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货币型 债券型 混合型
基金名称 日期 每万份收益 七日年化收益率 购买
中加货币A 06-23 1.0322 3.948%
中加货币C 06-23 1.0981 4.188%
基金名称 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 购买
中加纯债一年A 06-23 1.0700 1.3170 0.75%
中加纯债一年C 06-23 1.0690 1.3020 0.75%
中加纯债债券 06-23 1.0195 1.2137 0.01%
中加丰润纯债债券A 06-23 1.7883 1.7883 0.03%
中加丰润纯债债券C 06-23 1.0165 1.0165 0.03%
中加丰尚纯债债券 06-23 1.0250 1.0250 0.08%
中加丰盈纯债债券 06-23 1.0097 1.0097 0.02%
中加纯债两年债券A 06-23 1.0158 1.0158 0.46%
中加纯债两年债券C 06-23 1.0137 1.0137 0.47%
中加丰享纯债债券 06-23 1.0035 1.0230 0.00%
中加丰裕纯债债券 06-23 1.0233 1.0233 0.01%
中加丰泽纯债债券 06-23 1.0190 1.0190 0.00%
基金名称 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 购买
中加改革红利混合 06-23 1.1122 1.1122 0.01%
中加心享混合A 06-23 1.0488 1.0488 -0.01%
中加心享混合C 06-23 1.1988 1.1988 -0.01%
中加心安保本混合 06-23 1.0164 1.0164 -0.11%

多因素共振,债市收益率整体下行上周全周来看利率债收益率多数下行,10年期国债下行6.23bp至3.57%,10年期国开债下行10.25bp至4.23%;信用债收益率同样多数下行。资金方面,上周公开市场有2100亿元逆回购、2070亿元MLF和国库定存600亿元到期,央行投放逆回购6200亿元,净投放1430亿元资金。上周资金面前松后紧,后半周主要是受到例行缴准、国库定存和MLF到期未... 更多

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