为了保障基金平稳运作,维护基金份额持有人的利益,中加基金管理有限公司将业务办理的安排做出调整,详见《中加基金管理有限公司关于调整旗下基金2020年春节期间业务办理时间的公告》 查看详细>>
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中加货币A:000331
万份收益(元):0.6329
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基金代码:000914
攻守有道 胜券债握
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基金代码:005775
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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加纯债一年A 000552 2020-02-14 1.1580 1.4850 0.26% 55.29% 中低风险 暂停交易
中加纯债一年C 000553 2020-02-14 1.1520 1.4590 0.26% 51.95% 中低风险 暂停交易
中加纯债债券 000914 2020-02-17 1.0717 1.4246 0.05% 20.79% 中低风险 申购
中加瑞盈债券 002440 2020-02-17 1.1450 1.1450 0.04% 14.50% 中低风险 申购
中加丰润纯债债券A 002881 2020-02-17 1.5199 2.0309 0.03% 104.16% 中低风险 申购
中加丰润纯债债券C 002882 2020-02-17 1.1529 1.1529 0.03% 15.29% 中低风险 申购
 1万元
中加丰尚纯债债券
003155 2020-02-17 1.0319 1.1451 0.04% 15.31% 中低风险 申购
 1万元
中加丰盈纯债债券
003428 2020-02-17 1.1005 1.1503 0.04% 15.59% 中低风险 申购
中加纯债两年债券A 003660 2020-02-14 1.0898 1.1921 0.26% 20.11% 中风险 暂停交易
中加纯债两年债券C 003661 2020-02-14 1.1007 1.1847 0.26% 18.96% 中风险 暂停交易
 1万元
中加丰享纯债债券
003445 2020-02-17 1.0407 1.1457 0.00% 15.42% 中低风险 申购
 1万元
中加丰裕纯债债券
003673 2020-02-17 1.0419 1.1845 0.06% 19.76% 中低风险 申购
 1万元
中加丰泽纯债债券
003417 2020-02-17 1.0400 1.1910 0.10% 20.21% 中低风险 申购
 1万元
中加纯债定开债券A
004911 2020-02-14 1.0535 1.1293 0.18% 13.52% 中低风险 暂停交易
 1万元
中加纯债定开债券C
004912 2020-02-14 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
 1万元
中加颐享纯债债券
004910 2020-02-17 1.0216 1.1383 0.07% 14.53% 中低风险 申购
中加聚鑫纯债一年A 004940 2020-02-14 1.1241 1.1241 0.28% 12.41% 中低风险 暂停交易
中加聚鑫纯债一年C 004941 2020-02-14 1.1160 1.1160 0.27% 11.60% 中低风险 暂停交易
中加颐慧定开债券A 005336 2020-02-14 1.0370 1.1201 0.16% 12.47% 中低风险 暂停交易
中加颐慧定开债券C 005337 2020-02-14 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
中加颐兴定开债券 005879 2020-02-17 1.0282 1.1040 0.06% 10.72% 中低风险 暂停交易
 1万元
中加颐信纯债债券A
006068 2020-02-17 1.0202 1.0803 -0.01% 8.26% 中低风险 申购
 1万元
中加颐信纯债债券C
006069 2020-02-17 1.0204 1.0811 -0.01% 8.35% 中低风险 申购
中加颐睿纯债债券A 006066 2020-02-17 1.0333 1.0841 0.07% 8.60% 中低风险 申购
中加颐睿纯债债券C 006067 2020-02-17 1.0301 1.0792 0.06% 8.09% 中低风险 申购
中加颐合纯债债券 006180 2020-02-17 1.0312 1.0662 -0.01% 6.72% 中低风险 申购
中加颐鑫纯债债券 006304 2020-02-17 1.0194 1.0599 0.00% 6.10% 中低风险 申购
中加瑞利纯债债券A 006453 2020-02-17 1.0213 1.0408 -0.02% 4.12% 中低风险 申购
中加瑞利纯债债券C 006454 2020-02-17 1.0205 1.0370 -0.02% 3.73% 中低风险 申购
中加聚利纯债定开A 006588 2020-02-14 1.0793 1.1039 0.17% 10.57% 中低风险 暂停交易
中加聚利纯债定开C 006589 2020-02-14 1.0757 1.0994 0.17% 10.11% 中低风险 暂停交易
中加颐智纯债债券 006411 2020-02-17 1.0263 1.0538 0.03% 5.45% 中低风险 申购
 500万
中加瑞鑫纯债债券
006827 2020-02-17 1.0183 1.0403 0.00% 4.07% 中低风险 申购
中加裕盈纯债债券 007121 2020-02-17 1.0284 1.0284 0.02% 2.84% 中低风险 申购
中加聚盈定开债券A 007061 2020-02-14 1.0394 1.0794 0.13% 8.06% 中风险 暂停交易
中加聚盈定开债券C 007062 2020-02-14 1.0364 1.0764 0.12% 7.76% 中风险 暂停交易
中加恒泰定开债券 007478 2020-02-14 1.0279 1.0279 0.16% 2.79% 中低风险 暂停交易
中加颐瑾定开债券A 006963 2020-02-14 1.0299 1.0299 0.22% 2.99% 中低风险 暂停交易
中加颐瑾定开债券C 006964 2020-02-14 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
中加民丰纯债 007572 2020-02-17 1.0198 1.0198 0.01% 1.98% 中低风险 申购
中加享利三年债券 007680 2020-02-14 1.0131 1.0131 0.06% 1.31% 中风险 暂停交易
中加享润两年债券 007928 2020-02-14 1.0050 1.0050 0.04% 0.50% 中风险 暂停交易
中加优选中高等级债券A 007557 2020-02-14 1.0176 1.0176 0.20% 1.76% 中低风险 暂停交易
中加优选中高等级债券C 007558 2020-02-14 1.0168 1.0168 0.19% 1.68% 中低风险 暂停交易
中加优享纯债债券 007480 2020-02-14 1.0014 1.0014 0.04% 0.14% 中低风险 暂停交易
中加瑞享纯债债券 008765 -- 1.0000 1.0000 -- -- 中低风险 认购
基金名称 基金代码 净值日期 每万份收益(元)  七日年化收益率  风险等级 操作
中加货币A 000331 2020-02-17 0.6329 2.327% 低风险 申购
中加货币C 000332 2020-02-17 0.6984 2.566% 低风险 申购
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加改革红利混合 001537 2020-02-17 1.0949 1.1549 2.95% 15.70% 中高风险 申购
中加心享混合A 002027 2020-02-17 1.1076 1.2091 0.34% 21.93% 中风险 申购
中加心享混合C 002533 2020-02-17 1.1092 1.3618 0.33% 39.55% 中风险 申购
中加心悦混合A 005371 2020-02-17 1.0706 1.0706 -0.01% 7.06% 中风险 申购
中加心悦混合C 005372 2020-02-17 1.0700 1.0700 -0.01% 7.00% 中风险 申购
中加紫金混合A 005373 2020-02-17 1.0323 1.0323 3.23% 3.23% 中高风险 申购
中加紫金混合C 005374 2020-02-17 1.0261 1.0261 3.22% 2.61% 中高风险 申购
中加转型动力混合A 005775 2020-02-17 1.5241 1.5241 3.35% 52.41% 中高风险 申购
中加转型动力混合C 005776 2020-02-17 1.5016 1.5016 3.34% 50.16% 中高风险 申购
中加科盈混合A 008033 2020-02-14 1.0248 1.0248 0.53% 2.48% 中风险 暂停交易
中加科盈混合C 008034 2020-02-14 1.0235 1.0235 0.51% 2.35% 中风险 暂停交易
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 007673 -- 1.0000 1.0000 -- -- 中风险 认购
  公司动态
 

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2019-08

文章来源:和讯网8月17日,由北京济安金信主办的第二届济安五星基金“群星汇”颁奖典礼在北京召开,...
 
坚守风控生命线 打造固收投资“王者之师”——访中加基金固定收益团队 2019-08-19
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2019-10

上周全周来看利率债收益率长端上行调整,短端变化不大,1年期国债收益率上行0.33bp至2.554...
 
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