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货币型 债券型 混合型
基金名称 日期 每万份收益 七日年化收益率 购买
中加货币A 01-22 1.1383 4.173%
中加货币C 01-22 1.2035 4.412%
基金名称 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 购买
中加纯债一年A 01-19 1.0880 1.3350 0.09%
中加纯债一年C 01-19 1.0850 1.3180 0.09%
中加纯债债券 01-22 1.0492 1.2490 0.05%
中加丰润纯债债券A 01-22 1.8342 1.8342 0.05%
中加丰润纯债债券C 01-22 1.0414 1.0414 0.06%
中加丰尚纯债债券 01-22 1.0054 1.0374 0.04%
中加丰盈纯债债券 01-22 1.0039 1.0287 0.07%
中加纯债两年债券A 01-19 1.0115 1.0445 0.07%
中加纯债两年债券C 01-19 1.0406 1.0406 0.06%
中加丰享纯债债券 01-22 1.0006 1.0411 0.02%
中加丰裕纯债债券 01-22 1.0064 1.0399 0.02%
中加丰泽纯债债券 01-22 1.0060 1.0490 0.10%
中加纯债定开债券A 01-19 1.0011 1.0209 -0.30%
中加纯债定开债券C 01-19 1.0000 1.0000 0.00%
中加颐享纯债债券 01-22 1.0025 1.0198 0.04%
中加聚鑫纯债一年A 01-19 1.0132 1.0132 0.05%
中加聚鑫纯债一年C 01-19 1.0122 1.0122 0.05%
中加颐慧定开债券A 01-19 1.0067 1.0067 0.08%
中加颐慧定开债券C 01-19 1.0000 1.0000 0.00%
基金名称 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 购买
中加改革红利混合 01-22 1.0395 1.0995 0.26%
中加心享混合A 01-22 1.0101 1.0601 0.09%
中加心享混合C 01-22 1.0512 1.2113 0.09%
中加心安保本混合 01-22 1.0335 1.0335 0.04%

全周来看利率债收益率多数上行调整,10年期国债收益率上行1bp至3.93%,10年国开债收益率上行8bp至5%;信用债收益率多数上升,信用利差整体呈扩大趋势。资金方面,上周一到周五公开市场有4100亿逆回购到期,央行投放4500亿逆回购,净投放资金400亿。虽然上周央行重启逆回购,但临近月中缴税,资金需求逐渐增多,资金面边际有所收紧,与前一周比,银行间隔夜回购利率(DR001)上行4... 更多

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