| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加纯债一年A | 000552 | 2022-05-20 | 1.1410 | 1.5890 | 0.00% | 70.43% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债一年C | 000553 | 2022-05-20 | 1.1330 | 1.5530 | 0.00% | 65.35% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
50万
中加纯债债券
|
000914 | 2022-05-24 | 1.0674 | 1.5374 | 0.03% | 32.01% | 中低风险 | 申购 |
|
限
500万
中加丰润纯债债券A
|
002881 | 2022-05-24 | 1.0718 | 2.1108 | 0.02% | 118.97% | 中低风险 | 申购 |
|
限
500万
中加丰润纯债债券C
|
002882 | 2022-05-24 | 1.1662 | 1.2292 | 0.03% | 23.06% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加丰尚纯债债券
|
003155 | 2022-05-24 | 1.0489 | 1.2204 | 0.02% | 24.05% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰盈一年债券 | 003428 | 2022-05-20 | 1.1319 | 1.2327 | 0.02% | 24.47% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债两年债券A | 003660 | 2022-05-20 | 1.1588 | 1.2611 | 0.03% | 27.71% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债两年债券C | 003661 | 2022-05-20 | 1.1638 | 1.2478 | 0.03% | 25.78% | 中风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加丰享纯债债券
|
003445 | 2022-05-24 | 1.0264 | 1.2194 | 0.01% | 24.00% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰裕纯债债券A | 003673 | 2022-05-24 | 1.0464 | 1.2404 | 0.00% | 26.45% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰裕纯债债券C | 015672 | 2022-05-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰泽纯债债券 | 003417 | 2022-05-24 | 1.0570 | 1.2630 | 0.00% | 28.88% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加纯债定开债券A
|
004911 | 2022-05-20 | 1.0490 | 1.2058 | -0.02% | 22.16% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
中加纯债定开债券C
|
004912 | 2022-05-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐享纯债债券 | 004910 | 2022-05-24 | 1.0148 | 1.2145 | -0.01% | 23.38% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚鑫纯债一年A | 004940 | 2022-05-20 | 1.1452 | 1.2472 | 0.02% | 25.43% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚鑫纯债一年C | 004941 | 2022-05-20 | 1.1284 | 1.2304 | 0.03% | 23.70% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐慧定开债券A | 005336 | 2022-05-20 | 1.0265 | 1.1970 | -0.03% | 21.29% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐慧定开债券C | 005337 | 2022-05-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐兴定开债券 | 005879 | 2022-05-20 | 1.0196 | 1.1794 | 0.01% | 19.28% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐信纯债债券A | 006068 | 2022-05-24 | 1.0346 | 1.1447 | -0.01% | 15.28% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐信纯债债券C | 006069 | 2022-05-24 | 1.0350 | 1.1457 | 0.00% | 15.40% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐睿纯债债券A | 006066 | 2022-05-24 | 1.0165 | 1.1628 | 0.02% | 17.30% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐睿纯债债券C | 006067 | 2022-05-24 | 1.0139 | 1.1485 | 0.02% | 15.70% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐合纯债债券 | 006180 | 2022-05-24 | 1.0259 | 1.1297 | 0.00% | 13.55% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐鑫纯债债券 | 006304 | 2022-05-24 | 1.0295 | 1.1200 | -0.03% | 12.54% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加瑞利纯债债券A
|
006453 | 2022-05-24 | 1.0878 | 1.1123 | -0.01% | 11.44% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加瑞利纯债债券C
|
006454 | 2022-05-24 | 1.0827 | 1.1042 | 0.00% | 10.59% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚利纯债定开A | 006588 | 2022-05-20 | 1.0811 | 1.1623 | 0.05% | 16.84% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚利纯债定开C | 006589 | 2022-05-20 | 1.0688 | 1.1491 | 0.05% | 15.44% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐智纯债债券 | 006411 | 2022-05-24 | 1.0096 | 1.1071 | -0.01% | 11.11% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞鑫纯债债券 | 006827 | 2022-05-24 | 1.0326 | 1.1056 | 0.02% | 10.95% | 中低风险 | 申购 |
|
限
1万元
中加裕盈纯债债券
|
007121 | 2022-05-24 | 1.0409 | 1.0959 | 0.01% | 9.80% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚盈定开债券A | 007061 | 2022-05-20 | 1.0268 | 1.1873 | -0.02% | 19.66% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加聚盈定开债券C | 007062 | 2022-05-20 | 1.0136 | 1.1740 | -0.01% | 18.25% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加恒泰定开债券 | 007478 | 2022-05-20 | 1.0121 | 1.0858 | -0.04% | 8.80% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐瑾定开债券A | 006963 | 2022-05-24 | 1.0180 | 1.0970 | -0.01% | 9.96% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐瑾定开债券C | 006964 | 2022-05-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加民丰纯债 | 007572 | 2022-05-24 | 1.0230 | 1.0970 | -0.01% | 9.89% | 中低风险 | 申购 |
| 中加享利三年债券 | 007680 | 2022-05-20 | 1.0073 | 1.0813 | 0.00% | 8.41% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加享润两年债券 | 007928 | 2022-05-20 | 1.0036 | 1.0711 | 0.01% | 7.27% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加优选中高等级债券A | 007557 | 2022-05-24 | 1.0944 | 1.0944 | 0.03% | 9.44% | 中低风险 | 申购 |
| 中加优选中高等级债券C | 007558 | 2022-05-24 | 1.0848 | 1.0848 | 0.02% | 8.48% | 中低风险 | 申购 |
| 中加优享纯债债券A | 007480 | 2022-05-24 | 1.0404 | 1.0604 | -0.07% | 6.06% | 中低风险 | 申购 |
| 中加优享纯债债券C | 013835 | 2022-05-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞享纯债债券A | 008765 | 2022-05-24 | 1.0289 | 1.0289 | 0.04% | 2.89% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞享纯债债券C | 011245 | 2022-05-24 | 1.0340 | 1.0340 | 0.04% | 3.40% | 中低风险 | 申购 |
| 中加1-3年政金债指数 | 008574 | 2022-05-24 | 1.0353 | 1.0553 | -0.02% | 5.61% | 中低风险 | 申购 |
| 中加博裕纯债债券 | 008785 | 2022-05-24 | 1.0336 | 1.0656 | 0.02% | 6.67% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞合纯债债券 | 010397 | 2022-05-24 | 1.0318 | 1.0538 | -0.02% | 5.45% | 中低风险 | 申购 |
| 中加穗盈纯债债券 | 011187 | 2022-05-24 | 1.0389 | 1.0389 | -0.01% | 3.89% | 中低风险 | 申购 |
| 中加1-5年国开债指数 | 012039 | 2022-05-24 | 1.0256 | 1.0336 | -0.02% | 3.37% | 中低风险 | 申购 |
| 中加优悦一年定开债券 | 013087 | 2022-05-20 | 1.0077 | 1.0247 | -0.01% | 2.48% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加1-5年政金债指数 | 014442 | 2022-05-24 | 1.0104 | 1.0104 | -0.02% | 1.04% | 中低风险 | 申购 |
| 中加恒享三个月定开债券 | 015076 | 2022-05-20 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | 0.24% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚享增盈债券A | 015371 | 2022-05-20 | 1.0029 | 1.0029 | 0.20% | 0.29% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚享增盈债券C | 015372 | 2022-05-20 | 1.0027 | 1.0027 | 0.20% | 0.27% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加瑞鸿一年定开债券发起 | 013667 | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 013351 | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 中低风险 | 认购 |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 013352 | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 中低风险 | 认购 |
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