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货币型 债券型 混合型
基金名称 日期 每万份收益 七日年化收益率 购买
中加货币A 09-19 0.9719 3.747%
中加货币C 09-19 1.0375 3.987%
基金名称 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 购买
中加纯债一年A 09-15 1.0850 1.3320 0.09%
中加纯债一年C 09-15 1.0840 1.3170 0.18%
中加纯债债券 09-19 1.0351 1.2322 0.00%
中加丰润纯债债券A 09-19 1.8094 1.8094 0.01%
中加丰润纯债债券C 09-19 1.0280 1.0280 0.01%
中加丰尚纯债债券 09-19 1.0060 1.0315 -0.01%
中加丰盈纯债债券 09-19 1.0218 1.0218 0.00%
中加纯债两年债券A 09-15 1.0318 1.0318 0.18%
中加纯债两年债券C 09-15 1.0288 1.0288 0.18%
中加丰享纯债债券 09-19 1.0048 1.0330 0.00%
中加丰裕纯债债券 09-19 1.0353 1.0353 0.04%
中加丰泽纯债债券 09-19 1.0340 1.0340 0.00%
中加纯债定开债券A 09-15 1.0063 1.0063 0.09%
中加纯债定开债券C 09-15 1.0000 1.0000 0.00%
中加颐享纯债债券 09-19 1.0060 1.0060 0.01%
中加聚鑫纯债一年A 09-15 1.0002 1.0002 0.00%
中加聚鑫纯债一年C 09-15 1.0002 1.0002 0.00%
基金名称 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 购买
中加改革红利混合 09-19 1.0867 1.1467 -0.44%
中加心享混合A 09-19 1.0608 1.0608 -0.01%
中加心享混合C 09-19 1.2129 1.2129 0.00%
中加心安保本混合 09-19 1.0264 1.0264 -0.01%

全周来看利率债收益率向下调整,10年期国债收益率持平在3.6%,10年期国开债下行约2bp至4.21%;信用债成交量有所上升,收益率多数下行,信用利差整体呈现缩小趋势。资金方面,上周一到周五公开市场有1100亿元逆回购到期,央行进行了3700亿元逆回购的投放,净投放资金2600亿元,由于9月税期临近,银行机构资金需求较为旺盛,资金供给相对不足,资金面有所收紧,资金利率上行,银行间隔夜... 更多

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