债定开债券C
004912 2018-02-23 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
债券型
 1万元
中加纯债定开债券A
004911 2018-02-23 1.0041 1.0261 0.12% 2.64% 中低风险 暂停交易
债券型
 1万元
中加丰泽纯债债券
003417 2018-02-23 1.0120 1.0550 0.00% 5.55% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加丰裕纯债债券
003673 2018-02-23 1.0115 1.0450 0.01% 4.52% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加丰享纯债债券
003445 2018-02-23 1.0030 1.0468 0.02% 4.77% 中低风险 申购
债券型 中加纯债两年债券C 003661 2018-02-23 1.0478 1.0478 0.13% 4.78% 中风险 暂停交易
债券型 中加纯债两年债券A 003660 2018-02-23 1.0187 1.0517 0.14% 5.22% 中风险 暂停交易
债券型
 1万元
中加丰盈纯债债券
003428 2018-02-23 1.0097 1.0345 0.03% 3.47% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加丰尚纯债债券
003155 2018-02-23 1.0122 1.0442 -0.01% 4.47% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加丰润纯债债券C
002882 2018-02-23 1.0477 1.0477 -0.01% 4.77% 中低风险 申购
债券型
 1万元
中加丰润纯债债券A
002881 2018-02-23 1.8457 1.8457 -0.01% 84.57% 中低风险 申购
债券型 中加纯债债券 000914 2018-02-23 1.0561 1.2572 0.02% 5.63% 中低风险 申购
债券型 中加纯债一年C 000553 2018-02-23 1.0930 1.3260 0.18% 34.75% 中低风险 暂停交易
债券型 中加纯债一年A 000552 2018-02-23 1.0960 1.3430 0.18% 36.64% 中低风险 暂停交易
混合型 中加心悦混合C 005372 -- -- -- -- -- 中风险 认购
混合型 中加心悦混合A 005371 -- -- -- -- -- 中风险 认购
混合型 中加心安保本混合 002440 2018-02-23 1.0327 1.0327 0.02% 3.27% 中低风险 申购
混合型 中加心享混合C 002533 2018-02-23 1.0109 1.2120 0.04% 21.28% 中风险 申购
混合型 中加心享混合A 002027 2018-02-23 1.0110 1.0610 0.04% 6.13% 中风险 申购
混合型 中加改革红利混合 001537 2018-02-23 1.0154 1.0754 0.28% 7.30% 中高风险 申购