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货币型 债券型 混合型
基金名称 日期 每万份收益 七日年化收益率 购买
中加货币A 07-01 0.6480 2.456%
中加货币C 07-01 0.7135 2.696%
基金名称 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 购买
中加纯债一年A 07-01 1.1110 1.2830 0.36%
中加纯债一年C 07-01 1.1010 1.2730 0.46%
中加纯债分级A 07-01 1.0017 1.0781 0.08%
中加纯债分级B 07-01 1.3383 1.3383 1.09%
中加丰润纯债债券A 07-01 1.0008 1.0008 0.05%
中加丰润纯债债券C 07-01 1.0007 1.0007 0.04%
基金名称 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 购买
中加改革红利混合 07-01 1.0652 1.0652 0.00%
中加心享混合A 07-01 1.0123 1.0123 0.08%
中加心享混合C 07-01 0.9981 0.9981 0.08%
中加心安保本混合 07-01 1.0118 1.0118 0.05%

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