投教课堂丨基金的费用之托管费
时间:2022-03-22

基金托管费是指基金托管人为基金提供托管服务而向基金收取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比率提取,逐日计算并累计,按月支付给托管人。托管费从基金资产中提取,费率也会因基金种类不同而不同。基金托管费收取的比例与基金规模、基金类型有一定关系。

假设某只基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10 %的年费率计提,托管费的计算方法如下:

H=E×0.10 %÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值