基金在运作过程中会涉及各种费用的问题，对于不收取申购费（认购费）和赎回费的货币市场基金，基金管理人通常会计收一部分在基金管理过程中发生的费用，例如：基金管理费、基金托管费、销售服务费等。这些费用均从基金资产中扣除，不需要投资者另行承担。下面就针对以上三项费用为您做出简要的介绍。

1、基金管理费指基金管理人管理基金资产所收取的报酬。基金管理人可按固定费率或固定费率加提业绩表现费的方式收取管理费。业绩表现费指固定管理费之外的支付给基金管理人的与基金业绩挂钩的费用。按固定费率收取的管理费按基金资产净值的一定比例逐日计算，按月提取。管理费率根据不同的国家和地区会有所不同。

日管理费＝前一日的基金资产净值×管理费率÷当年天数

2、基金托管费是指基金托管人托管基金资产所收取的费用，通常按基金资产净值的一定比例逐日计算，按月提取。托管费率根据不同的国家和地区也会有所不同。

日托管费＝前一日的基金资产净值×托管费率÷当年天数

3、基金销售服务费是指从基金资产中扣除的用于支付销售机构佣金及基金管理人的基金营销广告费、促销活动费、持有人服务费等方面的费用。

日销售服务费＝前一日的基金资产净值×销售服务费率÷当年天数

来源：中加基金