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基金代码:000914
攻守有道 胜券债握
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中加货币A:000331
万份收益(元):0.5203
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2021-02-26 七日年化收益率
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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加纯债一年A 000552 2021-02-26 1.0880 1.5110 0.18% 58.82% 中低风险 暂停交易
中加纯债一年C 000553 2021-02-26 1.0850 1.4800 0.09% 54.73% 中低风险 暂停交易
中加纯债债券 000914 2021-02-26 1.0427 1.4496 0.02% 23.14% 中低风险 申购
中加瑞盈债券 002440 2021-02-26 1.1797 1.1797 -0.04% 17.97% 中低风险 申购
中加丰润纯债债券A 002881 2021-02-26 1.1966 2.0446 0.02% 106.24% 中低风险 申购
中加丰润纯债债券C 002882 2021-02-26 1.1623 1.1623 0.02% 16.23% 中低风险 申购
 1万元
中加丰尚纯债债券
003155 2021-02-26 1.0231 1.1646 0.00% 17.54% 中低风险 申购
 1万元
中加丰盈纯债债券
003428 2021-02-26 1.1037 1.1735 0.02% 18.05% 中低风险 申购
中加纯债两年债券A 003660 2021-02-26 1.0839 1.1862 -0.11% 19.46% 中风险 暂停交易
中加纯债两年债券C 003661 2021-02-26 1.0920 1.1760 -0.12% 18.02% 中风险 暂停交易
 1万元
中加丰享纯债债券
003445 2021-02-26 1.0070 1.1660 -0.01% 17.69% 中低风险 申购
 1万元
中加丰裕纯债债券
003673 2021-02-26 1.0193 1.2133 0.01% 23.18% 中低风险 申购
 1万元
中加丰泽纯债债券
003417 2021-02-26 1.0260 1.2000 0.00% 21.26% 中低风险 申购
 1万元
中加纯债定开债券A
004911 2021-02-26 1.0319 1.1497 0.15% 15.75% 中低风险 暂停交易
 1万元
中加纯债定开债券C
004912 2021-02-26 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
 1万元
中加颐享纯债债券
004910 2021-02-26 1.0154 1.1621 0.01% 17.21% 中低风险 申购
中加聚鑫纯债一年A 004940 2021-02-26 1.0743 1.1763 0.06% 17.66% 中低风险 暂停交易
中加聚鑫纯债一年C 004941 2021-02-26 1.0623 1.1643 0.04% 16.45% 中低风险 暂停交易
中加颐慧定开债券A 005336 2021-02-26 1.0163 1.1405 0.12% 14.74% 中低风险 暂停交易
中加颐慧定开债券C 005337 2021-02-26 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
中加颐兴定开债券 005879 2021-02-26 1.0087 1.1225 0.00% 12.76% 中低风险 暂停交易
中加颐信纯债债券A 006068 2021-02-26 1.0183 1.0984 -0.01% 10.21% 中低风险 申购
中加颐信纯债债券C 006069 2021-02-26 1.0186 1.0993 -0.01% 10.30% 中低风险 申购
中加颐睿纯债债券A 006066 2021-02-26 1.0168 1.1031 0.01% 10.63% 中低风险 申购
中加颐睿纯债债券C 006067 2021-02-26 1.0096 1.0942 0.01% 9.69% 中低风险 申购
中加颐合纯债债券 006180 2021-02-26 1.0112 1.0842 0.00% 8.60% 中低风险 申购
中加颐鑫纯债债券 006304 2021-02-26 1.0129 1.0754 0.00% 7.72% 中低风险 申购
 1万元
中加瑞利纯债债券A
006453 2021-02-26 1.0326 1.0571 0.02% 5.78% 中低风险 申购
 1万元
中加瑞利纯债债券C
006454 2021-02-26 1.0317 1.0532 0.02% 5.38% 中低风险 申购
中加聚利纯债定开A 006588 2021-02-26 1.0279 1.1058 0.11% 10.75% 中低风险 申购
中加聚利纯债定开C 006589 2021-02-26 1.0206 1.0976 0.10% 9.88% 中低风险 申购
中加颐智纯债债券 006411 2021-02-26 1.0127 1.0692 0.04% 7.06% 中低风险 申购
中加瑞鑫纯债债券 006827 2021-02-26 1.0125 1.0515 0.01% 5.22% 中低风险 申购
 1万元
中加裕盈纯债债券
007121 2021-02-26 1.0427 1.0477 0.00% 4.78% 中低风险 申购
中加聚盈定开债券A 007061 2021-02-26 1.0302 1.0924 0.10% 9.39% 中风险 暂停交易
中加聚盈定开债券C 007062 2021-02-26 1.0229 1.0851 0.09% 8.64% 中风险 暂停交易
中加恒泰定开债券 007478 2021-02-26 1.0094 1.0379 -0.01% 3.79% 中低风险 申购
中加颐瑾定开债券A 006963 2021-02-26 1.0314 1.0464 0.13% 4.65% 中低风险 暂停交易
中加颐瑾定开债券C 006964 2021-02-26 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
中加民丰纯债 007572 2021-02-26 1.0467 1.0467 0.01% 4.67% 中低风险 申购
中加享利三年债券 007680 2021-02-26 1.0041 1.0451 0.05% 4.58% 中风险 暂停交易
中加享润两年债券 007928 2021-02-26 1.0150 1.0360 0.08% 3.62% 中风险 暂停交易
中加优选中高等级债券A 007557 2021-02-26 1.0362 1.0362 0.01% 3.62% 中低风险 申购
中加优选中高等级债券C 007558 2021-02-26 1.0310 1.0310 0.01% 3.10% 中低风险 申购
中加优享纯债债券 007480 2021-02-26 1.0132 1.0132 0.00% 1.32% 中低风险 申购
中加瑞享纯债债券A 008765 2021-02-26 0.9901 0.9901 -0.02% -0.99% 中低风险 申购
中加瑞享纯债债券C 011245 2021-02-26 0.9999 0.9999 -0.02% -0.01% 中低风险 申购
中加1-3年政金债指数 008574 2021-02-26 1.0016 1.0116 0.00% 1.16% 中低风险 申购
中加博裕纯债债券 008785 2021-02-26 1.0145 1.0145 0.00% 1.45% 中低风险 申购
中加瑞合纯债债券 010397 2021-02-26 1.0056 1.0056 0.00% 0.56% 中低风险 申购
中加穗盈纯债债券 011187 2021-02-26 1.0001 1.0001 0.00% 0.01% 中低风险 暂停交易
基金名称 基金代码 净值日期 每万份收益(元)  七日年化收益率  风险等级 操作
中加货币A 000331 2021-02-26 0.5203 2.044% 低风险 申购
中加货币C 000332 2021-02-26 0.5862 2.284% 低风险 申购
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加改革红利混合 001537 2021-02-26 1.4273 1.4873 -2.48% 50.82% 中高风险 申购
中加心享混合A 002027 2021-02-26 1.1722 1.2943 -0.35% 31.34% 中风险 申购
中加心享混合C 002533 2021-02-26 1.1734 1.4466 -0.35% 50.25% 中风险 申购
中加心悦混合A 005371 2021-02-26 1.1011 1.1041 -0.15% 10.42% 中风险 申购
中加心悦混合C 005372 2021-02-26 1.1007 1.1037 -0.14% 10.38% 中风险 申购
 500万
中加紫金混合A
005373 2021-02-26 1.3141 1.3141 -0.54% 31.41% 中高风险 申购
 500万
中加紫金混合C
005374 2021-02-26 1.2995 1.2995 -0.54% 29.95% 中高风险 申购
中加转型动力混合A 005775 2021-02-26 2.2593 2.2593 -2.19% 125.93% 中风险 申购
中加转型动力混合C 005776 2021-02-26 2.2090 2.2090 -2.19% 120.90% 中风险 申购
 500万
中加科盈混合A
008033 2021-02-26 1.1681 1.1681 -0.66% 16.81% 中风险 申购
 500万
中加科盈混合C
008034 2021-02-26 1.1570 1.1570 -0.66% 15.70% 中风险 申购
中加聚庆定开混合A 009164 2021-02-26 1.1640 1.1640 -1.60% 16.40% 中风险 暂停交易
中加聚庆定开混合C 009165 2021-02-26 1.1604 1.1604 -1.61% 16.04% 中风险 暂停交易
 1万元
中加科丰价值精选混合
008356 2021-02-26 1.1363 1.1437 -0.32% 14.40% 中风险 申购
中加核心智造混合A 009242 2021-02-26 1.2747 1.2747 -2.23% 27.47% 中高风险 申购
中加核心智造混合C 009243 2021-02-26 1.2707 1.2707 -2.22% 27.07% 中高风险 申购
中加优势企业混合A 009853 2021-02-26 1.2370 1.2370 -3.29% 23.70% 中高风险 申购
中加优势企业混合C 009854 2021-02-26 1.2286 1.2286 -3.30% 22.86% 中高风险 申购
中加新兴成长混合A 009855 2021-02-26 1.1156 1.1156 -3.41% 11.56% 中高风险 申购
中加新兴成长混合C 009856 2021-02-26 1.1125 1.1125 -3.42% 11.25% 中高风险 申购
中加科享混合A 010398 2021-02-26 1.0211 1.0211 -0.41% 2.11% 中风险 申购
中加科享混合C 010399 2021-02-26 1.0198 1.0198 -0.42% 1.98% 中风险 申购
中加新兴消费混合A 010176 2021-02-26 1.0068 1.0068 -14.53% 0.68% 中风险 申购
中加新兴消费混合C 010177 2021-02-26 1.0060 1.0060 -14.53% 0.60% 中风险 申购
中加聚隆持有期混合A 010545 -- 1.0000 1.0000 -- -- 中风险 暂停交易
中加聚隆持有期混合C 010546 -- 1.0000 1.0000 -- -- 中风险 暂停交易
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 007673 2021-02-24 1.1278 1.1278 -0.62% 12.78% 中风险 申购
中加安瑞平衡养老三年 008930 2021-02-24 1.0577 1.0577 -1.06% 5.77% 中风险 申购
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加中证500指数增强A 010153 2021-02-26 1.0102 1.0102 -1.73% 1.02% 中高风险 申购
中加中证500指数增强C 010154 2021-02-26 1.0085 1.0085 -1.73% 0.85% 中高风险 申购
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