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货币型 债券型 混合型
基金名称 日期 每万份收益 七日年化收益率 购买
中加货币A 11-24 1.0539 3.750%
中加货币C 11-24 1.1197 3.990%
基金名称 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 购买
中加纯债一年A 11-24 1.0810 1.3280 -0.37%
中加纯债一年C 11-24 1.0790 1.3120 -0.37%
中加纯债债券 11-24 1.0405 1.2387 0.00%
中加丰润纯债债券A 11-24 1.8200 1.8200 -0.01%
中加丰润纯债债券C 11-24 1.0337 1.0337 -0.01%
中加丰尚纯债债券 11-24 1.0057 1.0312 0.03%
中加丰盈纯债债券 11-24 0.9978 1.0226 0.00%
中加纯债两年债券A 11-24 0.9994 1.0324 -0.16%
中加纯债两年债券C 11-24 1.0288 1.0288 -0.16%
中加丰享纯债债券 11-24 0.9995 1.0342 0.03%
中加丰裕纯债债券 11-24 0.9990 1.0325 -0.04%
中加丰泽纯债债券 11-24 1.0400 1.0400 0.00%
中加纯债定开债券A 11-24 1.0012 1.0136 -0.24%
中加纯债定开债券C 11-24 1.0000 1.0000 0.00%
中加颐享纯债债券 11-24 1.0120 1.0120 0.01%
中加聚鑫纯债一年A 11-24 1.0056 1.0056 -0.04%
中加聚鑫纯债一年C 11-24 1.0050 1.0050 -0.05%
基金名称 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 购买
中加改革红利混合 11-24 1.0590 1.1190 -0.15%
中加心享混合A 11-24 1.0558 1.0558 -0.03%
中加心享混合C 11-24 1.2071 1.2071 -0.02%
中加心安保本混合 11-24 1.0275 1.0275 -0.02%

上周全周来看利率债收益率上行调整,10年期国债收益率上行2BP至3.92%,10年期国开债收益率上行11BP至4.7%;信用债收益率多数上行,信用利差多数扩大。资金方面,上周一到周五公开市场有3400亿元逆回购、800亿元3个月国库定存到期和1225亿元1年期MLF到期,央行进行了11500亿元的逆回购操作、1200亿元3个月国库定存招标,净投放资金7275亿元。上周央行加大力度公开... 更多

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