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| 基金名称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 购买 |
| 中加纯债一年A | 09-15 | 1.0850 | 1.3320 | 0.09% |  |
| 中加纯债一年C | 09-15 | 1.0840 | 1.3170 | 0.18% | |
| 中加纯债债券 | 09-19 | 1.0351 | 1.2322 | 0.00% | |
| 中加丰润纯债债券A | 09-19 | 1.8094 | 1.8094 | 0.01% | |
| 中加丰润纯债债券C | 09-19 | 1.0280 | 1.0280 | 0.01% | |
| 中加丰尚纯债债券 | 09-19 | 1.0060 | 1.0315 | -0.01% | |
| 中加丰盈纯债债券 | 09-19 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | |
| 中加纯债两年债券A | 09-15 | 1.0318 | 1.0318 | 0.18% | |
| 中加纯债两年债券C | 09-15 | 1.0288 | 1.0288 | 0.18% | |
| 中加丰享纯债债券 | 09-19 | 1.0048 | 1.0330 | 0.00% | |
| 中加丰裕纯债债券 | 09-19 | 1.0353 | 1.0353 | 0.04% | |
| 中加丰泽纯债债券 | 09-19 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% | |
| 中加纯债定开债券A | 09-15 | 1.0063 | 1.0063 | 0.09% | |
| 中加纯债定开债券C | 09-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | |
| 中加颐享纯债债券 | 09-19 | 1.0060 | 1.0060 | 0.01% | |
| 中加聚鑫纯债一年A | 09-15 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | |
| 中加聚鑫纯债一年C | 09-15 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | |
全周来看利率债收益率向下调整，10年期国债收益率持平在3.6%，10年期国开债下行约2bp至4.21%；信用债成交量有所上升，收益率多数下行，信用利差整体呈现缩小趋势。资金方面，上周一到周五公开市场有1100亿元逆回购到期，央行进行了3700亿元逆回购的投放，净投放资金2600亿元，由于9月税期临近，银行机构资金需求较为旺盛，资金供给相对不足，资金面有所收紧，资金利率上行，银行间隔夜... 更多