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中加货币A:000331
万份收益(元):0.4000
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2020-07-06 七日年化收益率
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基金代码:000914
攻守有道 胜券债握
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基金代码:005775
转型“基”遇,实力加冕
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基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加纯债一年A 000552 2020-07-03 1.1760 1.5030 0.00% 57.71% 中低风险 暂停交易
中加纯债一年C 000553 2020-07-03 1.1690 1.4760 0.09% 54.19% 中低风险 暂停交易
中加纯债债券 000914 2020-07-06 1.0308 1.4355 -0.11% 21.73% 中低风险 申购
中加瑞盈债券 002440 2020-07-06 1.1690 1.1690 0.97% 16.90% 中低风险 申购
中加丰润纯债债券A 002881 2020-07-06 1.3973 2.0343 -0.04% 104.51% 中低风险 申购
中加丰润纯债债券C 002882 2020-07-06 1.1540 1.1540 -0.03% 15.40% 中低风险 申购
 1万元
中加丰尚纯债债券
003155 2020-07-06 1.0152 1.1477 -0.06% 15.60% 中低风险 申购
 1万元
中加丰盈纯债债券
003428 2020-07-06 1.1055 1.1553 -0.06% 16.12% 中低风险 申购
中加纯债两年债券A 003660 2020-07-03 1.0983 1.2006 0.43% 21.05% 中风险 暂停交易
中加纯债两年债券C 003661 2020-07-03 1.1082 1.1922 0.43% 19.77% 中风险 暂停交易
 1万元
中加丰享纯债债券
003445 2020-07-06 1.0473 1.1523 -0.23% 16.15% 中低风险 申购
 1万元
中加丰裕纯债债券
003673 2020-07-06 1.0328 1.1994 -0.04% 21.47% 中低风险 申购
 1万元
中加丰泽纯债债券
003417 2020-07-06 1.0220 1.1960 -0.10% 20.79% 中低风险 申购
 1万元
中加纯债定开债券A
004911 2020-07-03 1.0641 1.1399 0.03% 14.67% 中低风险 暂停交易
 1万元
中加纯债定开债券C
004912 2020-07-03 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
 1万元
中加颐享纯债债券
004910 2020-07-06 1.0322 1.1489 -0.06% 15.71% 中低风险 申购
中加聚鑫纯债一年A 004940 2020-07-03 1.1643 1.1643 0.24% 16.43% 中低风险 暂停交易
中加聚鑫纯债一年C 004941 2020-07-03 1.1546 1.1546 0.24% 15.46% 中低风险 暂停交易
中加颐慧定开债券A 005336 2020-07-03 1.0249 1.1289 0.06% 13.43% 中低风险 暂停交易
中加颐慧定开债券C 005337 2020-07-03 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
中加颐兴定开债券 005879 2020-07-06 1.0117 1.1125 -0.10% 11.64% 中低风险 暂停交易
中加颐信纯债债券A 006068 2020-07-06 1.0108 1.0889 -0.15% 9.18% 中低风险 申购
中加颐信纯债债券C 006069 2020-07-06 1.0111 1.0898 -0.15% 9.28% 中低风险 申购
中加颐睿纯债债券A 006066 2020-07-06 1.0132 1.0930 -0.14% 9.53% 中低风险 申购
中加颐睿纯债债券C 006067 2020-07-06 1.0086 1.0867 -0.14% 8.87% 中低风险 申购
中加颐合纯债债券 006180 2020-07-06 1.0194 1.0744 -0.24% 7.55% 中低风险 申购
中加颐鑫纯债债券 006304 2020-07-06 1.0115 1.0660 -0.16% 6.73% 中低风险 申购
中加瑞利纯债债券A 006453 2020-07-06 1.0236 1.0481 -0.12% 4.86% 中低风险 申购
中加瑞利纯债债券C 006454 2020-07-06 1.0213 1.0428 -0.12% 4.32% 中低风险 申购
中加聚利纯债定开A 006588 2020-07-06 1.0315 1.1072 -0.10% 10.90% 中低风险 申购
中加聚利纯债定开C 006589 2020-07-06 1.0265 1.1013 -0.10% 10.28% 中低风险 申购
中加颐智纯债债券 006411 2020-07-06 1.0137 1.0592 -0.23% 6.00% 中低风险 申购
中加瑞鑫纯债债券 006827 2020-07-06 1.0017 1.0407 -0.24% 4.10% 中低风险 申购
中加裕盈纯债债券 007121 2020-07-06 1.0289 1.0339 -0.04% 3.39% 中低风险 申购
中加聚盈定开债券A 007061 2020-07-03 1.0267 1.0867 0.27% 8.79% 中风险 暂停交易
中加聚盈定开债券C 007062 2020-07-03 1.0220 1.0820 0.26% 8.31% 中风险 暂停交易
中加恒泰定开债券 007478 2020-07-03 1.0009 1.0294 0.03% 2.92% 中低风险 暂停交易
中加颐瑾定开债券A 006963 2020-07-03 1.0237 1.0387 0.08% 3.87% 中低风险 暂停交易
中加颐瑾定开债券C 006964 2020-07-03 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 中低风险 暂停交易
中加民丰纯债 007572 2020-07-06 1.0313 1.0313 -0.28% 3.13% 中低风险 申购
中加享利三年债券 007680 2020-07-03 1.0056 1.0256 0.02% 2.57% 中风险 暂停交易
中加享润两年债券 007928 2020-07-03 1.0165 1.0165 0.02% 1.65% 中风险 暂停交易
中加优选中高等级债券A 007557 2020-07-06 1.0272 1.0272 -0.11% 2.72% 中低风险 申购
中加优选中高等级债券C 007558 2020-07-06 1.0247 1.0247 -0.12% 2.47% 中低风险 申购
中加优享纯债债券 007480 2020-07-06 1.0037 1.0037 -0.12% 0.37% 中低风险 申购
 1千万元
中加瑞享纯债债券
008765 2020-07-06 0.9818 0.9818 -0.49% -1.82% 中低风险 申购
中加1-3年政金债指数 008574 2020-07-06 0.9997 0.9997 -0.24% -0.03% 中低风险 申购
中加博裕纯债债券 008785 -- 1.0000 1.0000 -- -- 中低风险 认购
基金名称 基金代码 净值日期 每万份收益(元)  七日年化收益率  风险等级 操作
中加货币A 000331 2020-07-06 0.4000 1.649% 低风险 申购
中加货币C 000332 2020-07-06 0.4657 1.888% 低风险 申购
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加改革红利混合 001537 2020-07-06 1.1926 1.2526 2.50% 26.02% 中高风险 申购
中加心享混合A 002027 2020-07-06 1.1471 1.2486 0.29% 26.28% 中风险 申购
中加心享混合C 002533 2020-07-06 1.1490 1.4016 0.29% 44.55% 中风险 申购
中加心悦混合A 005371 2020-07-06 1.0827 1.0827 -0.18% 8.27% 中风险 申购
中加心悦混合C 005372 2020-07-06 1.0821 1.0821 -0.19% 8.21% 中风险 申购
中加紫金混合A 005373 2020-07-06 1.1834 1.1834 3.07% 18.34% 中高风险 申购
中加紫金混合C 005374 2020-07-06 1.1748 1.1748 3.08% 17.48% 中高风险 申购
中加转型动力混合A 005775 2020-07-06 1.7154 1.7154 4.87% 71.54% 中风险 申购
中加转型动力混合C 005776 2020-07-06 1.6841 1.6841 4.85% 68.41% 中风险 申购
中加科盈混合A 008033 2020-07-06 1.1233 1.1233 3.41% 12.33% 中风险 申购
中加科盈混合C 008034 2020-07-06 1.1184 1.1184 3.40% 11.84% 中风险 申购
中加聚庆定开混合A 009164 2020-07-03 1.0185 1.0185 0.89% 1.85% 中风险 暂停交易
中加聚庆定开混合C 009165 2020-07-03 1.0180 1.0180 0.88% 1.80% 中风险 暂停交易
中加科丰价值精选混合 008356 2020-07-03 1.0178 1.0178 0.82% 1.78% 中风险 暂停交易
中加核心智造混合A 009242 -- 1.0000 1.0000 -- -- 中高风险 认购
中加核心智造混合C 009243 -- 1.0000 1.0000 -- -- 中高风险 认购
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值  累计净值  日涨跌  成立以来收益率  风险等级 操作
中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 007673 2020-07-02 1.0361 1.0361 0.23% 3.61% 中风险 申购
中加安瑞平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF) 008930 -- 1.0000 1.0000 -- -- 中风险 认购
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